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de Montfaucon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 943 | 12 943 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 845 | 3 397 | 1 448 | 2 608 |
CU | Autres participations | 10 112 142 | 10 112 142 | 8 935 397 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 827 088 | 2 827 088 | 2 872 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 107 018 | 16 340 | 13 090 678 | 11 960 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 525 | 525 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 743 905 | 743 905 | 429 867 | |
BZ | Autres créances | 7 157 085 | 7 157 085 | 4 922 032 | |
CF | Disponibilités | 770 212 | 770 212 | 712 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 515 | 515 | 33 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 672 242 | 8 672 242 | 6 064 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 779 260 | 16 340 | 21 762 921 | 18 024 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 876 | 80 876 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 624 | 281 624 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 088 | 8 088 | ||
DH | Report à nouveau | 1 571 711 | 1 319 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 801 | 252 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 158 099 | 1 942 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 654 607 | 5 120 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 146 935 | 10 319 284 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 517 | 506 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 490 | 85 216 | ||
EA | Autres dettes | 773 | 10 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 500 | 39 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 604 821 | 16 082 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 762 921 | 18 024 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 403 | 30 403 | ||
FG | Production vendue services | 936 014 | 936 014 | 686 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 966 417 | 966 417 | 686 003 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 697 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 967 115 | 686 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 403 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 677 340 | 531 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 281 | 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 072 | 41 980 | ||
FZ | Charges sociales | 51 734 | 15 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 160 | 9 272 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 994 | 598 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 121 | 87 296 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 420 921 | 96 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 303 | 35 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 473 224 | 131 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 643 749 | 404 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 643 749 | 404 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 525 | -272 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 404 | -185 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000 | 300 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 355 470 | 300 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 470 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 342 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 349 128 | 300 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 923 | -137 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 809 | 1 117 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 008 | 865 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 801 | 252 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 943 | 12 943 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237 | 1 160 | 3 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 180 | 1 160 | 16 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 943 | 12 943 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 845 | 3 397 | 1 448 | 2 608 |
CU | Autres participations | 10 112 142 | 10 112 142 | 8 935 397 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 827 088 | 2 827 088 | 2 872 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 107 018 | 16 340 | 13 090 678 | 11 960 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 525 | 525 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 743 905 | 743 905 | 429 867 | |
BZ | Autres créances | 7 157 085 | 7 157 085 | 4 922 032 | |
CF | Disponibilités | 770 212 | 770 212 | 712 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 515 | 515 | 33 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 672 242 | 8 672 242 | 6 064 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 779 260 | 16 340 | 21 762 921 | 18 024 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 876 | 80 876 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 624 | 281 624 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 088 | 8 088 | ||
DH | Report à nouveau | 1 571 711 | 1 319 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 801 | 252 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 158 099 | 1 942 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 654 607 | 5 120 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 146 935 | 10 319 284 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 517 | 506 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 490 | 85 216 | ||
EA | Autres dettes | 773 | 10 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 500 | 39 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 604 821 | 16 082 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 762 921 | 18 024 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 403 | 30 403 | ||
FG | Production vendue services | 936 014 | 936 014 | 686 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 966 417 | 966 417 | 686 003 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 697 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 967 115 | 686 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 403 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 677 340 | 531 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 281 | 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 072 | 41 980 | ||
FZ | Charges sociales | 51 734 | 15 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 160 | 9 272 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 994 | 598 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 121 | 87 296 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 420 921 | 96 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 303 | 35 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 473 224 | 131 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 643 749 | 404 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 643 749 | 404 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 525 | -272 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 404 | -185 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000 | 300 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 355 470 | 300 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 470 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 342 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 349 128 | 300 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 923 | -137 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 809 | 1 117 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 008 | 865 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 801 | 252 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 943 | 12 943 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237 | 1 160 | 3 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 180 | 1 160 | 16 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 943 | 12 943 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 845 | 3 397 | 1 448 | 2 608 |
CU | Autres participations | 10 112 142 | 10 112 142 | 8 935 397 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 827 088 | 2 827 088 | 2 872 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 107 018 | 16 340 | 13 090 678 | 11 960 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 525 | 525 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 743 905 | 743 905 | 429 867 | |
BZ | Autres créances | 7 157 085 | 7 157 085 | 4 922 032 | |
CF | Disponibilités | 770 212 | 770 212 | 712 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 515 | 515 | 33 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 672 242 | 8 672 242 | 6 064 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 779 260 | 16 340 | 21 762 921 | 18 024 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 876 | 80 876 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 624 | 281 624 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 088 | 8 088 | ||
DH | Report à nouveau | 1 571 711 | 1 319 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 801 | 252 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 158 099 | 1 942 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 654 607 | 5 120 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 146 935 | 10 319 284 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 517 | 506 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 490 | 85 216 | ||
EA | Autres dettes | 773 | 10 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 500 | 39 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 604 821 | 16 082 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 762 921 | 18 024 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 403 | 30 403 | ||
FG | Production vendue services | 936 014 | 936 014 | 686 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 966 417 | 966 417 | 686 003 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 697 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 967 115 | 686 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 403 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 677 340 | 531 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 281 | 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 072 | 41 980 | ||
FZ | Charges sociales | 51 734 | 15 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 160 | 9 272 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 994 | 598 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 121 | 87 296 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 420 921 | 96 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 303 | 35 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 473 224 | 131 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 643 749 | 404 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 643 749 | 404 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 525 | -272 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 404 | -185 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000 | 300 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 355 470 | 300 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 470 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 342 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 349 128 | 300 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 923 | -137 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 809 | 1 117 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 008 | 865 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 801 | 252 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 943 | 12 943 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237 | 1 160 | 3 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 180 | 1 160 | 16 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 943 | 12 943 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 845 | 3 397 | 1 448 | 2 608 |
CU | Autres participations | 10 112 142 | 10 112 142 | 8 935 397 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 827 088 | 2 827 088 | 2 872 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 107 018 | 16 340 | 13 090 678 | 11 960 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 525 | 525 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 743 905 | 743 905 | 429 867 | |
BZ | Autres créances | 7 157 085 | 7 157 085 | 4 922 032 | |
CF | Disponibilités | 770 212 | 770 212 | 712 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 515 | 515 | 33 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 672 242 | 8 672 242 | 6 064 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 779 260 | 16 340 | 21 762 921 | 18 024 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 876 | 80 876 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 624 | 281 624 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 088 | 8 088 | ||
DH | Report à nouveau | 1 571 711 | 1 319 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 801 | 252 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 158 099 | 1 942 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 654 607 | 5 120 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 146 935 | 10 319 284 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 517 | 506 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 490 | 85 216 | ||
EA | Autres dettes | 773 | 10 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 500 | 39 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 604 821 | 16 082 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 762 921 | 18 024 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 403 | 30 403 | ||
FG | Production vendue services | 936 014 | 936 014 | 686 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 966 417 | 966 417 | 686 003 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 697 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 967 115 | 686 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 403 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 677 340 | 531 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 281 | 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 072 | 41 980 | ||
FZ | Charges sociales | 51 734 | 15 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 160 | 9 272 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 994 | 598 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 121 | 87 296 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 420 921 | 96 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 303 | 35 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 473 224 | 131 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 643 749 | 404 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 643 749 | 404 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 525 | -272 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 404 | -185 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000 | 300 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 355 470 | 300 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 470 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 342 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 349 128 | 300 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 923 | -137 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 809 | 1 117 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 008 | 865 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 801 | 252 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 943 | 12 943 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237 | 1 160 | 3 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 180 | 1 160 | 16 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 943 | 12 943 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 845 | 3 397 | 1 448 | 2 608 |
CU | Autres participations | 10 112 142 | 10 112 142 | 8 935 397 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 827 088 | 2 827 088 | 2 872 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 107 018 | 16 340 | 13 090 678 | 11 960 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 525 | 525 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 743 905 | 743 905 | 429 867 | |
BZ | Autres créances | 7 157 085 | 7 157 085 | 4 922 032 | |
CF | Disponibilités | 770 212 | 770 212 | 712 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 515 | 515 | 33 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 672 242 | 8 672 242 | 6 064 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 779 260 | 16 340 | 21 762 921 | 18 024 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 876 | 80 876 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 624 | 281 624 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 088 | 8 088 | ||
DH | Report à nouveau | 1 571 711 | 1 319 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 801 | 252 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 158 099 | 1 942 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 654 607 | 5 120 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 146 935 | 10 319 284 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 517 | 506 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 490 | 85 216 | ||
EA | Autres dettes | 773 | 10 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 500 | 39 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 604 821 | 16 082 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 762 921 | 18 024 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 403 | 30 403 | ||
FG | Production vendue services | 936 014 | 936 014 | 686 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 966 417 | 966 417 | 686 003 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 697 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 967 115 | 686 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 403 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 677 340 | 531 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 281 | 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 072 | 41 980 | ||
FZ | Charges sociales | 51 734 | 15 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 160 | 9 272 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 994 | 598 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 121 | 87 296 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 420 921 | 96 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 303 | 35 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 473 224 | 131 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 643 749 | 404 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 643 749 | 404 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 525 | -272 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 404 | -185 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000 | 300 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 355 470 | 300 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 470 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 342 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 349 128 | 300 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 923 | -137 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 809 | 1 117 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 008 | 865 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 801 | 252 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 943 | 12 943 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237 | 1 160 | 3 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 180 | 1 160 | 16 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 943 | 12 943 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 845 | 3 397 | 1 448 | 2 608 |
CU | Autres participations | 10 112 142 | 10 112 142 | 8 935 397 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 827 088 | 2 827 088 | 2 872 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 107 018 | 16 340 | 13 090 678 | 11 960 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 525 | 525 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 743 905 | 743 905 | 429 867 | |
BZ | Autres créances | 7 157 085 | 7 157 085 | 4 922 032 | |
CF | Disponibilités | 770 212 | 770 212 | 712 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 515 | 515 | 33 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 672 242 | 8 672 242 | 6 064 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 779 260 | 16 340 | 21 762 921 | 18 024 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 876 | 80 876 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 624 | 281 624 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 088 | 8 088 | ||
DH | Report à nouveau | 1 571 711 | 1 319 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 801 | 252 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 158 099 | 1 942 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 654 607 | 5 120 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 146 935 | 10 319 284 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 517 | 506 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 490 | 85 216 | ||
EA | Autres dettes | 773 | 10 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 500 | 39 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 604 821 | 16 082 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 762 921 | 18 024 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 403 | 30 403 | ||
FG | Production vendue services | 936 014 | 936 014 | 686 003 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 966 417 | 966 417 | 686 003 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 697 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 967 115 | 686 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 403 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 677 340 | 531 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 281 | 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 072 | 41 980 | ||
FZ | Charges sociales | 51 734 | 15 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 160 | 9 272 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 994 | 598 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 121 | 87 296 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 420 921 | 96 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 303 | 35 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 473 224 | 131 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 643 749 | 404 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 643 749 | 404 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 525 | -272 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 404 | -185 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000 | 300 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 355 470 | 300 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 470 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 342 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 349 128 | 300 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 923 | -137 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 809 | 1 117 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 008 | 865 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 801 | 252 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 943 | 12 943 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237 | 1 160 | 3 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 180 | 1 160 | 16 340 |