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de Mondeville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 280 967 | 24 832 | 256 135 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 708 | 5 577 | 130 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 769 | 30 566 | 192 203 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 509 519 | 60 975 | 448 545 | |
BT | Marchandises | 510 711 | 10 819 | 499 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 739 | 460 | 279 | |
BZ | Autres créances | 119 506 | 119 506 | ||
CF | Disponibilités | 59 779 | 59 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 347 | 11 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 702 082 | 11 279 | 690 803 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 602 | 72 254 | 1 139 348 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 314 | |||
DH | Report à nouveau | -328 400 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 376 | |||
DL | TOTAL (I) | -327 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 615 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 042 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 484 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 359 | |||
EA | Autres dettes | 3 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 467 011 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 348 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 965 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 661 304 | 1 661 304 | ||
FD | Production vendue biens | 578 | 578 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 661 882 | 1 661 882 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 574 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 565 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 732 023 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 021 817 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 624 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 284 847 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 464 | |||
FY | Salaires et traitements | 210 496 | |||
FZ | Charges sociales | 40 112 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 262 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 904 | |||
GE | Autres charges | 49 103 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 679 222 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 801 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 954 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 890 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 139 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 139 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 406 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 205 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 581 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 376 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 532 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 49 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 159 | 7 159 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 373 | 48 262 | 273 660 | 60 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 293 533 | 48 262 | 280 819 | 60 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 67 033 | 10 819 | 67 033 | 10 819 |
6T | Sur comptes clients | 375 | 85 | 460 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 408 | 10 904 | 67 033 | 11 279 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 408 | 10 904 | 67 033 | 11 279 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 904 | 67 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 689 | |||
UX | Autres créances clients | 50 | |||
VB | T. V. A. | 6 343 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 668 | 131 592 | 76 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 578 | 62 812 | 257 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 513 042 | 513 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 957 | 15 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 161 | 16 161 | ||
VW | T.V.A. | 17 345 | 17 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 021 | 13 021 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 359 | 7 359 | ||
VI | Groupe et associés | 466 280 | 466 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231 | 3 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 011 | 648 965 | 257 362 | 560 684 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 280 967 | 24 832 | 256 135 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 708 | 5 577 | 130 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 769 | 30 566 | 192 203 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 509 519 | 60 975 | 448 545 | |
BT | Marchandises | 510 711 | 10 819 | 499 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 739 | 460 | 279 | |
BZ | Autres créances | 119 506 | 119 506 | ||
CF | Disponibilités | 59 779 | 59 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 347 | 11 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 702 082 | 11 279 | 690 803 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 602 | 72 254 | 1 139 348 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 314 | |||
DH | Report à nouveau | -328 400 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 376 | |||
DL | TOTAL (I) | -327 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 615 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 042 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 484 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 359 | |||
EA | Autres dettes | 3 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 467 011 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 348 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 965 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 661 304 | 1 661 304 | ||
FD | Production vendue biens | 578 | 578 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 661 882 | 1 661 882 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 574 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 565 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 732 023 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 021 817 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 624 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 284 847 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 464 | |||
FY | Salaires et traitements | 210 496 | |||
FZ | Charges sociales | 40 112 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 262 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 904 | |||
GE | Autres charges | 49 103 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 679 222 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 801 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 954 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 890 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 139 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 139 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 406 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 205 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 581 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 376 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 532 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 49 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 159 | 7 159 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 373 | 48 262 | 273 660 | 60 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 293 533 | 48 262 | 280 819 | 60 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 67 033 | 10 819 | 67 033 | 10 819 |
6T | Sur comptes clients | 375 | 85 | 460 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 408 | 10 904 | 67 033 | 11 279 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 408 | 10 904 | 67 033 | 11 279 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 904 | 67 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 689 | |||
UX | Autres créances clients | 50 | |||
VB | T. V. A. | 6 343 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 668 | 131 592 | 76 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 578 | 62 812 | 257 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 513 042 | 513 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 957 | 15 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 161 | 16 161 | ||
VW | T.V.A. | 17 345 | 17 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 021 | 13 021 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 359 | 7 359 | ||
VI | Groupe et associés | 466 280 | 466 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231 | 3 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 011 | 648 965 | 257 362 | 560 684 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 280 967 | 24 832 | 256 135 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 708 | 5 577 | 130 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 769 | 30 566 | 192 203 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 509 519 | 60 975 | 448 545 | |
BT | Marchandises | 510 711 | 10 819 | 499 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 739 | 460 | 279 | |
BZ | Autres créances | 119 506 | 119 506 | ||
CF | Disponibilités | 59 779 | 59 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 347 | 11 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 702 082 | 11 279 | 690 803 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 602 | 72 254 | 1 139 348 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 314 | |||
DH | Report à nouveau | -328 400 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 376 | |||
DL | TOTAL (I) | -327 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 615 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 042 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 484 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 359 | |||
EA | Autres dettes | 3 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 467 011 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 348 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 965 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 661 304 | 1 661 304 | ||
FD | Production vendue biens | 578 | 578 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 661 882 | 1 661 882 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 574 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 565 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 732 023 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 021 817 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 624 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 284 847 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 464 | |||
FY | Salaires et traitements | 210 496 | |||
FZ | Charges sociales | 40 112 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 262 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 904 | |||
GE | Autres charges | 49 103 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 679 222 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 801 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 954 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 890 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 139 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 139 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 406 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 205 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 581 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 376 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 532 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 49 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 159 | 7 159 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 373 | 48 262 | 273 660 | 60 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 293 533 | 48 262 | 280 819 | 60 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 67 033 | 10 819 | 67 033 | 10 819 |
6T | Sur comptes clients | 375 | 85 | 460 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 408 | 10 904 | 67 033 | 11 279 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 408 | 10 904 | 67 033 | 11 279 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 904 | 67 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 689 | |||
UX | Autres créances clients | 50 | |||
VB | T. V. A. | 6 343 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 668 | 131 592 | 76 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 578 | 62 812 | 257 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 513 042 | 513 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 957 | 15 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 161 | 16 161 | ||
VW | T.V.A. | 17 345 | 17 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 021 | 13 021 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 359 | 7 359 | ||
VI | Groupe et associés | 466 280 | 466 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231 | 3 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 011 | 648 965 | 257 362 | 560 684 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 280 967 | 24 832 | 256 135 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 708 | 5 577 | 130 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 769 | 30 566 | 192 203 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 509 519 | 60 975 | 448 545 | |
BT | Marchandises | 510 711 | 10 819 | 499 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 739 | 460 | 279 | |
BZ | Autres créances | 119 506 | 119 506 | ||
CF | Disponibilités | 59 779 | 59 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 347 | 11 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 702 082 | 11 279 | 690 803 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 602 | 72 254 | 1 139 348 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 314 | |||
DH | Report à nouveau | -328 400 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 376 | |||
DL | TOTAL (I) | -327 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 615 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 042 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 484 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 359 | |||
EA | Autres dettes | 3 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 467 011 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 348 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 965 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 661 304 | 1 661 304 | ||
FD | Production vendue biens | 578 | 578 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 661 882 | 1 661 882 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 574 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 565 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 732 023 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 021 817 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 624 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 284 847 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 464 | |||
FY | Salaires et traitements | 210 496 | |||
FZ | Charges sociales | 40 112 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 262 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 904 | |||
GE | Autres charges | 49 103 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 679 222 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 801 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 954 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 890 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 139 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 139 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 406 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 205 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 581 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 376 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 532 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 49 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 159 | 7 159 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 373 | 48 262 | 273 660 | 60 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 293 533 | 48 262 | 280 819 | 60 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 67 033 | 10 819 | 67 033 | 10 819 |
6T | Sur comptes clients | 375 | 85 | 460 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 408 | 10 904 | 67 033 | 11 279 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 408 | 10 904 | 67 033 | 11 279 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 904 | 67 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 689 | |||
UX | Autres créances clients | 50 | |||
VB | T. V. A. | 6 343 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 668 | 131 592 | 76 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 578 | 62 812 | 257 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 513 042 | 513 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 957 | 15 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 161 | 16 161 | ||
VW | T.V.A. | 17 345 | 17 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 021 | 13 021 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 359 | 7 359 | ||
VI | Groupe et associés | 466 280 | 466 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231 | 3 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 011 | 648 965 | 257 362 | 560 684 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 280 967 | 24 832 | 256 135 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 708 | 5 577 | 130 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 769 | 30 566 | 192 203 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 509 519 | 60 975 | 448 545 | |
BT | Marchandises | 510 711 | 10 819 | 499 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 739 | 460 | 279 | |
BZ | Autres créances | 119 506 | 119 506 | ||
CF | Disponibilités | 59 779 | 59 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 347 | 11 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 702 082 | 11 279 | 690 803 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 602 | 72 254 | 1 139 348 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 314 | |||
DH | Report à nouveau | -328 400 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 376 | |||
DL | TOTAL (I) | -327 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 615 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 042 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 484 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 359 | |||
EA | Autres dettes | 3 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 467 011 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 348 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 965 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 661 304 | 1 661 304 | ||
FD | Production vendue biens | 578 | 578 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 661 882 | 1 661 882 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 574 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 565 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 732 023 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 021 817 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 624 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 284 847 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 464 | |||
FY | Salaires et traitements | 210 496 | |||
FZ | Charges sociales | 40 112 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 262 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 904 | |||
GE | Autres charges | 49 103 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 679 222 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 801 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 954 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 890 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 139 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 139 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 406 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 205 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 581 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 376 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 532 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 49 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 159 | 7 159 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 373 | 48 262 | 273 660 | 60 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 293 533 | 48 262 | 280 819 | 60 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 67 033 | 10 819 | 67 033 | 10 819 |
6T | Sur comptes clients | 375 | 85 | 460 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 408 | 10 904 | 67 033 | 11 279 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 408 | 10 904 | 67 033 | 11 279 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 904 | 67 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 689 | |||
UX | Autres créances clients | 50 | |||
VB | T. V. A. | 6 343 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 668 | 131 592 | 76 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 578 | 62 812 | 257 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 513 042 | 513 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 957 | 15 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 161 | 16 161 | ||
VW | T.V.A. | 17 345 | 17 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 021 | 13 021 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 359 | 7 359 | ||
VI | Groupe et associés | 466 280 | 466 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231 | 3 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 011 | 648 965 | 257 362 | 560 684 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 957 |