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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 416 | 9 815 | 15 600 | 16 765 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 879 | 338 379 | 70 499 | 102 610 |
BJ | TOTAL (I) | 434 296 | 348 195 | 86 100 | 119 376 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 674 | 11 674 | 13 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 134 | 1 430 | 174 704 | 131 850 |
BZ | Autres créances | 1 440 824 | 1 440 824 | 1 254 043 | |
CF | Disponibilités | 496 084 | 496 084 | 282 792 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 306 | 14 306 | 10 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 139 025 | 1 430 | 2 137 594 | 1 692 425 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 321 | 349 626 | 2 223 694 | 1 811 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 311 810 | |||
DH | Report à nouveau | -124 604 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 259 | 436 414 | ||
DL | TOTAL (I) | 750 070 | 322 810 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 110 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 110 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 | 9 146 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 244 | 399 053 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 594 | 50 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 173 | 487 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 468 | 524 945 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 394 | |||
EA | Autres dettes | 26 545 | 15 429 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 565 | 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 514 | 1 488 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 694 | 1 811 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 072 373 | 4 072 373 | 4 088 921 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 072 373 | 4 072 373 | 4 088 921 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 247 317 | 1 215 085 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 629 | 79 195 | ||
FQ | Autres produits | 3 975 | 3 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 396 295 | 5 386 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 423 660 | 406 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 820 | 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 568 245 | 1 577 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 847 | 164 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 918 677 | 1 838 968 | ||
FZ | Charges sociales | 598 327 | 560 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 932 | 104 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 424 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 110 | |||
GE | Autres charges | 4 541 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 769 164 | 4 656 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 627 130 | 729 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 874 | 8 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 874 | 8 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 799 | 5 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 799 | 5 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 074 | 2 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 633 205 | 732 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 637 | 2 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 637 | 2 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 917 | 2 867 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 990 | 89 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 873 | 209 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 806 | 5 397 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 547 | 4 961 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 259 | 436 414 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 267 | 53 351 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 914 | 56 933 | 1 651 | 348 196 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 292 914 | 56 933 | 1 651 | 348 196 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 110 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 110 | 22 110 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 425 | 1 994 | 1 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 425 | 1 994 | 1 431 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 425 | 22 110 | 1 994 | 23 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 110 | 1 994 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 509 | |||
UX | Autres créances clients | 174 626 | |||
VB | T. V. A. | 50 852 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 832 | |||
VC | Groupe et associés | 1 297 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 266 | 1 631 266 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 | 922 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 293 549 | 293 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 174 | 489 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 822 | 214 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 344 | 144 344 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 283 | 5 283 | ||
VW | T.V.A. | 18 910 | 18 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 109 | 114 109 | ||
VI | Groupe et associés | 55 695 | 55 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 545 | 26 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 565 | 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 919 | 1 363 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 416 | 9 815 | 15 600 | 16 765 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 879 | 338 379 | 70 499 | 102 610 |
BJ | TOTAL (I) | 434 296 | 348 195 | 86 100 | 119 376 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 674 | 11 674 | 13 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 134 | 1 430 | 174 704 | 131 850 |
BZ | Autres créances | 1 440 824 | 1 440 824 | 1 254 043 | |
CF | Disponibilités | 496 084 | 496 084 | 282 792 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 306 | 14 306 | 10 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 139 025 | 1 430 | 2 137 594 | 1 692 425 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 321 | 349 626 | 2 223 694 | 1 811 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 311 810 | |||
DH | Report à nouveau | -124 604 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 259 | 436 414 | ||
DL | TOTAL (I) | 750 070 | 322 810 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 110 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 110 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 | 9 146 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 244 | 399 053 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 594 | 50 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 173 | 487 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 468 | 524 945 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 394 | |||
EA | Autres dettes | 26 545 | 15 429 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 565 | 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 514 | 1 488 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 694 | 1 811 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 072 373 | 4 072 373 | 4 088 921 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 072 373 | 4 072 373 | 4 088 921 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 247 317 | 1 215 085 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 629 | 79 195 | ||
FQ | Autres produits | 3 975 | 3 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 396 295 | 5 386 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 423 660 | 406 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 820 | 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 568 245 | 1 577 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 847 | 164 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 918 677 | 1 838 968 | ||
FZ | Charges sociales | 598 327 | 560 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 932 | 104 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 424 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 110 | |||
GE | Autres charges | 4 541 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 769 164 | 4 656 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 627 130 | 729 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 874 | 8 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 874 | 8 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 799 | 5 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 799 | 5 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 074 | 2 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 633 205 | 732 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 637 | 2 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 637 | 2 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 917 | 2 867 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 990 | 89 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 873 | 209 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 806 | 5 397 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 547 | 4 961 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 259 | 436 414 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 267 | 53 351 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 914 | 56 933 | 1 651 | 348 196 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 292 914 | 56 933 | 1 651 | 348 196 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 110 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 110 | 22 110 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 425 | 1 994 | 1 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 425 | 1 994 | 1 431 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 425 | 22 110 | 1 994 | 23 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 110 | 1 994 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 509 | |||
UX | Autres créances clients | 174 626 | |||
VB | T. V. A. | 50 852 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 832 | |||
VC | Groupe et associés | 1 297 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 266 | 1 631 266 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 | 922 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 293 549 | 293 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 174 | 489 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 822 | 214 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 344 | 144 344 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 283 | 5 283 | ||
VW | T.V.A. | 18 910 | 18 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 109 | 114 109 | ||
VI | Groupe et associés | 55 695 | 55 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 545 | 26 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 565 | 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 919 | 1 363 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 416 | 9 815 | 15 600 | 16 765 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 879 | 338 379 | 70 499 | 102 610 |
BJ | TOTAL (I) | 434 296 | 348 195 | 86 100 | 119 376 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 674 | 11 674 | 13 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 134 | 1 430 | 174 704 | 131 850 |
BZ | Autres créances | 1 440 824 | 1 440 824 | 1 254 043 | |
CF | Disponibilités | 496 084 | 496 084 | 282 792 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 306 | 14 306 | 10 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 139 025 | 1 430 | 2 137 594 | 1 692 425 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 321 | 349 626 | 2 223 694 | 1 811 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 311 810 | |||
DH | Report à nouveau | -124 604 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 259 | 436 414 | ||
DL | TOTAL (I) | 750 070 | 322 810 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 110 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 110 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 | 9 146 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 244 | 399 053 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 594 | 50 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 173 | 487 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 468 | 524 945 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 394 | |||
EA | Autres dettes | 26 545 | 15 429 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 565 | 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 514 | 1 488 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 694 | 1 811 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 072 373 | 4 072 373 | 4 088 921 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 072 373 | 4 072 373 | 4 088 921 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 247 317 | 1 215 085 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 629 | 79 195 | ||
FQ | Autres produits | 3 975 | 3 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 396 295 | 5 386 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 423 660 | 406 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 820 | 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 568 245 | 1 577 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 847 | 164 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 918 677 | 1 838 968 | ||
FZ | Charges sociales | 598 327 | 560 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 932 | 104 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 424 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 110 | |||
GE | Autres charges | 4 541 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 769 164 | 4 656 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 627 130 | 729 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 874 | 8 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 874 | 8 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 799 | 5 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 799 | 5 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 074 | 2 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 633 205 | 732 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 637 | 2 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 637 | 2 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 917 | 2 867 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 990 | 89 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 873 | 209 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 806 | 5 397 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 547 | 4 961 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 259 | 436 414 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 267 | 53 351 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 914 | 56 933 | 1 651 | 348 196 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 292 914 | 56 933 | 1 651 | 348 196 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 110 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 110 | 22 110 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 425 | 1 994 | 1 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 425 | 1 994 | 1 431 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 425 | 22 110 | 1 994 | 23 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 110 | 1 994 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 509 | |||
UX | Autres créances clients | 174 626 | |||
VB | T. V. A. | 50 852 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 832 | |||
VC | Groupe et associés | 1 297 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 266 | 1 631 266 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 | 922 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 293 549 | 293 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 174 | 489 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 822 | 214 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 344 | 144 344 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 283 | 5 283 | ||
VW | T.V.A. | 18 910 | 18 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 109 | 114 109 | ||
VI | Groupe et associés | 55 695 | 55 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 545 | 26 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 565 | 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 919 | 1 363 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 416 | 9 815 | 15 600 | 16 765 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 879 | 338 379 | 70 499 | 102 610 |
BJ | TOTAL (I) | 434 296 | 348 195 | 86 100 | 119 376 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 674 | 11 674 | 13 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 134 | 1 430 | 174 704 | 131 850 |
BZ | Autres créances | 1 440 824 | 1 440 824 | 1 254 043 | |
CF | Disponibilités | 496 084 | 496 084 | 282 792 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 306 | 14 306 | 10 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 139 025 | 1 430 | 2 137 594 | 1 692 425 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 321 | 349 626 | 2 223 694 | 1 811 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 311 810 | |||
DH | Report à nouveau | -124 604 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 259 | 436 414 | ||
DL | TOTAL (I) | 750 070 | 322 810 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 110 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 110 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 | 9 146 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 244 | 399 053 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 594 | 50 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 173 | 487 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 468 | 524 945 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 394 | |||
EA | Autres dettes | 26 545 | 15 429 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 565 | 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 514 | 1 488 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 694 | 1 811 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 072 373 | 4 072 373 | 4 088 921 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 072 373 | 4 072 373 | 4 088 921 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 247 317 | 1 215 085 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 629 | 79 195 | ||
FQ | Autres produits | 3 975 | 3 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 396 295 | 5 386 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 423 660 | 406 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 820 | 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 568 245 | 1 577 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 847 | 164 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 918 677 | 1 838 968 | ||
FZ | Charges sociales | 598 327 | 560 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 932 | 104 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 424 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 110 | |||
GE | Autres charges | 4 541 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 769 164 | 4 656 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 627 130 | 729 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 874 | 8 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 874 | 8 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 799 | 5 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 799 | 5 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 074 | 2 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 633 205 | 732 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 637 | 2 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 637 | 2 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 917 | 2 867 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 990 | 89 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 873 | 209 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 806 | 5 397 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 547 | 4 961 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 259 | 436 414 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 267 | 53 351 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 914 | 56 933 | 1 651 | 348 196 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 292 914 | 56 933 | 1 651 | 348 196 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 110 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 110 | 22 110 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 425 | 1 994 | 1 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 425 | 1 994 | 1 431 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 425 | 22 110 | 1 994 | 23 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 110 | 1 994 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 509 | |||
UX | Autres créances clients | 174 626 | |||
VB | T. V. A. | 50 852 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 832 | |||
VC | Groupe et associés | 1 297 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 266 | 1 631 266 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 | 922 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 293 549 | 293 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 174 | 489 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 822 | 214 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 344 | 144 344 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 283 | 5 283 | ||
VW | T.V.A. | 18 910 | 18 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 109 | 114 109 | ||
VI | Groupe et associés | 55 695 | 55 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 545 | 26 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 565 | 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 919 | 1 363 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 416 | 9 815 | 15 600 | 16 765 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 879 | 338 379 | 70 499 | 102 610 |
BJ | TOTAL (I) | 434 296 | 348 195 | 86 100 | 119 376 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 674 | 11 674 | 13 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 134 | 1 430 | 174 704 | 131 850 |
BZ | Autres créances | 1 440 824 | 1 440 824 | 1 254 043 | |
CF | Disponibilités | 496 084 | 496 084 | 282 792 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 306 | 14 306 | 10 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 139 025 | 1 430 | 2 137 594 | 1 692 425 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 321 | 349 626 | 2 223 694 | 1 811 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 311 810 | |||
DH | Report à nouveau | -124 604 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 259 | 436 414 | ||
DL | TOTAL (I) | 750 070 | 322 810 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 110 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 110 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 | 9 146 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 244 | 399 053 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 594 | 50 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 173 | 487 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 468 | 524 945 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 394 | |||
EA | Autres dettes | 26 545 | 15 429 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 565 | 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 514 | 1 488 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 694 | 1 811 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 072 373 | 4 072 373 | 4 088 921 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 072 373 | 4 072 373 | 4 088 921 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 247 317 | 1 215 085 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 629 | 79 195 | ||
FQ | Autres produits | 3 975 | 3 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 396 295 | 5 386 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 423 660 | 406 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 820 | 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 568 245 | 1 577 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 847 | 164 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 918 677 | 1 838 968 | ||
FZ | Charges sociales | 598 327 | 560 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 932 | 104 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 424 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 110 | |||
GE | Autres charges | 4 541 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 769 164 | 4 656 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 627 130 | 729 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 874 | 8 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 874 | 8 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 799 | 5 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 799 | 5 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 074 | 2 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 633 205 | 732 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 637 | 2 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 637 | 2 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 917 | 2 867 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 990 | 89 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 873 | 209 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 806 | 5 397 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 547 | 4 961 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 259 | 436 414 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 267 | 53 351 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 914 | 56 933 | 1 651 | 348 196 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 292 914 | 56 933 | 1 651 | 348 196 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 110 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 110 | 22 110 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 425 | 1 994 | 1 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 425 | 1 994 | 1 431 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 425 | 22 110 | 1 994 | 23 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 110 | 1 994 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 509 | |||
UX | Autres créances clients | 174 626 | |||
VB | T. V. A. | 50 852 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 832 | |||
VC | Groupe et associés | 1 297 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 266 | 1 631 266 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 | 922 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 293 549 | 293 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 174 | 489 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 822 | 214 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 344 | 144 344 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 283 | 5 283 | ||
VW | T.V.A. | 18 910 | 18 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 109 | 114 109 | ||
VI | Groupe et associés | 55 695 | 55 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 545 | 26 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 565 | 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 919 | 1 363 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 416 | 9 815 | 15 600 | 16 765 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 879 | 338 379 | 70 499 | 102 610 |
BJ | TOTAL (I) | 434 296 | 348 195 | 86 100 | 119 376 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 674 | 11 674 | 13 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 134 | 1 430 | 174 704 | 131 850 |
BZ | Autres créances | 1 440 824 | 1 440 824 | 1 254 043 | |
CF | Disponibilités | 496 084 | 496 084 | 282 792 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 306 | 14 306 | 10 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 139 025 | 1 430 | 2 137 594 | 1 692 425 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 321 | 349 626 | 2 223 694 | 1 811 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 311 810 | |||
DH | Report à nouveau | -124 604 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 259 | 436 414 | ||
DL | TOTAL (I) | 750 070 | 322 810 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 110 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 110 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 | 9 146 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 244 | 399 053 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 594 | 50 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 173 | 487 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 468 | 524 945 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 394 | |||
EA | Autres dettes | 26 545 | 15 429 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 565 | 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 514 | 1 488 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 694 | 1 811 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 072 373 | 4 072 373 | 4 088 921 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 072 373 | 4 072 373 | 4 088 921 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 247 317 | 1 215 085 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 629 | 79 195 | ||
FQ | Autres produits | 3 975 | 3 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 396 295 | 5 386 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 423 660 | 406 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 820 | 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 568 245 | 1 577 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 847 | 164 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 918 677 | 1 838 968 | ||
FZ | Charges sociales | 598 327 | 560 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 932 | 104 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 424 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 110 | |||
GE | Autres charges | 4 541 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 769 164 | 4 656 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 627 130 | 729 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 874 | 8 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 874 | 8 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 799 | 5 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 799 | 5 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 074 | 2 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 633 205 | 732 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 637 | 2 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 637 | 2 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 917 | 2 867 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 990 | 89 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 873 | 209 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 806 | 5 397 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 547 | 4 961 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 259 | 436 414 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 267 | 53 351 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 914 | 56 933 | 1 651 | 348 196 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 292 914 | 56 933 | 1 651 | 348 196 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 110 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 110 | 22 110 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 425 | 1 994 | 1 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 425 | 1 994 | 1 431 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 425 | 22 110 | 1 994 | 23 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 110 | 1 994 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 509 | |||
UX | Autres créances clients | 174 626 | |||
VB | T. V. A. | 50 852 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 832 | |||
VC | Groupe et associés | 1 297 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 266 | 1 631 266 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 | 922 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 293 549 | 293 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 174 | 489 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 822 | 214 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 344 | 144 344 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 283 | 5 283 | ||
VW | T.V.A. | 18 910 | 18 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 109 | 114 109 | ||
VI | Groupe et associés | 55 695 | 55 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 545 | 26 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 565 | 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 919 | 1 363 919 |