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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : VOSGES TELEVISION, Société anonyme d'économie mixte
Numéro de SIREN : 507778561
Adresse :
2 rue de la Chipotte
88000 EPINAL
FR
Mandataire 1 : Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
Adresse :
4a rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 681 | 34 681 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 299 | 18 044 | 16 255 | 2 904 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 199 | 629 828 | 83 371 | 117 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 253 | 75 967 | 59 287 | 69 454 |
CU | Autres participations | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 683 | 2 683 | 1 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 023 314 | 758 519 | 264 795 | 294 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 954 | 12 705 | 197 249 | 205 046 |
BZ | Autres créances | 58 332 | 58 332 | 100 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 | 140 | 140 | |
CF | Disponibilités | 115 349 | 115 349 | 167 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 664 | 33 664 | 29 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 417 437 | 12 705 | 404 732 | 502 550 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 751 | 771 224 | 669 527 | 797 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 519 800 | 519 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 514 | 514 | ||
DH | Report à nouveau | -157 832 | -103 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 416 | -54 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 302 065 | 362 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 119 | 80 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 202 | 178 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 218 | 173 937 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 460 | |||
EA | Autres dettes | 725 | 1 425 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 367 462 | 434 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 669 527 | 797 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 800 | 413 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 827 | 8 827 | 2 923 | |
FG | Production vendue services | 593 322 | 593 322 | 551 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 602 148 | 602 148 | 554 353 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 355 | 12 276 | ||
FQ | Autres produits | 1 195 500 | 1 300 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 806 826 | 1 866 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 070 | 137 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 503 990 | 573 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 104 | 80 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 774 139 | 796 103 | ||
FZ | Charges sociales | 225 466 | 229 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 692 | 85 676 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 13 692 | 14 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 866 152 | 1 918 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 326 | -51 471 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 116 | 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 191 | 519 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 307 | 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 829 | 3 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 829 | 3 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 523 | -2 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 849 | -54 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 | 6 844 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 673 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 | 36 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 30 866 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 | 7 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 | 38 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 | -1 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 311 | 1 903 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 727 | 1 958 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 416 | -54 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 681 | 34 681 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 665 | 2 379 | 18 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 480 | 65 313 | 705 793 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 690 826 | 67 692 | 758 517 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 705 | 12 705 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 705 | 12 705 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 705 | 12 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 683 | 2 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 197 | |||
UX | Autres créances clients | 194 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 782 | |||
VB | T. V. A. | 20 149 | |||
VP | Divers | 274 | |||
VC | Groupe et associés | 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 664 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 632 | 304 632 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 | 458 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 623 | 19 926 | 34 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 202 | 143 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 646 | 22 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 385 | 70 385 | ||
VW | T.V.A. | 37 773 | 37 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 415 | 18 415 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 460 | 17 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 | 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 737 | 1 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 424 | 332 726 | 34 697 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 681 | 34 681 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 299 | 18 044 | 16 255 | 2 904 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 199 | 629 828 | 83 371 | 117 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 253 | 75 967 | 59 287 | 69 454 |
CU | Autres participations | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 683 | 2 683 | 1 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 023 314 | 758 519 | 264 795 | 294 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 954 | 12 705 | 197 249 | 205 046 |
BZ | Autres créances | 58 332 | 58 332 | 100 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 | 140 | 140 | |
CF | Disponibilités | 115 349 | 115 349 | 167 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 664 | 33 664 | 29 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 417 437 | 12 705 | 404 732 | 502 550 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 751 | 771 224 | 669 527 | 797 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 519 800 | 519 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 514 | 514 | ||
DH | Report à nouveau | -157 832 | -103 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 416 | -54 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 302 065 | 362 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 119 | 80 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 202 | 178 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 218 | 173 937 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 460 | |||
EA | Autres dettes | 725 | 1 425 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 367 462 | 434 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 669 527 | 797 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 800 | 413 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 827 | 8 827 | 2 923 | |
FG | Production vendue services | 593 322 | 593 322 | 551 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 602 148 | 602 148 | 554 353 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 355 | 12 276 | ||
FQ | Autres produits | 1 195 500 | 1 300 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 806 826 | 1 866 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 070 | 137 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 503 990 | 573 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 104 | 80 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 774 139 | 796 103 | ||
FZ | Charges sociales | 225 466 | 229 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 692 | 85 676 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 13 692 | 14 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 866 152 | 1 918 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 326 | -51 471 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 116 | 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 191 | 519 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 307 | 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 829 | 3 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 829 | 3 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 523 | -2 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 849 | -54 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 | 6 844 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 673 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 | 36 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 30 866 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 | 7 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 | 38 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 | -1 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 311 | 1 903 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 727 | 1 958 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 416 | -54 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 681 | 34 681 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 665 | 2 379 | 18 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 480 | 65 313 | 705 793 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 690 826 | 67 692 | 758 517 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 705 | 12 705 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 705 | 12 705 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 705 | 12 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 683 | 2 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 197 | |||
UX | Autres créances clients | 194 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 782 | |||
VB | T. V. A. | 20 149 | |||
VP | Divers | 274 | |||
VC | Groupe et associés | 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 664 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 632 | 304 632 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 | 458 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 623 | 19 926 | 34 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 202 | 143 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 646 | 22 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 385 | 70 385 | ||
VW | T.V.A. | 37 773 | 37 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 415 | 18 415 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 460 | 17 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 | 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 737 | 1 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 424 | 332 726 | 34 697 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 681 | 34 681 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 299 | 18 044 | 16 255 | 2 904 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 199 | 629 828 | 83 371 | 117 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 253 | 75 967 | 59 287 | 69 454 |
CU | Autres participations | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 683 | 2 683 | 1 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 023 314 | 758 519 | 264 795 | 294 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 954 | 12 705 | 197 249 | 205 046 |
BZ | Autres créances | 58 332 | 58 332 | 100 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 | 140 | 140 | |
CF | Disponibilités | 115 349 | 115 349 | 167 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 664 | 33 664 | 29 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 417 437 | 12 705 | 404 732 | 502 550 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 751 | 771 224 | 669 527 | 797 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 519 800 | 519 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 514 | 514 | ||
DH | Report à nouveau | -157 832 | -103 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 416 | -54 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 302 065 | 362 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 119 | 80 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 202 | 178 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 218 | 173 937 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 460 | |||
EA | Autres dettes | 725 | 1 425 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 367 462 | 434 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 669 527 | 797 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 800 | 413 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 827 | 8 827 | 2 923 | |
FG | Production vendue services | 593 322 | 593 322 | 551 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 602 148 | 602 148 | 554 353 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 355 | 12 276 | ||
FQ | Autres produits | 1 195 500 | 1 300 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 806 826 | 1 866 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 070 | 137 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 503 990 | 573 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 104 | 80 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 774 139 | 796 103 | ||
FZ | Charges sociales | 225 466 | 229 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 692 | 85 676 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 13 692 | 14 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 866 152 | 1 918 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 326 | -51 471 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 116 | 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 191 | 519 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 307 | 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 829 | 3 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 829 | 3 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 523 | -2 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 849 | -54 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 | 6 844 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 673 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 | 36 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 30 866 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 | 7 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 | 38 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 | -1 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 311 | 1 903 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 727 | 1 958 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 416 | -54 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 681 | 34 681 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 665 | 2 379 | 18 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 480 | 65 313 | 705 793 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 690 826 | 67 692 | 758 517 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 705 | 12 705 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 705 | 12 705 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 705 | 12 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 683 | 2 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 197 | |||
UX | Autres créances clients | 194 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 782 | |||
VB | T. V. A. | 20 149 | |||
VP | Divers | 274 | |||
VC | Groupe et associés | 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 664 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 632 | 304 632 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 | 458 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 623 | 19 926 | 34 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 202 | 143 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 646 | 22 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 385 | 70 385 | ||
VW | T.V.A. | 37 773 | 37 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 415 | 18 415 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 460 | 17 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 | 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 737 | 1 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 424 | 332 726 | 34 697 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 681 | 34 681 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 299 | 18 044 | 16 255 | 2 904 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 199 | 629 828 | 83 371 | 117 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 253 | 75 967 | 59 287 | 69 454 |
CU | Autres participations | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 683 | 2 683 | 1 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 023 314 | 758 519 | 264 795 | 294 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 954 | 12 705 | 197 249 | 205 046 |
BZ | Autres créances | 58 332 | 58 332 | 100 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 | 140 | 140 | |
CF | Disponibilités | 115 349 | 115 349 | 167 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 664 | 33 664 | 29 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 417 437 | 12 705 | 404 732 | 502 550 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 751 | 771 224 | 669 527 | 797 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 519 800 | 519 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 514 | 514 | ||
DH | Report à nouveau | -157 832 | -103 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 416 | -54 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 302 065 | 362 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 119 | 80 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 202 | 178 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 218 | 173 937 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 460 | |||
EA | Autres dettes | 725 | 1 425 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 367 462 | 434 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 669 527 | 797 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 800 | 413 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 827 | 8 827 | 2 923 | |
FG | Production vendue services | 593 322 | 593 322 | 551 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 602 148 | 602 148 | 554 353 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 355 | 12 276 | ||
FQ | Autres produits | 1 195 500 | 1 300 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 806 826 | 1 866 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 070 | 137 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 503 990 | 573 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 104 | 80 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 774 139 | 796 103 | ||
FZ | Charges sociales | 225 466 | 229 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 692 | 85 676 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 13 692 | 14 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 866 152 | 1 918 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 326 | -51 471 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 116 | 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 191 | 519 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 307 | 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 829 | 3 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 829 | 3 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 523 | -2 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 849 | -54 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 | 6 844 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 673 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 | 36 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 30 866 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 | 7 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 | 38 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 | -1 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 311 | 1 903 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 727 | 1 958 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 416 | -54 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 681 | 34 681 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 665 | 2 379 | 18 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 480 | 65 313 | 705 793 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 690 826 | 67 692 | 758 517 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 705 | 12 705 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 705 | 12 705 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 705 | 12 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 683 | 2 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 197 | |||
UX | Autres créances clients | 194 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 782 | |||
VB | T. V. A. | 20 149 | |||
VP | Divers | 274 | |||
VC | Groupe et associés | 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 664 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 632 | 304 632 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 | 458 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 623 | 19 926 | 34 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 202 | 143 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 646 | 22 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 385 | 70 385 | ||
VW | T.V.A. | 37 773 | 37 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 415 | 18 415 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 460 | 17 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 | 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 737 | 1 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 424 | 332 726 | 34 697 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 681 | 34 681 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 299 | 18 044 | 16 255 | 2 904 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 199 | 629 828 | 83 371 | 117 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 253 | 75 967 | 59 287 | 69 454 |
CU | Autres participations | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 683 | 2 683 | 1 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 023 314 | 758 519 | 264 795 | 294 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 954 | 12 705 | 197 249 | 205 046 |
BZ | Autres créances | 58 332 | 58 332 | 100 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 | 140 | 140 | |
CF | Disponibilités | 115 349 | 115 349 | 167 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 664 | 33 664 | 29 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 417 437 | 12 705 | 404 732 | 502 550 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 751 | 771 224 | 669 527 | 797 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 519 800 | 519 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 514 | 514 | ||
DH | Report à nouveau | -157 832 | -103 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 416 | -54 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 302 065 | 362 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 119 | 80 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 202 | 178 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 218 | 173 937 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 460 | |||
EA | Autres dettes | 725 | 1 425 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 367 462 | 434 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 669 527 | 797 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 800 | 413 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 827 | 8 827 | 2 923 | |
FG | Production vendue services | 593 322 | 593 322 | 551 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 602 148 | 602 148 | 554 353 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 355 | 12 276 | ||
FQ | Autres produits | 1 195 500 | 1 300 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 806 826 | 1 866 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 070 | 137 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 503 990 | 573 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 104 | 80 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 774 139 | 796 103 | ||
FZ | Charges sociales | 225 466 | 229 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 692 | 85 676 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 13 692 | 14 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 866 152 | 1 918 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 326 | -51 471 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 116 | 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 191 | 519 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 307 | 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 829 | 3 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 829 | 3 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 523 | -2 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 849 | -54 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 | 6 844 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 673 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 | 36 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 30 866 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 | 7 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 | 38 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 | -1 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 311 | 1 903 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 727 | 1 958 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 416 | -54 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 681 | 34 681 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 665 | 2 379 | 18 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 480 | 65 313 | 705 793 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 690 826 | 67 692 | 758 517 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 705 | 12 705 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 705 | 12 705 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 705 | 12 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 683 | 2 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 197 | |||
UX | Autres créances clients | 194 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 782 | |||
VB | T. V. A. | 20 149 | |||
VP | Divers | 274 | |||
VC | Groupe et associés | 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 664 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 632 | 304 632 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 | 458 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 623 | 19 926 | 34 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 202 | 143 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 646 | 22 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 385 | 70 385 | ||
VW | T.V.A. | 37 773 | 37 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 415 | 18 415 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 460 | 17 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 | 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 737 | 1 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 424 | 332 726 | 34 697 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 681 | 34 681 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 299 | 18 044 | 16 255 | 2 904 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 199 | 629 828 | 83 371 | 117 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 253 | 75 967 | 59 287 | 69 454 |
CU | Autres participations | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 683 | 2 683 | 1 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 023 314 | 758 519 | 264 795 | 294 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 954 | 12 705 | 197 249 | 205 046 |
BZ | Autres créances | 58 332 | 58 332 | 100 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 | 140 | 140 | |
CF | Disponibilités | 115 349 | 115 349 | 167 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 664 | 33 664 | 29 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 417 437 | 12 705 | 404 732 | 502 550 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 751 | 771 224 | 669 527 | 797 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 519 800 | 519 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 514 | 514 | ||
DH | Report à nouveau | -157 832 | -103 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 416 | -54 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 302 065 | 362 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 119 | 80 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 202 | 178 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 218 | 173 937 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 460 | |||
EA | Autres dettes | 725 | 1 425 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 367 462 | 434 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 669 527 | 797 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 800 | 413 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 827 | 8 827 | 2 923 | |
FG | Production vendue services | 593 322 | 593 322 | 551 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 602 148 | 602 148 | 554 353 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 355 | 12 276 | ||
FQ | Autres produits | 1 195 500 | 1 300 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 806 826 | 1 866 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 070 | 137 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 503 990 | 573 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 104 | 80 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 774 139 | 796 103 | ||
FZ | Charges sociales | 225 466 | 229 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 692 | 85 676 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | |||
GE | Autres charges | 13 692 | 14 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 866 152 | 1 918 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 326 | -51 471 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 116 | 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 191 | 519 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 307 | 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 829 | 3 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 829 | 3 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 523 | -2 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 849 | -54 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 | 6 844 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 673 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 | 36 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 30 866 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 | 7 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 | 38 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 | -1 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 311 | 1 903 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 727 | 1 958 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 416 | -54 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 681 | 34 681 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 665 | 2 379 | 18 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 480 | 65 313 | 705 793 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 690 826 | 67 692 | 758 517 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 705 | 12 705 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 705 | 12 705 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 705 | 12 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 683 | 2 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 197 | |||
UX | Autres créances clients | 194 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 782 | |||
VB | T. V. A. | 20 149 | |||
VP | Divers | 274 | |||
VC | Groupe et associés | 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 664 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 632 | 304 632 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 | 458 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 623 | 19 926 | 34 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 202 | 143 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 646 | 22 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 385 | 70 385 | ||
VW | T.V.A. | 37 773 | 37 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 415 | 18 415 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 460 | 17 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 | 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 737 | 1 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 424 | 332 726 | 34 697 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 845 |