de Salles-de-Barbezieux
Déposant 1 : BRUNO SAINT HILAIRE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
20 AVENUE PRAT GIMONT
31130 BALMA
FR
Mandataire 1 : @MARK, Monsieur Gilbert PIAT
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VESTITI, Société Par Actions Simplifiées
Numéro de SIREN : 344577523
Adresse :
38 Avenue de bobigny
93130 NOISY-LE-SEC
FR
Déposant 1 : BRUNO SAINT HILAIRE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
20 AVENUE PRAT GIMONT
31130 BALMA
FR
Mandataire 1 : @MARK, Monsieur Gilbert PIAT
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VESTITI, Société Par Actions Simplifiées
Numéro de SIREN : 344577523
Adresse :
38 Avenue de bobigny
93130 NOISY-LE-SEC
FR
Déposant 1 : BRUNO SAINT HILAIRE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Adresse :
20 Avenue Prat Gimont
31130 BALMA
FR
Mandataire 1 : @MARK, Monsieur Gilbert PIAT
Adresse :
16 Rue Milton
75009 Paris
FR
Bénéficiare 1 : VESTITI, Société Par Actions Simplifiées
Numéro de SIREN : 344577523
Adresse :
38 Avenue de bobigny
93130 NOISY-LE-SEC
FR
Déposant 1 : BRUNO SAINT HILAIRE, SASU
Numéro de SIREN : 378384614
Adresse :
20 Avenue Prat Gimont
31130 BALMA
FR
Mandataire 1 : CABINET JUNCA, M. Eric JUNCA
Adresse :
1 ROND POINT FLOTIS
31240 SAINT JEAN
FR
Bénéficiare 1 : NEW DEAL TRADE INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : VESTITI, Société Par Actions Simplifiées
Numéro de SIREN : 344577523
Adresse :
38 Avenue de bobigny
93130 NOISY-LE-SEC
FR
Déposant 1 : BRUNO SAINT HILAIRE, SASU
Numéro de SIREN : 378384614
Adresse :
20 Avenue Prat Gimont
31130 BALMA
FR
Mandataire 1 : CABINET JUNCA, M. Eric JUNCA
Adresse :
1 ROND POINT FLOTIS
31240 SAINT JEAN
FR
Bénéficiare 1 : VESTITI, Société Par Actions Simplifiées
Numéro de SIREN : 344577523
Adresse :
38 Avenue de bobigny
93130 NOISY-LE-SEC
FR
Déposant 1 : BRUNO SAINT HILAIRE, SASU
Numéro de SIREN : 378384614
Adresse :
20 Avenue Prat Gimont
31130 BALMA
FR
Mandataire 1 : CABINET JUNCA, M. Eric JUNCA
Adresse :
1 ROND POINT FLOTIS
31240 SAINT JEAN
FR
Bénéficiare 1 : NEW DEAL TRADE INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : VESTITI, Société Par Actions Simplifiées
Numéro de SIREN : 344577523
Adresse :
38 Avenue de bobigny
93130 NOISY-LE-SEC
FR
Déposant 1 : VESTITI, société par action simplifié
Numéro de SIREN : 344577523
Adresse :
38 avenue de Bobigny
93130 93130 NOISY-LE-SEC
FR
Mandataire 1 : SAS VESTITI, Mme BENKRIMA-ROUILLON Chadhia
Adresse :
38 avenue de Bobigny
93130 NOISY-LE-SEC
FR
Bénéficiare 1 : VESTITI
Déposant 1 : BRUNO SAINT HILAIRE, SA
Numéro de SIREN : 378384614
Adresse :
20 Avenue Prat Gimont
31130 BALMA
FR
Mandataire 1 : CABINET JUNCA
Adresse :
1 ROND POINT FLOTIS
31240 SAINT JEAN
FR
Bénéficiare 1 : BANQUE PALATINE, BNP PARIBAS, CIC SOCIETE BORDELAISE
Bénéficiare 1 : NEW DEAL TRADE INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : VESTITI, Société Par Actions Simplifiées
Numéro de SIREN : 344577523
Adresse :
38 Avenue de bobigny
93130 NOISY-LE-SEC
FR
Déposant 1 : VESTITI, SAS
Numéro de SIREN : 344577523
Adresse :
38 AVENUE de bobigny
93130 NOISY-LE-SEC
FR
Mandataire 1 : VESTITI, Mme BENKRIMA-ROUILLON CHADHIA
Adresse :
38 AVENUE de bobigny
93130 NOISY-LE-SEC
FR
Déposant 1 : VESTITI, SAS
Numéro de SIREN : 344577523
Adresse :
38 AVENUE de bobigny
93130 NOISY-LE-SEC
FR
Déposant 2 : GRUDE Murielle
Adresse :
10 RUE SAINT SEBASTIEN
75011 PARIS
FR
Mandataire 1 : VESTITI, Mme BENKRIMA-ROUILLON CHADHIA
Adresse :
38 AVENUE de bobigny
93130 NOISY-LE-SEC
FR
Déposant 1 : VESTITI, SAS
Numéro de SIREN : 344577523
Adresse :
38 AVENUE DE BOBIGNY
93130 NOISY-LE-SEC
FR
Déposant 2 : GRUDE MURIELLE
Adresse :
31 RUE DU BOEUF
69005 LYON
FR
Mandataire 1 : VESTITI, Mme BENKRIMA-ROUILLON CHADHIA
Adresse :
38 AVENUE DE BOBIGNY
93130 NOISY-LE-SEC
FR
Déposant 1 : VESTITI, SAS
Numéro de SIREN : 344577523
Adresse :
38 AVENUE DE BOBIGNY
93130 NOISY-LE-SEC
FR
Déposant 2 : GRUDE MURIELLE
Adresse :
31 RUE DU BOEUF
69005 LYON
FR
Mandataire 1 : VESTITI, Mme BENKRIMA-ROUILLON CHADHIA
Adresse :
38 AVENUE DE BOBIGNY
93130 NOISY-LE-SEC
FR
Bénéficiare 1 : VESTITI
Déposant 1 : VESTITI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 344577523
Adresse :
36-38 avenue de Bobigny
93130 NOISY LE SEC
FR
Mandataire 1 : LEGI-MARK,
Adresse :
98 Bis Boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VESTITI
Bénéficiare 1 : LEGI-MARK,
Adresse :
98 Bis Boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : VESTITI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 344577523
Adresse :
36-38 avenue de Bobigny
93130 NOISY LE SEC
FR
Mandataire 1 : LEGI-MARK,
Adresse :
98 Bis Boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VESTITI
Bénéficiare 1 : LEGI-MARK,
Adresse :
98 Bis Boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : BRUNO SAINT HILAIRE SA, SA
Numéro de SIREN : 378384614
Adresse :
20 Av Prat Gimont
31130 BALMA
FR
Mandataire 1 : CABINET JUNCA, ERIC JUNCA
Adresse :
1 Rond Point Flotis
31240 SAINT JEAN
FR
Bénéficiare 1 : BANQUE PALATINE, BNP PARIBAS, CIC SOCIETE BORDELAISE
Bénéficiare 1 : VESTITI, Société Par Actions Simplifiées
Numéro de SIREN : 344577523
Adresse :
38 Avenue de bobigny
93130 NOISY-LE-SEC
FR
Déposant 1 : VESTITI, SAS
Adresse :
38 avenue de Bobigny
93130 NOISY LE SEC
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Mandataire 1 : VESTITI, Mme BENKRIMA-ROUILLON Chadhia
Adresse :
38 avenue de Bobigny
93130 NOISY LE SEC
FR
Bénéficiare 1 : BANQUE PALATINE, BNP PARIBAS, CIC SOCIETE BORDELAISE
Bénéficiare 1 : VESTITI, Société Par Actions Simplifiées
Numéro de SIREN : 344577523
Adresse :
38 Avenue de bobigny
93130 NOISY-LE-SEC
FR
Déposant 1 : BRUNO SAINT HILAIRE, SA
Numéro de SIREN : 378384614
Adresse :
20 avenue Prat Gimont
31130 BALMA
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Mandataire 1 : CABINET JUNCA
Adresse :
1 ROND POINT DE FLOTIS
31240 SAINT JEAN
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Bénéficiare 1 : BANQUE PALATINE, BNP PARIBAS, CIC SOCIETE BORDELAISE
Bénéficiare 1 : VESTITI, Société Par Actions Simplifiées
Numéro de SIREN : 344577523
Adresse :
38 Avenue de bobigny
93130 NOISY-LE-SEC
FR
Déposant 1 : BRUNO SAINT HILAIRE, SA
Numéro de SIREN : 378384614
Adresse :
20 avenue Prat Gimont
31130 BALMA
FR
Mandataire 1 : CABINET JUNCA
Adresse :
1 ROND POINT DE FLOTIS
31240 SAINT JEAN
FR
Bénéficiare 1 : BANQUE PALATINE, BNP PARIBAS, CIC SOCIETE BORDELAISE
Bénéficiare 1 : VESTITI, Société Par Actions Simplifiées
Numéro de SIREN : 344577523
Adresse :
38 Avenue de bobigny
93130 NOISY-LE-SEC
FR
Déposant 1 : BRUNO SAINT HILAIRE, SA
Numéro de SIREN : 378384614
Adresse :
20 Avenue Prat Gimont
31130 BALMA
FR
Mandataire 1 : M. Junca Eric
Adresse :
1 Rond Point Flotis
31240 SAINT JEAN
FR
Bénéficiare 1 : BANQUE PALATINE, BNP PARIBAS, CIC SOCIETE BORDELAISE
Bénéficiare 1 : NEW DEAL TRADE INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : VESTITI, Société Par Actions Simplifiées
Numéro de SIREN : 344577523
Adresse :
38 Avenue de bobigny
93130 NOISY-LE-SEC
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 79 983 | 37 528 | 42 455 | 58 452 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 124 687 | 114 697 | 9 990 | 34 240 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 012 | 135 595 | 6 417 | 4 639 |
AH | Fonds commercial | 1 202 347 | 1 202 347 | 1 202 347 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 572 | 52 572 | 52 572 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 832 | 221 877 | 73 955 | 55 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 991 957 | 3 773 507 | 1 218 449 | 1 479 456 |
AV | Immobilisations en cours | 7 740 | |||
CU | Autres participations | 9 243 | 9 243 | 9 243 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 37 000 | 37 000 | 37 000 | |
BF | Prêts | 4 695 | 4 695 | 10 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 447 252 | 447 252 | 504 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 387 579 | 4 283 205 | 3 104 375 | 3 456 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 148 | 82 148 | 82 132 | |
BT | Marchandises | 9 217 462 | 137 001 | 9 080 461 | 9 775 716 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 092 | 35 092 | 333 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 697 970 | 697 970 | 275 916 | |
BZ | Autres créances | 479 595 | 479 595 | 1 288 369 | |
CF | Disponibilités | 203 050 | 203 050 | 180 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 200 743 | 200 743 | 210 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 916 061 | 137 001 | 10 779 060 | 12 147 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 303 640 | 4 420 206 | 13 883 435 | 15 603 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 496 | 416 496 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 238 462 | 1 238 462 | ||
DH | Report à nouveau | 4 579 888 | 4 793 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 607 | -213 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 106 239 | 6 344 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 544 | 3 151 583 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 762 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026 768 | 4 612 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 430 449 | 1 383 870 | ||
EA | Autres dettes | 673 | 63 329 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 689 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 777 195 | 9 212 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 883 435 | 15 603 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 171 990 | 569 755 | 22 741 745 | 23 373 639 |
FG | Production vendue services | 629 956 | 629 956 | 131 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 801 945 | 569 755 | 23 371 700 | 23 504 945 |
FN | Production immobilisée | 83 627 | 72 064 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 795 176 | 1 106 160 | ||
FQ | Autres produits | 3 251 | 3 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 253 754 | 24 686 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 908 448 | 12 942 773 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 193 978 | -416 036 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 623 828 | 156 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 049 646 | 3 984 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 676 576 | 621 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 677 017 | 4 646 937 | ||
FZ | Charges sociales | 1 491 738 | 1 460 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 490 126 | 495 002 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 001 | 638 819 | ||
GE | Autres charges | 95 117 | 55 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 343 474 | 24 585 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 720 | 100 373 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 781 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 226 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 017 | 11 826 | ||
GN | Différences positives de change | 11 731 | 4 389 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 748 | 30 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 801 | 87 753 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 721 | 9 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 522 | 96 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 775 | -66 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -164 495 | 58 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 780 | 190 327 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 15 509 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 780 | 205 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 232 | 446 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 092 | 492 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 312 | -286 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 200 | -14 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 291 282 | 24 947 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 529 889 | 25 160 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -238 607 | -213 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 978 | 40 247 | 152 225 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 039 | 6 557 | 135 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558 130 | 443 322 | 6 068 | 3 995 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 799 147 | 490 126 | 6 068 | 4 283 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 500 | 45 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 638 819 | 137 001 | 638 819 | 137 001 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 638 819 | 137 001 | 638 819 | 137 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 684 319 | 137 001 | 684 319 | 137 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 001 | 684 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 37 000 | |||
UP | Prêts | 4 695 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 447 252 | |||
UX | Autres créances clients | 697 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 417 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 379 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 200 | |||
VB | T. V. A. | 210 588 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 423 289 | |||
VP | Divers | 309 944 | |||
VC | Groupe et associés | 141 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 200 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 777 195 | 6 608 160 | 1 169 036 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 810 | 428 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 735 | 721 431 | 1 027 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 026 768 | 4 026 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 417 434 | 417 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 138 | 379 138 | ||
VW | T.V.A. | 210 588 | 210 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 423 289 | 423 289 | ||
VI | Groupe et associés | 141 762 | 30 | 141 732 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 | 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 777 195 | 6 608 160 | 1 169 036 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 79 983 | 37 528 | 42 455 | 58 452 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 124 687 | 114 697 | 9 990 | 34 240 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 012 | 135 595 | 6 417 | 4 639 |
AH | Fonds commercial | 1 202 347 | 1 202 347 | 1 202 347 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 572 | 52 572 | 52 572 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 832 | 221 877 | 73 955 | 55 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 991 957 | 3 773 507 | 1 218 449 | 1 479 456 |
AV | Immobilisations en cours | 7 740 | |||
CU | Autres participations | 9 243 | 9 243 | 9 243 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 37 000 | 37 000 | 37 000 | |
BF | Prêts | 4 695 | 4 695 | 10 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 447 252 | 447 252 | 504 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 387 579 | 4 283 205 | 3 104 375 | 3 456 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 148 | 82 148 | 82 132 | |
BT | Marchandises | 9 217 462 | 137 001 | 9 080 461 | 9 775 716 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 092 | 35 092 | 333 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 697 970 | 697 970 | 275 916 | |
BZ | Autres créances | 479 595 | 479 595 | 1 288 369 | |
CF | Disponibilités | 203 050 | 203 050 | 180 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 200 743 | 200 743 | 210 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 916 061 | 137 001 | 10 779 060 | 12 147 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 303 640 | 4 420 206 | 13 883 435 | 15 603 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 496 | 416 496 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 238 462 | 1 238 462 | ||
DH | Report à nouveau | 4 579 888 | 4 793 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 607 | -213 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 106 239 | 6 344 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 544 | 3 151 583 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 762 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026 768 | 4 612 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 430 449 | 1 383 870 | ||
EA | Autres dettes | 673 | 63 329 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 689 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 777 195 | 9 212 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 883 435 | 15 603 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 171 990 | 569 755 | 22 741 745 | 23 373 639 |
FG | Production vendue services | 629 956 | 629 956 | 131 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 801 945 | 569 755 | 23 371 700 | 23 504 945 |
FN | Production immobilisée | 83 627 | 72 064 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 795 176 | 1 106 160 | ||
FQ | Autres produits | 3 251 | 3 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 253 754 | 24 686 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 908 448 | 12 942 773 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 193 978 | -416 036 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 623 828 | 156 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 049 646 | 3 984 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 676 576 | 621 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 677 017 | 4 646 937 | ||
FZ | Charges sociales | 1 491 738 | 1 460 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 490 126 | 495 002 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 001 | 638 819 | ||
GE | Autres charges | 95 117 | 55 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 343 474 | 24 585 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 720 | 100 373 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 781 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 226 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 017 | 11 826 | ||
GN | Différences positives de change | 11 731 | 4 389 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 748 | 30 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 801 | 87 753 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 721 | 9 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 522 | 96 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 775 | -66 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -164 495 | 58 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 780 | 190 327 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 15 509 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 780 | 205 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 232 | 446 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 092 | 492 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 312 | -286 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 200 | -14 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 291 282 | 24 947 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 529 889 | 25 160 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -238 607 | -213 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 978 | 40 247 | 152 225 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 039 | 6 557 | 135 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558 130 | 443 322 | 6 068 | 3 995 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 799 147 | 490 126 | 6 068 | 4 283 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 500 | 45 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 638 819 | 137 001 | 638 819 | 137 001 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 638 819 | 137 001 | 638 819 | 137 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 684 319 | 137 001 | 684 319 | 137 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 001 | 684 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 37 000 | |||
UP | Prêts | 4 695 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 447 252 | |||
UX | Autres créances clients | 697 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 417 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 379 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 200 | |||
VB | T. V. A. | 210 588 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 423 289 | |||
VP | Divers | 309 944 | |||
VC | Groupe et associés | 141 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 200 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 777 195 | 6 608 160 | 1 169 036 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 810 | 428 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 735 | 721 431 | 1 027 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 026 768 | 4 026 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 417 434 | 417 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 138 | 379 138 | ||
VW | T.V.A. | 210 588 | 210 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 423 289 | 423 289 | ||
VI | Groupe et associés | 141 762 | 30 | 141 732 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 | 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 777 195 | 6 608 160 | 1 169 036 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 79 983 | 37 528 | 42 455 | 58 452 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 124 687 | 114 697 | 9 990 | 34 240 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 012 | 135 595 | 6 417 | 4 639 |
AH | Fonds commercial | 1 202 347 | 1 202 347 | 1 202 347 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 572 | 52 572 | 52 572 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 832 | 221 877 | 73 955 | 55 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 991 957 | 3 773 507 | 1 218 449 | 1 479 456 |
AV | Immobilisations en cours | 7 740 | |||
CU | Autres participations | 9 243 | 9 243 | 9 243 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 37 000 | 37 000 | 37 000 | |
BF | Prêts | 4 695 | 4 695 | 10 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 447 252 | 447 252 | 504 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 387 579 | 4 283 205 | 3 104 375 | 3 456 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 148 | 82 148 | 82 132 | |
BT | Marchandises | 9 217 462 | 137 001 | 9 080 461 | 9 775 716 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 092 | 35 092 | 333 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 697 970 | 697 970 | 275 916 | |
BZ | Autres créances | 479 595 | 479 595 | 1 288 369 | |
CF | Disponibilités | 203 050 | 203 050 | 180 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 200 743 | 200 743 | 210 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 916 061 | 137 001 | 10 779 060 | 12 147 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 303 640 | 4 420 206 | 13 883 435 | 15 603 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 496 | 416 496 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 238 462 | 1 238 462 | ||
DH | Report à nouveau | 4 579 888 | 4 793 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 607 | -213 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 106 239 | 6 344 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 544 | 3 151 583 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 762 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026 768 | 4 612 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 430 449 | 1 383 870 | ||
EA | Autres dettes | 673 | 63 329 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 689 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 777 195 | 9 212 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 883 435 | 15 603 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 171 990 | 569 755 | 22 741 745 | 23 373 639 |
FG | Production vendue services | 629 956 | 629 956 | 131 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 801 945 | 569 755 | 23 371 700 | 23 504 945 |
FN | Production immobilisée | 83 627 | 72 064 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 795 176 | 1 106 160 | ||
FQ | Autres produits | 3 251 | 3 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 253 754 | 24 686 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 908 448 | 12 942 773 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 193 978 | -416 036 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 623 828 | 156 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 049 646 | 3 984 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 676 576 | 621 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 677 017 | 4 646 937 | ||
FZ | Charges sociales | 1 491 738 | 1 460 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 490 126 | 495 002 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 001 | 638 819 | ||
GE | Autres charges | 95 117 | 55 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 343 474 | 24 585 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 720 | 100 373 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 781 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 226 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 017 | 11 826 | ||
GN | Différences positives de change | 11 731 | 4 389 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 748 | 30 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 801 | 87 753 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 721 | 9 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 522 | 96 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 775 | -66 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -164 495 | 58 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 780 | 190 327 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 15 509 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 780 | 205 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 232 | 446 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 092 | 492 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 312 | -286 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 200 | -14 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 291 282 | 24 947 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 529 889 | 25 160 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -238 607 | -213 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 978 | 40 247 | 152 225 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 039 | 6 557 | 135 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558 130 | 443 322 | 6 068 | 3 995 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 799 147 | 490 126 | 6 068 | 4 283 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 500 | 45 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 638 819 | 137 001 | 638 819 | 137 001 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 638 819 | 137 001 | 638 819 | 137 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 684 319 | 137 001 | 684 319 | 137 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 001 | 684 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 37 000 | |||
UP | Prêts | 4 695 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 447 252 | |||
UX | Autres créances clients | 697 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 417 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 379 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 200 | |||
VB | T. V. A. | 210 588 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 423 289 | |||
VP | Divers | 309 944 | |||
VC | Groupe et associés | 141 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 200 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 777 195 | 6 608 160 | 1 169 036 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 810 | 428 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 735 | 721 431 | 1 027 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 026 768 | 4 026 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 417 434 | 417 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 138 | 379 138 | ||
VW | T.V.A. | 210 588 | 210 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 423 289 | 423 289 | ||
VI | Groupe et associés | 141 762 | 30 | 141 732 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 | 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 777 195 | 6 608 160 | 1 169 036 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 79 983 | 37 528 | 42 455 | 58 452 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 124 687 | 114 697 | 9 990 | 34 240 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 012 | 135 595 | 6 417 | 4 639 |
AH | Fonds commercial | 1 202 347 | 1 202 347 | 1 202 347 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 572 | 52 572 | 52 572 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 832 | 221 877 | 73 955 | 55 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 991 957 | 3 773 507 | 1 218 449 | 1 479 456 |
AV | Immobilisations en cours | 7 740 | |||
CU | Autres participations | 9 243 | 9 243 | 9 243 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 37 000 | 37 000 | 37 000 | |
BF | Prêts | 4 695 | 4 695 | 10 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 447 252 | 447 252 | 504 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 387 579 | 4 283 205 | 3 104 375 | 3 456 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 148 | 82 148 | 82 132 | |
BT | Marchandises | 9 217 462 | 137 001 | 9 080 461 | 9 775 716 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 092 | 35 092 | 333 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 697 970 | 697 970 | 275 916 | |
BZ | Autres créances | 479 595 | 479 595 | 1 288 369 | |
CF | Disponibilités | 203 050 | 203 050 | 180 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 200 743 | 200 743 | 210 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 916 061 | 137 001 | 10 779 060 | 12 147 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 303 640 | 4 420 206 | 13 883 435 | 15 603 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 496 | 416 496 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 238 462 | 1 238 462 | ||
DH | Report à nouveau | 4 579 888 | 4 793 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 607 | -213 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 106 239 | 6 344 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 544 | 3 151 583 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 762 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026 768 | 4 612 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 430 449 | 1 383 870 | ||
EA | Autres dettes | 673 | 63 329 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 689 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 777 195 | 9 212 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 883 435 | 15 603 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 171 990 | 569 755 | 22 741 745 | 23 373 639 |
FG | Production vendue services | 629 956 | 629 956 | 131 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 801 945 | 569 755 | 23 371 700 | 23 504 945 |
FN | Production immobilisée | 83 627 | 72 064 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 795 176 | 1 106 160 | ||
FQ | Autres produits | 3 251 | 3 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 253 754 | 24 686 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 908 448 | 12 942 773 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 193 978 | -416 036 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 623 828 | 156 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 049 646 | 3 984 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 676 576 | 621 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 677 017 | 4 646 937 | ||
FZ | Charges sociales | 1 491 738 | 1 460 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 490 126 | 495 002 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 001 | 638 819 | ||
GE | Autres charges | 95 117 | 55 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 343 474 | 24 585 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 720 | 100 373 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 781 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 226 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 017 | 11 826 | ||
GN | Différences positives de change | 11 731 | 4 389 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 748 | 30 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 801 | 87 753 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 721 | 9 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 522 | 96 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 775 | -66 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -164 495 | 58 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 780 | 190 327 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 15 509 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 780 | 205 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 232 | 446 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 092 | 492 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 312 | -286 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 200 | -14 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 291 282 | 24 947 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 529 889 | 25 160 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -238 607 | -213 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 978 | 40 247 | 152 225 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 039 | 6 557 | 135 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558 130 | 443 322 | 6 068 | 3 995 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 799 147 | 490 126 | 6 068 | 4 283 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 500 | 45 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 638 819 | 137 001 | 638 819 | 137 001 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 638 819 | 137 001 | 638 819 | 137 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 684 319 | 137 001 | 684 319 | 137 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 001 | 684 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 37 000 | |||
UP | Prêts | 4 695 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 447 252 | |||
UX | Autres créances clients | 697 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 417 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 379 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 200 | |||
VB | T. V. A. | 210 588 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 423 289 | |||
VP | Divers | 309 944 | |||
VC | Groupe et associés | 141 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 200 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 777 195 | 6 608 160 | 1 169 036 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 810 | 428 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 735 | 721 431 | 1 027 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 026 768 | 4 026 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 417 434 | 417 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 138 | 379 138 | ||
VW | T.V.A. | 210 588 | 210 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 423 289 | 423 289 | ||
VI | Groupe et associés | 141 762 | 30 | 141 732 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 | 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 777 195 | 6 608 160 | 1 169 036 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 79 983 | 37 528 | 42 455 | 58 452 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 124 687 | 114 697 | 9 990 | 34 240 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 012 | 135 595 | 6 417 | 4 639 |
AH | Fonds commercial | 1 202 347 | 1 202 347 | 1 202 347 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 572 | 52 572 | 52 572 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 832 | 221 877 | 73 955 | 55 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 991 957 | 3 773 507 | 1 218 449 | 1 479 456 |
AV | Immobilisations en cours | 7 740 | |||
CU | Autres participations | 9 243 | 9 243 | 9 243 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 37 000 | 37 000 | 37 000 | |
BF | Prêts | 4 695 | 4 695 | 10 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 447 252 | 447 252 | 504 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 387 579 | 4 283 205 | 3 104 375 | 3 456 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 148 | 82 148 | 82 132 | |
BT | Marchandises | 9 217 462 | 137 001 | 9 080 461 | 9 775 716 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 092 | 35 092 | 333 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 697 970 | 697 970 | 275 916 | |
BZ | Autres créances | 479 595 | 479 595 | 1 288 369 | |
CF | Disponibilités | 203 050 | 203 050 | 180 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 200 743 | 200 743 | 210 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 916 061 | 137 001 | 10 779 060 | 12 147 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 303 640 | 4 420 206 | 13 883 435 | 15 603 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 496 | 416 496 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 238 462 | 1 238 462 | ||
DH | Report à nouveau | 4 579 888 | 4 793 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 607 | -213 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 106 239 | 6 344 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 544 | 3 151 583 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 762 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026 768 | 4 612 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 430 449 | 1 383 870 | ||
EA | Autres dettes | 673 | 63 329 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 689 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 777 195 | 9 212 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 883 435 | 15 603 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 171 990 | 569 755 | 22 741 745 | 23 373 639 |
FG | Production vendue services | 629 956 | 629 956 | 131 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 801 945 | 569 755 | 23 371 700 | 23 504 945 |
FN | Production immobilisée | 83 627 | 72 064 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 795 176 | 1 106 160 | ||
FQ | Autres produits | 3 251 | 3 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 253 754 | 24 686 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 908 448 | 12 942 773 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 193 978 | -416 036 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 623 828 | 156 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 049 646 | 3 984 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 676 576 | 621 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 677 017 | 4 646 937 | ||
FZ | Charges sociales | 1 491 738 | 1 460 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 490 126 | 495 002 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 001 | 638 819 | ||
GE | Autres charges | 95 117 | 55 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 343 474 | 24 585 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 720 | 100 373 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 781 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 226 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 017 | 11 826 | ||
GN | Différences positives de change | 11 731 | 4 389 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 748 | 30 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 801 | 87 753 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 721 | 9 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 522 | 96 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 775 | -66 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -164 495 | 58 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 780 | 190 327 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 15 509 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 780 | 205 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 232 | 446 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 092 | 492 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 312 | -286 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 200 | -14 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 291 282 | 24 947 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 529 889 | 25 160 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -238 607 | -213 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 978 | 40 247 | 152 225 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 039 | 6 557 | 135 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558 130 | 443 322 | 6 068 | 3 995 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 799 147 | 490 126 | 6 068 | 4 283 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 500 | 45 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 638 819 | 137 001 | 638 819 | 137 001 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 638 819 | 137 001 | 638 819 | 137 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 684 319 | 137 001 | 684 319 | 137 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 001 | 684 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 37 000 | |||
UP | Prêts | 4 695 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 447 252 | |||
UX | Autres créances clients | 697 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 417 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 379 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 200 | |||
VB | T. V. A. | 210 588 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 423 289 | |||
VP | Divers | 309 944 | |||
VC | Groupe et associés | 141 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 200 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 777 195 | 6 608 160 | 1 169 036 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 810 | 428 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 735 | 721 431 | 1 027 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 026 768 | 4 026 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 417 434 | 417 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 138 | 379 138 | ||
VW | T.V.A. | 210 588 | 210 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 423 289 | 423 289 | ||
VI | Groupe et associés | 141 762 | 30 | 141 732 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 | 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 777 195 | 6 608 160 | 1 169 036 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090 544 |