Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 775 | 10 724 | 51 | 245 |
AH | Fonds commercial | 59 455 | 59 455 | 3 423 864 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 011 | 117 394 | 268 617 | 266 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 890 | 205 628 | 494 262 | 571 866 |
CU | Autres participations | 7 168 464 | 7 168 464 | 3 804 054 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 131 363 | 131 363 | 148 387 | |
BF | Prêts | 621 | 621 | 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 871 | 73 871 | 66 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 530 450 | 333 746 | 8 196 704 | 8 281 806 |
BP | En cours de production de services | 4 407 | 4 407 | 4 177 | |
BT | Marchandises | 3 665 683 | 89 161 | 3 576 522 | 3 469 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 645 319 | 53 004 | 592 314 | 539 745 |
BZ | Autres créances | 853 731 | 853 731 | 1 445 588 | |
CF | Disponibilités | 526 978 | 526 978 | 582 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 710 | 101 710 | 15 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 797 827 | 142 165 | 5 655 662 | 6 058 325 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 328 277 | 475 911 | 13 852 366 | 14 340 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 704 912 | 2 704 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 615 | 26 058 | ||
DG | Autres réserves | 98 297 | 98 297 | ||
DH | Report à nouveau | 428 585 | 430 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 419 | 20 433 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 794 | 30 984 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 901 | 124 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 458 523 | 3 436 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 92 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 92 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 928 379 | 4 660 279 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586 241 | 3 791 068 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 766 | 121 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 469 | 1 739 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 351 | 364 287 | ||
EA | Autres dettes | 33 886 | 96 349 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 751 | 38 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 353 843 | 10 811 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 852 366 | 14 340 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 022 595 | 18 022 595 | 16 777 785 | |
FG | Production vendue services | 1 440 490 | 1 440 490 | 1 449 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 463 085 | 19 463 085 | 18 227 705 | |
FM | Production stockée | 229 | -3 562 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 865 | 318 075 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 145 | 137 155 | ||
FQ | Autres produits | 608 | 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 593 933 | 18 680 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 516 558 | 15 832 321 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -123 456 | -524 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 678 | 49 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 017 205 | 974 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 570 | 123 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 464 910 | 1 390 664 | ||
FZ | Charges sociales | 550 144 | 476 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 452 | 121 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 187 | 73 424 | ||
GE | Autres charges | 9 109 | 10 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 821 357 | 18 528 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -227 425 | 151 740 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 207 038 | 122 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 836 | 19 285 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 399 | 3 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 235 | 23 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 352 | 287 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 352 | 287 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 117 | -264 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 503 | 9 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 778 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 190 | 3 847 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 968 | 63 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 420 | 2 671 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 | 2 055 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574 | 56 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 394 | 7 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 528 | -3 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 983 174 | 18 889 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 958 755 | 18 869 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 419 | 20 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 529 | 194 | 10 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 764 | 129 258 | 323 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 294 | 129 452 | 333 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 901 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 124 901 | 124 901 | ||
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 000 | 52 000 | 40 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 72 393 | 89 161 | 72 393 | 89 161 |
6T | Sur comptes clients | 50 210 | 3 026 | 232 | 53 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 604 | 92 187 | 72 625 | 142 165 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 505 | 92 187 | 124 625 | 307 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 187 | 72 625 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 131 363 | 17 445 | ||
UP | Prêts | 621 | 621 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 73 871 | 73 871 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 392 | |||
UX | Autres créances clients | 585 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 171 | |||
VB | T. V. A. | 17 136 | |||
VC | Groupe et associés | 528 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 390 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 614 | 1 633 304 | 173 310 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936 094 | 936 094 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 992 285 | 405 305 | 1 676 505 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 586 241 | 3 586 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 894 469 | 1 894 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 441 | 151 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 418 | 147 418 | ||
VW | T.V.A. | 22 796 | 22 796 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 697 | 39 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 886 | 33 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 751 | 77 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 882 077 | 7 295 098 | 1 676 505 | 910 474 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 775 | 10 724 | 51 | 245 |
AH | Fonds commercial | 59 455 | 59 455 | 3 423 864 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 011 | 117 394 | 268 617 | 266 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 890 | 205 628 | 494 262 | 571 866 |
CU | Autres participations | 7 168 464 | 7 168 464 | 3 804 054 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 131 363 | 131 363 | 148 387 | |
BF | Prêts | 621 | 621 | 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 871 | 73 871 | 66 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 530 450 | 333 746 | 8 196 704 | 8 281 806 |
BP | En cours de production de services | 4 407 | 4 407 | 4 177 | |
BT | Marchandises | 3 665 683 | 89 161 | 3 576 522 | 3 469 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 645 319 | 53 004 | 592 314 | 539 745 |
BZ | Autres créances | 853 731 | 853 731 | 1 445 588 | |
CF | Disponibilités | 526 978 | 526 978 | 582 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 710 | 101 710 | 15 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 797 827 | 142 165 | 5 655 662 | 6 058 325 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 328 277 | 475 911 | 13 852 366 | 14 340 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 704 912 | 2 704 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 615 | 26 058 | ||
DG | Autres réserves | 98 297 | 98 297 | ||
DH | Report à nouveau | 428 585 | 430 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 419 | 20 433 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 794 | 30 984 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 901 | 124 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 458 523 | 3 436 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 92 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 92 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 928 379 | 4 660 279 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586 241 | 3 791 068 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 766 | 121 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 469 | 1 739 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 351 | 364 287 | ||
EA | Autres dettes | 33 886 | 96 349 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 751 | 38 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 353 843 | 10 811 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 852 366 | 14 340 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 022 595 | 18 022 595 | 16 777 785 | |
FG | Production vendue services | 1 440 490 | 1 440 490 | 1 449 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 463 085 | 19 463 085 | 18 227 705 | |
FM | Production stockée | 229 | -3 562 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 865 | 318 075 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 145 | 137 155 | ||
FQ | Autres produits | 608 | 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 593 933 | 18 680 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 516 558 | 15 832 321 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -123 456 | -524 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 678 | 49 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 017 205 | 974 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 570 | 123 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 464 910 | 1 390 664 | ||
FZ | Charges sociales | 550 144 | 476 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 452 | 121 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 187 | 73 424 | ||
GE | Autres charges | 9 109 | 10 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 821 357 | 18 528 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -227 425 | 151 740 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 207 038 | 122 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 836 | 19 285 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 399 | 3 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 235 | 23 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 352 | 287 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 352 | 287 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 117 | -264 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 503 | 9 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 778 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 190 | 3 847 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 968 | 63 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 420 | 2 671 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 | 2 055 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574 | 56 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 394 | 7 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 528 | -3 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 983 174 | 18 889 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 958 755 | 18 869 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 419 | 20 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 529 | 194 | 10 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 764 | 129 258 | 323 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 294 | 129 452 | 333 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 901 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 124 901 | 124 901 | ||
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 000 | 52 000 | 40 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 72 393 | 89 161 | 72 393 | 89 161 |
6T | Sur comptes clients | 50 210 | 3 026 | 232 | 53 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 604 | 92 187 | 72 625 | 142 165 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 505 | 92 187 | 124 625 | 307 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 187 | 72 625 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 131 363 | 17 445 | ||
UP | Prêts | 621 | 621 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 73 871 | 73 871 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 392 | |||
UX | Autres créances clients | 585 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 171 | |||
VB | T. V. A. | 17 136 | |||
VC | Groupe et associés | 528 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 390 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 614 | 1 633 304 | 173 310 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936 094 | 936 094 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 992 285 | 405 305 | 1 676 505 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 586 241 | 3 586 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 894 469 | 1 894 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 441 | 151 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 418 | 147 418 | ||
VW | T.V.A. | 22 796 | 22 796 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 697 | 39 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 886 | 33 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 751 | 77 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 882 077 | 7 295 098 | 1 676 505 | 910 474 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 775 | 10 724 | 51 | 245 |
AH | Fonds commercial | 59 455 | 59 455 | 3 423 864 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 011 | 117 394 | 268 617 | 266 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 890 | 205 628 | 494 262 | 571 866 |
CU | Autres participations | 7 168 464 | 7 168 464 | 3 804 054 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 131 363 | 131 363 | 148 387 | |
BF | Prêts | 621 | 621 | 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 871 | 73 871 | 66 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 530 450 | 333 746 | 8 196 704 | 8 281 806 |
BP | En cours de production de services | 4 407 | 4 407 | 4 177 | |
BT | Marchandises | 3 665 683 | 89 161 | 3 576 522 | 3 469 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 645 319 | 53 004 | 592 314 | 539 745 |
BZ | Autres créances | 853 731 | 853 731 | 1 445 588 | |
CF | Disponibilités | 526 978 | 526 978 | 582 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 710 | 101 710 | 15 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 797 827 | 142 165 | 5 655 662 | 6 058 325 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 328 277 | 475 911 | 13 852 366 | 14 340 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 704 912 | 2 704 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 615 | 26 058 | ||
DG | Autres réserves | 98 297 | 98 297 | ||
DH | Report à nouveau | 428 585 | 430 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 419 | 20 433 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 794 | 30 984 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 901 | 124 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 458 523 | 3 436 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 92 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 92 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 928 379 | 4 660 279 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586 241 | 3 791 068 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 766 | 121 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 469 | 1 739 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 351 | 364 287 | ||
EA | Autres dettes | 33 886 | 96 349 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 751 | 38 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 353 843 | 10 811 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 852 366 | 14 340 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 022 595 | 18 022 595 | 16 777 785 | |
FG | Production vendue services | 1 440 490 | 1 440 490 | 1 449 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 463 085 | 19 463 085 | 18 227 705 | |
FM | Production stockée | 229 | -3 562 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 865 | 318 075 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 145 | 137 155 | ||
FQ | Autres produits | 608 | 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 593 933 | 18 680 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 516 558 | 15 832 321 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -123 456 | -524 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 678 | 49 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 017 205 | 974 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 570 | 123 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 464 910 | 1 390 664 | ||
FZ | Charges sociales | 550 144 | 476 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 452 | 121 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 187 | 73 424 | ||
GE | Autres charges | 9 109 | 10 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 821 357 | 18 528 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -227 425 | 151 740 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 207 038 | 122 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 836 | 19 285 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 399 | 3 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 235 | 23 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 352 | 287 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 352 | 287 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 117 | -264 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 503 | 9 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 778 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 190 | 3 847 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 968 | 63 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 420 | 2 671 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 | 2 055 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574 | 56 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 394 | 7 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 528 | -3 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 983 174 | 18 889 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 958 755 | 18 869 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 419 | 20 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 529 | 194 | 10 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 764 | 129 258 | 323 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 294 | 129 452 | 333 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 901 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 124 901 | 124 901 | ||
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 000 | 52 000 | 40 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 72 393 | 89 161 | 72 393 | 89 161 |
6T | Sur comptes clients | 50 210 | 3 026 | 232 | 53 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 604 | 92 187 | 72 625 | 142 165 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 505 | 92 187 | 124 625 | 307 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 187 | 72 625 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 131 363 | 17 445 | ||
UP | Prêts | 621 | 621 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 73 871 | 73 871 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 392 | |||
UX | Autres créances clients | 585 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 171 | |||
VB | T. V. A. | 17 136 | |||
VC | Groupe et associés | 528 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 390 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 614 | 1 633 304 | 173 310 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936 094 | 936 094 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 992 285 | 405 305 | 1 676 505 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 586 241 | 3 586 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 894 469 | 1 894 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 441 | 151 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 418 | 147 418 | ||
VW | T.V.A. | 22 796 | 22 796 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 697 | 39 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 886 | 33 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 751 | 77 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 882 077 | 7 295 098 | 1 676 505 | 910 474 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 775 | 10 724 | 51 | 245 |
AH | Fonds commercial | 59 455 | 59 455 | 3 423 864 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 011 | 117 394 | 268 617 | 266 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 890 | 205 628 | 494 262 | 571 866 |
CU | Autres participations | 7 168 464 | 7 168 464 | 3 804 054 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 131 363 | 131 363 | 148 387 | |
BF | Prêts | 621 | 621 | 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 871 | 73 871 | 66 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 530 450 | 333 746 | 8 196 704 | 8 281 806 |
BP | En cours de production de services | 4 407 | 4 407 | 4 177 | |
BT | Marchandises | 3 665 683 | 89 161 | 3 576 522 | 3 469 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 645 319 | 53 004 | 592 314 | 539 745 |
BZ | Autres créances | 853 731 | 853 731 | 1 445 588 | |
CF | Disponibilités | 526 978 | 526 978 | 582 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 710 | 101 710 | 15 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 797 827 | 142 165 | 5 655 662 | 6 058 325 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 328 277 | 475 911 | 13 852 366 | 14 340 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 704 912 | 2 704 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 615 | 26 058 | ||
DG | Autres réserves | 98 297 | 98 297 | ||
DH | Report à nouveau | 428 585 | 430 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 419 | 20 433 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 794 | 30 984 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 901 | 124 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 458 523 | 3 436 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 92 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 92 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 928 379 | 4 660 279 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586 241 | 3 791 068 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 766 | 121 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 469 | 1 739 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 351 | 364 287 | ||
EA | Autres dettes | 33 886 | 96 349 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 751 | 38 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 353 843 | 10 811 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 852 366 | 14 340 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 022 595 | 18 022 595 | 16 777 785 | |
FG | Production vendue services | 1 440 490 | 1 440 490 | 1 449 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 463 085 | 19 463 085 | 18 227 705 | |
FM | Production stockée | 229 | -3 562 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 865 | 318 075 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 145 | 137 155 | ||
FQ | Autres produits | 608 | 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 593 933 | 18 680 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 516 558 | 15 832 321 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -123 456 | -524 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 678 | 49 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 017 205 | 974 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 570 | 123 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 464 910 | 1 390 664 | ||
FZ | Charges sociales | 550 144 | 476 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 452 | 121 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 187 | 73 424 | ||
GE | Autres charges | 9 109 | 10 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 821 357 | 18 528 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -227 425 | 151 740 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 207 038 | 122 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 836 | 19 285 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 399 | 3 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 235 | 23 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 352 | 287 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 352 | 287 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 117 | -264 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 503 | 9 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 778 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 190 | 3 847 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 968 | 63 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 420 | 2 671 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 | 2 055 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574 | 56 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 394 | 7 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 528 | -3 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 983 174 | 18 889 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 958 755 | 18 869 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 419 | 20 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 529 | 194 | 10 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 764 | 129 258 | 323 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 294 | 129 452 | 333 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 901 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 124 901 | 124 901 | ||
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 000 | 52 000 | 40 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 72 393 | 89 161 | 72 393 | 89 161 |
6T | Sur comptes clients | 50 210 | 3 026 | 232 | 53 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 604 | 92 187 | 72 625 | 142 165 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 505 | 92 187 | 124 625 | 307 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 187 | 72 625 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 131 363 | 17 445 | ||
UP | Prêts | 621 | 621 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 73 871 | 73 871 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 392 | |||
UX | Autres créances clients | 585 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 171 | |||
VB | T. V. A. | 17 136 | |||
VC | Groupe et associés | 528 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 390 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 614 | 1 633 304 | 173 310 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936 094 | 936 094 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 992 285 | 405 305 | 1 676 505 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 586 241 | 3 586 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 894 469 | 1 894 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 441 | 151 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 418 | 147 418 | ||
VW | T.V.A. | 22 796 | 22 796 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 697 | 39 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 886 | 33 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 751 | 77 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 882 077 | 7 295 098 | 1 676 505 | 910 474 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 775 | 10 724 | 51 | 245 |
AH | Fonds commercial | 59 455 | 59 455 | 3 423 864 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 011 | 117 394 | 268 617 | 266 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 890 | 205 628 | 494 262 | 571 866 |
CU | Autres participations | 7 168 464 | 7 168 464 | 3 804 054 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 131 363 | 131 363 | 148 387 | |
BF | Prêts | 621 | 621 | 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 871 | 73 871 | 66 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 530 450 | 333 746 | 8 196 704 | 8 281 806 |
BP | En cours de production de services | 4 407 | 4 407 | 4 177 | |
BT | Marchandises | 3 665 683 | 89 161 | 3 576 522 | 3 469 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 645 319 | 53 004 | 592 314 | 539 745 |
BZ | Autres créances | 853 731 | 853 731 | 1 445 588 | |
CF | Disponibilités | 526 978 | 526 978 | 582 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 710 | 101 710 | 15 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 797 827 | 142 165 | 5 655 662 | 6 058 325 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 328 277 | 475 911 | 13 852 366 | 14 340 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 704 912 | 2 704 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 615 | 26 058 | ||
DG | Autres réserves | 98 297 | 98 297 | ||
DH | Report à nouveau | 428 585 | 430 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 419 | 20 433 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 794 | 30 984 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 901 | 124 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 458 523 | 3 436 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 92 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 92 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 928 379 | 4 660 279 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586 241 | 3 791 068 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 766 | 121 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 469 | 1 739 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 351 | 364 287 | ||
EA | Autres dettes | 33 886 | 96 349 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 751 | 38 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 353 843 | 10 811 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 852 366 | 14 340 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 022 595 | 18 022 595 | 16 777 785 | |
FG | Production vendue services | 1 440 490 | 1 440 490 | 1 449 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 463 085 | 19 463 085 | 18 227 705 | |
FM | Production stockée | 229 | -3 562 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 865 | 318 075 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 145 | 137 155 | ||
FQ | Autres produits | 608 | 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 593 933 | 18 680 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 516 558 | 15 832 321 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -123 456 | -524 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 678 | 49 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 017 205 | 974 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 570 | 123 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 464 910 | 1 390 664 | ||
FZ | Charges sociales | 550 144 | 476 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 452 | 121 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 187 | 73 424 | ||
GE | Autres charges | 9 109 | 10 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 821 357 | 18 528 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -227 425 | 151 740 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 207 038 | 122 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 836 | 19 285 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 399 | 3 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 235 | 23 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 352 | 287 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 352 | 287 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 117 | -264 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 503 | 9 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 778 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 190 | 3 847 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 968 | 63 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 420 | 2 671 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 | 2 055 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574 | 56 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 394 | 7 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 528 | -3 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 983 174 | 18 889 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 958 755 | 18 869 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 419 | 20 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 529 | 194 | 10 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 764 | 129 258 | 323 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 294 | 129 452 | 333 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 901 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 124 901 | 124 901 | ||
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 000 | 52 000 | 40 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 72 393 | 89 161 | 72 393 | 89 161 |
6T | Sur comptes clients | 50 210 | 3 026 | 232 | 53 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 604 | 92 187 | 72 625 | 142 165 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 505 | 92 187 | 124 625 | 307 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 187 | 72 625 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 131 363 | 17 445 | ||
UP | Prêts | 621 | 621 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 73 871 | 73 871 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 392 | |||
UX | Autres créances clients | 585 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 171 | |||
VB | T. V. A. | 17 136 | |||
VC | Groupe et associés | 528 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 390 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 614 | 1 633 304 | 173 310 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936 094 | 936 094 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 992 285 | 405 305 | 1 676 505 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 586 241 | 3 586 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 894 469 | 1 894 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 441 | 151 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 418 | 147 418 | ||
VW | T.V.A. | 22 796 | 22 796 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 697 | 39 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 886 | 33 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 751 | 77 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 882 077 | 7 295 098 | 1 676 505 | 910 474 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 775 | 10 724 | 51 | 245 |
AH | Fonds commercial | 59 455 | 59 455 | 3 423 864 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 011 | 117 394 | 268 617 | 266 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 890 | 205 628 | 494 262 | 571 866 |
CU | Autres participations | 7 168 464 | 7 168 464 | 3 804 054 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 131 363 | 131 363 | 148 387 | |
BF | Prêts | 621 | 621 | 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 871 | 73 871 | 66 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 530 450 | 333 746 | 8 196 704 | 8 281 806 |
BP | En cours de production de services | 4 407 | 4 407 | 4 177 | |
BT | Marchandises | 3 665 683 | 89 161 | 3 576 522 | 3 469 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 645 319 | 53 004 | 592 314 | 539 745 |
BZ | Autres créances | 853 731 | 853 731 | 1 445 588 | |
CF | Disponibilités | 526 978 | 526 978 | 582 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 710 | 101 710 | 15 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 797 827 | 142 165 | 5 655 662 | 6 058 325 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 328 277 | 475 911 | 13 852 366 | 14 340 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 704 912 | 2 704 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 615 | 26 058 | ||
DG | Autres réserves | 98 297 | 98 297 | ||
DH | Report à nouveau | 428 585 | 430 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 419 | 20 433 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 794 | 30 984 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 901 | 124 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 458 523 | 3 436 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 92 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 92 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 928 379 | 4 660 279 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586 241 | 3 791 068 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 766 | 121 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 469 | 1 739 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 351 | 364 287 | ||
EA | Autres dettes | 33 886 | 96 349 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 751 | 38 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 353 843 | 10 811 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 852 366 | 14 340 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 022 595 | 18 022 595 | 16 777 785 | |
FG | Production vendue services | 1 440 490 | 1 440 490 | 1 449 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 463 085 | 19 463 085 | 18 227 705 | |
FM | Production stockée | 229 | -3 562 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 865 | 318 075 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 145 | 137 155 | ||
FQ | Autres produits | 608 | 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 593 933 | 18 680 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 516 558 | 15 832 321 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -123 456 | -524 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 678 | 49 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 017 205 | 974 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 570 | 123 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 464 910 | 1 390 664 | ||
FZ | Charges sociales | 550 144 | 476 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 452 | 121 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 187 | 73 424 | ||
GE | Autres charges | 9 109 | 10 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 821 357 | 18 528 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -227 425 | 151 740 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 207 038 | 122 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 836 | 19 285 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 399 | 3 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 235 | 23 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 352 | 287 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 352 | 287 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 117 | -264 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 503 | 9 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 778 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 190 | 3 847 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 968 | 63 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 420 | 2 671 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 | 2 055 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574 | 56 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 394 | 7 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 528 | -3 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 983 174 | 18 889 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 958 755 | 18 869 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 419 | 20 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 529 | 194 | 10 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 764 | 129 258 | 323 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 294 | 129 452 | 333 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 901 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 124 901 | 124 901 | ||
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 000 | 52 000 | 40 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 72 393 | 89 161 | 72 393 | 89 161 |
6T | Sur comptes clients | 50 210 | 3 026 | 232 | 53 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 604 | 92 187 | 72 625 | 142 165 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 505 | 92 187 | 124 625 | 307 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 187 | 72 625 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 131 363 | 17 445 | ||
UP | Prêts | 621 | 621 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 73 871 | 73 871 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 392 | |||
UX | Autres créances clients | 585 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 171 | |||
VB | T. V. A. | 17 136 | |||
VC | Groupe et associés | 528 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 390 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 614 | 1 633 304 | 173 310 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936 094 | 936 094 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 992 285 | 405 305 | 1 676 505 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 586 241 | 3 586 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 894 469 | 1 894 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 441 | 151 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 418 | 147 418 | ||
VW | T.V.A. | 22 796 | 22 796 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 697 | 39 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 886 | 33 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 751 | 77 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 882 077 | 7 295 098 | 1 676 505 | 910 474 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 858 |