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d'Allondrelle-la-Malmaison
d'Allondrelle-la-Malmaison
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 597 600 | 597 600 | 597 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 427 | 338 652 | 87 776 | 202 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 382 028 | 663 298 | 718 730 | 741 718 |
AV | Immobilisations en cours | 31 675 | 31 675 | 1 366 | |
BF | Prêts | 3 073 | 3 073 | 3 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 440 804 | 1 001 950 | 1 438 854 | 1 546 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 646 | 9 646 | 7 740 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 985 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 848 | 40 848 | 32 214 | |
BZ | Autres créances | 768 578 | 768 578 | 703 383 | |
CF | Disponibilités | 20 935 | 20 935 | 38 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 493 | 2 493 | 2 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 842 500 | 842 500 | 748 944 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 304 | 1 001 950 | 2 281 354 | 2 295 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 322 880 | 322 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 288 | 32 288 | ||
DG | Autres réserves | 34 062 | 34 062 | ||
DH | Report à nouveau | -291 928 | -675 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 854 | 383 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 608 157 | 97 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 356 | 37 152 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 217 | 4 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 573 | 41 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 882 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 064 | 974 841 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 377 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 769 | 362 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 302 | 756 955 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 939 | 25 823 | ||
EA | Autres dettes | 8 551 | 107 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 630 625 | 2 156 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 354 | 2 295 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 377 | 1 377 | 1 422 | |
FG | Production vendue services | 4 964 040 | 4 964 040 | 4 732 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 965 417 | 4 965 417 | 4 734 121 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 770 | 1 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 661 | 71 450 | ||
FQ | Autres produits | 401 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 045 250 | 4 807 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 076 | 1 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 677 | 259 328 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 907 | -1 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 376 017 | 1 356 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 937 | 264 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 761 055 | 1 596 035 | ||
FZ | Charges sociales | 655 985 | 695 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 258 | 170 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 990 | 28 506 | ||
GE | Autres charges | 547 | 432 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 465 635 | 4 371 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 614 | 436 051 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 920 | 21 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 920 | 21 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 920 | -21 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 571 694 | 414 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 548 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 548 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 605 | 31 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 514 | 31 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 967 | -31 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 873 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 797 | 4 807 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 943 | 4 424 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 510 854 | 383 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 839 | 170 258 | 147 | 1 001 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 831 839 | 170 258 | 147 | 1 001 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 779 | 1 990 | 1 196 | 42 573 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 779 | 1 990 | 1 196 | 42 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 990 | 1 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 073 | |||
UX | Autres créances clients | 40 848 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 334 846 | |||
VB | T. V. A. | 408 065 | |||
VP | Divers | 6 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 992 | 811 919 | 3 073 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 282 054 | 282 054 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 769 | 364 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 649 | 214 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 151 | 234 151 | ||
VW | T.V.A. | 318 915 | 318 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 587 | 62 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 939 | 37 939 | ||
VI | Groupe et associés | 107 010 | 107 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 551 | 8 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 625 | 1 630 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 597 600 | 597 600 | 597 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 427 | 338 652 | 87 776 | 202 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 382 028 | 663 298 | 718 730 | 741 718 |
AV | Immobilisations en cours | 31 675 | 31 675 | 1 366 | |
BF | Prêts | 3 073 | 3 073 | 3 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 440 804 | 1 001 950 | 1 438 854 | 1 546 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 646 | 9 646 | 7 740 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 985 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 848 | 40 848 | 32 214 | |
BZ | Autres créances | 768 578 | 768 578 | 703 383 | |
CF | Disponibilités | 20 935 | 20 935 | 38 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 493 | 2 493 | 2 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 842 500 | 842 500 | 748 944 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 304 | 1 001 950 | 2 281 354 | 2 295 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 322 880 | 322 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 288 | 32 288 | ||
DG | Autres réserves | 34 062 | 34 062 | ||
DH | Report à nouveau | -291 928 | -675 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 854 | 383 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 608 157 | 97 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 356 | 37 152 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 217 | 4 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 573 | 41 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 882 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 064 | 974 841 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 377 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 769 | 362 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 302 | 756 955 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 939 | 25 823 | ||
EA | Autres dettes | 8 551 | 107 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 630 625 | 2 156 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 354 | 2 295 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 377 | 1 377 | 1 422 | |
FG | Production vendue services | 4 964 040 | 4 964 040 | 4 732 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 965 417 | 4 965 417 | 4 734 121 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 770 | 1 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 661 | 71 450 | ||
FQ | Autres produits | 401 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 045 250 | 4 807 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 076 | 1 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 677 | 259 328 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 907 | -1 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 376 017 | 1 356 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 937 | 264 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 761 055 | 1 596 035 | ||
FZ | Charges sociales | 655 985 | 695 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 258 | 170 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 990 | 28 506 | ||
GE | Autres charges | 547 | 432 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 465 635 | 4 371 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 614 | 436 051 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 920 | 21 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 920 | 21 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 920 | -21 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 571 694 | 414 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 548 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 548 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 605 | 31 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 514 | 31 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 967 | -31 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 873 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 797 | 4 807 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 943 | 4 424 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 510 854 | 383 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 839 | 170 258 | 147 | 1 001 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 831 839 | 170 258 | 147 | 1 001 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 779 | 1 990 | 1 196 | 42 573 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 779 | 1 990 | 1 196 | 42 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 990 | 1 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 073 | |||
UX | Autres créances clients | 40 848 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 334 846 | |||
VB | T. V. A. | 408 065 | |||
VP | Divers | 6 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 992 | 811 919 | 3 073 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 282 054 | 282 054 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 769 | 364 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 649 | 214 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 151 | 234 151 | ||
VW | T.V.A. | 318 915 | 318 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 587 | 62 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 939 | 37 939 | ||
VI | Groupe et associés | 107 010 | 107 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 551 | 8 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 625 | 1 630 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 597 600 | 597 600 | 597 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 427 | 338 652 | 87 776 | 202 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 382 028 | 663 298 | 718 730 | 741 718 |
AV | Immobilisations en cours | 31 675 | 31 675 | 1 366 | |
BF | Prêts | 3 073 | 3 073 | 3 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 440 804 | 1 001 950 | 1 438 854 | 1 546 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 646 | 9 646 | 7 740 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 985 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 848 | 40 848 | 32 214 | |
BZ | Autres créances | 768 578 | 768 578 | 703 383 | |
CF | Disponibilités | 20 935 | 20 935 | 38 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 493 | 2 493 | 2 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 842 500 | 842 500 | 748 944 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 304 | 1 001 950 | 2 281 354 | 2 295 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 322 880 | 322 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 288 | 32 288 | ||
DG | Autres réserves | 34 062 | 34 062 | ||
DH | Report à nouveau | -291 928 | -675 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 854 | 383 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 608 157 | 97 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 356 | 37 152 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 217 | 4 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 573 | 41 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 882 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 064 | 974 841 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 377 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 769 | 362 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 302 | 756 955 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 939 | 25 823 | ||
EA | Autres dettes | 8 551 | 107 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 630 625 | 2 156 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 354 | 2 295 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 377 | 1 377 | 1 422 | |
FG | Production vendue services | 4 964 040 | 4 964 040 | 4 732 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 965 417 | 4 965 417 | 4 734 121 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 770 | 1 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 661 | 71 450 | ||
FQ | Autres produits | 401 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 045 250 | 4 807 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 076 | 1 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 677 | 259 328 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 907 | -1 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 376 017 | 1 356 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 937 | 264 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 761 055 | 1 596 035 | ||
FZ | Charges sociales | 655 985 | 695 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 258 | 170 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 990 | 28 506 | ||
GE | Autres charges | 547 | 432 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 465 635 | 4 371 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 614 | 436 051 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 920 | 21 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 920 | 21 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 920 | -21 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 571 694 | 414 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 548 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 548 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 605 | 31 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 514 | 31 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 967 | -31 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 873 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 797 | 4 807 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 943 | 4 424 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 510 854 | 383 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 839 | 170 258 | 147 | 1 001 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 831 839 | 170 258 | 147 | 1 001 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 779 | 1 990 | 1 196 | 42 573 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 779 | 1 990 | 1 196 | 42 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 990 | 1 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 073 | |||
UX | Autres créances clients | 40 848 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 334 846 | |||
VB | T. V. A. | 408 065 | |||
VP | Divers | 6 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 992 | 811 919 | 3 073 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 282 054 | 282 054 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 769 | 364 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 649 | 214 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 151 | 234 151 | ||
VW | T.V.A. | 318 915 | 318 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 587 | 62 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 939 | 37 939 | ||
VI | Groupe et associés | 107 010 | 107 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 551 | 8 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 625 | 1 630 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 597 600 | 597 600 | 597 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 427 | 338 652 | 87 776 | 202 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 382 028 | 663 298 | 718 730 | 741 718 |
AV | Immobilisations en cours | 31 675 | 31 675 | 1 366 | |
BF | Prêts | 3 073 | 3 073 | 3 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 440 804 | 1 001 950 | 1 438 854 | 1 546 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 646 | 9 646 | 7 740 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 985 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 848 | 40 848 | 32 214 | |
BZ | Autres créances | 768 578 | 768 578 | 703 383 | |
CF | Disponibilités | 20 935 | 20 935 | 38 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 493 | 2 493 | 2 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 842 500 | 842 500 | 748 944 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 304 | 1 001 950 | 2 281 354 | 2 295 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 322 880 | 322 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 288 | 32 288 | ||
DG | Autres réserves | 34 062 | 34 062 | ||
DH | Report à nouveau | -291 928 | -675 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 854 | 383 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 608 157 | 97 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 356 | 37 152 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 217 | 4 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 573 | 41 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 882 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 064 | 974 841 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 377 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 769 | 362 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 302 | 756 955 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 939 | 25 823 | ||
EA | Autres dettes | 8 551 | 107 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 630 625 | 2 156 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 354 | 2 295 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 377 | 1 377 | 1 422 | |
FG | Production vendue services | 4 964 040 | 4 964 040 | 4 732 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 965 417 | 4 965 417 | 4 734 121 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 770 | 1 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 661 | 71 450 | ||
FQ | Autres produits | 401 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 045 250 | 4 807 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 076 | 1 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 677 | 259 328 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 907 | -1 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 376 017 | 1 356 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 937 | 264 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 761 055 | 1 596 035 | ||
FZ | Charges sociales | 655 985 | 695 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 258 | 170 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 990 | 28 506 | ||
GE | Autres charges | 547 | 432 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 465 635 | 4 371 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 614 | 436 051 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 920 | 21 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 920 | 21 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 920 | -21 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 571 694 | 414 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 548 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 548 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 605 | 31 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 514 | 31 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 967 | -31 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 873 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 797 | 4 807 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 943 | 4 424 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 510 854 | 383 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 839 | 170 258 | 147 | 1 001 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 831 839 | 170 258 | 147 | 1 001 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 779 | 1 990 | 1 196 | 42 573 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 779 | 1 990 | 1 196 | 42 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 990 | 1 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 073 | |||
UX | Autres créances clients | 40 848 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 334 846 | |||
VB | T. V. A. | 408 065 | |||
VP | Divers | 6 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 992 | 811 919 | 3 073 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 282 054 | 282 054 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 769 | 364 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 649 | 214 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 151 | 234 151 | ||
VW | T.V.A. | 318 915 | 318 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 587 | 62 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 939 | 37 939 | ||
VI | Groupe et associés | 107 010 | 107 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 551 | 8 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 625 | 1 630 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 597 600 | 597 600 | 597 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 427 | 338 652 | 87 776 | 202 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 382 028 | 663 298 | 718 730 | 741 718 |
AV | Immobilisations en cours | 31 675 | 31 675 | 1 366 | |
BF | Prêts | 3 073 | 3 073 | 3 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 440 804 | 1 001 950 | 1 438 854 | 1 546 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 646 | 9 646 | 7 740 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 985 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 848 | 40 848 | 32 214 | |
BZ | Autres créances | 768 578 | 768 578 | 703 383 | |
CF | Disponibilités | 20 935 | 20 935 | 38 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 493 | 2 493 | 2 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 842 500 | 842 500 | 748 944 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 304 | 1 001 950 | 2 281 354 | 2 295 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 322 880 | 322 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 288 | 32 288 | ||
DG | Autres réserves | 34 062 | 34 062 | ||
DH | Report à nouveau | -291 928 | -675 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 854 | 383 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 608 157 | 97 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 356 | 37 152 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 217 | 4 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 573 | 41 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 882 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 064 | 974 841 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 377 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 769 | 362 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 302 | 756 955 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 939 | 25 823 | ||
EA | Autres dettes | 8 551 | 107 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 630 625 | 2 156 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 354 | 2 295 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 377 | 1 377 | 1 422 | |
FG | Production vendue services | 4 964 040 | 4 964 040 | 4 732 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 965 417 | 4 965 417 | 4 734 121 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 770 | 1 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 661 | 71 450 | ||
FQ | Autres produits | 401 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 045 250 | 4 807 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 076 | 1 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 677 | 259 328 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 907 | -1 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 376 017 | 1 356 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 937 | 264 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 761 055 | 1 596 035 | ||
FZ | Charges sociales | 655 985 | 695 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 258 | 170 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 990 | 28 506 | ||
GE | Autres charges | 547 | 432 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 465 635 | 4 371 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 614 | 436 051 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 920 | 21 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 920 | 21 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 920 | -21 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 571 694 | 414 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 548 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 548 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 605 | 31 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 514 | 31 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 967 | -31 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 873 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 797 | 4 807 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 943 | 4 424 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 510 854 | 383 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 839 | 170 258 | 147 | 1 001 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 831 839 | 170 258 | 147 | 1 001 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 779 | 1 990 | 1 196 | 42 573 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 779 | 1 990 | 1 196 | 42 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 990 | 1 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 073 | |||
UX | Autres créances clients | 40 848 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 334 846 | |||
VB | T. V. A. | 408 065 | |||
VP | Divers | 6 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 992 | 811 919 | 3 073 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 282 054 | 282 054 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 769 | 364 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 649 | 214 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 151 | 234 151 | ||
VW | T.V.A. | 318 915 | 318 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 587 | 62 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 939 | 37 939 | ||
VI | Groupe et associés | 107 010 | 107 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 551 | 8 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 625 | 1 630 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 597 600 | 597 600 | 597 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 427 | 338 652 | 87 776 | 202 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 382 028 | 663 298 | 718 730 | 741 718 |
AV | Immobilisations en cours | 31 675 | 31 675 | 1 366 | |
BF | Prêts | 3 073 | 3 073 | 3 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 440 804 | 1 001 950 | 1 438 854 | 1 546 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 646 | 9 646 | 7 740 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 985 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 848 | 40 848 | 32 214 | |
BZ | Autres créances | 768 578 | 768 578 | 703 383 | |
CF | Disponibilités | 20 935 | 20 935 | 38 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 493 | 2 493 | 2 586 | |
CJ | TOTAL (II) | 842 500 | 842 500 | 748 944 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 304 | 1 001 950 | 2 281 354 | 2 295 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 322 880 | 322 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 288 | 32 288 | ||
DG | Autres réserves | 34 062 | 34 062 | ||
DH | Report à nouveau | -291 928 | -675 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 854 | 383 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 608 157 | 97 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 356 | 37 152 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 217 | 4 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 573 | 41 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 882 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 064 | 974 841 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 377 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 769 | 362 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 302 | 756 955 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 939 | 25 823 | ||
EA | Autres dettes | 8 551 | 107 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 630 625 | 2 156 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 354 | 2 295 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 377 | 1 377 | 1 422 | |
FG | Production vendue services | 4 964 040 | 4 964 040 | 4 732 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 965 417 | 4 965 417 | 4 734 121 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 770 | 1 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 661 | 71 450 | ||
FQ | Autres produits | 401 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 045 250 | 4 807 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 076 | 1 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 677 | 259 328 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 907 | -1 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 376 017 | 1 356 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 937 | 264 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 761 055 | 1 596 035 | ||
FZ | Charges sociales | 655 985 | 695 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 258 | 170 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 990 | 28 506 | ||
GE | Autres charges | 547 | 432 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 465 635 | 4 371 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 614 | 436 051 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 920 | 21 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 920 | 21 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 920 | -21 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 571 694 | 414 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 548 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 548 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 605 | 31 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 514 | 31 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 967 | -31 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 873 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 797 | 4 807 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 943 | 4 424 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 510 854 | 383 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 839 | 170 258 | 147 | 1 001 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 831 839 | 170 258 | 147 | 1 001 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 779 | 1 990 | 1 196 | 42 573 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 779 | 1 990 | 1 196 | 42 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 990 | 1 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 073 | |||
UX | Autres créances clients | 40 848 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 334 846 | |||
VB | T. V. A. | 408 065 | |||
VP | Divers | 6 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 992 | 811 919 | 3 073 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 282 054 | 282 054 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 769 | 364 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 649 | 214 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 151 | 234 151 | ||
VW | T.V.A. | 318 915 | 318 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 587 | 62 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 939 | 37 939 | ||
VI | Groupe et associés | 107 010 | 107 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 551 | 8 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 625 | 1 630 625 |