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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 749 | 687 | 62 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 874 | 757 626 | 666 249 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 438 700 | 4 897 824 | 5 540 876 | |
CU | Autres participations | 10 865 | 10 865 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 890 | 7 890 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 897 323 | 5 656 137 | 6 241 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 513 | 227 227 | 133 286 | |
BZ | Autres créances | 97 670 | 97 670 | ||
CF | Disponibilités | 310 009 | 310 009 | ||
CJ | TOTAL (II) | 768 192 | 227 227 | 540 966 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 516 | 5 883 364 | 6 782 152 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 515 356 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 464 | |||
DD | Réserve légale (1) | 251 536 | |||
DG | Autres réserves | 561 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 718 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 33 269 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 791 989 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 307 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 307 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 248 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 739 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 351 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 083 | |||
EA | Autres dettes | 60 286 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 964 856 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 782 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 593 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 253 511 | 253 511 | ||
FG | Production vendue services | 3 162 173 | 3 162 173 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 415 684 | 3 415 684 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 225 | |||
FQ | Autres produits | 1 224 812 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 695 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 240 609 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 325 927 | |||
FZ | Charges sociales | 124 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 189 180 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 529 | |||
GE | Autres charges | 965 088 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 157 547 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 538 175 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 353 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 236 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 520 938 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 381 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 593 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 349 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 431 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 713 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 367 718 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 709 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 187 | 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480 227 | 2 188 993 | 2 013 770 | 5 655 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 480 727 | 2 189 180 | 2 013 770 | 5 656 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 307 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 505 | 25 307 | 13 505 | 25 307 |
6T | Sur comptes clients | 224 419 | 44 529 | 41 721 | 227 227 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 419 | 44 529 | 41 721 | 227 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 237 923 | 69 836 | 55 225 | 252 534 |
UJ | - Exceptionnelles | 25 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 165 | |||
UX | Autres créances clients | 88 348 | |||
VB | T. V. A. | 23 728 | |||
VC | Groupe et associés | 34 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 073 | 190 019 | 276 055 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 248 | 972 662 | 750 586 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 508 651 | 229 913 | 278 738 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 149 | 21 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 581 | 40 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 417 | 55 417 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 144 | 28 144 | ||
VW | T.V.A. | 44 938 | 44 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271 | 4 271 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 083 | 388 083 | ||
VI | Groupe et associés | 90 088 | 90 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 286 | 60 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 856 | 1 890 593 | 1 074 262 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 299 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 749 | 687 | 62 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 874 | 757 626 | 666 249 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 438 700 | 4 897 824 | 5 540 876 | |
CU | Autres participations | 10 865 | 10 865 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 890 | 7 890 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 897 323 | 5 656 137 | 6 241 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 513 | 227 227 | 133 286 | |
BZ | Autres créances | 97 670 | 97 670 | ||
CF | Disponibilités | 310 009 | 310 009 | ||
CJ | TOTAL (II) | 768 192 | 227 227 | 540 966 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 516 | 5 883 364 | 6 782 152 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 515 356 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 464 | |||
DD | Réserve légale (1) | 251 536 | |||
DG | Autres réserves | 561 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 718 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 33 269 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 791 989 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 307 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 307 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 248 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 739 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 351 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 083 | |||
EA | Autres dettes | 60 286 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 964 856 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 782 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 593 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 253 511 | 253 511 | ||
FG | Production vendue services | 3 162 173 | 3 162 173 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 415 684 | 3 415 684 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 225 | |||
FQ | Autres produits | 1 224 812 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 695 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 240 609 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 325 927 | |||
FZ | Charges sociales | 124 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 189 180 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 529 | |||
GE | Autres charges | 965 088 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 157 547 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 538 175 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 353 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 236 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 520 938 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 381 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 593 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 349 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 431 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 713 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 367 718 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 709 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 187 | 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480 227 | 2 188 993 | 2 013 770 | 5 655 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 480 727 | 2 189 180 | 2 013 770 | 5 656 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 307 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 505 | 25 307 | 13 505 | 25 307 |
6T | Sur comptes clients | 224 419 | 44 529 | 41 721 | 227 227 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 419 | 44 529 | 41 721 | 227 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 237 923 | 69 836 | 55 225 | 252 534 |
UJ | - Exceptionnelles | 25 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 165 | |||
UX | Autres créances clients | 88 348 | |||
VB | T. V. A. | 23 728 | |||
VC | Groupe et associés | 34 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 073 | 190 019 | 276 055 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 248 | 972 662 | 750 586 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 508 651 | 229 913 | 278 738 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 149 | 21 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 581 | 40 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 417 | 55 417 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 144 | 28 144 | ||
VW | T.V.A. | 44 938 | 44 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271 | 4 271 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 083 | 388 083 | ||
VI | Groupe et associés | 90 088 | 90 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 286 | 60 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 856 | 1 890 593 | 1 074 262 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 299 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 749 | 687 | 62 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 874 | 757 626 | 666 249 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 438 700 | 4 897 824 | 5 540 876 | |
CU | Autres participations | 10 865 | 10 865 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 890 | 7 890 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 897 323 | 5 656 137 | 6 241 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 513 | 227 227 | 133 286 | |
BZ | Autres créances | 97 670 | 97 670 | ||
CF | Disponibilités | 310 009 | 310 009 | ||
CJ | TOTAL (II) | 768 192 | 227 227 | 540 966 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 516 | 5 883 364 | 6 782 152 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 515 356 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 464 | |||
DD | Réserve légale (1) | 251 536 | |||
DG | Autres réserves | 561 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 718 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 33 269 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 791 989 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 307 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 307 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 248 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 739 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 351 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 083 | |||
EA | Autres dettes | 60 286 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 964 856 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 782 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 593 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 253 511 | 253 511 | ||
FG | Production vendue services | 3 162 173 | 3 162 173 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 415 684 | 3 415 684 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 225 | |||
FQ | Autres produits | 1 224 812 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 695 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 240 609 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 325 927 | |||
FZ | Charges sociales | 124 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 189 180 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 529 | |||
GE | Autres charges | 965 088 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 157 547 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 538 175 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 353 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 236 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 520 938 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 381 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 593 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 349 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 431 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 713 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 367 718 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 709 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 187 | 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480 227 | 2 188 993 | 2 013 770 | 5 655 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 480 727 | 2 189 180 | 2 013 770 | 5 656 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 307 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 505 | 25 307 | 13 505 | 25 307 |
6T | Sur comptes clients | 224 419 | 44 529 | 41 721 | 227 227 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 419 | 44 529 | 41 721 | 227 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 237 923 | 69 836 | 55 225 | 252 534 |
UJ | - Exceptionnelles | 25 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 165 | |||
UX | Autres créances clients | 88 348 | |||
VB | T. V. A. | 23 728 | |||
VC | Groupe et associés | 34 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 073 | 190 019 | 276 055 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 248 | 972 662 | 750 586 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 508 651 | 229 913 | 278 738 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 149 | 21 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 581 | 40 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 417 | 55 417 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 144 | 28 144 | ||
VW | T.V.A. | 44 938 | 44 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271 | 4 271 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 083 | 388 083 | ||
VI | Groupe et associés | 90 088 | 90 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 286 | 60 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 856 | 1 890 593 | 1 074 262 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 299 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 749 | 687 | 62 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 874 | 757 626 | 666 249 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 438 700 | 4 897 824 | 5 540 876 | |
CU | Autres participations | 10 865 | 10 865 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 890 | 7 890 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 897 323 | 5 656 137 | 6 241 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 513 | 227 227 | 133 286 | |
BZ | Autres créances | 97 670 | 97 670 | ||
CF | Disponibilités | 310 009 | 310 009 | ||
CJ | TOTAL (II) | 768 192 | 227 227 | 540 966 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 516 | 5 883 364 | 6 782 152 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 515 356 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 464 | |||
DD | Réserve légale (1) | 251 536 | |||
DG | Autres réserves | 561 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 718 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 33 269 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 791 989 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 307 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 307 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 248 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 739 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 351 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 083 | |||
EA | Autres dettes | 60 286 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 964 856 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 782 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 593 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 253 511 | 253 511 | ||
FG | Production vendue services | 3 162 173 | 3 162 173 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 415 684 | 3 415 684 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 225 | |||
FQ | Autres produits | 1 224 812 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 695 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 240 609 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 325 927 | |||
FZ | Charges sociales | 124 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 189 180 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 529 | |||
GE | Autres charges | 965 088 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 157 547 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 538 175 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 353 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 236 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 520 938 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 381 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 593 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 349 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 431 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 713 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 367 718 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 709 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 187 | 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480 227 | 2 188 993 | 2 013 770 | 5 655 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 480 727 | 2 189 180 | 2 013 770 | 5 656 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 307 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 505 | 25 307 | 13 505 | 25 307 |
6T | Sur comptes clients | 224 419 | 44 529 | 41 721 | 227 227 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 419 | 44 529 | 41 721 | 227 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 237 923 | 69 836 | 55 225 | 252 534 |
UJ | - Exceptionnelles | 25 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 165 | |||
UX | Autres créances clients | 88 348 | |||
VB | T. V. A. | 23 728 | |||
VC | Groupe et associés | 34 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 073 | 190 019 | 276 055 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 248 | 972 662 | 750 586 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 508 651 | 229 913 | 278 738 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 149 | 21 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 581 | 40 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 417 | 55 417 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 144 | 28 144 | ||
VW | T.V.A. | 44 938 | 44 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271 | 4 271 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 083 | 388 083 | ||
VI | Groupe et associés | 90 088 | 90 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 286 | 60 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 856 | 1 890 593 | 1 074 262 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 299 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 749 | 687 | 62 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 874 | 757 626 | 666 249 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 438 700 | 4 897 824 | 5 540 876 | |
CU | Autres participations | 10 865 | 10 865 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 890 | 7 890 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 897 323 | 5 656 137 | 6 241 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 513 | 227 227 | 133 286 | |
BZ | Autres créances | 97 670 | 97 670 | ||
CF | Disponibilités | 310 009 | 310 009 | ||
CJ | TOTAL (II) | 768 192 | 227 227 | 540 966 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 516 | 5 883 364 | 6 782 152 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 515 356 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 464 | |||
DD | Réserve légale (1) | 251 536 | |||
DG | Autres réserves | 561 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 718 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 33 269 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 791 989 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 307 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 307 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 248 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 739 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 351 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 083 | |||
EA | Autres dettes | 60 286 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 964 856 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 782 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 593 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 253 511 | 253 511 | ||
FG | Production vendue services | 3 162 173 | 3 162 173 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 415 684 | 3 415 684 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 225 | |||
FQ | Autres produits | 1 224 812 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 695 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 240 609 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 325 927 | |||
FZ | Charges sociales | 124 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 189 180 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 529 | |||
GE | Autres charges | 965 088 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 157 547 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 538 175 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 353 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 236 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 520 938 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 381 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 593 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 349 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 431 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 713 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 367 718 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 709 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 187 | 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480 227 | 2 188 993 | 2 013 770 | 5 655 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 480 727 | 2 189 180 | 2 013 770 | 5 656 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 307 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 505 | 25 307 | 13 505 | 25 307 |
6T | Sur comptes clients | 224 419 | 44 529 | 41 721 | 227 227 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 419 | 44 529 | 41 721 | 227 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 237 923 | 69 836 | 55 225 | 252 534 |
UJ | - Exceptionnelles | 25 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 165 | |||
UX | Autres créances clients | 88 348 | |||
VB | T. V. A. | 23 728 | |||
VC | Groupe et associés | 34 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 073 | 190 019 | 276 055 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 248 | 972 662 | 750 586 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 508 651 | 229 913 | 278 738 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 149 | 21 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 581 | 40 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 417 | 55 417 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 144 | 28 144 | ||
VW | T.V.A. | 44 938 | 44 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271 | 4 271 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 083 | 388 083 | ||
VI | Groupe et associés | 90 088 | 90 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 286 | 60 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 856 | 1 890 593 | 1 074 262 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 299 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 749 | 687 | 62 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 874 | 757 626 | 666 249 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 438 700 | 4 897 824 | 5 540 876 | |
CU | Autres participations | 10 865 | 10 865 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 890 | 7 890 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 897 323 | 5 656 137 | 6 241 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 513 | 227 227 | 133 286 | |
BZ | Autres créances | 97 670 | 97 670 | ||
CF | Disponibilités | 310 009 | 310 009 | ||
CJ | TOTAL (II) | 768 192 | 227 227 | 540 966 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 516 | 5 883 364 | 6 782 152 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 515 356 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 464 | |||
DD | Réserve légale (1) | 251 536 | |||
DG | Autres réserves | 561 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 718 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 33 269 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 791 989 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 307 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 307 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 248 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 739 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 351 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 083 | |||
EA | Autres dettes | 60 286 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 964 856 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 782 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 593 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 253 511 | 253 511 | ||
FG | Production vendue services | 3 162 173 | 3 162 173 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 415 684 | 3 415 684 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 225 | |||
FQ | Autres produits | 1 224 812 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 695 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 240 609 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 325 927 | |||
FZ | Charges sociales | 124 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 189 180 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 529 | |||
GE | Autres charges | 965 088 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 157 547 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 538 175 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 353 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 236 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 520 938 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 381 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 593 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 349 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 431 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 713 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 367 718 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 709 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 187 | 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480 227 | 2 188 993 | 2 013 770 | 5 655 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 480 727 | 2 189 180 | 2 013 770 | 5 656 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 307 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 505 | 25 307 | 13 505 | 25 307 |
6T | Sur comptes clients | 224 419 | 44 529 | 41 721 | 227 227 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 419 | 44 529 | 41 721 | 227 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 237 923 | 69 836 | 55 225 | 252 534 |
UJ | - Exceptionnelles | 25 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 165 | |||
UX | Autres créances clients | 88 348 | |||
VB | T. V. A. | 23 728 | |||
VC | Groupe et associés | 34 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 073 | 190 019 | 276 055 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 248 | 972 662 | 750 586 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 508 651 | 229 913 | 278 738 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 149 | 21 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 581 | 40 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 417 | 55 417 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 144 | 28 144 | ||
VW | T.V.A. | 44 938 | 44 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271 | 4 271 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 083 | 388 083 | ||
VI | Groupe et associés | 90 088 | 90 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 286 | 60 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 856 | 1 890 593 | 1 074 262 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 299 805 |