Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 952 | 4 797 | 1 156 | 1 121 |
AH | Fonds commercial | 73 176 | 73 176 | 73 176 | |
AP | Constructions | 175 436 | 17 793 | 157 644 | 35 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 041 | 180 282 | 353 758 | 9 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 885 | 119 117 | 38 767 | 52 755 |
CU | Autres participations | 11 217 | 2 412 | 8 805 | 8 947 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 245 | 25 245 | 15 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 982 952 | 324 401 | 658 551 | 195 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 353 | 8 353 | 12 180 | |
BN | En cours de production de biens | 5 600 | 5 600 | 8 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 782 611 | 6 334 | 776 277 | 995 875 |
BZ | Autres créances | 188 972 | 188 972 | 99 336 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 454 101 | 454 101 | 363 192 | |
CF | Disponibilités | 247 294 | 247 294 | 241 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 174 | 2 174 | 2 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 689 105 | 6 334 | 1 682 771 | 1 723 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 057 | 330 735 | 2 341 322 | 1 919 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 233 | 2 233 | ||
DH | Report à nouveau | 786 669 | 714 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 428 | 131 890 | ||
DK | Provisions réglementées | 477 | 17 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 070 007 | 1 033 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 102 | 12 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 | 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 329 | 538 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 482 | 313 544 | ||
EA | Autres dettes | 111 | 568 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 315 | 865 740 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 322 | 1 919 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 238 152 | 238 152 | 202 897 | |
FG | Production vendue services | 2 784 571 | 2 784 571 | 3 399 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 022 723 | 3 022 723 | 3 602 781 | |
FM | Production stockée | -3 370 | -14 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 297 | 1 450 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 035 656 | 3 589 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 765 | 618 169 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 827 | 6 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 243 002 | 1 662 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 443 | 31 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 654 961 | 695 959 | ||
FZ | Charges sociales | 340 963 | 361 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 494 | 27 964 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 412 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 5 | 57 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 905 872 | 3 424 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 784 | 165 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 151 | 5 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 151 | 5 385 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 | 2 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 037 | 1 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 179 | 3 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 973 | 1 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 756 | 166 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | 340 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | 1 375 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 028 | 17 291 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 945 | 19 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125 | 3 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 | 3 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 820 | 15 062 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 165 | 10 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 983 | 40 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 752 | 3 613 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 323 | 3 481 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 428 | 131 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 431 | 6 431 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377 | 1 420 | 4 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 610 | 32 074 | 24 492 | 317 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 986 | 33 494 | 24 492 | 321 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 17 505 | 17 028 | 477 | |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 10 000 | 10 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 412 | |||
6T | Sur comptes clients | 951 | 5 412 | 29 | 6 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 221 | 5 554 | 29 | 8 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 726 | 5 554 | 27 057 | 19 223 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 412 | 10 029 | ||
UG | - Financières | 142 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 028 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 245 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 221 | |||
UX | Autres créances clients | 773 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 849 | |||
VB | T. V. A. | 134 974 | |||
VP | Divers | 1 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 002 | 964 536 | 34 466 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 | 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 901 | 13 462 | 85 516 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 | 78 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 852 329 | 852 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 548 | 91 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 148 | 94 148 | ||
VW | T.V.A. | 85 393 | 85 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 393 | 393 | ||
VI | Groupe et associés | 1 214 | 1 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 | 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 315 | 1 138 876 | 85 516 | 36 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 224 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 952 | 4 797 | 1 156 | 1 121 |
AH | Fonds commercial | 73 176 | 73 176 | 73 176 | |
AP | Constructions | 175 436 | 17 793 | 157 644 | 35 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 041 | 180 282 | 353 758 | 9 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 885 | 119 117 | 38 767 | 52 755 |
CU | Autres participations | 11 217 | 2 412 | 8 805 | 8 947 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 245 | 25 245 | 15 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 982 952 | 324 401 | 658 551 | 195 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 353 | 8 353 | 12 180 | |
BN | En cours de production de biens | 5 600 | 5 600 | 8 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 782 611 | 6 334 | 776 277 | 995 875 |
BZ | Autres créances | 188 972 | 188 972 | 99 336 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 454 101 | 454 101 | 363 192 | |
CF | Disponibilités | 247 294 | 247 294 | 241 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 174 | 2 174 | 2 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 689 105 | 6 334 | 1 682 771 | 1 723 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 057 | 330 735 | 2 341 322 | 1 919 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 233 | 2 233 | ||
DH | Report à nouveau | 786 669 | 714 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 428 | 131 890 | ||
DK | Provisions réglementées | 477 | 17 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 070 007 | 1 033 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 102 | 12 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 | 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 329 | 538 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 482 | 313 544 | ||
EA | Autres dettes | 111 | 568 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 315 | 865 740 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 322 | 1 919 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 238 152 | 238 152 | 202 897 | |
FG | Production vendue services | 2 784 571 | 2 784 571 | 3 399 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 022 723 | 3 022 723 | 3 602 781 | |
FM | Production stockée | -3 370 | -14 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 297 | 1 450 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 035 656 | 3 589 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 765 | 618 169 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 827 | 6 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 243 002 | 1 662 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 443 | 31 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 654 961 | 695 959 | ||
FZ | Charges sociales | 340 963 | 361 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 494 | 27 964 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 412 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 5 | 57 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 905 872 | 3 424 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 784 | 165 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 151 | 5 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 151 | 5 385 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 | 2 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 037 | 1 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 179 | 3 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 973 | 1 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 756 | 166 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | 340 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | 1 375 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 028 | 17 291 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 945 | 19 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125 | 3 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 | 3 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 820 | 15 062 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 165 | 10 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 983 | 40 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 752 | 3 613 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 323 | 3 481 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 428 | 131 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 431 | 6 431 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377 | 1 420 | 4 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 610 | 32 074 | 24 492 | 317 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 986 | 33 494 | 24 492 | 321 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 17 505 | 17 028 | 477 | |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 10 000 | 10 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 412 | |||
6T | Sur comptes clients | 951 | 5 412 | 29 | 6 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 221 | 5 554 | 29 | 8 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 726 | 5 554 | 27 057 | 19 223 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 412 | 10 029 | ||
UG | - Financières | 142 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 028 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 245 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 221 | |||
UX | Autres créances clients | 773 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 849 | |||
VB | T. V. A. | 134 974 | |||
VP | Divers | 1 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 002 | 964 536 | 34 466 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 | 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 901 | 13 462 | 85 516 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 | 78 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 852 329 | 852 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 548 | 91 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 148 | 94 148 | ||
VW | T.V.A. | 85 393 | 85 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 393 | 393 | ||
VI | Groupe et associés | 1 214 | 1 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 | 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 315 | 1 138 876 | 85 516 | 36 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 224 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 952 | 4 797 | 1 156 | 1 121 |
AH | Fonds commercial | 73 176 | 73 176 | 73 176 | |
AP | Constructions | 175 436 | 17 793 | 157 644 | 35 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 041 | 180 282 | 353 758 | 9 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 885 | 119 117 | 38 767 | 52 755 |
CU | Autres participations | 11 217 | 2 412 | 8 805 | 8 947 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 245 | 25 245 | 15 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 982 952 | 324 401 | 658 551 | 195 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 353 | 8 353 | 12 180 | |
BN | En cours de production de biens | 5 600 | 5 600 | 8 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 782 611 | 6 334 | 776 277 | 995 875 |
BZ | Autres créances | 188 972 | 188 972 | 99 336 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 454 101 | 454 101 | 363 192 | |
CF | Disponibilités | 247 294 | 247 294 | 241 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 174 | 2 174 | 2 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 689 105 | 6 334 | 1 682 771 | 1 723 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 057 | 330 735 | 2 341 322 | 1 919 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 233 | 2 233 | ||
DH | Report à nouveau | 786 669 | 714 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 428 | 131 890 | ||
DK | Provisions réglementées | 477 | 17 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 070 007 | 1 033 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 102 | 12 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 | 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 329 | 538 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 482 | 313 544 | ||
EA | Autres dettes | 111 | 568 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 315 | 865 740 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 322 | 1 919 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 238 152 | 238 152 | 202 897 | |
FG | Production vendue services | 2 784 571 | 2 784 571 | 3 399 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 022 723 | 3 022 723 | 3 602 781 | |
FM | Production stockée | -3 370 | -14 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 297 | 1 450 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 035 656 | 3 589 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 765 | 618 169 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 827 | 6 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 243 002 | 1 662 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 443 | 31 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 654 961 | 695 959 | ||
FZ | Charges sociales | 340 963 | 361 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 494 | 27 964 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 412 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 5 | 57 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 905 872 | 3 424 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 784 | 165 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 151 | 5 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 151 | 5 385 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 | 2 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 037 | 1 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 179 | 3 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 973 | 1 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 756 | 166 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | 340 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | 1 375 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 028 | 17 291 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 945 | 19 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125 | 3 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 | 3 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 820 | 15 062 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 165 | 10 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 983 | 40 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 752 | 3 613 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 323 | 3 481 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 428 | 131 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 431 | 6 431 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377 | 1 420 | 4 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 610 | 32 074 | 24 492 | 317 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 986 | 33 494 | 24 492 | 321 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 17 505 | 17 028 | 477 | |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 10 000 | 10 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 412 | |||
6T | Sur comptes clients | 951 | 5 412 | 29 | 6 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 221 | 5 554 | 29 | 8 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 726 | 5 554 | 27 057 | 19 223 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 412 | 10 029 | ||
UG | - Financières | 142 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 028 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 245 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 221 | |||
UX | Autres créances clients | 773 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 849 | |||
VB | T. V. A. | 134 974 | |||
VP | Divers | 1 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 002 | 964 536 | 34 466 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 | 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 901 | 13 462 | 85 516 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 | 78 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 852 329 | 852 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 548 | 91 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 148 | 94 148 | ||
VW | T.V.A. | 85 393 | 85 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 393 | 393 | ||
VI | Groupe et associés | 1 214 | 1 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 | 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 315 | 1 138 876 | 85 516 | 36 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 224 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 952 | 4 797 | 1 156 | 1 121 |
AH | Fonds commercial | 73 176 | 73 176 | 73 176 | |
AP | Constructions | 175 436 | 17 793 | 157 644 | 35 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 041 | 180 282 | 353 758 | 9 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 885 | 119 117 | 38 767 | 52 755 |
CU | Autres participations | 11 217 | 2 412 | 8 805 | 8 947 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 245 | 25 245 | 15 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 982 952 | 324 401 | 658 551 | 195 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 353 | 8 353 | 12 180 | |
BN | En cours de production de biens | 5 600 | 5 600 | 8 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 782 611 | 6 334 | 776 277 | 995 875 |
BZ | Autres créances | 188 972 | 188 972 | 99 336 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 454 101 | 454 101 | 363 192 | |
CF | Disponibilités | 247 294 | 247 294 | 241 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 174 | 2 174 | 2 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 689 105 | 6 334 | 1 682 771 | 1 723 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 057 | 330 735 | 2 341 322 | 1 919 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 233 | 2 233 | ||
DH | Report à nouveau | 786 669 | 714 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 428 | 131 890 | ||
DK | Provisions réglementées | 477 | 17 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 070 007 | 1 033 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 102 | 12 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 | 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 329 | 538 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 482 | 313 544 | ||
EA | Autres dettes | 111 | 568 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 315 | 865 740 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 322 | 1 919 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 238 152 | 238 152 | 202 897 | |
FG | Production vendue services | 2 784 571 | 2 784 571 | 3 399 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 022 723 | 3 022 723 | 3 602 781 | |
FM | Production stockée | -3 370 | -14 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 297 | 1 450 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 035 656 | 3 589 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 765 | 618 169 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 827 | 6 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 243 002 | 1 662 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 443 | 31 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 654 961 | 695 959 | ||
FZ | Charges sociales | 340 963 | 361 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 494 | 27 964 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 412 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 5 | 57 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 905 872 | 3 424 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 784 | 165 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 151 | 5 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 151 | 5 385 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 | 2 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 037 | 1 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 179 | 3 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 973 | 1 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 756 | 166 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | 340 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | 1 375 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 028 | 17 291 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 945 | 19 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125 | 3 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 | 3 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 820 | 15 062 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 165 | 10 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 983 | 40 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 752 | 3 613 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 323 | 3 481 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 428 | 131 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 431 | 6 431 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377 | 1 420 | 4 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 610 | 32 074 | 24 492 | 317 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 986 | 33 494 | 24 492 | 321 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 17 505 | 17 028 | 477 | |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 10 000 | 10 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 412 | |||
6T | Sur comptes clients | 951 | 5 412 | 29 | 6 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 221 | 5 554 | 29 | 8 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 726 | 5 554 | 27 057 | 19 223 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 412 | 10 029 | ||
UG | - Financières | 142 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 028 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 245 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 221 | |||
UX | Autres créances clients | 773 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 849 | |||
VB | T. V. A. | 134 974 | |||
VP | Divers | 1 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 002 | 964 536 | 34 466 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 | 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 901 | 13 462 | 85 516 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 | 78 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 852 329 | 852 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 548 | 91 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 148 | 94 148 | ||
VW | T.V.A. | 85 393 | 85 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 393 | 393 | ||
VI | Groupe et associés | 1 214 | 1 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 | 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 315 | 1 138 876 | 85 516 | 36 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 224 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 952 | 4 797 | 1 156 | 1 121 |
AH | Fonds commercial | 73 176 | 73 176 | 73 176 | |
AP | Constructions | 175 436 | 17 793 | 157 644 | 35 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 041 | 180 282 | 353 758 | 9 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 885 | 119 117 | 38 767 | 52 755 |
CU | Autres participations | 11 217 | 2 412 | 8 805 | 8 947 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 245 | 25 245 | 15 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 982 952 | 324 401 | 658 551 | 195 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 353 | 8 353 | 12 180 | |
BN | En cours de production de biens | 5 600 | 5 600 | 8 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 782 611 | 6 334 | 776 277 | 995 875 |
BZ | Autres créances | 188 972 | 188 972 | 99 336 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 454 101 | 454 101 | 363 192 | |
CF | Disponibilités | 247 294 | 247 294 | 241 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 174 | 2 174 | 2 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 689 105 | 6 334 | 1 682 771 | 1 723 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 057 | 330 735 | 2 341 322 | 1 919 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 233 | 2 233 | ||
DH | Report à nouveau | 786 669 | 714 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 428 | 131 890 | ||
DK | Provisions réglementées | 477 | 17 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 070 007 | 1 033 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 102 | 12 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 | 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 329 | 538 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 482 | 313 544 | ||
EA | Autres dettes | 111 | 568 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 315 | 865 740 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 322 | 1 919 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 238 152 | 238 152 | 202 897 | |
FG | Production vendue services | 2 784 571 | 2 784 571 | 3 399 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 022 723 | 3 022 723 | 3 602 781 | |
FM | Production stockée | -3 370 | -14 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 297 | 1 450 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 035 656 | 3 589 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 765 | 618 169 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 827 | 6 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 243 002 | 1 662 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 443 | 31 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 654 961 | 695 959 | ||
FZ | Charges sociales | 340 963 | 361 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 494 | 27 964 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 412 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 5 | 57 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 905 872 | 3 424 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 784 | 165 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 151 | 5 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 151 | 5 385 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 | 2 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 037 | 1 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 179 | 3 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 973 | 1 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 756 | 166 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | 340 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | 1 375 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 028 | 17 291 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 945 | 19 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125 | 3 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 | 3 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 820 | 15 062 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 165 | 10 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 983 | 40 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 752 | 3 613 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 323 | 3 481 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 428 | 131 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 431 | 6 431 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377 | 1 420 | 4 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 610 | 32 074 | 24 492 | 317 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 986 | 33 494 | 24 492 | 321 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 17 505 | 17 028 | 477 | |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 10 000 | 10 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 412 | |||
6T | Sur comptes clients | 951 | 5 412 | 29 | 6 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 221 | 5 554 | 29 | 8 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 726 | 5 554 | 27 057 | 19 223 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 412 | 10 029 | ||
UG | - Financières | 142 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 028 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 245 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 221 | |||
UX | Autres créances clients | 773 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 849 | |||
VB | T. V. A. | 134 974 | |||
VP | Divers | 1 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 002 | 964 536 | 34 466 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 | 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 901 | 13 462 | 85 516 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 | 78 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 852 329 | 852 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 548 | 91 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 148 | 94 148 | ||
VW | T.V.A. | 85 393 | 85 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 393 | 393 | ||
VI | Groupe et associés | 1 214 | 1 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 | 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 315 | 1 138 876 | 85 516 | 36 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 224 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 952 | 4 797 | 1 156 | 1 121 |
AH | Fonds commercial | 73 176 | 73 176 | 73 176 | |
AP | Constructions | 175 436 | 17 793 | 157 644 | 35 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 041 | 180 282 | 353 758 | 9 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 885 | 119 117 | 38 767 | 52 755 |
CU | Autres participations | 11 217 | 2 412 | 8 805 | 8 947 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 245 | 25 245 | 15 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 982 952 | 324 401 | 658 551 | 195 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 353 | 8 353 | 12 180 | |
BN | En cours de production de biens | 5 600 | 5 600 | 8 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 782 611 | 6 334 | 776 277 | 995 875 |
BZ | Autres créances | 188 972 | 188 972 | 99 336 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 454 101 | 454 101 | 363 192 | |
CF | Disponibilités | 247 294 | 247 294 | 241 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 174 | 2 174 | 2 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 689 105 | 6 334 | 1 682 771 | 1 723 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 057 | 330 735 | 2 341 322 | 1 919 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 233 | 2 233 | ||
DH | Report à nouveau | 786 669 | 714 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 428 | 131 890 | ||
DK | Provisions réglementées | 477 | 17 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 070 007 | 1 033 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 102 | 12 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 | 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 329 | 538 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 482 | 313 544 | ||
EA | Autres dettes | 111 | 568 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 315 | 865 740 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 322 | 1 919 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 238 152 | 238 152 | 202 897 | |
FG | Production vendue services | 2 784 571 | 2 784 571 | 3 399 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 022 723 | 3 022 723 | 3 602 781 | |
FM | Production stockée | -3 370 | -14 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 297 | 1 450 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 035 656 | 3 589 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 765 | 618 169 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 827 | 6 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 243 002 | 1 662 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 443 | 31 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 654 961 | 695 959 | ||
FZ | Charges sociales | 340 963 | 361 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 494 | 27 964 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 412 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 5 | 57 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 905 872 | 3 424 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 784 | 165 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 151 | 5 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 151 | 5 385 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 | 2 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 037 | 1 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 179 | 3 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 973 | 1 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 756 | 166 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | 340 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | 1 375 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 028 | 17 291 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 945 | 19 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125 | 3 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 | 3 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 820 | 15 062 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 165 | 10 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 983 | 40 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 752 | 3 613 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 323 | 3 481 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 428 | 131 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 431 | 6 431 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377 | 1 420 | 4 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 610 | 32 074 | 24 492 | 317 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 986 | 33 494 | 24 492 | 321 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 17 505 | 17 028 | 477 | |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 10 000 | 10 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 412 | |||
6T | Sur comptes clients | 951 | 5 412 | 29 | 6 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 221 | 5 554 | 29 | 8 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 726 | 5 554 | 27 057 | 19 223 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 412 | 10 029 | ||
UG | - Financières | 142 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 028 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 245 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 221 | |||
UX | Autres créances clients | 773 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 849 | |||
VB | T. V. A. | 134 974 | |||
VP | Divers | 1 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 002 | 964 536 | 34 466 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 | 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 901 | 13 462 | 85 516 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 | 78 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 852 329 | 852 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 548 | 91 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 148 | 94 148 | ||
VW | T.V.A. | 85 393 | 85 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 393 | 393 | ||
VI | Groupe et associés | 1 214 | 1 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 | 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 315 | 1 138 876 | 85 516 | 36 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 224 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 717 |