Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 309 | 12 381 | 12 928 | 13 365 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 792 | -12 792 | -12 792 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 536 | 15 596 | 2 940 | 3 214 |
AN | Terrains | 66 914 | 23 856 | 43 059 | 45 493 |
AP | Constructions | 2 729 833 | 876 258 | 1 853 575 | 1 229 114 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 539 | 109 352 | 42 187 | 46 306 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 934 | 121 257 | 122 678 | 68 402 |
AV | Immobilisations en cours | 1 070 906 | 1 070 906 | 718 277 | |
CU | Autres participations | 29 014 | 26 528 | 2 486 | 3 126 |
BD | Autres titres immobilisés | 640 | 640 | ||
BF | Prêts | 4 772 | 4 772 | 4 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 345 267 | 1 198 019 | 3 147 248 | 2 122 550 |
BT | Marchandises | 58 866 | 58 866 | 70 171 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 287 | 4 287 | 4 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 025 | 2 342 | 55 683 | 49 411 |
BZ | Autres créances | 461 938 | 461 938 | 435 544 | |
CF | Disponibilités | 4 110 | 4 110 | 278 810 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 312 | 59 312 | 50 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 646 537 | 2 342 | 644 195 | 888 784 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 87 206 | 87 206 | 106 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 010 | 1 200 361 | 3 878 649 | 3 117 922 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 641 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 160 | 196 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 964 | 173 964 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 616 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 123 298 | 76 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 754 | 49 430 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 792 | 513 038 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 230 000 | 230 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 230 000 | 230 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 518 335 | 518 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 329 | 1 304 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 342 | 14 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 212 | 249 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 437 | 128 999 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 745 | 138 426 | ||
EA | Autres dettes | 31 458 | 20 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 086 857 | 2 374 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 649 | 3 117 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 998 | 807 367 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 594 | 147 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 968 607 | 968 607 | 932 904 | |
FG | Production vendue services | 1 074 447 | 1 074 447 | 799 523 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 043 055 | 2 043 055 | 1 732 427 | |
FN | Production immobilisée | 31 708 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 123 | 13 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 173 | 1 498 | ||
FQ | Autres produits | 876 | 5 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 142 934 | 1 752 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 194 | 289 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 843 | -10 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 499 | 11 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 538 | -6 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 653 512 | 605 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 720 | 21 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 545 | 482 505 | ||
FZ | Charges sociales | 163 625 | 138 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 701 | 144 688 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 112 341 | |||
GE | Autres charges | 2 206 | 2 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 951 307 | 1 792 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 627 | -39 805 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 382 | 31 603 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 583 | 9 644 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 965 | 41 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 965 | -19 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 661 | -59 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 | 14 590 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 | 384 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 372 | 684 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 372 | 268 029 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 091 | 116 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 816 | 8 079 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 215 | 2 159 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 461 | 2 109 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 754 | 49 430 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 270 | 4 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 554 | 1 498 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 361 | 1 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 735 | 437 | 25 172 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 845 | 1 751 | 15 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 142 | 207 514 | 799 656 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 630 722 | 209 702 | 840 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 379 686 | 48 619 | 331 067 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 528 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 342 | 2 342 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 408 556 | 48 619 | 359 937 | |
7C | TOTAL GENERAL | 408 556 | 48 619 | 359 937 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 619 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 772 | 4 772 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 870 | 3 870 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 801 | |||
UX | Autres créances clients | 55 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 231 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 387 | |||
VB | T. V. A. | 58 848 | |||
VC | Groupe et associés | 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 916 | 587 916 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 518 335 | -1 | 100 063 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 337 | 145 337 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 992 | 186 468 | 904 150 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 932 | 21 932 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 212 | 383 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 767 | 44 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 029 | 56 029 | ||
VW | T.V.A. | 32 640 | 32 640 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 745 | 114 745 | ||
VI | Groupe et associés | 106 410 | 106 410 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 458 | 31 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 857 | 1 122 998 | 1 004 213 | 959 646 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 908 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 309 | 12 381 | 12 928 | 13 365 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 792 | -12 792 | -12 792 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 536 | 15 596 | 2 940 | 3 214 |
AN | Terrains | 66 914 | 23 856 | 43 059 | 45 493 |
AP | Constructions | 2 729 833 | 876 258 | 1 853 575 | 1 229 114 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 539 | 109 352 | 42 187 | 46 306 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 934 | 121 257 | 122 678 | 68 402 |
AV | Immobilisations en cours | 1 070 906 | 1 070 906 | 718 277 | |
CU | Autres participations | 29 014 | 26 528 | 2 486 | 3 126 |
BD | Autres titres immobilisés | 640 | 640 | ||
BF | Prêts | 4 772 | 4 772 | 4 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 345 267 | 1 198 019 | 3 147 248 | 2 122 550 |
BT | Marchandises | 58 866 | 58 866 | 70 171 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 287 | 4 287 | 4 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 025 | 2 342 | 55 683 | 49 411 |
BZ | Autres créances | 461 938 | 461 938 | 435 544 | |
CF | Disponibilités | 4 110 | 4 110 | 278 810 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 312 | 59 312 | 50 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 646 537 | 2 342 | 644 195 | 888 784 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 87 206 | 87 206 | 106 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 010 | 1 200 361 | 3 878 649 | 3 117 922 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 641 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 160 | 196 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 964 | 173 964 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 616 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 123 298 | 76 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 754 | 49 430 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 792 | 513 038 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 230 000 | 230 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 230 000 | 230 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 518 335 | 518 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 329 | 1 304 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 342 | 14 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 212 | 249 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 437 | 128 999 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 745 | 138 426 | ||
EA | Autres dettes | 31 458 | 20 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 086 857 | 2 374 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 649 | 3 117 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 998 | 807 367 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 594 | 147 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 968 607 | 968 607 | 932 904 | |
FG | Production vendue services | 1 074 447 | 1 074 447 | 799 523 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 043 055 | 2 043 055 | 1 732 427 | |
FN | Production immobilisée | 31 708 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 123 | 13 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 173 | 1 498 | ||
FQ | Autres produits | 876 | 5 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 142 934 | 1 752 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 194 | 289 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 843 | -10 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 499 | 11 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 538 | -6 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 653 512 | 605 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 720 | 21 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 545 | 482 505 | ||
FZ | Charges sociales | 163 625 | 138 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 701 | 144 688 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 112 341 | |||
GE | Autres charges | 2 206 | 2 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 951 307 | 1 792 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 627 | -39 805 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 382 | 31 603 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 583 | 9 644 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 965 | 41 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 965 | -19 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 661 | -59 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 | 14 590 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 | 384 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 372 | 684 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 372 | 268 029 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 091 | 116 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 816 | 8 079 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 215 | 2 159 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 461 | 2 109 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 754 | 49 430 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 270 | 4 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 554 | 1 498 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 361 | 1 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 735 | 437 | 25 172 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 845 | 1 751 | 15 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 142 | 207 514 | 799 656 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 630 722 | 209 702 | 840 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 379 686 | 48 619 | 331 067 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 528 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 342 | 2 342 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 408 556 | 48 619 | 359 937 | |
7C | TOTAL GENERAL | 408 556 | 48 619 | 359 937 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 619 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 772 | 4 772 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 870 | 3 870 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 801 | |||
UX | Autres créances clients | 55 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 231 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 387 | |||
VB | T. V. A. | 58 848 | |||
VC | Groupe et associés | 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 916 | 587 916 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 518 335 | -1 | 100 063 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 337 | 145 337 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 992 | 186 468 | 904 150 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 932 | 21 932 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 212 | 383 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 767 | 44 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 029 | 56 029 | ||
VW | T.V.A. | 32 640 | 32 640 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 745 | 114 745 | ||
VI | Groupe et associés | 106 410 | 106 410 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 458 | 31 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 857 | 1 122 998 | 1 004 213 | 959 646 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 908 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 309 | 12 381 | 12 928 | 13 365 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 792 | -12 792 | -12 792 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 536 | 15 596 | 2 940 | 3 214 |
AN | Terrains | 66 914 | 23 856 | 43 059 | 45 493 |
AP | Constructions | 2 729 833 | 876 258 | 1 853 575 | 1 229 114 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 539 | 109 352 | 42 187 | 46 306 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 934 | 121 257 | 122 678 | 68 402 |
AV | Immobilisations en cours | 1 070 906 | 1 070 906 | 718 277 | |
CU | Autres participations | 29 014 | 26 528 | 2 486 | 3 126 |
BD | Autres titres immobilisés | 640 | 640 | ||
BF | Prêts | 4 772 | 4 772 | 4 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 345 267 | 1 198 019 | 3 147 248 | 2 122 550 |
BT | Marchandises | 58 866 | 58 866 | 70 171 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 287 | 4 287 | 4 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 025 | 2 342 | 55 683 | 49 411 |
BZ | Autres créances | 461 938 | 461 938 | 435 544 | |
CF | Disponibilités | 4 110 | 4 110 | 278 810 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 312 | 59 312 | 50 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 646 537 | 2 342 | 644 195 | 888 784 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 87 206 | 87 206 | 106 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 010 | 1 200 361 | 3 878 649 | 3 117 922 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 641 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 160 | 196 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 964 | 173 964 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 616 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 123 298 | 76 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 754 | 49 430 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 792 | 513 038 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 230 000 | 230 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 230 000 | 230 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 518 335 | 518 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 329 | 1 304 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 342 | 14 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 212 | 249 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 437 | 128 999 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 745 | 138 426 | ||
EA | Autres dettes | 31 458 | 20 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 086 857 | 2 374 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 649 | 3 117 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 998 | 807 367 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 594 | 147 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 968 607 | 968 607 | 932 904 | |
FG | Production vendue services | 1 074 447 | 1 074 447 | 799 523 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 043 055 | 2 043 055 | 1 732 427 | |
FN | Production immobilisée | 31 708 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 123 | 13 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 173 | 1 498 | ||
FQ | Autres produits | 876 | 5 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 142 934 | 1 752 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 194 | 289 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 843 | -10 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 499 | 11 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 538 | -6 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 653 512 | 605 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 720 | 21 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 545 | 482 505 | ||
FZ | Charges sociales | 163 625 | 138 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 701 | 144 688 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 112 341 | |||
GE | Autres charges | 2 206 | 2 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 951 307 | 1 792 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 627 | -39 805 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 382 | 31 603 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 583 | 9 644 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 965 | 41 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 965 | -19 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 661 | -59 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 | 14 590 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 | 384 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 372 | 684 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 372 | 268 029 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 091 | 116 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 816 | 8 079 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 215 | 2 159 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 461 | 2 109 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 754 | 49 430 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 270 | 4 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 554 | 1 498 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 361 | 1 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 735 | 437 | 25 172 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 845 | 1 751 | 15 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 142 | 207 514 | 799 656 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 630 722 | 209 702 | 840 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 379 686 | 48 619 | 331 067 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 528 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 342 | 2 342 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 408 556 | 48 619 | 359 937 | |
7C | TOTAL GENERAL | 408 556 | 48 619 | 359 937 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 619 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 772 | 4 772 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 870 | 3 870 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 801 | |||
UX | Autres créances clients | 55 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 231 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 387 | |||
VB | T. V. A. | 58 848 | |||
VC | Groupe et associés | 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 916 | 587 916 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 518 335 | -1 | 100 063 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 337 | 145 337 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 992 | 186 468 | 904 150 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 932 | 21 932 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 212 | 383 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 767 | 44 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 029 | 56 029 | ||
VW | T.V.A. | 32 640 | 32 640 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 745 | 114 745 | ||
VI | Groupe et associés | 106 410 | 106 410 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 458 | 31 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 857 | 1 122 998 | 1 004 213 | 959 646 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 908 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 309 | 12 381 | 12 928 | 13 365 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 792 | -12 792 | -12 792 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 536 | 15 596 | 2 940 | 3 214 |
AN | Terrains | 66 914 | 23 856 | 43 059 | 45 493 |
AP | Constructions | 2 729 833 | 876 258 | 1 853 575 | 1 229 114 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 539 | 109 352 | 42 187 | 46 306 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 934 | 121 257 | 122 678 | 68 402 |
AV | Immobilisations en cours | 1 070 906 | 1 070 906 | 718 277 | |
CU | Autres participations | 29 014 | 26 528 | 2 486 | 3 126 |
BD | Autres titres immobilisés | 640 | 640 | ||
BF | Prêts | 4 772 | 4 772 | 4 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 345 267 | 1 198 019 | 3 147 248 | 2 122 550 |
BT | Marchandises | 58 866 | 58 866 | 70 171 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 287 | 4 287 | 4 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 025 | 2 342 | 55 683 | 49 411 |
BZ | Autres créances | 461 938 | 461 938 | 435 544 | |
CF | Disponibilités | 4 110 | 4 110 | 278 810 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 312 | 59 312 | 50 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 646 537 | 2 342 | 644 195 | 888 784 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 87 206 | 87 206 | 106 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 010 | 1 200 361 | 3 878 649 | 3 117 922 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 641 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 160 | 196 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 964 | 173 964 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 616 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 123 298 | 76 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 754 | 49 430 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 792 | 513 038 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 230 000 | 230 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 230 000 | 230 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 518 335 | 518 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 329 | 1 304 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 342 | 14 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 212 | 249 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 437 | 128 999 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 745 | 138 426 | ||
EA | Autres dettes | 31 458 | 20 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 086 857 | 2 374 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 649 | 3 117 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 998 | 807 367 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 594 | 147 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 968 607 | 968 607 | 932 904 | |
FG | Production vendue services | 1 074 447 | 1 074 447 | 799 523 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 043 055 | 2 043 055 | 1 732 427 | |
FN | Production immobilisée | 31 708 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 123 | 13 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 173 | 1 498 | ||
FQ | Autres produits | 876 | 5 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 142 934 | 1 752 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 194 | 289 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 843 | -10 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 499 | 11 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 538 | -6 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 653 512 | 605 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 720 | 21 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 545 | 482 505 | ||
FZ | Charges sociales | 163 625 | 138 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 701 | 144 688 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 112 341 | |||
GE | Autres charges | 2 206 | 2 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 951 307 | 1 792 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 627 | -39 805 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 382 | 31 603 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 583 | 9 644 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 965 | 41 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 965 | -19 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 661 | -59 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 | 14 590 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 | 384 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 372 | 684 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 372 | 268 029 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 091 | 116 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 816 | 8 079 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 215 | 2 159 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 461 | 2 109 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 754 | 49 430 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 270 | 4 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 554 | 1 498 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 361 | 1 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 735 | 437 | 25 172 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 845 | 1 751 | 15 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 142 | 207 514 | 799 656 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 630 722 | 209 702 | 840 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 379 686 | 48 619 | 331 067 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 528 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 342 | 2 342 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 408 556 | 48 619 | 359 937 | |
7C | TOTAL GENERAL | 408 556 | 48 619 | 359 937 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 619 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 772 | 4 772 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 870 | 3 870 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 801 | |||
UX | Autres créances clients | 55 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 231 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 387 | |||
VB | T. V. A. | 58 848 | |||
VC | Groupe et associés | 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 916 | 587 916 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 518 335 | -1 | 100 063 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 337 | 145 337 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 992 | 186 468 | 904 150 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 932 | 21 932 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 212 | 383 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 767 | 44 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 029 | 56 029 | ||
VW | T.V.A. | 32 640 | 32 640 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 745 | 114 745 | ||
VI | Groupe et associés | 106 410 | 106 410 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 458 | 31 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 857 | 1 122 998 | 1 004 213 | 959 646 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 908 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 309 | 12 381 | 12 928 | 13 365 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 792 | -12 792 | -12 792 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 536 | 15 596 | 2 940 | 3 214 |
AN | Terrains | 66 914 | 23 856 | 43 059 | 45 493 |
AP | Constructions | 2 729 833 | 876 258 | 1 853 575 | 1 229 114 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 539 | 109 352 | 42 187 | 46 306 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 934 | 121 257 | 122 678 | 68 402 |
AV | Immobilisations en cours | 1 070 906 | 1 070 906 | 718 277 | |
CU | Autres participations | 29 014 | 26 528 | 2 486 | 3 126 |
BD | Autres titres immobilisés | 640 | 640 | ||
BF | Prêts | 4 772 | 4 772 | 4 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 345 267 | 1 198 019 | 3 147 248 | 2 122 550 |
BT | Marchandises | 58 866 | 58 866 | 70 171 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 287 | 4 287 | 4 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 025 | 2 342 | 55 683 | 49 411 |
BZ | Autres créances | 461 938 | 461 938 | 435 544 | |
CF | Disponibilités | 4 110 | 4 110 | 278 810 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 312 | 59 312 | 50 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 646 537 | 2 342 | 644 195 | 888 784 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 87 206 | 87 206 | 106 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 010 | 1 200 361 | 3 878 649 | 3 117 922 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 641 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 160 | 196 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 964 | 173 964 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 616 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 123 298 | 76 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 754 | 49 430 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 792 | 513 038 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 230 000 | 230 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 230 000 | 230 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 518 335 | 518 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 329 | 1 304 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 342 | 14 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 212 | 249 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 437 | 128 999 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 745 | 138 426 | ||
EA | Autres dettes | 31 458 | 20 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 086 857 | 2 374 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 649 | 3 117 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 998 | 807 367 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 594 | 147 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 968 607 | 968 607 | 932 904 | |
FG | Production vendue services | 1 074 447 | 1 074 447 | 799 523 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 043 055 | 2 043 055 | 1 732 427 | |
FN | Production immobilisée | 31 708 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 123 | 13 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 173 | 1 498 | ||
FQ | Autres produits | 876 | 5 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 142 934 | 1 752 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 194 | 289 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 843 | -10 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 499 | 11 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 538 | -6 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 653 512 | 605 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 720 | 21 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 545 | 482 505 | ||
FZ | Charges sociales | 163 625 | 138 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 701 | 144 688 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 112 341 | |||
GE | Autres charges | 2 206 | 2 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 951 307 | 1 792 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 627 | -39 805 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 382 | 31 603 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 583 | 9 644 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 965 | 41 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 965 | -19 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 661 | -59 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 | 14 590 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 | 384 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 372 | 684 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 372 | 268 029 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 091 | 116 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 816 | 8 079 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 215 | 2 159 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 461 | 2 109 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 754 | 49 430 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 270 | 4 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 554 | 1 498 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 361 | 1 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 735 | 437 | 25 172 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 845 | 1 751 | 15 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 142 | 207 514 | 799 656 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 630 722 | 209 702 | 840 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 379 686 | 48 619 | 331 067 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 528 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 342 | 2 342 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 408 556 | 48 619 | 359 937 | |
7C | TOTAL GENERAL | 408 556 | 48 619 | 359 937 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 619 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 772 | 4 772 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 870 | 3 870 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 801 | |||
UX | Autres créances clients | 55 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 231 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 387 | |||
VB | T. V. A. | 58 848 | |||
VC | Groupe et associés | 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 916 | 587 916 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 518 335 | -1 | 100 063 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 337 | 145 337 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 992 | 186 468 | 904 150 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 932 | 21 932 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 212 | 383 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 767 | 44 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 029 | 56 029 | ||
VW | T.V.A. | 32 640 | 32 640 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 745 | 114 745 | ||
VI | Groupe et associés | 106 410 | 106 410 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 458 | 31 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 857 | 1 122 998 | 1 004 213 | 959 646 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 908 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 309 | 12 381 | 12 928 | 13 365 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 792 | -12 792 | -12 792 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 536 | 15 596 | 2 940 | 3 214 |
AN | Terrains | 66 914 | 23 856 | 43 059 | 45 493 |
AP | Constructions | 2 729 833 | 876 258 | 1 853 575 | 1 229 114 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 539 | 109 352 | 42 187 | 46 306 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 934 | 121 257 | 122 678 | 68 402 |
AV | Immobilisations en cours | 1 070 906 | 1 070 906 | 718 277 | |
CU | Autres participations | 29 014 | 26 528 | 2 486 | 3 126 |
BD | Autres titres immobilisés | 640 | 640 | ||
BF | Prêts | 4 772 | 4 772 | 4 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 345 267 | 1 198 019 | 3 147 248 | 2 122 550 |
BT | Marchandises | 58 866 | 58 866 | 70 171 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 287 | 4 287 | 4 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 025 | 2 342 | 55 683 | 49 411 |
BZ | Autres créances | 461 938 | 461 938 | 435 544 | |
CF | Disponibilités | 4 110 | 4 110 | 278 810 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 312 | 59 312 | 50 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 646 537 | 2 342 | 644 195 | 888 784 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 87 206 | 87 206 | 106 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 010 | 1 200 361 | 3 878 649 | 3 117 922 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 641 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 160 | 196 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 964 | 173 964 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 616 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 123 298 | 76 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 754 | 49 430 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 792 | 513 038 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 230 000 | 230 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 230 000 | 230 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 518 335 | 518 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 329 | 1 304 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 342 | 14 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 212 | 249 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 437 | 128 999 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 745 | 138 426 | ||
EA | Autres dettes | 31 458 | 20 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 086 857 | 2 374 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 649 | 3 117 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 998 | 807 367 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 594 | 147 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 968 607 | 968 607 | 932 904 | |
FG | Production vendue services | 1 074 447 | 1 074 447 | 799 523 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 043 055 | 2 043 055 | 1 732 427 | |
FN | Production immobilisée | 31 708 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 123 | 13 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 173 | 1 498 | ||
FQ | Autres produits | 876 | 5 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 142 934 | 1 752 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 194 | 289 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 843 | -10 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 499 | 11 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 538 | -6 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 653 512 | 605 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 720 | 21 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 545 | 482 505 | ||
FZ | Charges sociales | 163 625 | 138 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 701 | 144 688 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 112 341 | |||
GE | Autres charges | 2 206 | 2 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 951 307 | 1 792 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 627 | -39 805 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 382 | 31 603 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 583 | 9 644 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 965 | 41 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 965 | -19 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 661 | -59 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 | 14 590 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 | 384 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 372 | 684 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 372 | 268 029 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 091 | 116 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 816 | 8 079 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 215 | 2 159 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 461 | 2 109 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 754 | 49 430 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 270 | 4 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 554 | 1 498 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 361 | 1 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 735 | 437 | 25 172 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 845 | 1 751 | 15 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 142 | 207 514 | 799 656 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 630 722 | 209 702 | 840 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 379 686 | 48 619 | 331 067 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 528 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 342 | 2 342 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 408 556 | 48 619 | 359 937 | |
7C | TOTAL GENERAL | 408 556 | 48 619 | 359 937 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 619 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 772 | 4 772 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 870 | 3 870 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 801 | |||
UX | Autres créances clients | 55 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 231 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 387 | |||
VB | T. V. A. | 58 848 | |||
VC | Groupe et associés | 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 916 | 587 916 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 518 335 | -1 | 100 063 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 337 | 145 337 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 992 | 186 468 | 904 150 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 932 | 21 932 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 212 | 383 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 767 | 44 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 029 | 56 029 | ||
VW | T.V.A. | 32 640 | 32 640 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 745 | 114 745 | ||
VI | Groupe et associés | 106 410 | 106 410 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 458 | 31 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 857 | 1 122 998 | 1 004 213 | 959 646 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 908 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 309 | 12 381 | 12 928 | 13 365 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 792 | -12 792 | -12 792 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 536 | 15 596 | 2 940 | 3 214 |
AN | Terrains | 66 914 | 23 856 | 43 059 | 45 493 |
AP | Constructions | 2 729 833 | 876 258 | 1 853 575 | 1 229 114 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 539 | 109 352 | 42 187 | 46 306 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 934 | 121 257 | 122 678 | 68 402 |
AV | Immobilisations en cours | 1 070 906 | 1 070 906 | 718 277 | |
CU | Autres participations | 29 014 | 26 528 | 2 486 | 3 126 |
BD | Autres titres immobilisés | 640 | 640 | ||
BF | Prêts | 4 772 | 4 772 | 4 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 345 267 | 1 198 019 | 3 147 248 | 2 122 550 |
BT | Marchandises | 58 866 | 58 866 | 70 171 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 287 | 4 287 | 4 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 025 | 2 342 | 55 683 | 49 411 |
BZ | Autres créances | 461 938 | 461 938 | 435 544 | |
CF | Disponibilités | 4 110 | 4 110 | 278 810 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 312 | 59 312 | 50 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 646 537 | 2 342 | 644 195 | 888 784 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 87 206 | 87 206 | 106 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 010 | 1 200 361 | 3 878 649 | 3 117 922 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 641 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 160 | 196 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 964 | 173 964 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 616 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 123 298 | 76 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 754 | 49 430 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 792 | 513 038 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 230 000 | 230 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 230 000 | 230 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 518 335 | 518 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 329 | 1 304 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 342 | 14 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 212 | 249 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 437 | 128 999 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 745 | 138 426 | ||
EA | Autres dettes | 31 458 | 20 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 086 857 | 2 374 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 649 | 3 117 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 998 | 807 367 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 594 | 147 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 968 607 | 968 607 | 932 904 | |
FG | Production vendue services | 1 074 447 | 1 074 447 | 799 523 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 043 055 | 2 043 055 | 1 732 427 | |
FN | Production immobilisée | 31 708 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 123 | 13 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 173 | 1 498 | ||
FQ | Autres produits | 876 | 5 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 142 934 | 1 752 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 194 | 289 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 843 | -10 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 499 | 11 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 538 | -6 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 653 512 | 605 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 720 | 21 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 545 | 482 505 | ||
FZ | Charges sociales | 163 625 | 138 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 701 | 144 688 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 112 341 | |||
GE | Autres charges | 2 206 | 2 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 951 307 | 1 792 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 627 | -39 805 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 382 | 31 603 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 583 | 9 644 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 965 | 41 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 965 | -19 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 661 | -59 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 | 14 590 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 | 384 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 372 | 684 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 372 | 268 029 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 091 | 116 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 816 | 8 079 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 215 | 2 159 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 461 | 2 109 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 754 | 49 430 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 270 | 4 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 554 | 1 498 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 361 | 1 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 735 | 437 | 25 172 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 845 | 1 751 | 15 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 142 | 207 514 | 799 656 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 630 722 | 209 702 | 840 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 379 686 | 48 619 | 331 067 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 528 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 342 | 2 342 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 408 556 | 48 619 | 359 937 | |
7C | TOTAL GENERAL | 408 556 | 48 619 | 359 937 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 619 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 772 | 4 772 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 870 | 3 870 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 801 | |||
UX | Autres créances clients | 55 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 231 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 387 | |||
VB | T. V. A. | 58 848 | |||
VC | Groupe et associés | 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 916 | 587 916 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 518 335 | -1 | 100 063 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 337 | 145 337 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 992 | 186 468 | 904 150 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 932 | 21 932 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 212 | 383 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 767 | 44 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 029 | 56 029 | ||
VW | T.V.A. | 32 640 | 32 640 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 745 | 114 745 | ||
VI | Groupe et associés | 106 410 | 106 410 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 458 | 31 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 857 | 1 122 998 | 1 004 213 | 959 646 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 908 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 823 |