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d'Ouve-Wirquin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 653 | 8 175 | 3 478 | |
AP | Constructions | 412 592 | 216 750 | 195 843 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 448 | 191 018 | 465 430 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 313 | 39 166 | 80 147 | |
CU | Autres participations | 19 040 | 19 040 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 633 | 633 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 664 | 85 664 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 305 342 | 455 109 | 850 233 | |
BT | Marchandises | 727 003 | 727 003 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 72 925 | 5 746 | 67 179 | |
BZ | Autres créances | 410 487 | 410 487 | ||
CF | Disponibilités | 538 792 | 538 792 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 797 | 55 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 805 004 | 5 746 | 1 799 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 347 | 460 856 | 2 649 491 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 590 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 410 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | |||
DG | Autres réserves | 146 418 | |||
DH | Report à nouveau | -7 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 008 | |||
DL | TOTAL (I) | 351 199 | |||
DP | Provisions pour risques | 127 077 | |||
DR | TOTAL (III) | 127 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 052 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 121 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 836 | |||
EA | Autres dettes | 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 171 215 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 491 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 203 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 697 453 | 14 697 453 | ||
FG | Production vendue services | 112 088 | 112 088 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 809 541 | 14 809 541 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 390 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 446 | |||
FQ | Autres produits | 9 080 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 855 457 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 682 816 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -216 926 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 856 608 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 837 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 183 521 | |||
FZ | Charges sociales | 319 433 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 870 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 487 | |||
GE | Autres charges | 26 985 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 128 526 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 069 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 974 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 055 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 080 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -293 150 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419 907 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 907 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 157 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 303 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 461 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 411 447 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 302 339 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 202 331 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 008 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 826 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 052 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 446 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650 | 1 525 | 8 175 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 757 | 111 345 | 15 168 | 446 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 407 | 112 870 | 15 168 | 455 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 077 | 127 077 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 260 | 2 486 | 5 746 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 260 | 2 486 | 5 746 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 337 | 2 486 | 132 823 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 664 | 85 664 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 436 | |||
UX | Autres créances clients | 66 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 22 980 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 167 | |||
VC | Groupe et associés | 120 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 873 | 624 873 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 286 | 3 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 766 | 223 754 | 160 012 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 415 | 16 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 334 121 | 1 334 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 193 | 202 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 957 | 100 957 | ||
VW | T.V.A. | 47 147 | 47 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 540 | 80 540 | ||
VI | Groupe et associés | 2 072 | 2 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 | 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 215 | 2 011 203 | 160 012 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 653 | 8 175 | 3 478 | |
AP | Constructions | 412 592 | 216 750 | 195 843 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 448 | 191 018 | 465 430 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 313 | 39 166 | 80 147 | |
CU | Autres participations | 19 040 | 19 040 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 633 | 633 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 664 | 85 664 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 305 342 | 455 109 | 850 233 | |
BT | Marchandises | 727 003 | 727 003 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 72 925 | 5 746 | 67 179 | |
BZ | Autres créances | 410 487 | 410 487 | ||
CF | Disponibilités | 538 792 | 538 792 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 797 | 55 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 805 004 | 5 746 | 1 799 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 347 | 460 856 | 2 649 491 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 590 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 410 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | |||
DG | Autres réserves | 146 418 | |||
DH | Report à nouveau | -7 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 008 | |||
DL | TOTAL (I) | 351 199 | |||
DP | Provisions pour risques | 127 077 | |||
DR | TOTAL (III) | 127 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 052 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 121 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 836 | |||
EA | Autres dettes | 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 171 215 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 491 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 203 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 697 453 | 14 697 453 | ||
FG | Production vendue services | 112 088 | 112 088 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 809 541 | 14 809 541 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 390 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 446 | |||
FQ | Autres produits | 9 080 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 855 457 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 682 816 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -216 926 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 856 608 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 837 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 183 521 | |||
FZ | Charges sociales | 319 433 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 870 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 487 | |||
GE | Autres charges | 26 985 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 128 526 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 069 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 974 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 055 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 080 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -293 150 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419 907 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 907 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 157 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 303 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 461 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 411 447 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 302 339 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 202 331 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 008 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 826 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 052 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 446 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650 | 1 525 | 8 175 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 757 | 111 345 | 15 168 | 446 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 407 | 112 870 | 15 168 | 455 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 077 | 127 077 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 260 | 2 486 | 5 746 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 260 | 2 486 | 5 746 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 337 | 2 486 | 132 823 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 664 | 85 664 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 436 | |||
UX | Autres créances clients | 66 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 22 980 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 167 | |||
VC | Groupe et associés | 120 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 873 | 624 873 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 286 | 3 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 766 | 223 754 | 160 012 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 415 | 16 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 334 121 | 1 334 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 193 | 202 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 957 | 100 957 | ||
VW | T.V.A. | 47 147 | 47 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 540 | 80 540 | ||
VI | Groupe et associés | 2 072 | 2 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 | 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 215 | 2 011 203 | 160 012 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 653 | 8 175 | 3 478 | |
AP | Constructions | 412 592 | 216 750 | 195 843 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 448 | 191 018 | 465 430 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 313 | 39 166 | 80 147 | |
CU | Autres participations | 19 040 | 19 040 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 633 | 633 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 664 | 85 664 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 305 342 | 455 109 | 850 233 | |
BT | Marchandises | 727 003 | 727 003 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 72 925 | 5 746 | 67 179 | |
BZ | Autres créances | 410 487 | 410 487 | ||
CF | Disponibilités | 538 792 | 538 792 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 797 | 55 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 805 004 | 5 746 | 1 799 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 347 | 460 856 | 2 649 491 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 590 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 410 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | |||
DG | Autres réserves | 146 418 | |||
DH | Report à nouveau | -7 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 008 | |||
DL | TOTAL (I) | 351 199 | |||
DP | Provisions pour risques | 127 077 | |||
DR | TOTAL (III) | 127 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 052 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 121 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 836 | |||
EA | Autres dettes | 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 171 215 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 491 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 203 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 697 453 | 14 697 453 | ||
FG | Production vendue services | 112 088 | 112 088 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 809 541 | 14 809 541 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 390 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 446 | |||
FQ | Autres produits | 9 080 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 855 457 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 682 816 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -216 926 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 856 608 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 837 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 183 521 | |||
FZ | Charges sociales | 319 433 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 870 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 487 | |||
GE | Autres charges | 26 985 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 128 526 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 069 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 974 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 055 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 080 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -293 150 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419 907 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 907 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 157 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 303 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 461 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 411 447 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 302 339 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 202 331 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 008 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 826 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 052 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 446 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650 | 1 525 | 8 175 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 757 | 111 345 | 15 168 | 446 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 407 | 112 870 | 15 168 | 455 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 077 | 127 077 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 260 | 2 486 | 5 746 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 260 | 2 486 | 5 746 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 337 | 2 486 | 132 823 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 664 | 85 664 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 436 | |||
UX | Autres créances clients | 66 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 22 980 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 167 | |||
VC | Groupe et associés | 120 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 873 | 624 873 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 286 | 3 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 766 | 223 754 | 160 012 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 415 | 16 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 334 121 | 1 334 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 193 | 202 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 957 | 100 957 | ||
VW | T.V.A. | 47 147 | 47 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 540 | 80 540 | ||
VI | Groupe et associés | 2 072 | 2 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 | 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 215 | 2 011 203 | 160 012 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 653 | 8 175 | 3 478 | |
AP | Constructions | 412 592 | 216 750 | 195 843 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 448 | 191 018 | 465 430 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 313 | 39 166 | 80 147 | |
CU | Autres participations | 19 040 | 19 040 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 633 | 633 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 664 | 85 664 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 305 342 | 455 109 | 850 233 | |
BT | Marchandises | 727 003 | 727 003 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 72 925 | 5 746 | 67 179 | |
BZ | Autres créances | 410 487 | 410 487 | ||
CF | Disponibilités | 538 792 | 538 792 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 797 | 55 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 805 004 | 5 746 | 1 799 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 347 | 460 856 | 2 649 491 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 590 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 410 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | |||
DG | Autres réserves | 146 418 | |||
DH | Report à nouveau | -7 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 008 | |||
DL | TOTAL (I) | 351 199 | |||
DP | Provisions pour risques | 127 077 | |||
DR | TOTAL (III) | 127 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 052 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 121 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 836 | |||
EA | Autres dettes | 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 171 215 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 491 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 203 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 697 453 | 14 697 453 | ||
FG | Production vendue services | 112 088 | 112 088 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 809 541 | 14 809 541 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 390 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 446 | |||
FQ | Autres produits | 9 080 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 855 457 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 682 816 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -216 926 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 856 608 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 837 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 183 521 | |||
FZ | Charges sociales | 319 433 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 870 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 487 | |||
GE | Autres charges | 26 985 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 128 526 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 069 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 974 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 055 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 080 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -293 150 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419 907 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 907 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 157 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 303 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 461 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 411 447 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 302 339 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 202 331 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 008 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 826 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 052 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 446 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650 | 1 525 | 8 175 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 757 | 111 345 | 15 168 | 446 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 407 | 112 870 | 15 168 | 455 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 077 | 127 077 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 260 | 2 486 | 5 746 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 260 | 2 486 | 5 746 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 337 | 2 486 | 132 823 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 664 | 85 664 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 436 | |||
UX | Autres créances clients | 66 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 22 980 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 167 | |||
VC | Groupe et associés | 120 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 873 | 624 873 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 286 | 3 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 766 | 223 754 | 160 012 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 415 | 16 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 334 121 | 1 334 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 193 | 202 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 957 | 100 957 | ||
VW | T.V.A. | 47 147 | 47 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 540 | 80 540 | ||
VI | Groupe et associés | 2 072 | 2 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 | 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 215 | 2 011 203 | 160 012 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 653 | 8 175 | 3 478 | |
AP | Constructions | 412 592 | 216 750 | 195 843 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 448 | 191 018 | 465 430 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 313 | 39 166 | 80 147 | |
CU | Autres participations | 19 040 | 19 040 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 633 | 633 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 664 | 85 664 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 305 342 | 455 109 | 850 233 | |
BT | Marchandises | 727 003 | 727 003 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 72 925 | 5 746 | 67 179 | |
BZ | Autres créances | 410 487 | 410 487 | ||
CF | Disponibilités | 538 792 | 538 792 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 797 | 55 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 805 004 | 5 746 | 1 799 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 347 | 460 856 | 2 649 491 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 590 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 410 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | |||
DG | Autres réserves | 146 418 | |||
DH | Report à nouveau | -7 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 008 | |||
DL | TOTAL (I) | 351 199 | |||
DP | Provisions pour risques | 127 077 | |||
DR | TOTAL (III) | 127 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 052 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 121 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 836 | |||
EA | Autres dettes | 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 171 215 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 491 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 203 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 697 453 | 14 697 453 | ||
FG | Production vendue services | 112 088 | 112 088 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 809 541 | 14 809 541 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 390 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 446 | |||
FQ | Autres produits | 9 080 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 855 457 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 682 816 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -216 926 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 856 608 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 837 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 183 521 | |||
FZ | Charges sociales | 319 433 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 870 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 487 | |||
GE | Autres charges | 26 985 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 128 526 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 069 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 974 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 055 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 080 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -293 150 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419 907 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 907 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 157 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 303 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 461 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 411 447 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 302 339 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 202 331 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 008 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 826 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 052 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 446 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650 | 1 525 | 8 175 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 757 | 111 345 | 15 168 | 446 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 407 | 112 870 | 15 168 | 455 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 077 | 127 077 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 260 | 2 486 | 5 746 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 260 | 2 486 | 5 746 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 337 | 2 486 | 132 823 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 664 | 85 664 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 436 | |||
UX | Autres créances clients | 66 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 22 980 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 167 | |||
VC | Groupe et associés | 120 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 873 | 624 873 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 286 | 3 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 766 | 223 754 | 160 012 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 415 | 16 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 334 121 | 1 334 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 193 | 202 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 957 | 100 957 | ||
VW | T.V.A. | 47 147 | 47 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 540 | 80 540 | ||
VI | Groupe et associés | 2 072 | 2 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 | 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 215 | 2 011 203 | 160 012 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 653 | 8 175 | 3 478 | |
AP | Constructions | 412 592 | 216 750 | 195 843 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 448 | 191 018 | 465 430 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 313 | 39 166 | 80 147 | |
CU | Autres participations | 19 040 | 19 040 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 633 | 633 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 664 | 85 664 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 305 342 | 455 109 | 850 233 | |
BT | Marchandises | 727 003 | 727 003 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 72 925 | 5 746 | 67 179 | |
BZ | Autres créances | 410 487 | 410 487 | ||
CF | Disponibilités | 538 792 | 538 792 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 797 | 55 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 805 004 | 5 746 | 1 799 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 347 | 460 856 | 2 649 491 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 590 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 410 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | |||
DG | Autres réserves | 146 418 | |||
DH | Report à nouveau | -7 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 008 | |||
DL | TOTAL (I) | 351 199 | |||
DP | Provisions pour risques | 127 077 | |||
DR | TOTAL (III) | 127 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 052 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 121 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 836 | |||
EA | Autres dettes | 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 171 215 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 491 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 203 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 697 453 | 14 697 453 | ||
FG | Production vendue services | 112 088 | 112 088 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 809 541 | 14 809 541 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 390 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 446 | |||
FQ | Autres produits | 9 080 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 855 457 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 682 816 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -216 926 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 856 608 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 837 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 183 521 | |||
FZ | Charges sociales | 319 433 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 870 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 487 | |||
GE | Autres charges | 26 985 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 128 526 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 069 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 974 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 055 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 080 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -293 150 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419 907 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 907 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 157 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 303 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 461 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 411 447 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 302 339 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 202 331 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 008 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 826 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 052 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 446 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650 | 1 525 | 8 175 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 757 | 111 345 | 15 168 | 446 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 407 | 112 870 | 15 168 | 455 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 077 | 127 077 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 260 | 2 486 | 5 746 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 260 | 2 486 | 5 746 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 337 | 2 486 | 132 823 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 664 | 85 664 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 436 | |||
UX | Autres créances clients | 66 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 22 980 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 167 | |||
VC | Groupe et associés | 120 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 873 | 624 873 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 286 | 3 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 766 | 223 754 | 160 012 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 415 | 16 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 334 121 | 1 334 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 193 | 202 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 957 | 100 957 | ||
VW | T.V.A. | 47 147 | 47 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 540 | 80 540 | ||
VI | Groupe et associés | 2 072 | 2 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 | 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 215 | 2 011 203 | 160 012 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 852 |