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de Labastide-de-Virac
de Labastide-de-Virac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 462 785 | 8 710 276 | 1 752 509 | 786 940 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 94 826 | 94 826 | 1 013 808 | |
AP | Constructions | 11 971 519 | 9 938 833 | 2 032 686 | 2 277 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 106 040 | 319 447 553 | 68 658 487 | 65 466 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 466 336 | 92 646 285 | 4 820 051 | 5 507 875 |
AV | Immobilisations en cours | 2 354 639 | 2 354 639 | 10 031 448 | |
BH | Autres immobilisations financières | 451 216 | 451 216 | 529 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 510 907 361 | 430 742 947 | 80 164 414 | 85 614 094 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289 648 | 1 289 648 | 787 368 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 532 489 | 5 585 490 | 25 946 999 | 25 212 522 |
BZ | Autres créances | 98 286 660 | 98 286 660 | 91 646 436 | |
CF | Disponibilités | 28 214 340 | 28 214 340 | 16 658 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 365 112 | 3 365 112 | 3 705 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 162 688 249 | 5 585 490 | 157 102 759 | 138 010 441 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 350 169 | 1 350 169 | 1 425 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 945 779 | 436 328 437 | 238 617 342 | 225 049 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 120 823 | 45 120 823 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 539 034 | 5 539 034 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 577 195 | 5 577 195 | ||
DH | Report à nouveau | 43 346 545 | 38 805 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 329 103 | 4 540 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 912 701 | 99 583 600 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 678 170 | 1 615 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 000 | 224 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 717 170 | 1 839 392 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 339 306 | 11 903 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 887 | 91 273 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 704 | 1 566 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 657 249 | 16 978 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 429 566 | 17 121 148 | ||
EA | Autres dettes | 61 241 701 | 60 620 825 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 667 256 | 1 322 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 113 844 667 | 109 604 169 | ||
ED | (V) | 17 142 804 | 14 022 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 238 617 342 | 225 049 926 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 172 599 702 | 172 599 702 | 175 037 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 599 702 | 172 599 702 | 175 037 878 | |
FN | Production immobilisée | 575 474 | 591 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 940 092 | 7 388 032 | ||
FQ | Autres produits | 605 281 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 175 115 267 | 183 622 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 475 266 | 2 498 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 530 422 | 100 367 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 481 273 | 3 249 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 727 973 | 30 351 150 | ||
FZ | Charges sociales | 12 732 227 | 13 893 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 930 139 | 14 578 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 295 | 465 801 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 000 | 245 000 | ||
GE | Autres charges | 14 151 500 | 11 082 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 168 423 095 | 176 732 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 692 172 | 6 890 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 734 259 | 332 690 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 435 | 27 090 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 425 392 | 2 221 235 | ||
GN | Différences positives de change | 18 767 063 | 3 287 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 962 148 | 5 868 749 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 350 169 | 1 425 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 024 572 | 493 773 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 892 219 | 4 656 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 266 961 | 6 575 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 304 813 | -706 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 387 359 | 6 183 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 784 962 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 810 | 865 252 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 083 614 | 503 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 138 424 | 5 153 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 466 201 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 782 | 4 141 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 700 | 477 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 632 | 5 084 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 608 792 | 69 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 667 048 | 1 711 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 215 839 | 194 645 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 886 736 | 190 104 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 329 103 | 4 540 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512 636 | 424 952 | 1 227 312 | 8 710 276 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 587 087 | 13 979 887 | 7 534 301 | 422 032 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 099 723 | 14 404 839 | 8 761 613 | 430 742 948 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 328 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 350 169 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 000 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 | 4 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 084 288 | 256 295 | 1 755 092 | 5 585 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 394 295 | 1 939 592 | ||
UG | - Financières | 1 350 169 | 1 425 392 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 083 613 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 451 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 370 938 | |||
UX | Autres créances clients | 25 161 551 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 108 281 | |||
VB | T. V. A. | 2 064 425 | |||
VC | Groupe et associés | 93 797 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 381 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 651 646 | 126 829 492 | 6 822 155 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 339 306 | 15 339 306 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 887 | 35 887 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 657 249 | 17 657 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 695 279 | 8 695 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 006 341 | 5 006 341 | ||
VW | T.V.A. | 1 689 823 | 1 689 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038 123 | 1 038 123 | ||
VI | Groupe et associés | 56 992 285 | 56 992 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 249 415 | 4 249 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 667 256 | 2 667 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 370 963 | 113 370 963 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 462 785 | 8 710 276 | 1 752 509 | 786 940 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 94 826 | 94 826 | 1 013 808 | |
AP | Constructions | 11 971 519 | 9 938 833 | 2 032 686 | 2 277 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 106 040 | 319 447 553 | 68 658 487 | 65 466 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 466 336 | 92 646 285 | 4 820 051 | 5 507 875 |
AV | Immobilisations en cours | 2 354 639 | 2 354 639 | 10 031 448 | |
BH | Autres immobilisations financières | 451 216 | 451 216 | 529 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 510 907 361 | 430 742 947 | 80 164 414 | 85 614 094 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289 648 | 1 289 648 | 787 368 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 532 489 | 5 585 490 | 25 946 999 | 25 212 522 |
BZ | Autres créances | 98 286 660 | 98 286 660 | 91 646 436 | |
CF | Disponibilités | 28 214 340 | 28 214 340 | 16 658 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 365 112 | 3 365 112 | 3 705 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 162 688 249 | 5 585 490 | 157 102 759 | 138 010 441 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 350 169 | 1 350 169 | 1 425 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 945 779 | 436 328 437 | 238 617 342 | 225 049 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 120 823 | 45 120 823 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 539 034 | 5 539 034 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 577 195 | 5 577 195 | ||
DH | Report à nouveau | 43 346 545 | 38 805 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 329 103 | 4 540 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 912 701 | 99 583 600 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 678 170 | 1 615 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 000 | 224 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 717 170 | 1 839 392 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 339 306 | 11 903 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 887 | 91 273 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 704 | 1 566 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 657 249 | 16 978 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 429 566 | 17 121 148 | ||
EA | Autres dettes | 61 241 701 | 60 620 825 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 667 256 | 1 322 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 113 844 667 | 109 604 169 | ||
ED | (V) | 17 142 804 | 14 022 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 238 617 342 | 225 049 926 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 172 599 702 | 172 599 702 | 175 037 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 599 702 | 172 599 702 | 175 037 878 | |
FN | Production immobilisée | 575 474 | 591 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 940 092 | 7 388 032 | ||
FQ | Autres produits | 605 281 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 175 115 267 | 183 622 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 475 266 | 2 498 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 530 422 | 100 367 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 481 273 | 3 249 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 727 973 | 30 351 150 | ||
FZ | Charges sociales | 12 732 227 | 13 893 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 930 139 | 14 578 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 295 | 465 801 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 000 | 245 000 | ||
GE | Autres charges | 14 151 500 | 11 082 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 168 423 095 | 176 732 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 692 172 | 6 890 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 734 259 | 332 690 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 435 | 27 090 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 425 392 | 2 221 235 | ||
GN | Différences positives de change | 18 767 063 | 3 287 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 962 148 | 5 868 749 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 350 169 | 1 425 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 024 572 | 493 773 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 892 219 | 4 656 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 266 961 | 6 575 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 304 813 | -706 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 387 359 | 6 183 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 784 962 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 810 | 865 252 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 083 614 | 503 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 138 424 | 5 153 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 466 201 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 782 | 4 141 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 700 | 477 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 632 | 5 084 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 608 792 | 69 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 667 048 | 1 711 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 215 839 | 194 645 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 886 736 | 190 104 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 329 103 | 4 540 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512 636 | 424 952 | 1 227 312 | 8 710 276 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 587 087 | 13 979 887 | 7 534 301 | 422 032 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 099 723 | 14 404 839 | 8 761 613 | 430 742 948 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 328 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 350 169 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 000 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 | 4 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 084 288 | 256 295 | 1 755 092 | 5 585 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 394 295 | 1 939 592 | ||
UG | - Financières | 1 350 169 | 1 425 392 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 083 613 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 451 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 370 938 | |||
UX | Autres créances clients | 25 161 551 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 108 281 | |||
VB | T. V. A. | 2 064 425 | |||
VC | Groupe et associés | 93 797 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 381 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 651 646 | 126 829 492 | 6 822 155 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 339 306 | 15 339 306 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 887 | 35 887 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 657 249 | 17 657 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 695 279 | 8 695 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 006 341 | 5 006 341 | ||
VW | T.V.A. | 1 689 823 | 1 689 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038 123 | 1 038 123 | ||
VI | Groupe et associés | 56 992 285 | 56 992 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 249 415 | 4 249 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 667 256 | 2 667 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 370 963 | 113 370 963 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 462 785 | 8 710 276 | 1 752 509 | 786 940 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 94 826 | 94 826 | 1 013 808 | |
AP | Constructions | 11 971 519 | 9 938 833 | 2 032 686 | 2 277 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 106 040 | 319 447 553 | 68 658 487 | 65 466 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 466 336 | 92 646 285 | 4 820 051 | 5 507 875 |
AV | Immobilisations en cours | 2 354 639 | 2 354 639 | 10 031 448 | |
BH | Autres immobilisations financières | 451 216 | 451 216 | 529 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 510 907 361 | 430 742 947 | 80 164 414 | 85 614 094 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289 648 | 1 289 648 | 787 368 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 532 489 | 5 585 490 | 25 946 999 | 25 212 522 |
BZ | Autres créances | 98 286 660 | 98 286 660 | 91 646 436 | |
CF | Disponibilités | 28 214 340 | 28 214 340 | 16 658 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 365 112 | 3 365 112 | 3 705 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 162 688 249 | 5 585 490 | 157 102 759 | 138 010 441 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 350 169 | 1 350 169 | 1 425 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 945 779 | 436 328 437 | 238 617 342 | 225 049 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 120 823 | 45 120 823 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 539 034 | 5 539 034 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 577 195 | 5 577 195 | ||
DH | Report à nouveau | 43 346 545 | 38 805 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 329 103 | 4 540 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 912 701 | 99 583 600 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 678 170 | 1 615 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 000 | 224 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 717 170 | 1 839 392 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 339 306 | 11 903 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 887 | 91 273 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 704 | 1 566 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 657 249 | 16 978 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 429 566 | 17 121 148 | ||
EA | Autres dettes | 61 241 701 | 60 620 825 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 667 256 | 1 322 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 113 844 667 | 109 604 169 | ||
ED | (V) | 17 142 804 | 14 022 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 238 617 342 | 225 049 926 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 172 599 702 | 172 599 702 | 175 037 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 599 702 | 172 599 702 | 175 037 878 | |
FN | Production immobilisée | 575 474 | 591 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 940 092 | 7 388 032 | ||
FQ | Autres produits | 605 281 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 175 115 267 | 183 622 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 475 266 | 2 498 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 530 422 | 100 367 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 481 273 | 3 249 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 727 973 | 30 351 150 | ||
FZ | Charges sociales | 12 732 227 | 13 893 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 930 139 | 14 578 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 295 | 465 801 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 000 | 245 000 | ||
GE | Autres charges | 14 151 500 | 11 082 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 168 423 095 | 176 732 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 692 172 | 6 890 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 734 259 | 332 690 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 435 | 27 090 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 425 392 | 2 221 235 | ||
GN | Différences positives de change | 18 767 063 | 3 287 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 962 148 | 5 868 749 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 350 169 | 1 425 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 024 572 | 493 773 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 892 219 | 4 656 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 266 961 | 6 575 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 304 813 | -706 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 387 359 | 6 183 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 784 962 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 810 | 865 252 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 083 614 | 503 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 138 424 | 5 153 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 466 201 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 782 | 4 141 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 700 | 477 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 632 | 5 084 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 608 792 | 69 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 667 048 | 1 711 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 215 839 | 194 645 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 886 736 | 190 104 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 329 103 | 4 540 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512 636 | 424 952 | 1 227 312 | 8 710 276 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 587 087 | 13 979 887 | 7 534 301 | 422 032 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 099 723 | 14 404 839 | 8 761 613 | 430 742 948 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 328 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 350 169 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 000 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 | 4 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 084 288 | 256 295 | 1 755 092 | 5 585 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 394 295 | 1 939 592 | ||
UG | - Financières | 1 350 169 | 1 425 392 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 083 613 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 451 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 370 938 | |||
UX | Autres créances clients | 25 161 551 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 108 281 | |||
VB | T. V. A. | 2 064 425 | |||
VC | Groupe et associés | 93 797 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 381 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 651 646 | 126 829 492 | 6 822 155 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 339 306 | 15 339 306 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 887 | 35 887 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 657 249 | 17 657 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 695 279 | 8 695 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 006 341 | 5 006 341 | ||
VW | T.V.A. | 1 689 823 | 1 689 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038 123 | 1 038 123 | ||
VI | Groupe et associés | 56 992 285 | 56 992 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 249 415 | 4 249 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 667 256 | 2 667 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 370 963 | 113 370 963 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 462 785 | 8 710 276 | 1 752 509 | 786 940 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 94 826 | 94 826 | 1 013 808 | |
AP | Constructions | 11 971 519 | 9 938 833 | 2 032 686 | 2 277 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 106 040 | 319 447 553 | 68 658 487 | 65 466 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 466 336 | 92 646 285 | 4 820 051 | 5 507 875 |
AV | Immobilisations en cours | 2 354 639 | 2 354 639 | 10 031 448 | |
BH | Autres immobilisations financières | 451 216 | 451 216 | 529 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 510 907 361 | 430 742 947 | 80 164 414 | 85 614 094 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289 648 | 1 289 648 | 787 368 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 532 489 | 5 585 490 | 25 946 999 | 25 212 522 |
BZ | Autres créances | 98 286 660 | 98 286 660 | 91 646 436 | |
CF | Disponibilités | 28 214 340 | 28 214 340 | 16 658 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 365 112 | 3 365 112 | 3 705 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 162 688 249 | 5 585 490 | 157 102 759 | 138 010 441 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 350 169 | 1 350 169 | 1 425 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 945 779 | 436 328 437 | 238 617 342 | 225 049 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 120 823 | 45 120 823 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 539 034 | 5 539 034 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 577 195 | 5 577 195 | ||
DH | Report à nouveau | 43 346 545 | 38 805 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 329 103 | 4 540 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 912 701 | 99 583 600 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 678 170 | 1 615 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 000 | 224 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 717 170 | 1 839 392 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 339 306 | 11 903 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 887 | 91 273 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 704 | 1 566 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 657 249 | 16 978 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 429 566 | 17 121 148 | ||
EA | Autres dettes | 61 241 701 | 60 620 825 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 667 256 | 1 322 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 113 844 667 | 109 604 169 | ||
ED | (V) | 17 142 804 | 14 022 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 238 617 342 | 225 049 926 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 172 599 702 | 172 599 702 | 175 037 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 599 702 | 172 599 702 | 175 037 878 | |
FN | Production immobilisée | 575 474 | 591 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 940 092 | 7 388 032 | ||
FQ | Autres produits | 605 281 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 175 115 267 | 183 622 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 475 266 | 2 498 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 530 422 | 100 367 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 481 273 | 3 249 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 727 973 | 30 351 150 | ||
FZ | Charges sociales | 12 732 227 | 13 893 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 930 139 | 14 578 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 295 | 465 801 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 000 | 245 000 | ||
GE | Autres charges | 14 151 500 | 11 082 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 168 423 095 | 176 732 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 692 172 | 6 890 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 734 259 | 332 690 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 435 | 27 090 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 425 392 | 2 221 235 | ||
GN | Différences positives de change | 18 767 063 | 3 287 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 962 148 | 5 868 749 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 350 169 | 1 425 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 024 572 | 493 773 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 892 219 | 4 656 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 266 961 | 6 575 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 304 813 | -706 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 387 359 | 6 183 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 784 962 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 810 | 865 252 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 083 614 | 503 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 138 424 | 5 153 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 466 201 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 782 | 4 141 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 700 | 477 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 632 | 5 084 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 608 792 | 69 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 667 048 | 1 711 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 215 839 | 194 645 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 886 736 | 190 104 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 329 103 | 4 540 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512 636 | 424 952 | 1 227 312 | 8 710 276 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 587 087 | 13 979 887 | 7 534 301 | 422 032 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 099 723 | 14 404 839 | 8 761 613 | 430 742 948 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 328 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 350 169 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 000 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 | 4 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 084 288 | 256 295 | 1 755 092 | 5 585 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 394 295 | 1 939 592 | ||
UG | - Financières | 1 350 169 | 1 425 392 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 083 613 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 451 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 370 938 | |||
UX | Autres créances clients | 25 161 551 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 108 281 | |||
VB | T. V. A. | 2 064 425 | |||
VC | Groupe et associés | 93 797 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 381 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 651 646 | 126 829 492 | 6 822 155 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 339 306 | 15 339 306 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 887 | 35 887 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 657 249 | 17 657 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 695 279 | 8 695 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 006 341 | 5 006 341 | ||
VW | T.V.A. | 1 689 823 | 1 689 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038 123 | 1 038 123 | ||
VI | Groupe et associés | 56 992 285 | 56 992 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 249 415 | 4 249 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 667 256 | 2 667 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 370 963 | 113 370 963 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 462 785 | 8 710 276 | 1 752 509 | 786 940 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 94 826 | 94 826 | 1 013 808 | |
AP | Constructions | 11 971 519 | 9 938 833 | 2 032 686 | 2 277 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 106 040 | 319 447 553 | 68 658 487 | 65 466 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 466 336 | 92 646 285 | 4 820 051 | 5 507 875 |
AV | Immobilisations en cours | 2 354 639 | 2 354 639 | 10 031 448 | |
BH | Autres immobilisations financières | 451 216 | 451 216 | 529 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 510 907 361 | 430 742 947 | 80 164 414 | 85 614 094 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289 648 | 1 289 648 | 787 368 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 532 489 | 5 585 490 | 25 946 999 | 25 212 522 |
BZ | Autres créances | 98 286 660 | 98 286 660 | 91 646 436 | |
CF | Disponibilités | 28 214 340 | 28 214 340 | 16 658 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 365 112 | 3 365 112 | 3 705 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 162 688 249 | 5 585 490 | 157 102 759 | 138 010 441 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 350 169 | 1 350 169 | 1 425 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 945 779 | 436 328 437 | 238 617 342 | 225 049 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 120 823 | 45 120 823 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 539 034 | 5 539 034 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 577 195 | 5 577 195 | ||
DH | Report à nouveau | 43 346 545 | 38 805 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 329 103 | 4 540 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 912 701 | 99 583 600 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 678 170 | 1 615 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 000 | 224 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 717 170 | 1 839 392 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 339 306 | 11 903 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 887 | 91 273 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 704 | 1 566 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 657 249 | 16 978 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 429 566 | 17 121 148 | ||
EA | Autres dettes | 61 241 701 | 60 620 825 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 667 256 | 1 322 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 113 844 667 | 109 604 169 | ||
ED | (V) | 17 142 804 | 14 022 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 238 617 342 | 225 049 926 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 172 599 702 | 172 599 702 | 175 037 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 599 702 | 172 599 702 | 175 037 878 | |
FN | Production immobilisée | 575 474 | 591 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 940 092 | 7 388 032 | ||
FQ | Autres produits | 605 281 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 175 115 267 | 183 622 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 475 266 | 2 498 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 530 422 | 100 367 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 481 273 | 3 249 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 727 973 | 30 351 150 | ||
FZ | Charges sociales | 12 732 227 | 13 893 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 930 139 | 14 578 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 295 | 465 801 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 000 | 245 000 | ||
GE | Autres charges | 14 151 500 | 11 082 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 168 423 095 | 176 732 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 692 172 | 6 890 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 734 259 | 332 690 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 435 | 27 090 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 425 392 | 2 221 235 | ||
GN | Différences positives de change | 18 767 063 | 3 287 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 962 148 | 5 868 749 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 350 169 | 1 425 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 024 572 | 493 773 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 892 219 | 4 656 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 266 961 | 6 575 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 304 813 | -706 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 387 359 | 6 183 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 784 962 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 810 | 865 252 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 083 614 | 503 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 138 424 | 5 153 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 466 201 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 782 | 4 141 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 700 | 477 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 632 | 5 084 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 608 792 | 69 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 667 048 | 1 711 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 215 839 | 194 645 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 886 736 | 190 104 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 329 103 | 4 540 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512 636 | 424 952 | 1 227 312 | 8 710 276 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 587 087 | 13 979 887 | 7 534 301 | 422 032 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 099 723 | 14 404 839 | 8 761 613 | 430 742 948 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 328 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 350 169 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 000 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 | 4 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 084 288 | 256 295 | 1 755 092 | 5 585 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 394 295 | 1 939 592 | ||
UG | - Financières | 1 350 169 | 1 425 392 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 083 613 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 451 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 370 938 | |||
UX | Autres créances clients | 25 161 551 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 108 281 | |||
VB | T. V. A. | 2 064 425 | |||
VC | Groupe et associés | 93 797 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 381 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 651 646 | 126 829 492 | 6 822 155 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 339 306 | 15 339 306 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 887 | 35 887 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 657 249 | 17 657 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 695 279 | 8 695 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 006 341 | 5 006 341 | ||
VW | T.V.A. | 1 689 823 | 1 689 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038 123 | 1 038 123 | ||
VI | Groupe et associés | 56 992 285 | 56 992 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 249 415 | 4 249 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 667 256 | 2 667 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 370 963 | 113 370 963 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 462 785 | 8 710 276 | 1 752 509 | 786 940 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 94 826 | 94 826 | 1 013 808 | |
AP | Constructions | 11 971 519 | 9 938 833 | 2 032 686 | 2 277 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 106 040 | 319 447 553 | 68 658 487 | 65 466 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 466 336 | 92 646 285 | 4 820 051 | 5 507 875 |
AV | Immobilisations en cours | 2 354 639 | 2 354 639 | 10 031 448 | |
BH | Autres immobilisations financières | 451 216 | 451 216 | 529 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 510 907 361 | 430 742 947 | 80 164 414 | 85 614 094 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289 648 | 1 289 648 | 787 368 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 532 489 | 5 585 490 | 25 946 999 | 25 212 522 |
BZ | Autres créances | 98 286 660 | 98 286 660 | 91 646 436 | |
CF | Disponibilités | 28 214 340 | 28 214 340 | 16 658 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 365 112 | 3 365 112 | 3 705 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 162 688 249 | 5 585 490 | 157 102 759 | 138 010 441 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 350 169 | 1 350 169 | 1 425 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 945 779 | 436 328 437 | 238 617 342 | 225 049 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 120 823 | 45 120 823 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 539 034 | 5 539 034 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 577 195 | 5 577 195 | ||
DH | Report à nouveau | 43 346 545 | 38 805 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 329 103 | 4 540 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 912 701 | 99 583 600 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 678 170 | 1 615 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 000 | 224 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 717 170 | 1 839 392 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 339 306 | 11 903 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 887 | 91 273 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 704 | 1 566 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 657 249 | 16 978 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 429 566 | 17 121 148 | ||
EA | Autres dettes | 61 241 701 | 60 620 825 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 667 256 | 1 322 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 113 844 667 | 109 604 169 | ||
ED | (V) | 17 142 804 | 14 022 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 238 617 342 | 225 049 926 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 172 599 702 | 172 599 702 | 175 037 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 599 702 | 172 599 702 | 175 037 878 | |
FN | Production immobilisée | 575 474 | 591 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 940 092 | 7 388 032 | ||
FQ | Autres produits | 605 281 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 175 115 267 | 183 622 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 475 266 | 2 498 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 530 422 | 100 367 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 481 273 | 3 249 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 727 973 | 30 351 150 | ||
FZ | Charges sociales | 12 732 227 | 13 893 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 930 139 | 14 578 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 295 | 465 801 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 000 | 245 000 | ||
GE | Autres charges | 14 151 500 | 11 082 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 168 423 095 | 176 732 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 692 172 | 6 890 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 734 259 | 332 690 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 435 | 27 090 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 425 392 | 2 221 235 | ||
GN | Différences positives de change | 18 767 063 | 3 287 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 962 148 | 5 868 749 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 350 169 | 1 425 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 024 572 | 493 773 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 892 219 | 4 656 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 266 961 | 6 575 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 304 813 | -706 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 387 359 | 6 183 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 784 962 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 810 | 865 252 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 083 614 | 503 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 138 424 | 5 153 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 466 201 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 782 | 4 141 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 700 | 477 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 632 | 5 084 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 608 792 | 69 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 667 048 | 1 711 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 215 839 | 194 645 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 886 736 | 190 104 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 329 103 | 4 540 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512 636 | 424 952 | 1 227 312 | 8 710 276 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 587 087 | 13 979 887 | 7 534 301 | 422 032 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 099 723 | 14 404 839 | 8 761 613 | 430 742 948 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 328 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 350 169 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 000 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 | 4 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 084 288 | 256 295 | 1 755 092 | 5 585 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 394 295 | 1 939 592 | ||
UG | - Financières | 1 350 169 | 1 425 392 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 083 613 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 451 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 370 938 | |||
UX | Autres créances clients | 25 161 551 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 108 281 | |||
VB | T. V. A. | 2 064 425 | |||
VC | Groupe et associés | 93 797 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 381 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 651 646 | 126 829 492 | 6 822 155 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 339 306 | 15 339 306 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 887 | 35 887 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 657 249 | 17 657 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 695 279 | 8 695 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 006 341 | 5 006 341 | ||
VW | T.V.A. | 1 689 823 | 1 689 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038 123 | 1 038 123 | ||
VI | Groupe et associés | 56 992 285 | 56 992 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 249 415 | 4 249 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 667 256 | 2 667 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 370 963 | 113 370 963 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 386 |