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de Les Clayes-sous-Bois
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 759 | 3 759 | ||
AH | Fonds commercial | 381 123 | 381 123 | ||
AP | Constructions | 395 801 | 395 801 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 670 | 159 866 | 804 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 780 942 | 688 116 | 92 826 | |
AV | Immobilisations en cours | 877 857 | 877 857 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 930 | 930 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 115 | 26 115 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 627 196 | 1 247 542 | 1 379 655 | |
BT | Marchandises | 1 573 741 | 95 494 | 1 478 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 052 | 1 862 | 27 190 | |
BZ | Autres créances | 240 722 | 240 722 | ||
CF | Disponibilités | 138 183 | 138 183 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 235 | 81 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 062 932 | 97 356 | 1 965 577 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 129 | 1 344 898 | 3 345 231 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | |||
DG | Autres réserves | 137 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 174 | |||
DL | TOTAL (I) | -195 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 351 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 714 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 874 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 219 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 228 | |||
EA | Autres dettes | 14 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 540 532 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 231 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 373 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528 739 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 222 597 | 5 222 597 | ||
FD | Production vendue biens | 906 | 906 | ||
FG | Production vendue services | 57 459 | 57 459 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 280 963 | 5 280 963 | ||
FN | Production immobilisée | 31 792 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 139 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 140 | |||
FQ | Autres produits | 5 205 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 331 240 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 162 056 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 401 146 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 845 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 793 314 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 846 177 | |||
FZ | Charges sociales | 219 929 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 930 | |||
GE | Autres charges | 4 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 782 222 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -450 982 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 066 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -493 716 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 278 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 987 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 567 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 289 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 831 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 855 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -491 174 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 724 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759 | 3 759 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 963 | 80 939 | 13 720 | 1 167 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 722 | 80 939 | 13 720 | 1 170 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 38 301 | 38 300 | 76 601 | |
6N | Sur stocks et en cours | 21 354 | 74 140 | 95 494 | |
6T | Sur comptes clients | 2 488 | 1 790 | 2 416 | 1 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 143 | 114 230 | 2 416 | 173 957 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 143 | 114 230 | 2 416 | 173 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 930 | 2 416 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 | |||
UX | Autres créances clients | 28 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 423 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 070 | |||
VB | T. V. A. | 81 505 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 124 | 351 009 | 26 115 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 764 | 533 764 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 587 | 280 428 | 869 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 935 874 | 935 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 573 | 132 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 067 | 96 067 | ||
VW | T.V.A. | 39 481 | 39 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 099 | 45 099 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 228 | 109 228 | ||
VI | Groupe et associés | 53 998 | 53 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 862 | 13 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 532 | 2 240 373 | 869 416 | 430 743 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 370 679 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 759 | 3 759 | ||
AH | Fonds commercial | 381 123 | 381 123 | ||
AP | Constructions | 395 801 | 395 801 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 670 | 159 866 | 804 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 780 942 | 688 116 | 92 826 | |
AV | Immobilisations en cours | 877 857 | 877 857 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 930 | 930 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 115 | 26 115 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 627 196 | 1 247 542 | 1 379 655 | |
BT | Marchandises | 1 573 741 | 95 494 | 1 478 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 052 | 1 862 | 27 190 | |
BZ | Autres créances | 240 722 | 240 722 | ||
CF | Disponibilités | 138 183 | 138 183 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 235 | 81 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 062 932 | 97 356 | 1 965 577 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 129 | 1 344 898 | 3 345 231 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | |||
DG | Autres réserves | 137 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 174 | |||
DL | TOTAL (I) | -195 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 351 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 714 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 874 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 219 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 228 | |||
EA | Autres dettes | 14 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 540 532 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 231 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 373 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528 739 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 222 597 | 5 222 597 | ||
FD | Production vendue biens | 906 | 906 | ||
FG | Production vendue services | 57 459 | 57 459 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 280 963 | 5 280 963 | ||
FN | Production immobilisée | 31 792 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 139 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 140 | |||
FQ | Autres produits | 5 205 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 331 240 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 162 056 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 401 146 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 845 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 793 314 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 846 177 | |||
FZ | Charges sociales | 219 929 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 930 | |||
GE | Autres charges | 4 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 782 222 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -450 982 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 066 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -493 716 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 278 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 987 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 567 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 289 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 831 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 855 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -491 174 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 724 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759 | 3 759 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 963 | 80 939 | 13 720 | 1 167 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 722 | 80 939 | 13 720 | 1 170 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 38 301 | 38 300 | 76 601 | |
6N | Sur stocks et en cours | 21 354 | 74 140 | 95 494 | |
6T | Sur comptes clients | 2 488 | 1 790 | 2 416 | 1 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 143 | 114 230 | 2 416 | 173 957 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 143 | 114 230 | 2 416 | 173 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 930 | 2 416 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 | |||
UX | Autres créances clients | 28 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 423 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 070 | |||
VB | T. V. A. | 81 505 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 124 | 351 009 | 26 115 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 764 | 533 764 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 587 | 280 428 | 869 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 935 874 | 935 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 573 | 132 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 067 | 96 067 | ||
VW | T.V.A. | 39 481 | 39 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 099 | 45 099 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 228 | 109 228 | ||
VI | Groupe et associés | 53 998 | 53 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 862 | 13 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 532 | 2 240 373 | 869 416 | 430 743 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 370 679 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 759 | 3 759 | ||
AH | Fonds commercial | 381 123 | 381 123 | ||
AP | Constructions | 395 801 | 395 801 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 670 | 159 866 | 804 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 780 942 | 688 116 | 92 826 | |
AV | Immobilisations en cours | 877 857 | 877 857 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 930 | 930 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 115 | 26 115 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 627 196 | 1 247 542 | 1 379 655 | |
BT | Marchandises | 1 573 741 | 95 494 | 1 478 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 052 | 1 862 | 27 190 | |
BZ | Autres créances | 240 722 | 240 722 | ||
CF | Disponibilités | 138 183 | 138 183 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 235 | 81 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 062 932 | 97 356 | 1 965 577 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 129 | 1 344 898 | 3 345 231 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | |||
DG | Autres réserves | 137 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 174 | |||
DL | TOTAL (I) | -195 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 351 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 714 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 874 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 219 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 228 | |||
EA | Autres dettes | 14 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 540 532 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 231 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 373 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528 739 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 222 597 | 5 222 597 | ||
FD | Production vendue biens | 906 | 906 | ||
FG | Production vendue services | 57 459 | 57 459 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 280 963 | 5 280 963 | ||
FN | Production immobilisée | 31 792 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 139 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 140 | |||
FQ | Autres produits | 5 205 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 331 240 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 162 056 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 401 146 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 845 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 793 314 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 846 177 | |||
FZ | Charges sociales | 219 929 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 930 | |||
GE | Autres charges | 4 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 782 222 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -450 982 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 066 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -493 716 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 278 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 987 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 567 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 289 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 831 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 855 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -491 174 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 724 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759 | 3 759 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 963 | 80 939 | 13 720 | 1 167 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 722 | 80 939 | 13 720 | 1 170 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 38 301 | 38 300 | 76 601 | |
6N | Sur stocks et en cours | 21 354 | 74 140 | 95 494 | |
6T | Sur comptes clients | 2 488 | 1 790 | 2 416 | 1 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 143 | 114 230 | 2 416 | 173 957 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 143 | 114 230 | 2 416 | 173 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 930 | 2 416 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 | |||
UX | Autres créances clients | 28 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 423 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 070 | |||
VB | T. V. A. | 81 505 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 124 | 351 009 | 26 115 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 764 | 533 764 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 587 | 280 428 | 869 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 935 874 | 935 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 573 | 132 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 067 | 96 067 | ||
VW | T.V.A. | 39 481 | 39 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 099 | 45 099 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 228 | 109 228 | ||
VI | Groupe et associés | 53 998 | 53 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 862 | 13 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 532 | 2 240 373 | 869 416 | 430 743 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 370 679 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 759 | 3 759 | ||
AH | Fonds commercial | 381 123 | 381 123 | ||
AP | Constructions | 395 801 | 395 801 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 670 | 159 866 | 804 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 780 942 | 688 116 | 92 826 | |
AV | Immobilisations en cours | 877 857 | 877 857 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 930 | 930 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 115 | 26 115 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 627 196 | 1 247 542 | 1 379 655 | |
BT | Marchandises | 1 573 741 | 95 494 | 1 478 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 052 | 1 862 | 27 190 | |
BZ | Autres créances | 240 722 | 240 722 | ||
CF | Disponibilités | 138 183 | 138 183 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 235 | 81 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 062 932 | 97 356 | 1 965 577 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 129 | 1 344 898 | 3 345 231 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | |||
DG | Autres réserves | 137 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 174 | |||
DL | TOTAL (I) | -195 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 351 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 714 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 874 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 219 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 228 | |||
EA | Autres dettes | 14 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 540 532 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 231 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 373 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528 739 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 222 597 | 5 222 597 | ||
FD | Production vendue biens | 906 | 906 | ||
FG | Production vendue services | 57 459 | 57 459 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 280 963 | 5 280 963 | ||
FN | Production immobilisée | 31 792 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 139 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 140 | |||
FQ | Autres produits | 5 205 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 331 240 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 162 056 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 401 146 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 845 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 793 314 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 846 177 | |||
FZ | Charges sociales | 219 929 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 930 | |||
GE | Autres charges | 4 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 782 222 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -450 982 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 066 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -493 716 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 278 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 987 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 567 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 289 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 831 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 855 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -491 174 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 724 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759 | 3 759 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 963 | 80 939 | 13 720 | 1 167 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 722 | 80 939 | 13 720 | 1 170 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 38 301 | 38 300 | 76 601 | |
6N | Sur stocks et en cours | 21 354 | 74 140 | 95 494 | |
6T | Sur comptes clients | 2 488 | 1 790 | 2 416 | 1 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 143 | 114 230 | 2 416 | 173 957 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 143 | 114 230 | 2 416 | 173 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 930 | 2 416 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 | |||
UX | Autres créances clients | 28 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 423 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 070 | |||
VB | T. V. A. | 81 505 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 124 | 351 009 | 26 115 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 764 | 533 764 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 587 | 280 428 | 869 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 935 874 | 935 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 573 | 132 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 067 | 96 067 | ||
VW | T.V.A. | 39 481 | 39 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 099 | 45 099 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 228 | 109 228 | ||
VI | Groupe et associés | 53 998 | 53 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 862 | 13 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 532 | 2 240 373 | 869 416 | 430 743 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 370 679 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 759 | 3 759 | ||
AH | Fonds commercial | 381 123 | 381 123 | ||
AP | Constructions | 395 801 | 395 801 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 670 | 159 866 | 804 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 780 942 | 688 116 | 92 826 | |
AV | Immobilisations en cours | 877 857 | 877 857 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 930 | 930 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 115 | 26 115 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 627 196 | 1 247 542 | 1 379 655 | |
BT | Marchandises | 1 573 741 | 95 494 | 1 478 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 052 | 1 862 | 27 190 | |
BZ | Autres créances | 240 722 | 240 722 | ||
CF | Disponibilités | 138 183 | 138 183 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 235 | 81 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 062 932 | 97 356 | 1 965 577 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 129 | 1 344 898 | 3 345 231 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | |||
DG | Autres réserves | 137 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 174 | |||
DL | TOTAL (I) | -195 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 351 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 714 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 874 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 219 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 228 | |||
EA | Autres dettes | 14 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 540 532 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 231 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 373 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528 739 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 222 597 | 5 222 597 | ||
FD | Production vendue biens | 906 | 906 | ||
FG | Production vendue services | 57 459 | 57 459 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 280 963 | 5 280 963 | ||
FN | Production immobilisée | 31 792 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 139 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 140 | |||
FQ | Autres produits | 5 205 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 331 240 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 162 056 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 401 146 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 845 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 793 314 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 846 177 | |||
FZ | Charges sociales | 219 929 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 930 | |||
GE | Autres charges | 4 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 782 222 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -450 982 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 066 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -493 716 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 278 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 987 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 567 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 289 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 831 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 855 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -491 174 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 724 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759 | 3 759 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 963 | 80 939 | 13 720 | 1 167 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 722 | 80 939 | 13 720 | 1 170 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 38 301 | 38 300 | 76 601 | |
6N | Sur stocks et en cours | 21 354 | 74 140 | 95 494 | |
6T | Sur comptes clients | 2 488 | 1 790 | 2 416 | 1 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 143 | 114 230 | 2 416 | 173 957 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 143 | 114 230 | 2 416 | 173 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 930 | 2 416 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 | |||
UX | Autres créances clients | 28 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 423 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 070 | |||
VB | T. V. A. | 81 505 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 124 | 351 009 | 26 115 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 764 | 533 764 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 587 | 280 428 | 869 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 935 874 | 935 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 573 | 132 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 067 | 96 067 | ||
VW | T.V.A. | 39 481 | 39 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 099 | 45 099 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 228 | 109 228 | ||
VI | Groupe et associés | 53 998 | 53 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 862 | 13 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 532 | 2 240 373 | 869 416 | 430 743 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 370 679 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 759 | 3 759 | ||
AH | Fonds commercial | 381 123 | 381 123 | ||
AP | Constructions | 395 801 | 395 801 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 670 | 159 866 | 804 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 780 942 | 688 116 | 92 826 | |
AV | Immobilisations en cours | 877 857 | 877 857 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 930 | 930 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 115 | 26 115 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 627 196 | 1 247 542 | 1 379 655 | |
BT | Marchandises | 1 573 741 | 95 494 | 1 478 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 052 | 1 862 | 27 190 | |
BZ | Autres créances | 240 722 | 240 722 | ||
CF | Disponibilités | 138 183 | 138 183 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 235 | 81 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 062 932 | 97 356 | 1 965 577 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 129 | 1 344 898 | 3 345 231 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | |||
DG | Autres réserves | 137 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 174 | |||
DL | TOTAL (I) | -195 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 351 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 714 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 874 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 219 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 228 | |||
EA | Autres dettes | 14 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 540 532 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 231 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 373 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528 739 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 222 597 | 5 222 597 | ||
FD | Production vendue biens | 906 | 906 | ||
FG | Production vendue services | 57 459 | 57 459 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 280 963 | 5 280 963 | ||
FN | Production immobilisée | 31 792 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 139 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 140 | |||
FQ | Autres produits | 5 205 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 331 240 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 162 056 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 401 146 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 845 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 793 314 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 846 177 | |||
FZ | Charges sociales | 219 929 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 930 | |||
GE | Autres charges | 4 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 782 222 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -450 982 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 066 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -493 716 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 278 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 987 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 567 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 289 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 831 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 855 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -491 174 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 724 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759 | 3 759 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 963 | 80 939 | 13 720 | 1 167 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 722 | 80 939 | 13 720 | 1 170 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 38 301 | 38 300 | 76 601 | |
6N | Sur stocks et en cours | 21 354 | 74 140 | 95 494 | |
6T | Sur comptes clients | 2 488 | 1 790 | 2 416 | 1 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 143 | 114 230 | 2 416 | 173 957 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 143 | 114 230 | 2 416 | 173 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 930 | 2 416 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 | |||
UX | Autres créances clients | 28 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 423 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 070 | |||
VB | T. V. A. | 81 505 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 124 | 351 009 | 26 115 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 764 | 533 764 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 587 | 280 428 | 869 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 935 874 | 935 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 573 | 132 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 067 | 96 067 | ||
VW | T.V.A. | 39 481 | 39 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 099 | 45 099 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 228 | 109 228 | ||
VI | Groupe et associés | 53 998 | 53 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 862 | 13 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 532 | 2 240 373 | 869 416 | 430 743 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 370 679 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 818 |