Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 714 | 2 714 | ||
CU | Autres participations | 5 702 310 | 5 702 310 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 705 024 | 2 714 | 5 702 310 | |
BZ | Autres créances | 35 762 | 35 762 | ||
CF | Disponibilités | 43 705 | 43 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 79 467 | 79 467 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 491 | 2 714 | 5 781 777 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 160 608 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 007 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 281 | |||
DL | TOTAL (I) | 690 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 268 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 362 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 090 882 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 781 777 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 090 882 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 853 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 645 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 598 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 598 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 321 110 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 110 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 943 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 943 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 307 167 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 569 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 008 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 008 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 446 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 110 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 103 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 007 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 068 | 645 | 2 714 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 | 645 | 2 714 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 281 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 273 | 4 008 | 9 281 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 273 | 4 008 | 9 281 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 008 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 762 | 35 762 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 247 | 3 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 362 | 76 362 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
VI | Groupe et associés | 11 268 | 11 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090 882 | 5 090 882 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 714 | 2 714 | ||
CU | Autres participations | 5 702 310 | 5 702 310 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 705 024 | 2 714 | 5 702 310 | |
BZ | Autres créances | 35 762 | 35 762 | ||
CF | Disponibilités | 43 705 | 43 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 79 467 | 79 467 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 491 | 2 714 | 5 781 777 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 160 608 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 007 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 281 | |||
DL | TOTAL (I) | 690 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 268 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 362 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 090 882 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 781 777 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 090 882 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 853 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 645 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 598 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 598 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 321 110 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 110 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 943 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 943 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 307 167 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 569 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 008 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 008 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 446 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 110 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 103 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 007 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 068 | 645 | 2 714 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 | 645 | 2 714 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 281 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 273 | 4 008 | 9 281 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 273 | 4 008 | 9 281 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 008 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 762 | 35 762 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 247 | 3 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 362 | 76 362 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
VI | Groupe et associés | 11 268 | 11 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090 882 | 5 090 882 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 714 | 2 714 | ||
CU | Autres participations | 5 702 310 | 5 702 310 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 705 024 | 2 714 | 5 702 310 | |
BZ | Autres créances | 35 762 | 35 762 | ||
CF | Disponibilités | 43 705 | 43 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 79 467 | 79 467 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 491 | 2 714 | 5 781 777 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 160 608 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 007 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 281 | |||
DL | TOTAL (I) | 690 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 268 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 362 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 090 882 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 781 777 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 090 882 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 853 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 645 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 598 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 598 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 321 110 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 110 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 943 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 943 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 307 167 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 569 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 008 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 008 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 446 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 110 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 103 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 007 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 068 | 645 | 2 714 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 | 645 | 2 714 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 281 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 273 | 4 008 | 9 281 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 273 | 4 008 | 9 281 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 008 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 762 | 35 762 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 247 | 3 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 362 | 76 362 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
VI | Groupe et associés | 11 268 | 11 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090 882 | 5 090 882 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 714 | 2 714 | ||
CU | Autres participations | 5 702 310 | 5 702 310 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 705 024 | 2 714 | 5 702 310 | |
BZ | Autres créances | 35 762 | 35 762 | ||
CF | Disponibilités | 43 705 | 43 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 79 467 | 79 467 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 491 | 2 714 | 5 781 777 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 160 608 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 007 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 281 | |||
DL | TOTAL (I) | 690 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 268 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 362 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 090 882 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 781 777 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 090 882 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 853 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 645 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 598 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 598 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 321 110 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 110 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 943 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 943 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 307 167 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 569 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 008 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 008 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 446 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 110 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 103 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 007 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 068 | 645 | 2 714 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 | 645 | 2 714 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 281 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 273 | 4 008 | 9 281 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 273 | 4 008 | 9 281 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 008 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 762 | 35 762 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 247 | 3 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 362 | 76 362 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
VI | Groupe et associés | 11 268 | 11 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090 882 | 5 090 882 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 714 | 2 714 | ||
CU | Autres participations | 5 702 310 | 5 702 310 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 705 024 | 2 714 | 5 702 310 | |
BZ | Autres créances | 35 762 | 35 762 | ||
CF | Disponibilités | 43 705 | 43 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 79 467 | 79 467 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 491 | 2 714 | 5 781 777 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 160 608 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 007 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 281 | |||
DL | TOTAL (I) | 690 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 268 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 362 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 090 882 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 781 777 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 090 882 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 853 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 645 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 598 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 598 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 321 110 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 110 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 943 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 943 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 307 167 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 569 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 008 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 008 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 446 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 110 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 103 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 007 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 068 | 645 | 2 714 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 | 645 | 2 714 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 281 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 273 | 4 008 | 9 281 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 273 | 4 008 | 9 281 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 008 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 762 | 35 762 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 247 | 3 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 362 | 76 362 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
VI | Groupe et associés | 11 268 | 11 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090 882 | 5 090 882 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 714 | 2 714 | ||
CU | Autres participations | 5 702 310 | 5 702 310 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 705 024 | 2 714 | 5 702 310 | |
BZ | Autres créances | 35 762 | 35 762 | ||
CF | Disponibilités | 43 705 | 43 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 79 467 | 79 467 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 491 | 2 714 | 5 781 777 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 160 608 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 007 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 281 | |||
DL | TOTAL (I) | 690 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 268 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 362 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 090 882 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 781 777 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 090 882 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 853 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 645 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 598 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 598 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 321 110 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 110 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 943 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 943 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 307 167 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 569 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 008 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 008 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 446 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 110 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 103 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 007 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 068 | 645 | 2 714 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 | 645 | 2 714 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 281 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 273 | 4 008 | 9 281 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 273 | 4 008 | 9 281 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 008 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 762 | 35 762 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 247 | 3 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 362 | 76 362 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
VI | Groupe et associés | 11 268 | 11 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090 882 | 5 090 882 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 806 |