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de Planfoy
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 859 | 1 859 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 94 968 | 72 730 | 22 238 | 15 325 |
040 | Immobilisations financières | 3 537 | 3 537 | 2 852 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 150 364 | 74 589 | 75 776 | 68 177 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 53 620 | 53 620 | 35 950 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 | 33 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 141 032 | 141 032 | 143 409 | |
072 | Créances – Autres | 18 695 | 18 695 | 18 344 | |
084 | Disponibilités | 17 437 | 17 437 | 32 270 | |
092 | Charges constatées d’avance | 12 978 | 12 978 | 9 877 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 795 | 243 795 | 239 851 | |
110 | Total général Actif | 394 160 | 74 589 | 319 571 | 308 028 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 148 072 | 123 400 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 5 200 | 24 673 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 162 072 | 156 872 | ||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 14 617 | 11 843 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 15 367 | 8 932 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 63 067 | 38 253 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 60 | |||
172 | Autres dettes | 64 448 | 75 067 | ||
174 | Produits constatés d’avance | 17 062 | |||
176 | Total des dettes | 142 882 | 139 313 | ||
180 | Total général Passif | 319 571 | 308 028 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 9 607 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 13 970 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 154 | |||
214 | Production vendue de biens – France | 374 | 616 | ||
218 | Production vendue de services - France | 525 790 | 644 246 | ||
222 | Production stockée | 14 000 | -18 000 | ||
230 | Autres produits | 12 045 | 10 430 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 210 | 637 446 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 880 | 250 732 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 670 | -2 826 | ||
242 | Autres charges externes* | 104 034 | 121 351 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 751 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 881 | 4 166 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 159 851 | 169 152 | ||
252 | Charges sociales | 49 697 | 60 166 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 6 372 | 6 906 | ||
256 | Dotations aux provisions | 2 774 | 1 128 | ||
262 | Autres charges | 275 | 10 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 548 094 | 610 940 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 4 116 | 26 506 | ||
280 | Produits financiers | 767 | 993 | ||
290 | Produits exceptionnels | 683 | 131 | ||
294 | Charges financières | 434 | 820 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 881 | 90 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -949 | 2 048 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 5 200 | 24 673 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
414 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 534 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 885 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 400 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 685 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 260 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 13 970 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 17 866 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 774 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 774 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 65 008 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 652 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 7 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 859 | 1 859 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 94 968 | 72 730 | 22 238 | 15 325 |
040 | Immobilisations financières | 3 537 | 3 537 | 2 852 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 150 364 | 74 589 | 75 776 | 68 177 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 53 620 | 53 620 | 35 950 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 | 33 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 141 032 | 141 032 | 143 409 | |
072 | Créances – Autres | 18 695 | 18 695 | 18 344 | |
084 | Disponibilités | 17 437 | 17 437 | 32 270 | |
092 | Charges constatées d’avance | 12 978 | 12 978 | 9 877 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 795 | 243 795 | 239 851 | |
110 | Total général Actif | 394 160 | 74 589 | 319 571 | 308 028 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 148 072 | 123 400 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 5 200 | 24 673 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 162 072 | 156 872 | ||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 14 617 | 11 843 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 15 367 | 8 932 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 63 067 | 38 253 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 60 | |||
172 | Autres dettes | 64 448 | 75 067 | ||
174 | Produits constatés d’avance | 17 062 | |||
176 | Total des dettes | 142 882 | 139 313 | ||
180 | Total général Passif | 319 571 | 308 028 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 9 607 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 13 970 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 154 | |||
214 | Production vendue de biens – France | 374 | 616 | ||
218 | Production vendue de services - France | 525 790 | 644 246 | ||
222 | Production stockée | 14 000 | -18 000 | ||
230 | Autres produits | 12 045 | 10 430 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 210 | 637 446 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 880 | 250 732 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 670 | -2 826 | ||
242 | Autres charges externes* | 104 034 | 121 351 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 751 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 881 | 4 166 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 159 851 | 169 152 | ||
252 | Charges sociales | 49 697 | 60 166 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 6 372 | 6 906 | ||
256 | Dotations aux provisions | 2 774 | 1 128 | ||
262 | Autres charges | 275 | 10 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 548 094 | 610 940 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 4 116 | 26 506 | ||
280 | Produits financiers | 767 | 993 | ||
290 | Produits exceptionnels | 683 | 131 | ||
294 | Charges financières | 434 | 820 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 881 | 90 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -949 | 2 048 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 5 200 | 24 673 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
414 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 534 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 885 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 400 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 685 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 260 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 13 970 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 17 866 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 774 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 774 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 65 008 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 652 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 7 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 859 | 1 859 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 94 968 | 72 730 | 22 238 | 15 325 |
040 | Immobilisations financières | 3 537 | 3 537 | 2 852 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 150 364 | 74 589 | 75 776 | 68 177 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 53 620 | 53 620 | 35 950 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 | 33 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 141 032 | 141 032 | 143 409 | |
072 | Créances – Autres | 18 695 | 18 695 | 18 344 | |
084 | Disponibilités | 17 437 | 17 437 | 32 270 | |
092 | Charges constatées d’avance | 12 978 | 12 978 | 9 877 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 795 | 243 795 | 239 851 | |
110 | Total général Actif | 394 160 | 74 589 | 319 571 | 308 028 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 148 072 | 123 400 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 5 200 | 24 673 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 162 072 | 156 872 | ||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 14 617 | 11 843 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 15 367 | 8 932 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 63 067 | 38 253 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 60 | |||
172 | Autres dettes | 64 448 | 75 067 | ||
174 | Produits constatés d’avance | 17 062 | |||
176 | Total des dettes | 142 882 | 139 313 | ||
180 | Total général Passif | 319 571 | 308 028 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 9 607 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 13 970 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 154 | |||
214 | Production vendue de biens – France | 374 | 616 | ||
218 | Production vendue de services - France | 525 790 | 644 246 | ||
222 | Production stockée | 14 000 | -18 000 | ||
230 | Autres produits | 12 045 | 10 430 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 210 | 637 446 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 880 | 250 732 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 670 | -2 826 | ||
242 | Autres charges externes* | 104 034 | 121 351 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 751 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 881 | 4 166 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 159 851 | 169 152 | ||
252 | Charges sociales | 49 697 | 60 166 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 6 372 | 6 906 | ||
256 | Dotations aux provisions | 2 774 | 1 128 | ||
262 | Autres charges | 275 | 10 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 548 094 | 610 940 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 4 116 | 26 506 | ||
280 | Produits financiers | 767 | 993 | ||
290 | Produits exceptionnels | 683 | 131 | ||
294 | Charges financières | 434 | 820 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 881 | 90 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -949 | 2 048 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 5 200 | 24 673 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
414 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 534 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 885 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 400 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 685 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 260 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 13 970 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 17 866 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 774 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 774 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 65 008 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 652 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 7 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 859 | 1 859 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 94 968 | 72 730 | 22 238 | 15 325 |
040 | Immobilisations financières | 3 537 | 3 537 | 2 852 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 150 364 | 74 589 | 75 776 | 68 177 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 53 620 | 53 620 | 35 950 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 | 33 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 141 032 | 141 032 | 143 409 | |
072 | Créances – Autres | 18 695 | 18 695 | 18 344 | |
084 | Disponibilités | 17 437 | 17 437 | 32 270 | |
092 | Charges constatées d’avance | 12 978 | 12 978 | 9 877 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 795 | 243 795 | 239 851 | |
110 | Total général Actif | 394 160 | 74 589 | 319 571 | 308 028 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 148 072 | 123 400 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 5 200 | 24 673 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 162 072 | 156 872 | ||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 14 617 | 11 843 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 15 367 | 8 932 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 63 067 | 38 253 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 60 | |||
172 | Autres dettes | 64 448 | 75 067 | ||
174 | Produits constatés d’avance | 17 062 | |||
176 | Total des dettes | 142 882 | 139 313 | ||
180 | Total général Passif | 319 571 | 308 028 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 9 607 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 13 970 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 154 | |||
214 | Production vendue de biens – France | 374 | 616 | ||
218 | Production vendue de services - France | 525 790 | 644 246 | ||
222 | Production stockée | 14 000 | -18 000 | ||
230 | Autres produits | 12 045 | 10 430 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 210 | 637 446 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 880 | 250 732 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 670 | -2 826 | ||
242 | Autres charges externes* | 104 034 | 121 351 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 751 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 881 | 4 166 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 159 851 | 169 152 | ||
252 | Charges sociales | 49 697 | 60 166 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 6 372 | 6 906 | ||
256 | Dotations aux provisions | 2 774 | 1 128 | ||
262 | Autres charges | 275 | 10 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 548 094 | 610 940 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 4 116 | 26 506 | ||
280 | Produits financiers | 767 | 993 | ||
290 | Produits exceptionnels | 683 | 131 | ||
294 | Charges financières | 434 | 820 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 881 | 90 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -949 | 2 048 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 5 200 | 24 673 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
414 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 534 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 885 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 400 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 685 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 260 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 13 970 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 17 866 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 774 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 774 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 65 008 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 652 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 7 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 859 | 1 859 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 94 968 | 72 730 | 22 238 | 15 325 |
040 | Immobilisations financières | 3 537 | 3 537 | 2 852 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 150 364 | 74 589 | 75 776 | 68 177 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 53 620 | 53 620 | 35 950 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 | 33 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 141 032 | 141 032 | 143 409 | |
072 | Créances – Autres | 18 695 | 18 695 | 18 344 | |
084 | Disponibilités | 17 437 | 17 437 | 32 270 | |
092 | Charges constatées d’avance | 12 978 | 12 978 | 9 877 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 795 | 243 795 | 239 851 | |
110 | Total général Actif | 394 160 | 74 589 | 319 571 | 308 028 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 148 072 | 123 400 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 5 200 | 24 673 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 162 072 | 156 872 | ||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 14 617 | 11 843 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 15 367 | 8 932 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 63 067 | 38 253 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 60 | |||
172 | Autres dettes | 64 448 | 75 067 | ||
174 | Produits constatés d’avance | 17 062 | |||
176 | Total des dettes | 142 882 | 139 313 | ||
180 | Total général Passif | 319 571 | 308 028 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 9 607 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 13 970 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 154 | |||
214 | Production vendue de biens – France | 374 | 616 | ||
218 | Production vendue de services - France | 525 790 | 644 246 | ||
222 | Production stockée | 14 000 | -18 000 | ||
230 | Autres produits | 12 045 | 10 430 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 210 | 637 446 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 880 | 250 732 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 670 | -2 826 | ||
242 | Autres charges externes* | 104 034 | 121 351 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 751 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 881 | 4 166 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 159 851 | 169 152 | ||
252 | Charges sociales | 49 697 | 60 166 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 6 372 | 6 906 | ||
256 | Dotations aux provisions | 2 774 | 1 128 | ||
262 | Autres charges | 275 | 10 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 548 094 | 610 940 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 4 116 | 26 506 | ||
280 | Produits financiers | 767 | 993 | ||
290 | Produits exceptionnels | 683 | 131 | ||
294 | Charges financières | 434 | 820 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 881 | 90 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -949 | 2 048 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 5 200 | 24 673 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
414 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 534 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 885 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 400 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 685 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 260 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 13 970 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 17 866 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 774 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 774 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 65 008 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 652 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 7 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 859 | 1 859 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 94 968 | 72 730 | 22 238 | 15 325 |
040 | Immobilisations financières | 3 537 | 3 537 | 2 852 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 150 364 | 74 589 | 75 776 | 68 177 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 53 620 | 53 620 | 35 950 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 | 33 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 141 032 | 141 032 | 143 409 | |
072 | Créances – Autres | 18 695 | 18 695 | 18 344 | |
084 | Disponibilités | 17 437 | 17 437 | 32 270 | |
092 | Charges constatées d’avance | 12 978 | 12 978 | 9 877 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 795 | 243 795 | 239 851 | |
110 | Total général Actif | 394 160 | 74 589 | 319 571 | 308 028 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 148 072 | 123 400 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 5 200 | 24 673 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 162 072 | 156 872 | ||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 14 617 | 11 843 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 15 367 | 8 932 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 63 067 | 38 253 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 60 | |||
172 | Autres dettes | 64 448 | 75 067 | ||
174 | Produits constatés d’avance | 17 062 | |||
176 | Total des dettes | 142 882 | 139 313 | ||
180 | Total général Passif | 319 571 | 308 028 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 9 607 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 13 970 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 154 | |||
214 | Production vendue de biens – France | 374 | 616 | ||
218 | Production vendue de services - France | 525 790 | 644 246 | ||
222 | Production stockée | 14 000 | -18 000 | ||
230 | Autres produits | 12 045 | 10 430 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 210 | 637 446 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 880 | 250 732 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 670 | -2 826 | ||
242 | Autres charges externes* | 104 034 | 121 351 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 751 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 881 | 4 166 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 159 851 | 169 152 | ||
252 | Charges sociales | 49 697 | 60 166 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 6 372 | 6 906 | ||
256 | Dotations aux provisions | 2 774 | 1 128 | ||
262 | Autres charges | 275 | 10 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 548 094 | 610 940 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 4 116 | 26 506 | ||
280 | Produits financiers | 767 | 993 | ||
290 | Produits exceptionnels | 683 | 131 | ||
294 | Charges financières | 434 | 820 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 881 | 90 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -949 | 2 048 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 5 200 | 24 673 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
414 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 534 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 885 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 400 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 685 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 260 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 13 970 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 17 866 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 774 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 774 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 65 008 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 652 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 7 |