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de Saint-Laurent-Blangy
de Saint-Laurent-Blangy
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 631 | 79 620 | 23 010 | |
CU | Autres participations | 2 209 852 | 16 000 | 2 193 852 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 401 577 | 104 000 | 297 577 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 250 | 5 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 719 310 | 199 620 | 2 519 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 516 | 163 516 | ||
BZ | Autres créances | 16 702 | 16 702 | ||
CF | Disponibilités | 132 632 | 132 632 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 370 | 2 370 | ||
CJ | TOTAL (II) | 315 222 | 315 222 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 533 | 199 620 | 2 834 913 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 907 | |||
DG | Autres réserves | 650 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 242 214 | |||
DP | Provisions pour risques | 152 146 | |||
DR | TOTAL (III) | 152 146 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 783 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 412 | |||
EC | TOTAL (IV) | 440 552 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 913 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 709 424 | 709 424 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 709 424 | 709 424 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 194 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 83 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 435 | |||
FY | Salaires et traitements | 299 745 | |||
FZ | Charges sociales | 198 838 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 623 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 615 430 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 188 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 128 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 128 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 871 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 059 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 622 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 621 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 619 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 181 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 437 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 194 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 997 | 21 623 | 79 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 997 | 21 623 | 79 620 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 146 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 146 | 152 146 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 000 | 120 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 120 000 | 152 146 | 272 146 | |
UJ | - Exceptionnelles | 152 146 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 401 577 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 250 | |||
UX | Autres créances clients | 163 516 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 700 | |||
VB | T. V. A. | 4 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 417 | 182 589 | 406 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849 | 1 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 131 | 118 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 783 | 8 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 165 | 30 165 | ||
VW | T.V.A. | 26 986 | 26 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 254 375 | 254 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 552 | 440 552 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 631 | 79 620 | 23 010 | |
CU | Autres participations | 2 209 852 | 16 000 | 2 193 852 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 401 577 | 104 000 | 297 577 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 250 | 5 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 719 310 | 199 620 | 2 519 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 516 | 163 516 | ||
BZ | Autres créances | 16 702 | 16 702 | ||
CF | Disponibilités | 132 632 | 132 632 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 370 | 2 370 | ||
CJ | TOTAL (II) | 315 222 | 315 222 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 533 | 199 620 | 2 834 913 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 907 | |||
DG | Autres réserves | 650 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 242 214 | |||
DP | Provisions pour risques | 152 146 | |||
DR | TOTAL (III) | 152 146 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 783 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 412 | |||
EC | TOTAL (IV) | 440 552 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 913 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 709 424 | 709 424 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 709 424 | 709 424 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 194 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 83 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 435 | |||
FY | Salaires et traitements | 299 745 | |||
FZ | Charges sociales | 198 838 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 623 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 615 430 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 188 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 128 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 128 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 871 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 059 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 622 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 621 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 619 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 181 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 437 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 194 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 997 | 21 623 | 79 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 997 | 21 623 | 79 620 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 146 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 146 | 152 146 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 000 | 120 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 120 000 | 152 146 | 272 146 | |
UJ | - Exceptionnelles | 152 146 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 401 577 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 250 | |||
UX | Autres créances clients | 163 516 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 700 | |||
VB | T. V. A. | 4 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 417 | 182 589 | 406 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849 | 1 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 131 | 118 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 783 | 8 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 165 | 30 165 | ||
VW | T.V.A. | 26 986 | 26 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 254 375 | 254 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 552 | 440 552 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 631 | 79 620 | 23 010 | |
CU | Autres participations | 2 209 852 | 16 000 | 2 193 852 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 401 577 | 104 000 | 297 577 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 250 | 5 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 719 310 | 199 620 | 2 519 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 516 | 163 516 | ||
BZ | Autres créances | 16 702 | 16 702 | ||
CF | Disponibilités | 132 632 | 132 632 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 370 | 2 370 | ||
CJ | TOTAL (II) | 315 222 | 315 222 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 533 | 199 620 | 2 834 913 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 907 | |||
DG | Autres réserves | 650 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 242 214 | |||
DP | Provisions pour risques | 152 146 | |||
DR | TOTAL (III) | 152 146 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 783 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 412 | |||
EC | TOTAL (IV) | 440 552 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 913 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 709 424 | 709 424 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 709 424 | 709 424 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 194 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 83 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 435 | |||
FY | Salaires et traitements | 299 745 | |||
FZ | Charges sociales | 198 838 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 623 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 615 430 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 188 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 128 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 128 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 871 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 059 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 622 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 621 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 619 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 181 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 437 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 194 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 997 | 21 623 | 79 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 997 | 21 623 | 79 620 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 146 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 146 | 152 146 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 000 | 120 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 120 000 | 152 146 | 272 146 | |
UJ | - Exceptionnelles | 152 146 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 401 577 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 250 | |||
UX | Autres créances clients | 163 516 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 700 | |||
VB | T. V. A. | 4 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 417 | 182 589 | 406 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849 | 1 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 131 | 118 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 783 | 8 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 165 | 30 165 | ||
VW | T.V.A. | 26 986 | 26 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 254 375 | 254 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 552 | 440 552 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 631 | 79 620 | 23 010 | |
CU | Autres participations | 2 209 852 | 16 000 | 2 193 852 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 401 577 | 104 000 | 297 577 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 250 | 5 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 719 310 | 199 620 | 2 519 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 516 | 163 516 | ||
BZ | Autres créances | 16 702 | 16 702 | ||
CF | Disponibilités | 132 632 | 132 632 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 370 | 2 370 | ||
CJ | TOTAL (II) | 315 222 | 315 222 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 533 | 199 620 | 2 834 913 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 907 | |||
DG | Autres réserves | 650 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 242 214 | |||
DP | Provisions pour risques | 152 146 | |||
DR | TOTAL (III) | 152 146 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 783 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 412 | |||
EC | TOTAL (IV) | 440 552 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 913 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 709 424 | 709 424 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 709 424 | 709 424 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 194 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 83 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 435 | |||
FY | Salaires et traitements | 299 745 | |||
FZ | Charges sociales | 198 838 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 623 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 615 430 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 188 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 128 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 128 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 871 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 059 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 622 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 621 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 619 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 181 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 437 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 194 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 997 | 21 623 | 79 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 997 | 21 623 | 79 620 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 146 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 146 | 152 146 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 000 | 120 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 120 000 | 152 146 | 272 146 | |
UJ | - Exceptionnelles | 152 146 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 401 577 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 250 | |||
UX | Autres créances clients | 163 516 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 700 | |||
VB | T. V. A. | 4 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 417 | 182 589 | 406 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849 | 1 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 131 | 118 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 783 | 8 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 165 | 30 165 | ||
VW | T.V.A. | 26 986 | 26 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 254 375 | 254 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 552 | 440 552 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 631 | 79 620 | 23 010 | |
CU | Autres participations | 2 209 852 | 16 000 | 2 193 852 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 401 577 | 104 000 | 297 577 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 250 | 5 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 719 310 | 199 620 | 2 519 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 516 | 163 516 | ||
BZ | Autres créances | 16 702 | 16 702 | ||
CF | Disponibilités | 132 632 | 132 632 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 370 | 2 370 | ||
CJ | TOTAL (II) | 315 222 | 315 222 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 533 | 199 620 | 2 834 913 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 907 | |||
DG | Autres réserves | 650 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 242 214 | |||
DP | Provisions pour risques | 152 146 | |||
DR | TOTAL (III) | 152 146 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 783 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 412 | |||
EC | TOTAL (IV) | 440 552 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 913 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 709 424 | 709 424 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 709 424 | 709 424 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 194 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 83 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 435 | |||
FY | Salaires et traitements | 299 745 | |||
FZ | Charges sociales | 198 838 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 623 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 615 430 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 188 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 128 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 128 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 871 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 059 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 622 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 621 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 619 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 181 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 437 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 194 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 997 | 21 623 | 79 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 997 | 21 623 | 79 620 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 146 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 146 | 152 146 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 000 | 120 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 120 000 | 152 146 | 272 146 | |
UJ | - Exceptionnelles | 152 146 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 401 577 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 250 | |||
UX | Autres créances clients | 163 516 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 700 | |||
VB | T. V. A. | 4 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 417 | 182 589 | 406 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849 | 1 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 131 | 118 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 783 | 8 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 165 | 30 165 | ||
VW | T.V.A. | 26 986 | 26 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 254 375 | 254 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 552 | 440 552 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 565 |