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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 750 | 8 750 | ||
AH | Fonds commercial | 190 561 | 190 561 | 190 561 | |
AP | Constructions | 262 153 | 178 997 | 83 157 | 93 672 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 352 | 42 352 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 422 | 74 189 | 45 234 | 58 871 |
CU | Autres participations | 15 200 | 15 200 | 15 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 556 | 556 | 556 | |
BJ | TOTAL (I) | 639 162 | 304 287 | 334 875 | 359 024 |
BT | Marchandises | 132 228 | 2 105 | 130 123 | 137 182 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 710 | 60 710 | 59 753 | |
BZ | Autres créances | 252 788 | 252 788 | 203 220 | |
CF | Disponibilités | 10 890 | 10 890 | 5 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 879 | 7 879 | 11 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 495 | 2 105 | 462 391 | 417 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 658 | 306 392 | 797 266 | 776 993 |
CR | Parts à plus d’un an | 189 264 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 166 067 | 175 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 883 | 130 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 950 | 416 067 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 584 | 125 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 | 50 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 175 | 151 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 985 | 73 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 341 316 | 360 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 797 266 | 776 993 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 213 | 254 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 132 415 | 1 132 415 | 1 029 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 132 415 | 1 132 415 | 1 029 231 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 4 945 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 661 | 2 239 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 141 121 | 1 036 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 480 | 319 886 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 472 | -10 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 251 230 | 253 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 021 | 4 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 664 | 198 957 | ||
FZ | Charges sociales | 64 777 | 69 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 167 | 19 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 105 | 2 518 | ||
GE | Autres charges | 530 | 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 887 445 | 859 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 675 | 177 225 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 520 | 1 998 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 184 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 159 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 527 | 3 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 647 | 4 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 647 | 4 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 121 | -843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 555 | 176 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 | 2 643 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 514 | 2 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 | 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 985 | 1 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 657 | 47 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 162 | 1 042 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 279 | 911 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 883 | 130 912 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 819 | 10 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750 | 8 750 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 384 | 24 167 | 14 | 295 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 134 | 24 167 | 14 | 304 287 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 518 | 2 105 | 2 518 | 2 105 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 518 | 2 105 | 2 518 | 2 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 518 | 2 105 | 2 518 | 2 105 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 105 | 2 518 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 556 | |||
UX | Autres créances clients | 60 710 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 898 | |||
VB | T. V. A. | 9 948 | |||
VC | Groupe et associés | 148 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 933 | 132 113 | 189 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 522 | 3 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 584 | 19 531 | 52 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 175 | 134 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 206 | 27 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 888 | 15 888 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 322 | 26 322 | ||
VW | T.V.A. | 23 197 | 23 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373 | 4 373 | ||
VI | Groupe et associés | 50 | 50 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 316 | 254 213 | 52 807 | 34 296 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 113 |