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de Genneton
de Genneton
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 889 | 1 889 | ||
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 112 812 | |
AP | Constructions | 13 767 | 7 148 | 6 619 | 7 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 098 | 24 692 | 1 406 | 3 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 748 091 | 1 476 086 | 272 005 | 585 580 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 235 | 15 235 | 15 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 891 | 33 891 | 33 891 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 945 685 | 1 509 816 | 435 870 | 759 398 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 621 | 21 621 | 40 906 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 651 223 | 651 223 | 858 331 | |
BZ | Autres créances | 830 284 | 830 284 | 564 532 | |
CF | Disponibilités | 51 550 | 51 550 | 51 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 824 | 17 824 | 14 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 572 504 | 1 572 504 | 1 529 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 189 | 1 509 816 | 2 008 374 | 2 289 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 894 | 9 894 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 987 | 15 987 | ||
DH | Report à nouveau | -179 255 | -254 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 538 | 75 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 154 129 | 199 187 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 217 | 485 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 054 | 39 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 | 616 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 094 | 2 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 345 | 860 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 158 | 846 319 | ||
EA | Autres dettes | 1 178 | 2 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 639 158 | 1 803 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 374 | 2 289 347 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 054 | 39 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 418 529 | 6 418 529 | 6 668 547 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 296 | 12 051 | ||
FQ | Autres produits | 206 345 | 187 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 636 170 | 6 867 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 139 204 | 1 058 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 285 | -545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 003 409 | 3 215 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 305 | 134 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 916 214 | 1 867 505 | ||
FZ | Charges sociales | 421 042 | 418 872 | ||
GE | Autres charges | 3 054 | 3 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 823 247 | 6 920 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 077 | -52 551 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 246 | 4 494 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 082 | 19 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 836 | -15 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -197 913 | -67 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 305 343 | 224 931 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 968 | 81 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 375 | 143 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 945 759 | 7 097 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 017 297 | 7 021 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 538 | 75 334 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 538 | 16 649 | 1 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 717 | 191 734 | 421 524 | 1 507 927 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 255 | 191 734 | 438 173 | 1 509 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 154 129 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 199 187 | 35 285 | 80 343 | 154 129 |
7C | TOTAL GENERAL | 199 187 | 35 285 | 80 343 | 154 129 |
UJ | - Exceptionnelles | 35 285 | 80 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 891 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 651 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 223 | 1 499 333 | 33 891 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 054 | 48 054 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 883 345 | 883 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 | 1 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 063 | 1 636 063 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 980 |