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de Saint-Martin-de-Vaulserre
de Saint-Martin-de-Vaulserre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 953 | 26 932 | 3 020 | 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 796 048 | 396 305 | 399 742 | 168 257 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | 39 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 966 001 | 423 238 | 542 763 | 308 366 |
BT | Marchandises | 15 366 | 15 366 | 17 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 530 | 52 057 | 665 473 | 516 117 |
BZ | Autres créances | 35 870 | 35 870 | 32 829 | |
CF | Disponibilités | 40 430 | 40 430 | 7 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 507 | 28 507 | 13 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 837 704 | 52 057 | 785 647 | 588 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 706 | 475 295 | 1 328 410 | 896 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 183 944 | 172 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 328 | 11 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 523 | 192 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 710 | 58 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 611 | 196 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 444 | 155 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 120 | 278 914 | ||
EA | Autres dettes | 14 832 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 053 887 | 704 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 410 | 896 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 887 | 689 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 906 | 64 906 | 65 336 | |
FG | Production vendue services | 2 699 153 | 2 699 153 | 2 350 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 764 059 | 2 764 059 | 2 416 209 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 999 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 496 | 34 171 | ||
FQ | Autres produits | 3 637 | 10 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 792 192 | 2 460 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 857 | 50 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 545 | 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 230 376 | 1 147 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 930 | 43 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 862 737 | 716 950 | ||
FZ | Charges sociales | 386 963 | 314 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 673 | 79 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 844 | 27 639 | ||
GE | Autres charges | 54 104 | 53 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 729 033 | 2 433 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 159 | 26 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 889 | 12 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 889 | 12 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 889 | -12 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 270 | 14 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 674 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 325 | -225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 267 | 2 653 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 192 | 2 460 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 863 | 2 449 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 328 | 11 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 311 | 64 673 | 87 746 | 423 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 311 | 64 673 | 87 746 | 423 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 709 | 38 844 | 19 496 | 52 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 709 | 38 844 | 19 496 | 52 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 709 | 38 844 | 19 496 | 52 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 844 | 19 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 780 | |||
UX | Autres créances clients | 607 750 | |||
VB | T. V. A. | 25 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 379 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 908 | 781 908 | 40 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 | 1 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 660 | 185 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 445 | 185 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 047 | 144 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 249 | 82 249 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 197 | 23 197 | ||
VW | T.V.A. | 142 387 | 142 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 240 | 19 240 | ||
VI | Groupe et associés | 270 612 | 270 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 888 | 1 053 888 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 684 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 953 | 26 932 | 3 020 | 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 796 048 | 396 305 | 399 742 | 168 257 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | 39 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 966 001 | 423 238 | 542 763 | 308 366 |
BT | Marchandises | 15 366 | 15 366 | 17 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 530 | 52 057 | 665 473 | 516 117 |
BZ | Autres créances | 35 870 | 35 870 | 32 829 | |
CF | Disponibilités | 40 430 | 40 430 | 7 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 507 | 28 507 | 13 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 837 704 | 52 057 | 785 647 | 588 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 706 | 475 295 | 1 328 410 | 896 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 183 944 | 172 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 328 | 11 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 523 | 192 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 710 | 58 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 611 | 196 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 444 | 155 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 120 | 278 914 | ||
EA | Autres dettes | 14 832 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 053 887 | 704 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 410 | 896 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 887 | 689 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 906 | 64 906 | 65 336 | |
FG | Production vendue services | 2 699 153 | 2 699 153 | 2 350 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 764 059 | 2 764 059 | 2 416 209 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 999 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 496 | 34 171 | ||
FQ | Autres produits | 3 637 | 10 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 792 192 | 2 460 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 857 | 50 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 545 | 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 230 376 | 1 147 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 930 | 43 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 862 737 | 716 950 | ||
FZ | Charges sociales | 386 963 | 314 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 673 | 79 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 844 | 27 639 | ||
GE | Autres charges | 54 104 | 53 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 729 033 | 2 433 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 159 | 26 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 889 | 12 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 889 | 12 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 889 | -12 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 270 | 14 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 674 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 325 | -225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 267 | 2 653 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 192 | 2 460 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 863 | 2 449 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 328 | 11 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 311 | 64 673 | 87 746 | 423 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 311 | 64 673 | 87 746 | 423 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 709 | 38 844 | 19 496 | 52 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 709 | 38 844 | 19 496 | 52 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 709 | 38 844 | 19 496 | 52 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 844 | 19 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 780 | |||
UX | Autres créances clients | 607 750 | |||
VB | T. V. A. | 25 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 379 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 908 | 781 908 | 40 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 | 1 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 660 | 185 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 445 | 185 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 047 | 144 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 249 | 82 249 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 197 | 23 197 | ||
VW | T.V.A. | 142 387 | 142 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 240 | 19 240 | ||
VI | Groupe et associés | 270 612 | 270 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 888 | 1 053 888 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 684 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 953 | 26 932 | 3 020 | 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 796 048 | 396 305 | 399 742 | 168 257 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | 39 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 966 001 | 423 238 | 542 763 | 308 366 |
BT | Marchandises | 15 366 | 15 366 | 17 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 530 | 52 057 | 665 473 | 516 117 |
BZ | Autres créances | 35 870 | 35 870 | 32 829 | |
CF | Disponibilités | 40 430 | 40 430 | 7 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 507 | 28 507 | 13 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 837 704 | 52 057 | 785 647 | 588 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 706 | 475 295 | 1 328 410 | 896 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 183 944 | 172 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 328 | 11 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 523 | 192 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 710 | 58 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 611 | 196 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 444 | 155 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 120 | 278 914 | ||
EA | Autres dettes | 14 832 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 053 887 | 704 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 410 | 896 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 887 | 689 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 906 | 64 906 | 65 336 | |
FG | Production vendue services | 2 699 153 | 2 699 153 | 2 350 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 764 059 | 2 764 059 | 2 416 209 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 999 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 496 | 34 171 | ||
FQ | Autres produits | 3 637 | 10 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 792 192 | 2 460 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 857 | 50 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 545 | 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 230 376 | 1 147 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 930 | 43 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 862 737 | 716 950 | ||
FZ | Charges sociales | 386 963 | 314 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 673 | 79 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 844 | 27 639 | ||
GE | Autres charges | 54 104 | 53 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 729 033 | 2 433 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 159 | 26 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 889 | 12 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 889 | 12 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 889 | -12 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 270 | 14 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 674 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 325 | -225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 267 | 2 653 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 192 | 2 460 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 863 | 2 449 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 328 | 11 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 311 | 64 673 | 87 746 | 423 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 311 | 64 673 | 87 746 | 423 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 709 | 38 844 | 19 496 | 52 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 709 | 38 844 | 19 496 | 52 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 709 | 38 844 | 19 496 | 52 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 844 | 19 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 780 | |||
UX | Autres créances clients | 607 750 | |||
VB | T. V. A. | 25 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 379 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 908 | 781 908 | 40 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 | 1 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 660 | 185 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 445 | 185 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 047 | 144 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 249 | 82 249 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 197 | 23 197 | ||
VW | T.V.A. | 142 387 | 142 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 240 | 19 240 | ||
VI | Groupe et associés | 270 612 | 270 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 888 | 1 053 888 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 684 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 953 | 26 932 | 3 020 | 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 796 048 | 396 305 | 399 742 | 168 257 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | 39 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 966 001 | 423 238 | 542 763 | 308 366 |
BT | Marchandises | 15 366 | 15 366 | 17 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 530 | 52 057 | 665 473 | 516 117 |
BZ | Autres créances | 35 870 | 35 870 | 32 829 | |
CF | Disponibilités | 40 430 | 40 430 | 7 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 507 | 28 507 | 13 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 837 704 | 52 057 | 785 647 | 588 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 706 | 475 295 | 1 328 410 | 896 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 183 944 | 172 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 328 | 11 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 523 | 192 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 710 | 58 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 611 | 196 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 444 | 155 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 120 | 278 914 | ||
EA | Autres dettes | 14 832 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 053 887 | 704 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 410 | 896 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 887 | 689 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 906 | 64 906 | 65 336 | |
FG | Production vendue services | 2 699 153 | 2 699 153 | 2 350 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 764 059 | 2 764 059 | 2 416 209 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 999 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 496 | 34 171 | ||
FQ | Autres produits | 3 637 | 10 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 792 192 | 2 460 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 857 | 50 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 545 | 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 230 376 | 1 147 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 930 | 43 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 862 737 | 716 950 | ||
FZ | Charges sociales | 386 963 | 314 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 673 | 79 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 844 | 27 639 | ||
GE | Autres charges | 54 104 | 53 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 729 033 | 2 433 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 159 | 26 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 889 | 12 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 889 | 12 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 889 | -12 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 270 | 14 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 674 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 325 | -225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 267 | 2 653 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 192 | 2 460 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 863 | 2 449 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 328 | 11 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 311 | 64 673 | 87 746 | 423 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 311 | 64 673 | 87 746 | 423 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 709 | 38 844 | 19 496 | 52 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 709 | 38 844 | 19 496 | 52 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 709 | 38 844 | 19 496 | 52 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 844 | 19 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 780 | |||
UX | Autres créances clients | 607 750 | |||
VB | T. V. A. | 25 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 379 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 908 | 781 908 | 40 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 | 1 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 660 | 185 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 445 | 185 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 047 | 144 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 249 | 82 249 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 197 | 23 197 | ||
VW | T.V.A. | 142 387 | 142 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 240 | 19 240 | ||
VI | Groupe et associés | 270 612 | 270 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 888 | 1 053 888 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 684 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 953 | 26 932 | 3 020 | 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 796 048 | 396 305 | 399 742 | 168 257 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | 39 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 966 001 | 423 238 | 542 763 | 308 366 |
BT | Marchandises | 15 366 | 15 366 | 17 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 530 | 52 057 | 665 473 | 516 117 |
BZ | Autres créances | 35 870 | 35 870 | 32 829 | |
CF | Disponibilités | 40 430 | 40 430 | 7 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 507 | 28 507 | 13 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 837 704 | 52 057 | 785 647 | 588 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 706 | 475 295 | 1 328 410 | 896 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 183 944 | 172 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 328 | 11 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 523 | 192 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 710 | 58 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 611 | 196 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 444 | 155 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 120 | 278 914 | ||
EA | Autres dettes | 14 832 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 053 887 | 704 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 410 | 896 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 887 | 689 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 906 | 64 906 | 65 336 | |
FG | Production vendue services | 2 699 153 | 2 699 153 | 2 350 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 764 059 | 2 764 059 | 2 416 209 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 999 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 496 | 34 171 | ||
FQ | Autres produits | 3 637 | 10 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 792 192 | 2 460 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 857 | 50 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 545 | 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 230 376 | 1 147 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 930 | 43 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 862 737 | 716 950 | ||
FZ | Charges sociales | 386 963 | 314 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 673 | 79 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 844 | 27 639 | ||
GE | Autres charges | 54 104 | 53 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 729 033 | 2 433 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 159 | 26 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 889 | 12 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 889 | 12 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 889 | -12 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 270 | 14 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 674 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 325 | -225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 267 | 2 653 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 192 | 2 460 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 863 | 2 449 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 328 | 11 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 311 | 64 673 | 87 746 | 423 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 311 | 64 673 | 87 746 | 423 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 709 | 38 844 | 19 496 | 52 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 709 | 38 844 | 19 496 | 52 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 709 | 38 844 | 19 496 | 52 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 844 | 19 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 780 | |||
UX | Autres créances clients | 607 750 | |||
VB | T. V. A. | 25 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 379 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 908 | 781 908 | 40 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 | 1 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 660 | 185 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 445 | 185 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 047 | 144 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 249 | 82 249 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 197 | 23 197 | ||
VW | T.V.A. | 142 387 | 142 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 240 | 19 240 | ||
VI | Groupe et associés | 270 612 | 270 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 888 | 1 053 888 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 684 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 953 | 26 932 | 3 020 | 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 796 048 | 396 305 | 399 742 | 168 257 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | 39 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 966 001 | 423 238 | 542 763 | 308 366 |
BT | Marchandises | 15 366 | 15 366 | 17 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 530 | 52 057 | 665 473 | 516 117 |
BZ | Autres créances | 35 870 | 35 870 | 32 829 | |
CF | Disponibilités | 40 430 | 40 430 | 7 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 507 | 28 507 | 13 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 837 704 | 52 057 | 785 647 | 588 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 706 | 475 295 | 1 328 410 | 896 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 183 944 | 172 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 328 | 11 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 523 | 192 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 710 | 58 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 611 | 196 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 444 | 155 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 120 | 278 914 | ||
EA | Autres dettes | 14 832 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 053 887 | 704 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 410 | 896 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 887 | 689 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 906 | 64 906 | 65 336 | |
FG | Production vendue services | 2 699 153 | 2 699 153 | 2 350 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 764 059 | 2 764 059 | 2 416 209 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 999 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 496 | 34 171 | ||
FQ | Autres produits | 3 637 | 10 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 792 192 | 2 460 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 857 | 50 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 545 | 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 230 376 | 1 147 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 930 | 43 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 862 737 | 716 950 | ||
FZ | Charges sociales | 386 963 | 314 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 673 | 79 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 844 | 27 639 | ||
GE | Autres charges | 54 104 | 53 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 729 033 | 2 433 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 159 | 26 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 889 | 12 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 889 | 12 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 889 | -12 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 270 | 14 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 674 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 325 | -225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 267 | 2 653 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 192 | 2 460 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 863 | 2 449 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 328 | 11 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 311 | 64 673 | 87 746 | 423 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 311 | 64 673 | 87 746 | 423 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 709 | 38 844 | 19 496 | 52 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 709 | 38 844 | 19 496 | 52 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 709 | 38 844 | 19 496 | 52 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 844 | 19 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 780 | |||
UX | Autres créances clients | 607 750 | |||
VB | T. V. A. | 25 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 379 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 908 | 781 908 | 40 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 | 1 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 660 | 185 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 445 | 185 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 047 | 144 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 249 | 82 249 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 197 | 23 197 | ||
VW | T.V.A. | 142 387 | 142 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 240 | 19 240 | ||
VI | Groupe et associés | 270 612 | 270 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 888 | 1 053 888 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 684 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 552 |