Déposant 1 : VIGILIA SECURITE PRIVEE, Société à responsabilité limitée au capital de 2000 euros, immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 510 889 173
Numéro de SIREN : 510889173
Adresse :
ayant son siège social sis 7 rue Jean Jacques Rousseau
91350 GRIGNY
FR
Mandataire 1 : Maître Sonia Beaufils, avocat, adresse de correspondance
Adresse :
1 rue des mazières, Cabinet au 39 avenue Viéta Huge 75116 Paris
91050 EVRY Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 117 | 412 | 8 704 | |
AH | Fonds commercial | 1 510 000 | 1 510 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 335 | 3 261 | 74 | |
AP | Constructions | 11 269 | 942 | 10 327 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 606 | 57 188 | 289 418 | |
BF | Prêts | 36 108 | 36 108 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 410 | 53 410 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 969 844 | 61 803 | 1 908 041 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 660 353 | 16 538 | 2 643 815 | |
BZ | Autres créances | 757 775 | 757 775 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 275 191 | 275 191 | ||
CF | Disponibilités | 89 746 | 89 746 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 783 065 | 16 538 | 3 766 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 909 | 78 341 | 5 674 568 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 133 616 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | |||
DG | Autres réserves | 127 517 | |||
DH | Report à nouveau | -311 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 710 | |||
DL | TOTAL (I) | 605 762 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 187 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 339 989 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 068 806 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 568 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 068 806 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 630 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 504 341 | 11 504 341 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 504 341 | 11 504 341 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 823 | |||
FQ | Autres produits | 5 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 783 165 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 229 017 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 494 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 944 340 | |||
FZ | Charges sociales | 1 546 218 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 686 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 642 | |||
GE | Autres charges | 230 178 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 242 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 540 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 809 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 809 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 809 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 537 781 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 259 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 259 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 330 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 929 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 914 424 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 262 714 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 651 710 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 647 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341 | 1 332 | 3 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 775 | 29 354 | 58 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 116 | 30 686 | 61 803 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 232 072 | 10 642 | 226 176 | 16 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 072 | 10 642 | 226 176 | 16 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 072 | 10 642 | 226 176 | 16 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 642 | 226 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 108 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 53 410 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 677 | |||
UX | Autres créances clients | 2 639 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 324 216 | |||
VB | T. V. A. | 226 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 066 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 645 | 3 418 127 | 89 518 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 630 | 14 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 714 187 | 714 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 057 293 | 1 057 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326 283 | 1 326 283 | ||
VW | T.V.A. | 1 439 744 | 1 439 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 516 669 | 516 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 068 806 | 5 068 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 117 | 412 | 8 704 | |
AH | Fonds commercial | 1 510 000 | 1 510 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 335 | 3 261 | 74 | |
AP | Constructions | 11 269 | 942 | 10 327 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 606 | 57 188 | 289 418 | |
BF | Prêts | 36 108 | 36 108 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 410 | 53 410 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 969 844 | 61 803 | 1 908 041 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 660 353 | 16 538 | 2 643 815 | |
BZ | Autres créances | 757 775 | 757 775 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 275 191 | 275 191 | ||
CF | Disponibilités | 89 746 | 89 746 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 783 065 | 16 538 | 3 766 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 909 | 78 341 | 5 674 568 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 133 616 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | |||
DG | Autres réserves | 127 517 | |||
DH | Report à nouveau | -311 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 710 | |||
DL | TOTAL (I) | 605 762 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 187 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 339 989 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 068 806 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 568 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 068 806 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 630 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 504 341 | 11 504 341 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 504 341 | 11 504 341 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 823 | |||
FQ | Autres produits | 5 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 783 165 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 229 017 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 494 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 944 340 | |||
FZ | Charges sociales | 1 546 218 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 686 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 642 | |||
GE | Autres charges | 230 178 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 242 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 540 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 809 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 809 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 809 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 537 781 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 259 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 259 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 330 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 929 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 914 424 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 262 714 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 651 710 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 647 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341 | 1 332 | 3 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 775 | 29 354 | 58 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 116 | 30 686 | 61 803 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 232 072 | 10 642 | 226 176 | 16 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 072 | 10 642 | 226 176 | 16 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 072 | 10 642 | 226 176 | 16 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 642 | 226 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 108 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 53 410 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 677 | |||
UX | Autres créances clients | 2 639 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 324 216 | |||
VB | T. V. A. | 226 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 066 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 645 | 3 418 127 | 89 518 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 630 | 14 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 714 187 | 714 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 057 293 | 1 057 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326 283 | 1 326 283 | ||
VW | T.V.A. | 1 439 744 | 1 439 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 516 669 | 516 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 068 806 | 5 068 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 117 | 412 | 8 704 | |
AH | Fonds commercial | 1 510 000 | 1 510 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 335 | 3 261 | 74 | |
AP | Constructions | 11 269 | 942 | 10 327 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 606 | 57 188 | 289 418 | |
BF | Prêts | 36 108 | 36 108 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 410 | 53 410 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 969 844 | 61 803 | 1 908 041 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 660 353 | 16 538 | 2 643 815 | |
BZ | Autres créances | 757 775 | 757 775 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 275 191 | 275 191 | ||
CF | Disponibilités | 89 746 | 89 746 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 783 065 | 16 538 | 3 766 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 909 | 78 341 | 5 674 568 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 133 616 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | |||
DG | Autres réserves | 127 517 | |||
DH | Report à nouveau | -311 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 710 | |||
DL | TOTAL (I) | 605 762 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 187 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 339 989 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 068 806 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 568 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 068 806 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 630 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 504 341 | 11 504 341 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 504 341 | 11 504 341 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 823 | |||
FQ | Autres produits | 5 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 783 165 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 229 017 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 494 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 944 340 | |||
FZ | Charges sociales | 1 546 218 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 686 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 642 | |||
GE | Autres charges | 230 178 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 242 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 540 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 809 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 809 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 809 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 537 781 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 259 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 259 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 330 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 929 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 914 424 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 262 714 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 651 710 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 647 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341 | 1 332 | 3 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 775 | 29 354 | 58 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 116 | 30 686 | 61 803 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 232 072 | 10 642 | 226 176 | 16 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 072 | 10 642 | 226 176 | 16 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 072 | 10 642 | 226 176 | 16 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 642 | 226 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 108 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 53 410 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 677 | |||
UX | Autres créances clients | 2 639 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 324 216 | |||
VB | T. V. A. | 226 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 066 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 645 | 3 418 127 | 89 518 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 630 | 14 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 714 187 | 714 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 057 293 | 1 057 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326 283 | 1 326 283 | ||
VW | T.V.A. | 1 439 744 | 1 439 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 516 669 | 516 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 068 806 | 5 068 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 117 | 412 | 8 704 | |
AH | Fonds commercial | 1 510 000 | 1 510 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 335 | 3 261 | 74 | |
AP | Constructions | 11 269 | 942 | 10 327 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 606 | 57 188 | 289 418 | |
BF | Prêts | 36 108 | 36 108 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 410 | 53 410 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 969 844 | 61 803 | 1 908 041 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 660 353 | 16 538 | 2 643 815 | |
BZ | Autres créances | 757 775 | 757 775 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 275 191 | 275 191 | ||
CF | Disponibilités | 89 746 | 89 746 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 783 065 | 16 538 | 3 766 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 909 | 78 341 | 5 674 568 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 133 616 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | |||
DG | Autres réserves | 127 517 | |||
DH | Report à nouveau | -311 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 710 | |||
DL | TOTAL (I) | 605 762 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 187 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 339 989 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 068 806 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 568 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 068 806 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 630 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 504 341 | 11 504 341 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 504 341 | 11 504 341 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 823 | |||
FQ | Autres produits | 5 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 783 165 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 229 017 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 494 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 944 340 | |||
FZ | Charges sociales | 1 546 218 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 686 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 642 | |||
GE | Autres charges | 230 178 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 242 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 540 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 809 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 809 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 809 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 537 781 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 259 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 259 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 330 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 929 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 914 424 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 262 714 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 651 710 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 647 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341 | 1 332 | 3 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 775 | 29 354 | 58 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 116 | 30 686 | 61 803 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 232 072 | 10 642 | 226 176 | 16 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 072 | 10 642 | 226 176 | 16 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 072 | 10 642 | 226 176 | 16 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 642 | 226 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 108 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 53 410 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 677 | |||
UX | Autres créances clients | 2 639 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 324 216 | |||
VB | T. V. A. | 226 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 066 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 645 | 3 418 127 | 89 518 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 630 | 14 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 714 187 | 714 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 057 293 | 1 057 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326 283 | 1 326 283 | ||
VW | T.V.A. | 1 439 744 | 1 439 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 516 669 | 516 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 068 806 | 5 068 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 117 | 412 | 8 704 | |
AH | Fonds commercial | 1 510 000 | 1 510 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 335 | 3 261 | 74 | |
AP | Constructions | 11 269 | 942 | 10 327 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 606 | 57 188 | 289 418 | |
BF | Prêts | 36 108 | 36 108 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 410 | 53 410 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 969 844 | 61 803 | 1 908 041 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 660 353 | 16 538 | 2 643 815 | |
BZ | Autres créances | 757 775 | 757 775 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 275 191 | 275 191 | ||
CF | Disponibilités | 89 746 | 89 746 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 783 065 | 16 538 | 3 766 527 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 909 | 78 341 | 5 674 568 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 133 616 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | |||
DG | Autres réserves | 127 517 | |||
DH | Report à nouveau | -311 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 710 | |||
DL | TOTAL (I) | 605 762 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 187 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 339 989 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 068 806 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 568 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 068 806 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 630 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 504 341 | 11 504 341 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 504 341 | 11 504 341 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 823 | |||
FQ | Autres produits | 5 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 783 165 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 229 017 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 494 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 944 340 | |||
FZ | Charges sociales | 1 546 218 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 686 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 642 | |||
GE | Autres charges | 230 178 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 242 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 540 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 809 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 809 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 809 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 537 781 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 259 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 259 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 330 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 929 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 914 424 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 262 714 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 651 710 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 647 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341 | 1 332 | 3 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 775 | 29 354 | 58 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 116 | 30 686 | 61 803 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 232 072 | 10 642 | 226 176 | 16 538 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 072 | 10 642 | 226 176 | 16 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 072 | 10 642 | 226 176 | 16 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 642 | 226 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 108 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 53 410 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 677 | |||
UX | Autres créances clients | 2 639 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 324 216 | |||
VB | T. V. A. | 226 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 066 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 645 | 3 418 127 | 89 518 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 630 | 14 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 714 187 | 714 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 057 293 | 1 057 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326 283 | 1 326 283 | ||
VW | T.V.A. | 1 439 744 | 1 439 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 516 669 | 516 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 068 806 | 5 068 806 |