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de Tasque
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 905 | 14 905 | ||
AH | Fonds commercial | 3 267 175 | 3 267 175 | ||
AP | Constructions | 69 636 | 61 639 | 7 996 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 124 721 | 402 808 | 2 721 913 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 113 982 | 219 402 | 1 894 579 | |
BD | Autres titres immobilisés | 268 | 268 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 061 | 43 061 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 633 748 | 698 755 | 7 934 993 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 088 | 4 088 | ||
BT | Marchandises | 1 937 399 | 1 937 399 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 400 | 4 859 | 79 540 | |
BZ | Autres créances | 1 098 594 | 1 098 594 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 204 867 | 4 204 867 | ||
CF | Disponibilités | 747 783 | 747 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 052 | 99 052 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 176 184 | 4 859 | 8 171 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 809 931 | 703 614 | 16 106 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 583 566 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 600 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 695 834 | |||
DG | Autres réserves | 4 051 989 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 127 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 332 116 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 090 562 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 516 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 792 958 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186 402 | |||
EA | Autres dettes | 4 058 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 774 201 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 106 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 251 817 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 111 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 226 174 | 30 226 174 | ||
FD | Production vendue biens | 3 265 851 | 3 265 851 | ||
FG | Production vendue services | 217 659 | 217 659 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 709 684 | 33 709 684 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 190 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 999 | |||
FQ | Autres produits | 601 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 781 474 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 471 614 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -440 269 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 352 537 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 256 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 903 724 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 347 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 429 099 | |||
FZ | Charges sociales | 926 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 504 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 | |||
GE | Autres charges | 2 180 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 206 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 574 480 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 166 987 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 963 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 221 950 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 214 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 210 736 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 434 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 221 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 286 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 886 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 902 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 568 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 423 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 225 213 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 462 086 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 763 127 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 751 | 4 846 | 14 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404 903 | 213 504 | 2 934 558 | 683 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424 654 | 213 504 | 2 939 404 | 698 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 813 | 46 | 4 859 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 813 | 46 | 4 859 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 813 | 46 | 4 859 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 061 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 346 | |||
UX | Autres créances clients | 79 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 329 | |||
VB | T. V. A. | 734 610 | |||
VP | Divers | 9 691 | |||
VC | Groupe et associés | 5 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 107 | 1 282 046 | 43 061 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 111 | 529 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561 451 | 506 946 | 1 533 507 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 025 | 16 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 511 206 | 1 511 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 970 | 209 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 194 | 367 194 | ||
VW | T.V.A. | 32 179 | 32 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 614 | 183 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186 402 | 1 186 402 | ||
VI | Groupe et associés | 171 491 | 171 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 058 | 4 058 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 774 201 | 4 719 696 | 1 533 507 | 1 520 998 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 596 853 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 905 | 14 905 | ||
AH | Fonds commercial | 3 267 175 | 3 267 175 | ||
AP | Constructions | 69 636 | 61 639 | 7 996 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 124 721 | 402 808 | 2 721 913 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 113 982 | 219 402 | 1 894 579 | |
BD | Autres titres immobilisés | 268 | 268 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 061 | 43 061 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 633 748 | 698 755 | 7 934 993 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 088 | 4 088 | ||
BT | Marchandises | 1 937 399 | 1 937 399 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 400 | 4 859 | 79 540 | |
BZ | Autres créances | 1 098 594 | 1 098 594 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 204 867 | 4 204 867 | ||
CF | Disponibilités | 747 783 | 747 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 052 | 99 052 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 176 184 | 4 859 | 8 171 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 809 931 | 703 614 | 16 106 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 583 566 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 600 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 695 834 | |||
DG | Autres réserves | 4 051 989 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 127 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 332 116 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 090 562 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 516 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 792 958 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186 402 | |||
EA | Autres dettes | 4 058 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 774 201 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 106 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 251 817 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 111 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 226 174 | 30 226 174 | ||
FD | Production vendue biens | 3 265 851 | 3 265 851 | ||
FG | Production vendue services | 217 659 | 217 659 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 709 684 | 33 709 684 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 190 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 999 | |||
FQ | Autres produits | 601 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 781 474 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 471 614 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -440 269 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 352 537 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 256 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 903 724 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 347 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 429 099 | |||
FZ | Charges sociales | 926 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 504 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 | |||
GE | Autres charges | 2 180 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 206 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 574 480 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 166 987 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 963 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 221 950 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 214 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 210 736 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 434 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 221 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 286 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 886 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 902 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 568 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 423 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 225 213 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 462 086 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 763 127 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 751 | 4 846 | 14 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404 903 | 213 504 | 2 934 558 | 683 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424 654 | 213 504 | 2 939 404 | 698 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 813 | 46 | 4 859 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 813 | 46 | 4 859 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 813 | 46 | 4 859 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 061 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 346 | |||
UX | Autres créances clients | 79 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 329 | |||
VB | T. V. A. | 734 610 | |||
VP | Divers | 9 691 | |||
VC | Groupe et associés | 5 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 107 | 1 282 046 | 43 061 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 111 | 529 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561 451 | 506 946 | 1 533 507 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 025 | 16 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 511 206 | 1 511 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 970 | 209 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 194 | 367 194 | ||
VW | T.V.A. | 32 179 | 32 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 614 | 183 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186 402 | 1 186 402 | ||
VI | Groupe et associés | 171 491 | 171 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 058 | 4 058 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 774 201 | 4 719 696 | 1 533 507 | 1 520 998 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 596 853 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 905 | 14 905 | ||
AH | Fonds commercial | 3 267 175 | 3 267 175 | ||
AP | Constructions | 69 636 | 61 639 | 7 996 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 124 721 | 402 808 | 2 721 913 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 113 982 | 219 402 | 1 894 579 | |
BD | Autres titres immobilisés | 268 | 268 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 061 | 43 061 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 633 748 | 698 755 | 7 934 993 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 088 | 4 088 | ||
BT | Marchandises | 1 937 399 | 1 937 399 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 400 | 4 859 | 79 540 | |
BZ | Autres créances | 1 098 594 | 1 098 594 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 204 867 | 4 204 867 | ||
CF | Disponibilités | 747 783 | 747 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 052 | 99 052 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 176 184 | 4 859 | 8 171 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 809 931 | 703 614 | 16 106 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 583 566 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 600 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 695 834 | |||
DG | Autres réserves | 4 051 989 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 127 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 332 116 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 090 562 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 516 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 792 958 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186 402 | |||
EA | Autres dettes | 4 058 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 774 201 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 106 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 251 817 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 111 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 226 174 | 30 226 174 | ||
FD | Production vendue biens | 3 265 851 | 3 265 851 | ||
FG | Production vendue services | 217 659 | 217 659 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 709 684 | 33 709 684 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 190 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 999 | |||
FQ | Autres produits | 601 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 781 474 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 471 614 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -440 269 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 352 537 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 256 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 903 724 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 347 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 429 099 | |||
FZ | Charges sociales | 926 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 504 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 | |||
GE | Autres charges | 2 180 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 206 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 574 480 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 166 987 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 963 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 221 950 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 214 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 210 736 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 434 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 221 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 286 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 886 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 902 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 568 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 423 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 225 213 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 462 086 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 763 127 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 751 | 4 846 | 14 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404 903 | 213 504 | 2 934 558 | 683 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424 654 | 213 504 | 2 939 404 | 698 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 813 | 46 | 4 859 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 813 | 46 | 4 859 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 813 | 46 | 4 859 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 061 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 346 | |||
UX | Autres créances clients | 79 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 329 | |||
VB | T. V. A. | 734 610 | |||
VP | Divers | 9 691 | |||
VC | Groupe et associés | 5 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 107 | 1 282 046 | 43 061 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 111 | 529 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561 451 | 506 946 | 1 533 507 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 025 | 16 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 511 206 | 1 511 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 970 | 209 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 194 | 367 194 | ||
VW | T.V.A. | 32 179 | 32 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 614 | 183 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186 402 | 1 186 402 | ||
VI | Groupe et associés | 171 491 | 171 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 058 | 4 058 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 774 201 | 4 719 696 | 1 533 507 | 1 520 998 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 596 853 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 905 | 14 905 | ||
AH | Fonds commercial | 3 267 175 | 3 267 175 | ||
AP | Constructions | 69 636 | 61 639 | 7 996 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 124 721 | 402 808 | 2 721 913 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 113 982 | 219 402 | 1 894 579 | |
BD | Autres titres immobilisés | 268 | 268 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 061 | 43 061 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 633 748 | 698 755 | 7 934 993 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 088 | 4 088 | ||
BT | Marchandises | 1 937 399 | 1 937 399 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 400 | 4 859 | 79 540 | |
BZ | Autres créances | 1 098 594 | 1 098 594 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 204 867 | 4 204 867 | ||
CF | Disponibilités | 747 783 | 747 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 052 | 99 052 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 176 184 | 4 859 | 8 171 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 809 931 | 703 614 | 16 106 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 583 566 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 600 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 695 834 | |||
DG | Autres réserves | 4 051 989 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 127 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 332 116 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 090 562 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 516 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 792 958 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186 402 | |||
EA | Autres dettes | 4 058 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 774 201 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 106 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 251 817 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 111 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 226 174 | 30 226 174 | ||
FD | Production vendue biens | 3 265 851 | 3 265 851 | ||
FG | Production vendue services | 217 659 | 217 659 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 709 684 | 33 709 684 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 190 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 999 | |||
FQ | Autres produits | 601 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 781 474 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 471 614 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -440 269 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 352 537 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 256 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 903 724 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 347 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 429 099 | |||
FZ | Charges sociales | 926 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 504 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 | |||
GE | Autres charges | 2 180 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 206 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 574 480 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 166 987 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 963 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 221 950 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 214 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 210 736 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 434 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 221 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 286 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 886 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 902 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 568 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 423 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 225 213 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 462 086 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 763 127 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 751 | 4 846 | 14 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404 903 | 213 504 | 2 934 558 | 683 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424 654 | 213 504 | 2 939 404 | 698 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 813 | 46 | 4 859 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 813 | 46 | 4 859 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 813 | 46 | 4 859 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 061 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 346 | |||
UX | Autres créances clients | 79 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 329 | |||
VB | T. V. A. | 734 610 | |||
VP | Divers | 9 691 | |||
VC | Groupe et associés | 5 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 107 | 1 282 046 | 43 061 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 111 | 529 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561 451 | 506 946 | 1 533 507 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 025 | 16 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 511 206 | 1 511 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 970 | 209 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 194 | 367 194 | ||
VW | T.V.A. | 32 179 | 32 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 614 | 183 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186 402 | 1 186 402 | ||
VI | Groupe et associés | 171 491 | 171 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 058 | 4 058 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 774 201 | 4 719 696 | 1 533 507 | 1 520 998 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 596 853 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 905 | 14 905 | ||
AH | Fonds commercial | 3 267 175 | 3 267 175 | ||
AP | Constructions | 69 636 | 61 639 | 7 996 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 124 721 | 402 808 | 2 721 913 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 113 982 | 219 402 | 1 894 579 | |
BD | Autres titres immobilisés | 268 | 268 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 061 | 43 061 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 633 748 | 698 755 | 7 934 993 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 088 | 4 088 | ||
BT | Marchandises | 1 937 399 | 1 937 399 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 400 | 4 859 | 79 540 | |
BZ | Autres créances | 1 098 594 | 1 098 594 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 204 867 | 4 204 867 | ||
CF | Disponibilités | 747 783 | 747 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 052 | 99 052 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 176 184 | 4 859 | 8 171 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 809 931 | 703 614 | 16 106 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 583 566 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 600 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 695 834 | |||
DG | Autres réserves | 4 051 989 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 127 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 332 116 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 090 562 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 516 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 792 958 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186 402 | |||
EA | Autres dettes | 4 058 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 774 201 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 106 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 251 817 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 111 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 226 174 | 30 226 174 | ||
FD | Production vendue biens | 3 265 851 | 3 265 851 | ||
FG | Production vendue services | 217 659 | 217 659 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 709 684 | 33 709 684 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 190 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 999 | |||
FQ | Autres produits | 601 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 781 474 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 471 614 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -440 269 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 352 537 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 256 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 903 724 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 347 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 429 099 | |||
FZ | Charges sociales | 926 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 504 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 | |||
GE | Autres charges | 2 180 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 206 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 574 480 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 166 987 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 963 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 221 950 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 214 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 210 736 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 434 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 221 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 286 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 886 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 902 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 568 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 423 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 225 213 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 462 086 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 763 127 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 751 | 4 846 | 14 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404 903 | 213 504 | 2 934 558 | 683 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424 654 | 213 504 | 2 939 404 | 698 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 813 | 46 | 4 859 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 813 | 46 | 4 859 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 813 | 46 | 4 859 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 061 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 346 | |||
UX | Autres créances clients | 79 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 329 | |||
VB | T. V. A. | 734 610 | |||
VP | Divers | 9 691 | |||
VC | Groupe et associés | 5 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 107 | 1 282 046 | 43 061 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 111 | 529 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561 451 | 506 946 | 1 533 507 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 025 | 16 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 511 206 | 1 511 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 970 | 209 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 194 | 367 194 | ||
VW | T.V.A. | 32 179 | 32 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 614 | 183 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186 402 | 1 186 402 | ||
VI | Groupe et associés | 171 491 | 171 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 058 | 4 058 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 774 201 | 4 719 696 | 1 533 507 | 1 520 998 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 596 853 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 905 | 14 905 | ||
AH | Fonds commercial | 3 267 175 | 3 267 175 | ||
AP | Constructions | 69 636 | 61 639 | 7 996 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 124 721 | 402 808 | 2 721 913 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 113 982 | 219 402 | 1 894 579 | |
BD | Autres titres immobilisés | 268 | 268 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 061 | 43 061 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 633 748 | 698 755 | 7 934 993 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 088 | 4 088 | ||
BT | Marchandises | 1 937 399 | 1 937 399 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 400 | 4 859 | 79 540 | |
BZ | Autres créances | 1 098 594 | 1 098 594 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 204 867 | 4 204 867 | ||
CF | Disponibilités | 747 783 | 747 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 052 | 99 052 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 176 184 | 4 859 | 8 171 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 809 931 | 703 614 | 16 106 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 583 566 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 600 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 695 834 | |||
DG | Autres réserves | 4 051 989 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 127 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 332 116 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 090 562 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 516 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 792 958 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186 402 | |||
EA | Autres dettes | 4 058 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 774 201 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 106 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 251 817 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 111 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 226 174 | 30 226 174 | ||
FD | Production vendue biens | 3 265 851 | 3 265 851 | ||
FG | Production vendue services | 217 659 | 217 659 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 709 684 | 33 709 684 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 190 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 999 | |||
FQ | Autres produits | 601 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 781 474 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 471 614 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -440 269 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 352 537 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 256 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 903 724 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 347 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 429 099 | |||
FZ | Charges sociales | 926 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 504 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 | |||
GE | Autres charges | 2 180 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 206 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 574 480 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 166 987 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 963 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 221 950 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 214 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 210 736 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 434 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 221 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 286 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 886 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 902 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 568 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 423 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 225 213 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 462 086 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 763 127 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 751 | 4 846 | 14 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404 903 | 213 504 | 2 934 558 | 683 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424 654 | 213 504 | 2 939 404 | 698 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 813 | 46 | 4 859 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 813 | 46 | 4 859 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 813 | 46 | 4 859 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 061 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 346 | |||
UX | Autres créances clients | 79 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 329 | |||
VB | T. V. A. | 734 610 | |||
VP | Divers | 9 691 | |||
VC | Groupe et associés | 5 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 107 | 1 282 046 | 43 061 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 111 | 529 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561 451 | 506 946 | 1 533 507 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 025 | 16 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 511 206 | 1 511 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 970 | 209 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 194 | 367 194 | ||
VW | T.V.A. | 32 179 | 32 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 614 | 183 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186 402 | 1 186 402 | ||
VI | Groupe et associés | 171 491 | 171 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 058 | 4 058 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 774 201 | 4 719 696 | 1 533 507 | 1 520 998 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 596 853 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 905 | 14 905 | ||
AH | Fonds commercial | 3 267 175 | 3 267 175 | ||
AP | Constructions | 69 636 | 61 639 | 7 996 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 124 721 | 402 808 | 2 721 913 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 113 982 | 219 402 | 1 894 579 | |
BD | Autres titres immobilisés | 268 | 268 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 061 | 43 061 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 633 748 | 698 755 | 7 934 993 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 088 | 4 088 | ||
BT | Marchandises | 1 937 399 | 1 937 399 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 400 | 4 859 | 79 540 | |
BZ | Autres créances | 1 098 594 | 1 098 594 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 204 867 | 4 204 867 | ||
CF | Disponibilités | 747 783 | 747 783 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 052 | 99 052 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 176 184 | 4 859 | 8 171 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 809 931 | 703 614 | 16 106 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 583 566 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 600 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 695 834 | |||
DG | Autres réserves | 4 051 989 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 127 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 332 116 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 090 562 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 516 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 792 958 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186 402 | |||
EA | Autres dettes | 4 058 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 774 201 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 106 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 251 817 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 111 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 226 174 | 30 226 174 | ||
FD | Production vendue biens | 3 265 851 | 3 265 851 | ||
FG | Production vendue services | 217 659 | 217 659 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 709 684 | 33 709 684 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 190 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 999 | |||
FQ | Autres produits | 601 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 781 474 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 471 614 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -440 269 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 352 537 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 256 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 903 724 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 347 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 429 099 | |||
FZ | Charges sociales | 926 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 504 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 | |||
GE | Autres charges | 2 180 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 206 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 574 480 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 166 987 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 963 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 221 950 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 214 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 210 736 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 434 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 221 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 286 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 886 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 902 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 568 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 423 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 225 213 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 462 086 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 763 127 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 751 | 4 846 | 14 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404 903 | 213 504 | 2 934 558 | 683 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424 654 | 213 504 | 2 939 404 | 698 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 813 | 46 | 4 859 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 813 | 46 | 4 859 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 813 | 46 | 4 859 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 061 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 346 | |||
UX | Autres créances clients | 79 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 329 | |||
VB | T. V. A. | 734 610 | |||
VP | Divers | 9 691 | |||
VC | Groupe et associés | 5 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 107 | 1 282 046 | 43 061 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 111 | 529 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561 451 | 506 946 | 1 533 507 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 025 | 16 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 511 206 | 1 511 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 970 | 209 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 194 | 367 194 | ||
VW | T.V.A. | 32 179 | 32 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 614 | 183 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186 402 | 1 186 402 | ||
VI | Groupe et associés | 171 491 | 171 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 058 | 4 058 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 774 201 | 4 719 696 | 1 533 507 | 1 520 998 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 596 853 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 701 |