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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 148 382 | 436 824 | 711 558 | 763 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499 452 | 206 074 | 3 293 378 | 173 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 819 | 27 942 | 102 877 | 82 282 |
AV | Immobilisations en cours | 387 746 | 387 746 | 216 346 | |
BH | Autres immobilisations financières | 151 488 | 151 488 | 61 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 317 887 | 670 840 | 4 647 047 | 1 297 085 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 134 375 | 4 134 375 | 2 212 729 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 636 172 | 636 172 | 336 243 | |
BT | Marchandises | 122 461 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 296 104 | 296 104 | 12 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 928 282 | 5 695 | 2 922 586 | 3 588 467 |
BZ | Autres créances | 1 866 124 | 1 866 124 | 3 389 435 | |
CF | Disponibilités | 111 695 | 111 695 | 60 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 820 | 56 820 | 184 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 029 571 | 5 695 | 10 023 876 | 9 915 833 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 36 959 | 36 959 | 442 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 384 417 | 676 536 | 14 707 882 | 11 213 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 500 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 2 966 314 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -22 615 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 235 171 | -1 522 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 808 527 | 477 385 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 959 | |||
DQ | Provisions pour charges | 197 654 | 197 654 | ||
DR | TOTAL (III) | 234 613 | 197 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 677 | 906 784 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 092 | 60 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 111 450 | 7 062 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 002 745 | 2 145 949 | ||
EA | Autres dettes | 26 087 | 339 745 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 454 | 17 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 659 505 | 10 533 721 | ||
ED | (V) | 5 236 | 4 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 707 882 | 11 213 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 929 341 | 4 642 612 | 21 571 954 | 23 522 028 |
FG | Production vendue services | 2 412 086 | 46 240 | 2 458 327 | 3 894 595 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 341 427 | 4 688 852 | 24 030 281 | 27 416 624 |
FM | Production stockée | 299 775 | 331 287 | ||
FN | Production immobilisée | 476 960 | 539 350 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 565 726 | 4 516 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 483 | 421 012 | ||
FQ | Autres produits | 16 469 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 482 695 | 33 225 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 227 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 796 570 | 20 906 147 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 768 647 | -2 310 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 883 708 | 6 587 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 988 | 260 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 799 624 | 6 090 717 | ||
FZ | Charges sociales | 2 121 477 | 2 888 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 265 | 258 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 695 | |||
GE | Autres charges | 62 523 | 10 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 600 431 | 34 691 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 117 737 | -1 466 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 | |||
GN | Différences positives de change | 156 805 | 97 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 030 | 97 826 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 959 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 939 | 8 267 | ||
GS | Différences négatives de change | 173 261 | 116 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 258 160 | 124 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 130 | -26 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 218 867 | -1 493 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 479 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 433 | 18 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 | 19 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 783 | 38 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 305 | -38 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 663 203 | 33 323 036 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 898 375 | 34 845 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 235 171 | -1 522 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 202 | 222 622 | 436 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 373 | 189 642 | 234 015 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 575 | 412 264 | 670 839 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 36 959 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 197 654 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 654 | 36 959 | 234 613 | |
6N | Sur stocks et en cours | 23 460 | 23 460 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 695 | 5 695 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 460 | 5 695 | 23 460 | 5 695 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 114 | 42 654 | 23 460 | 240 308 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 151 488 | 76 488 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 172 | |||
UX | Autres créances clients | 2 894 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 919 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 878 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 810 649 | |||
VC | Groupe et associés | 110 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 679 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 002 714 | 4 927 714 | 75 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438 677 | 1 438 677 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 092 | 12 824 | 35 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 111 450 | 9 111 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 661 083 | 661 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927 770 | 927 770 | ||
VW | T.V.A. | 255 813 | 255 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 079 | 158 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 087 | 26 087 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 454 | 32 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 659 505 | 12 623 237 | 35 268 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 148 382 | 436 824 | 711 558 | 763 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499 452 | 206 074 | 3 293 378 | 173 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 819 | 27 942 | 102 877 | 82 282 |
AV | Immobilisations en cours | 387 746 | 387 746 | 216 346 | |
BH | Autres immobilisations financières | 151 488 | 151 488 | 61 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 317 887 | 670 840 | 4 647 047 | 1 297 085 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 134 375 | 4 134 375 | 2 212 729 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 636 172 | 636 172 | 336 243 | |
BT | Marchandises | 122 461 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 296 104 | 296 104 | 12 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 928 282 | 5 695 | 2 922 586 | 3 588 467 |
BZ | Autres créances | 1 866 124 | 1 866 124 | 3 389 435 | |
CF | Disponibilités | 111 695 | 111 695 | 60 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 820 | 56 820 | 184 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 029 571 | 5 695 | 10 023 876 | 9 915 833 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 36 959 | 36 959 | 442 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 384 417 | 676 536 | 14 707 882 | 11 213 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 500 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 2 966 314 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | -22 615 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 235 171 | -1 522 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 808 527 | 477 385 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 959 | |||
DQ | Provisions pour charges | 197 654 | 197 654 | ||
DR | TOTAL (III) | 234 613 | 197 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 677 | 906 784 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 092 | 60 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 111 450 | 7 062 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 002 745 | 2 145 949 | ||
EA | Autres dettes | 26 087 | 339 745 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 454 | 17 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 659 505 | 10 533 721 | ||
ED | (V) | 5 236 | 4 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 707 882 | 11 213 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 929 341 | 4 642 612 | 21 571 954 | 23 522 028 |
FG | Production vendue services | 2 412 086 | 46 240 | 2 458 327 | 3 894 595 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 341 427 | 4 688 852 | 24 030 281 | 27 416 624 |
FM | Production stockée | 299 775 | 331 287 | ||
FN | Production immobilisée | 476 960 | 539 350 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 565 726 | 4 516 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 483 | 421 012 | ||
FQ | Autres produits | 16 469 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 482 695 | 33 225 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 227 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 796 570 | 20 906 147 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 768 647 | -2 310 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 883 708 | 6 587 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 988 | 260 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 799 624 | 6 090 717 | ||
FZ | Charges sociales | 2 121 477 | 2 888 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 265 | 258 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 695 | |||
GE | Autres charges | 62 523 | 10 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 600 431 | 34 691 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 117 737 | -1 466 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 | |||
GN | Différences positives de change | 156 805 | 97 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 030 | 97 826 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 959 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 939 | 8 267 | ||
GS | Différences négatives de change | 173 261 | 116 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 258 160 | 124 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 130 | -26 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 218 867 | -1 493 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 479 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 433 | 18 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 | 19 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 783 | 38 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 305 | -38 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 663 203 | 33 323 036 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 898 375 | 34 845 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 235 171 | -1 522 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 202 | 222 622 | 436 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 373 | 189 642 | 234 015 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 575 | 412 264 | 670 839 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 36 959 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 197 654 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 654 | 36 959 | 234 613 | |
6N | Sur stocks et en cours | 23 460 | 23 460 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 695 | 5 695 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 460 | 5 695 | 23 460 | 5 695 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 114 | 42 654 | 23 460 | 240 308 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 151 488 | 76 488 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 172 | |||
UX | Autres créances clients | 2 894 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 919 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 878 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 810 649 | |||
VC | Groupe et associés | 110 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 679 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 002 714 | 4 927 714 | 75 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438 677 | 1 438 677 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 092 | 12 824 | 35 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 111 450 | 9 111 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 661 083 | 661 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927 770 | 927 770 | ||
VW | T.V.A. | 255 813 | 255 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 079 | 158 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 087 | 26 087 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 454 | 32 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 659 505 | 12 623 237 | 35 268 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 824 |