Portail de la ville
de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
Déposant 1 : FERRO FRANCE, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 515580132
Adresse :
Lieudit Haut Tremblot, 43 rue Jeanne d'Arc
52100 SAINT-DIZIER
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme LEVALET Catherine
Adresse :
2 place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 9
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 110 757 | 110 757 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 334 954 | 330 393 | 4 560 | 10 037 |
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AN | Terrains | 848 303 | 421 441 | 426 862 | 472 507 |
AP | Constructions | 8 176 124 | 3 060 018 | 5 116 106 | 5 142 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 368 533 | 14 951 932 | 6 416 600 | 6 288 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 761 802 | 625 773 | 136 029 | 194 264 |
AV | Immobilisations en cours | 1 027 239 | 1 027 239 | 455 867 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 795 | 7 795 | 8 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 775 506 | 19 500 314 | 13 275 192 | 12 711 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 308 651 | 79 714 | 2 228 937 | 2 313 494 |
BN | En cours de production de biens | 4 064 | 4 064 | 29 165 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 005 811 | 167 903 | 4 837 908 | 5 338 419 |
BT | Marchandises | 130 085 | 130 085 | 91 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 911 566 | 387 270 | 7 524 296 | 5 189 013 |
BZ | Autres créances | 14 568 667 | 14 568 667 | 11 873 650 | |
CF | Disponibilités | 7 797 | 7 797 | 15 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 813 | 88 813 | 97 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 025 454 | 634 887 | 29 390 567 | 24 948 727 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 965 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 800 961 | 20 135 201 | 42 665 759 | 37 687 543 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 210 000 | 3 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 354 191 | 4 354 191 | ||
DD | Réserve légale (1) | 321 000 | 321 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 739 474 | 9 246 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074 653 | 5 492 843 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 346 773 | 405 486 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 408 488 | 4 478 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 454 578 | 27 508 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 644 630 | 590 627 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 324 313 | 2 102 030 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 968 943 | 2 692 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 755 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 359 | 3 849 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 002 028 | 3 198 520 | ||
EA | Autres dettes | 291 475 | 415 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 234 862 | 7 486 194 | ||
ED | (V) | 7 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 665 759 | 37 687 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 664 733 | 2 857 557 | 6 522 290 | 6 508 826 |
FD | Production vendue biens | 14 257 785 | 34 658 244 | 48 916 029 | 52 536 276 |
FG | Production vendue services | 846 858 | 71 311 | 918 169 | 919 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 769 376 | 37 587 112 | 56 356 488 | 59 964 201 |
FM | Production stockée | -477 336 | 159 456 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 517 149 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 446 514 | 2 375 483 | ||
FQ | Autres produits | 8 597 | 2 017 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 851 411 | 62 503 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 148 052 | 4 979 837 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 258 | 4 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 243 596 | 25 550 805 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 361 | -89 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 357 220 | 8 885 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080 835 | 1 160 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 054 593 | 7 105 000 | ||
FZ | Charges sociales | 3 580 270 | 3 543 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 498 202 | 1 412 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 587 | 334 587 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 158 | 51 640 | ||
GE | Autres charges | 576 641 | 1 070 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 798 535 | 54 009 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 052 876 | 8 493 949 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 965 | 77 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 296 | 120 829 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 965 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 524 | 66 911 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 574 | 1 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 098 | 95 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 198 | 25 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 062 074 | 8 519 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 001 | 69 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 946 699 | 654 715 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 700 | 724 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 159 | 205 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 759 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 093 740 | 655 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305 658 | 860 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -299 957 | -136 451 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 578 733 | 659 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 108 731 | 2 230 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 946 408 | 63 348 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 871 755 | 57 855 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 074 653 | 5 492 843 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 583 | 18 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 674 | 5 476 | 441 151 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 432 101 | 1 492 726 | 865 664 | 19 059 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 867 776 | 1 498 202 | 865 664 | 19 500 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 384 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 478 540 | 399 036 | 469 088 | 4 408 488 |
4A | Provisions pour litiges | 644 630 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 238 155 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 692 657 | 780 862 | 504 576 | 2 968 943 |
6N | Sur stocks et en cours | 172 187 | 247 617 | 172 187 | 247 617 |
6T | Sur comptes clients | 386 300 | 970 | 387 270 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 488 | 248 587 | 172 187 | 634 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 729 685 | 1 428 485 | 1 145 851 | 8 012 318 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 745 | 172 187 | ||
UG | - Financières | 26 965 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 093 740 | 946 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 387 270 | |||
UX | Autres créances clients | 7 524 296 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 614 | |||
VB | T. V. A. | 197 673 | |||
VP | Divers | 35 000 | |||
VC | Groupe et associés | 14 321 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 576 840 | 22 569 045 | 7 795 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 941 359 | 3 941 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 655 515 | 1 655 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 204 | 1 127 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 309 | 219 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 475 | 291 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 234 862 | 7 234 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 110 757 | 110 757 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 334 954 | 330 393 | 4 560 | 10 037 |
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AN | Terrains | 848 303 | 421 441 | 426 862 | 472 507 |
AP | Constructions | 8 176 124 | 3 060 018 | 5 116 106 | 5 142 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 368 533 | 14 951 932 | 6 416 600 | 6 288 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 761 802 | 625 773 | 136 029 | 194 264 |
AV | Immobilisations en cours | 1 027 239 | 1 027 239 | 455 867 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 795 | 7 795 | 8 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 775 506 | 19 500 314 | 13 275 192 | 12 711 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 308 651 | 79 714 | 2 228 937 | 2 313 494 |
BN | En cours de production de biens | 4 064 | 4 064 | 29 165 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 005 811 | 167 903 | 4 837 908 | 5 338 419 |
BT | Marchandises | 130 085 | 130 085 | 91 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 911 566 | 387 270 | 7 524 296 | 5 189 013 |
BZ | Autres créances | 14 568 667 | 14 568 667 | 11 873 650 | |
CF | Disponibilités | 7 797 | 7 797 | 15 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 813 | 88 813 | 97 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 025 454 | 634 887 | 29 390 567 | 24 948 727 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 965 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 800 961 | 20 135 201 | 42 665 759 | 37 687 543 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 210 000 | 3 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 354 191 | 4 354 191 | ||
DD | Réserve légale (1) | 321 000 | 321 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 739 474 | 9 246 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074 653 | 5 492 843 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 346 773 | 405 486 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 408 488 | 4 478 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 454 578 | 27 508 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 644 630 | 590 627 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 324 313 | 2 102 030 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 968 943 | 2 692 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 755 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 359 | 3 849 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 002 028 | 3 198 520 | ||
EA | Autres dettes | 291 475 | 415 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 234 862 | 7 486 194 | ||
ED | (V) | 7 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 665 759 | 37 687 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 664 733 | 2 857 557 | 6 522 290 | 6 508 826 |
FD | Production vendue biens | 14 257 785 | 34 658 244 | 48 916 029 | 52 536 276 |
FG | Production vendue services | 846 858 | 71 311 | 918 169 | 919 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 769 376 | 37 587 112 | 56 356 488 | 59 964 201 |
FM | Production stockée | -477 336 | 159 456 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 517 149 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 446 514 | 2 375 483 | ||
FQ | Autres produits | 8 597 | 2 017 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 851 411 | 62 503 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 148 052 | 4 979 837 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 258 | 4 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 243 596 | 25 550 805 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 361 | -89 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 357 220 | 8 885 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080 835 | 1 160 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 054 593 | 7 105 000 | ||
FZ | Charges sociales | 3 580 270 | 3 543 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 498 202 | 1 412 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 587 | 334 587 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 158 | 51 640 | ||
GE | Autres charges | 576 641 | 1 070 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 798 535 | 54 009 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 052 876 | 8 493 949 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 965 | 77 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 296 | 120 829 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 965 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 524 | 66 911 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 574 | 1 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 098 | 95 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 198 | 25 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 062 074 | 8 519 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 001 | 69 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 946 699 | 654 715 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 700 | 724 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 159 | 205 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 759 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 093 740 | 655 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305 658 | 860 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -299 957 | -136 451 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 578 733 | 659 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 108 731 | 2 230 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 946 408 | 63 348 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 871 755 | 57 855 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 074 653 | 5 492 843 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 583 | 18 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 674 | 5 476 | 441 151 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 432 101 | 1 492 726 | 865 664 | 19 059 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 867 776 | 1 498 202 | 865 664 | 19 500 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 384 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 478 540 | 399 036 | 469 088 | 4 408 488 |
4A | Provisions pour litiges | 644 630 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 238 155 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 692 657 | 780 862 | 504 576 | 2 968 943 |
6N | Sur stocks et en cours | 172 187 | 247 617 | 172 187 | 247 617 |
6T | Sur comptes clients | 386 300 | 970 | 387 270 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 488 | 248 587 | 172 187 | 634 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 729 685 | 1 428 485 | 1 145 851 | 8 012 318 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 745 | 172 187 | ||
UG | - Financières | 26 965 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 093 740 | 946 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 387 270 | |||
UX | Autres créances clients | 7 524 296 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 614 | |||
VB | T. V. A. | 197 673 | |||
VP | Divers | 35 000 | |||
VC | Groupe et associés | 14 321 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 576 840 | 22 569 045 | 7 795 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 941 359 | 3 941 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 655 515 | 1 655 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 204 | 1 127 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 309 | 219 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 475 | 291 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 234 862 | 7 234 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 110 757 | 110 757 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 334 954 | 330 393 | 4 560 | 10 037 |
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AN | Terrains | 848 303 | 421 441 | 426 862 | 472 507 |
AP | Constructions | 8 176 124 | 3 060 018 | 5 116 106 | 5 142 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 368 533 | 14 951 932 | 6 416 600 | 6 288 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 761 802 | 625 773 | 136 029 | 194 264 |
AV | Immobilisations en cours | 1 027 239 | 1 027 239 | 455 867 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 795 | 7 795 | 8 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 775 506 | 19 500 314 | 13 275 192 | 12 711 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 308 651 | 79 714 | 2 228 937 | 2 313 494 |
BN | En cours de production de biens | 4 064 | 4 064 | 29 165 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 005 811 | 167 903 | 4 837 908 | 5 338 419 |
BT | Marchandises | 130 085 | 130 085 | 91 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 911 566 | 387 270 | 7 524 296 | 5 189 013 |
BZ | Autres créances | 14 568 667 | 14 568 667 | 11 873 650 | |
CF | Disponibilités | 7 797 | 7 797 | 15 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 813 | 88 813 | 97 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 025 454 | 634 887 | 29 390 567 | 24 948 727 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 965 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 800 961 | 20 135 201 | 42 665 759 | 37 687 543 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 210 000 | 3 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 354 191 | 4 354 191 | ||
DD | Réserve légale (1) | 321 000 | 321 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 739 474 | 9 246 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074 653 | 5 492 843 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 346 773 | 405 486 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 408 488 | 4 478 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 454 578 | 27 508 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 644 630 | 590 627 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 324 313 | 2 102 030 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 968 943 | 2 692 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 755 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 359 | 3 849 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 002 028 | 3 198 520 | ||
EA | Autres dettes | 291 475 | 415 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 234 862 | 7 486 194 | ||
ED | (V) | 7 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 665 759 | 37 687 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 664 733 | 2 857 557 | 6 522 290 | 6 508 826 |
FD | Production vendue biens | 14 257 785 | 34 658 244 | 48 916 029 | 52 536 276 |
FG | Production vendue services | 846 858 | 71 311 | 918 169 | 919 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 769 376 | 37 587 112 | 56 356 488 | 59 964 201 |
FM | Production stockée | -477 336 | 159 456 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 517 149 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 446 514 | 2 375 483 | ||
FQ | Autres produits | 8 597 | 2 017 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 851 411 | 62 503 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 148 052 | 4 979 837 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 258 | 4 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 243 596 | 25 550 805 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 361 | -89 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 357 220 | 8 885 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080 835 | 1 160 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 054 593 | 7 105 000 | ||
FZ | Charges sociales | 3 580 270 | 3 543 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 498 202 | 1 412 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 587 | 334 587 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 158 | 51 640 | ||
GE | Autres charges | 576 641 | 1 070 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 798 535 | 54 009 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 052 876 | 8 493 949 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 965 | 77 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 296 | 120 829 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 965 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 524 | 66 911 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 574 | 1 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 098 | 95 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 198 | 25 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 062 074 | 8 519 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 001 | 69 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 946 699 | 654 715 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 700 | 724 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 159 | 205 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 759 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 093 740 | 655 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305 658 | 860 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -299 957 | -136 451 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 578 733 | 659 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 108 731 | 2 230 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 946 408 | 63 348 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 871 755 | 57 855 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 074 653 | 5 492 843 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 583 | 18 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 674 | 5 476 | 441 151 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 432 101 | 1 492 726 | 865 664 | 19 059 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 867 776 | 1 498 202 | 865 664 | 19 500 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 384 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 478 540 | 399 036 | 469 088 | 4 408 488 |
4A | Provisions pour litiges | 644 630 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 238 155 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 692 657 | 780 862 | 504 576 | 2 968 943 |
6N | Sur stocks et en cours | 172 187 | 247 617 | 172 187 | 247 617 |
6T | Sur comptes clients | 386 300 | 970 | 387 270 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 488 | 248 587 | 172 187 | 634 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 729 685 | 1 428 485 | 1 145 851 | 8 012 318 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 745 | 172 187 | ||
UG | - Financières | 26 965 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 093 740 | 946 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 387 270 | |||
UX | Autres créances clients | 7 524 296 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 614 | |||
VB | T. V. A. | 197 673 | |||
VP | Divers | 35 000 | |||
VC | Groupe et associés | 14 321 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 576 840 | 22 569 045 | 7 795 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 941 359 | 3 941 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 655 515 | 1 655 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 204 | 1 127 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 309 | 219 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 475 | 291 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 234 862 | 7 234 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 110 757 | 110 757 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 334 954 | 330 393 | 4 560 | 10 037 |
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AN | Terrains | 848 303 | 421 441 | 426 862 | 472 507 |
AP | Constructions | 8 176 124 | 3 060 018 | 5 116 106 | 5 142 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 368 533 | 14 951 932 | 6 416 600 | 6 288 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 761 802 | 625 773 | 136 029 | 194 264 |
AV | Immobilisations en cours | 1 027 239 | 1 027 239 | 455 867 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 795 | 7 795 | 8 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 775 506 | 19 500 314 | 13 275 192 | 12 711 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 308 651 | 79 714 | 2 228 937 | 2 313 494 |
BN | En cours de production de biens | 4 064 | 4 064 | 29 165 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 005 811 | 167 903 | 4 837 908 | 5 338 419 |
BT | Marchandises | 130 085 | 130 085 | 91 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 911 566 | 387 270 | 7 524 296 | 5 189 013 |
BZ | Autres créances | 14 568 667 | 14 568 667 | 11 873 650 | |
CF | Disponibilités | 7 797 | 7 797 | 15 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 813 | 88 813 | 97 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 025 454 | 634 887 | 29 390 567 | 24 948 727 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 965 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 800 961 | 20 135 201 | 42 665 759 | 37 687 543 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 210 000 | 3 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 354 191 | 4 354 191 | ||
DD | Réserve légale (1) | 321 000 | 321 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 739 474 | 9 246 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074 653 | 5 492 843 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 346 773 | 405 486 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 408 488 | 4 478 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 454 578 | 27 508 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 644 630 | 590 627 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 324 313 | 2 102 030 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 968 943 | 2 692 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 755 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 359 | 3 849 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 002 028 | 3 198 520 | ||
EA | Autres dettes | 291 475 | 415 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 234 862 | 7 486 194 | ||
ED | (V) | 7 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 665 759 | 37 687 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 664 733 | 2 857 557 | 6 522 290 | 6 508 826 |
FD | Production vendue biens | 14 257 785 | 34 658 244 | 48 916 029 | 52 536 276 |
FG | Production vendue services | 846 858 | 71 311 | 918 169 | 919 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 769 376 | 37 587 112 | 56 356 488 | 59 964 201 |
FM | Production stockée | -477 336 | 159 456 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 517 149 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 446 514 | 2 375 483 | ||
FQ | Autres produits | 8 597 | 2 017 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 851 411 | 62 503 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 148 052 | 4 979 837 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 258 | 4 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 243 596 | 25 550 805 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 361 | -89 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 357 220 | 8 885 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080 835 | 1 160 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 054 593 | 7 105 000 | ||
FZ | Charges sociales | 3 580 270 | 3 543 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 498 202 | 1 412 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 587 | 334 587 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 158 | 51 640 | ||
GE | Autres charges | 576 641 | 1 070 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 798 535 | 54 009 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 052 876 | 8 493 949 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 965 | 77 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 296 | 120 829 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 965 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 524 | 66 911 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 574 | 1 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 098 | 95 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 198 | 25 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 062 074 | 8 519 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 001 | 69 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 946 699 | 654 715 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 700 | 724 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 159 | 205 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 759 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 093 740 | 655 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305 658 | 860 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -299 957 | -136 451 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 578 733 | 659 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 108 731 | 2 230 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 946 408 | 63 348 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 871 755 | 57 855 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 074 653 | 5 492 843 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 583 | 18 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 674 | 5 476 | 441 151 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 432 101 | 1 492 726 | 865 664 | 19 059 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 867 776 | 1 498 202 | 865 664 | 19 500 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 384 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 478 540 | 399 036 | 469 088 | 4 408 488 |
4A | Provisions pour litiges | 644 630 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 238 155 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 692 657 | 780 862 | 504 576 | 2 968 943 |
6N | Sur stocks et en cours | 172 187 | 247 617 | 172 187 | 247 617 |
6T | Sur comptes clients | 386 300 | 970 | 387 270 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 488 | 248 587 | 172 187 | 634 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 729 685 | 1 428 485 | 1 145 851 | 8 012 318 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 745 | 172 187 | ||
UG | - Financières | 26 965 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 093 740 | 946 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 387 270 | |||
UX | Autres créances clients | 7 524 296 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 614 | |||
VB | T. V. A. | 197 673 | |||
VP | Divers | 35 000 | |||
VC | Groupe et associés | 14 321 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 576 840 | 22 569 045 | 7 795 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 941 359 | 3 941 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 655 515 | 1 655 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 204 | 1 127 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 309 | 219 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 475 | 291 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 234 862 | 7 234 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 110 757 | 110 757 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 334 954 | 330 393 | 4 560 | 10 037 |
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AN | Terrains | 848 303 | 421 441 | 426 862 | 472 507 |
AP | Constructions | 8 176 124 | 3 060 018 | 5 116 106 | 5 142 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 368 533 | 14 951 932 | 6 416 600 | 6 288 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 761 802 | 625 773 | 136 029 | 194 264 |
AV | Immobilisations en cours | 1 027 239 | 1 027 239 | 455 867 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 795 | 7 795 | 8 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 775 506 | 19 500 314 | 13 275 192 | 12 711 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 308 651 | 79 714 | 2 228 937 | 2 313 494 |
BN | En cours de production de biens | 4 064 | 4 064 | 29 165 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 005 811 | 167 903 | 4 837 908 | 5 338 419 |
BT | Marchandises | 130 085 | 130 085 | 91 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 911 566 | 387 270 | 7 524 296 | 5 189 013 |
BZ | Autres créances | 14 568 667 | 14 568 667 | 11 873 650 | |
CF | Disponibilités | 7 797 | 7 797 | 15 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 813 | 88 813 | 97 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 025 454 | 634 887 | 29 390 567 | 24 948 727 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 965 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 800 961 | 20 135 201 | 42 665 759 | 37 687 543 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 210 000 | 3 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 354 191 | 4 354 191 | ||
DD | Réserve légale (1) | 321 000 | 321 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 739 474 | 9 246 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074 653 | 5 492 843 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 346 773 | 405 486 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 408 488 | 4 478 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 454 578 | 27 508 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 644 630 | 590 627 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 324 313 | 2 102 030 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 968 943 | 2 692 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 755 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 359 | 3 849 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 002 028 | 3 198 520 | ||
EA | Autres dettes | 291 475 | 415 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 234 862 | 7 486 194 | ||
ED | (V) | 7 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 665 759 | 37 687 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 664 733 | 2 857 557 | 6 522 290 | 6 508 826 |
FD | Production vendue biens | 14 257 785 | 34 658 244 | 48 916 029 | 52 536 276 |
FG | Production vendue services | 846 858 | 71 311 | 918 169 | 919 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 769 376 | 37 587 112 | 56 356 488 | 59 964 201 |
FM | Production stockée | -477 336 | 159 456 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 517 149 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 446 514 | 2 375 483 | ||
FQ | Autres produits | 8 597 | 2 017 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 851 411 | 62 503 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 148 052 | 4 979 837 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 258 | 4 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 243 596 | 25 550 805 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 361 | -89 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 357 220 | 8 885 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080 835 | 1 160 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 054 593 | 7 105 000 | ||
FZ | Charges sociales | 3 580 270 | 3 543 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 498 202 | 1 412 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 587 | 334 587 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 158 | 51 640 | ||
GE | Autres charges | 576 641 | 1 070 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 798 535 | 54 009 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 052 876 | 8 493 949 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 965 | 77 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 296 | 120 829 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 965 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 524 | 66 911 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 574 | 1 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 098 | 95 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 198 | 25 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 062 074 | 8 519 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 001 | 69 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 946 699 | 654 715 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 700 | 724 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 159 | 205 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 759 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 093 740 | 655 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305 658 | 860 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -299 957 | -136 451 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 578 733 | 659 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 108 731 | 2 230 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 946 408 | 63 348 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 871 755 | 57 855 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 074 653 | 5 492 843 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 583 | 18 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 674 | 5 476 | 441 151 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 432 101 | 1 492 726 | 865 664 | 19 059 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 867 776 | 1 498 202 | 865 664 | 19 500 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 384 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 478 540 | 399 036 | 469 088 | 4 408 488 |
4A | Provisions pour litiges | 644 630 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 238 155 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 692 657 | 780 862 | 504 576 | 2 968 943 |
6N | Sur stocks et en cours | 172 187 | 247 617 | 172 187 | 247 617 |
6T | Sur comptes clients | 386 300 | 970 | 387 270 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 488 | 248 587 | 172 187 | 634 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 729 685 | 1 428 485 | 1 145 851 | 8 012 318 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 745 | 172 187 | ||
UG | - Financières | 26 965 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 093 740 | 946 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 387 270 | |||
UX | Autres créances clients | 7 524 296 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 614 | |||
VB | T. V. A. | 197 673 | |||
VP | Divers | 35 000 | |||
VC | Groupe et associés | 14 321 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 576 840 | 22 569 045 | 7 795 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 941 359 | 3 941 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 655 515 | 1 655 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 204 | 1 127 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 309 | 219 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 475 | 291 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 234 862 | 7 234 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 110 757 | 110 757 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 334 954 | 330 393 | 4 560 | 10 037 |
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AN | Terrains | 848 303 | 421 441 | 426 862 | 472 507 |
AP | Constructions | 8 176 124 | 3 060 018 | 5 116 106 | 5 142 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 368 533 | 14 951 932 | 6 416 600 | 6 288 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 761 802 | 625 773 | 136 029 | 194 264 |
AV | Immobilisations en cours | 1 027 239 | 1 027 239 | 455 867 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 795 | 7 795 | 8 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 775 506 | 19 500 314 | 13 275 192 | 12 711 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 308 651 | 79 714 | 2 228 937 | 2 313 494 |
BN | En cours de production de biens | 4 064 | 4 064 | 29 165 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 005 811 | 167 903 | 4 837 908 | 5 338 419 |
BT | Marchandises | 130 085 | 130 085 | 91 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 911 566 | 387 270 | 7 524 296 | 5 189 013 |
BZ | Autres créances | 14 568 667 | 14 568 667 | 11 873 650 | |
CF | Disponibilités | 7 797 | 7 797 | 15 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 813 | 88 813 | 97 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 025 454 | 634 887 | 29 390 567 | 24 948 727 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 965 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 800 961 | 20 135 201 | 42 665 759 | 37 687 543 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 210 000 | 3 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 354 191 | 4 354 191 | ||
DD | Réserve légale (1) | 321 000 | 321 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 739 474 | 9 246 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074 653 | 5 492 843 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 346 773 | 405 486 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 408 488 | 4 478 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 454 578 | 27 508 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 644 630 | 590 627 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 324 313 | 2 102 030 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 968 943 | 2 692 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 755 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 359 | 3 849 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 002 028 | 3 198 520 | ||
EA | Autres dettes | 291 475 | 415 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 234 862 | 7 486 194 | ||
ED | (V) | 7 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 665 759 | 37 687 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 664 733 | 2 857 557 | 6 522 290 | 6 508 826 |
FD | Production vendue biens | 14 257 785 | 34 658 244 | 48 916 029 | 52 536 276 |
FG | Production vendue services | 846 858 | 71 311 | 918 169 | 919 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 769 376 | 37 587 112 | 56 356 488 | 59 964 201 |
FM | Production stockée | -477 336 | 159 456 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 517 149 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 446 514 | 2 375 483 | ||
FQ | Autres produits | 8 597 | 2 017 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 851 411 | 62 503 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 148 052 | 4 979 837 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 258 | 4 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 243 596 | 25 550 805 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 361 | -89 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 357 220 | 8 885 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080 835 | 1 160 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 054 593 | 7 105 000 | ||
FZ | Charges sociales | 3 580 270 | 3 543 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 498 202 | 1 412 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 587 | 334 587 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 158 | 51 640 | ||
GE | Autres charges | 576 641 | 1 070 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 798 535 | 54 009 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 052 876 | 8 493 949 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 965 | 77 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 296 | 120 829 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 965 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 524 | 66 911 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 574 | 1 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 098 | 95 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 198 | 25 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 062 074 | 8 519 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 001 | 69 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 946 699 | 654 715 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 700 | 724 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 159 | 205 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 759 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 093 740 | 655 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305 658 | 860 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -299 957 | -136 451 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 578 733 | 659 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 108 731 | 2 230 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 946 408 | 63 348 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 871 755 | 57 855 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 074 653 | 5 492 843 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 583 | 18 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 674 | 5 476 | 441 151 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 432 101 | 1 492 726 | 865 664 | 19 059 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 867 776 | 1 498 202 | 865 664 | 19 500 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 384 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 478 540 | 399 036 | 469 088 | 4 408 488 |
4A | Provisions pour litiges | 644 630 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 238 155 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 692 657 | 780 862 | 504 576 | 2 968 943 |
6N | Sur stocks et en cours | 172 187 | 247 617 | 172 187 | 247 617 |
6T | Sur comptes clients | 386 300 | 970 | 387 270 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 488 | 248 587 | 172 187 | 634 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 729 685 | 1 428 485 | 1 145 851 | 8 012 318 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 745 | 172 187 | ||
UG | - Financières | 26 965 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 093 740 | 946 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 387 270 | |||
UX | Autres créances clients | 7 524 296 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 614 | |||
VB | T. V. A. | 197 673 | |||
VP | Divers | 35 000 | |||
VC | Groupe et associés | 14 321 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 576 840 | 22 569 045 | 7 795 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 941 359 | 3 941 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 655 515 | 1 655 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 204 | 1 127 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 309 | 219 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 475 | 291 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 234 862 | 7 234 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 110 757 | 110 757 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 334 954 | 330 393 | 4 560 | 10 037 |
AH | Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
AN | Terrains | 848 303 | 421 441 | 426 862 | 472 507 |
AP | Constructions | 8 176 124 | 3 060 018 | 5 116 106 | 5 142 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 368 533 | 14 951 932 | 6 416 600 | 6 288 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 761 802 | 625 773 | 136 029 | 194 264 |
AV | Immobilisations en cours | 1 027 239 | 1 027 239 | 455 867 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 795 | 7 795 | 8 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 775 506 | 19 500 314 | 13 275 192 | 12 711 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 308 651 | 79 714 | 2 228 937 | 2 313 494 |
BN | En cours de production de biens | 4 064 | 4 064 | 29 165 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 005 811 | 167 903 | 4 837 908 | 5 338 419 |
BT | Marchandises | 130 085 | 130 085 | 91 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 911 566 | 387 270 | 7 524 296 | 5 189 013 |
BZ | Autres créances | 14 568 667 | 14 568 667 | 11 873 650 | |
CF | Disponibilités | 7 797 | 7 797 | 15 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 813 | 88 813 | 97 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 025 454 | 634 887 | 29 390 567 | 24 948 727 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 965 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 800 961 | 20 135 201 | 42 665 759 | 37 687 543 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 210 000 | 3 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 354 191 | 4 354 191 | ||
DD | Réserve légale (1) | 321 000 | 321 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 739 474 | 9 246 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074 653 | 5 492 843 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 346 773 | 405 486 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 408 488 | 4 478 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 454 578 | 27 508 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 644 630 | 590 627 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 324 313 | 2 102 030 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 968 943 | 2 692 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 755 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 359 | 3 849 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 002 028 | 3 198 520 | ||
EA | Autres dettes | 291 475 | 415 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 234 862 | 7 486 194 | ||
ED | (V) | 7 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 665 759 | 37 687 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 664 733 | 2 857 557 | 6 522 290 | 6 508 826 |
FD | Production vendue biens | 14 257 785 | 34 658 244 | 48 916 029 | 52 536 276 |
FG | Production vendue services | 846 858 | 71 311 | 918 169 | 919 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 769 376 | 37 587 112 | 56 356 488 | 59 964 201 |
FM | Production stockée | -477 336 | 159 456 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 517 149 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 446 514 | 2 375 483 | ||
FQ | Autres produits | 8 597 | 2 017 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 851 411 | 62 503 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 148 052 | 4 979 837 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 258 | 4 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 243 596 | 25 550 805 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 361 | -89 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 357 220 | 8 885 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080 835 | 1 160 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 054 593 | 7 105 000 | ||
FZ | Charges sociales | 3 580 270 | 3 543 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 498 202 | 1 412 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 587 | 334 587 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 158 | 51 640 | ||
GE | Autres charges | 576 641 | 1 070 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 798 535 | 54 009 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 052 876 | 8 493 949 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 965 | 77 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 296 | 120 829 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 965 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 524 | 66 911 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 574 | 1 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 098 | 95 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 198 | 25 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 062 074 | 8 519 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 001 | 69 681 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 946 699 | 654 715 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 700 | 724 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 159 | 205 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 759 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 093 740 | 655 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305 658 | 860 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -299 957 | -136 451 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 578 733 | 659 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 108 731 | 2 230 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 946 408 | 63 348 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 871 755 | 57 855 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 074 653 | 5 492 843 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 583 | 18 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 674 | 5 476 | 441 151 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 432 101 | 1 492 726 | 865 664 | 19 059 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 867 776 | 1 498 202 | 865 664 | 19 500 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 384 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 478 540 | 399 036 | 469 088 | 4 408 488 |
4A | Provisions pour litiges | 644 630 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 238 155 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 692 657 | 780 862 | 504 576 | 2 968 943 |
6N | Sur stocks et en cours | 172 187 | 247 617 | 172 187 | 247 617 |
6T | Sur comptes clients | 386 300 | 970 | 387 270 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 488 | 248 587 | 172 187 | 634 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 729 685 | 1 428 485 | 1 145 851 | 8 012 318 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 745 | 172 187 | ||
UG | - Financières | 26 965 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 093 740 | 946 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 387 270 | |||
UX | Autres créances clients | 7 524 296 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 614 | |||
VB | T. V. A. | 197 673 | |||
VP | Divers | 35 000 | |||
VC | Groupe et associés | 14 321 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 576 840 | 22 569 045 | 7 795 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 941 359 | 3 941 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 655 515 | 1 655 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 204 | 1 127 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 309 | 219 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 475 | 291 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 234 862 | 7 234 862 |