Portail de la ville
de Beaumont-lès-Valence
de Beaumont-lès-Valence
Déposant 1 : VIEILLE MATERIAUX, SA
Numéro de SIREN : 380595751
Adresse :
1 RUE DU TRETRE
25580 ETALANS
FR
Déposant 2 : EXINCOURT BETON, SA
Adresse :
480 RUE DES AVIATEURS
25700 MATHAY
FR
Déposant 3 : MAGGIONI, SA
Adresse :
ROUTE DE DIJON
21560 BRESSEY SUR TILLE
FR
Mandataire 1 : VIEILLE MATERIAUX
Adresse :
1 RUE DU TRETRE
25580 ETALANS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 616 | 5 616 | ||
AH | Fonds commercial | 397 430 | 397 430 | 397 430 | |
AN | Terrains | 262 609 | 262 609 | 262 609 | |
AP | Constructions | 1 821 835 | 724 545 | 1 097 290 | 1 104 199 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 995 | 1 413 335 | 766 660 | 968 081 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 829 250 | 977 816 | 851 434 | 532 232 |
CU | Autres participations | 55 920 | 55 920 | 55 920 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 232 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 68 107 | 68 107 | 68 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 620 762 | 3 121 311 | 3 499 450 | 3 388 810 |
BT | Marchandises | 4 500 748 | 135 064 | 4 365 684 | 2 959 437 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 888 655 | 291 500 | 3 597 155 | 3 650 088 |
BZ | Autres créances | 713 044 | 713 044 | 588 059 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 116 106 | 116 106 | 125 322 | |
CF | Disponibilités | 1 700 887 | 1 700 887 | 2 214 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 234 | 37 234 | 43 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 956 673 | 426 564 | 10 530 109 | 9 581 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 577 434 | 3 547 875 | 14 029 559 | 12 969 849 |
CP | Parts à moins d’un an | 68 107 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 730 | 121 730 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 173 | 12 173 | ||
DG | Autres réserves | 7 489 896 | 6 800 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 394 | 689 075 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 125 190 | 39 556 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 280 | 76 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 510 663 | 7 739 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056 214 | 2 080 483 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 956 | 213 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 632 | 2 261 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 195 | 508 973 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 900 | 16 811 | ||
EA | Autres dettes | 178 999 | 148 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 518 896 | 5 230 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 029 559 | 12 969 849 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 084 841 | 3 574 225 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 607 | 212 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 397 250 | 16 621 | 16 413 871 | 13 434 812 |
FD | Production vendue biens | 3 973 442 | 3 973 442 | 3 817 657 | |
FG | Production vendue services | 646 762 | 5 058 | 651 820 | 612 328 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 017 454 | 21 679 | 21 039 133 | 17 864 797 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 500 | 8 465 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 177 | 239 333 | ||
FQ | Autres produits | 2 155 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 255 966 | 18 112 750 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 650 741 | 9 991 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 426 394 | -192 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 376 364 | 1 334 419 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 391 345 | 2 760 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 747 | 162 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 830 458 | 1 820 374 | ||
FZ | Charges sociales | 730 136 | 754 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 499 049 | 396 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 394 | 155 617 | ||
GE | Autres charges | 26 559 | 27 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 457 400 | 17 210 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 798 566 | 901 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 837 | 108 961 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 826 | 25 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 663 | 134 511 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 826 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 295 | 36 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 295 | 65 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 368 | 69 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 843 934 | 971 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 124 | 11 996 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 864 | 9 444 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 988 | 21 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 773 | 6 898 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 287 | 6 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 701 | 14 542 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 241 | 296 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 454 617 | 18 268 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 769 223 | 17 579 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 685 394 | 689 075 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 188 735 | 256 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 560 | 76 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 616 | 5 616 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 167 | 499 049 | 74 521 | 3 115 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696 783 | 499 049 | 74 521 | 3 121 311 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 76 280 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 76 280 | 76 280 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 114 917 | 135 064 | 114 917 | 135 064 |
6T | Sur comptes clients | 276 870 | 50 330 | 35 700 | 291 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 420 613 | 185 394 | 179 443 | 426 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 496 893 | 185 394 | 179 443 | 502 844 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 185 394 | 150 617 | ||
UG | - Financières | 28 826 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 107 | 68 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 402 341 | |||
UX | Autres créances clients | 3 486 313 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 201 754 | |||
VB | T. V. A. | 44 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 707 039 | 4 707 039 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 607 | 157 607 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 607 | 464 552 | 1 196 485 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 600 | 5 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 476 632 | 2 476 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 251 398 | 251 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 295 | 242 295 | ||
VW | T.V.A. | 24 392 | 24 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 109 | 65 109 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 900 | 5 900 | ||
VI | Groupe et associés | 212 356 | 212 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 999 | 178 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 518 896 | 4 084 841 | 1 196 485 | 237 571 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 616 | 5 616 | ||
AH | Fonds commercial | 397 430 | 397 430 | 397 430 | |
AN | Terrains | 262 609 | 262 609 | 262 609 | |
AP | Constructions | 1 821 835 | 724 545 | 1 097 290 | 1 104 199 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 995 | 1 413 335 | 766 660 | 968 081 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 829 250 | 977 816 | 851 434 | 532 232 |
CU | Autres participations | 55 920 | 55 920 | 55 920 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 232 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 68 107 | 68 107 | 68 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 620 762 | 3 121 311 | 3 499 450 | 3 388 810 |
BT | Marchandises | 4 500 748 | 135 064 | 4 365 684 | 2 959 437 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 888 655 | 291 500 | 3 597 155 | 3 650 088 |
BZ | Autres créances | 713 044 | 713 044 | 588 059 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 116 106 | 116 106 | 125 322 | |
CF | Disponibilités | 1 700 887 | 1 700 887 | 2 214 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 234 | 37 234 | 43 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 956 673 | 426 564 | 10 530 109 | 9 581 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 577 434 | 3 547 875 | 14 029 559 | 12 969 849 |
CP | Parts à moins d’un an | 68 107 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 730 | 121 730 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 173 | 12 173 | ||
DG | Autres réserves | 7 489 896 | 6 800 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 394 | 689 075 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 125 190 | 39 556 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 280 | 76 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 510 663 | 7 739 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056 214 | 2 080 483 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 956 | 213 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 632 | 2 261 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 195 | 508 973 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 900 | 16 811 | ||
EA | Autres dettes | 178 999 | 148 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 518 896 | 5 230 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 029 559 | 12 969 849 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 084 841 | 3 574 225 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 607 | 212 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 397 250 | 16 621 | 16 413 871 | 13 434 812 |
FD | Production vendue biens | 3 973 442 | 3 973 442 | 3 817 657 | |
FG | Production vendue services | 646 762 | 5 058 | 651 820 | 612 328 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 017 454 | 21 679 | 21 039 133 | 17 864 797 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 500 | 8 465 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 177 | 239 333 | ||
FQ | Autres produits | 2 155 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 255 966 | 18 112 750 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 650 741 | 9 991 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 426 394 | -192 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 376 364 | 1 334 419 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 391 345 | 2 760 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 747 | 162 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 830 458 | 1 820 374 | ||
FZ | Charges sociales | 730 136 | 754 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 499 049 | 396 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 394 | 155 617 | ||
GE | Autres charges | 26 559 | 27 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 457 400 | 17 210 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 798 566 | 901 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 837 | 108 961 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 826 | 25 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 663 | 134 511 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 826 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 295 | 36 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 295 | 65 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 368 | 69 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 843 934 | 971 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 124 | 11 996 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 864 | 9 444 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 988 | 21 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 773 | 6 898 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 287 | 6 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 701 | 14 542 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 241 | 296 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 454 617 | 18 268 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 769 223 | 17 579 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 685 394 | 689 075 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 188 735 | 256 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 560 | 76 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 616 | 5 616 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 167 | 499 049 | 74 521 | 3 115 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696 783 | 499 049 | 74 521 | 3 121 311 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 76 280 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 76 280 | 76 280 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 114 917 | 135 064 | 114 917 | 135 064 |
6T | Sur comptes clients | 276 870 | 50 330 | 35 700 | 291 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 420 613 | 185 394 | 179 443 | 426 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 496 893 | 185 394 | 179 443 | 502 844 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 185 394 | 150 617 | ||
UG | - Financières | 28 826 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 107 | 68 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 402 341 | |||
UX | Autres créances clients | 3 486 313 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 201 754 | |||
VB | T. V. A. | 44 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 707 039 | 4 707 039 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 607 | 157 607 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 607 | 464 552 | 1 196 485 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 600 | 5 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 476 632 | 2 476 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 251 398 | 251 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 295 | 242 295 | ||
VW | T.V.A. | 24 392 | 24 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 109 | 65 109 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 900 | 5 900 | ||
VI | Groupe et associés | 212 356 | 212 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 999 | 178 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 518 896 | 4 084 841 | 1 196 485 | 237 571 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 616 | 5 616 | ||
AH | Fonds commercial | 397 430 | 397 430 | 397 430 | |
AN | Terrains | 262 609 | 262 609 | 262 609 | |
AP | Constructions | 1 821 835 | 724 545 | 1 097 290 | 1 104 199 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 995 | 1 413 335 | 766 660 | 968 081 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 829 250 | 977 816 | 851 434 | 532 232 |
CU | Autres participations | 55 920 | 55 920 | 55 920 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 232 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 68 107 | 68 107 | 68 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 620 762 | 3 121 311 | 3 499 450 | 3 388 810 |
BT | Marchandises | 4 500 748 | 135 064 | 4 365 684 | 2 959 437 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 888 655 | 291 500 | 3 597 155 | 3 650 088 |
BZ | Autres créances | 713 044 | 713 044 | 588 059 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 116 106 | 116 106 | 125 322 | |
CF | Disponibilités | 1 700 887 | 1 700 887 | 2 214 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 234 | 37 234 | 43 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 956 673 | 426 564 | 10 530 109 | 9 581 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 577 434 | 3 547 875 | 14 029 559 | 12 969 849 |
CP | Parts à moins d’un an | 68 107 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 730 | 121 730 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 173 | 12 173 | ||
DG | Autres réserves | 7 489 896 | 6 800 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 394 | 689 075 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 125 190 | 39 556 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 280 | 76 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 510 663 | 7 739 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056 214 | 2 080 483 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 956 | 213 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 632 | 2 261 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 195 | 508 973 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 900 | 16 811 | ||
EA | Autres dettes | 178 999 | 148 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 518 896 | 5 230 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 029 559 | 12 969 849 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 084 841 | 3 574 225 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 607 | 212 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 397 250 | 16 621 | 16 413 871 | 13 434 812 |
FD | Production vendue biens | 3 973 442 | 3 973 442 | 3 817 657 | |
FG | Production vendue services | 646 762 | 5 058 | 651 820 | 612 328 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 017 454 | 21 679 | 21 039 133 | 17 864 797 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 500 | 8 465 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 177 | 239 333 | ||
FQ | Autres produits | 2 155 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 255 966 | 18 112 750 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 650 741 | 9 991 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 426 394 | -192 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 376 364 | 1 334 419 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 391 345 | 2 760 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 747 | 162 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 830 458 | 1 820 374 | ||
FZ | Charges sociales | 730 136 | 754 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 499 049 | 396 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 394 | 155 617 | ||
GE | Autres charges | 26 559 | 27 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 457 400 | 17 210 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 798 566 | 901 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 837 | 108 961 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 826 | 25 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 663 | 134 511 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 826 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 295 | 36 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 295 | 65 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 368 | 69 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 843 934 | 971 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 124 | 11 996 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 864 | 9 444 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 988 | 21 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 773 | 6 898 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 287 | 6 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 701 | 14 542 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 241 | 296 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 454 617 | 18 268 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 769 223 | 17 579 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 685 394 | 689 075 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 188 735 | 256 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 560 | 76 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 616 | 5 616 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 167 | 499 049 | 74 521 | 3 115 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696 783 | 499 049 | 74 521 | 3 121 311 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 76 280 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 76 280 | 76 280 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 114 917 | 135 064 | 114 917 | 135 064 |
6T | Sur comptes clients | 276 870 | 50 330 | 35 700 | 291 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 420 613 | 185 394 | 179 443 | 426 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 496 893 | 185 394 | 179 443 | 502 844 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 185 394 | 150 617 | ||
UG | - Financières | 28 826 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 107 | 68 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 402 341 | |||
UX | Autres créances clients | 3 486 313 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 201 754 | |||
VB | T. V. A. | 44 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 707 039 | 4 707 039 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 607 | 157 607 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 607 | 464 552 | 1 196 485 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 600 | 5 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 476 632 | 2 476 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 251 398 | 251 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 295 | 242 295 | ||
VW | T.V.A. | 24 392 | 24 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 109 | 65 109 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 900 | 5 900 | ||
VI | Groupe et associés | 212 356 | 212 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 999 | 178 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 518 896 | 4 084 841 | 1 196 485 | 237 571 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 616 | 5 616 | ||
AH | Fonds commercial | 397 430 | 397 430 | 397 430 | |
AN | Terrains | 262 609 | 262 609 | 262 609 | |
AP | Constructions | 1 821 835 | 724 545 | 1 097 290 | 1 104 199 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 995 | 1 413 335 | 766 660 | 968 081 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 829 250 | 977 816 | 851 434 | 532 232 |
CU | Autres participations | 55 920 | 55 920 | 55 920 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 232 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 68 107 | 68 107 | 68 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 620 762 | 3 121 311 | 3 499 450 | 3 388 810 |
BT | Marchandises | 4 500 748 | 135 064 | 4 365 684 | 2 959 437 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 888 655 | 291 500 | 3 597 155 | 3 650 088 |
BZ | Autres créances | 713 044 | 713 044 | 588 059 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 116 106 | 116 106 | 125 322 | |
CF | Disponibilités | 1 700 887 | 1 700 887 | 2 214 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 234 | 37 234 | 43 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 956 673 | 426 564 | 10 530 109 | 9 581 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 577 434 | 3 547 875 | 14 029 559 | 12 969 849 |
CP | Parts à moins d’un an | 68 107 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 730 | 121 730 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 173 | 12 173 | ||
DG | Autres réserves | 7 489 896 | 6 800 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 394 | 689 075 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 125 190 | 39 556 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 280 | 76 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 510 663 | 7 739 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056 214 | 2 080 483 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 956 | 213 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 632 | 2 261 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 195 | 508 973 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 900 | 16 811 | ||
EA | Autres dettes | 178 999 | 148 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 518 896 | 5 230 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 029 559 | 12 969 849 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 084 841 | 3 574 225 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 607 | 212 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 397 250 | 16 621 | 16 413 871 | 13 434 812 |
FD | Production vendue biens | 3 973 442 | 3 973 442 | 3 817 657 | |
FG | Production vendue services | 646 762 | 5 058 | 651 820 | 612 328 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 017 454 | 21 679 | 21 039 133 | 17 864 797 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 500 | 8 465 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 177 | 239 333 | ||
FQ | Autres produits | 2 155 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 255 966 | 18 112 750 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 650 741 | 9 991 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 426 394 | -192 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 376 364 | 1 334 419 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 391 345 | 2 760 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 747 | 162 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 830 458 | 1 820 374 | ||
FZ | Charges sociales | 730 136 | 754 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 499 049 | 396 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 394 | 155 617 | ||
GE | Autres charges | 26 559 | 27 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 457 400 | 17 210 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 798 566 | 901 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 837 | 108 961 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 826 | 25 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 663 | 134 511 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 826 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 295 | 36 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 295 | 65 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 368 | 69 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 843 934 | 971 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 124 | 11 996 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 864 | 9 444 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 988 | 21 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 773 | 6 898 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 287 | 6 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 701 | 14 542 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 241 | 296 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 454 617 | 18 268 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 769 223 | 17 579 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 685 394 | 689 075 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 188 735 | 256 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 560 | 76 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 616 | 5 616 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 167 | 499 049 | 74 521 | 3 115 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696 783 | 499 049 | 74 521 | 3 121 311 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 76 280 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 76 280 | 76 280 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 114 917 | 135 064 | 114 917 | 135 064 |
6T | Sur comptes clients | 276 870 | 50 330 | 35 700 | 291 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 420 613 | 185 394 | 179 443 | 426 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 496 893 | 185 394 | 179 443 | 502 844 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 185 394 | 150 617 | ||
UG | - Financières | 28 826 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 107 | 68 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 402 341 | |||
UX | Autres créances clients | 3 486 313 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 201 754 | |||
VB | T. V. A. | 44 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 707 039 | 4 707 039 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 607 | 157 607 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 607 | 464 552 | 1 196 485 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 600 | 5 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 476 632 | 2 476 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 251 398 | 251 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 295 | 242 295 | ||
VW | T.V.A. | 24 392 | 24 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 109 | 65 109 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 900 | 5 900 | ||
VI | Groupe et associés | 212 356 | 212 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 999 | 178 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 518 896 | 4 084 841 | 1 196 485 | 237 571 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 021 |