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de Lunel
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Déposant 1 : VIKINGS CASINOS SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423573401
Adresse :
RUE MICHEL D'ORNANO
14700 FALAISE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme HALLER Julie
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : VIKINGS CASINOS SA, société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 423573401
Mandataire 1 : SCHMIT CHRETIEN
Adresse :
16 rue de la Paix
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : VIKINGS CASINOS SA, société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 423573401
Mandataire 1 : SCHMIT CHRETIEN
Adresse :
16 rue de la Paix
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : VIKINGS CASINOS SA, société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 423573401
Mandataire 1 : SCHMIT CHRETIEN
Adresse :
16 rue de la Paix
75002 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 14 193 146 | 14 193 146 | 14 193 146 | |
AN | Terrains | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 264 | 33 605 | 9 659 | 19 457 |
CU | Autres participations | 11 383 999 | 828 177 | 10 555 822 | 6 526 218 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 280 272 | 5 280 272 | 2 003 483 | |
BF | Prêts | 27 776 | 27 776 | 38 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 936 080 | 861 782 | 30 074 298 | 22 788 087 |
BT | Marchandises | 2 269 | 2 269 | 5 904 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 494 | 508 494 | 485 988 | |
BZ | Autres créances | 3 142 931 | 57 598 | 3 085 333 | 3 940 849 |
CF | Disponibilités | 2 243 856 | 2 243 856 | 124 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 416 | 11 416 | 10 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 908 966 | 57 598 | 5 851 369 | 4 567 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 845 046 | 919 380 | 35 925 666 | 27 355 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 249 725 | 1 249 725 | ||
DH | Report à nouveau | 13 446 841 | 12 384 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 706 636 | 1 862 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 571 501 | 15 664 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 803 272 | 3 713 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 924 117 | 7 368 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 807 | 189 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 770 | 419 002 | ||
EA | Autres dettes | 4 199 | 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 354 165 | 11 690 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 925 666 | 27 355 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 131 | 12 131 | 21 768 | |
FG | Production vendue services | 2 228 290 | 2 228 290 | 2 089 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 240 421 | 2 240 421 | 2 111 735 | |
FO | Subventions d’exploitation | 29 | 1 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 624 | 7 749 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 242 081 | 2 121 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 677 | 26 472 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 634 | -4 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 361 173 | 1 114 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 296 | 24 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 678 | 457 394 | ||
FZ | Charges sociales | 178 811 | 176 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 665 | 11 054 | ||
GE | Autres charges | 3 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 126 937 | 1 806 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 144 | 315 191 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 138 775 | 1 705 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 045 | 120 054 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 703 576 | 149 382 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 931 396 | 1 975 332 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 110 | 3 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 338 465 | 368 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 575 | 371 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 591 821 | 1 603 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 706 966 | 1 918 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 284 | 233 271 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 252 784 | 233 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276 | 5 665 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 655 | 5 665 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 249 128 | 227 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 458 | 284 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 426 261 | 4 329 805 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 625 | 2 467 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 706 636 | 1 862 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 259 | 11 665 | 21 319 | 33 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 259 | 11 665 | 21 319 | 33 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 828 177 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 115 141 | 57 543 | 57 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 588 241 | 1 110 | 1 703 576 | 885 775 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 588 241 | 1 110 | 1 703 576 | 885 775 |
UG | - Financières | 1 110 | 1 703 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 280 272 | 1 252 195 | ||
UP | Prêts | 27 776 | 11 751 | ||
UX | Autres créances clients | 508 494 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 114 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 344 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 835 | |||
VB | T. V. A. | 52 670 | |||
VP | Divers | 6 151 | |||
VC | Groupe et associés | 3 071 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 970 889 | 4 926 787 | 4 044 102 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 | 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 802 561 | 1 904 758 | 5 426 418 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 924 117 | 7 924 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 807 | 327 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 620 | 135 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 688 | 56 688 | ||
VW | T.V.A. | 44 040 | 44 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 422 | 58 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 199 | 4 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 354 165 | 10 456 362 | 5 426 418 | 471 385 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 661 282 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 571 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 14 193 146 | 14 193 146 | 14 193 146 | |
AN | Terrains | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 264 | 33 605 | 9 659 | 19 457 |
CU | Autres participations | 11 383 999 | 828 177 | 10 555 822 | 6 526 218 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 280 272 | 5 280 272 | 2 003 483 | |
BF | Prêts | 27 776 | 27 776 | 38 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 936 080 | 861 782 | 30 074 298 | 22 788 087 |
BT | Marchandises | 2 269 | 2 269 | 5 904 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 494 | 508 494 | 485 988 | |
BZ | Autres créances | 3 142 931 | 57 598 | 3 085 333 | 3 940 849 |
CF | Disponibilités | 2 243 856 | 2 243 856 | 124 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 416 | 11 416 | 10 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 908 966 | 57 598 | 5 851 369 | 4 567 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 845 046 | 919 380 | 35 925 666 | 27 355 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 249 725 | 1 249 725 | ||
DH | Report à nouveau | 13 446 841 | 12 384 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 706 636 | 1 862 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 571 501 | 15 664 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 803 272 | 3 713 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 924 117 | 7 368 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 807 | 189 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 770 | 419 002 | ||
EA | Autres dettes | 4 199 | 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 354 165 | 11 690 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 925 666 | 27 355 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 131 | 12 131 | 21 768 | |
FG | Production vendue services | 2 228 290 | 2 228 290 | 2 089 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 240 421 | 2 240 421 | 2 111 735 | |
FO | Subventions d’exploitation | 29 | 1 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 624 | 7 749 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 242 081 | 2 121 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 677 | 26 472 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 634 | -4 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 361 173 | 1 114 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 296 | 24 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 678 | 457 394 | ||
FZ | Charges sociales | 178 811 | 176 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 665 | 11 054 | ||
GE | Autres charges | 3 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 126 937 | 1 806 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 144 | 315 191 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 138 775 | 1 705 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 045 | 120 054 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 703 576 | 149 382 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 931 396 | 1 975 332 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 110 | 3 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 338 465 | 368 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 575 | 371 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 591 821 | 1 603 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 706 966 | 1 918 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 284 | 233 271 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 252 784 | 233 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276 | 5 665 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 655 | 5 665 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 249 128 | 227 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 458 | 284 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 426 261 | 4 329 805 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 625 | 2 467 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 706 636 | 1 862 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 259 | 11 665 | 21 319 | 33 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 259 | 11 665 | 21 319 | 33 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 828 177 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 115 141 | 57 543 | 57 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 588 241 | 1 110 | 1 703 576 | 885 775 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 588 241 | 1 110 | 1 703 576 | 885 775 |
UG | - Financières | 1 110 | 1 703 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 280 272 | 1 252 195 | ||
UP | Prêts | 27 776 | 11 751 | ||
UX | Autres créances clients | 508 494 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 114 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 344 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 835 | |||
VB | T. V. A. | 52 670 | |||
VP | Divers | 6 151 | |||
VC | Groupe et associés | 3 071 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 970 889 | 4 926 787 | 4 044 102 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 | 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 802 561 | 1 904 758 | 5 426 418 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 924 117 | 7 924 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 807 | 327 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 620 | 135 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 688 | 56 688 | ||
VW | T.V.A. | 44 040 | 44 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 422 | 58 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 199 | 4 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 354 165 | 10 456 362 | 5 426 418 | 471 385 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 661 282 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 571 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 14 193 146 | 14 193 146 | 14 193 146 | |
AN | Terrains | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 264 | 33 605 | 9 659 | 19 457 |
CU | Autres participations | 11 383 999 | 828 177 | 10 555 822 | 6 526 218 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 280 272 | 5 280 272 | 2 003 483 | |
BF | Prêts | 27 776 | 27 776 | 38 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 936 080 | 861 782 | 30 074 298 | 22 788 087 |
BT | Marchandises | 2 269 | 2 269 | 5 904 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 494 | 508 494 | 485 988 | |
BZ | Autres créances | 3 142 931 | 57 598 | 3 085 333 | 3 940 849 |
CF | Disponibilités | 2 243 856 | 2 243 856 | 124 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 416 | 11 416 | 10 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 908 966 | 57 598 | 5 851 369 | 4 567 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 845 046 | 919 380 | 35 925 666 | 27 355 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 249 725 | 1 249 725 | ||
DH | Report à nouveau | 13 446 841 | 12 384 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 706 636 | 1 862 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 571 501 | 15 664 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 803 272 | 3 713 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 924 117 | 7 368 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 807 | 189 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 770 | 419 002 | ||
EA | Autres dettes | 4 199 | 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 354 165 | 11 690 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 925 666 | 27 355 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 131 | 12 131 | 21 768 | |
FG | Production vendue services | 2 228 290 | 2 228 290 | 2 089 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 240 421 | 2 240 421 | 2 111 735 | |
FO | Subventions d’exploitation | 29 | 1 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 624 | 7 749 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 242 081 | 2 121 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 677 | 26 472 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 634 | -4 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 361 173 | 1 114 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 296 | 24 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 678 | 457 394 | ||
FZ | Charges sociales | 178 811 | 176 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 665 | 11 054 | ||
GE | Autres charges | 3 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 126 937 | 1 806 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 144 | 315 191 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 138 775 | 1 705 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 045 | 120 054 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 703 576 | 149 382 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 931 396 | 1 975 332 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 110 | 3 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 338 465 | 368 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 575 | 371 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 591 821 | 1 603 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 706 966 | 1 918 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 284 | 233 271 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 252 784 | 233 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276 | 5 665 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 655 | 5 665 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 249 128 | 227 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 458 | 284 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 426 261 | 4 329 805 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 625 | 2 467 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 706 636 | 1 862 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 259 | 11 665 | 21 319 | 33 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 259 | 11 665 | 21 319 | 33 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 828 177 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 115 141 | 57 543 | 57 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 588 241 | 1 110 | 1 703 576 | 885 775 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 588 241 | 1 110 | 1 703 576 | 885 775 |
UG | - Financières | 1 110 | 1 703 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 280 272 | 1 252 195 | ||
UP | Prêts | 27 776 | 11 751 | ||
UX | Autres créances clients | 508 494 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 114 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 344 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 835 | |||
VB | T. V. A. | 52 670 | |||
VP | Divers | 6 151 | |||
VC | Groupe et associés | 3 071 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 970 889 | 4 926 787 | 4 044 102 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 | 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 802 561 | 1 904 758 | 5 426 418 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 924 117 | 7 924 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 807 | 327 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 620 | 135 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 688 | 56 688 | ||
VW | T.V.A. | 44 040 | 44 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 422 | 58 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 199 | 4 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 354 165 | 10 456 362 | 5 426 418 | 471 385 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 661 282 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 571 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 14 193 146 | 14 193 146 | 14 193 146 | |
AN | Terrains | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 264 | 33 605 | 9 659 | 19 457 |
CU | Autres participations | 11 383 999 | 828 177 | 10 555 822 | 6 526 218 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 280 272 | 5 280 272 | 2 003 483 | |
BF | Prêts | 27 776 | 27 776 | 38 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 936 080 | 861 782 | 30 074 298 | 22 788 087 |
BT | Marchandises | 2 269 | 2 269 | 5 904 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 494 | 508 494 | 485 988 | |
BZ | Autres créances | 3 142 931 | 57 598 | 3 085 333 | 3 940 849 |
CF | Disponibilités | 2 243 856 | 2 243 856 | 124 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 416 | 11 416 | 10 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 908 966 | 57 598 | 5 851 369 | 4 567 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 845 046 | 919 380 | 35 925 666 | 27 355 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 249 725 | 1 249 725 | ||
DH | Report à nouveau | 13 446 841 | 12 384 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 706 636 | 1 862 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 571 501 | 15 664 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 803 272 | 3 713 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 924 117 | 7 368 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 807 | 189 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 770 | 419 002 | ||
EA | Autres dettes | 4 199 | 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 354 165 | 11 690 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 925 666 | 27 355 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 131 | 12 131 | 21 768 | |
FG | Production vendue services | 2 228 290 | 2 228 290 | 2 089 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 240 421 | 2 240 421 | 2 111 735 | |
FO | Subventions d’exploitation | 29 | 1 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 624 | 7 749 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 242 081 | 2 121 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 677 | 26 472 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 634 | -4 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 361 173 | 1 114 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 296 | 24 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 678 | 457 394 | ||
FZ | Charges sociales | 178 811 | 176 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 665 | 11 054 | ||
GE | Autres charges | 3 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 126 937 | 1 806 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 144 | 315 191 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 138 775 | 1 705 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 045 | 120 054 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 703 576 | 149 382 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 931 396 | 1 975 332 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 110 | 3 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 338 465 | 368 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 575 | 371 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 591 821 | 1 603 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 706 966 | 1 918 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 284 | 233 271 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 252 784 | 233 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276 | 5 665 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 655 | 5 665 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 249 128 | 227 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 458 | 284 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 426 261 | 4 329 805 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 625 | 2 467 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 706 636 | 1 862 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 259 | 11 665 | 21 319 | 33 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 259 | 11 665 | 21 319 | 33 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 828 177 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 115 141 | 57 543 | 57 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 588 241 | 1 110 | 1 703 576 | 885 775 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 588 241 | 1 110 | 1 703 576 | 885 775 |
UG | - Financières | 1 110 | 1 703 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 280 272 | 1 252 195 | ||
UP | Prêts | 27 776 | 11 751 | ||
UX | Autres créances clients | 508 494 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 114 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 344 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 835 | |||
VB | T. V. A. | 52 670 | |||
VP | Divers | 6 151 | |||
VC | Groupe et associés | 3 071 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 970 889 | 4 926 787 | 4 044 102 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 | 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 802 561 | 1 904 758 | 5 426 418 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 924 117 | 7 924 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 807 | 327 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 620 | 135 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 688 | 56 688 | ||
VW | T.V.A. | 44 040 | 44 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 422 | 58 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 199 | 4 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 354 165 | 10 456 362 | 5 426 418 | 471 385 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 661 282 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 571 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 14 193 146 | 14 193 146 | 14 193 146 | |
AN | Terrains | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 264 | 33 605 | 9 659 | 19 457 |
CU | Autres participations | 11 383 999 | 828 177 | 10 555 822 | 6 526 218 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 280 272 | 5 280 272 | 2 003 483 | |
BF | Prêts | 27 776 | 27 776 | 38 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 936 080 | 861 782 | 30 074 298 | 22 788 087 |
BT | Marchandises | 2 269 | 2 269 | 5 904 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 494 | 508 494 | 485 988 | |
BZ | Autres créances | 3 142 931 | 57 598 | 3 085 333 | 3 940 849 |
CF | Disponibilités | 2 243 856 | 2 243 856 | 124 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 416 | 11 416 | 10 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 908 966 | 57 598 | 5 851 369 | 4 567 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 845 046 | 919 380 | 35 925 666 | 27 355 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 249 725 | 1 249 725 | ||
DH | Report à nouveau | 13 446 841 | 12 384 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 706 636 | 1 862 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 571 501 | 15 664 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 803 272 | 3 713 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 924 117 | 7 368 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 807 | 189 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 770 | 419 002 | ||
EA | Autres dettes | 4 199 | 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 354 165 | 11 690 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 925 666 | 27 355 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 131 | 12 131 | 21 768 | |
FG | Production vendue services | 2 228 290 | 2 228 290 | 2 089 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 240 421 | 2 240 421 | 2 111 735 | |
FO | Subventions d’exploitation | 29 | 1 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 624 | 7 749 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 242 081 | 2 121 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 677 | 26 472 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 634 | -4 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 361 173 | 1 114 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 296 | 24 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 678 | 457 394 | ||
FZ | Charges sociales | 178 811 | 176 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 665 | 11 054 | ||
GE | Autres charges | 3 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 126 937 | 1 806 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 144 | 315 191 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 138 775 | 1 705 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 045 | 120 054 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 703 576 | 149 382 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 931 396 | 1 975 332 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 110 | 3 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 338 465 | 368 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 575 | 371 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 591 821 | 1 603 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 706 966 | 1 918 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 284 | 233 271 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 252 784 | 233 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276 | 5 665 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 655 | 5 665 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 249 128 | 227 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 458 | 284 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 426 261 | 4 329 805 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 625 | 2 467 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 706 636 | 1 862 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 259 | 11 665 | 21 319 | 33 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 259 | 11 665 | 21 319 | 33 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 828 177 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 115 141 | 57 543 | 57 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 588 241 | 1 110 | 1 703 576 | 885 775 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 588 241 | 1 110 | 1 703 576 | 885 775 |
UG | - Financières | 1 110 | 1 703 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 280 272 | 1 252 195 | ||
UP | Prêts | 27 776 | 11 751 | ||
UX | Autres créances clients | 508 494 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 114 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 344 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 835 | |||
VB | T. V. A. | 52 670 | |||
VP | Divers | 6 151 | |||
VC | Groupe et associés | 3 071 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 970 889 | 4 926 787 | 4 044 102 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 | 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 802 561 | 1 904 758 | 5 426 418 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 924 117 | 7 924 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 807 | 327 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 620 | 135 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 688 | 56 688 | ||
VW | T.V.A. | 44 040 | 44 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 422 | 58 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 199 | 4 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 354 165 | 10 456 362 | 5 426 418 | 471 385 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 661 282 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 571 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 14 193 146 | 14 193 146 | 14 193 146 | |
AN | Terrains | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 264 | 33 605 | 9 659 | 19 457 |
CU | Autres participations | 11 383 999 | 828 177 | 10 555 822 | 6 526 218 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 280 272 | 5 280 272 | 2 003 483 | |
BF | Prêts | 27 776 | 27 776 | 38 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 936 080 | 861 782 | 30 074 298 | 22 788 087 |
BT | Marchandises | 2 269 | 2 269 | 5 904 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 494 | 508 494 | 485 988 | |
BZ | Autres créances | 3 142 931 | 57 598 | 3 085 333 | 3 940 849 |
CF | Disponibilités | 2 243 856 | 2 243 856 | 124 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 416 | 11 416 | 10 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 908 966 | 57 598 | 5 851 369 | 4 567 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 845 046 | 919 380 | 35 925 666 | 27 355 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 249 725 | 1 249 725 | ||
DH | Report à nouveau | 13 446 841 | 12 384 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 706 636 | 1 862 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 571 501 | 15 664 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 803 272 | 3 713 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 924 117 | 7 368 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 807 | 189 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 770 | 419 002 | ||
EA | Autres dettes | 4 199 | 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 354 165 | 11 690 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 925 666 | 27 355 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 131 | 12 131 | 21 768 | |
FG | Production vendue services | 2 228 290 | 2 228 290 | 2 089 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 240 421 | 2 240 421 | 2 111 735 | |
FO | Subventions d’exploitation | 29 | 1 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 624 | 7 749 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 242 081 | 2 121 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 677 | 26 472 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 634 | -4 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 361 173 | 1 114 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 296 | 24 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 678 | 457 394 | ||
FZ | Charges sociales | 178 811 | 176 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 665 | 11 054 | ||
GE | Autres charges | 3 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 126 937 | 1 806 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 144 | 315 191 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 138 775 | 1 705 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 045 | 120 054 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 703 576 | 149 382 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 931 396 | 1 975 332 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 110 | 3 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 338 465 | 368 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 575 | 371 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 591 821 | 1 603 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 706 966 | 1 918 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 284 | 233 271 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 252 784 | 233 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276 | 5 665 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 655 | 5 665 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 249 128 | 227 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 458 | 284 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 426 261 | 4 329 805 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 625 | 2 467 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 706 636 | 1 862 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 259 | 11 665 | 21 319 | 33 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 259 | 11 665 | 21 319 | 33 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 828 177 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 115 141 | 57 543 | 57 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 588 241 | 1 110 | 1 703 576 | 885 775 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 588 241 | 1 110 | 1 703 576 | 885 775 |
UG | - Financières | 1 110 | 1 703 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 280 272 | 1 252 195 | ||
UP | Prêts | 27 776 | 11 751 | ||
UX | Autres créances clients | 508 494 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 114 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 344 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 835 | |||
VB | T. V. A. | 52 670 | |||
VP | Divers | 6 151 | |||
VC | Groupe et associés | 3 071 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 970 889 | 4 926 787 | 4 044 102 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 | 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 802 561 | 1 904 758 | 5 426 418 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 924 117 | 7 924 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 807 | 327 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 620 | 135 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 688 | 56 688 | ||
VW | T.V.A. | 44 040 | 44 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 422 | 58 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 199 | 4 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 354 165 | 10 456 362 | 5 426 418 | 471 385 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 661 282 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 571 232 |