Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 280 | 2 280 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 532 | 29 336 | 21 195 | 26 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 142 | 141 593 | 43 549 | 52 067 |
CU | Autres participations | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
BF | Prêts | 25 729 | 25 729 | 25 054 | |
BJ | TOTAL (I) | 266 484 | 173 210 | 93 274 | 106 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 139 | 13 139 | 14 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 628 | 44 628 | 58 874 | |
BZ | Autres créances | 3 317 605 | 3 317 605 | 3 150 194 | |
CF | Disponibilités | 258 248 | 258 248 | 206 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 322 | 26 322 | 5 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 659 943 | 3 659 943 | 3 435 359 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 428 | 173 210 | 3 753 217 | 3 541 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 199 998 | 199 998 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 626 174 | 1 626 174 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 999 | 19 999 | ||
DG | Autres réserves | 1 345 | 1 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 357 | 379 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 283 874 | 2 227 060 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 634 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 634 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 | 23 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 953 | 309 529 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 522 | 51 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 804 | 416 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 529 998 | 446 574 | ||
EA | Autres dettes | 32 412 | 25 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 469 343 | 1 272 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 217 | 3 541 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 455 808 | 3 455 808 | 3 432 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 455 808 | 3 455 808 | 3 432 232 | |
FO | Subventions d’exploitation | 870 832 | 863 891 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 397 | 50 034 | ||
FQ | Autres produits | 7 188 | 3 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 429 227 | 4 350 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 459 | 289 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 244 | -382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 942 | 1 261 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 054 | 117 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 521 409 | 1 521 600 | ||
FZ | Charges sociales | 522 304 | 535 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 308 | 27 588 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 634 | |||
GE | Autres charges | 3 504 | 5 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 781 228 | 3 799 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 647 999 | 550 685 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 18 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 535 | 30 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 598 | 30 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 862 | 3 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 862 | 3 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 736 | 26 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 673 735 | 576 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 648 | 16 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 648 | 16 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 351 | 1 763 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351 | 1 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 296 | 14 812 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 240 | 57 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 435 | 155 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 474 | 4 396 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 116 | 4 017 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 357 | 379 543 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 350 | 22 723 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280 | 2 280 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 751 | 24 309 | 21 129 | 170 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 031 | 24 309 | 21 129 | 173 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 634 | 41 634 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 634 | 41 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 729 | |||
UX | Autres créances clients | 44 628 | |||
VB | T. V. A. | 42 698 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 269 | |||
VC | Groupe et associés | 3 243 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 285 | 3 388 556 | 25 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 | 652 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 332 120 | 332 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 805 | 392 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 021 | 293 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 209 | 141 209 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 884 | 2 884 | ||
VW | T.V.A. | 5 766 | 5 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 118 | 87 118 | ||
VI | Groupe et associés | 115 833 | 115 833 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 412 | 32 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 821 | 1 403 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 280 | 2 280 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 532 | 29 336 | 21 195 | 26 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 142 | 141 593 | 43 549 | 52 067 |
CU | Autres participations | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
BF | Prêts | 25 729 | 25 729 | 25 054 | |
BJ | TOTAL (I) | 266 484 | 173 210 | 93 274 | 106 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 139 | 13 139 | 14 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 628 | 44 628 | 58 874 | |
BZ | Autres créances | 3 317 605 | 3 317 605 | 3 150 194 | |
CF | Disponibilités | 258 248 | 258 248 | 206 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 322 | 26 322 | 5 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 659 943 | 3 659 943 | 3 435 359 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 428 | 173 210 | 3 753 217 | 3 541 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 199 998 | 199 998 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 626 174 | 1 626 174 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 999 | 19 999 | ||
DG | Autres réserves | 1 345 | 1 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 357 | 379 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 283 874 | 2 227 060 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 634 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 634 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 | 23 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 953 | 309 529 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 522 | 51 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 804 | 416 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 529 998 | 446 574 | ||
EA | Autres dettes | 32 412 | 25 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 469 343 | 1 272 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 217 | 3 541 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 455 808 | 3 455 808 | 3 432 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 455 808 | 3 455 808 | 3 432 232 | |
FO | Subventions d’exploitation | 870 832 | 863 891 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 397 | 50 034 | ||
FQ | Autres produits | 7 188 | 3 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 429 227 | 4 350 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 459 | 289 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 244 | -382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 942 | 1 261 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 054 | 117 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 521 409 | 1 521 600 | ||
FZ | Charges sociales | 522 304 | 535 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 308 | 27 588 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 634 | |||
GE | Autres charges | 3 504 | 5 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 781 228 | 3 799 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 647 999 | 550 685 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 18 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 535 | 30 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 598 | 30 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 862 | 3 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 862 | 3 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 736 | 26 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 673 735 | 576 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 648 | 16 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 648 | 16 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 351 | 1 763 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351 | 1 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 296 | 14 812 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 240 | 57 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 435 | 155 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 474 | 4 396 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 116 | 4 017 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 357 | 379 543 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 350 | 22 723 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280 | 2 280 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 751 | 24 309 | 21 129 | 170 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 031 | 24 309 | 21 129 | 173 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 634 | 41 634 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 634 | 41 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 729 | |||
UX | Autres créances clients | 44 628 | |||
VB | T. V. A. | 42 698 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 269 | |||
VC | Groupe et associés | 3 243 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 285 | 3 388 556 | 25 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 | 652 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 332 120 | 332 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 805 | 392 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 021 | 293 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 209 | 141 209 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 884 | 2 884 | ||
VW | T.V.A. | 5 766 | 5 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 118 | 87 118 | ||
VI | Groupe et associés | 115 833 | 115 833 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 412 | 32 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 821 | 1 403 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 280 | 2 280 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 532 | 29 336 | 21 195 | 26 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 142 | 141 593 | 43 549 | 52 067 |
CU | Autres participations | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
BF | Prêts | 25 729 | 25 729 | 25 054 | |
BJ | TOTAL (I) | 266 484 | 173 210 | 93 274 | 106 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 139 | 13 139 | 14 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 628 | 44 628 | 58 874 | |
BZ | Autres créances | 3 317 605 | 3 317 605 | 3 150 194 | |
CF | Disponibilités | 258 248 | 258 248 | 206 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 322 | 26 322 | 5 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 659 943 | 3 659 943 | 3 435 359 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 428 | 173 210 | 3 753 217 | 3 541 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 199 998 | 199 998 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 626 174 | 1 626 174 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 999 | 19 999 | ||
DG | Autres réserves | 1 345 | 1 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 357 | 379 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 283 874 | 2 227 060 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 634 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 634 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 | 23 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 953 | 309 529 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 522 | 51 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 804 | 416 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 529 998 | 446 574 | ||
EA | Autres dettes | 32 412 | 25 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 469 343 | 1 272 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 217 | 3 541 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 455 808 | 3 455 808 | 3 432 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 455 808 | 3 455 808 | 3 432 232 | |
FO | Subventions d’exploitation | 870 832 | 863 891 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 397 | 50 034 | ||
FQ | Autres produits | 7 188 | 3 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 429 227 | 4 350 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 459 | 289 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 244 | -382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 942 | 1 261 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 054 | 117 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 521 409 | 1 521 600 | ||
FZ | Charges sociales | 522 304 | 535 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 308 | 27 588 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 634 | |||
GE | Autres charges | 3 504 | 5 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 781 228 | 3 799 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 647 999 | 550 685 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 18 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 535 | 30 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 598 | 30 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 862 | 3 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 862 | 3 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 736 | 26 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 673 735 | 576 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 648 | 16 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 648 | 16 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 351 | 1 763 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351 | 1 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 296 | 14 812 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 240 | 57 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 435 | 155 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 474 | 4 396 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 116 | 4 017 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 357 | 379 543 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 350 | 22 723 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280 | 2 280 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 751 | 24 309 | 21 129 | 170 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 031 | 24 309 | 21 129 | 173 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 634 | 41 634 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 634 | 41 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 729 | |||
UX | Autres créances clients | 44 628 | |||
VB | T. V. A. | 42 698 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 269 | |||
VC | Groupe et associés | 3 243 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 285 | 3 388 556 | 25 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 | 652 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 332 120 | 332 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 805 | 392 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 021 | 293 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 209 | 141 209 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 884 | 2 884 | ||
VW | T.V.A. | 5 766 | 5 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 118 | 87 118 | ||
VI | Groupe et associés | 115 833 | 115 833 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 412 | 32 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 821 | 1 403 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 280 | 2 280 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 532 | 29 336 | 21 195 | 26 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 142 | 141 593 | 43 549 | 52 067 |
CU | Autres participations | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
BF | Prêts | 25 729 | 25 729 | 25 054 | |
BJ | TOTAL (I) | 266 484 | 173 210 | 93 274 | 106 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 139 | 13 139 | 14 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 628 | 44 628 | 58 874 | |
BZ | Autres créances | 3 317 605 | 3 317 605 | 3 150 194 | |
CF | Disponibilités | 258 248 | 258 248 | 206 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 322 | 26 322 | 5 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 659 943 | 3 659 943 | 3 435 359 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 428 | 173 210 | 3 753 217 | 3 541 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 199 998 | 199 998 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 626 174 | 1 626 174 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 999 | 19 999 | ||
DG | Autres réserves | 1 345 | 1 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 357 | 379 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 283 874 | 2 227 060 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 634 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 634 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 | 23 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 953 | 309 529 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 522 | 51 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 804 | 416 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 529 998 | 446 574 | ||
EA | Autres dettes | 32 412 | 25 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 469 343 | 1 272 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 217 | 3 541 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 455 808 | 3 455 808 | 3 432 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 455 808 | 3 455 808 | 3 432 232 | |
FO | Subventions d’exploitation | 870 832 | 863 891 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 397 | 50 034 | ||
FQ | Autres produits | 7 188 | 3 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 429 227 | 4 350 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 459 | 289 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 244 | -382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 942 | 1 261 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 054 | 117 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 521 409 | 1 521 600 | ||
FZ | Charges sociales | 522 304 | 535 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 308 | 27 588 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 634 | |||
GE | Autres charges | 3 504 | 5 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 781 228 | 3 799 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 647 999 | 550 685 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 18 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 535 | 30 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 598 | 30 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 862 | 3 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 862 | 3 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 736 | 26 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 673 735 | 576 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 648 | 16 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 648 | 16 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 351 | 1 763 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351 | 1 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 296 | 14 812 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 240 | 57 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 435 | 155 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 474 | 4 396 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 116 | 4 017 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 357 | 379 543 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 350 | 22 723 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280 | 2 280 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 751 | 24 309 | 21 129 | 170 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 031 | 24 309 | 21 129 | 173 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 634 | 41 634 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 634 | 41 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 729 | |||
UX | Autres créances clients | 44 628 | |||
VB | T. V. A. | 42 698 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 269 | |||
VC | Groupe et associés | 3 243 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 285 | 3 388 556 | 25 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 | 652 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 332 120 | 332 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 805 | 392 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 021 | 293 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 209 | 141 209 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 884 | 2 884 | ||
VW | T.V.A. | 5 766 | 5 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 118 | 87 118 | ||
VI | Groupe et associés | 115 833 | 115 833 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 412 | 32 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 821 | 1 403 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 280 | 2 280 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 532 | 29 336 | 21 195 | 26 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 142 | 141 593 | 43 549 | 52 067 |
CU | Autres participations | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
BF | Prêts | 25 729 | 25 729 | 25 054 | |
BJ | TOTAL (I) | 266 484 | 173 210 | 93 274 | 106 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 139 | 13 139 | 14 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 628 | 44 628 | 58 874 | |
BZ | Autres créances | 3 317 605 | 3 317 605 | 3 150 194 | |
CF | Disponibilités | 258 248 | 258 248 | 206 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 322 | 26 322 | 5 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 659 943 | 3 659 943 | 3 435 359 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 428 | 173 210 | 3 753 217 | 3 541 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 199 998 | 199 998 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 626 174 | 1 626 174 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 999 | 19 999 | ||
DG | Autres réserves | 1 345 | 1 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 357 | 379 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 283 874 | 2 227 060 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 634 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 634 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 | 23 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 953 | 309 529 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 522 | 51 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 804 | 416 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 529 998 | 446 574 | ||
EA | Autres dettes | 32 412 | 25 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 469 343 | 1 272 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 217 | 3 541 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 455 808 | 3 455 808 | 3 432 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 455 808 | 3 455 808 | 3 432 232 | |
FO | Subventions d’exploitation | 870 832 | 863 891 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 397 | 50 034 | ||
FQ | Autres produits | 7 188 | 3 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 429 227 | 4 350 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 459 | 289 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 244 | -382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 942 | 1 261 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 054 | 117 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 521 409 | 1 521 600 | ||
FZ | Charges sociales | 522 304 | 535 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 308 | 27 588 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 634 | |||
GE | Autres charges | 3 504 | 5 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 781 228 | 3 799 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 647 999 | 550 685 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 18 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 535 | 30 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 598 | 30 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 862 | 3 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 862 | 3 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 736 | 26 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 673 735 | 576 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 648 | 16 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 648 | 16 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 351 | 1 763 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351 | 1 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 296 | 14 812 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 240 | 57 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 435 | 155 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 474 | 4 396 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 116 | 4 017 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 357 | 379 543 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 350 | 22 723 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280 | 2 280 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 751 | 24 309 | 21 129 | 170 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 031 | 24 309 | 21 129 | 173 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 634 | 41 634 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 634 | 41 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 729 | |||
UX | Autres créances clients | 44 628 | |||
VB | T. V. A. | 42 698 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 269 | |||
VC | Groupe et associés | 3 243 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 285 | 3 388 556 | 25 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 | 652 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 332 120 | 332 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 805 | 392 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 021 | 293 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 209 | 141 209 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 884 | 2 884 | ||
VW | T.V.A. | 5 766 | 5 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 118 | 87 118 | ||
VI | Groupe et associés | 115 833 | 115 833 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 412 | 32 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 821 | 1 403 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 280 | 2 280 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 532 | 29 336 | 21 195 | 26 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 142 | 141 593 | 43 549 | 52 067 |
CU | Autres participations | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
BF | Prêts | 25 729 | 25 729 | 25 054 | |
BJ | TOTAL (I) | 266 484 | 173 210 | 93 274 | 106 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 139 | 13 139 | 14 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 628 | 44 628 | 58 874 | |
BZ | Autres créances | 3 317 605 | 3 317 605 | 3 150 194 | |
CF | Disponibilités | 258 248 | 258 248 | 206 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 322 | 26 322 | 5 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 659 943 | 3 659 943 | 3 435 359 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 428 | 173 210 | 3 753 217 | 3 541 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 199 998 | 199 998 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 626 174 | 1 626 174 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 999 | 19 999 | ||
DG | Autres réserves | 1 345 | 1 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 357 | 379 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 283 874 | 2 227 060 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 634 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 634 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 | 23 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 953 | 309 529 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 522 | 51 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 804 | 416 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 529 998 | 446 574 | ||
EA | Autres dettes | 32 412 | 25 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 469 343 | 1 272 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 217 | 3 541 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 455 808 | 3 455 808 | 3 432 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 455 808 | 3 455 808 | 3 432 232 | |
FO | Subventions d’exploitation | 870 832 | 863 891 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 397 | 50 034 | ||
FQ | Autres produits | 7 188 | 3 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 429 227 | 4 350 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 459 | 289 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 244 | -382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 942 | 1 261 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 054 | 117 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 521 409 | 1 521 600 | ||
FZ | Charges sociales | 522 304 | 535 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 308 | 27 588 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 634 | |||
GE | Autres charges | 3 504 | 5 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 781 228 | 3 799 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 647 999 | 550 685 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 18 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 535 | 30 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 598 | 30 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 862 | 3 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 862 | 3 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 736 | 26 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 673 735 | 576 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 648 | 16 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 648 | 16 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 351 | 1 763 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351 | 1 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 296 | 14 812 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 240 | 57 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 435 | 155 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 474 | 4 396 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 116 | 4 017 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 357 | 379 543 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 350 | 22 723 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280 | 2 280 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 751 | 24 309 | 21 129 | 170 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 031 | 24 309 | 21 129 | 173 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 634 | 41 634 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 634 | 41 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 729 | |||
UX | Autres créances clients | 44 628 | |||
VB | T. V. A. | 42 698 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 269 | |||
VC | Groupe et associés | 3 243 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 285 | 3 388 556 | 25 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 | 652 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 332 120 | 332 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 805 | 392 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 021 | 293 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 209 | 141 209 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 884 | 2 884 | ||
VW | T.V.A. | 5 766 | 5 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 118 | 87 118 | ||
VI | Groupe et associés | 115 833 | 115 833 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 412 | 32 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 821 | 1 403 821 |