Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 082 | 3 248 | 3 834 | 5 605 |
AH | Fonds commercial | 1 408 336 | 1 408 336 | 1 408 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000 | 6 077 | 3 923 | 5 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 716 | 26 058 | 50 658 | 44 132 |
CU | Autres participations | 4 998 | 4 998 | 4 998 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 481 000 | 1 481 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 382 | 13 382 | 14 042 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 001 513 | 35 383 | 2 966 131 | 1 483 036 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 080 | 19 080 | 13 728 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 552 | 104 552 | 100 077 | |
BZ | Autres créances | 162 585 | 162 585 | 93 012 | |
CF | Disponibilités | 739 786 | 739 786 | 157 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 328 | 3 328 | 1 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 029 331 | 1 029 331 | 366 049 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 844 | 35 383 | 3 995 461 | 1 849 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 | 50 | ||
DH | Report à nouveau | -610 237 | -658 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 130 | 47 999 | ||
DL | TOTAL (I) | 207 944 | -602 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 595 | 121 316 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 595 | 121 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 276 | 207 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 899 | 409 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 403 543 | 303 414 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 208 | |||
EA | Autres dettes | 877 126 | 1 339 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 871 | 70 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 693 923 | 2 329 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 461 | 1 849 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 150 917 | 5 150 917 | 3 133 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 150 917 | 5 150 917 | 3 133 799 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 057 | 1 975 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 719 | 84 461 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 241 776 | 3 220 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 854 | 133 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 352 | -12 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 578 392 | 1 283 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 117 | 120 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 781 077 | 1 196 498 | ||
FZ | Charges sociales | 506 734 | 324 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 107 | 13 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 712 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 595 | 92 000 | ||
GE | Autres charges | 105 097 | 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 389 621 | 3 154 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 852 155 | 66 764 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 317 | 4 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 317 | 4 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 239 | -4 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 849 916 | 62 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 448 | 1 245 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 574 | 994 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 022 | 2 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741 | 1 231 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 3 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755 | 4 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 267 | -2 295 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 780 | 12 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 877 | 3 223 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 747 | 3 175 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 810 130 | 47 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477 | 1 771 | 3 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 799 | 16 336 | 32 135 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 276 | 18 107 | 35 383 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 316 | 1 595 | 29 316 | 93 595 |
6T | Sur comptes clients | 1 712 | 1 712 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 712 | 1 712 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 123 028 | 1 595 | 31 028 | 93 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 595 | 31 028 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 481 000 | 1 481 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 382 | 13 382 | ||
UX | Autres créances clients | 104 552 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 469 | |||
VB | T. V. A. | 23 610 | |||
VP | Divers | 96 631 | |||
VC | Groupe et associés | 14 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 847 | 1 764 847 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 681 276 | 66 759 | 1 614 517 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 899 | 395 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 789 | 158 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 880 | 188 880 | ||
VW | T.V.A. | 19 377 | 19 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 497 | 36 497 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 208 | 6 208 | ||
VI | Groupe et associés | 822 317 | 822 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 808 | 54 808 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 871 | 329 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 923 | 2 079 405 | 1 614 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 082 | 3 248 | 3 834 | 5 605 |
AH | Fonds commercial | 1 408 336 | 1 408 336 | 1 408 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000 | 6 077 | 3 923 | 5 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 716 | 26 058 | 50 658 | 44 132 |
CU | Autres participations | 4 998 | 4 998 | 4 998 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 481 000 | 1 481 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 382 | 13 382 | 14 042 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 001 513 | 35 383 | 2 966 131 | 1 483 036 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 080 | 19 080 | 13 728 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 552 | 104 552 | 100 077 | |
BZ | Autres créances | 162 585 | 162 585 | 93 012 | |
CF | Disponibilités | 739 786 | 739 786 | 157 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 328 | 3 328 | 1 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 029 331 | 1 029 331 | 366 049 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 844 | 35 383 | 3 995 461 | 1 849 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 | 50 | ||
DH | Report à nouveau | -610 237 | -658 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 130 | 47 999 | ||
DL | TOTAL (I) | 207 944 | -602 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 595 | 121 316 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 595 | 121 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 276 | 207 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 899 | 409 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 403 543 | 303 414 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 208 | |||
EA | Autres dettes | 877 126 | 1 339 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 871 | 70 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 693 923 | 2 329 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 461 | 1 849 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 150 917 | 5 150 917 | 3 133 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 150 917 | 5 150 917 | 3 133 799 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 057 | 1 975 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 719 | 84 461 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 241 776 | 3 220 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 854 | 133 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 352 | -12 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 578 392 | 1 283 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 117 | 120 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 781 077 | 1 196 498 | ||
FZ | Charges sociales | 506 734 | 324 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 107 | 13 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 712 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 595 | 92 000 | ||
GE | Autres charges | 105 097 | 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 389 621 | 3 154 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 852 155 | 66 764 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 317 | 4 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 317 | 4 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 239 | -4 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 849 916 | 62 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 448 | 1 245 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 574 | 994 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 022 | 2 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741 | 1 231 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 3 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755 | 4 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 267 | -2 295 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 780 | 12 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 877 | 3 223 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 747 | 3 175 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 810 130 | 47 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477 | 1 771 | 3 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 799 | 16 336 | 32 135 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 276 | 18 107 | 35 383 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 316 | 1 595 | 29 316 | 93 595 |
6T | Sur comptes clients | 1 712 | 1 712 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 712 | 1 712 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 123 028 | 1 595 | 31 028 | 93 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 595 | 31 028 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 481 000 | 1 481 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 382 | 13 382 | ||
UX | Autres créances clients | 104 552 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 469 | |||
VB | T. V. A. | 23 610 | |||
VP | Divers | 96 631 | |||
VC | Groupe et associés | 14 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 847 | 1 764 847 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 681 276 | 66 759 | 1 614 517 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 899 | 395 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 789 | 158 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 880 | 188 880 | ||
VW | T.V.A. | 19 377 | 19 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 497 | 36 497 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 208 | 6 208 | ||
VI | Groupe et associés | 822 317 | 822 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 808 | 54 808 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 871 | 329 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 923 | 2 079 405 | 1 614 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 082 | 3 248 | 3 834 | 5 605 |
AH | Fonds commercial | 1 408 336 | 1 408 336 | 1 408 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000 | 6 077 | 3 923 | 5 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 716 | 26 058 | 50 658 | 44 132 |
CU | Autres participations | 4 998 | 4 998 | 4 998 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 481 000 | 1 481 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 382 | 13 382 | 14 042 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 001 513 | 35 383 | 2 966 131 | 1 483 036 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 080 | 19 080 | 13 728 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 552 | 104 552 | 100 077 | |
BZ | Autres créances | 162 585 | 162 585 | 93 012 | |
CF | Disponibilités | 739 786 | 739 786 | 157 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 328 | 3 328 | 1 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 029 331 | 1 029 331 | 366 049 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 844 | 35 383 | 3 995 461 | 1 849 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 | 50 | ||
DH | Report à nouveau | -610 237 | -658 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 130 | 47 999 | ||
DL | TOTAL (I) | 207 944 | -602 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 595 | 121 316 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 595 | 121 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 276 | 207 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 899 | 409 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 403 543 | 303 414 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 208 | |||
EA | Autres dettes | 877 126 | 1 339 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 871 | 70 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 693 923 | 2 329 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 461 | 1 849 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 150 917 | 5 150 917 | 3 133 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 150 917 | 5 150 917 | 3 133 799 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 057 | 1 975 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 719 | 84 461 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 241 776 | 3 220 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 854 | 133 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 352 | -12 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 578 392 | 1 283 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 117 | 120 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 781 077 | 1 196 498 | ||
FZ | Charges sociales | 506 734 | 324 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 107 | 13 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 712 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 595 | 92 000 | ||
GE | Autres charges | 105 097 | 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 389 621 | 3 154 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 852 155 | 66 764 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 317 | 4 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 317 | 4 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 239 | -4 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 849 916 | 62 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 448 | 1 245 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 574 | 994 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 022 | 2 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741 | 1 231 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 3 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755 | 4 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 267 | -2 295 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 780 | 12 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 877 | 3 223 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 747 | 3 175 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 810 130 | 47 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477 | 1 771 | 3 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 799 | 16 336 | 32 135 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 276 | 18 107 | 35 383 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 316 | 1 595 | 29 316 | 93 595 |
6T | Sur comptes clients | 1 712 | 1 712 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 712 | 1 712 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 123 028 | 1 595 | 31 028 | 93 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 595 | 31 028 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 481 000 | 1 481 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 382 | 13 382 | ||
UX | Autres créances clients | 104 552 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 469 | |||
VB | T. V. A. | 23 610 | |||
VP | Divers | 96 631 | |||
VC | Groupe et associés | 14 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 847 | 1 764 847 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 681 276 | 66 759 | 1 614 517 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 899 | 395 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 789 | 158 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 880 | 188 880 | ||
VW | T.V.A. | 19 377 | 19 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 497 | 36 497 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 208 | 6 208 | ||
VI | Groupe et associés | 822 317 | 822 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 808 | 54 808 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 871 | 329 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 923 | 2 079 405 | 1 614 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 082 | 3 248 | 3 834 | 5 605 |
AH | Fonds commercial | 1 408 336 | 1 408 336 | 1 408 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000 | 6 077 | 3 923 | 5 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 716 | 26 058 | 50 658 | 44 132 |
CU | Autres participations | 4 998 | 4 998 | 4 998 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 481 000 | 1 481 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 382 | 13 382 | 14 042 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 001 513 | 35 383 | 2 966 131 | 1 483 036 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 080 | 19 080 | 13 728 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 552 | 104 552 | 100 077 | |
BZ | Autres créances | 162 585 | 162 585 | 93 012 | |
CF | Disponibilités | 739 786 | 739 786 | 157 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 328 | 3 328 | 1 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 029 331 | 1 029 331 | 366 049 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 844 | 35 383 | 3 995 461 | 1 849 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 | 50 | ||
DH | Report à nouveau | -610 237 | -658 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 130 | 47 999 | ||
DL | TOTAL (I) | 207 944 | -602 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 595 | 121 316 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 595 | 121 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 276 | 207 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 899 | 409 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 403 543 | 303 414 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 208 | |||
EA | Autres dettes | 877 126 | 1 339 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 871 | 70 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 693 923 | 2 329 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 461 | 1 849 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 150 917 | 5 150 917 | 3 133 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 150 917 | 5 150 917 | 3 133 799 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 057 | 1 975 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 719 | 84 461 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 241 776 | 3 220 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 854 | 133 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 352 | -12 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 578 392 | 1 283 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 117 | 120 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 781 077 | 1 196 498 | ||
FZ | Charges sociales | 506 734 | 324 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 107 | 13 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 712 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 595 | 92 000 | ||
GE | Autres charges | 105 097 | 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 389 621 | 3 154 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 852 155 | 66 764 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 317 | 4 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 317 | 4 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 239 | -4 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 849 916 | 62 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 448 | 1 245 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 574 | 994 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 022 | 2 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741 | 1 231 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 3 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755 | 4 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 267 | -2 295 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 780 | 12 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 877 | 3 223 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 747 | 3 175 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 810 130 | 47 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477 | 1 771 | 3 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 799 | 16 336 | 32 135 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 276 | 18 107 | 35 383 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 316 | 1 595 | 29 316 | 93 595 |
6T | Sur comptes clients | 1 712 | 1 712 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 712 | 1 712 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 123 028 | 1 595 | 31 028 | 93 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 595 | 31 028 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 481 000 | 1 481 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 382 | 13 382 | ||
UX | Autres créances clients | 104 552 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 469 | |||
VB | T. V. A. | 23 610 | |||
VP | Divers | 96 631 | |||
VC | Groupe et associés | 14 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 847 | 1 764 847 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 681 276 | 66 759 | 1 614 517 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 899 | 395 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 789 | 158 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 880 | 188 880 | ||
VW | T.V.A. | 19 377 | 19 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 497 | 36 497 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 208 | 6 208 | ||
VI | Groupe et associés | 822 317 | 822 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 808 | 54 808 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 871 | 329 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 923 | 2 079 405 | 1 614 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 082 | 3 248 | 3 834 | 5 605 |
AH | Fonds commercial | 1 408 336 | 1 408 336 | 1 408 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000 | 6 077 | 3 923 | 5 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 716 | 26 058 | 50 658 | 44 132 |
CU | Autres participations | 4 998 | 4 998 | 4 998 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 481 000 | 1 481 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 382 | 13 382 | 14 042 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 001 513 | 35 383 | 2 966 131 | 1 483 036 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 080 | 19 080 | 13 728 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 552 | 104 552 | 100 077 | |
BZ | Autres créances | 162 585 | 162 585 | 93 012 | |
CF | Disponibilités | 739 786 | 739 786 | 157 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 328 | 3 328 | 1 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 029 331 | 1 029 331 | 366 049 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 844 | 35 383 | 3 995 461 | 1 849 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 | 50 | ||
DH | Report à nouveau | -610 237 | -658 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 130 | 47 999 | ||
DL | TOTAL (I) | 207 944 | -602 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 595 | 121 316 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 595 | 121 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 276 | 207 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 899 | 409 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 403 543 | 303 414 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 208 | |||
EA | Autres dettes | 877 126 | 1 339 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 871 | 70 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 693 923 | 2 329 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 461 | 1 849 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 150 917 | 5 150 917 | 3 133 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 150 917 | 5 150 917 | 3 133 799 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 057 | 1 975 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 719 | 84 461 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 241 776 | 3 220 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 854 | 133 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 352 | -12 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 578 392 | 1 283 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 117 | 120 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 781 077 | 1 196 498 | ||
FZ | Charges sociales | 506 734 | 324 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 107 | 13 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 712 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 595 | 92 000 | ||
GE | Autres charges | 105 097 | 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 389 621 | 3 154 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 852 155 | 66 764 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 317 | 4 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 317 | 4 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 239 | -4 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 849 916 | 62 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 448 | 1 245 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 574 | 994 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 022 | 2 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741 | 1 231 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 3 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755 | 4 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 267 | -2 295 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 780 | 12 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 877 | 3 223 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 747 | 3 175 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 810 130 | 47 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477 | 1 771 | 3 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 799 | 16 336 | 32 135 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 276 | 18 107 | 35 383 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 316 | 1 595 | 29 316 | 93 595 |
6T | Sur comptes clients | 1 712 | 1 712 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 712 | 1 712 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 123 028 | 1 595 | 31 028 | 93 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 595 | 31 028 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 481 000 | 1 481 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 382 | 13 382 | ||
UX | Autres créances clients | 104 552 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 469 | |||
VB | T. V. A. | 23 610 | |||
VP | Divers | 96 631 | |||
VC | Groupe et associés | 14 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 847 | 1 764 847 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 681 276 | 66 759 | 1 614 517 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 899 | 395 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 789 | 158 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 880 | 188 880 | ||
VW | T.V.A. | 19 377 | 19 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 497 | 36 497 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 208 | 6 208 | ||
VI | Groupe et associés | 822 317 | 822 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 808 | 54 808 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 871 | 329 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 923 | 2 079 405 | 1 614 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 082 | 3 248 | 3 834 | 5 605 |
AH | Fonds commercial | 1 408 336 | 1 408 336 | 1 408 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000 | 6 077 | 3 923 | 5 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 716 | 26 058 | 50 658 | 44 132 |
CU | Autres participations | 4 998 | 4 998 | 4 998 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 481 000 | 1 481 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 382 | 13 382 | 14 042 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 001 513 | 35 383 | 2 966 131 | 1 483 036 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 080 | 19 080 | 13 728 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 552 | 104 552 | 100 077 | |
BZ | Autres créances | 162 585 | 162 585 | 93 012 | |
CF | Disponibilités | 739 786 | 739 786 | 157 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 328 | 3 328 | 1 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 029 331 | 1 029 331 | 366 049 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 844 | 35 383 | 3 995 461 | 1 849 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 | 50 | ||
DH | Report à nouveau | -610 237 | -658 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 130 | 47 999 | ||
DL | TOTAL (I) | 207 944 | -602 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 595 | 121 316 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 595 | 121 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 276 | 207 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 899 | 409 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 403 543 | 303 414 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 208 | |||
EA | Autres dettes | 877 126 | 1 339 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 871 | 70 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 693 923 | 2 329 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 461 | 1 849 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 150 917 | 5 150 917 | 3 133 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 150 917 | 5 150 917 | 3 133 799 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 057 | 1 975 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 719 | 84 461 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 241 776 | 3 220 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 854 | 133 841 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 352 | -12 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 578 392 | 1 283 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 117 | 120 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 781 077 | 1 196 498 | ||
FZ | Charges sociales | 506 734 | 324 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 107 | 13 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 712 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 595 | 92 000 | ||
GE | Autres charges | 105 097 | 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 389 621 | 3 154 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 852 155 | 66 764 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 317 | 4 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 317 | 4 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 239 | -4 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 849 916 | 62 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 448 | 1 245 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 574 | 994 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 022 | 2 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741 | 1 231 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 3 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755 | 4 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 267 | -2 295 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 780 | 12 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 877 | 3 223 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 747 | 3 175 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 810 130 | 47 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477 | 1 771 | 3 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 799 | 16 336 | 32 135 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 276 | 18 107 | 35 383 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 316 | 1 595 | 29 316 | 93 595 |
6T | Sur comptes clients | 1 712 | 1 712 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 712 | 1 712 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 123 028 | 1 595 | 31 028 | 93 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 595 | 31 028 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 481 000 | 1 481 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 382 | 13 382 | ||
UX | Autres créances clients | 104 552 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 469 | |||
VB | T. V. A. | 23 610 | |||
VP | Divers | 96 631 | |||
VC | Groupe et associés | 14 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 847 | 1 764 847 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 681 276 | 66 759 | 1 614 517 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 899 | 395 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 789 | 158 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 880 | 188 880 | ||
VW | T.V.A. | 19 377 | 19 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 497 | 36 497 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 208 | 6 208 | ||
VI | Groupe et associés | 822 317 | 822 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 808 | 54 808 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 871 | 329 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 923 | 2 079 405 | 1 614 517 |