Portail de la ville
d'Isbergues
d'Isbergues
Déposant 1 : VIDEONET, Société A Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 414596494
Adresse :
141 avenue de Verdun Lieu-dit Les Montquartiers
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : SELARL ALPHA CONSEILS
Adresse :
Le Belvédère
47510 FOULAYRONNES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 717 | 717 | 579 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 688 | 149 084 | 3 603 | 6 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 807 | 60 037 | 128 769 | 99 489 |
CU | Autres participations | 21 695 | 21 695 | 21 695 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 745 | 35 745 | 35 745 | |
BJ | TOTAL (I) | 406 152 | 209 122 | 197 030 | 170 614 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 394 | 37 394 | 73 767 | |
BN | En cours de production de biens | 138 636 | 138 636 | 100 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 067 | 1 575 | 223 492 | 288 863 |
BZ | Autres créances | 207 996 | 207 996 | 179 851 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 032 | 5 032 | 5 032 | |
CF | Disponibilités | 769 | 769 | 14 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 236 | 2 236 | 1 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 617 130 | 1 575 | 615 555 | 663 993 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 282 | 210 697 | 812 585 | 834 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 700 | 115 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | 1 525 | ||
DH | Report à nouveau | 189 136 | 239 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 316 | -50 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 327 677 | 306 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 886 | 102 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 048 | 36 985 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 046 | 135 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 222 | 248 759 | ||
EA | Autres dettes | 9 706 | 4 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 484 908 | 528 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 812 585 | 834 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 245 | 485 573 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 572 | 14 886 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 232 | 84 232 | 95 043 | |
FD | Production vendue biens | 188 591 | 188 591 | 235 208 | |
FG | Production vendue services | 452 804 | 2 000 | 454 804 | 368 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 627 | 2 000 | 727 627 | 698 795 |
FM | Production stockée | 38 636 | 100 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 211 143 | 197 686 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 548 | 4 329 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 981 972 | 1 000 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 417 | 84 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 374 | 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 296 867 | 412 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 429 | 9 937 | ||
FY | Salaires et traitements | 385 683 | 362 117 | ||
FZ | Charges sociales | 110 059 | 107 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 154 | 17 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 575 | |||
GE | Autres charges | 10 | 1 592 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 941 567 | 996 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 405 | 4 822 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 237 | 13 748 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 | 3 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 286 | 16 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 274 | -16 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 131 | -11 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 | 3 871 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 | 3 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 869 | 42 631 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 869 | 42 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 815 | -38 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 038 | 1 004 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 722 | 1 055 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 316 | -50 733 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 995 | 12 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 717 | 717 | 579 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 688 | 149 084 | 3 603 | 6 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 807 | 60 037 | 128 769 | 99 489 |
CU | Autres participations | 21 695 | 21 695 | 21 695 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 745 | 35 745 | 35 745 | |
BJ | TOTAL (I) | 406 152 | 209 122 | 197 030 | 170 614 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 394 | 37 394 | 73 767 | |
BN | En cours de production de biens | 138 636 | 138 636 | 100 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 067 | 1 575 | 223 492 | 288 863 |
BZ | Autres créances | 207 996 | 207 996 | 179 851 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 032 | 5 032 | 5 032 | |
CF | Disponibilités | 769 | 769 | 14 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 236 | 2 236 | 1 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 617 130 | 1 575 | 615 555 | 663 993 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 282 | 210 697 | 812 585 | 834 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 700 | 115 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | 1 525 | ||
DH | Report à nouveau | 189 136 | 239 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 316 | -50 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 327 677 | 306 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 886 | 102 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 048 | 36 985 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 046 | 135 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 222 | 248 759 | ||
EA | Autres dettes | 9 706 | 4 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 484 908 | 528 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 812 585 | 834 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 245 | 485 573 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 572 | 14 886 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 232 | 84 232 | 95 043 | |
FD | Production vendue biens | 188 591 | 188 591 | 235 208 | |
FG | Production vendue services | 452 804 | 2 000 | 454 804 | 368 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 627 | 2 000 | 727 627 | 698 795 |
FM | Production stockée | 38 636 | 100 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 211 143 | 197 686 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 548 | 4 329 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 981 972 | 1 000 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 417 | 84 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 374 | 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 296 867 | 412 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 429 | 9 937 | ||
FY | Salaires et traitements | 385 683 | 362 117 | ||
FZ | Charges sociales | 110 059 | 107 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 154 | 17 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 575 | |||
GE | Autres charges | 10 | 1 592 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 941 567 | 996 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 405 | 4 822 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 237 | 13 748 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 | 3 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 286 | 16 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 274 | -16 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 131 | -11 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 | 3 871 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 | 3 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 869 | 42 631 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 869 | 42 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 815 | -38 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 038 | 1 004 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 722 | 1 055 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 316 | -50 733 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 995 | 12 329 |