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Déposant 1 : BOUSIGE LAURENT SARL SARL
Numéro de SIREN : 493761845
Mandataire 1 : BOUSIGE LAURENT SARL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 551 | 3 551 | ||
AN | Terrains | 53 888 | 53 888 | 53 888 | |
AP | Constructions | 172 107 | 63 487 | 108 620 | 120 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 171 | 255 776 | 101 395 | 76 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 653 | 246 040 | 164 613 | 211 909 |
BD | Autres titres immobilisés | 62 | 62 | 62 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 167 | 3 167 | 3 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 000 598 | 568 853 | 431 744 | 465 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 742 | 22 742 | 8 710 | |
BN | En cours de production de biens | 47 000 | 47 000 | 3 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 534 | 159 534 | 401 533 | |
BZ | Autres créances | 78 942 | 78 942 | 123 011 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 332 232 | 332 232 | 307 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 665 | 6 665 | 6 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 116 | 1 347 116 | 1 550 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 714 | 568 853 | 1 778 860 | 2 016 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 081 151 | 1 013 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 762 | 142 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 179 712 | 1 164 951 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 634 | 19 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 634 | 19 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 774 | 127 071 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 096 | 8 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 535 | 335 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 606 | 361 298 | ||
EA | Autres dettes | 9 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 589 514 | 832 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 860 | 2 016 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 446 | 750 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 112 | 112 | 66 | |
FG | Production vendue services | 3 332 810 | 3 332 810 | 4 251 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 332 921 | 3 332 921 | 4 251 556 | |
FM | Production stockée | 43 200 | 3 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 952 | 12 037 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 424 081 | 4 267 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 213 746 | 1 833 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 032 | 80 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 435 160 | 1 467 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 407 | 32 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 077 | 506 389 | ||
FZ | Charges sociales | 84 797 | 91 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 886 | 78 363 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 800 | |||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 318 042 | 4 093 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 040 | 173 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 646 | 11 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 646 | 11 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 851 | 2 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 963 | 2 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 683 | 8 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 723 | 182 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | 2 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 | 2 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 | 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769 | 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896 | 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 446 | 2 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 515 | 41 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 177 | 4 281 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 416 | 4 138 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 762 | 142 738 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 128 | 14 304 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 452 | 12 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551 | 3 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 936 | 106 886 | 23 519 | 565 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 485 487 | 106 886 | 23 519 | 568 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 134 | 9 500 | 9 634 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 134 | 9 500 | 9 634 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 167 | |||
UX | Autres créances clients | 159 534 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 954 | |||
VB | T. V. A. | 34 313 | |||
VP | Divers | 2 692 | |||
VC | Groupe et associés | 15 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 308 | 245 141 | 3 167 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 | 518 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 257 | 67 189 | 97 068 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 | 52 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 535 | 204 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 386 | 76 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 241 | 50 241 | ||
VW | T.V.A. | 74 863 | 74 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 | 115 | ||
VI | Groupe et associés | 9 044 | 9 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 503 | 9 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 514 | 492 446 | 97 068 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 551 | 3 551 | ||
AN | Terrains | 53 888 | 53 888 | 53 888 | |
AP | Constructions | 172 107 | 63 487 | 108 620 | 120 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 171 | 255 776 | 101 395 | 76 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 653 | 246 040 | 164 613 | 211 909 |
BD | Autres titres immobilisés | 62 | 62 | 62 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 167 | 3 167 | 3 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 000 598 | 568 853 | 431 744 | 465 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 742 | 22 742 | 8 710 | |
BN | En cours de production de biens | 47 000 | 47 000 | 3 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 534 | 159 534 | 401 533 | |
BZ | Autres créances | 78 942 | 78 942 | 123 011 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 332 232 | 332 232 | 307 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 665 | 6 665 | 6 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 116 | 1 347 116 | 1 550 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 714 | 568 853 | 1 778 860 | 2 016 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 081 151 | 1 013 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 762 | 142 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 179 712 | 1 164 951 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 634 | 19 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 634 | 19 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 774 | 127 071 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 096 | 8 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 535 | 335 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 606 | 361 298 | ||
EA | Autres dettes | 9 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 589 514 | 832 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 860 | 2 016 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 446 | 750 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 112 | 112 | 66 | |
FG | Production vendue services | 3 332 810 | 3 332 810 | 4 251 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 332 921 | 3 332 921 | 4 251 556 | |
FM | Production stockée | 43 200 | 3 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 952 | 12 037 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 424 081 | 4 267 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 213 746 | 1 833 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 032 | 80 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 435 160 | 1 467 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 407 | 32 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 077 | 506 389 | ||
FZ | Charges sociales | 84 797 | 91 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 886 | 78 363 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 800 | |||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 318 042 | 4 093 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 040 | 173 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 646 | 11 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 646 | 11 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 851 | 2 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 963 | 2 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 683 | 8 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 723 | 182 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | 2 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 | 2 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 | 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769 | 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896 | 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 446 | 2 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 515 | 41 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 177 | 4 281 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 416 | 4 138 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 762 | 142 738 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 128 | 14 304 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 452 | 12 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551 | 3 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 936 | 106 886 | 23 519 | 565 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 485 487 | 106 886 | 23 519 | 568 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 134 | 9 500 | 9 634 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 134 | 9 500 | 9 634 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 167 | |||
UX | Autres créances clients | 159 534 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 954 | |||
VB | T. V. A. | 34 313 | |||
VP | Divers | 2 692 | |||
VC | Groupe et associés | 15 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 308 | 245 141 | 3 167 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 | 518 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 257 | 67 189 | 97 068 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 | 52 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 535 | 204 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 386 | 76 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 241 | 50 241 | ||
VW | T.V.A. | 74 863 | 74 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 | 115 | ||
VI | Groupe et associés | 9 044 | 9 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 503 | 9 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 514 | 492 446 | 97 068 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 551 | 3 551 | ||
AN | Terrains | 53 888 | 53 888 | 53 888 | |
AP | Constructions | 172 107 | 63 487 | 108 620 | 120 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 171 | 255 776 | 101 395 | 76 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 653 | 246 040 | 164 613 | 211 909 |
BD | Autres titres immobilisés | 62 | 62 | 62 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 167 | 3 167 | 3 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 000 598 | 568 853 | 431 744 | 465 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 742 | 22 742 | 8 710 | |
BN | En cours de production de biens | 47 000 | 47 000 | 3 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 534 | 159 534 | 401 533 | |
BZ | Autres créances | 78 942 | 78 942 | 123 011 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 332 232 | 332 232 | 307 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 665 | 6 665 | 6 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 116 | 1 347 116 | 1 550 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 714 | 568 853 | 1 778 860 | 2 016 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 081 151 | 1 013 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 762 | 142 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 179 712 | 1 164 951 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 634 | 19 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 634 | 19 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 774 | 127 071 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 096 | 8 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 535 | 335 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 606 | 361 298 | ||
EA | Autres dettes | 9 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 589 514 | 832 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 860 | 2 016 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 446 | 750 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 112 | 112 | 66 | |
FG | Production vendue services | 3 332 810 | 3 332 810 | 4 251 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 332 921 | 3 332 921 | 4 251 556 | |
FM | Production stockée | 43 200 | 3 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 952 | 12 037 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 424 081 | 4 267 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 213 746 | 1 833 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 032 | 80 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 435 160 | 1 467 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 407 | 32 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 077 | 506 389 | ||
FZ | Charges sociales | 84 797 | 91 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 886 | 78 363 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 800 | |||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 318 042 | 4 093 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 040 | 173 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 646 | 11 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 646 | 11 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 851 | 2 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 963 | 2 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 683 | 8 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 723 | 182 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | 2 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 | 2 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 | 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769 | 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896 | 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 446 | 2 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 515 | 41 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 177 | 4 281 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 416 | 4 138 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 762 | 142 738 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 128 | 14 304 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 452 | 12 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551 | 3 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 936 | 106 886 | 23 519 | 565 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 485 487 | 106 886 | 23 519 | 568 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 134 | 9 500 | 9 634 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 134 | 9 500 | 9 634 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 167 | |||
UX | Autres créances clients | 159 534 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 954 | |||
VB | T. V. A. | 34 313 | |||
VP | Divers | 2 692 | |||
VC | Groupe et associés | 15 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 308 | 245 141 | 3 167 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 | 518 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 257 | 67 189 | 97 068 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 | 52 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 535 | 204 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 386 | 76 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 241 | 50 241 | ||
VW | T.V.A. | 74 863 | 74 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 | 115 | ||
VI | Groupe et associés | 9 044 | 9 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 503 | 9 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 514 | 492 446 | 97 068 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 551 | 3 551 | ||
AN | Terrains | 53 888 | 53 888 | 53 888 | |
AP | Constructions | 172 107 | 63 487 | 108 620 | 120 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 171 | 255 776 | 101 395 | 76 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 653 | 246 040 | 164 613 | 211 909 |
BD | Autres titres immobilisés | 62 | 62 | 62 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 167 | 3 167 | 3 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 000 598 | 568 853 | 431 744 | 465 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 742 | 22 742 | 8 710 | |
BN | En cours de production de biens | 47 000 | 47 000 | 3 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 534 | 159 534 | 401 533 | |
BZ | Autres créances | 78 942 | 78 942 | 123 011 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 332 232 | 332 232 | 307 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 665 | 6 665 | 6 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 116 | 1 347 116 | 1 550 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 714 | 568 853 | 1 778 860 | 2 016 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 081 151 | 1 013 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 762 | 142 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 179 712 | 1 164 951 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 634 | 19 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 634 | 19 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 774 | 127 071 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 096 | 8 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 535 | 335 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 606 | 361 298 | ||
EA | Autres dettes | 9 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 589 514 | 832 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 860 | 2 016 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 446 | 750 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 112 | 112 | 66 | |
FG | Production vendue services | 3 332 810 | 3 332 810 | 4 251 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 332 921 | 3 332 921 | 4 251 556 | |
FM | Production stockée | 43 200 | 3 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 952 | 12 037 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 424 081 | 4 267 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 213 746 | 1 833 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 032 | 80 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 435 160 | 1 467 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 407 | 32 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 077 | 506 389 | ||
FZ | Charges sociales | 84 797 | 91 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 886 | 78 363 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 800 | |||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 318 042 | 4 093 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 040 | 173 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 646 | 11 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 646 | 11 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 851 | 2 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 963 | 2 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 683 | 8 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 723 | 182 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | 2 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 | 2 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 | 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769 | 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896 | 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 446 | 2 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 515 | 41 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 177 | 4 281 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 416 | 4 138 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 762 | 142 738 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 128 | 14 304 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 452 | 12 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551 | 3 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 936 | 106 886 | 23 519 | 565 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 485 487 | 106 886 | 23 519 | 568 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 134 | 9 500 | 9 634 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 134 | 9 500 | 9 634 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 167 | |||
UX | Autres créances clients | 159 534 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 954 | |||
VB | T. V. A. | 34 313 | |||
VP | Divers | 2 692 | |||
VC | Groupe et associés | 15 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 308 | 245 141 | 3 167 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 | 518 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 257 | 67 189 | 97 068 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 | 52 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 535 | 204 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 386 | 76 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 241 | 50 241 | ||
VW | T.V.A. | 74 863 | 74 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 | 115 | ||
VI | Groupe et associés | 9 044 | 9 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 503 | 9 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 514 | 492 446 | 97 068 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 551 | 3 551 | ||
AN | Terrains | 53 888 | 53 888 | 53 888 | |
AP | Constructions | 172 107 | 63 487 | 108 620 | 120 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 171 | 255 776 | 101 395 | 76 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 653 | 246 040 | 164 613 | 211 909 |
BD | Autres titres immobilisés | 62 | 62 | 62 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 167 | 3 167 | 3 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 000 598 | 568 853 | 431 744 | 465 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 742 | 22 742 | 8 710 | |
BN | En cours de production de biens | 47 000 | 47 000 | 3 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 534 | 159 534 | 401 533 | |
BZ | Autres créances | 78 942 | 78 942 | 123 011 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 332 232 | 332 232 | 307 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 665 | 6 665 | 6 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 116 | 1 347 116 | 1 550 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 714 | 568 853 | 1 778 860 | 2 016 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 081 151 | 1 013 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 762 | 142 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 179 712 | 1 164 951 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 634 | 19 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 634 | 19 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 774 | 127 071 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 096 | 8 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 535 | 335 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 606 | 361 298 | ||
EA | Autres dettes | 9 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 589 514 | 832 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 860 | 2 016 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 446 | 750 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 112 | 112 | 66 | |
FG | Production vendue services | 3 332 810 | 3 332 810 | 4 251 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 332 921 | 3 332 921 | 4 251 556 | |
FM | Production stockée | 43 200 | 3 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 952 | 12 037 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 424 081 | 4 267 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 213 746 | 1 833 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 032 | 80 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 435 160 | 1 467 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 407 | 32 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 077 | 506 389 | ||
FZ | Charges sociales | 84 797 | 91 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 886 | 78 363 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 800 | |||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 318 042 | 4 093 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 040 | 173 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 646 | 11 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 646 | 11 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 851 | 2 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 963 | 2 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 683 | 8 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 723 | 182 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | 2 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 | 2 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 | 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769 | 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896 | 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 446 | 2 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 515 | 41 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 177 | 4 281 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 416 | 4 138 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 762 | 142 738 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 128 | 14 304 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 452 | 12 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551 | 3 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 936 | 106 886 | 23 519 | 565 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 485 487 | 106 886 | 23 519 | 568 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 134 | 9 500 | 9 634 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 134 | 9 500 | 9 634 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 167 | |||
UX | Autres créances clients | 159 534 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 954 | |||
VB | T. V. A. | 34 313 | |||
VP | Divers | 2 692 | |||
VC | Groupe et associés | 15 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 308 | 245 141 | 3 167 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 | 518 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 257 | 67 189 | 97 068 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 | 52 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 535 | 204 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 386 | 76 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 241 | 50 241 | ||
VW | T.V.A. | 74 863 | 74 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 | 115 | ||
VI | Groupe et associés | 9 044 | 9 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 503 | 9 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 514 | 492 446 | 97 068 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 551 | 3 551 | ||
AN | Terrains | 53 888 | 53 888 | 53 888 | |
AP | Constructions | 172 107 | 63 487 | 108 620 | 120 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 171 | 255 776 | 101 395 | 76 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 653 | 246 040 | 164 613 | 211 909 |
BD | Autres titres immobilisés | 62 | 62 | 62 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 167 | 3 167 | 3 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 000 598 | 568 853 | 431 744 | 465 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 742 | 22 742 | 8 710 | |
BN | En cours de production de biens | 47 000 | 47 000 | 3 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 534 | 159 534 | 401 533 | |
BZ | Autres créances | 78 942 | 78 942 | 123 011 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 332 232 | 332 232 | 307 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 665 | 6 665 | 6 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 116 | 1 347 116 | 1 550 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 714 | 568 853 | 1 778 860 | 2 016 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 081 151 | 1 013 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 762 | 142 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 179 712 | 1 164 951 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 634 | 19 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 634 | 19 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 774 | 127 071 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 096 | 8 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 535 | 335 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 606 | 361 298 | ||
EA | Autres dettes | 9 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 589 514 | 832 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 860 | 2 016 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 446 | 750 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 112 | 112 | 66 | |
FG | Production vendue services | 3 332 810 | 3 332 810 | 4 251 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 332 921 | 3 332 921 | 4 251 556 | |
FM | Production stockée | 43 200 | 3 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 952 | 12 037 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 424 081 | 4 267 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 213 746 | 1 833 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 032 | 80 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 435 160 | 1 467 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 407 | 32 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 077 | 506 389 | ||
FZ | Charges sociales | 84 797 | 91 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 886 | 78 363 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 800 | |||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 318 042 | 4 093 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 040 | 173 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 646 | 11 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 646 | 11 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 851 | 2 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 963 | 2 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 683 | 8 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 723 | 182 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | 2 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 | 2 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 | 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769 | 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896 | 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 446 | 2 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 515 | 41 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 177 | 4 281 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 416 | 4 138 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 762 | 142 738 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 128 | 14 304 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 452 | 12 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551 | 3 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 936 | 106 886 | 23 519 | 565 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 485 487 | 106 886 | 23 519 | 568 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 134 | 9 500 | 9 634 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 134 | 9 500 | 9 634 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 167 | |||
UX | Autres créances clients | 159 534 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 954 | |||
VB | T. V. A. | 34 313 | |||
VP | Divers | 2 692 | |||
VC | Groupe et associés | 15 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 308 | 245 141 | 3 167 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 | 518 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 257 | 67 189 | 97 068 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 | 52 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 535 | 204 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 386 | 76 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 241 | 50 241 | ||
VW | T.V.A. | 74 863 | 74 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 | 115 | ||
VI | Groupe et associés | 9 044 | 9 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 503 | 9 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 514 | 492 446 | 97 068 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 050 |