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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 145 | 9 402 | 11 743 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 514 | 2 669 | 16 844 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 671 | 87 876 | 56 795 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 712 | 112 099 | 299 612 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 381 | 145 381 | ||
BJ | TOTAL (I) | 742 425 | 212 048 | 530 377 | |
BT | Marchandises | 267 038 | 267 038 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 775 814 | 17 612 | 758 202 | |
BZ | Autres créances | 607 782 | 607 782 | ||
CF | Disponibilités | 321 921 | 321 921 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 181 159 | 181 159 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 153 717 | 17 612 | 2 136 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 143 | 229 660 | 2 666 483 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 660 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 632 400 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 370 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 629 985 | |||
DL | TOTAL (I) | 637 015 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 933 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 933 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 418 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 317 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 806 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 374 967 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 457 | |||
EA | Autres dettes | 6 203 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 174 209 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 027 534 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 483 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 379 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 418 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 347 763 | 347 763 | ||
FG | Production vendue services | 1 609 242 | 1 609 242 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 957 005 | 1 957 005 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 044 683 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 320 | |||
FQ | Autres produits | 270 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 041 279 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 329 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 689 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 696 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 574 502 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 493 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 251 641 | |||
FZ | Charges sociales | 229 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 349 | |||
GE | Autres charges | 1 439 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 416 167 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -374 887 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -374 887 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 791 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 861 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 652 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 134 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 482 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 932 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 302 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -625 370 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 386 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 771 | 4 300 | 12 071 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 927 | 64 049 | 199 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 698 | 68 349 | 212 048 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 933 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 867 | 1 933 | 1 933 | |
6T | Sur comptes clients | 17 612 | 17 612 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 612 | 17 612 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 479 | 1 933 | 19 545 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 933 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 381 | 7 660 | 137 720 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 921 | 26 921 | ||
UX | Autres créances clients | 748 893 | 748 893 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 110 | 1 110 | ||
VB | T. V. A. | 84 026 | 84 026 | ||
VP | Divers | 491 785 | 491 785 | ||
VC | Groupe et associés | 30 861 | 30 861 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 181 159 | 181 159 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 139 | 1 572 418 | 137 720 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 418 | 86 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 560 806 | 560 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 385 | 50 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 618 | 64 618 | ||
VW | T.V.A. | 177 236 | 177 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 727 | 82 727 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 457 | 31 457 | ||
VI | Groupe et associés | 793 317 | 793 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 203 | 6 203 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 174 209 | 174 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 379 | 2 027 379 |