![]() | Portail de la ville de Saint-Cirgues-en-Montagne |
![]() | Portail de la ville de Saint-Cirgues-en-Montagne |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 856 | 856 | 143 | |
AN | Terrains | 891 | 817 | 74 | 164 |
AP | Constructions | 94 334 | 35 474 | 58 860 | 67 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 099 | 31 542 | 15 557 | 12 267 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 815 | 17 815 | 17 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 160 995 | 68 688 | 92 307 | 97 291 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218 | 1 218 | 1 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 604 938 | 8 431 | 596 507 | 441 927 |
BZ | Autres créances | 269 532 | 269 532 | 244 192 | |
CF | Disponibilités | 896 559 | 896 559 | 625 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 537 | 14 537 | 13 918 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 786 783 | 8 431 | 1 778 352 | 1 327 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 778 | 77 119 | 1 870 659 | 1 424 510 |
CR | Parts à plus d’un an | 148 958 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 216 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 600 | 21 600 | ||
DH | Report à nouveau | 480 242 | 458 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 397 | 21 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 776 238 | 717 842 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 345 | 11 357 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 345 | 11 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 306 | 40 329 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 618 | 33 159 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 924 | 73 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 | 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300 | 9 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 063 | 1 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 897 | 139 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 546 262 | 341 300 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039 | 1 920 | ||
EA | Autres dettes | 182 534 | 108 530 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 955 | |||
EC | TOTAL (IV) | 971 152 | 621 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 659 | 1 424 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 089 | 620 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 493 514 | 2 493 514 | 1 948 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 493 514 | 2 493 514 | 1 948 325 | |
FO | Subventions d’exploitation | 169 165 | 114 676 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 812 | 77 651 | ||
FQ | Autres produits | 8 012 | 12 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 792 502 | 2 153 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 075 454 | 861 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 018 | 29 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 093 319 | 852 465 | ||
FZ | Charges sociales | 411 296 | 316 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 651 | 13 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 482 | 42 565 | ||
GE | Autres charges | 10 735 | 18 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 725 955 | 2 134 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 548 | 19 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 764 | 11 015 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 764 | 11 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 764 | 11 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 312 | 30 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 917 | 1 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 | 6 832 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 408 | 8 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 915 | -8 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 760 | 2 164 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 363 | 2 143 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 397 | 21 337 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 305 | 7 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 710 | 15 614 | 1 492 | 67 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 517 | 15 757 | 12 586 | 68 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 687 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 237 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 488 | 67 051 | 25 615 | 114 924 |
6T | Sur comptes clients | 7 878 | 8 431 | 7 878 | 8 431 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 878 | 8 431 | 7 878 | 8 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 366 | 75 482 | 33 493 | 123 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 482 | 33 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 917 | |||
UX | Autres créances clients | 595 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 733 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 958 | |||
VB | T. V. A. | 38 131 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 821 | 740 048 | 166 773 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057 | 1 057 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 300 | 8 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 897 | 224 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 845 | 191 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 677 | 182 677 | ||
VW | T.V.A. | 154 154 | 154 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 587 | 17 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039 | 6 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 534 | 182 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 089 | 969 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 856 | 856 | 143 | |
AN | Terrains | 891 | 817 | 74 | 164 |
AP | Constructions | 94 334 | 35 474 | 58 860 | 67 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 099 | 31 542 | 15 557 | 12 267 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 815 | 17 815 | 17 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 160 995 | 68 688 | 92 307 | 97 291 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218 | 1 218 | 1 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 604 938 | 8 431 | 596 507 | 441 927 |
BZ | Autres créances | 269 532 | 269 532 | 244 192 | |
CF | Disponibilités | 896 559 | 896 559 | 625 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 537 | 14 537 | 13 918 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 786 783 | 8 431 | 1 778 352 | 1 327 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 778 | 77 119 | 1 870 659 | 1 424 510 |
CR | Parts à plus d’un an | 148 958 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 216 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 600 | 21 600 | ||
DH | Report à nouveau | 480 242 | 458 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 397 | 21 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 776 238 | 717 842 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 345 | 11 357 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 345 | 11 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 306 | 40 329 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 618 | 33 159 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 924 | 73 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 | 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300 | 9 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 063 | 1 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 897 | 139 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 546 262 | 341 300 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039 | 1 920 | ||
EA | Autres dettes | 182 534 | 108 530 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 955 | |||
EC | TOTAL (IV) | 971 152 | 621 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 659 | 1 424 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 089 | 620 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 493 514 | 2 493 514 | 1 948 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 493 514 | 2 493 514 | 1 948 325 | |
FO | Subventions d’exploitation | 169 165 | 114 676 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 812 | 77 651 | ||
FQ | Autres produits | 8 012 | 12 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 792 502 | 2 153 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 075 454 | 861 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 018 | 29 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 093 319 | 852 465 | ||
FZ | Charges sociales | 411 296 | 316 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 651 | 13 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 482 | 42 565 | ||
GE | Autres charges | 10 735 | 18 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 725 955 | 2 134 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 548 | 19 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 764 | 11 015 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 764 | 11 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 764 | 11 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 312 | 30 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 917 | 1 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 | 6 832 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 408 | 8 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 915 | -8 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 760 | 2 164 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 363 | 2 143 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 397 | 21 337 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 305 | 7 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 710 | 15 614 | 1 492 | 67 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 517 | 15 757 | 12 586 | 68 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 687 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 237 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 488 | 67 051 | 25 615 | 114 924 |
6T | Sur comptes clients | 7 878 | 8 431 | 7 878 | 8 431 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 878 | 8 431 | 7 878 | 8 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 366 | 75 482 | 33 493 | 123 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 482 | 33 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 917 | |||
UX | Autres créances clients | 595 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 733 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 958 | |||
VB | T. V. A. | 38 131 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 821 | 740 048 | 166 773 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057 | 1 057 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 300 | 8 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 897 | 224 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 845 | 191 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 677 | 182 677 | ||
VW | T.V.A. | 154 154 | 154 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 587 | 17 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039 | 6 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 534 | 182 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 089 | 969 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 856 | 856 | 143 | |
AN | Terrains | 891 | 817 | 74 | 164 |
AP | Constructions | 94 334 | 35 474 | 58 860 | 67 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 099 | 31 542 | 15 557 | 12 267 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 815 | 17 815 | 17 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 160 995 | 68 688 | 92 307 | 97 291 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218 | 1 218 | 1 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 604 938 | 8 431 | 596 507 | 441 927 |
BZ | Autres créances | 269 532 | 269 532 | 244 192 | |
CF | Disponibilités | 896 559 | 896 559 | 625 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 537 | 14 537 | 13 918 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 786 783 | 8 431 | 1 778 352 | 1 327 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 778 | 77 119 | 1 870 659 | 1 424 510 |
CR | Parts à plus d’un an | 148 958 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 216 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 600 | 21 600 | ||
DH | Report à nouveau | 480 242 | 458 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 397 | 21 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 776 238 | 717 842 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 345 | 11 357 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 345 | 11 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 306 | 40 329 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 618 | 33 159 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 924 | 73 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 | 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300 | 9 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 063 | 1 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 897 | 139 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 546 262 | 341 300 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039 | 1 920 | ||
EA | Autres dettes | 182 534 | 108 530 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 955 | |||
EC | TOTAL (IV) | 971 152 | 621 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 659 | 1 424 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 089 | 620 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 493 514 | 2 493 514 | 1 948 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 493 514 | 2 493 514 | 1 948 325 | |
FO | Subventions d’exploitation | 169 165 | 114 676 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 812 | 77 651 | ||
FQ | Autres produits | 8 012 | 12 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 792 502 | 2 153 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 075 454 | 861 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 018 | 29 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 093 319 | 852 465 | ||
FZ | Charges sociales | 411 296 | 316 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 651 | 13 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 482 | 42 565 | ||
GE | Autres charges | 10 735 | 18 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 725 955 | 2 134 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 548 | 19 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 764 | 11 015 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 764 | 11 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 764 | 11 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 312 | 30 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 917 | 1 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 | 6 832 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 408 | 8 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 915 | -8 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 760 | 2 164 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 363 | 2 143 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 397 | 21 337 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 305 | 7 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 710 | 15 614 | 1 492 | 67 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 517 | 15 757 | 12 586 | 68 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 687 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 237 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 488 | 67 051 | 25 615 | 114 924 |
6T | Sur comptes clients | 7 878 | 8 431 | 7 878 | 8 431 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 878 | 8 431 | 7 878 | 8 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 366 | 75 482 | 33 493 | 123 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 482 | 33 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 917 | |||
UX | Autres créances clients | 595 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 733 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 958 | |||
VB | T. V. A. | 38 131 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 821 | 740 048 | 166 773 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057 | 1 057 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 300 | 8 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 897 | 224 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 845 | 191 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 677 | 182 677 | ||
VW | T.V.A. | 154 154 | 154 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 587 | 17 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039 | 6 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 534 | 182 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 089 | 969 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 856 | 856 | 143 | |
AN | Terrains | 891 | 817 | 74 | 164 |
AP | Constructions | 94 334 | 35 474 | 58 860 | 67 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 099 | 31 542 | 15 557 | 12 267 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 815 | 17 815 | 17 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 160 995 | 68 688 | 92 307 | 97 291 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218 | 1 218 | 1 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 604 938 | 8 431 | 596 507 | 441 927 |
BZ | Autres créances | 269 532 | 269 532 | 244 192 | |
CF | Disponibilités | 896 559 | 896 559 | 625 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 537 | 14 537 | 13 918 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 786 783 | 8 431 | 1 778 352 | 1 327 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 778 | 77 119 | 1 870 659 | 1 424 510 |
CR | Parts à plus d’un an | 148 958 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 216 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 600 | 21 600 | ||
DH | Report à nouveau | 480 242 | 458 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 397 | 21 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 776 238 | 717 842 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 345 | 11 357 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 345 | 11 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 306 | 40 329 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 618 | 33 159 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 924 | 73 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 | 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300 | 9 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 063 | 1 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 897 | 139 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 546 262 | 341 300 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039 | 1 920 | ||
EA | Autres dettes | 182 534 | 108 530 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 955 | |||
EC | TOTAL (IV) | 971 152 | 621 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 659 | 1 424 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 089 | 620 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 493 514 | 2 493 514 | 1 948 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 493 514 | 2 493 514 | 1 948 325 | |
FO | Subventions d’exploitation | 169 165 | 114 676 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 812 | 77 651 | ||
FQ | Autres produits | 8 012 | 12 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 792 502 | 2 153 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 075 454 | 861 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 018 | 29 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 093 319 | 852 465 | ||
FZ | Charges sociales | 411 296 | 316 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 651 | 13 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 482 | 42 565 | ||
GE | Autres charges | 10 735 | 18 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 725 955 | 2 134 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 548 | 19 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 764 | 11 015 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 764 | 11 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 764 | 11 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 312 | 30 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 917 | 1 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 | 6 832 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 408 | 8 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 915 | -8 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 760 | 2 164 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 363 | 2 143 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 397 | 21 337 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 305 | 7 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 710 | 15 614 | 1 492 | 67 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 517 | 15 757 | 12 586 | 68 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 687 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 237 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 488 | 67 051 | 25 615 | 114 924 |
6T | Sur comptes clients | 7 878 | 8 431 | 7 878 | 8 431 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 878 | 8 431 | 7 878 | 8 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 366 | 75 482 | 33 493 | 123 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 482 | 33 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 917 | |||
UX | Autres créances clients | 595 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 733 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 958 | |||
VB | T. V. A. | 38 131 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 821 | 740 048 | 166 773 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057 | 1 057 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 300 | 8 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 897 | 224 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 845 | 191 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 677 | 182 677 | ||
VW | T.V.A. | 154 154 | 154 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 587 | 17 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039 | 6 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 534 | 182 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 089 | 969 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 856 | 856 | 143 | |
AN | Terrains | 891 | 817 | 74 | 164 |
AP | Constructions | 94 334 | 35 474 | 58 860 | 67 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 099 | 31 542 | 15 557 | 12 267 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 815 | 17 815 | 17 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 160 995 | 68 688 | 92 307 | 97 291 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218 | 1 218 | 1 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 604 938 | 8 431 | 596 507 | 441 927 |
BZ | Autres créances | 269 532 | 269 532 | 244 192 | |
CF | Disponibilités | 896 559 | 896 559 | 625 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 537 | 14 537 | 13 918 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 786 783 | 8 431 | 1 778 352 | 1 327 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 778 | 77 119 | 1 870 659 | 1 424 510 |
CR | Parts à plus d’un an | 148 958 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 216 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 600 | 21 600 | ||
DH | Report à nouveau | 480 242 | 458 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 397 | 21 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 776 238 | 717 842 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 345 | 11 357 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 345 | 11 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 306 | 40 329 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 618 | 33 159 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 924 | 73 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 | 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300 | 9 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 063 | 1 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 897 | 139 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 546 262 | 341 300 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039 | 1 920 | ||
EA | Autres dettes | 182 534 | 108 530 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 955 | |||
EC | TOTAL (IV) | 971 152 | 621 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 659 | 1 424 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 089 | 620 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 493 514 | 2 493 514 | 1 948 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 493 514 | 2 493 514 | 1 948 325 | |
FO | Subventions d’exploitation | 169 165 | 114 676 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 812 | 77 651 | ||
FQ | Autres produits | 8 012 | 12 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 792 502 | 2 153 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 075 454 | 861 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 018 | 29 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 093 319 | 852 465 | ||
FZ | Charges sociales | 411 296 | 316 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 651 | 13 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 482 | 42 565 | ||
GE | Autres charges | 10 735 | 18 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 725 955 | 2 134 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 548 | 19 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 764 | 11 015 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 764 | 11 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 764 | 11 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 312 | 30 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 917 | 1 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 | 6 832 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 408 | 8 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 915 | -8 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 760 | 2 164 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 363 | 2 143 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 397 | 21 337 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 305 | 7 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 710 | 15 614 | 1 492 | 67 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 517 | 15 757 | 12 586 | 68 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 687 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 237 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 488 | 67 051 | 25 615 | 114 924 |
6T | Sur comptes clients | 7 878 | 8 431 | 7 878 | 8 431 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 878 | 8 431 | 7 878 | 8 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 366 | 75 482 | 33 493 | 123 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 482 | 33 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 917 | |||
UX | Autres créances clients | 595 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 733 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 958 | |||
VB | T. V. A. | 38 131 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 821 | 740 048 | 166 773 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057 | 1 057 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 300 | 8 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 897 | 224 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 845 | 191 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 677 | 182 677 | ||
VW | T.V.A. | 154 154 | 154 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 587 | 17 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039 | 6 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 534 | 182 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 089 | 969 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 856 | 856 | 143 | |
AN | Terrains | 891 | 817 | 74 | 164 |
AP | Constructions | 94 334 | 35 474 | 58 860 | 67 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 099 | 31 542 | 15 557 | 12 267 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 815 | 17 815 | 17 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 160 995 | 68 688 | 92 307 | 97 291 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218 | 1 218 | 1 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 604 938 | 8 431 | 596 507 | 441 927 |
BZ | Autres créances | 269 532 | 269 532 | 244 192 | |
CF | Disponibilités | 896 559 | 896 559 | 625 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 537 | 14 537 | 13 918 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 786 783 | 8 431 | 1 778 352 | 1 327 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 778 | 77 119 | 1 870 659 | 1 424 510 |
CR | Parts à plus d’un an | 148 958 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 216 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 600 | 21 600 | ||
DH | Report à nouveau | 480 242 | 458 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 397 | 21 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 776 238 | 717 842 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 345 | 11 357 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 345 | 11 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 306 | 40 329 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 618 | 33 159 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 924 | 73 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 | 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300 | 9 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 063 | 1 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 897 | 139 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 546 262 | 341 300 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039 | 1 920 | ||
EA | Autres dettes | 182 534 | 108 530 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 955 | |||
EC | TOTAL (IV) | 971 152 | 621 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 659 | 1 424 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 089 | 620 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 493 514 | 2 493 514 | 1 948 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 493 514 | 2 493 514 | 1 948 325 | |
FO | Subventions d’exploitation | 169 165 | 114 676 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 812 | 77 651 | ||
FQ | Autres produits | 8 012 | 12 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 792 502 | 2 153 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 075 454 | 861 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 018 | 29 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 093 319 | 852 465 | ||
FZ | Charges sociales | 411 296 | 316 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 651 | 13 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 482 | 42 565 | ||
GE | Autres charges | 10 735 | 18 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 725 955 | 2 134 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 548 | 19 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 764 | 11 015 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 764 | 11 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 764 | 11 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 312 | 30 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 917 | 1 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 | 6 832 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 408 | 8 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 915 | -8 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 760 | 2 164 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 363 | 2 143 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 397 | 21 337 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 305 | 7 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 710 | 15 614 | 1 492 | 67 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 517 | 15 757 | 12 586 | 68 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 687 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 237 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 488 | 67 051 | 25 615 | 114 924 |
6T | Sur comptes clients | 7 878 | 8 431 | 7 878 | 8 431 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 878 | 8 431 | 7 878 | 8 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 366 | 75 482 | 33 493 | 123 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 482 | 33 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 917 | |||
UX | Autres créances clients | 595 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 733 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 958 | |||
VB | T. V. A. | 38 131 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 821 | 740 048 | 166 773 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057 | 1 057 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 300 | 8 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 897 | 224 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 845 | 191 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 677 | 182 677 | ||
VW | T.V.A. | 154 154 | 154 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 587 | 17 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039 | 6 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 534 | 182 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 089 | 969 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 856 | 856 | 143 | |
AN | Terrains | 891 | 817 | 74 | 164 |
AP | Constructions | 94 334 | 35 474 | 58 860 | 67 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 099 | 31 542 | 15 557 | 12 267 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 815 | 17 815 | 17 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 160 995 | 68 688 | 92 307 | 97 291 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218 | 1 218 | 1 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 604 938 | 8 431 | 596 507 | 441 927 |
BZ | Autres créances | 269 532 | 269 532 | 244 192 | |
CF | Disponibilités | 896 559 | 896 559 | 625 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 537 | 14 537 | 13 918 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 786 783 | 8 431 | 1 778 352 | 1 327 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 778 | 77 119 | 1 870 659 | 1 424 510 |
CR | Parts à plus d’un an | 148 958 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 216 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 600 | 21 600 | ||
DH | Report à nouveau | 480 242 | 458 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 397 | 21 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 776 238 | 717 842 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 345 | 11 357 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 345 | 11 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 306 | 40 329 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 618 | 33 159 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 924 | 73 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 | 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300 | 9 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 063 | 1 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 897 | 139 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 546 262 | 341 300 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039 | 1 920 | ||
EA | Autres dettes | 182 534 | 108 530 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 955 | |||
EC | TOTAL (IV) | 971 152 | 621 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 659 | 1 424 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 089 | 620 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 493 514 | 2 493 514 | 1 948 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 493 514 | 2 493 514 | 1 948 325 | |
FO | Subventions d’exploitation | 169 165 | 114 676 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 812 | 77 651 | ||
FQ | Autres produits | 8 012 | 12 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 792 502 | 2 153 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 075 454 | 861 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 018 | 29 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 093 319 | 852 465 | ||
FZ | Charges sociales | 411 296 | 316 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 651 | 13 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 482 | 42 565 | ||
GE | Autres charges | 10 735 | 18 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 725 955 | 2 134 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 548 | 19 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 764 | 11 015 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 764 | 11 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 764 | 11 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 312 | 30 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 917 | 1 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 | 6 832 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 408 | 8 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 915 | -8 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 760 | 2 164 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 363 | 2 143 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 397 | 21 337 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 305 | 7 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 710 | 15 614 | 1 492 | 67 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 517 | 15 757 | 12 586 | 68 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 687 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 237 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 488 | 67 051 | 25 615 | 114 924 |
6T | Sur comptes clients | 7 878 | 8 431 | 7 878 | 8 431 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 878 | 8 431 | 7 878 | 8 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 366 | 75 482 | 33 493 | 123 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 482 | 33 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 917 | |||
UX | Autres créances clients | 595 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 733 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 958 | |||
VB | T. V. A. | 38 131 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 821 | 740 048 | 166 773 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057 | 1 057 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 300 | 8 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 897 | 224 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 845 | 191 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 677 | 182 677 | ||
VW | T.V.A. | 154 154 | 154 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 587 | 17 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039 | 6 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 534 | 182 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 089 | 969 089 |