Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 640 | 5 640 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 997 | 6 997 | | 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 320 | 34 184 | 45 136 | 48 379 |
CU | Autres participations | 2 390 | | 2 390 | 2 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 829 | | 1 829 | 1 829 |
BJ | TOTAL (I) | 96 177 | 46 821 | 49 356 | 53 586 |
BT | Marchandises | 576 959 | | 576 959 | 764 913 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 989 | | 7 989 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 473 | 7 121 | 104 352 | 73 300 |
BZ | Autres créances | 31 657 | | 31 657 | 58 891 |
CF | Disponibilités | 279 | | 279 | 14 456 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 607 | | 1 607 | 1 106 |
CJ | TOTAL (II) | 729 963 | 7 121 | 722 843 | 912 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 140 | 53 942 | 772 199 | 966 251 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 108 000 | 108 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 3 679 | 1 816 | | |
DG | Autres réserves | 66 083 | 30 692 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 731 | 37 253 | | |
DL | TOTAL (I) | 190 493 | 177 762 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 360 | 123 302 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 923 | 109 466 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 280 | 105 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 956 | 192 185 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 357 | 347 918 | | |
EA | Autres dettes | 76 831 | 15 513 | | |
EC | TOTAL (IV) | 581 706 | 788 489 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 772 199 | 966 251 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 746 | 761 589 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 565 | 58 387 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 1 207 935 | | 1 207 935 | 912 131 |
FG | Production vendue services | 106 925 | | 106 925 | 57 331 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 667 | 1 314 193 | 1 314 860 | 969 462 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 367 | 4 617 |
FQ | Autres produits | | | 104 038 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 265 | 974 079 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 366 | 468 588 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 67 954 | 144 835 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | 83 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 194 386 | 120 269 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 036 | 6 573 |
FY | Salaires et traitements | | | 198 975 | 128 629 |
FZ | Charges sociales | | | 64 999 | 49 503 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 6 273 | 3 414 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 7 121 |
GE | Autres charges | | | 3 794 | 742 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 784 | 929 757 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 42 481 | 44 322 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 47 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 7 930 | 7 794 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 7 930 | 7 794 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -7 884 | -7 794 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 34 597 | 36 528 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | 21 529 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 140 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 165 | 21 529 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 031 | 20 803 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 031 | 20 803 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 866 | 725 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 477 | 995 607 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 746 | 958 354 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 731 | 37 253 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640 | | | 5 640 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 908 | 6 273 | | 41 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 548 | 6 273 | | 46 821 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 121 | | | 7 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 121 | | | 7 121 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 1 829 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 473 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 657 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 607 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 566 | 144 737 | 1 829 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 565 | 101 565 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 795 | 16 115 | 10 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 956 | 164 956 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 754 | 84 754 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 426 | 566 746 | 10 680 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 120 | | | |