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de Saint-Léger-Magnazeix
de Saint-Léger-Magnazeix
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 315 | 12 639 | 3 677 | 4 879 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 804 | 90 919 | 84 885 | 114 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 538 | 44 143 | 23 395 | 30 198 |
BF | Prêts | 10 881 | 10 881 | 10 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 338 | 338 | 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 270 875 | 147 700 | 123 175 | 160 882 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 280 | 106 280 | 87 070 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416 | 2 416 | 2 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 228 | 86 228 | 143 721 | |
BZ | Autres créances | 1 316 349 | 1 316 349 | 1 078 774 | |
CF | Disponibilités | 88 | 88 | 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 318 | 8 318 | 1 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 519 679 | 1 519 679 | 1 313 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 554 | 147 700 | 1 642 854 | 1 474 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 071 | 3 539 | ||
DH | Report à nouveau | 224 951 | 157 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 394 | 70 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 416 | 482 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 922 | 34 207 | ||
DQ | Provisions pour charges | 141 612 | 143 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 187 534 | 177 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 676 | 328 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 788 | 422 195 | ||
EA | Autres dettes | 50 822 | 50 269 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 619 | 13 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 787 905 | 814 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 854 | 1 474 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 796 172 | 796 172 | 802 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 796 172 | 796 172 | 802 742 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 570 302 | 3 613 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 388 | 69 369 | ||
FQ | Autres produits | 58 913 | 24 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 520 775 | 4 509 689 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 979 | -4 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 469 465 | 546 369 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 209 | -9 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 460 066 | 1 403 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 391 | 186 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 520 966 | 1 574 705 | ||
FZ | Charges sociales | 692 676 | 721 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 707 | 37 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 978 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 922 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 42 716 | 25 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 415 721 | 4 520 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 053 | -11 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 029 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 029 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 011 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 064 | -11 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 1 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -79 347 | -82 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 804 | 4 510 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 409 | 4 439 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 394 | 70 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 436 | 1 202 | 12 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 801 | 36 505 | 1 244 | 135 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 237 | 37 707 | 1 244 | 147 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 100 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 612 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 822 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 980 | 20 922 | 11 368 | 187 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 177 980 | 20 922 | 11 368 | 187 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 922 | 11 368 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 881 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 338 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 | |||
UX | Autres créances clients | 86 161 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 722 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 247 547 | |||
VB | T. V. A. | 114 717 | |||
VP | Divers | 24 969 | |||
VC | Groupe et associés | 901 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 115 | 1 410 896 | 11 219 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 310 676 | 310 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 817 | 168 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 655 | 203 655 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 524 | 524 | ||
VW | T.V.A. | 3 597 | 3 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 194 | 8 194 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 822 | 50 822 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 619 | 41 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 904 | 787 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 315 | 12 639 | 3 677 | 4 879 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 804 | 90 919 | 84 885 | 114 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 538 | 44 143 | 23 395 | 30 198 |
BF | Prêts | 10 881 | 10 881 | 10 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 338 | 338 | 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 270 875 | 147 700 | 123 175 | 160 882 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 280 | 106 280 | 87 070 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416 | 2 416 | 2 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 228 | 86 228 | 143 721 | |
BZ | Autres créances | 1 316 349 | 1 316 349 | 1 078 774 | |
CF | Disponibilités | 88 | 88 | 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 318 | 8 318 | 1 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 519 679 | 1 519 679 | 1 313 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 554 | 147 700 | 1 642 854 | 1 474 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 071 | 3 539 | ||
DH | Report à nouveau | 224 951 | 157 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 394 | 70 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 416 | 482 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 922 | 34 207 | ||
DQ | Provisions pour charges | 141 612 | 143 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 187 534 | 177 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 676 | 328 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 788 | 422 195 | ||
EA | Autres dettes | 50 822 | 50 269 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 619 | 13 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 787 905 | 814 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 854 | 1 474 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 796 172 | 796 172 | 802 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 796 172 | 796 172 | 802 742 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 570 302 | 3 613 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 388 | 69 369 | ||
FQ | Autres produits | 58 913 | 24 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 520 775 | 4 509 689 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 979 | -4 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 469 465 | 546 369 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 209 | -9 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 460 066 | 1 403 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 391 | 186 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 520 966 | 1 574 705 | ||
FZ | Charges sociales | 692 676 | 721 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 707 | 37 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 978 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 922 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 42 716 | 25 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 415 721 | 4 520 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 053 | -11 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 029 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 029 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 011 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 064 | -11 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 1 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -79 347 | -82 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 804 | 4 510 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 409 | 4 439 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 394 | 70 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 436 | 1 202 | 12 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 801 | 36 505 | 1 244 | 135 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 237 | 37 707 | 1 244 | 147 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 100 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 612 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 822 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 980 | 20 922 | 11 368 | 187 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 177 980 | 20 922 | 11 368 | 187 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 922 | 11 368 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 881 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 338 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 | |||
UX | Autres créances clients | 86 161 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 722 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 247 547 | |||
VB | T. V. A. | 114 717 | |||
VP | Divers | 24 969 | |||
VC | Groupe et associés | 901 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 115 | 1 410 896 | 11 219 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 310 676 | 310 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 817 | 168 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 655 | 203 655 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 524 | 524 | ||
VW | T.V.A. | 3 597 | 3 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 194 | 8 194 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 822 | 50 822 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 619 | 41 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 904 | 787 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 315 | 12 639 | 3 677 | 4 879 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 804 | 90 919 | 84 885 | 114 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 538 | 44 143 | 23 395 | 30 198 |
BF | Prêts | 10 881 | 10 881 | 10 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 338 | 338 | 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 270 875 | 147 700 | 123 175 | 160 882 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 280 | 106 280 | 87 070 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416 | 2 416 | 2 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 228 | 86 228 | 143 721 | |
BZ | Autres créances | 1 316 349 | 1 316 349 | 1 078 774 | |
CF | Disponibilités | 88 | 88 | 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 318 | 8 318 | 1 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 519 679 | 1 519 679 | 1 313 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 554 | 147 700 | 1 642 854 | 1 474 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 071 | 3 539 | ||
DH | Report à nouveau | 224 951 | 157 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 394 | 70 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 416 | 482 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 922 | 34 207 | ||
DQ | Provisions pour charges | 141 612 | 143 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 187 534 | 177 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 676 | 328 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 788 | 422 195 | ||
EA | Autres dettes | 50 822 | 50 269 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 619 | 13 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 787 905 | 814 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 854 | 1 474 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 796 172 | 796 172 | 802 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 796 172 | 796 172 | 802 742 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 570 302 | 3 613 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 388 | 69 369 | ||
FQ | Autres produits | 58 913 | 24 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 520 775 | 4 509 689 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 979 | -4 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 469 465 | 546 369 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 209 | -9 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 460 066 | 1 403 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 391 | 186 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 520 966 | 1 574 705 | ||
FZ | Charges sociales | 692 676 | 721 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 707 | 37 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 978 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 922 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 42 716 | 25 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 415 721 | 4 520 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 053 | -11 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 029 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 029 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 011 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 064 | -11 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 1 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -79 347 | -82 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 804 | 4 510 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 409 | 4 439 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 394 | 70 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 436 | 1 202 | 12 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 801 | 36 505 | 1 244 | 135 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 237 | 37 707 | 1 244 | 147 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 100 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 612 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 822 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 980 | 20 922 | 11 368 | 187 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 177 980 | 20 922 | 11 368 | 187 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 922 | 11 368 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 881 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 338 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 | |||
UX | Autres créances clients | 86 161 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 722 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 247 547 | |||
VB | T. V. A. | 114 717 | |||
VP | Divers | 24 969 | |||
VC | Groupe et associés | 901 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 115 | 1 410 896 | 11 219 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 310 676 | 310 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 817 | 168 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 655 | 203 655 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 524 | 524 | ||
VW | T.V.A. | 3 597 | 3 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 194 | 8 194 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 822 | 50 822 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 619 | 41 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 904 | 787 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 315 | 12 639 | 3 677 | 4 879 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 804 | 90 919 | 84 885 | 114 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 538 | 44 143 | 23 395 | 30 198 |
BF | Prêts | 10 881 | 10 881 | 10 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 338 | 338 | 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 270 875 | 147 700 | 123 175 | 160 882 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 280 | 106 280 | 87 070 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416 | 2 416 | 2 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 228 | 86 228 | 143 721 | |
BZ | Autres créances | 1 316 349 | 1 316 349 | 1 078 774 | |
CF | Disponibilités | 88 | 88 | 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 318 | 8 318 | 1 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 519 679 | 1 519 679 | 1 313 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 554 | 147 700 | 1 642 854 | 1 474 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 071 | 3 539 | ||
DH | Report à nouveau | 224 951 | 157 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 394 | 70 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 416 | 482 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 922 | 34 207 | ||
DQ | Provisions pour charges | 141 612 | 143 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 187 534 | 177 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 676 | 328 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 788 | 422 195 | ||
EA | Autres dettes | 50 822 | 50 269 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 619 | 13 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 787 905 | 814 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 854 | 1 474 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 796 172 | 796 172 | 802 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 796 172 | 796 172 | 802 742 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 570 302 | 3 613 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 388 | 69 369 | ||
FQ | Autres produits | 58 913 | 24 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 520 775 | 4 509 689 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 979 | -4 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 469 465 | 546 369 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 209 | -9 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 460 066 | 1 403 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 391 | 186 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 520 966 | 1 574 705 | ||
FZ | Charges sociales | 692 676 | 721 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 707 | 37 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 978 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 922 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 42 716 | 25 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 415 721 | 4 520 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 053 | -11 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 029 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 029 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 011 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 064 | -11 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 1 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -79 347 | -82 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 804 | 4 510 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 409 | 4 439 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 394 | 70 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 436 | 1 202 | 12 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 801 | 36 505 | 1 244 | 135 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 237 | 37 707 | 1 244 | 147 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 100 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 612 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 822 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 980 | 20 922 | 11 368 | 187 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 177 980 | 20 922 | 11 368 | 187 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 922 | 11 368 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 881 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 338 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 | |||
UX | Autres créances clients | 86 161 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 722 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 247 547 | |||
VB | T. V. A. | 114 717 | |||
VP | Divers | 24 969 | |||
VC | Groupe et associés | 901 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 115 | 1 410 896 | 11 219 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 310 676 | 310 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 817 | 168 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 655 | 203 655 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 524 | 524 | ||
VW | T.V.A. | 3 597 | 3 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 194 | 8 194 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 822 | 50 822 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 619 | 41 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 904 | 787 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 315 | 12 639 | 3 677 | 4 879 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 804 | 90 919 | 84 885 | 114 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 538 | 44 143 | 23 395 | 30 198 |
BF | Prêts | 10 881 | 10 881 | 10 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 338 | 338 | 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 270 875 | 147 700 | 123 175 | 160 882 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 280 | 106 280 | 87 070 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416 | 2 416 | 2 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 228 | 86 228 | 143 721 | |
BZ | Autres créances | 1 316 349 | 1 316 349 | 1 078 774 | |
CF | Disponibilités | 88 | 88 | 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 318 | 8 318 | 1 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 519 679 | 1 519 679 | 1 313 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 554 | 147 700 | 1 642 854 | 1 474 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 071 | 3 539 | ||
DH | Report à nouveau | 224 951 | 157 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 394 | 70 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 416 | 482 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 922 | 34 207 | ||
DQ | Provisions pour charges | 141 612 | 143 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 187 534 | 177 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 676 | 328 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 788 | 422 195 | ||
EA | Autres dettes | 50 822 | 50 269 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 619 | 13 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 787 905 | 814 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 854 | 1 474 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 796 172 | 796 172 | 802 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 796 172 | 796 172 | 802 742 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 570 302 | 3 613 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 388 | 69 369 | ||
FQ | Autres produits | 58 913 | 24 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 520 775 | 4 509 689 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 979 | -4 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 469 465 | 546 369 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 209 | -9 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 460 066 | 1 403 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 391 | 186 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 520 966 | 1 574 705 | ||
FZ | Charges sociales | 692 676 | 721 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 707 | 37 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 978 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 922 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 42 716 | 25 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 415 721 | 4 520 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 053 | -11 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 029 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 029 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 011 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 064 | -11 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 1 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -79 347 | -82 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 804 | 4 510 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 409 | 4 439 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 394 | 70 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 436 | 1 202 | 12 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 801 | 36 505 | 1 244 | 135 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 237 | 37 707 | 1 244 | 147 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 100 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 612 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 822 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 980 | 20 922 | 11 368 | 187 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 177 980 | 20 922 | 11 368 | 187 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 922 | 11 368 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 881 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 338 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 | |||
UX | Autres créances clients | 86 161 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 722 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 247 547 | |||
VB | T. V. A. | 114 717 | |||
VP | Divers | 24 969 | |||
VC | Groupe et associés | 901 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 115 | 1 410 896 | 11 219 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 310 676 | 310 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 817 | 168 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 655 | 203 655 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 524 | 524 | ||
VW | T.V.A. | 3 597 | 3 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 194 | 8 194 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 822 | 50 822 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 619 | 41 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 904 | 787 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 315 | 12 639 | 3 677 | 4 879 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 804 | 90 919 | 84 885 | 114 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 538 | 44 143 | 23 395 | 30 198 |
BF | Prêts | 10 881 | 10 881 | 10 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 338 | 338 | 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 270 875 | 147 700 | 123 175 | 160 882 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 280 | 106 280 | 87 070 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416 | 2 416 | 2 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 228 | 86 228 | 143 721 | |
BZ | Autres créances | 1 316 349 | 1 316 349 | 1 078 774 | |
CF | Disponibilités | 88 | 88 | 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 318 | 8 318 | 1 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 519 679 | 1 519 679 | 1 313 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 554 | 147 700 | 1 642 854 | 1 474 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 071 | 3 539 | ||
DH | Report à nouveau | 224 951 | 157 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 394 | 70 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 416 | 482 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 922 | 34 207 | ||
DQ | Provisions pour charges | 141 612 | 143 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 187 534 | 177 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 676 | 328 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 788 | 422 195 | ||
EA | Autres dettes | 50 822 | 50 269 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 619 | 13 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 787 905 | 814 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 854 | 1 474 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 796 172 | 796 172 | 802 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 796 172 | 796 172 | 802 742 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 570 302 | 3 613 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 388 | 69 369 | ||
FQ | Autres produits | 58 913 | 24 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 520 775 | 4 509 689 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 979 | -4 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 469 465 | 546 369 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 209 | -9 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 460 066 | 1 403 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 391 | 186 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 520 966 | 1 574 705 | ||
FZ | Charges sociales | 692 676 | 721 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 707 | 37 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 978 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 922 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 42 716 | 25 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 415 721 | 4 520 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 053 | -11 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 029 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 029 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 011 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 064 | -11 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 1 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -79 347 | -82 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 804 | 4 510 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 409 | 4 439 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 394 | 70 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 436 | 1 202 | 12 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 801 | 36 505 | 1 244 | 135 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 237 | 37 707 | 1 244 | 147 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 100 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 612 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 822 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 980 | 20 922 | 11 368 | 187 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 177 980 | 20 922 | 11 368 | 187 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 922 | 11 368 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 881 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 338 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 | |||
UX | Autres créances clients | 86 161 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 722 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 247 547 | |||
VB | T. V. A. | 114 717 | |||
VP | Divers | 24 969 | |||
VC | Groupe et associés | 901 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 115 | 1 410 896 | 11 219 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 310 676 | 310 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 817 | 168 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 655 | 203 655 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 524 | 524 | ||
VW | T.V.A. | 3 597 | 3 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 194 | 8 194 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 822 | 50 822 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 619 | 41 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 904 | 787 904 |