de Caillouet-Orgeville
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 412 945 | 1 010 283 | 402 661 | 453 714 |
AH | Fonds commercial | 5 705 392 | 5 705 392 | 5 705 392 | |
AN | Terrains | 1 127 076 | 277 073 | 850 002 | 867 477 |
AP | Constructions | 17 821 361 | 9 207 522 | 8 613 839 | 8 444 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 706 690 | 4 528 221 | 1 178 468 | 1 258 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 030 942 | 11 338 306 | 5 692 636 | 6 033 713 |
AV | Immobilisations en cours | 279 451 | 279 451 | 167 093 | |
CU | Autres participations | 11 212 655 | 11 212 655 | 11 212 655 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 009 | 4 009 | 4 009 | |
BF | Prêts | 2 297 | 2 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 559 539 | 4 068 | 555 470 | 555 056 |
BJ | TOTAL (I) | 60 862 362 | 26 365 476 | 34 496 885 | 34 702 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 420 528 | 420 528 | 418 720 | |
BT | Marchandises | 40 108 860 | 1 207 476 | 38 901 384 | 39 242 191 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 722 022 | 108 427 | 4 613 594 | 6 876 709 |
BZ | Autres créances | 9 254 382 | 9 254 382 | 10 212 079 | |
CF | Disponibilités | 1 892 721 | 1 892 721 | 2 143 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 245 690 | 1 245 690 | 850 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 644 204 | 1 315 903 | 56 328 300 | 59 743 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 506 566 | 27 681 379 | 90 825 186 | 94 445 603 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 836 128 | 5 836 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 664 696 | 3 664 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 583 612 | 583 612 | ||
DG | Autres réserves | 19 923 272 | 18 632 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 103 101 | 3 698 570 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 408 | 123 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 211 219 | 32 538 669 | ||
DP | Provisions pour risques | 836 279 | 732 356 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 131 877 | 2 093 240 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 968 156 | 2 825 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 449 747 | 23 337 785 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -447 | -7 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 269 266 | 23 521 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 221 983 | 10 411 380 | ||
EA | Autres dettes | 5 705 259 | 1 812 553 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 53 645 811 | 59 081 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 825 186 | 94 445 603 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 181 351 538 | 181 351 538 | 178 468 022 | |
FG | Production vendue services | 3 610 517 | 3 610 517 | 3 659 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 184 962 055 | 184 962 055 | 182 127 887 | |
FN | Production immobilisée | 11 968 | 6 875 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 87 473 | 46 606 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 785 870 | 6 402 466 | ||
FQ | Autres produits | 1 752 710 | 1 625 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 193 600 078 | 190 209 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 473 288 | 116 317 856 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 456 922 | 379 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 764 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 | -3 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 013 987 | 24 723 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 064 837 | 3 753 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 367 510 | 22 841 490 | ||
FZ | Charges sociales | 7 147 602 | 6 739 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 575 041 | 2 623 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 274 753 | 1 354 920 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 762 778 | 785 017 | ||
GE | Autres charges | 5 869 203 | 5 344 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 188 005 968 | 185 068 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 594 110 | 5 141 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 790 387 | 652 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 996 | 8 443 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 802 384 | 660 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 457 596 | 501 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 457 596 | 501 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 344 787 | 158 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 938 898 | 5 299 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 990 | 174 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 795 | 44 523 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 078 | 21 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 864 | 240 345 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 822 | 184 541 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 221 | 177 980 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 907 | 3 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 951 | 365 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 087 | -125 598 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 081 | 230 710 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 446 629 | 1 244 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 496 328 | 191 110 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 393 227 | 187 411 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 103 101 | 3 698 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 883 | 180 360 | 960 | 1 010 283 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 458 758 | 2 394 680 | 502 315 | 25 351 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 289 641 | 2 575 041 | 503 275 | 26 361 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 408 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 123 556 | 2 907 | 26 055 | 100 408 |
4A | Provisions pour litiges | 113 311 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 131 877 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 722 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 825 596 | 762 778 | 620 218 | 2 968 156 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 325 442 | 1 207 476 | 1 325 442 | 1 207 476 |
6T | Sur comptes clients | 99 773 | 67 277 | 58 624 | 108 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 429 284 | 1 274 753 | 1 384 066 | 1 319 972 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 378 437 | 2 040 439 | 2 030 339 | 4 388 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 037 531 | 2 004 284 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 907 | 26 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 297 | 2 297 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 559 539 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 774 | |||
UX | Autres créances clients | 4 596 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 242 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 065 689 | |||
VB | T. V. A. | 918 323 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 972 384 | |||
VP | Divers | 734 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 544 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 245 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 783 931 | 15 098 618 | 685 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 495 518 | 6 495 518 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 954 229 | 2 493 212 | 5 911 423 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 269 266 | 21 269 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 177 615 | 4 177 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 477 007 | 3 477 007 | ||
VW | T.V.A. | 950 724 | 950 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616 635 | 1 616 635 | ||
VI | Groupe et associés | 4 041 186 | 4 041 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664 073 | 1 664 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 646 258 | 46 185 241 | 5 911 423 | 1 549 592 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 412 945 | 1 010 283 | 402 661 | 453 714 |
AH | Fonds commercial | 5 705 392 | 5 705 392 | 5 705 392 | |
AN | Terrains | 1 127 076 | 277 073 | 850 002 | 867 477 |
AP | Constructions | 17 821 361 | 9 207 522 | 8 613 839 | 8 444 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 706 690 | 4 528 221 | 1 178 468 | 1 258 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 030 942 | 11 338 306 | 5 692 636 | 6 033 713 |
AV | Immobilisations en cours | 279 451 | 279 451 | 167 093 | |
CU | Autres participations | 11 212 655 | 11 212 655 | 11 212 655 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 009 | 4 009 | 4 009 | |
BF | Prêts | 2 297 | 2 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 559 539 | 4 068 | 555 470 | 555 056 |
BJ | TOTAL (I) | 60 862 362 | 26 365 476 | 34 496 885 | 34 702 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 420 528 | 420 528 | 418 720 | |
BT | Marchandises | 40 108 860 | 1 207 476 | 38 901 384 | 39 242 191 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 722 022 | 108 427 | 4 613 594 | 6 876 709 |
BZ | Autres créances | 9 254 382 | 9 254 382 | 10 212 079 | |
CF | Disponibilités | 1 892 721 | 1 892 721 | 2 143 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 245 690 | 1 245 690 | 850 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 644 204 | 1 315 903 | 56 328 300 | 59 743 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 506 566 | 27 681 379 | 90 825 186 | 94 445 603 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 836 128 | 5 836 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 664 696 | 3 664 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 583 612 | 583 612 | ||
DG | Autres réserves | 19 923 272 | 18 632 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 103 101 | 3 698 570 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 408 | 123 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 211 219 | 32 538 669 | ||
DP | Provisions pour risques | 836 279 | 732 356 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 131 877 | 2 093 240 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 968 156 | 2 825 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 449 747 | 23 337 785 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -447 | -7 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 269 266 | 23 521 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 221 983 | 10 411 380 | ||
EA | Autres dettes | 5 705 259 | 1 812 553 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 53 645 811 | 59 081 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 825 186 | 94 445 603 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 181 351 538 | 181 351 538 | 178 468 022 | |
FG | Production vendue services | 3 610 517 | 3 610 517 | 3 659 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 184 962 055 | 184 962 055 | 182 127 887 | |
FN | Production immobilisée | 11 968 | 6 875 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 87 473 | 46 606 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 785 870 | 6 402 466 | ||
FQ | Autres produits | 1 752 710 | 1 625 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 193 600 078 | 190 209 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 473 288 | 116 317 856 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 456 922 | 379 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 764 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 | -3 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 013 987 | 24 723 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 064 837 | 3 753 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 367 510 | 22 841 490 | ||
FZ | Charges sociales | 7 147 602 | 6 739 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 575 041 | 2 623 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 274 753 | 1 354 920 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 762 778 | 785 017 | ||
GE | Autres charges | 5 869 203 | 5 344 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 188 005 968 | 185 068 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 594 110 | 5 141 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 790 387 | 652 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 996 | 8 443 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 802 384 | 660 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 457 596 | 501 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 457 596 | 501 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 344 787 | 158 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 938 898 | 5 299 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 990 | 174 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 795 | 44 523 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 078 | 21 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 864 | 240 345 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 822 | 184 541 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 221 | 177 980 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 907 | 3 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 951 | 365 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 087 | -125 598 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 081 | 230 710 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 446 629 | 1 244 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 496 328 | 191 110 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 393 227 | 187 411 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 103 101 | 3 698 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 883 | 180 360 | 960 | 1 010 283 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 458 758 | 2 394 680 | 502 315 | 25 351 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 289 641 | 2 575 041 | 503 275 | 26 361 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 408 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 123 556 | 2 907 | 26 055 | 100 408 |
4A | Provisions pour litiges | 113 311 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 131 877 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 722 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 825 596 | 762 778 | 620 218 | 2 968 156 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 325 442 | 1 207 476 | 1 325 442 | 1 207 476 |
6T | Sur comptes clients | 99 773 | 67 277 | 58 624 | 108 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 429 284 | 1 274 753 | 1 384 066 | 1 319 972 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 378 437 | 2 040 439 | 2 030 339 | 4 388 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 037 531 | 2 004 284 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 907 | 26 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 297 | 2 297 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 559 539 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 774 | |||
UX | Autres créances clients | 4 596 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 242 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 065 689 | |||
VB | T. V. A. | 918 323 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 972 384 | |||
VP | Divers | 734 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 544 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 245 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 783 931 | 15 098 618 | 685 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 495 518 | 6 495 518 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 954 229 | 2 493 212 | 5 911 423 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 269 266 | 21 269 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 177 615 | 4 177 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 477 007 | 3 477 007 | ||
VW | T.V.A. | 950 724 | 950 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616 635 | 1 616 635 | ||
VI | Groupe et associés | 4 041 186 | 4 041 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664 073 | 1 664 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 646 258 | 46 185 241 | 5 911 423 | 1 549 592 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 412 945 | 1 010 283 | 402 661 | 453 714 |
AH | Fonds commercial | 5 705 392 | 5 705 392 | 5 705 392 | |
AN | Terrains | 1 127 076 | 277 073 | 850 002 | 867 477 |
AP | Constructions | 17 821 361 | 9 207 522 | 8 613 839 | 8 444 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 706 690 | 4 528 221 | 1 178 468 | 1 258 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 030 942 | 11 338 306 | 5 692 636 | 6 033 713 |
AV | Immobilisations en cours | 279 451 | 279 451 | 167 093 | |
CU | Autres participations | 11 212 655 | 11 212 655 | 11 212 655 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 009 | 4 009 | 4 009 | |
BF | Prêts | 2 297 | 2 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 559 539 | 4 068 | 555 470 | 555 056 |
BJ | TOTAL (I) | 60 862 362 | 26 365 476 | 34 496 885 | 34 702 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 420 528 | 420 528 | 418 720 | |
BT | Marchandises | 40 108 860 | 1 207 476 | 38 901 384 | 39 242 191 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 722 022 | 108 427 | 4 613 594 | 6 876 709 |
BZ | Autres créances | 9 254 382 | 9 254 382 | 10 212 079 | |
CF | Disponibilités | 1 892 721 | 1 892 721 | 2 143 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 245 690 | 1 245 690 | 850 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 644 204 | 1 315 903 | 56 328 300 | 59 743 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 506 566 | 27 681 379 | 90 825 186 | 94 445 603 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 836 128 | 5 836 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 664 696 | 3 664 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 583 612 | 583 612 | ||
DG | Autres réserves | 19 923 272 | 18 632 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 103 101 | 3 698 570 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 408 | 123 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 211 219 | 32 538 669 | ||
DP | Provisions pour risques | 836 279 | 732 356 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 131 877 | 2 093 240 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 968 156 | 2 825 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 449 747 | 23 337 785 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -447 | -7 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 269 266 | 23 521 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 221 983 | 10 411 380 | ||
EA | Autres dettes | 5 705 259 | 1 812 553 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 53 645 811 | 59 081 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 825 186 | 94 445 603 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 181 351 538 | 181 351 538 | 178 468 022 | |
FG | Production vendue services | 3 610 517 | 3 610 517 | 3 659 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 184 962 055 | 184 962 055 | 182 127 887 | |
FN | Production immobilisée | 11 968 | 6 875 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 87 473 | 46 606 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 785 870 | 6 402 466 | ||
FQ | Autres produits | 1 752 710 | 1 625 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 193 600 078 | 190 209 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 473 288 | 116 317 856 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 456 922 | 379 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 764 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 | -3 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 013 987 | 24 723 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 064 837 | 3 753 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 367 510 | 22 841 490 | ||
FZ | Charges sociales | 7 147 602 | 6 739 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 575 041 | 2 623 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 274 753 | 1 354 920 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 762 778 | 785 017 | ||
GE | Autres charges | 5 869 203 | 5 344 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 188 005 968 | 185 068 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 594 110 | 5 141 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 790 387 | 652 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 996 | 8 443 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 802 384 | 660 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 457 596 | 501 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 457 596 | 501 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 344 787 | 158 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 938 898 | 5 299 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 990 | 174 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 795 | 44 523 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 078 | 21 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 864 | 240 345 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 822 | 184 541 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 221 | 177 980 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 907 | 3 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 951 | 365 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 087 | -125 598 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 081 | 230 710 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 446 629 | 1 244 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 496 328 | 191 110 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 393 227 | 187 411 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 103 101 | 3 698 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 883 | 180 360 | 960 | 1 010 283 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 458 758 | 2 394 680 | 502 315 | 25 351 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 289 641 | 2 575 041 | 503 275 | 26 361 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 408 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 123 556 | 2 907 | 26 055 | 100 408 |
4A | Provisions pour litiges | 113 311 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 131 877 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 722 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 825 596 | 762 778 | 620 218 | 2 968 156 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 325 442 | 1 207 476 | 1 325 442 | 1 207 476 |
6T | Sur comptes clients | 99 773 | 67 277 | 58 624 | 108 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 429 284 | 1 274 753 | 1 384 066 | 1 319 972 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 378 437 | 2 040 439 | 2 030 339 | 4 388 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 037 531 | 2 004 284 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 907 | 26 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 297 | 2 297 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 559 539 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 774 | |||
UX | Autres créances clients | 4 596 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 242 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 065 689 | |||
VB | T. V. A. | 918 323 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 972 384 | |||
VP | Divers | 734 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 544 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 245 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 783 931 | 15 098 618 | 685 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 495 518 | 6 495 518 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 954 229 | 2 493 212 | 5 911 423 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 269 266 | 21 269 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 177 615 | 4 177 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 477 007 | 3 477 007 | ||
VW | T.V.A. | 950 724 | 950 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616 635 | 1 616 635 | ||
VI | Groupe et associés | 4 041 186 | 4 041 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664 073 | 1 664 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 646 258 | 46 185 241 | 5 911 423 | 1 549 592 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 412 945 | 1 010 283 | 402 661 | 453 714 |
AH | Fonds commercial | 5 705 392 | 5 705 392 | 5 705 392 | |
AN | Terrains | 1 127 076 | 277 073 | 850 002 | 867 477 |
AP | Constructions | 17 821 361 | 9 207 522 | 8 613 839 | 8 444 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 706 690 | 4 528 221 | 1 178 468 | 1 258 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 030 942 | 11 338 306 | 5 692 636 | 6 033 713 |
AV | Immobilisations en cours | 279 451 | 279 451 | 167 093 | |
CU | Autres participations | 11 212 655 | 11 212 655 | 11 212 655 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 009 | 4 009 | 4 009 | |
BF | Prêts | 2 297 | 2 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 559 539 | 4 068 | 555 470 | 555 056 |
BJ | TOTAL (I) | 60 862 362 | 26 365 476 | 34 496 885 | 34 702 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 420 528 | 420 528 | 418 720 | |
BT | Marchandises | 40 108 860 | 1 207 476 | 38 901 384 | 39 242 191 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 722 022 | 108 427 | 4 613 594 | 6 876 709 |
BZ | Autres créances | 9 254 382 | 9 254 382 | 10 212 079 | |
CF | Disponibilités | 1 892 721 | 1 892 721 | 2 143 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 245 690 | 1 245 690 | 850 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 644 204 | 1 315 903 | 56 328 300 | 59 743 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 506 566 | 27 681 379 | 90 825 186 | 94 445 603 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 836 128 | 5 836 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 664 696 | 3 664 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 583 612 | 583 612 | ||
DG | Autres réserves | 19 923 272 | 18 632 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 103 101 | 3 698 570 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 408 | 123 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 211 219 | 32 538 669 | ||
DP | Provisions pour risques | 836 279 | 732 356 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 131 877 | 2 093 240 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 968 156 | 2 825 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 449 747 | 23 337 785 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -447 | -7 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 269 266 | 23 521 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 221 983 | 10 411 380 | ||
EA | Autres dettes | 5 705 259 | 1 812 553 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 53 645 811 | 59 081 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 825 186 | 94 445 603 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 181 351 538 | 181 351 538 | 178 468 022 | |
FG | Production vendue services | 3 610 517 | 3 610 517 | 3 659 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 184 962 055 | 184 962 055 | 182 127 887 | |
FN | Production immobilisée | 11 968 | 6 875 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 87 473 | 46 606 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 785 870 | 6 402 466 | ||
FQ | Autres produits | 1 752 710 | 1 625 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 193 600 078 | 190 209 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 473 288 | 116 317 856 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 456 922 | 379 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 764 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 | -3 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 013 987 | 24 723 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 064 837 | 3 753 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 367 510 | 22 841 490 | ||
FZ | Charges sociales | 7 147 602 | 6 739 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 575 041 | 2 623 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 274 753 | 1 354 920 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 762 778 | 785 017 | ||
GE | Autres charges | 5 869 203 | 5 344 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 188 005 968 | 185 068 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 594 110 | 5 141 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 790 387 | 652 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 996 | 8 443 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 802 384 | 660 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 457 596 | 501 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 457 596 | 501 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 344 787 | 158 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 938 898 | 5 299 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 990 | 174 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 795 | 44 523 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 078 | 21 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 864 | 240 345 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 822 | 184 541 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 221 | 177 980 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 907 | 3 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 951 | 365 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 087 | -125 598 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 081 | 230 710 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 446 629 | 1 244 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 496 328 | 191 110 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 393 227 | 187 411 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 103 101 | 3 698 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 883 | 180 360 | 960 | 1 010 283 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 458 758 | 2 394 680 | 502 315 | 25 351 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 289 641 | 2 575 041 | 503 275 | 26 361 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 408 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 123 556 | 2 907 | 26 055 | 100 408 |
4A | Provisions pour litiges | 113 311 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 131 877 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 722 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 825 596 | 762 778 | 620 218 | 2 968 156 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 325 442 | 1 207 476 | 1 325 442 | 1 207 476 |
6T | Sur comptes clients | 99 773 | 67 277 | 58 624 | 108 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 429 284 | 1 274 753 | 1 384 066 | 1 319 972 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 378 437 | 2 040 439 | 2 030 339 | 4 388 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 037 531 | 2 004 284 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 907 | 26 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 297 | 2 297 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 559 539 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 774 | |||
UX | Autres créances clients | 4 596 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 242 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 065 689 | |||
VB | T. V. A. | 918 323 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 972 384 | |||
VP | Divers | 734 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 544 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 245 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 783 931 | 15 098 618 | 685 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 495 518 | 6 495 518 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 954 229 | 2 493 212 | 5 911 423 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 269 266 | 21 269 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 177 615 | 4 177 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 477 007 | 3 477 007 | ||
VW | T.V.A. | 950 724 | 950 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616 635 | 1 616 635 | ||
VI | Groupe et associés | 4 041 186 | 4 041 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664 073 | 1 664 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 646 258 | 46 185 241 | 5 911 423 | 1 549 592 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 412 945 | 1 010 283 | 402 661 | 453 714 |
AH | Fonds commercial | 5 705 392 | 5 705 392 | 5 705 392 | |
AN | Terrains | 1 127 076 | 277 073 | 850 002 | 867 477 |
AP | Constructions | 17 821 361 | 9 207 522 | 8 613 839 | 8 444 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 706 690 | 4 528 221 | 1 178 468 | 1 258 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 030 942 | 11 338 306 | 5 692 636 | 6 033 713 |
AV | Immobilisations en cours | 279 451 | 279 451 | 167 093 | |
CU | Autres participations | 11 212 655 | 11 212 655 | 11 212 655 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 009 | 4 009 | 4 009 | |
BF | Prêts | 2 297 | 2 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 559 539 | 4 068 | 555 470 | 555 056 |
BJ | TOTAL (I) | 60 862 362 | 26 365 476 | 34 496 885 | 34 702 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 420 528 | 420 528 | 418 720 | |
BT | Marchandises | 40 108 860 | 1 207 476 | 38 901 384 | 39 242 191 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 722 022 | 108 427 | 4 613 594 | 6 876 709 |
BZ | Autres créances | 9 254 382 | 9 254 382 | 10 212 079 | |
CF | Disponibilités | 1 892 721 | 1 892 721 | 2 143 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 245 690 | 1 245 690 | 850 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 644 204 | 1 315 903 | 56 328 300 | 59 743 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 506 566 | 27 681 379 | 90 825 186 | 94 445 603 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 836 128 | 5 836 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 664 696 | 3 664 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 583 612 | 583 612 | ||
DG | Autres réserves | 19 923 272 | 18 632 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 103 101 | 3 698 570 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 408 | 123 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 211 219 | 32 538 669 | ||
DP | Provisions pour risques | 836 279 | 732 356 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 131 877 | 2 093 240 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 968 156 | 2 825 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 449 747 | 23 337 785 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -447 | -7 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 269 266 | 23 521 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 221 983 | 10 411 380 | ||
EA | Autres dettes | 5 705 259 | 1 812 553 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 53 645 811 | 59 081 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 825 186 | 94 445 603 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 181 351 538 | 181 351 538 | 178 468 022 | |
FG | Production vendue services | 3 610 517 | 3 610 517 | 3 659 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 184 962 055 | 184 962 055 | 182 127 887 | |
FN | Production immobilisée | 11 968 | 6 875 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 87 473 | 46 606 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 785 870 | 6 402 466 | ||
FQ | Autres produits | 1 752 710 | 1 625 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 193 600 078 | 190 209 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 473 288 | 116 317 856 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 456 922 | 379 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 764 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 | -3 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 013 987 | 24 723 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 064 837 | 3 753 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 367 510 | 22 841 490 | ||
FZ | Charges sociales | 7 147 602 | 6 739 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 575 041 | 2 623 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 274 753 | 1 354 920 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 762 778 | 785 017 | ||
GE | Autres charges | 5 869 203 | 5 344 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 188 005 968 | 185 068 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 594 110 | 5 141 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 790 387 | 652 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 996 | 8 443 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 802 384 | 660 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 457 596 | 501 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 457 596 | 501 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 344 787 | 158 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 938 898 | 5 299 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 990 | 174 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 795 | 44 523 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 078 | 21 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 864 | 240 345 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 822 | 184 541 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 221 | 177 980 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 907 | 3 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 951 | 365 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 087 | -125 598 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 081 | 230 710 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 446 629 | 1 244 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 496 328 | 191 110 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 393 227 | 187 411 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 103 101 | 3 698 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 883 | 180 360 | 960 | 1 010 283 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 458 758 | 2 394 680 | 502 315 | 25 351 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 289 641 | 2 575 041 | 503 275 | 26 361 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 408 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 123 556 | 2 907 | 26 055 | 100 408 |
4A | Provisions pour litiges | 113 311 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 131 877 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 722 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 825 596 | 762 778 | 620 218 | 2 968 156 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 325 442 | 1 207 476 | 1 325 442 | 1 207 476 |
6T | Sur comptes clients | 99 773 | 67 277 | 58 624 | 108 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 429 284 | 1 274 753 | 1 384 066 | 1 319 972 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 378 437 | 2 040 439 | 2 030 339 | 4 388 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 037 531 | 2 004 284 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 907 | 26 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 297 | 2 297 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 559 539 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 774 | |||
UX | Autres créances clients | 4 596 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 242 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 065 689 | |||
VB | T. V. A. | 918 323 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 972 384 | |||
VP | Divers | 734 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 544 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 245 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 783 931 | 15 098 618 | 685 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 495 518 | 6 495 518 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 954 229 | 2 493 212 | 5 911 423 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 269 266 | 21 269 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 177 615 | 4 177 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 477 007 | 3 477 007 | ||
VW | T.V.A. | 950 724 | 950 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616 635 | 1 616 635 | ||
VI | Groupe et associés | 4 041 186 | 4 041 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664 073 | 1 664 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 646 258 | 46 185 241 | 5 911 423 | 1 549 592 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 412 945 | 1 010 283 | 402 661 | 453 714 |
AH | Fonds commercial | 5 705 392 | 5 705 392 | 5 705 392 | |
AN | Terrains | 1 127 076 | 277 073 | 850 002 | 867 477 |
AP | Constructions | 17 821 361 | 9 207 522 | 8 613 839 | 8 444 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 706 690 | 4 528 221 | 1 178 468 | 1 258 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 030 942 | 11 338 306 | 5 692 636 | 6 033 713 |
AV | Immobilisations en cours | 279 451 | 279 451 | 167 093 | |
CU | Autres participations | 11 212 655 | 11 212 655 | 11 212 655 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 009 | 4 009 | 4 009 | |
BF | Prêts | 2 297 | 2 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 559 539 | 4 068 | 555 470 | 555 056 |
BJ | TOTAL (I) | 60 862 362 | 26 365 476 | 34 496 885 | 34 702 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 420 528 | 420 528 | 418 720 | |
BT | Marchandises | 40 108 860 | 1 207 476 | 38 901 384 | 39 242 191 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 722 022 | 108 427 | 4 613 594 | 6 876 709 |
BZ | Autres créances | 9 254 382 | 9 254 382 | 10 212 079 | |
CF | Disponibilités | 1 892 721 | 1 892 721 | 2 143 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 245 690 | 1 245 690 | 850 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 644 204 | 1 315 903 | 56 328 300 | 59 743 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 506 566 | 27 681 379 | 90 825 186 | 94 445 603 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 836 128 | 5 836 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 664 696 | 3 664 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 583 612 | 583 612 | ||
DG | Autres réserves | 19 923 272 | 18 632 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 103 101 | 3 698 570 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 408 | 123 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 211 219 | 32 538 669 | ||
DP | Provisions pour risques | 836 279 | 732 356 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 131 877 | 2 093 240 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 968 156 | 2 825 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 449 747 | 23 337 785 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -447 | -7 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 269 266 | 23 521 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 221 983 | 10 411 380 | ||
EA | Autres dettes | 5 705 259 | 1 812 553 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 53 645 811 | 59 081 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 825 186 | 94 445 603 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 181 351 538 | 181 351 538 | 178 468 022 | |
FG | Production vendue services | 3 610 517 | 3 610 517 | 3 659 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 184 962 055 | 184 962 055 | 182 127 887 | |
FN | Production immobilisée | 11 968 | 6 875 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 87 473 | 46 606 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 785 870 | 6 402 466 | ||
FQ | Autres produits | 1 752 710 | 1 625 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 193 600 078 | 190 209 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 473 288 | 116 317 856 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 456 922 | 379 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 764 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 | -3 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 013 987 | 24 723 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 064 837 | 3 753 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 367 510 | 22 841 490 | ||
FZ | Charges sociales | 7 147 602 | 6 739 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 575 041 | 2 623 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 274 753 | 1 354 920 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 762 778 | 785 017 | ||
GE | Autres charges | 5 869 203 | 5 344 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 188 005 968 | 185 068 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 594 110 | 5 141 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 790 387 | 652 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 996 | 8 443 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 802 384 | 660 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 457 596 | 501 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 457 596 | 501 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 344 787 | 158 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 938 898 | 5 299 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 990 | 174 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 795 | 44 523 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 078 | 21 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 864 | 240 345 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 822 | 184 541 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 221 | 177 980 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 907 | 3 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 951 | 365 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 087 | -125 598 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 081 | 230 710 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 446 629 | 1 244 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 496 328 | 191 110 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 393 227 | 187 411 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 103 101 | 3 698 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 883 | 180 360 | 960 | 1 010 283 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 458 758 | 2 394 680 | 502 315 | 25 351 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 289 641 | 2 575 041 | 503 275 | 26 361 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 408 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 123 556 | 2 907 | 26 055 | 100 408 |
4A | Provisions pour litiges | 113 311 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 131 877 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 722 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 825 596 | 762 778 | 620 218 | 2 968 156 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 325 442 | 1 207 476 | 1 325 442 | 1 207 476 |
6T | Sur comptes clients | 99 773 | 67 277 | 58 624 | 108 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 429 284 | 1 274 753 | 1 384 066 | 1 319 972 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 378 437 | 2 040 439 | 2 030 339 | 4 388 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 037 531 | 2 004 284 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 907 | 26 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 297 | 2 297 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 559 539 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 774 | |||
UX | Autres créances clients | 4 596 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 242 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 065 689 | |||
VB | T. V. A. | 918 323 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 972 384 | |||
VP | Divers | 734 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 544 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 245 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 783 931 | 15 098 618 | 685 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 495 518 | 6 495 518 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 954 229 | 2 493 212 | 5 911 423 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 269 266 | 21 269 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 177 615 | 4 177 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 477 007 | 3 477 007 | ||
VW | T.V.A. | 950 724 | 950 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616 635 | 1 616 635 | ||
VI | Groupe et associés | 4 041 186 | 4 041 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664 073 | 1 664 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 646 258 | 46 185 241 | 5 911 423 | 1 549 592 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 356 |