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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 328 803 | 8 803 | 320 000 | 320 125 |
AP | Constructions | 184 702 | 20 486 | 164 216 | 111 207 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 781 | 309 771 | 72 010 | 89 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 679 870 | 2 375 207 | 304 663 | 382 894 |
AV | Immobilisations en cours | 93 181 | 93 181 | 103 504 | |
BF | Prêts | 2 068 | 2 068 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 300 | 65 300 | 70 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 735 705 | 2 714 266 | 1 021 439 | 1 078 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 566 | 1 092 | 87 474 | 64 110 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 744 211 | 105 281 | 2 638 930 | 2 174 999 |
BZ | Autres créances | 402 190 | 402 190 | 603 403 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 555 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 205 329 | 1 205 329 | 847 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 122 | 33 122 | 34 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 473 417 | 106 373 | 4 367 045 | 4 279 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 122 | 2 820 638 | 5 388 484 | 5 358 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 206 782 | 315 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 098 | -108 452 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 435 | 5 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 296 315 | 1 212 268 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 508 | 73 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 508 | 73 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 244 | 1 519 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628 | 2 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 256 | 1 100 852 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 338 271 | 1 322 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 610 | 69 588 | ||
EA | Autres dettes | 51 652 | 51 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 624 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 937 660 | 4 072 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 484 | 5 358 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 623 | 53 623 | 30 128 | |
FG | Production vendue services | 9 663 044 | 9 663 044 | 9 708 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 716 666 | 9 716 666 | 9 738 893 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 522 | 6 386 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 982 | 163 791 | ||
FQ | Autres produits | 23 071 | 14 614 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 889 241 | 9 923 684 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 273 | 463 333 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 455 | -16 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 156 725 | 4 697 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 284 | 195 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 642 339 | 2 862 160 | ||
FZ | Charges sociales | 896 452 | 934 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 873 | 881 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 092 | 101 072 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 848 | 73 500 | ||
GE | Autres charges | 14 797 | 4 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 748 229 | 10 196 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 012 | -272 756 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -3 717 | 11 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | 204 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 751 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 137 | 11 684 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 907 | 36 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 907 | 36 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 770 | -24 962 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 242 | -297 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 740 | 57 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 740 | 57 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 275 | 7 983 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 949 | 5 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 224 | 13 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 484 | 44 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 340 | -144 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 980 118 | 9 993 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 907 020 | 10 101 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 098 | -108 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 678 | 125 | 8 803 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 815 | 246 749 | 48 101 | 2 705 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 493 | 246 873 | 48 101 | 2 714 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 486 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 068 | 2 068 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 039 | |||
UX | Autres créances clients | 2 618 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 033 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 982 | |||
VB | T. V. A. | 183 239 | |||
VP | Divers | 25 004 | |||
VC | Groupe et associés | 150 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246 891 | 3 181 591 | 65 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 244 | 412 467 | 717 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 628 | 2 628 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 321 256 | 1 321 256 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 616 | 375 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 938 | 466 938 | ||
VW | T.V.A. | 494 884 | 494 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 833 | 833 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 610 | 93 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 652 | 51 652 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 328 803 | 8 803 | 320 000 | 320 125 |
AP | Constructions | 184 702 | 20 486 | 164 216 | 111 207 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 781 | 309 771 | 72 010 | 89 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 679 870 | 2 375 207 | 304 663 | 382 894 |
AV | Immobilisations en cours | 93 181 | 93 181 | 103 504 | |
BF | Prêts | 2 068 | 2 068 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 300 | 65 300 | 70 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 735 705 | 2 714 266 | 1 021 439 | 1 078 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 566 | 1 092 | 87 474 | 64 110 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 744 211 | 105 281 | 2 638 930 | 2 174 999 |
BZ | Autres créances | 402 190 | 402 190 | 603 403 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 555 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 205 329 | 1 205 329 | 847 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 122 | 33 122 | 34 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 473 417 | 106 373 | 4 367 045 | 4 279 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 122 | 2 820 638 | 5 388 484 | 5 358 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 206 782 | 315 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 098 | -108 452 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 435 | 5 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 296 315 | 1 212 268 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 508 | 73 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 508 | 73 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 244 | 1 519 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628 | 2 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 256 | 1 100 852 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 338 271 | 1 322 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 610 | 69 588 | ||
EA | Autres dettes | 51 652 | 51 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 624 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 937 660 | 4 072 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 484 | 5 358 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 623 | 53 623 | 30 128 | |
FG | Production vendue services | 9 663 044 | 9 663 044 | 9 708 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 716 666 | 9 716 666 | 9 738 893 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 522 | 6 386 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 982 | 163 791 | ||
FQ | Autres produits | 23 071 | 14 614 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 889 241 | 9 923 684 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 273 | 463 333 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 455 | -16 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 156 725 | 4 697 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 284 | 195 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 642 339 | 2 862 160 | ||
FZ | Charges sociales | 896 452 | 934 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 873 | 881 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 092 | 101 072 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 848 | 73 500 | ||
GE | Autres charges | 14 797 | 4 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 748 229 | 10 196 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 012 | -272 756 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -3 717 | 11 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | 204 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 751 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 137 | 11 684 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 907 | 36 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 907 | 36 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 770 | -24 962 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 242 | -297 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 740 | 57 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 740 | 57 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 275 | 7 983 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 949 | 5 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 224 | 13 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 484 | 44 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 340 | -144 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 980 118 | 9 993 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 907 020 | 10 101 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 098 | -108 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 678 | 125 | 8 803 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 815 | 246 749 | 48 101 | 2 705 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 493 | 246 873 | 48 101 | 2 714 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 486 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 068 | 2 068 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 039 | |||
UX | Autres créances clients | 2 618 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 033 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 982 | |||
VB | T. V. A. | 183 239 | |||
VP | Divers | 25 004 | |||
VC | Groupe et associés | 150 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246 891 | 3 181 591 | 65 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 244 | 412 467 | 717 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 628 | 2 628 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 321 256 | 1 321 256 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 616 | 375 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 938 | 466 938 | ||
VW | T.V.A. | 494 884 | 494 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 833 | 833 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 610 | 93 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 652 | 51 652 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 328 803 | 8 803 | 320 000 | 320 125 |
AP | Constructions | 184 702 | 20 486 | 164 216 | 111 207 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 781 | 309 771 | 72 010 | 89 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 679 870 | 2 375 207 | 304 663 | 382 894 |
AV | Immobilisations en cours | 93 181 | 93 181 | 103 504 | |
BF | Prêts | 2 068 | 2 068 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 300 | 65 300 | 70 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 735 705 | 2 714 266 | 1 021 439 | 1 078 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 566 | 1 092 | 87 474 | 64 110 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 744 211 | 105 281 | 2 638 930 | 2 174 999 |
BZ | Autres créances | 402 190 | 402 190 | 603 403 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 555 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 205 329 | 1 205 329 | 847 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 122 | 33 122 | 34 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 473 417 | 106 373 | 4 367 045 | 4 279 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 122 | 2 820 638 | 5 388 484 | 5 358 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 206 782 | 315 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 098 | -108 452 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 435 | 5 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 296 315 | 1 212 268 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 508 | 73 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 508 | 73 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 244 | 1 519 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628 | 2 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 256 | 1 100 852 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 338 271 | 1 322 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 610 | 69 588 | ||
EA | Autres dettes | 51 652 | 51 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 624 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 937 660 | 4 072 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 484 | 5 358 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 623 | 53 623 | 30 128 | |
FG | Production vendue services | 9 663 044 | 9 663 044 | 9 708 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 716 666 | 9 716 666 | 9 738 893 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 522 | 6 386 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 982 | 163 791 | ||
FQ | Autres produits | 23 071 | 14 614 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 889 241 | 9 923 684 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 273 | 463 333 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 455 | -16 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 156 725 | 4 697 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 284 | 195 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 642 339 | 2 862 160 | ||
FZ | Charges sociales | 896 452 | 934 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 873 | 881 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 092 | 101 072 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 848 | 73 500 | ||
GE | Autres charges | 14 797 | 4 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 748 229 | 10 196 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 012 | -272 756 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -3 717 | 11 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | 204 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 751 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 137 | 11 684 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 907 | 36 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 907 | 36 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 770 | -24 962 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 242 | -297 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 740 | 57 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 740 | 57 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 275 | 7 983 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 949 | 5 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 224 | 13 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 484 | 44 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 340 | -144 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 980 118 | 9 993 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 907 020 | 10 101 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 098 | -108 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 678 | 125 | 8 803 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 815 | 246 749 | 48 101 | 2 705 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 493 | 246 873 | 48 101 | 2 714 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 486 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 068 | 2 068 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 039 | |||
UX | Autres créances clients | 2 618 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 033 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 982 | |||
VB | T. V. A. | 183 239 | |||
VP | Divers | 25 004 | |||
VC | Groupe et associés | 150 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246 891 | 3 181 591 | 65 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 244 | 412 467 | 717 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 628 | 2 628 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 321 256 | 1 321 256 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 616 | 375 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 938 | 466 938 | ||
VW | T.V.A. | 494 884 | 494 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 833 | 833 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 610 | 93 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 652 | 51 652 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 328 803 | 8 803 | 320 000 | 320 125 |
AP | Constructions | 184 702 | 20 486 | 164 216 | 111 207 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 781 | 309 771 | 72 010 | 89 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 679 870 | 2 375 207 | 304 663 | 382 894 |
AV | Immobilisations en cours | 93 181 | 93 181 | 103 504 | |
BF | Prêts | 2 068 | 2 068 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 300 | 65 300 | 70 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 735 705 | 2 714 266 | 1 021 439 | 1 078 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 566 | 1 092 | 87 474 | 64 110 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 744 211 | 105 281 | 2 638 930 | 2 174 999 |
BZ | Autres créances | 402 190 | 402 190 | 603 403 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 555 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 205 329 | 1 205 329 | 847 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 122 | 33 122 | 34 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 473 417 | 106 373 | 4 367 045 | 4 279 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 122 | 2 820 638 | 5 388 484 | 5 358 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 206 782 | 315 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 098 | -108 452 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 435 | 5 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 296 315 | 1 212 268 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 508 | 73 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 508 | 73 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 244 | 1 519 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628 | 2 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 256 | 1 100 852 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 338 271 | 1 322 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 610 | 69 588 | ||
EA | Autres dettes | 51 652 | 51 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 624 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 937 660 | 4 072 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 484 | 5 358 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 623 | 53 623 | 30 128 | |
FG | Production vendue services | 9 663 044 | 9 663 044 | 9 708 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 716 666 | 9 716 666 | 9 738 893 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 522 | 6 386 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 982 | 163 791 | ||
FQ | Autres produits | 23 071 | 14 614 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 889 241 | 9 923 684 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 273 | 463 333 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 455 | -16 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 156 725 | 4 697 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 284 | 195 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 642 339 | 2 862 160 | ||
FZ | Charges sociales | 896 452 | 934 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 873 | 881 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 092 | 101 072 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 848 | 73 500 | ||
GE | Autres charges | 14 797 | 4 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 748 229 | 10 196 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 012 | -272 756 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -3 717 | 11 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | 204 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 751 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 137 | 11 684 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 907 | 36 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 907 | 36 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 770 | -24 962 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 242 | -297 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 740 | 57 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 740 | 57 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 275 | 7 983 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 949 | 5 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 224 | 13 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 484 | 44 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 340 | -144 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 980 118 | 9 993 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 907 020 | 10 101 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 098 | -108 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 678 | 125 | 8 803 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 815 | 246 749 | 48 101 | 2 705 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 493 | 246 873 | 48 101 | 2 714 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 486 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 068 | 2 068 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 039 | |||
UX | Autres créances clients | 2 618 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 033 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 982 | |||
VB | T. V. A. | 183 239 | |||
VP | Divers | 25 004 | |||
VC | Groupe et associés | 150 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246 891 | 3 181 591 | 65 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 244 | 412 467 | 717 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 628 | 2 628 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 321 256 | 1 321 256 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 616 | 375 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 938 | 466 938 | ||
VW | T.V.A. | 494 884 | 494 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 833 | 833 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 610 | 93 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 652 | 51 652 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 328 803 | 8 803 | 320 000 | 320 125 |
AP | Constructions | 184 702 | 20 486 | 164 216 | 111 207 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 781 | 309 771 | 72 010 | 89 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 679 870 | 2 375 207 | 304 663 | 382 894 |
AV | Immobilisations en cours | 93 181 | 93 181 | 103 504 | |
BF | Prêts | 2 068 | 2 068 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 300 | 65 300 | 70 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 735 705 | 2 714 266 | 1 021 439 | 1 078 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 566 | 1 092 | 87 474 | 64 110 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 744 211 | 105 281 | 2 638 930 | 2 174 999 |
BZ | Autres créances | 402 190 | 402 190 | 603 403 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 555 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 205 329 | 1 205 329 | 847 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 122 | 33 122 | 34 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 473 417 | 106 373 | 4 367 045 | 4 279 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 122 | 2 820 638 | 5 388 484 | 5 358 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 206 782 | 315 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 098 | -108 452 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 435 | 5 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 296 315 | 1 212 268 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 508 | 73 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 508 | 73 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 244 | 1 519 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628 | 2 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 256 | 1 100 852 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 338 271 | 1 322 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 610 | 69 588 | ||
EA | Autres dettes | 51 652 | 51 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 624 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 937 660 | 4 072 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 484 | 5 358 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 623 | 53 623 | 30 128 | |
FG | Production vendue services | 9 663 044 | 9 663 044 | 9 708 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 716 666 | 9 716 666 | 9 738 893 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 522 | 6 386 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 982 | 163 791 | ||
FQ | Autres produits | 23 071 | 14 614 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 889 241 | 9 923 684 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 273 | 463 333 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 455 | -16 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 156 725 | 4 697 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 284 | 195 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 642 339 | 2 862 160 | ||
FZ | Charges sociales | 896 452 | 934 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 873 | 881 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 092 | 101 072 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 848 | 73 500 | ||
GE | Autres charges | 14 797 | 4 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 748 229 | 10 196 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 012 | -272 756 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -3 717 | 11 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | 204 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 751 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 137 | 11 684 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 907 | 36 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 907 | 36 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 770 | -24 962 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 242 | -297 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 740 | 57 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 740 | 57 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 275 | 7 983 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 949 | 5 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 224 | 13 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 484 | 44 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 340 | -144 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 980 118 | 9 993 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 907 020 | 10 101 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 098 | -108 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 678 | 125 | 8 803 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 815 | 246 749 | 48 101 | 2 705 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 493 | 246 873 | 48 101 | 2 714 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 486 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 068 | 2 068 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 039 | |||
UX | Autres créances clients | 2 618 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 033 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 982 | |||
VB | T. V. A. | 183 239 | |||
VP | Divers | 25 004 | |||
VC | Groupe et associés | 150 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246 891 | 3 181 591 | 65 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 244 | 412 467 | 717 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 628 | 2 628 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 321 256 | 1 321 256 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 616 | 375 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 938 | 466 938 | ||
VW | T.V.A. | 494 884 | 494 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 833 | 833 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 610 | 93 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 652 | 51 652 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 328 803 | 8 803 | 320 000 | 320 125 |
AP | Constructions | 184 702 | 20 486 | 164 216 | 111 207 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 781 | 309 771 | 72 010 | 89 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 679 870 | 2 375 207 | 304 663 | 382 894 |
AV | Immobilisations en cours | 93 181 | 93 181 | 103 504 | |
BF | Prêts | 2 068 | 2 068 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 300 | 65 300 | 70 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 735 705 | 2 714 266 | 1 021 439 | 1 078 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 566 | 1 092 | 87 474 | 64 110 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 744 211 | 105 281 | 2 638 930 | 2 174 999 |
BZ | Autres créances | 402 190 | 402 190 | 603 403 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 555 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 205 329 | 1 205 329 | 847 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 122 | 33 122 | 34 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 473 417 | 106 373 | 4 367 045 | 4 279 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 122 | 2 820 638 | 5 388 484 | 5 358 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 206 782 | 315 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 098 | -108 452 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 435 | 5 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 296 315 | 1 212 268 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 508 | 73 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 508 | 73 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 244 | 1 519 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628 | 2 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 256 | 1 100 852 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 338 271 | 1 322 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 610 | 69 588 | ||
EA | Autres dettes | 51 652 | 51 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 624 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 937 660 | 4 072 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 484 | 5 358 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 623 | 53 623 | 30 128 | |
FG | Production vendue services | 9 663 044 | 9 663 044 | 9 708 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 716 666 | 9 716 666 | 9 738 893 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 522 | 6 386 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 982 | 163 791 | ||
FQ | Autres produits | 23 071 | 14 614 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 889 241 | 9 923 684 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 273 | 463 333 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 455 | -16 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 156 725 | 4 697 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 284 | 195 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 642 339 | 2 862 160 | ||
FZ | Charges sociales | 896 452 | 934 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 873 | 881 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 092 | 101 072 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 848 | 73 500 | ||
GE | Autres charges | 14 797 | 4 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 748 229 | 10 196 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 012 | -272 756 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -3 717 | 11 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | 204 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 751 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 137 | 11 684 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 907 | 36 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 907 | 36 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 770 | -24 962 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 242 | -297 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 740 | 57 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 740 | 57 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 275 | 7 983 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 949 | 5 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 224 | 13 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 484 | 44 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 340 | -144 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 980 118 | 9 993 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 907 020 | 10 101 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 098 | -108 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 678 | 125 | 8 803 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 815 | 246 749 | 48 101 | 2 705 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 493 | 246 873 | 48 101 | 2 714 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 486 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 068 | 2 068 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 039 | |||
UX | Autres créances clients | 2 618 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 033 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 982 | |||
VB | T. V. A. | 183 239 | |||
VP | Divers | 25 004 | |||
VC | Groupe et associés | 150 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246 891 | 3 181 591 | 65 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 244 | 412 467 | 717 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 628 | 2 628 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 321 256 | 1 321 256 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 616 | 375 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 938 | 466 938 | ||
VW | T.V.A. | 494 884 | 494 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 833 | 833 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 610 | 93 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 652 | 51 652 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 328 803 | 8 803 | 320 000 | 320 125 |
AP | Constructions | 184 702 | 20 486 | 164 216 | 111 207 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 781 | 309 771 | 72 010 | 89 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 679 870 | 2 375 207 | 304 663 | 382 894 |
AV | Immobilisations en cours | 93 181 | 93 181 | 103 504 | |
BF | Prêts | 2 068 | 2 068 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 300 | 65 300 | 70 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 735 705 | 2 714 266 | 1 021 439 | 1 078 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 566 | 1 092 | 87 474 | 64 110 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 744 211 | 105 281 | 2 638 930 | 2 174 999 |
BZ | Autres créances | 402 190 | 402 190 | 603 403 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 555 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 205 329 | 1 205 329 | 847 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 122 | 33 122 | 34 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 473 417 | 106 373 | 4 367 045 | 4 279 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 122 | 2 820 638 | 5 388 484 | 5 358 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 206 782 | 315 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 098 | -108 452 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 435 | 5 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 296 315 | 1 212 268 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 508 | 73 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 508 | 73 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 244 | 1 519 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628 | 2 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 256 | 1 100 852 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 338 271 | 1 322 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 610 | 69 588 | ||
EA | Autres dettes | 51 652 | 51 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 624 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 937 660 | 4 072 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 484 | 5 358 061 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 623 | 53 623 | 30 128 | |
FG | Production vendue services | 9 663 044 | 9 663 044 | 9 708 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 716 666 | 9 716 666 | 9 738 893 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 522 | 6 386 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 982 | 163 791 | ||
FQ | Autres produits | 23 071 | 14 614 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 889 241 | 9 923 684 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 273 | 463 333 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 455 | -16 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 156 725 | 4 697 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 284 | 195 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 642 339 | 2 862 160 | ||
FZ | Charges sociales | 896 452 | 934 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 873 | 881 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 092 | 101 072 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 848 | 73 500 | ||
GE | Autres charges | 14 797 | 4 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 748 229 | 10 196 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 012 | -272 756 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -3 717 | 11 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | 204 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 751 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 137 | 11 684 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 907 | 36 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 907 | 36 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 770 | -24 962 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 242 | -297 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 740 | 57 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 740 | 57 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 275 | 7 983 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 949 | 5 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 224 | 13 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 484 | 44 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 340 | -144 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 980 118 | 9 993 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 907 020 | 10 101 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 098 | -108 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 678 | 125 | 8 803 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 815 | 246 749 | 48 101 | 2 705 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 493 | 246 873 | 48 101 | 2 714 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 486 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 068 | 2 068 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 039 | |||
UX | Autres créances clients | 2 618 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 033 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 982 | |||
VB | T. V. A. | 183 239 | |||
VP | Divers | 25 004 | |||
VC | Groupe et associés | 150 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246 891 | 3 181 591 | 65 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 244 | 412 467 | 717 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 628 | 2 628 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 321 256 | 1 321 256 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 616 | 375 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 938 | 466 938 | ||
VW | T.V.A. | 494 884 | 494 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 833 | 833 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 610 | 93 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 652 | 51 652 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 774 |