Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 355 106 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 | 777 | 712 | 1 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 971 | 46 823 | 6 148 | 17 204 |
CU | Autres participations | 10 694 226 | 10 694 226 | 9 339 120 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 816 750 | 8 816 750 | 8 557 497 | |
BF | Prêts | 1 192 | 1 192 | 3 233 | |
BH | Autres immobilisations financières | 825 | 825 | 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 567 453 | 47 600 | 19 519 853 | 19 274 193 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 014 615 | 1 014 615 | 894 395 | |
BZ | Autres créances | 9 357 548 | 9 357 548 | 8 758 822 | |
CF | Disponibilités | 1 006 123 | 1 006 123 | 1 197 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 105 | 7 105 | 6 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 385 392 | 11 385 392 | 10 857 199 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 952 845 | 47 600 | 30 905 245 | 30 131 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 000 | 118 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 800 | 11 800 | ||
DG | Autres réserves | 16 228 246 | 15 742 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 696 | 1 085 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 101 742 | 16 958 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 364 380 | 9 576 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598 984 | 2 819 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 658 | 554 421 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 000 | 221 738 | ||
EA | Autres dettes | 1 031 | 1 004 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 803 503 | 13 173 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 905 245 | 30 131 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 537 | 537 | ||
FG | Production vendue services | 876 325 | 876 325 | 916 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 876 862 | 876 862 | 916 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 150 | 3 600 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 881 014 | 919 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 580 257 | 593 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 408 | 9 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 630 | 165 291 | ||
FZ | Charges sociales | 37 399 | 41 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 552 | 11 536 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 789 | 820 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 224 | 99 089 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 037 774 | 1 572 971 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 427 865 | 350 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 774 | 11 150 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 174 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 474 413 | 1 934 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 726 391 | 839 066 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 386 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 726 777 | 839 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 747 636 | 1 095 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 838 861 | 1 194 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 700 | -15 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 865 | 108 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 127 | 2 854 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 431 | 1 768 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 743 696 | 1 085 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 916 | 11 552 | 28 869 | 47 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 916 | 11 552 | 28 869 | 47 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 355 106 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 | 777 | 712 | 1 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 971 | 46 823 | 6 148 | 17 204 |
CU | Autres participations | 10 694 226 | 10 694 226 | 9 339 120 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 816 750 | 8 816 750 | 8 557 497 | |
BF | Prêts | 1 192 | 1 192 | 3 233 | |
BH | Autres immobilisations financières | 825 | 825 | 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 567 453 | 47 600 | 19 519 853 | 19 274 193 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 014 615 | 1 014 615 | 894 395 | |
BZ | Autres créances | 9 357 548 | 9 357 548 | 8 758 822 | |
CF | Disponibilités | 1 006 123 | 1 006 123 | 1 197 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 105 | 7 105 | 6 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 385 392 | 11 385 392 | 10 857 199 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 952 845 | 47 600 | 30 905 245 | 30 131 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 000 | 118 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 800 | 11 800 | ||
DG | Autres réserves | 16 228 246 | 15 742 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 696 | 1 085 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 101 742 | 16 958 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 364 380 | 9 576 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598 984 | 2 819 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 658 | 554 421 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 000 | 221 738 | ||
EA | Autres dettes | 1 031 | 1 004 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 803 503 | 13 173 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 905 245 | 30 131 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 537 | 537 | ||
FG | Production vendue services | 876 325 | 876 325 | 916 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 876 862 | 876 862 | 916 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 150 | 3 600 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 881 014 | 919 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 580 257 | 593 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 408 | 9 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 630 | 165 291 | ||
FZ | Charges sociales | 37 399 | 41 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 552 | 11 536 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 789 | 820 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 224 | 99 089 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 037 774 | 1 572 971 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 427 865 | 350 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 774 | 11 150 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 174 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 474 413 | 1 934 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 726 391 | 839 066 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 386 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 726 777 | 839 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 747 636 | 1 095 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 838 861 | 1 194 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 700 | -15 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 865 | 108 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 127 | 2 854 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 431 | 1 768 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 743 696 | 1 085 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 916 | 11 552 | 28 869 | 47 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 916 | 11 552 | 28 869 | 47 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 355 106 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 | 777 | 712 | 1 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 971 | 46 823 | 6 148 | 17 204 |
CU | Autres participations | 10 694 226 | 10 694 226 | 9 339 120 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 816 750 | 8 816 750 | 8 557 497 | |
BF | Prêts | 1 192 | 1 192 | 3 233 | |
BH | Autres immobilisations financières | 825 | 825 | 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 567 453 | 47 600 | 19 519 853 | 19 274 193 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 014 615 | 1 014 615 | 894 395 | |
BZ | Autres créances | 9 357 548 | 9 357 548 | 8 758 822 | |
CF | Disponibilités | 1 006 123 | 1 006 123 | 1 197 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 105 | 7 105 | 6 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 385 392 | 11 385 392 | 10 857 199 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 952 845 | 47 600 | 30 905 245 | 30 131 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 000 | 118 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 800 | 11 800 | ||
DG | Autres réserves | 16 228 246 | 15 742 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 696 | 1 085 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 101 742 | 16 958 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 364 380 | 9 576 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598 984 | 2 819 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 658 | 554 421 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 000 | 221 738 | ||
EA | Autres dettes | 1 031 | 1 004 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 803 503 | 13 173 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 905 245 | 30 131 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 537 | 537 | ||
FG | Production vendue services | 876 325 | 876 325 | 916 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 876 862 | 876 862 | 916 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 150 | 3 600 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 881 014 | 919 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 580 257 | 593 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 408 | 9 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 630 | 165 291 | ||
FZ | Charges sociales | 37 399 | 41 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 552 | 11 536 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 789 | 820 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 224 | 99 089 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 037 774 | 1 572 971 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 427 865 | 350 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 774 | 11 150 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 174 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 474 413 | 1 934 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 726 391 | 839 066 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 386 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 726 777 | 839 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 747 636 | 1 095 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 838 861 | 1 194 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 700 | -15 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 865 | 108 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 127 | 2 854 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 431 | 1 768 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 743 696 | 1 085 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 916 | 11 552 | 28 869 | 47 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 916 | 11 552 | 28 869 | 47 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 355 106 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 | 777 | 712 | 1 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 971 | 46 823 | 6 148 | 17 204 |
CU | Autres participations | 10 694 226 | 10 694 226 | 9 339 120 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 816 750 | 8 816 750 | 8 557 497 | |
BF | Prêts | 1 192 | 1 192 | 3 233 | |
BH | Autres immobilisations financières | 825 | 825 | 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 567 453 | 47 600 | 19 519 853 | 19 274 193 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 014 615 | 1 014 615 | 894 395 | |
BZ | Autres créances | 9 357 548 | 9 357 548 | 8 758 822 | |
CF | Disponibilités | 1 006 123 | 1 006 123 | 1 197 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 105 | 7 105 | 6 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 385 392 | 11 385 392 | 10 857 199 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 952 845 | 47 600 | 30 905 245 | 30 131 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 000 | 118 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 800 | 11 800 | ||
DG | Autres réserves | 16 228 246 | 15 742 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 696 | 1 085 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 101 742 | 16 958 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 364 380 | 9 576 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598 984 | 2 819 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 658 | 554 421 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 000 | 221 738 | ||
EA | Autres dettes | 1 031 | 1 004 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 803 503 | 13 173 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 905 245 | 30 131 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 537 | 537 | ||
FG | Production vendue services | 876 325 | 876 325 | 916 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 876 862 | 876 862 | 916 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 150 | 3 600 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 881 014 | 919 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 580 257 | 593 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 408 | 9 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 630 | 165 291 | ||
FZ | Charges sociales | 37 399 | 41 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 552 | 11 536 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 789 | 820 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 224 | 99 089 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 037 774 | 1 572 971 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 427 865 | 350 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 774 | 11 150 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 174 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 474 413 | 1 934 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 726 391 | 839 066 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 386 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 726 777 | 839 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 747 636 | 1 095 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 838 861 | 1 194 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 700 | -15 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 865 | 108 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 127 | 2 854 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 431 | 1 768 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 743 696 | 1 085 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 916 | 11 552 | 28 869 | 47 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 916 | 11 552 | 28 869 | 47 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 355 106 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 | 777 | 712 | 1 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 971 | 46 823 | 6 148 | 17 204 |
CU | Autres participations | 10 694 226 | 10 694 226 | 9 339 120 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 816 750 | 8 816 750 | 8 557 497 | |
BF | Prêts | 1 192 | 1 192 | 3 233 | |
BH | Autres immobilisations financières | 825 | 825 | 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 567 453 | 47 600 | 19 519 853 | 19 274 193 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 014 615 | 1 014 615 | 894 395 | |
BZ | Autres créances | 9 357 548 | 9 357 548 | 8 758 822 | |
CF | Disponibilités | 1 006 123 | 1 006 123 | 1 197 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 105 | 7 105 | 6 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 385 392 | 11 385 392 | 10 857 199 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 952 845 | 47 600 | 30 905 245 | 30 131 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 000 | 118 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 800 | 11 800 | ||
DG | Autres réserves | 16 228 246 | 15 742 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 696 | 1 085 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 101 742 | 16 958 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 364 380 | 9 576 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598 984 | 2 819 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 658 | 554 421 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 000 | 221 738 | ||
EA | Autres dettes | 1 031 | 1 004 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 803 503 | 13 173 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 905 245 | 30 131 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 537 | 537 | ||
FG | Production vendue services | 876 325 | 876 325 | 916 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 876 862 | 876 862 | 916 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 150 | 3 600 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 881 014 | 919 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 580 257 | 593 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 408 | 9 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 630 | 165 291 | ||
FZ | Charges sociales | 37 399 | 41 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 552 | 11 536 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 789 | 820 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 224 | 99 089 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 037 774 | 1 572 971 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 427 865 | 350 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 774 | 11 150 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 174 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 474 413 | 1 934 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 726 391 | 839 066 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 386 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 726 777 | 839 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 747 636 | 1 095 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 838 861 | 1 194 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 700 | -15 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 865 | 108 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 127 | 2 854 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 431 | 1 768 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 743 696 | 1 085 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 916 | 11 552 | 28 869 | 47 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 916 | 11 552 | 28 869 | 47 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 355 106 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 | 777 | 712 | 1 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 971 | 46 823 | 6 148 | 17 204 |
CU | Autres participations | 10 694 226 | 10 694 226 | 9 339 120 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 816 750 | 8 816 750 | 8 557 497 | |
BF | Prêts | 1 192 | 1 192 | 3 233 | |
BH | Autres immobilisations financières | 825 | 825 | 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 567 453 | 47 600 | 19 519 853 | 19 274 193 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 014 615 | 1 014 615 | 894 395 | |
BZ | Autres créances | 9 357 548 | 9 357 548 | 8 758 822 | |
CF | Disponibilités | 1 006 123 | 1 006 123 | 1 197 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 105 | 7 105 | 6 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 385 392 | 11 385 392 | 10 857 199 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 952 845 | 47 600 | 30 905 245 | 30 131 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 000 | 118 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 800 | 11 800 | ||
DG | Autres réserves | 16 228 246 | 15 742 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 696 | 1 085 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 101 742 | 16 958 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 364 380 | 9 576 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598 984 | 2 819 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 658 | 554 421 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 000 | 221 738 | ||
EA | Autres dettes | 1 031 | 1 004 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 803 503 | 13 173 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 905 245 | 30 131 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 537 | 537 | ||
FG | Production vendue services | 876 325 | 876 325 | 916 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 876 862 | 876 862 | 916 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 150 | 3 600 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 881 014 | 919 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 580 257 | 593 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 408 | 9 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 630 | 165 291 | ||
FZ | Charges sociales | 37 399 | 41 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 552 | 11 536 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 789 | 820 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 224 | 99 089 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 037 774 | 1 572 971 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 427 865 | 350 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 774 | 11 150 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 174 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 474 413 | 1 934 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 726 391 | 839 066 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 386 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 726 777 | 839 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 747 636 | 1 095 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 838 861 | 1 194 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 700 | -15 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 865 | 108 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 127 | 2 854 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 431 | 1 768 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 743 696 | 1 085 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 916 | 11 552 | 28 869 | 47 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 916 | 11 552 | 28 869 | 47 600 |