Déposant 1 : Compagnie d'Incinération des Animaux Familiers, société anonyme
Numéro de SIREN : 393015490
Adresse :
5 rue de Boussieres
59157 BEAUVOIS EN CAMBRESIS
FR
Mandataire 1 : ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, Thomas DESCHRYVER
Adresse :
99 rue nationale BP 1289
59014 LILLE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : LA COMPAGNIE DES VETERINAIRES
Bénéficiare 1 : INCINERIS
Déposant 1 : COMPAGNIE D'INCINERATION DES ANIMAUX FAMILIERS, société anonyme
Numéro de SIREN : 393015490
Adresse :
5 rue de Boussieres
59157 BEAUVOIS EN CAMBRESIS
FR
Mandataire 1 : ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, Me Thomas DESCHRYVER
Adresse :
99 rue nationale
59014 LILLE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : LA COMPAGNIE DES VETERINAIRES
Déposant 1 : LA COMPAGNIE DES VETERINAIRES, SA
Numéro de SIREN : 393015490
Adresse :
2 avenue Halley, ZAC du Parc Scientifique de la Haute Borne
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
FR
Mandataire 1 : ALTER VIA Avocats, Mme CAPON Amélie
Adresse :
7 rue de l'Hôpital Militaire
59000 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : LA COMPAGNIE DES VETERINAIRES
Déposant 1 : COMPAGNIE D'INCINERATION DES ANIMAUX FAMILIERS, société anonyme
Numéro de SIREN : 393015490
Adresse :
5 RUE DE BOUSSIERES
59157 BEAVOIS EN CAMBRESIS
FR
Mandataire 1 : THOMAS DESCHRYVER
Adresse :
Espace Juridique Avocats 99 rue nationale
59000 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : LA COMPAGNIE DES VETERINAIRES
Bénéficiare 1 : INCINERIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 251 | 2 251 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 485 | 228 586 | -33 101 | 39 601 |
AN | Terrains | 1 005 577 | 153 954 | 851 623 | 815 386 |
AP | Constructions | 7 293 054 | 2 448 021 | 4 845 033 | 3 445 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 424 | 37 347 | 3 077 | 4 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 683 | 310 400 | 192 283 | 140 810 |
AV | Immobilisations en cours | 1 025 203 | 1 025 203 | 1 625 994 | |
CU | Autres participations | 8 416 349 | 8 416 349 | 5 556 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 309 101 | 2 309 101 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 165 718 | 165 718 | 69 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 955 844 | 3 180 558 | 17 775 286 | 11 698 107 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 416 | 75 416 | 31 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 673 035 | 3 673 035 | 5 941 314 | |
BZ | Autres créances | 6 446 734 | 6 446 734 | 4 696 392 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 975 | 600 975 | 1 955 092 | |
CF | Disponibilités | 1 872 040 | 1 872 040 | 234 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 145 801 | 145 801 | 112 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 814 002 | 12 814 002 | 12 972 116 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 769 847 | 3 180 558 | 30 589 289 | 24 670 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 631 200 | 4 631 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 400 | 165 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 366 601 | 365 653 | ||
DG | Autres réserves | 4 101 472 | 4 426 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 834 | 18 963 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 45 616 | 50 949 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 454 | 8 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 244 908 | 9 667 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 2 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 248 | 64 283 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 248 | 66 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 417 251 | 3 549 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 951 | 384 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 568 113 | 1 886 997 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 215 | 214 415 | ||
EA | Autres dettes | 11 465 869 | 8 901 410 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 734 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 264 133 | 14 936 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 589 289 | 24 670 223 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 260 377 | 13 660 781 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 187 847 | 573 932 | 6 761 779 | 4 840 888 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 187 847 | 573 932 | 6 761 779 | 4 840 888 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 199 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 818 | 18 257 | ||
FQ | Autres produits | 13 378 | 10 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 818 174 | 4 873 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 629 871 | 1 871 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 316 449 | 218 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 470 506 | 1 716 878 | ||
FZ | Charges sociales | 1 007 729 | 747 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 552 033 | 362 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 929 | 16 183 | ||
GE | Autres charges | 63 712 | 37 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 066 228 | 4 970 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -248 054 | -96 820 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 280 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 395 | 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 040 | 42 171 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 444 | 1 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 880 | 44 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 185 119 | 127 956 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 122 | 127 960 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 199 757 | -83 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 297 | -180 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | 32 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 875 | 502 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 887 | 502 534 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741 392 | 332 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 098 | 226 434 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 583 | 6 583 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 072 | 565 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -742 185 | -62 895 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 149 | 144 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -753 797 | -407 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 253 941 | 5 420 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334 775 | 5 401 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 834 | 18 963 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 64 686 | 64 759 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 853 | 15 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 251 | 2 251 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 244 | 96 684 | 41 342 | 228 586 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 697 | 455 349 | 12 324 | 2 949 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682 192 | 552 033 | 53 666 | 3 180 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 454 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 871 | 6 583 | 15 454 | |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 248 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 283 | 25 929 | 11 965 | 80 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 154 | 32 512 | 11 965 | 95 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 929 | 11 965 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 309 101 | 2 309 101 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 165 718 | 165 718 | ||
UX | Autres créances clients | 3 673 035 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 856 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 882 839 | |||
VB | T. V. A. | 214 967 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 052 | |||
VP | Divers | 41 701 | |||
VC | Groupe et associés | 5 091 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 740 390 | 8 201 103 | 4 539 288 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 417 251 | 3 128 274 | 3 480 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 951 | 368 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 408 265 | 408 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 251 | 452 251 | ||
VW | T.V.A. | 532 497 | 532 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 101 | 175 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 215 | 403 215 | ||
VI | Groupe et associés | 8 477 581 | 762 803 | 7 714 779 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988 288 | 2 988 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 734 | 40 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 264 133 | 9 260 377 | 11 194 992 | 808 764 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 595 618 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 427 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 251 | 2 251 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 485 | 228 586 | -33 101 | 39 601 |
AN | Terrains | 1 005 577 | 153 954 | 851 623 | 815 386 |
AP | Constructions | 7 293 054 | 2 448 021 | 4 845 033 | 3 445 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 424 | 37 347 | 3 077 | 4 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 683 | 310 400 | 192 283 | 140 810 |
AV | Immobilisations en cours | 1 025 203 | 1 025 203 | 1 625 994 | |
CU | Autres participations | 8 416 349 | 8 416 349 | 5 556 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 309 101 | 2 309 101 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 165 718 | 165 718 | 69 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 955 844 | 3 180 558 | 17 775 286 | 11 698 107 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 416 | 75 416 | 31 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 673 035 | 3 673 035 | 5 941 314 | |
BZ | Autres créances | 6 446 734 | 6 446 734 | 4 696 392 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 975 | 600 975 | 1 955 092 | |
CF | Disponibilités | 1 872 040 | 1 872 040 | 234 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 145 801 | 145 801 | 112 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 814 002 | 12 814 002 | 12 972 116 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 769 847 | 3 180 558 | 30 589 289 | 24 670 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 631 200 | 4 631 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 400 | 165 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 366 601 | 365 653 | ||
DG | Autres réserves | 4 101 472 | 4 426 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 834 | 18 963 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 45 616 | 50 949 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 454 | 8 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 244 908 | 9 667 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 2 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 248 | 64 283 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 248 | 66 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 417 251 | 3 549 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 951 | 384 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 568 113 | 1 886 997 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 215 | 214 415 | ||
EA | Autres dettes | 11 465 869 | 8 901 410 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 734 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 264 133 | 14 936 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 589 289 | 24 670 223 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 260 377 | 13 660 781 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 187 847 | 573 932 | 6 761 779 | 4 840 888 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 187 847 | 573 932 | 6 761 779 | 4 840 888 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 199 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 818 | 18 257 | ||
FQ | Autres produits | 13 378 | 10 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 818 174 | 4 873 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 629 871 | 1 871 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 316 449 | 218 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 470 506 | 1 716 878 | ||
FZ | Charges sociales | 1 007 729 | 747 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 552 033 | 362 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 929 | 16 183 | ||
GE | Autres charges | 63 712 | 37 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 066 228 | 4 970 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -248 054 | -96 820 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 280 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 395 | 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 040 | 42 171 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 444 | 1 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 880 | 44 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 185 119 | 127 956 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 122 | 127 960 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 199 757 | -83 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 297 | -180 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | 32 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 875 | 502 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 887 | 502 534 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741 392 | 332 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 098 | 226 434 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 583 | 6 583 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 072 | 565 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -742 185 | -62 895 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 149 | 144 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -753 797 | -407 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 253 941 | 5 420 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334 775 | 5 401 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 834 | 18 963 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 64 686 | 64 759 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 853 | 15 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 251 | 2 251 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 244 | 96 684 | 41 342 | 228 586 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 697 | 455 349 | 12 324 | 2 949 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682 192 | 552 033 | 53 666 | 3 180 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 454 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 871 | 6 583 | 15 454 | |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 248 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 283 | 25 929 | 11 965 | 80 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 154 | 32 512 | 11 965 | 95 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 929 | 11 965 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 309 101 | 2 309 101 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 165 718 | 165 718 | ||
UX | Autres créances clients | 3 673 035 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 856 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 882 839 | |||
VB | T. V. A. | 214 967 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 052 | |||
VP | Divers | 41 701 | |||
VC | Groupe et associés | 5 091 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 740 390 | 8 201 103 | 4 539 288 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 417 251 | 3 128 274 | 3 480 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 951 | 368 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 408 265 | 408 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 251 | 452 251 | ||
VW | T.V.A. | 532 497 | 532 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 101 | 175 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 215 | 403 215 | ||
VI | Groupe et associés | 8 477 581 | 762 803 | 7 714 779 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988 288 | 2 988 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 734 | 40 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 264 133 | 9 260 377 | 11 194 992 | 808 764 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 595 618 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 427 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 251 | 2 251 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 485 | 228 586 | -33 101 | 39 601 |
AN | Terrains | 1 005 577 | 153 954 | 851 623 | 815 386 |
AP | Constructions | 7 293 054 | 2 448 021 | 4 845 033 | 3 445 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 424 | 37 347 | 3 077 | 4 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 683 | 310 400 | 192 283 | 140 810 |
AV | Immobilisations en cours | 1 025 203 | 1 025 203 | 1 625 994 | |
CU | Autres participations | 8 416 349 | 8 416 349 | 5 556 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 309 101 | 2 309 101 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 165 718 | 165 718 | 69 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 955 844 | 3 180 558 | 17 775 286 | 11 698 107 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 416 | 75 416 | 31 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 673 035 | 3 673 035 | 5 941 314 | |
BZ | Autres créances | 6 446 734 | 6 446 734 | 4 696 392 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 975 | 600 975 | 1 955 092 | |
CF | Disponibilités | 1 872 040 | 1 872 040 | 234 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 145 801 | 145 801 | 112 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 814 002 | 12 814 002 | 12 972 116 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 769 847 | 3 180 558 | 30 589 289 | 24 670 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 631 200 | 4 631 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 400 | 165 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 366 601 | 365 653 | ||
DG | Autres réserves | 4 101 472 | 4 426 456 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 45 616 | 50 949 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 454 | 8 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 244 908 | 9 667 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 2 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 248 | 64 283 | ||
DR | TOTAL (IV) | 80 248 | 66 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 417 251 | 3 549 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 951 | 384 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 568 113 | 1 886 997 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 215 | 214 415 | ||
EA | Autres dettes | 11 465 869 | 8 901 410 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 734 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 264 133 | 14 936 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 589 289 | 24 670 223 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 260 377 | 13 660 781 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 187 847 | 573 932 | 6 761 779 | 4 840 888 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 187 847 | 573 932 | 6 761 779 | 4 840 888 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 199 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 818 | 18 257 | ||
FQ | Autres produits | 13 378 | 10 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 818 174 | 4 873 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 629 871 | 1 871 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 316 449 | 218 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 470 506 | 1 716 878 | ||
FZ | Charges sociales | 1 007 729 | 747 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 552 033 | 362 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 929 | 16 183 | ||
GE | Autres charges | 63 712 | 37 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 066 228 | 4 970 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -248 054 | -96 820 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 280 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 395 | 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 040 | 42 171 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 444 | 1 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 880 | 44 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 185 119 | 127 956 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 122 | 127 960 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 199 757 | -83 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 297 | -180 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 28 853 | 15 923 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | 32 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 875 | 502 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 887 | 502 534 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741 392 | 332 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 098 | 226 434 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 583 | 6 583 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 072 | 565 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -742 185 | -62 895 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 149 | 144 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -753 797 | -407 122 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 64 686 | 64 759 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 251 | 2 251 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 485 | 228 586 | -33 101 | 39 601 |
AN | Terrains | 1 005 577 | 153 954 | 851 623 | 815 386 |
AP | Constructions | 7 293 054 | 2 448 021 | 4 845 033 | 3 445 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 424 | 37 347 | 3 077 | 4 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 683 | 310 400 | 192 283 | 140 810 |
AV | Immobilisations en cours | 1 025 203 | 1 025 203 | 1 625 994 | |
CU | Autres participations | 8 416 349 | 8 416 349 | 5 556 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 309 101 | 2 309 101 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 165 718 | 165 718 | 69 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 955 844 | 3 180 558 | 17 775 286 | 11 698 107 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 416 | 75 416 | 31 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 673 035 | 3 673 035 | 5 941 314 | |
BZ | Autres créances | 6 446 734 | 6 446 734 | 4 696 392 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 975 | 600 975 | 1 955 092 | |
CF | Disponibilités | 1 872 040 | 1 872 040 | 234 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 145 801 | 145 801 | 112 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 814 002 | 12 814 002 | 12 972 116 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 769 847 | 3 180 558 | 30 589 289 | 24 670 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 631 200 | 4 631 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 400 | 165 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 366 601 | 365 653 | ||
DG | Autres réserves | 4 101 472 | 4 426 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 834 | 18 963 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 45 616 | 50 949 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 454 | 8 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 244 908 | 9 667 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 2 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 248 | 64 283 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 248 | 66 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 417 251 | 3 549 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 951 | 384 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 568 113 | 1 886 997 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 215 | 214 415 | ||
EA | Autres dettes | 11 465 869 | 8 901 410 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 734 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 264 133 | 14 936 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 589 289 | 24 670 223 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 260 377 | 13 660 781 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 187 847 | 573 932 | 6 761 779 | 4 840 888 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 187 847 | 573 932 | 6 761 779 | 4 840 888 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 199 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 818 | 18 257 | ||
FQ | Autres produits | 13 378 | 10 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 818 174 | 4 873 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 629 871 | 1 871 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 316 449 | 218 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 470 506 | 1 716 878 | ||
FZ | Charges sociales | 1 007 729 | 747 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 552 033 | 362 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 929 | 16 183 | ||
GE | Autres charges | 63 712 | 37 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 066 228 | 4 970 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -248 054 | -96 820 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 280 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 395 | 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 040 | 42 171 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 444 | 1 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 880 | 44 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 185 119 | 127 956 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 122 | 127 960 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 199 757 | -83 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 297 | -180 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | 32 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 875 | 502 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 887 | 502 534 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741 392 | 332 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 098 | 226 434 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 583 | 6 583 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 072 | 565 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -742 185 | -62 895 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 149 | 144 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -753 797 | -407 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 253 941 | 5 420 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334 775 | 5 401 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 834 | 18 963 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 64 686 | 64 759 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 853 | 15 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 251 | 2 251 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 244 | 96 684 | 41 342 | 228 586 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 697 | 455 349 | 12 324 | 2 949 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682 192 | 552 033 | 53 666 | 3 180 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 454 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 871 | 6 583 | 15 454 | |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 248 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 283 | 25 929 | 11 965 | 80 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 154 | 32 512 | 11 965 | 95 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 929 | 11 965 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 309 101 | 2 309 101 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 165 718 | 165 718 | ||
UX | Autres créances clients | 3 673 035 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 856 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 882 839 | |||
VB | T. V. A. | 214 967 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 052 | |||
VP | Divers | 41 701 | |||
VC | Groupe et associés | 5 091 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 740 390 | 8 201 103 | 4 539 288 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 417 251 | 3 128 274 | 3 480 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 951 | 368 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 408 265 | 408 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 251 | 452 251 | ||
VW | T.V.A. | 532 497 | 532 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 101 | 175 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 215 | 403 215 | ||
VI | Groupe et associés | 8 477 581 | 762 803 | 7 714 779 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988 288 | 2 988 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 734 | 40 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 264 133 | 9 260 377 | 11 194 992 | 808 764 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 595 618 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 427 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 251 | 2 251 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 485 | 228 586 | -33 101 | 39 601 |
AN | Terrains | 1 005 577 | 153 954 | 851 623 | 815 386 |
AP | Constructions | 7 293 054 | 2 448 021 | 4 845 033 | 3 445 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 424 | 37 347 | 3 077 | 4 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 683 | 310 400 | 192 283 | 140 810 |
AV | Immobilisations en cours | 1 025 203 | 1 025 203 | 1 625 994 | |
CU | Autres participations | 8 416 349 | 8 416 349 | 5 556 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 309 101 | 2 309 101 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 165 718 | 165 718 | 69 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 955 844 | 3 180 558 | 17 775 286 | 11 698 107 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 416 | 75 416 | 31 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 673 035 | 3 673 035 | 5 941 314 | |
BZ | Autres créances | 6 446 734 | 6 446 734 | 4 696 392 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 975 | 600 975 | 1 955 092 | |
CF | Disponibilités | 1 872 040 | 1 872 040 | 234 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 145 801 | 145 801 | 112 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 814 002 | 12 814 002 | 12 972 116 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 769 847 | 3 180 558 | 30 589 289 | 24 670 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 631 200 | 4 631 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 400 | 165 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 366 601 | 365 653 | ||
DG | Autres réserves | 4 101 472 | 4 426 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 834 | 18 963 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 45 616 | 50 949 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 454 | 8 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 244 908 | 9 667 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 2 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 248 | 64 283 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 248 | 66 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 417 251 | 3 549 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 951 | 384 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 568 113 | 1 886 997 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 215 | 214 415 | ||
EA | Autres dettes | 11 465 869 | 8 901 410 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 734 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 264 133 | 14 936 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 589 289 | 24 670 223 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 260 377 | 13 660 781 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 187 847 | 573 932 | 6 761 779 | 4 840 888 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 187 847 | 573 932 | 6 761 779 | 4 840 888 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 199 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 818 | 18 257 | ||
FQ | Autres produits | 13 378 | 10 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 818 174 | 4 873 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 629 871 | 1 871 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 316 449 | 218 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 470 506 | 1 716 878 | ||
FZ | Charges sociales | 1 007 729 | 747 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 552 033 | 362 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 929 | 16 183 | ||
GE | Autres charges | 63 712 | 37 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 066 228 | 4 970 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -248 054 | -96 820 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 280 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 395 | 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 040 | 42 171 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 444 | 1 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 880 | 44 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 185 119 | 127 956 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 122 | 127 960 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 199 757 | -83 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 297 | -180 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | 32 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 875 | 502 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 887 | 502 534 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741 392 | 332 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 098 | 226 434 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 583 | 6 583 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 072 | 565 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -742 185 | -62 895 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 149 | 144 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -753 797 | -407 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 253 941 | 5 420 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334 775 | 5 401 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 834 | 18 963 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 64 686 | 64 759 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 853 | 15 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 251 | 2 251 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 244 | 96 684 | 41 342 | 228 586 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 697 | 455 349 | 12 324 | 2 949 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682 192 | 552 033 | 53 666 | 3 180 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 454 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 871 | 6 583 | 15 454 | |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 248 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 283 | 25 929 | 11 965 | 80 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 154 | 32 512 | 11 965 | 95 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 929 | 11 965 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 309 101 | 2 309 101 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 165 718 | 165 718 | ||
UX | Autres créances clients | 3 673 035 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 856 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 882 839 | |||
VB | T. V. A. | 214 967 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 052 | |||
VP | Divers | 41 701 | |||
VC | Groupe et associés | 5 091 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 740 390 | 8 201 103 | 4 539 288 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 417 251 | 3 128 274 | 3 480 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 951 | 368 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 408 265 | 408 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 251 | 452 251 | ||
VW | T.V.A. | 532 497 | 532 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 101 | 175 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 215 | 403 215 | ||
VI | Groupe et associés | 8 477 581 | 762 803 | 7 714 779 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988 288 | 2 988 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 734 | 40 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 264 133 | 9 260 377 | 11 194 992 | 808 764 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 595 618 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 427 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 251 | 2 251 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 485 | 228 586 | -33 101 | 39 601 |
AN | Terrains | 1 005 577 | 153 954 | 851 623 | 815 386 |
AP | Constructions | 7 293 054 | 2 448 021 | 4 845 033 | 3 445 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 424 | 37 347 | 3 077 | 4 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 683 | 310 400 | 192 283 | 140 810 |
AV | Immobilisations en cours | 1 025 203 | 1 025 203 | 1 625 994 | |
CU | Autres participations | 8 416 349 | 8 416 349 | 5 556 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 309 101 | 2 309 101 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 165 718 | 165 718 | 69 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 955 844 | 3 180 558 | 17 775 286 | 11 698 107 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 416 | 75 416 | 31 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 673 035 | 3 673 035 | 5 941 314 | |
BZ | Autres créances | 6 446 734 | 6 446 734 | 4 696 392 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 975 | 600 975 | 1 955 092 | |
CF | Disponibilités | 1 872 040 | 1 872 040 | 234 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 145 801 | 145 801 | 112 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 814 002 | 12 814 002 | 12 972 116 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 769 847 | 3 180 558 | 30 589 289 | 24 670 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 631 200 | 4 631 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 400 | 165 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 366 601 | 365 653 | ||
DG | Autres réserves | 4 101 472 | 4 426 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 834 | 18 963 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 45 616 | 50 949 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 454 | 8 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 244 908 | 9 667 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 2 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 248 | 64 283 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 248 | 66 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 417 251 | 3 549 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 951 | 384 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 568 113 | 1 886 997 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 215 | 214 415 | ||
EA | Autres dettes | 11 465 869 | 8 901 410 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 734 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 264 133 | 14 936 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 589 289 | 24 670 223 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 260 377 | 13 660 781 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 187 847 | 573 932 | 6 761 779 | 4 840 888 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 187 847 | 573 932 | 6 761 779 | 4 840 888 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 199 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 818 | 18 257 | ||
FQ | Autres produits | 13 378 | 10 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 818 174 | 4 873 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 629 871 | 1 871 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 316 449 | 218 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 470 506 | 1 716 878 | ||
FZ | Charges sociales | 1 007 729 | 747 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 552 033 | 362 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 929 | 16 183 | ||
GE | Autres charges | 63 712 | 37 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 066 228 | 4 970 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -248 054 | -96 820 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 280 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 395 | 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 040 | 42 171 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 444 | 1 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 880 | 44 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 185 119 | 127 956 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 122 | 127 960 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 199 757 | -83 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 297 | -180 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | 32 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 875 | 502 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 887 | 502 534 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741 392 | 332 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 098 | 226 434 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 583 | 6 583 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 072 | 565 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -742 185 | -62 895 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 149 | 144 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -753 797 | -407 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 253 941 | 5 420 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334 775 | 5 401 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 834 | 18 963 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 64 686 | 64 759 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 853 | 15 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 251 | 2 251 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 244 | 96 684 | 41 342 | 228 586 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 697 | 455 349 | 12 324 | 2 949 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682 192 | 552 033 | 53 666 | 3 180 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 454 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 871 | 6 583 | 15 454 | |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 248 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 283 | 25 929 | 11 965 | 80 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 154 | 32 512 | 11 965 | 95 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 929 | 11 965 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 309 101 | 2 309 101 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 165 718 | 165 718 | ||
UX | Autres créances clients | 3 673 035 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 856 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 882 839 | |||
VB | T. V. A. | 214 967 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 052 | |||
VP | Divers | 41 701 | |||
VC | Groupe et associés | 5 091 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 740 390 | 8 201 103 | 4 539 288 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 417 251 | 3 128 274 | 3 480 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 951 | 368 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 408 265 | 408 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 251 | 452 251 | ||
VW | T.V.A. | 532 497 | 532 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 101 | 175 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 215 | 403 215 | ||
VI | Groupe et associés | 8 477 581 | 762 803 | 7 714 779 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988 288 | 2 988 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 734 | 40 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 264 133 | 9 260 377 | 11 194 992 | 808 764 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 595 618 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 427 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 251 | 2 251 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 485 | 228 586 | -33 101 | 39 601 |
AN | Terrains | 1 005 577 | 153 954 | 851 623 | 815 386 |
AP | Constructions | 7 293 054 | 2 448 021 | 4 845 033 | 3 445 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 424 | 37 347 | 3 077 | 4 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 683 | 310 400 | 192 283 | 140 810 |
AV | Immobilisations en cours | 1 025 203 | 1 025 203 | 1 625 994 | |
CU | Autres participations | 8 416 349 | 8 416 349 | 5 556 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 309 101 | 2 309 101 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 165 718 | 165 718 | 69 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 955 844 | 3 180 558 | 17 775 286 | 11 698 107 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 416 | 75 416 | 31 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 673 035 | 3 673 035 | 5 941 314 | |
BZ | Autres créances | 6 446 734 | 6 446 734 | 4 696 392 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 975 | 600 975 | 1 955 092 | |
CF | Disponibilités | 1 872 040 | 1 872 040 | 234 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 145 801 | 145 801 | 112 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 814 002 | 12 814 002 | 12 972 116 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 769 847 | 3 180 558 | 30 589 289 | 24 670 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 631 200 | 4 631 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 400 | 165 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 366 601 | 365 653 | ||
DG | Autres réserves | 4 101 472 | 4 426 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 834 | 18 963 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 45 616 | 50 949 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 454 | 8 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 244 908 | 9 667 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 2 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 248 | 64 283 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 248 | 66 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 417 251 | 3 549 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 951 | 384 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 568 113 | 1 886 997 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 215 | 214 415 | ||
EA | Autres dettes | 11 465 869 | 8 901 410 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 734 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 264 133 | 14 936 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 589 289 | 24 670 223 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 260 377 | 13 660 781 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 187 847 | 573 932 | 6 761 779 | 4 840 888 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 187 847 | 573 932 | 6 761 779 | 4 840 888 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 199 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 818 | 18 257 | ||
FQ | Autres produits | 13 378 | 10 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 818 174 | 4 873 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 629 871 | 1 871 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 316 449 | 218 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 470 506 | 1 716 878 | ||
FZ | Charges sociales | 1 007 729 | 747 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 552 033 | 362 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 929 | 16 183 | ||
GE | Autres charges | 63 712 | 37 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 066 228 | 4 970 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -248 054 | -96 820 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 280 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 395 | 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 040 | 42 171 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 444 | 1 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 880 | 44 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 185 119 | 127 956 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 122 | 127 960 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 199 757 | -83 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 297 | -180 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | 32 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 875 | 502 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 887 | 502 534 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741 392 | 332 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 098 | 226 434 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 583 | 6 583 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 072 | 565 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -742 185 | -62 895 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 149 | 144 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -753 797 | -407 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 253 941 | 5 420 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334 775 | 5 401 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 834 | 18 963 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 64 686 | 64 759 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 853 | 15 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 251 | 2 251 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 244 | 96 684 | 41 342 | 228 586 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 697 | 455 349 | 12 324 | 2 949 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682 192 | 552 033 | 53 666 | 3 180 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 454 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 871 | 6 583 | 15 454 | |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 248 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 283 | 25 929 | 11 965 | 80 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 154 | 32 512 | 11 965 | 95 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 929 | 11 965 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 309 101 | 2 309 101 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 165 718 | 165 718 | ||
UX | Autres créances clients | 3 673 035 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 856 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 882 839 | |||
VB | T. V. A. | 214 967 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 052 | |||
VP | Divers | 41 701 | |||
VC | Groupe et associés | 5 091 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 740 390 | 8 201 103 | 4 539 288 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 417 251 | 3 128 274 | 3 480 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 951 | 368 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 408 265 | 408 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 251 | 452 251 | ||
VW | T.V.A. | 532 497 | 532 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 101 | 175 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 215 | 403 215 | ||
VI | Groupe et associés | 8 477 581 | 762 803 | 7 714 779 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988 288 | 2 988 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 734 | 40 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 264 133 | 9 260 377 | 11 194 992 | 808 764 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 595 618 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 427 454 |
31 mai 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°65 |
LA COMPAGNIE DES VETERINAIRES
Société Anonyme au capital de 4 631 200,00 €.
Siège social : ZAC du Parc Scientifique de la Haute Borne – 2 Avenue Halley, 59650 Villeneuve d’Ascq.
393 015 490 R.C.S. Lille Métropole
La présente insertion, faite en application de l'article R.211-3 du Code monétaire et financier, a pour objet d’informer les actionnaires de la société LA COMPAGNIE DES VETERINAIRES, que BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, 3, rue d'Antin - 75002 PARIS, a été désigné comme mandataire pour assurer la tenue du service financier et du service titres de la Société.
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