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de Colomby-sur-Thaon
de Colomby-sur-Thaon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 900 | 47 580 | 320 | 1 894 |
AP | Constructions | 109 467 | 92 621 | 16 846 | 24 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 018 | 114 041 | 77 977 | 79 886 |
CU | Autres participations | 33 683 | 33 683 | 33 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 069 | 254 242 | 128 827 | 139 675 |
BT | Marchandises | 430 742 | 430 742 | 161 560 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 590 | 3 590 | 2 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 111 340 | 17 910 | 1 093 430 | 835 421 |
BZ | Autres créances | 143 202 | 143 202 | 117 706 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 104 722 | 104 722 | 104 722 | |
CF | Disponibilités | 461 108 | 461 108 | 554 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 737 | 54 737 | 54 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 309 441 | 17 910 | 2 291 531 | 1 831 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 510 | 272 152 | 2 420 358 | 1 970 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 254 418 | 219 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 825 | 137 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 743 | 439 959 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 164 | 22 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 164 | 22 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 071 | 45 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 989 | 755 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 747 | 306 102 | ||
EA | Autres dettes | 8 763 | 10 720 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 402 131 | 389 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 894 451 | 1 508 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 358 | 1 970 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 255 | 1 500 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 247 678 | 49 352 | 4 297 030 | 5 005 622 |
FG | Production vendue services | 1 110 350 | 1 110 350 | 983 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 358 027 | 49 352 | 5 407 379 | 5 989 512 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 630 | 44 150 | ||
FQ | Autres produits | 7 580 | 9 967 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 449 589 | 6 047 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 513 690 | 3 837 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -269 182 | 66 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 256 | 609 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 666 | 41 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 884 | 869 910 | ||
FZ | Charges sociales | 354 576 | 360 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 577 | 55 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 488 | 12 422 | ||
GE | Autres charges | 3 109 | 8 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 230 065 | 5 860 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 524 | 187 028 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 752 | 950 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 752 | 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 | 1 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 | 1 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 | -603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 539 | 186 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 017 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 017 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 762 | 173 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 858 | 4 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 000 | 4 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 984 | -4 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 731 | 44 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 357 | 6 048 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 533 | 5 911 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 825 | 137 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 222 | 2 214 | 856 | 47 580 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 167 | 50 362 | 74 867 | 206 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 388 | 52 577 | 75 723 | 254 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 164 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 306 | 6 858 | 29 164 | |
6T | Sur comptes clients | 12 422 | 5 488 | 17 910 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 422 | 5 488 | 17 910 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 728 | 12 346 | 47 074 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 488 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 492 | |||
UX | Autres créances clients | 1 089 848 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 285 | |||
VB | T. V. A. | 74 451 | |||
VC | Groupe et associés | 3 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 280 | 1 309 280 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 | 750 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 071 | 14 875 | 30 196 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 148 989 | 1 148 989 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 160 | 99 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 723 | 94 723 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 759 | 11 759 | ||
VW | T.V.A. | 54 131 | 54 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 974 | 28 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763 | 8 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 402 131 | 402 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 451 | 1 864 255 | 30 196 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 445 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 900 | 47 580 | 320 | 1 894 |
AP | Constructions | 109 467 | 92 621 | 16 846 | 24 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 018 | 114 041 | 77 977 | 79 886 |
CU | Autres participations | 33 683 | 33 683 | 33 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 069 | 254 242 | 128 827 | 139 675 |
BT | Marchandises | 430 742 | 430 742 | 161 560 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 590 | 3 590 | 2 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 111 340 | 17 910 | 1 093 430 | 835 421 |
BZ | Autres créances | 143 202 | 143 202 | 117 706 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 104 722 | 104 722 | 104 722 | |
CF | Disponibilités | 461 108 | 461 108 | 554 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 737 | 54 737 | 54 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 309 441 | 17 910 | 2 291 531 | 1 831 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 510 | 272 152 | 2 420 358 | 1 970 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 254 418 | 219 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 825 | 137 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 743 | 439 959 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 164 | 22 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 164 | 22 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 071 | 45 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 989 | 755 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 747 | 306 102 | ||
EA | Autres dettes | 8 763 | 10 720 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 402 131 | 389 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 894 451 | 1 508 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 358 | 1 970 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 255 | 1 500 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 247 678 | 49 352 | 4 297 030 | 5 005 622 |
FG | Production vendue services | 1 110 350 | 1 110 350 | 983 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 358 027 | 49 352 | 5 407 379 | 5 989 512 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 630 | 44 150 | ||
FQ | Autres produits | 7 580 | 9 967 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 449 589 | 6 047 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 513 690 | 3 837 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -269 182 | 66 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 256 | 609 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 666 | 41 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 884 | 869 910 | ||
FZ | Charges sociales | 354 576 | 360 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 577 | 55 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 488 | 12 422 | ||
GE | Autres charges | 3 109 | 8 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 230 065 | 5 860 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 524 | 187 028 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 752 | 950 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 752 | 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 | 1 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 | 1 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 | -603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 539 | 186 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 017 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 017 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 762 | 173 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 858 | 4 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 000 | 4 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 984 | -4 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 731 | 44 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 357 | 6 048 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 533 | 5 911 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 825 | 137 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 222 | 2 214 | 856 | 47 580 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 167 | 50 362 | 74 867 | 206 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 388 | 52 577 | 75 723 | 254 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 164 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 306 | 6 858 | 29 164 | |
6T | Sur comptes clients | 12 422 | 5 488 | 17 910 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 422 | 5 488 | 17 910 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 728 | 12 346 | 47 074 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 488 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 492 | |||
UX | Autres créances clients | 1 089 848 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 285 | |||
VB | T. V. A. | 74 451 | |||
VC | Groupe et associés | 3 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 280 | 1 309 280 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 | 750 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 071 | 14 875 | 30 196 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 148 989 | 1 148 989 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 160 | 99 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 723 | 94 723 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 759 | 11 759 | ||
VW | T.V.A. | 54 131 | 54 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 974 | 28 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763 | 8 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 402 131 | 402 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 451 | 1 864 255 | 30 196 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 445 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 900 | 47 580 | 320 | 1 894 |
AP | Constructions | 109 467 | 92 621 | 16 846 | 24 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 018 | 114 041 | 77 977 | 79 886 |
CU | Autres participations | 33 683 | 33 683 | 33 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 069 | 254 242 | 128 827 | 139 675 |
BT | Marchandises | 430 742 | 430 742 | 161 560 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 590 | 3 590 | 2 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 111 340 | 17 910 | 1 093 430 | 835 421 |
BZ | Autres créances | 143 202 | 143 202 | 117 706 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 104 722 | 104 722 | 104 722 | |
CF | Disponibilités | 461 108 | 461 108 | 554 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 737 | 54 737 | 54 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 309 441 | 17 910 | 2 291 531 | 1 831 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 510 | 272 152 | 2 420 358 | 1 970 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 254 418 | 219 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 825 | 137 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 743 | 439 959 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 164 | 22 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 164 | 22 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 071 | 45 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 989 | 755 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 747 | 306 102 | ||
EA | Autres dettes | 8 763 | 10 720 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 402 131 | 389 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 894 451 | 1 508 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 358 | 1 970 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 255 | 1 500 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 247 678 | 49 352 | 4 297 030 | 5 005 622 |
FG | Production vendue services | 1 110 350 | 1 110 350 | 983 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 358 027 | 49 352 | 5 407 379 | 5 989 512 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 630 | 44 150 | ||
FQ | Autres produits | 7 580 | 9 967 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 449 589 | 6 047 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 513 690 | 3 837 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -269 182 | 66 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 256 | 609 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 666 | 41 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 884 | 869 910 | ||
FZ | Charges sociales | 354 576 | 360 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 577 | 55 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 488 | 12 422 | ||
GE | Autres charges | 3 109 | 8 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 230 065 | 5 860 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 524 | 187 028 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 752 | 950 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 752 | 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 | 1 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 | 1 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 | -603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 539 | 186 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 017 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 017 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 762 | 173 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 858 | 4 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 000 | 4 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 984 | -4 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 731 | 44 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 357 | 6 048 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 533 | 5 911 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 825 | 137 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 222 | 2 214 | 856 | 47 580 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 167 | 50 362 | 74 867 | 206 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 388 | 52 577 | 75 723 | 254 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 164 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 306 | 6 858 | 29 164 | |
6T | Sur comptes clients | 12 422 | 5 488 | 17 910 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 422 | 5 488 | 17 910 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 728 | 12 346 | 47 074 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 488 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 492 | |||
UX | Autres créances clients | 1 089 848 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 285 | |||
VB | T. V. A. | 74 451 | |||
VC | Groupe et associés | 3 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 280 | 1 309 280 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 | 750 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 071 | 14 875 | 30 196 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 148 989 | 1 148 989 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 160 | 99 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 723 | 94 723 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 759 | 11 759 | ||
VW | T.V.A. | 54 131 | 54 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 974 | 28 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763 | 8 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 402 131 | 402 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 451 | 1 864 255 | 30 196 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 445 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 900 | 47 580 | 320 | 1 894 |
AP | Constructions | 109 467 | 92 621 | 16 846 | 24 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 018 | 114 041 | 77 977 | 79 886 |
CU | Autres participations | 33 683 | 33 683 | 33 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 069 | 254 242 | 128 827 | 139 675 |
BT | Marchandises | 430 742 | 430 742 | 161 560 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 590 | 3 590 | 2 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 111 340 | 17 910 | 1 093 430 | 835 421 |
BZ | Autres créances | 143 202 | 143 202 | 117 706 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 104 722 | 104 722 | 104 722 | |
CF | Disponibilités | 461 108 | 461 108 | 554 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 737 | 54 737 | 54 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 309 441 | 17 910 | 2 291 531 | 1 831 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 510 | 272 152 | 2 420 358 | 1 970 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 254 418 | 219 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 825 | 137 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 743 | 439 959 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 164 | 22 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 164 | 22 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 071 | 45 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 989 | 755 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 747 | 306 102 | ||
EA | Autres dettes | 8 763 | 10 720 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 402 131 | 389 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 894 451 | 1 508 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 358 | 1 970 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 255 | 1 500 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 247 678 | 49 352 | 4 297 030 | 5 005 622 |
FG | Production vendue services | 1 110 350 | 1 110 350 | 983 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 358 027 | 49 352 | 5 407 379 | 5 989 512 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 630 | 44 150 | ||
FQ | Autres produits | 7 580 | 9 967 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 449 589 | 6 047 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 513 690 | 3 837 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -269 182 | 66 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 256 | 609 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 666 | 41 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 884 | 869 910 | ||
FZ | Charges sociales | 354 576 | 360 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 577 | 55 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 488 | 12 422 | ||
GE | Autres charges | 3 109 | 8 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 230 065 | 5 860 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 524 | 187 028 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 752 | 950 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 752 | 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 | 1 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 | 1 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 | -603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 539 | 186 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 017 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 017 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 762 | 173 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 858 | 4 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 000 | 4 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 984 | -4 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 731 | 44 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 357 | 6 048 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 533 | 5 911 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 825 | 137 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 222 | 2 214 | 856 | 47 580 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 167 | 50 362 | 74 867 | 206 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 388 | 52 577 | 75 723 | 254 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 164 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 306 | 6 858 | 29 164 | |
6T | Sur comptes clients | 12 422 | 5 488 | 17 910 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 422 | 5 488 | 17 910 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 728 | 12 346 | 47 074 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 488 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 492 | |||
UX | Autres créances clients | 1 089 848 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 285 | |||
VB | T. V. A. | 74 451 | |||
VC | Groupe et associés | 3 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 280 | 1 309 280 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 | 750 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 071 | 14 875 | 30 196 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 148 989 | 1 148 989 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 160 | 99 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 723 | 94 723 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 759 | 11 759 | ||
VW | T.V.A. | 54 131 | 54 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 974 | 28 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763 | 8 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 402 131 | 402 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 451 | 1 864 255 | 30 196 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 445 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 900 | 47 580 | 320 | 1 894 |
AP | Constructions | 109 467 | 92 621 | 16 846 | 24 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 018 | 114 041 | 77 977 | 79 886 |
CU | Autres participations | 33 683 | 33 683 | 33 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 069 | 254 242 | 128 827 | 139 675 |
BT | Marchandises | 430 742 | 430 742 | 161 560 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 590 | 3 590 | 2 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 111 340 | 17 910 | 1 093 430 | 835 421 |
BZ | Autres créances | 143 202 | 143 202 | 117 706 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 104 722 | 104 722 | 104 722 | |
CF | Disponibilités | 461 108 | 461 108 | 554 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 737 | 54 737 | 54 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 309 441 | 17 910 | 2 291 531 | 1 831 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 510 | 272 152 | 2 420 358 | 1 970 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 254 418 | 219 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 825 | 137 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 743 | 439 959 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 164 | 22 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 164 | 22 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 071 | 45 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 989 | 755 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 747 | 306 102 | ||
EA | Autres dettes | 8 763 | 10 720 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 402 131 | 389 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 894 451 | 1 508 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 358 | 1 970 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 255 | 1 500 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 247 678 | 49 352 | 4 297 030 | 5 005 622 |
FG | Production vendue services | 1 110 350 | 1 110 350 | 983 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 358 027 | 49 352 | 5 407 379 | 5 989 512 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 630 | 44 150 | ||
FQ | Autres produits | 7 580 | 9 967 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 449 589 | 6 047 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 513 690 | 3 837 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -269 182 | 66 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 256 | 609 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 666 | 41 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 884 | 869 910 | ||
FZ | Charges sociales | 354 576 | 360 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 577 | 55 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 488 | 12 422 | ||
GE | Autres charges | 3 109 | 8 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 230 065 | 5 860 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 524 | 187 028 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 752 | 950 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 752 | 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 | 1 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 | 1 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 | -603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 539 | 186 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 017 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 017 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 762 | 173 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 858 | 4 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 000 | 4 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 984 | -4 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 731 | 44 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 357 | 6 048 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 533 | 5 911 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 825 | 137 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 222 | 2 214 | 856 | 47 580 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 167 | 50 362 | 74 867 | 206 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 388 | 52 577 | 75 723 | 254 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 164 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 306 | 6 858 | 29 164 | |
6T | Sur comptes clients | 12 422 | 5 488 | 17 910 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 422 | 5 488 | 17 910 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 728 | 12 346 | 47 074 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 488 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 492 | |||
UX | Autres créances clients | 1 089 848 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 285 | |||
VB | T. V. A. | 74 451 | |||
VC | Groupe et associés | 3 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 280 | 1 309 280 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 | 750 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 071 | 14 875 | 30 196 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 148 989 | 1 148 989 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 160 | 99 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 723 | 94 723 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 759 | 11 759 | ||
VW | T.V.A. | 54 131 | 54 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 974 | 28 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763 | 8 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 402 131 | 402 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 451 | 1 864 255 | 30 196 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 445 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 900 | 47 580 | 320 | 1 894 |
AP | Constructions | 109 467 | 92 621 | 16 846 | 24 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 018 | 114 041 | 77 977 | 79 886 |
CU | Autres participations | 33 683 | 33 683 | 33 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 069 | 254 242 | 128 827 | 139 675 |
BT | Marchandises | 430 742 | 430 742 | 161 560 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 590 | 3 590 | 2 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 111 340 | 17 910 | 1 093 430 | 835 421 |
BZ | Autres créances | 143 202 | 143 202 | 117 706 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 104 722 | 104 722 | 104 722 | |
CF | Disponibilités | 461 108 | 461 108 | 554 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 737 | 54 737 | 54 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 309 441 | 17 910 | 2 291 531 | 1 831 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 510 | 272 152 | 2 420 358 | 1 970 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 254 418 | 219 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 825 | 137 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 743 | 439 959 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 164 | 22 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 164 | 22 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 071 | 45 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 989 | 755 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 747 | 306 102 | ||
EA | Autres dettes | 8 763 | 10 720 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 402 131 | 389 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 894 451 | 1 508 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 358 | 1 970 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 255 | 1 500 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 247 678 | 49 352 | 4 297 030 | 5 005 622 |
FG | Production vendue services | 1 110 350 | 1 110 350 | 983 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 358 027 | 49 352 | 5 407 379 | 5 989 512 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 630 | 44 150 | ||
FQ | Autres produits | 7 580 | 9 967 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 449 589 | 6 047 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 513 690 | 3 837 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -269 182 | 66 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 256 | 609 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 666 | 41 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 884 | 869 910 | ||
FZ | Charges sociales | 354 576 | 360 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 577 | 55 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 488 | 12 422 | ||
GE | Autres charges | 3 109 | 8 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 230 065 | 5 860 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 524 | 187 028 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 752 | 950 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 752 | 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 | 1 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 | 1 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 | -603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 539 | 186 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 017 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 017 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 762 | 173 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 858 | 4 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 000 | 4 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 984 | -4 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 731 | 44 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 357 | 6 048 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 533 | 5 911 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 825 | 137 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 222 | 2 214 | 856 | 47 580 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 167 | 50 362 | 74 867 | 206 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 388 | 52 577 | 75 723 | 254 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 164 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 306 | 6 858 | 29 164 | |
6T | Sur comptes clients | 12 422 | 5 488 | 17 910 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 422 | 5 488 | 17 910 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 728 | 12 346 | 47 074 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 488 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 492 | |||
UX | Autres créances clients | 1 089 848 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 285 | |||
VB | T. V. A. | 74 451 | |||
VC | Groupe et associés | 3 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 280 | 1 309 280 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 | 750 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 071 | 14 875 | 30 196 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 148 989 | 1 148 989 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 160 | 99 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 723 | 94 723 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 759 | 11 759 | ||
VW | T.V.A. | 54 131 | 54 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 974 | 28 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763 | 8 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 402 131 | 402 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 451 | 1 864 255 | 30 196 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 445 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 900 | 47 580 | 320 | 1 894 |
AP | Constructions | 109 467 | 92 621 | 16 846 | 24 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 018 | 114 041 | 77 977 | 79 886 |
CU | Autres participations | 33 683 | 33 683 | 33 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 069 | 254 242 | 128 827 | 139 675 |
BT | Marchandises | 430 742 | 430 742 | 161 560 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 590 | 3 590 | 2 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 111 340 | 17 910 | 1 093 430 | 835 421 |
BZ | Autres créances | 143 202 | 143 202 | 117 706 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 104 722 | 104 722 | 104 722 | |
CF | Disponibilités | 461 108 | 461 108 | 554 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 737 | 54 737 | 54 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 309 441 | 17 910 | 2 291 531 | 1 831 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 510 | 272 152 | 2 420 358 | 1 970 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 254 418 | 219 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 825 | 137 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 743 | 439 959 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 164 | 22 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 164 | 22 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 071 | 45 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 989 | 755 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 747 | 306 102 | ||
EA | Autres dettes | 8 763 | 10 720 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 402 131 | 389 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 894 451 | 1 508 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 358 | 1 970 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 255 | 1 500 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 247 678 | 49 352 | 4 297 030 | 5 005 622 |
FG | Production vendue services | 1 110 350 | 1 110 350 | 983 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 358 027 | 49 352 | 5 407 379 | 5 989 512 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 630 | 44 150 | ||
FQ | Autres produits | 7 580 | 9 967 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 449 589 | 6 047 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 513 690 | 3 837 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -269 182 | 66 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 256 | 609 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 666 | 41 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 884 | 869 910 | ||
FZ | Charges sociales | 354 576 | 360 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 577 | 55 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 488 | 12 422 | ||
GE | Autres charges | 3 109 | 8 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 230 065 | 5 860 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 524 | 187 028 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 752 | 950 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 752 | 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 | 1 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 | 1 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 | -603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 539 | 186 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 017 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 017 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 762 | 173 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 858 | 4 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 000 | 4 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 984 | -4 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 731 | 44 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 357 | 6 048 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 533 | 5 911 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 825 | 137 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 222 | 2 214 | 856 | 47 580 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 167 | 50 362 | 74 867 | 206 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 388 | 52 577 | 75 723 | 254 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 164 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 306 | 6 858 | 29 164 | |
6T | Sur comptes clients | 12 422 | 5 488 | 17 910 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 422 | 5 488 | 17 910 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 728 | 12 346 | 47 074 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 488 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 492 | |||
UX | Autres créances clients | 1 089 848 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 285 | |||
VB | T. V. A. | 74 451 | |||
VC | Groupe et associés | 3 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 280 | 1 309 280 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 | 750 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 071 | 14 875 | 30 196 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 148 989 | 1 148 989 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 160 | 99 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 723 | 94 723 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 759 | 11 759 | ||
VW | T.V.A. | 54 131 | 54 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 974 | 28 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763 | 8 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 402 131 | 402 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 451 | 1 864 255 | 30 196 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 445 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 278 |