Déposant 1 : VIE ET VERANDA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 320291057
Adresse :
Zone Industrielle du Château de l'Ile, 14 rue Henri Becquerel
69320 FEYZIN
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. Fabrice MAUREAU
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Déposant 1 : VIE ET VERANDA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 320291057
Adresse :
Zone Industrielle du Château de l'Ile, 14 rue Henri Becquerel
69320 FEYZIN
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. Fabrice MAUREAU
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Déposant 1 : VIE ET VERANDA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 320291057
Adresse :
Zone Industrielle du Château de l'Ile, 14 Rue Henri Becquerel
69320 FEYZIN
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. Fabrice MAUREAU
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Déposant 1 : VIE ET VERANDA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 320291057
Adresse :
14 Rue Henri Becquerel, Zone Industrielle du Château de l'Ile
69320 FEYZIN
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, M. MAUREAU Fabrice
Adresse :
Le Contemporain, 50 CHEMIN de La Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Déposant 1 : VIE ET VERANDA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 320291057
Mandataire 1 : Cabinet Laurent et Charras, Société par actions simplifiée,
M. MAUREAU Fabrice
Bénéficiare 1 : KIT VERANDA SA
Bénéficiare 1 : VIE VERANDA
Déposant 1 : VIE ET VERANDA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 320291057
Adresse :
14 Rue Henri Becquerel, Zone Industrielle du Château de l'île
69320 FEYZIN
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, M. SCICLUNA Julien
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de La Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Bénéficiare 1 : VIE ET VERANDA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 256 891 | 256 891 | 32 111 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 205 464 | 2 067 170 | 138 293 | 166 773 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 427 374 | 427 374 | 217 459 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590 363 | 2 879 611 | 710 752 | 859 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 145 762 | 1 559 747 | 586 016 | 640 340 |
AV | Immobilisations en cours | 781 916 | 781 916 | ||
CU | Autres participations | 15 391 | 15 391 | 15 391 | |
BF | Prêts | 171 446 | 171 446 | 213 298 | |
BH | Autres immobilisations financières | 218 958 | 218 958 | 168 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 843 565 | 6 793 418 | 3 050 147 | 2 313 868 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 783 185 | 15 104 | 768 081 | 703 247 |
BN | En cours de production de biens | 32 053 | 32 053 | 136 836 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 278 572 | 11 500 | 267 072 | 68 399 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 099 | 31 099 | 14 349 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 956 884 | 85 413 | 2 871 471 | 2 703 324 |
BZ | Autres créances | 2 279 639 | 2 279 639 | 612 462 | |
CF | Disponibilités | 2 737 952 | 2 737 952 | 2 058 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 384 978 | 384 978 | 184 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 484 362 | 112 017 | 9 372 345 | 6 482 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 327 927 | 6 905 435 | 12 422 492 | 8 796 102 |
CP | Parts à moins d’un an | 171 446 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 350 764 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 686 412 | 1 244 292 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 156 340 | 885 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 124 430 | 124 430 | ||
DG | Autres réserves | 1 429 216 | 1 387 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 353 | 241 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 568 752 | 3 882 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 830 464 | 2 335 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 433 | 5 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 465 | 1 904 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 767 | 544 743 | ||
EA | Autres dettes | 151 612 | 123 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 853 740 | 4 913 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 422 492 | 8 796 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 576 899 | 2 928 464 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 821 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 441 296 | 441 296 | 380 948 | |
FD | Production vendue biens | 11 064 746 | 11 064 746 | 11 197 531 | |
FG | Production vendue services | 65 912 | 65 912 | 49 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 571 954 | 11 571 954 | 11 627 989 | |
FM | Production stockée | 93 891 | 5 853 | ||
FN | Production immobilisée | 61 903 | 45 345 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 388 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 537 | 250 139 | ||
FQ | Autres produits | 5 401 | 6 814 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 058 074 | 11 936 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 103 | 126 498 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 153 832 | 4 706 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 542 | 292 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 068 928 | 2 996 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 763 | 230 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 664 087 | 1 635 164 | ||
FZ | Charges sociales | 1 050 650 | 995 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 416 773 | 471 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 104 | 11 949 | ||
GE | Autres charges | 115 796 | 94 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 847 495 | 11 562 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 579 | 373 676 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 271 | 9 376 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -677 | 1 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 922 | 11 286 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 517 | 26 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 662 | 94 440 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 322 | 36 644 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 984 | 131 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 467 | -104 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 112 | 268 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 864 | 1 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 3 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 364 | 4 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 733 | 28 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 356 | 1 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 089 | 29 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 724 | -24 920 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 341 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 965 | -10 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096 955 | 11 967 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 924 602 | 11 726 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 353 | 241 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 758 | 14 817 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 4 620 | 4 920 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 330 | 6 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 780 | 32 111 | 256 891 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026 302 | 40 868 | 2 067 170 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 156 926 | 343 793 | 61 362 | 4 439 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 408 008 | 416 773 | 61 362 | 6 763 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 40 896 | 15 104 | 29 396 | 26 604 |
6T | Sur comptes clients | 191 796 | 106 383 | 85 413 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 692 | 15 104 | 135 779 | 142 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 262 692 | 15 104 | 135 779 | 142 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 104 | 135 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 171 446 | 171 446 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 218 958 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 350 764 | |||
UX | Autres créances clients | 2 606 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 833 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 036 | |||
VB | T. V. A. | 124 458 | |||
VP | Divers | 50 410 | |||
VC | Groupe et associés | 1 846 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 384 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 011 905 | 5 442 183 | 569 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 128 | 108 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 722 336 | 445 495 | 2 142 747 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 891 | 3 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 472 465 | 2 472 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 153 | 5 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 724 | 198 724 | ||
VW | T.V.A. | 179 130 | 179 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 760 | 10 760 | ||
VI | Groupe et associés | 1 542 | 1 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 612 | 151 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 853 740 | 3 576 899 | 2 142 747 | 1 134 094 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 256 891 | 256 891 | 32 111 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 205 464 | 2 067 170 | 138 293 | 166 773 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 427 374 | 427 374 | 217 459 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590 363 | 2 879 611 | 710 752 | 859 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 145 762 | 1 559 747 | 586 016 | 640 340 |
AV | Immobilisations en cours | 781 916 | 781 916 | ||
CU | Autres participations | 15 391 | 15 391 | 15 391 | |
BF | Prêts | 171 446 | 171 446 | 213 298 | |
BH | Autres immobilisations financières | 218 958 | 218 958 | 168 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 843 565 | 6 793 418 | 3 050 147 | 2 313 868 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 783 185 | 15 104 | 768 081 | 703 247 |
BN | En cours de production de biens | 32 053 | 32 053 | 136 836 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 278 572 | 11 500 | 267 072 | 68 399 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 099 | 31 099 | 14 349 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 956 884 | 85 413 | 2 871 471 | 2 703 324 |
BZ | Autres créances | 2 279 639 | 2 279 639 | 612 462 | |
CF | Disponibilités | 2 737 952 | 2 737 952 | 2 058 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 384 978 | 384 978 | 184 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 484 362 | 112 017 | 9 372 345 | 6 482 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 327 927 | 6 905 435 | 12 422 492 | 8 796 102 |
CP | Parts à moins d’un an | 171 446 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 350 764 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 686 412 | 1 244 292 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 156 340 | 885 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 124 430 | 124 430 | ||
DG | Autres réserves | 1 429 216 | 1 387 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 353 | 241 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 568 752 | 3 882 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 830 464 | 2 335 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 433 | 5 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 465 | 1 904 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 767 | 544 743 | ||
EA | Autres dettes | 151 612 | 123 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 853 740 | 4 913 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 422 492 | 8 796 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 576 899 | 2 928 464 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 821 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 441 296 | 441 296 | 380 948 | |
FD | Production vendue biens | 11 064 746 | 11 064 746 | 11 197 531 | |
FG | Production vendue services | 65 912 | 65 912 | 49 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 571 954 | 11 571 954 | 11 627 989 | |
FM | Production stockée | 93 891 | 5 853 | ||
FN | Production immobilisée | 61 903 | 45 345 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 388 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 537 | 250 139 | ||
FQ | Autres produits | 5 401 | 6 814 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 058 074 | 11 936 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 103 | 126 498 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 153 832 | 4 706 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 542 | 292 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 068 928 | 2 996 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 763 | 230 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 664 087 | 1 635 164 | ||
FZ | Charges sociales | 1 050 650 | 995 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 416 773 | 471 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 104 | 11 949 | ||
GE | Autres charges | 115 796 | 94 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 847 495 | 11 562 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 579 | 373 676 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 271 | 9 376 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -677 | 1 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 922 | 11 286 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 517 | 26 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 662 | 94 440 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 322 | 36 644 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 984 | 131 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 467 | -104 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 112 | 268 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 864 | 1 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 3 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 364 | 4 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 733 | 28 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 356 | 1 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 089 | 29 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 724 | -24 920 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 341 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 965 | -10 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096 955 | 11 967 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 924 602 | 11 726 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 353 | 241 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 758 | 14 817 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 4 620 | 4 920 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 330 | 6 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 780 | 32 111 | 256 891 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026 302 | 40 868 | 2 067 170 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 156 926 | 343 793 | 61 362 | 4 439 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 408 008 | 416 773 | 61 362 | 6 763 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 40 896 | 15 104 | 29 396 | 26 604 |
6T | Sur comptes clients | 191 796 | 106 383 | 85 413 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 692 | 15 104 | 135 779 | 142 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 262 692 | 15 104 | 135 779 | 142 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 104 | 135 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 171 446 | 171 446 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 218 958 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 350 764 | |||
UX | Autres créances clients | 2 606 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 833 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 036 | |||
VB | T. V. A. | 124 458 | |||
VP | Divers | 50 410 | |||
VC | Groupe et associés | 1 846 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 384 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 011 905 | 5 442 183 | 569 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 128 | 108 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 722 336 | 445 495 | 2 142 747 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 891 | 3 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 472 465 | 2 472 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 153 | 5 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 724 | 198 724 | ||
VW | T.V.A. | 179 130 | 179 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 760 | 10 760 | ||
VI | Groupe et associés | 1 542 | 1 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 612 | 151 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 853 740 | 3 576 899 | 2 142 747 | 1 134 094 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 256 891 | 256 891 | 32 111 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 205 464 | 2 067 170 | 138 293 | 166 773 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 427 374 | 427 374 | 217 459 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590 363 | 2 879 611 | 710 752 | 859 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 145 762 | 1 559 747 | 586 016 | 640 340 |
AV | Immobilisations en cours | 781 916 | 781 916 | ||
CU | Autres participations | 15 391 | 15 391 | 15 391 | |
BF | Prêts | 171 446 | 171 446 | 213 298 | |
BH | Autres immobilisations financières | 218 958 | 218 958 | 168 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 843 565 | 6 793 418 | 3 050 147 | 2 313 868 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 783 185 | 15 104 | 768 081 | 703 247 |
BN | En cours de production de biens | 32 053 | 32 053 | 136 836 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 278 572 | 11 500 | 267 072 | 68 399 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 099 | 31 099 | 14 349 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 956 884 | 85 413 | 2 871 471 | 2 703 324 |
BZ | Autres créances | 2 279 639 | 2 279 639 | 612 462 | |
CF | Disponibilités | 2 737 952 | 2 737 952 | 2 058 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 384 978 | 384 978 | 184 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 484 362 | 112 017 | 9 372 345 | 6 482 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 327 927 | 6 905 435 | 12 422 492 | 8 796 102 |
CP | Parts à moins d’un an | 171 446 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 350 764 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 686 412 | 1 244 292 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 156 340 | 885 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 124 430 | 124 430 | ||
DG | Autres réserves | 1 429 216 | 1 387 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 353 | 241 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 568 752 | 3 882 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 830 464 | 2 335 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 433 | 5 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 465 | 1 904 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 767 | 544 743 | ||
EA | Autres dettes | 151 612 | 123 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 853 740 | 4 913 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 422 492 | 8 796 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 576 899 | 2 928 464 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 821 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 441 296 | 441 296 | 380 948 | |
FD | Production vendue biens | 11 064 746 | 11 064 746 | 11 197 531 | |
FG | Production vendue services | 65 912 | 65 912 | 49 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 571 954 | 11 571 954 | 11 627 989 | |
FM | Production stockée | 93 891 | 5 853 | ||
FN | Production immobilisée | 61 903 | 45 345 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 388 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 537 | 250 139 | ||
FQ | Autres produits | 5 401 | 6 814 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 058 074 | 11 936 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 103 | 126 498 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 153 832 | 4 706 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 542 | 292 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 068 928 | 2 996 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 763 | 230 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 664 087 | 1 635 164 | ||
FZ | Charges sociales | 1 050 650 | 995 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 416 773 | 471 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 104 | 11 949 | ||
GE | Autres charges | 115 796 | 94 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 847 495 | 11 562 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 579 | 373 676 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 271 | 9 376 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -677 | 1 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 922 | 11 286 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 517 | 26 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 662 | 94 440 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 322 | 36 644 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 984 | 131 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 467 | -104 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 112 | 268 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 864 | 1 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 3 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 364 | 4 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 733 | 28 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 356 | 1 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 089 | 29 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 724 | -24 920 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 341 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 965 | -10 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096 955 | 11 967 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 924 602 | 11 726 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 353 | 241 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 758 | 14 817 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 4 620 | 4 920 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 330 | 6 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 780 | 32 111 | 256 891 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026 302 | 40 868 | 2 067 170 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 156 926 | 343 793 | 61 362 | 4 439 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 408 008 | 416 773 | 61 362 | 6 763 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 40 896 | 15 104 | 29 396 | 26 604 |
6T | Sur comptes clients | 191 796 | 106 383 | 85 413 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 692 | 15 104 | 135 779 | 142 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 262 692 | 15 104 | 135 779 | 142 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 104 | 135 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 171 446 | 171 446 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 218 958 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 350 764 | |||
UX | Autres créances clients | 2 606 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 833 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 036 | |||
VB | T. V. A. | 124 458 | |||
VP | Divers | 50 410 | |||
VC | Groupe et associés | 1 846 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 384 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 011 905 | 5 442 183 | 569 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 128 | 108 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 722 336 | 445 495 | 2 142 747 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 891 | 3 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 472 465 | 2 472 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 153 | 5 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 724 | 198 724 | ||
VW | T.V.A. | 179 130 | 179 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 760 | 10 760 | ||
VI | Groupe et associés | 1 542 | 1 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 612 | 151 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 853 740 | 3 576 899 | 2 142 747 | 1 134 094 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 256 891 | 256 891 | 32 111 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 205 464 | 2 067 170 | 138 293 | 166 773 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 427 374 | 427 374 | 217 459 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590 363 | 2 879 611 | 710 752 | 859 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 145 762 | 1 559 747 | 586 016 | 640 340 |
AV | Immobilisations en cours | 781 916 | 781 916 | ||
CU | Autres participations | 15 391 | 15 391 | 15 391 | |
BF | Prêts | 171 446 | 171 446 | 213 298 | |
BH | Autres immobilisations financières | 218 958 | 218 958 | 168 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 843 565 | 6 793 418 | 3 050 147 | 2 313 868 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 783 185 | 15 104 | 768 081 | 703 247 |
BN | En cours de production de biens | 32 053 | 32 053 | 136 836 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 278 572 | 11 500 | 267 072 | 68 399 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 099 | 31 099 | 14 349 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 956 884 | 85 413 | 2 871 471 | 2 703 324 |
BZ | Autres créances | 2 279 639 | 2 279 639 | 612 462 | |
CF | Disponibilités | 2 737 952 | 2 737 952 | 2 058 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 384 978 | 384 978 | 184 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 484 362 | 112 017 | 9 372 345 | 6 482 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 327 927 | 6 905 435 | 12 422 492 | 8 796 102 |
CP | Parts à moins d’un an | 171 446 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 350 764 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 686 412 | 1 244 292 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 156 340 | 885 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 124 430 | 124 430 | ||
DG | Autres réserves | 1 429 216 | 1 387 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 353 | 241 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 568 752 | 3 882 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 830 464 | 2 335 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 433 | 5 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 465 | 1 904 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 767 | 544 743 | ||
EA | Autres dettes | 151 612 | 123 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 853 740 | 4 913 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 422 492 | 8 796 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 576 899 | 2 928 464 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 821 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 441 296 | 441 296 | 380 948 | |
FD | Production vendue biens | 11 064 746 | 11 064 746 | 11 197 531 | |
FG | Production vendue services | 65 912 | 65 912 | 49 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 571 954 | 11 571 954 | 11 627 989 | |
FM | Production stockée | 93 891 | 5 853 | ||
FN | Production immobilisée | 61 903 | 45 345 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 388 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 537 | 250 139 | ||
FQ | Autres produits | 5 401 | 6 814 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 058 074 | 11 936 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 103 | 126 498 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 153 832 | 4 706 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 542 | 292 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 068 928 | 2 996 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 763 | 230 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 664 087 | 1 635 164 | ||
FZ | Charges sociales | 1 050 650 | 995 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 416 773 | 471 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 104 | 11 949 | ||
GE | Autres charges | 115 796 | 94 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 847 495 | 11 562 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 579 | 373 676 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 271 | 9 376 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -677 | 1 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 922 | 11 286 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 517 | 26 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 662 | 94 440 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 322 | 36 644 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 984 | 131 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 467 | -104 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 112 | 268 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 864 | 1 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 3 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 364 | 4 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 733 | 28 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 356 | 1 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 089 | 29 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 724 | -24 920 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 341 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 965 | -10 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096 955 | 11 967 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 924 602 | 11 726 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 353 | 241 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 758 | 14 817 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 4 620 | 4 920 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 330 | 6 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 780 | 32 111 | 256 891 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026 302 | 40 868 | 2 067 170 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 156 926 | 343 793 | 61 362 | 4 439 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 408 008 | 416 773 | 61 362 | 6 763 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 40 896 | 15 104 | 29 396 | 26 604 |
6T | Sur comptes clients | 191 796 | 106 383 | 85 413 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 692 | 15 104 | 135 779 | 142 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 262 692 | 15 104 | 135 779 | 142 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 104 | 135 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 171 446 | 171 446 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 218 958 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 350 764 | |||
UX | Autres créances clients | 2 606 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 833 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 036 | |||
VB | T. V. A. | 124 458 | |||
VP | Divers | 50 410 | |||
VC | Groupe et associés | 1 846 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 384 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 011 905 | 5 442 183 | 569 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 128 | 108 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 722 336 | 445 495 | 2 142 747 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 891 | 3 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 472 465 | 2 472 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 153 | 5 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 724 | 198 724 | ||
VW | T.V.A. | 179 130 | 179 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 760 | 10 760 | ||
VI | Groupe et associés | 1 542 | 1 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 612 | 151 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 853 740 | 3 576 899 | 2 142 747 | 1 134 094 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 256 891 | 256 891 | 32 111 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 205 464 | 2 067 170 | 138 293 | 166 773 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 427 374 | 427 374 | 217 459 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590 363 | 2 879 611 | 710 752 | 859 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 145 762 | 1 559 747 | 586 016 | 640 340 |
AV | Immobilisations en cours | 781 916 | 781 916 | ||
CU | Autres participations | 15 391 | 15 391 | 15 391 | |
BF | Prêts | 171 446 | 171 446 | 213 298 | |
BH | Autres immobilisations financières | 218 958 | 218 958 | 168 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 843 565 | 6 793 418 | 3 050 147 | 2 313 868 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 783 185 | 15 104 | 768 081 | 703 247 |
BN | En cours de production de biens | 32 053 | 32 053 | 136 836 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 278 572 | 11 500 | 267 072 | 68 399 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 099 | 31 099 | 14 349 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 956 884 | 85 413 | 2 871 471 | 2 703 324 |
BZ | Autres créances | 2 279 639 | 2 279 639 | 612 462 | |
CF | Disponibilités | 2 737 952 | 2 737 952 | 2 058 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 384 978 | 384 978 | 184 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 484 362 | 112 017 | 9 372 345 | 6 482 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 327 927 | 6 905 435 | 12 422 492 | 8 796 102 |
CP | Parts à moins d’un an | 171 446 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 350 764 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 686 412 | 1 244 292 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 156 340 | 885 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 124 430 | 124 430 | ||
DG | Autres réserves | 1 429 216 | 1 387 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 353 | 241 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 568 752 | 3 882 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 830 464 | 2 335 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 433 | 5 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 465 | 1 904 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 767 | 544 743 | ||
EA | Autres dettes | 151 612 | 123 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 853 740 | 4 913 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 422 492 | 8 796 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 576 899 | 2 928 464 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 821 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 441 296 | 441 296 | 380 948 | |
FD | Production vendue biens | 11 064 746 | 11 064 746 | 11 197 531 | |
FG | Production vendue services | 65 912 | 65 912 | 49 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 571 954 | 11 571 954 | 11 627 989 | |
FM | Production stockée | 93 891 | 5 853 | ||
FN | Production immobilisée | 61 903 | 45 345 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 388 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 537 | 250 139 | ||
FQ | Autres produits | 5 401 | 6 814 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 058 074 | 11 936 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 103 | 126 498 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 153 832 | 4 706 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 542 | 292 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 068 928 | 2 996 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 763 | 230 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 664 087 | 1 635 164 | ||
FZ | Charges sociales | 1 050 650 | 995 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 416 773 | 471 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 104 | 11 949 | ||
GE | Autres charges | 115 796 | 94 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 847 495 | 11 562 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 579 | 373 676 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 271 | 9 376 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -677 | 1 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 922 | 11 286 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 517 | 26 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 662 | 94 440 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 322 | 36 644 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 984 | 131 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 467 | -104 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 112 | 268 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 864 | 1 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 3 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 364 | 4 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 733 | 28 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 356 | 1 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 089 | 29 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 724 | -24 920 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 341 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 965 | -10 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096 955 | 11 967 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 924 602 | 11 726 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 353 | 241 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 758 | 14 817 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 4 620 | 4 920 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 330 | 6 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 780 | 32 111 | 256 891 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026 302 | 40 868 | 2 067 170 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 156 926 | 343 793 | 61 362 | 4 439 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 408 008 | 416 773 | 61 362 | 6 763 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 40 896 | 15 104 | 29 396 | 26 604 |
6T | Sur comptes clients | 191 796 | 106 383 | 85 413 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 692 | 15 104 | 135 779 | 142 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 262 692 | 15 104 | 135 779 | 142 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 104 | 135 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 171 446 | 171 446 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 218 958 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 350 764 | |||
UX | Autres créances clients | 2 606 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 833 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 036 | |||
VB | T. V. A. | 124 458 | |||
VP | Divers | 50 410 | |||
VC | Groupe et associés | 1 846 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 384 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 011 905 | 5 442 183 | 569 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 128 | 108 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 722 336 | 445 495 | 2 142 747 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 891 | 3 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 472 465 | 2 472 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 153 | 5 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 724 | 198 724 | ||
VW | T.V.A. | 179 130 | 179 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 760 | 10 760 | ||
VI | Groupe et associés | 1 542 | 1 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 612 | 151 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 853 740 | 3 576 899 | 2 142 747 | 1 134 094 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 256 891 | 256 891 | 32 111 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 205 464 | 2 067 170 | 138 293 | 166 773 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 427 374 | 427 374 | 217 459 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590 363 | 2 879 611 | 710 752 | 859 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 145 762 | 1 559 747 | 586 016 | 640 340 |
AV | Immobilisations en cours | 781 916 | 781 916 | ||
CU | Autres participations | 15 391 | 15 391 | 15 391 | |
BF | Prêts | 171 446 | 171 446 | 213 298 | |
BH | Autres immobilisations financières | 218 958 | 218 958 | 168 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 843 565 | 6 793 418 | 3 050 147 | 2 313 868 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 783 185 | 15 104 | 768 081 | 703 247 |
BN | En cours de production de biens | 32 053 | 32 053 | 136 836 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 278 572 | 11 500 | 267 072 | 68 399 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 099 | 31 099 | 14 349 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 956 884 | 85 413 | 2 871 471 | 2 703 324 |
BZ | Autres créances | 2 279 639 | 2 279 639 | 612 462 | |
CF | Disponibilités | 2 737 952 | 2 737 952 | 2 058 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 384 978 | 384 978 | 184 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 484 362 | 112 017 | 9 372 345 | 6 482 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 327 927 | 6 905 435 | 12 422 492 | 8 796 102 |
CP | Parts à moins d’un an | 171 446 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 350 764 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 686 412 | 1 244 292 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 156 340 | 885 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 124 430 | 124 430 | ||
DG | Autres réserves | 1 429 216 | 1 387 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 353 | 241 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 568 752 | 3 882 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 830 464 | 2 335 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 433 | 5 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 465 | 1 904 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 767 | 544 743 | ||
EA | Autres dettes | 151 612 | 123 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 853 740 | 4 913 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 422 492 | 8 796 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 576 899 | 2 928 464 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 821 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 441 296 | 441 296 | 380 948 | |
FD | Production vendue biens | 11 064 746 | 11 064 746 | 11 197 531 | |
FG | Production vendue services | 65 912 | 65 912 | 49 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 571 954 | 11 571 954 | 11 627 989 | |
FM | Production stockée | 93 891 | 5 853 | ||
FN | Production immobilisée | 61 903 | 45 345 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 388 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 537 | 250 139 | ||
FQ | Autres produits | 5 401 | 6 814 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 058 074 | 11 936 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 103 | 126 498 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 153 832 | 4 706 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 542 | 292 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 068 928 | 2 996 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 763 | 230 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 664 087 | 1 635 164 | ||
FZ | Charges sociales | 1 050 650 | 995 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 416 773 | 471 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 104 | 11 949 | ||
GE | Autres charges | 115 796 | 94 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 847 495 | 11 562 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 579 | 373 676 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 271 | 9 376 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -677 | 1 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 922 | 11 286 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 517 | 26 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 662 | 94 440 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 322 | 36 644 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 984 | 131 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 467 | -104 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 112 | 268 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 864 | 1 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 3 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 364 | 4 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 733 | 28 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 356 | 1 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 089 | 29 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 724 | -24 920 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 341 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 965 | -10 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096 955 | 11 967 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 924 602 | 11 726 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 353 | 241 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 758 | 14 817 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 4 620 | 4 920 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 330 | 6 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 780 | 32 111 | 256 891 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026 302 | 40 868 | 2 067 170 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 156 926 | 343 793 | 61 362 | 4 439 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 408 008 | 416 773 | 61 362 | 6 763 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 40 896 | 15 104 | 29 396 | 26 604 |
6T | Sur comptes clients | 191 796 | 106 383 | 85 413 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 692 | 15 104 | 135 779 | 142 017 |
7C | TOTAL GENERAL | 262 692 | 15 104 | 135 779 | 142 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 104 | 135 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 171 446 | 171 446 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 218 958 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 350 764 | |||
UX | Autres créances clients | 2 606 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 833 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 216 036 | |||
VB | T. V. A. | 124 458 | |||
VP | Divers | 50 410 | |||
VC | Groupe et associés | 1 846 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 384 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 011 905 | 5 442 183 | 569 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 128 | 108 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 722 336 | 445 495 | 2 142 747 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 891 | 3 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 472 465 | 2 472 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 153 | 5 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 724 | 198 724 | ||
VW | T.V.A. | 179 130 | 179 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 760 | 10 760 | ||
VI | Groupe et associés | 1 542 | 1 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 612 | 151 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 853 740 | 3 576 899 | 2 142 747 | 1 134 094 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 488 |