de La Celle-sur-Nièvre
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Bénéficiare 1 : SECURITAS DIRECT SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 336 973 | 336 973 | 383 298 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 512 971 | 5 113 925 | 5 399 047 | 3 664 783 |
AP | Constructions | 386 590 | 386 590 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 102 249 | 33 610 574 | 72 491 676 | 62 108 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 787 503 | 6 060 446 | 3 727 057 | 3 880 200 |
AV | Immobilisations en cours | 231 135 | 231 135 | 79 284 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 059 749 | 1 059 749 | 997 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 417 171 | 45 171 534 | 83 245 637 | 71 114 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 205 679 | 205 679 | 171 707 | |
BT | Marchandises | 5 299 987 | 289 992 | 5 009 995 | 4 474 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 578 984 | 2 716 951 | 6 862 034 | 5 069 837 |
BZ | Autres créances | 8 682 249 | 23 348 | 8 658 902 | 6 544 098 |
CF | Disponibilités | 945 955 | 945 955 | 467 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 608 902 | 608 902 | 833 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 321 756 | 3 030 290 | 22 291 466 | 17 560 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 738 927 | 48 201 825 | 105 537 103 | 88 674 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 085 736 | 1 085 736 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 742 | 153 742 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 720 698 | 8 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 498 929 | -7 279 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 461 247 | 1 960 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 664 120 | 2 421 361 | ||
DQ | Provisions pour charges | 662 105 | 541 139 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 326 225 | 2 962 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 972 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439 | 2 439 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 835 | 109 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 853 005 | 10 591 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 798 504 | 18 189 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 494 | 18 292 | ||
EA | Autres dettes | 64 778 482 | 54 707 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 901 | 132 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 749 630 | 83 752 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 105 537 103 | 88 674 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 281 131 | 2 432 070 | 2 713 201 | 2 763 280 |
FG | Production vendue services | 154 245 496 | 391 580 | 154 637 076 | 127 371 560 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 154 526 627 | 2 823 650 | 157 350 277 | 130 134 840 |
FN | Production immobilisée | 24 560 629 | 19 953 680 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 750 | 48 184 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 015 084 | 2 968 632 | ||
FQ | Autres produits | 3 850 | 5 782 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 008 591 | 153 111 119 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 091 606 | 25 866 313 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -177 717 | 553 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 685 634 | 741 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 972 | 82 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 429 502 | 46 187 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 596 512 | 2 850 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 889 416 | 45 515 417 | ||
FZ | Charges sociales | 23 859 426 | 19 763 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 354 947 | 10 165 821 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 340 020 | 1 213 165 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 072 135 | 911 582 | ||
GE | Autres charges | 874 158 | 815 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 981 668 | 154 666 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 026 923 | -1 555 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 076 392 | 2 223 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 076 392 | 2 223 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 076 392 | -2 223 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 950 531 | -3 779 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 474 | 1 564 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 | 202 364 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 889 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 774 | 267 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 585 | 49 802 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 380 649 | 3 718 310 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 481 235 | 3 768 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 449 461 | -3 500 295 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 040 365 | 153 378 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 539 294 | 160 658 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 498 929 | -7 279 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767 323 | 1 346 602 | 5 113 925 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 136 631 | 11 008 345 | 3 087 366 | 40 057 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 903 953 | 12 354 947 | 3 087 366 | 45 171 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 689 201 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 497 971 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 662 105 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 476 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 962 500 | 1 072 135 | 708 410 | 3 326 225 |
6N | Sur stocks et en cours | 648 052 | 41 494 | 399 554 | 289 992 |
6T | Sur comptes clients | 2 466 163 | 1 298 526 | 1 047 739 | 2 716 951 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 57 779 | 34 431 | 23 348 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 171 993 | 1 340 020 | 1 481 723 | 3 030 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 134 494 | 2 412 155 | 2 190 133 | 6 356 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 412 155 | 2 190 133 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 059 749 | 71 972 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 206 037 | |||
UX | Autres créances clients | 6 372 947 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 167 414 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 472 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 744 431 | |||
VB | T. V. A. | 1 512 898 | |||
VP | Divers | 112 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 608 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 929 884 | 13 182 197 | 6 747 687 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 972 | 54 972 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 439 | 2 439 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 853 005 | 9 853 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 546 806 | 11 546 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 096 082 | 9 096 082 | ||
VW | T.V.A. | 1 748 052 | 1 748 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 407 564 | 407 564 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 494 | 30 494 | ||
VI | Groupe et associés | 64 762 382 | 34 757 199 | 30 005 183 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 100 | 16 100 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 901 | 118 852 | 3 049 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 639 796 | 67 631 564 | 30 008 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 336 973 | 336 973 | 383 298 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 512 971 | 5 113 925 | 5 399 047 | 3 664 783 |
AP | Constructions | 386 590 | 386 590 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 102 249 | 33 610 574 | 72 491 676 | 62 108 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 787 503 | 6 060 446 | 3 727 057 | 3 880 200 |
AV | Immobilisations en cours | 231 135 | 231 135 | 79 284 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 059 749 | 1 059 749 | 997 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 417 171 | 45 171 534 | 83 245 637 | 71 114 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 205 679 | 205 679 | 171 707 | |
BT | Marchandises | 5 299 987 | 289 992 | 5 009 995 | 4 474 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 578 984 | 2 716 951 | 6 862 034 | 5 069 837 |
BZ | Autres créances | 8 682 249 | 23 348 | 8 658 902 | 6 544 098 |
CF | Disponibilités | 945 955 | 945 955 | 467 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 608 902 | 608 902 | 833 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 321 756 | 3 030 290 | 22 291 466 | 17 560 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 738 927 | 48 201 825 | 105 537 103 | 88 674 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 085 736 | 1 085 736 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 742 | 153 742 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 720 698 | 8 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 498 929 | -7 279 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 461 247 | 1 960 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 664 120 | 2 421 361 | ||
DQ | Provisions pour charges | 662 105 | 541 139 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 326 225 | 2 962 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 972 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439 | 2 439 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 835 | 109 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 853 005 | 10 591 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 798 504 | 18 189 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 494 | 18 292 | ||
EA | Autres dettes | 64 778 482 | 54 707 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 901 | 132 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 749 630 | 83 752 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 105 537 103 | 88 674 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 281 131 | 2 432 070 | 2 713 201 | 2 763 280 |
FG | Production vendue services | 154 245 496 | 391 580 | 154 637 076 | 127 371 560 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 154 526 627 | 2 823 650 | 157 350 277 | 130 134 840 |
FN | Production immobilisée | 24 560 629 | 19 953 680 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 750 | 48 184 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 015 084 | 2 968 632 | ||
FQ | Autres produits | 3 850 | 5 782 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 008 591 | 153 111 119 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 091 606 | 25 866 313 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -177 717 | 553 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 685 634 | 741 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 972 | 82 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 429 502 | 46 187 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 596 512 | 2 850 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 889 416 | 45 515 417 | ||
FZ | Charges sociales | 23 859 426 | 19 763 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 354 947 | 10 165 821 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 340 020 | 1 213 165 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 072 135 | 911 582 | ||
GE | Autres charges | 874 158 | 815 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 981 668 | 154 666 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 026 923 | -1 555 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 076 392 | 2 223 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 076 392 | 2 223 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 076 392 | -2 223 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 950 531 | -3 779 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 474 | 1 564 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 | 202 364 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 889 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 774 | 267 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 585 | 49 802 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 380 649 | 3 718 310 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 481 235 | 3 768 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 449 461 | -3 500 295 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 040 365 | 153 378 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 539 294 | 160 658 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 498 929 | -7 279 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767 323 | 1 346 602 | 5 113 925 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 136 631 | 11 008 345 | 3 087 366 | 40 057 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 903 953 | 12 354 947 | 3 087 366 | 45 171 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 689 201 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 497 971 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 662 105 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 476 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 962 500 | 1 072 135 | 708 410 | 3 326 225 |
6N | Sur stocks et en cours | 648 052 | 41 494 | 399 554 | 289 992 |
6T | Sur comptes clients | 2 466 163 | 1 298 526 | 1 047 739 | 2 716 951 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 57 779 | 34 431 | 23 348 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 171 993 | 1 340 020 | 1 481 723 | 3 030 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 134 494 | 2 412 155 | 2 190 133 | 6 356 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 412 155 | 2 190 133 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 059 749 | 71 972 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 206 037 | |||
UX | Autres créances clients | 6 372 947 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 167 414 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 472 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 744 431 | |||
VB | T. V. A. | 1 512 898 | |||
VP | Divers | 112 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 608 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 929 884 | 13 182 197 | 6 747 687 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 972 | 54 972 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 439 | 2 439 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 853 005 | 9 853 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 546 806 | 11 546 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 096 082 | 9 096 082 | ||
VW | T.V.A. | 1 748 052 | 1 748 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 407 564 | 407 564 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 494 | 30 494 | ||
VI | Groupe et associés | 64 762 382 | 34 757 199 | 30 005 183 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 100 | 16 100 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 901 | 118 852 | 3 049 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 639 796 | 67 631 564 | 30 008 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 336 973 | 336 973 | 383 298 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 512 971 | 5 113 925 | 5 399 047 | 3 664 783 |
AP | Constructions | 386 590 | 386 590 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 102 249 | 33 610 574 | 72 491 676 | 62 108 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 787 503 | 6 060 446 | 3 727 057 | 3 880 200 |
AV | Immobilisations en cours | 231 135 | 231 135 | 79 284 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 059 749 | 1 059 749 | 997 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 417 171 | 45 171 534 | 83 245 637 | 71 114 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 205 679 | 205 679 | 171 707 | |
BT | Marchandises | 5 299 987 | 289 992 | 5 009 995 | 4 474 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 578 984 | 2 716 951 | 6 862 034 | 5 069 837 |
BZ | Autres créances | 8 682 249 | 23 348 | 8 658 902 | 6 544 098 |
CF | Disponibilités | 945 955 | 945 955 | 467 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 608 902 | 608 902 | 833 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 321 756 | 3 030 290 | 22 291 466 | 17 560 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 738 927 | 48 201 825 | 105 537 103 | 88 674 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 085 736 | 1 085 736 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 742 | 153 742 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 720 698 | 8 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 498 929 | -7 279 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 461 247 | 1 960 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 664 120 | 2 421 361 | ||
DQ | Provisions pour charges | 662 105 | 541 139 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 326 225 | 2 962 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 972 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439 | 2 439 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 835 | 109 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 853 005 | 10 591 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 798 504 | 18 189 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 494 | 18 292 | ||
EA | Autres dettes | 64 778 482 | 54 707 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 901 | 132 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 749 630 | 83 752 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 105 537 103 | 88 674 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 281 131 | 2 432 070 | 2 713 201 | 2 763 280 |
FG | Production vendue services | 154 245 496 | 391 580 | 154 637 076 | 127 371 560 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 154 526 627 | 2 823 650 | 157 350 277 | 130 134 840 |
FN | Production immobilisée | 24 560 629 | 19 953 680 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 750 | 48 184 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 015 084 | 2 968 632 | ||
FQ | Autres produits | 3 850 | 5 782 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 008 591 | 153 111 119 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 091 606 | 25 866 313 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -177 717 | 553 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 685 634 | 741 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 972 | 82 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 429 502 | 46 187 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 596 512 | 2 850 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 889 416 | 45 515 417 | ||
FZ | Charges sociales | 23 859 426 | 19 763 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 354 947 | 10 165 821 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 340 020 | 1 213 165 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 072 135 | 911 582 | ||
GE | Autres charges | 874 158 | 815 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 981 668 | 154 666 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 026 923 | -1 555 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 076 392 | 2 223 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 076 392 | 2 223 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 076 392 | -2 223 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 950 531 | -3 779 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 474 | 1 564 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 | 202 364 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 889 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 774 | 267 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 585 | 49 802 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 380 649 | 3 718 310 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 481 235 | 3 768 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 449 461 | -3 500 295 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 040 365 | 153 378 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 539 294 | 160 658 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 498 929 | -7 279 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767 323 | 1 346 602 | 5 113 925 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 136 631 | 11 008 345 | 3 087 366 | 40 057 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 903 953 | 12 354 947 | 3 087 366 | 45 171 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 689 201 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 497 971 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 662 105 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 476 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 962 500 | 1 072 135 | 708 410 | 3 326 225 |
6N | Sur stocks et en cours | 648 052 | 41 494 | 399 554 | 289 992 |
6T | Sur comptes clients | 2 466 163 | 1 298 526 | 1 047 739 | 2 716 951 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 57 779 | 34 431 | 23 348 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 171 993 | 1 340 020 | 1 481 723 | 3 030 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 134 494 | 2 412 155 | 2 190 133 | 6 356 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 412 155 | 2 190 133 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 059 749 | 71 972 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 206 037 | |||
UX | Autres créances clients | 6 372 947 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 167 414 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 472 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 744 431 | |||
VB | T. V. A. | 1 512 898 | |||
VP | Divers | 112 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 608 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 929 884 | 13 182 197 | 6 747 687 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 972 | 54 972 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 439 | 2 439 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 853 005 | 9 853 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 546 806 | 11 546 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 096 082 | 9 096 082 | ||
VW | T.V.A. | 1 748 052 | 1 748 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 407 564 | 407 564 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 494 | 30 494 | ||
VI | Groupe et associés | 64 762 382 | 34 757 199 | 30 005 183 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 100 | 16 100 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 901 | 118 852 | 3 049 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 639 796 | 67 631 564 | 30 008 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 336 973 | 336 973 | 383 298 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 512 971 | 5 113 925 | 5 399 047 | 3 664 783 |
AP | Constructions | 386 590 | 386 590 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 102 249 | 33 610 574 | 72 491 676 | 62 108 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 787 503 | 6 060 446 | 3 727 057 | 3 880 200 |
AV | Immobilisations en cours | 231 135 | 231 135 | 79 284 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 059 749 | 1 059 749 | 997 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 417 171 | 45 171 534 | 83 245 637 | 71 114 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 205 679 | 205 679 | 171 707 | |
BT | Marchandises | 5 299 987 | 289 992 | 5 009 995 | 4 474 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 578 984 | 2 716 951 | 6 862 034 | 5 069 837 |
BZ | Autres créances | 8 682 249 | 23 348 | 8 658 902 | 6 544 098 |
CF | Disponibilités | 945 955 | 945 955 | 467 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 608 902 | 608 902 | 833 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 321 756 | 3 030 290 | 22 291 466 | 17 560 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 738 927 | 48 201 825 | 105 537 103 | 88 674 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 085 736 | 1 085 736 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 742 | 153 742 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 720 698 | 8 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 498 929 | -7 279 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 461 247 | 1 960 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 664 120 | 2 421 361 | ||
DQ | Provisions pour charges | 662 105 | 541 139 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 326 225 | 2 962 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 972 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439 | 2 439 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 835 | 109 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 853 005 | 10 591 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 798 504 | 18 189 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 494 | 18 292 | ||
EA | Autres dettes | 64 778 482 | 54 707 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 901 | 132 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 749 630 | 83 752 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 105 537 103 | 88 674 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 281 131 | 2 432 070 | 2 713 201 | 2 763 280 |
FG | Production vendue services | 154 245 496 | 391 580 | 154 637 076 | 127 371 560 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 154 526 627 | 2 823 650 | 157 350 277 | 130 134 840 |
FN | Production immobilisée | 24 560 629 | 19 953 680 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 750 | 48 184 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 015 084 | 2 968 632 | ||
FQ | Autres produits | 3 850 | 5 782 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 008 591 | 153 111 119 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 091 606 | 25 866 313 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -177 717 | 553 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 685 634 | 741 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 972 | 82 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 429 502 | 46 187 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 596 512 | 2 850 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 889 416 | 45 515 417 | ||
FZ | Charges sociales | 23 859 426 | 19 763 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 354 947 | 10 165 821 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 340 020 | 1 213 165 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 072 135 | 911 582 | ||
GE | Autres charges | 874 158 | 815 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 981 668 | 154 666 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 026 923 | -1 555 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 076 392 | 2 223 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 076 392 | 2 223 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 076 392 | -2 223 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 950 531 | -3 779 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 474 | 1 564 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 | 202 364 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 889 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 774 | 267 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 585 | 49 802 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 380 649 | 3 718 310 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 481 235 | 3 768 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 449 461 | -3 500 295 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 040 365 | 153 378 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 539 294 | 160 658 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 498 929 | -7 279 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767 323 | 1 346 602 | 5 113 925 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 136 631 | 11 008 345 | 3 087 366 | 40 057 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 903 953 | 12 354 947 | 3 087 366 | 45 171 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 689 201 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 497 971 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 662 105 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 476 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 962 500 | 1 072 135 | 708 410 | 3 326 225 |
6N | Sur stocks et en cours | 648 052 | 41 494 | 399 554 | 289 992 |
6T | Sur comptes clients | 2 466 163 | 1 298 526 | 1 047 739 | 2 716 951 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 57 779 | 34 431 | 23 348 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 171 993 | 1 340 020 | 1 481 723 | 3 030 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 134 494 | 2 412 155 | 2 190 133 | 6 356 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 412 155 | 2 190 133 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 059 749 | 71 972 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 206 037 | |||
UX | Autres créances clients | 6 372 947 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 167 414 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 472 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 744 431 | |||
VB | T. V. A. | 1 512 898 | |||
VP | Divers | 112 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 608 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 929 884 | 13 182 197 | 6 747 687 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 972 | 54 972 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 439 | 2 439 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 853 005 | 9 853 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 546 806 | 11 546 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 096 082 | 9 096 082 | ||
VW | T.V.A. | 1 748 052 | 1 748 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 407 564 | 407 564 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 494 | 30 494 | ||
VI | Groupe et associés | 64 762 382 | 34 757 199 | 30 005 183 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 100 | 16 100 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 901 | 118 852 | 3 049 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 639 796 | 67 631 564 | 30 008 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 336 973 | 336 973 | 383 298 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 512 971 | 5 113 925 | 5 399 047 | 3 664 783 |
AP | Constructions | 386 590 | 386 590 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 102 249 | 33 610 574 | 72 491 676 | 62 108 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 787 503 | 6 060 446 | 3 727 057 | 3 880 200 |
AV | Immobilisations en cours | 231 135 | 231 135 | 79 284 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 059 749 | 1 059 749 | 997 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 417 171 | 45 171 534 | 83 245 637 | 71 114 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 205 679 | 205 679 | 171 707 | |
BT | Marchandises | 5 299 987 | 289 992 | 5 009 995 | 4 474 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 578 984 | 2 716 951 | 6 862 034 | 5 069 837 |
BZ | Autres créances | 8 682 249 | 23 348 | 8 658 902 | 6 544 098 |
CF | Disponibilités | 945 955 | 945 955 | 467 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 608 902 | 608 902 | 833 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 321 756 | 3 030 290 | 22 291 466 | 17 560 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 738 927 | 48 201 825 | 105 537 103 | 88 674 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 085 736 | 1 085 736 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 742 | 153 742 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 720 698 | 8 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 498 929 | -7 279 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 461 247 | 1 960 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 664 120 | 2 421 361 | ||
DQ | Provisions pour charges | 662 105 | 541 139 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 326 225 | 2 962 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 972 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439 | 2 439 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 835 | 109 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 853 005 | 10 591 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 798 504 | 18 189 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 494 | 18 292 | ||
EA | Autres dettes | 64 778 482 | 54 707 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 901 | 132 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 749 630 | 83 752 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 105 537 103 | 88 674 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 281 131 | 2 432 070 | 2 713 201 | 2 763 280 |
FG | Production vendue services | 154 245 496 | 391 580 | 154 637 076 | 127 371 560 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 154 526 627 | 2 823 650 | 157 350 277 | 130 134 840 |
FN | Production immobilisée | 24 560 629 | 19 953 680 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 750 | 48 184 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 015 084 | 2 968 632 | ||
FQ | Autres produits | 3 850 | 5 782 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 008 591 | 153 111 119 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 091 606 | 25 866 313 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -177 717 | 553 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 685 634 | 741 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 972 | 82 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 429 502 | 46 187 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 596 512 | 2 850 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 889 416 | 45 515 417 | ||
FZ | Charges sociales | 23 859 426 | 19 763 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 354 947 | 10 165 821 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 340 020 | 1 213 165 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 072 135 | 911 582 | ||
GE | Autres charges | 874 158 | 815 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 981 668 | 154 666 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 026 923 | -1 555 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 076 392 | 2 223 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 076 392 | 2 223 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 076 392 | -2 223 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 950 531 | -3 779 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 474 | 1 564 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 | 202 364 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 889 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 774 | 267 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 585 | 49 802 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 380 649 | 3 718 310 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 481 235 | 3 768 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 449 461 | -3 500 295 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 040 365 | 153 378 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 539 294 | 160 658 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 498 929 | -7 279 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767 323 | 1 346 602 | 5 113 925 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 136 631 | 11 008 345 | 3 087 366 | 40 057 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 903 953 | 12 354 947 | 3 087 366 | 45 171 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 689 201 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 497 971 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 662 105 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 476 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 962 500 | 1 072 135 | 708 410 | 3 326 225 |
6N | Sur stocks et en cours | 648 052 | 41 494 | 399 554 | 289 992 |
6T | Sur comptes clients | 2 466 163 | 1 298 526 | 1 047 739 | 2 716 951 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 57 779 | 34 431 | 23 348 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 171 993 | 1 340 020 | 1 481 723 | 3 030 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 134 494 | 2 412 155 | 2 190 133 | 6 356 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 412 155 | 2 190 133 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 059 749 | 71 972 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 206 037 | |||
UX | Autres créances clients | 6 372 947 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 167 414 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 472 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 744 431 | |||
VB | T. V. A. | 1 512 898 | |||
VP | Divers | 112 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 608 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 929 884 | 13 182 197 | 6 747 687 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 972 | 54 972 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 439 | 2 439 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 853 005 | 9 853 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 546 806 | 11 546 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 096 082 | 9 096 082 | ||
VW | T.V.A. | 1 748 052 | 1 748 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 407 564 | 407 564 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 494 | 30 494 | ||
VI | Groupe et associés | 64 762 382 | 34 757 199 | 30 005 183 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 100 | 16 100 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 901 | 118 852 | 3 049 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 639 796 | 67 631 564 | 30 008 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 336 973 | 336 973 | 383 298 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 512 971 | 5 113 925 | 5 399 047 | 3 664 783 |
AP | Constructions | 386 590 | 386 590 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 102 249 | 33 610 574 | 72 491 676 | 62 108 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 787 503 | 6 060 446 | 3 727 057 | 3 880 200 |
AV | Immobilisations en cours | 231 135 | 231 135 | 79 284 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 059 749 | 1 059 749 | 997 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 417 171 | 45 171 534 | 83 245 637 | 71 114 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 205 679 | 205 679 | 171 707 | |
BT | Marchandises | 5 299 987 | 289 992 | 5 009 995 | 4 474 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 578 984 | 2 716 951 | 6 862 034 | 5 069 837 |
BZ | Autres créances | 8 682 249 | 23 348 | 8 658 902 | 6 544 098 |
CF | Disponibilités | 945 955 | 945 955 | 467 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 608 902 | 608 902 | 833 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 321 756 | 3 030 290 | 22 291 466 | 17 560 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 738 927 | 48 201 825 | 105 537 103 | 88 674 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 085 736 | 1 085 736 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 742 | 153 742 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 720 698 | 8 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 498 929 | -7 279 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 461 247 | 1 960 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 664 120 | 2 421 361 | ||
DQ | Provisions pour charges | 662 105 | 541 139 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 326 225 | 2 962 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 972 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439 | 2 439 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 835 | 109 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 853 005 | 10 591 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 798 504 | 18 189 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 494 | 18 292 | ||
EA | Autres dettes | 64 778 482 | 54 707 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 901 | 132 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 749 630 | 83 752 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 105 537 103 | 88 674 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 281 131 | 2 432 070 | 2 713 201 | 2 763 280 |
FG | Production vendue services | 154 245 496 | 391 580 | 154 637 076 | 127 371 560 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 154 526 627 | 2 823 650 | 157 350 277 | 130 134 840 |
FN | Production immobilisée | 24 560 629 | 19 953 680 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 750 | 48 184 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 015 084 | 2 968 632 | ||
FQ | Autres produits | 3 850 | 5 782 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 008 591 | 153 111 119 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 091 606 | 25 866 313 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -177 717 | 553 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 685 634 | 741 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 972 | 82 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 429 502 | 46 187 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 596 512 | 2 850 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 889 416 | 45 515 417 | ||
FZ | Charges sociales | 23 859 426 | 19 763 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 354 947 | 10 165 821 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 340 020 | 1 213 165 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 072 135 | 911 582 | ||
GE | Autres charges | 874 158 | 815 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 981 668 | 154 666 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 026 923 | -1 555 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 076 392 | 2 223 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 076 392 | 2 223 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 076 392 | -2 223 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 950 531 | -3 779 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 474 | 1 564 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 | 202 364 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 889 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 774 | 267 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 585 | 49 802 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 380 649 | 3 718 310 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 481 235 | 3 768 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 449 461 | -3 500 295 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 040 365 | 153 378 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 539 294 | 160 658 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 498 929 | -7 279 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767 323 | 1 346 602 | 5 113 925 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 136 631 | 11 008 345 | 3 087 366 | 40 057 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 903 953 | 12 354 947 | 3 087 366 | 45 171 534 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 689 201 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 497 971 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 662 105 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 476 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 962 500 | 1 072 135 | 708 410 | 3 326 225 |
6N | Sur stocks et en cours | 648 052 | 41 494 | 399 554 | 289 992 |
6T | Sur comptes clients | 2 466 163 | 1 298 526 | 1 047 739 | 2 716 951 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 57 779 | 34 431 | 23 348 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 171 993 | 1 340 020 | 1 481 723 | 3 030 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 134 494 | 2 412 155 | 2 190 133 | 6 356 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 412 155 | 2 190 133 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 059 749 | 71 972 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 206 037 | |||
UX | Autres créances clients | 6 372 947 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 167 414 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 472 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 744 431 | |||
VB | T. V. A. | 1 512 898 | |||
VP | Divers | 112 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 608 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 929 884 | 13 182 197 | 6 747 687 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 972 | 54 972 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 439 | 2 439 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 853 005 | 9 853 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 546 806 | 11 546 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 096 082 | 9 096 082 | ||
VW | T.V.A. | 1 748 052 | 1 748 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 407 564 | 407 564 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 494 | 30 494 | ||
VI | Groupe et associés | 64 762 382 | 34 757 199 | 30 005 183 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 100 | 16 100 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 901 | 118 852 | 3 049 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 639 796 | 67 631 564 | 30 008 232 |