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de Villers-en-Haye
de Villers-en-Haye
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 012 | 8 882 | 7 130 | 2 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 284 | 168 422 | 24 862 | 9 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 323 | 454 594 | 105 729 | 99 204 |
CU | Autres participations | 123 000 | 123 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 223 193 | 94 | 223 099 | 182 106 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 630 | 1 630 | 1 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 117 472 | 754 992 | 362 480 | 294 473 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 716 | 6 716 | 7 846 | |
BT | Marchandises | 612 995 | 612 995 | 562 283 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004 | 1 004 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 719 | 183 | 60 536 | 60 712 |
CF | Disponibilités | 50 520 | 50 520 | 39 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 629 | 72 629 | 60 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 352 | 183 | 918 169 | 833 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 823 | 755 175 | 1 280 649 | 1 127 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 416 580 | 375 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 918 | 51 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 498 | 503 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 | 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 758 | 120 964 | ||
EA | Autres dettes | 3 829 | 8 684 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 | 77 | ||
EC | TOTAL (IV) | 784 151 | 624 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 649 | 1 127 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 727 255 | 2 727 255 | 2 878 914 | |
FG | Production vendue services | 1 409 | 1 409 | 2 191 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 728 664 | 2 728 664 | 2 881 106 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 978 | 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 419 | 25 089 | ||
FQ | Autres produits | 1 072 | 2 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 762 132 | 2 909 142 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 542 559 | 1 581 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 712 | -23 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 538 | 23 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 130 | -1 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 263 | 503 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 859 | 49 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 971 | 524 256 | ||
FZ | Charges sociales | 142 461 | 146 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 886 | 31 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 244 | 183 | ||
GE | Autres charges | 17 545 | 17 960 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 763 744 | 2 852 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 612 | 56 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 344 | 2 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 551 | 13 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 895 | 16 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 527 | 15 906 | ||
GS | Différences négatives de change | 187 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 527 | 16 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 368 | -23 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -244 | 56 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 162 | 1 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 162 | -5 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 189 | 2 926 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 271 | 2 875 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 918 | 51 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 189 | 1 222 | 14 529 | 8 882 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 072 | 34 665 | 20 720 | 623 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 631 260 | 35 886 | 35 249 | 631 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 123 094 | |||
6T | Sur comptes clients | 183 | 244 | 244 | 183 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 277 | 244 | 244 | 123 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 277 | 244 | 244 | 123 277 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 223 193 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 220 | |||
UX | Autres créances clients | 60 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 811 | |||
VB | T. V. A. | 16 692 | |||
VP | Divers | 1 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 340 | 247 117 | 223 223 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 098 | 367 388 | 67 710 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 758 | 196 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 431 | 34 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 501 | 32 501 | ||
VW | T.V.A. | 25 342 | 25 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 276 | 33 276 | ||
VI | Groupe et associés | 22 652 | 22 652 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 829 | 3 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 | 99 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 985 | 716 275 | 67 710 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 012 | 8 882 | 7 130 | 2 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 284 | 168 422 | 24 862 | 9 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 323 | 454 594 | 105 729 | 99 204 |
CU | Autres participations | 123 000 | 123 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 223 193 | 94 | 223 099 | 182 106 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 630 | 1 630 | 1 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 117 472 | 754 992 | 362 480 | 294 473 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 716 | 6 716 | 7 846 | |
BT | Marchandises | 612 995 | 612 995 | 562 283 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004 | 1 004 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 719 | 183 | 60 536 | 60 712 |
CF | Disponibilités | 50 520 | 50 520 | 39 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 629 | 72 629 | 60 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 352 | 183 | 918 169 | 833 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 823 | 755 175 | 1 280 649 | 1 127 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 416 580 | 375 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 918 | 51 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 498 | 503 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 | 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 758 | 120 964 | ||
EA | Autres dettes | 3 829 | 8 684 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 | 77 | ||
EC | TOTAL (IV) | 784 151 | 624 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 649 | 1 127 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 727 255 | 2 727 255 | 2 878 914 | |
FG | Production vendue services | 1 409 | 1 409 | 2 191 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 728 664 | 2 728 664 | 2 881 106 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 978 | 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 419 | 25 089 | ||
FQ | Autres produits | 1 072 | 2 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 762 132 | 2 909 142 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 542 559 | 1 581 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 712 | -23 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 538 | 23 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 130 | -1 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 263 | 503 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 859 | 49 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 971 | 524 256 | ||
FZ | Charges sociales | 142 461 | 146 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 886 | 31 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 244 | 183 | ||
GE | Autres charges | 17 545 | 17 960 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 763 744 | 2 852 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 612 | 56 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 344 | 2 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 551 | 13 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 895 | 16 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 527 | 15 906 | ||
GS | Différences négatives de change | 187 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 527 | 16 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 368 | -23 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -244 | 56 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 162 | 1 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 162 | -5 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 189 | 2 926 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 271 | 2 875 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 918 | 51 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 189 | 1 222 | 14 529 | 8 882 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 072 | 34 665 | 20 720 | 623 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 631 260 | 35 886 | 35 249 | 631 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 123 094 | |||
6T | Sur comptes clients | 183 | 244 | 244 | 183 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 277 | 244 | 244 | 123 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 277 | 244 | 244 | 123 277 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 223 193 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 220 | |||
UX | Autres créances clients | 60 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 811 | |||
VB | T. V. A. | 16 692 | |||
VP | Divers | 1 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 340 | 247 117 | 223 223 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 098 | 367 388 | 67 710 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 758 | 196 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 431 | 34 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 501 | 32 501 | ||
VW | T.V.A. | 25 342 | 25 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 276 | 33 276 | ||
VI | Groupe et associés | 22 652 | 22 652 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 829 | 3 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 | 99 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 985 | 716 275 | 67 710 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 012 | 8 882 | 7 130 | 2 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 284 | 168 422 | 24 862 | 9 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 323 | 454 594 | 105 729 | 99 204 |
CU | Autres participations | 123 000 | 123 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 223 193 | 94 | 223 099 | 182 106 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 630 | 1 630 | 1 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 117 472 | 754 992 | 362 480 | 294 473 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 716 | 6 716 | 7 846 | |
BT | Marchandises | 612 995 | 612 995 | 562 283 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004 | 1 004 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 719 | 183 | 60 536 | 60 712 |
CF | Disponibilités | 50 520 | 50 520 | 39 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 629 | 72 629 | 60 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 352 | 183 | 918 169 | 833 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 823 | 755 175 | 1 280 649 | 1 127 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 416 580 | 375 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 918 | 51 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 498 | 503 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 | 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 758 | 120 964 | ||
EA | Autres dettes | 3 829 | 8 684 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 | 77 | ||
EC | TOTAL (IV) | 784 151 | 624 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 649 | 1 127 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 727 255 | 2 727 255 | 2 878 914 | |
FG | Production vendue services | 1 409 | 1 409 | 2 191 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 728 664 | 2 728 664 | 2 881 106 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 978 | 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 419 | 25 089 | ||
FQ | Autres produits | 1 072 | 2 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 762 132 | 2 909 142 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 542 559 | 1 581 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 712 | -23 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 538 | 23 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 130 | -1 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 263 | 503 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 859 | 49 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 971 | 524 256 | ||
FZ | Charges sociales | 142 461 | 146 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 886 | 31 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 244 | 183 | ||
GE | Autres charges | 17 545 | 17 960 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 763 744 | 2 852 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 612 | 56 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 344 | 2 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 551 | 13 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 895 | 16 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 527 | 15 906 | ||
GS | Différences négatives de change | 187 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 527 | 16 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 368 | -23 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -244 | 56 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 162 | 1 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 162 | -5 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 189 | 2 926 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 271 | 2 875 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 918 | 51 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 189 | 1 222 | 14 529 | 8 882 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 072 | 34 665 | 20 720 | 623 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 631 260 | 35 886 | 35 249 | 631 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 123 094 | |||
6T | Sur comptes clients | 183 | 244 | 244 | 183 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 277 | 244 | 244 | 123 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 277 | 244 | 244 | 123 277 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 223 193 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 220 | |||
UX | Autres créances clients | 60 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 811 | |||
VB | T. V. A. | 16 692 | |||
VP | Divers | 1 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 340 | 247 117 | 223 223 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 098 | 367 388 | 67 710 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 758 | 196 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 431 | 34 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 501 | 32 501 | ||
VW | T.V.A. | 25 342 | 25 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 276 | 33 276 | ||
VI | Groupe et associés | 22 652 | 22 652 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 829 | 3 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 | 99 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 985 | 716 275 | 67 710 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 012 | 8 882 | 7 130 | 2 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 284 | 168 422 | 24 862 | 9 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 323 | 454 594 | 105 729 | 99 204 |
CU | Autres participations | 123 000 | 123 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 223 193 | 94 | 223 099 | 182 106 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 630 | 1 630 | 1 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 117 472 | 754 992 | 362 480 | 294 473 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 716 | 6 716 | 7 846 | |
BT | Marchandises | 612 995 | 612 995 | 562 283 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004 | 1 004 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 719 | 183 | 60 536 | 60 712 |
CF | Disponibilités | 50 520 | 50 520 | 39 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 629 | 72 629 | 60 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 352 | 183 | 918 169 | 833 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 823 | 755 175 | 1 280 649 | 1 127 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 416 580 | 375 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 918 | 51 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 498 | 503 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 | 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 758 | 120 964 | ||
EA | Autres dettes | 3 829 | 8 684 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 | 77 | ||
EC | TOTAL (IV) | 784 151 | 624 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 649 | 1 127 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 727 255 | 2 727 255 | 2 878 914 | |
FG | Production vendue services | 1 409 | 1 409 | 2 191 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 728 664 | 2 728 664 | 2 881 106 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 978 | 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 419 | 25 089 | ||
FQ | Autres produits | 1 072 | 2 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 762 132 | 2 909 142 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 542 559 | 1 581 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 712 | -23 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 538 | 23 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 130 | -1 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 263 | 503 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 859 | 49 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 971 | 524 256 | ||
FZ | Charges sociales | 142 461 | 146 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 886 | 31 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 244 | 183 | ||
GE | Autres charges | 17 545 | 17 960 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 763 744 | 2 852 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 612 | 56 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 344 | 2 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 551 | 13 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 895 | 16 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 527 | 15 906 | ||
GS | Différences négatives de change | 187 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 527 | 16 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 368 | -23 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -244 | 56 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 162 | 1 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 162 | -5 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 189 | 2 926 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 271 | 2 875 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 918 | 51 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 189 | 1 222 | 14 529 | 8 882 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 072 | 34 665 | 20 720 | 623 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 631 260 | 35 886 | 35 249 | 631 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 123 094 | |||
6T | Sur comptes clients | 183 | 244 | 244 | 183 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 277 | 244 | 244 | 123 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 277 | 244 | 244 | 123 277 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 223 193 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 220 | |||
UX | Autres créances clients | 60 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 811 | |||
VB | T. V. A. | 16 692 | |||
VP | Divers | 1 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 340 | 247 117 | 223 223 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 098 | 367 388 | 67 710 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 758 | 196 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 431 | 34 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 501 | 32 501 | ||
VW | T.V.A. | 25 342 | 25 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 276 | 33 276 | ||
VI | Groupe et associés | 22 652 | 22 652 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 829 | 3 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 | 99 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 985 | 716 275 | 67 710 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 012 | 8 882 | 7 130 | 2 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 284 | 168 422 | 24 862 | 9 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 323 | 454 594 | 105 729 | 99 204 |
CU | Autres participations | 123 000 | 123 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 223 193 | 94 | 223 099 | 182 106 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 630 | 1 630 | 1 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 117 472 | 754 992 | 362 480 | 294 473 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 716 | 6 716 | 7 846 | |
BT | Marchandises | 612 995 | 612 995 | 562 283 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004 | 1 004 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 719 | 183 | 60 536 | 60 712 |
CF | Disponibilités | 50 520 | 50 520 | 39 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 629 | 72 629 | 60 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 352 | 183 | 918 169 | 833 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 823 | 755 175 | 1 280 649 | 1 127 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 416 580 | 375 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 918 | 51 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 498 | 503 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 | 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 758 | 120 964 | ||
EA | Autres dettes | 3 829 | 8 684 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 | 77 | ||
EC | TOTAL (IV) | 784 151 | 624 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 649 | 1 127 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 727 255 | 2 727 255 | 2 878 914 | |
FG | Production vendue services | 1 409 | 1 409 | 2 191 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 728 664 | 2 728 664 | 2 881 106 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 978 | 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 419 | 25 089 | ||
FQ | Autres produits | 1 072 | 2 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 762 132 | 2 909 142 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 542 559 | 1 581 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 712 | -23 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 538 | 23 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 130 | -1 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 263 | 503 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 859 | 49 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 971 | 524 256 | ||
FZ | Charges sociales | 142 461 | 146 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 886 | 31 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 244 | 183 | ||
GE | Autres charges | 17 545 | 17 960 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 763 744 | 2 852 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 612 | 56 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 344 | 2 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 551 | 13 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 895 | 16 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 527 | 15 906 | ||
GS | Différences négatives de change | 187 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 527 | 16 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 368 | -23 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -244 | 56 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 162 | 1 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 162 | -5 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 189 | 2 926 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 271 | 2 875 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 918 | 51 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 189 | 1 222 | 14 529 | 8 882 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 072 | 34 665 | 20 720 | 623 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 631 260 | 35 886 | 35 249 | 631 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 123 094 | |||
6T | Sur comptes clients | 183 | 244 | 244 | 183 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 277 | 244 | 244 | 123 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 277 | 244 | 244 | 123 277 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 223 193 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 220 | |||
UX | Autres créances clients | 60 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 811 | |||
VB | T. V. A. | 16 692 | |||
VP | Divers | 1 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 340 | 247 117 | 223 223 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 098 | 367 388 | 67 710 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 758 | 196 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 431 | 34 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 501 | 32 501 | ||
VW | T.V.A. | 25 342 | 25 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 276 | 33 276 | ||
VI | Groupe et associés | 22 652 | 22 652 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 829 | 3 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 | 99 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 985 | 716 275 | 67 710 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 012 | 8 882 | 7 130 | 2 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 284 | 168 422 | 24 862 | 9 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 323 | 454 594 | 105 729 | 99 204 |
CU | Autres participations | 123 000 | 123 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 223 193 | 94 | 223 099 | 182 106 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 630 | 1 630 | 1 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 117 472 | 754 992 | 362 480 | 294 473 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 716 | 6 716 | 7 846 | |
BT | Marchandises | 612 995 | 612 995 | 562 283 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004 | 1 004 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 719 | 183 | 60 536 | 60 712 |
CF | Disponibilités | 50 520 | 50 520 | 39 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 629 | 72 629 | 60 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 352 | 183 | 918 169 | 833 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 823 | 755 175 | 1 280 649 | 1 127 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 416 580 | 375 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 918 | 51 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 498 | 503 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 | 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 758 | 120 964 | ||
EA | Autres dettes | 3 829 | 8 684 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 | 77 | ||
EC | TOTAL (IV) | 784 151 | 624 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 649 | 1 127 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 727 255 | 2 727 255 | 2 878 914 | |
FG | Production vendue services | 1 409 | 1 409 | 2 191 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 728 664 | 2 728 664 | 2 881 106 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 978 | 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 419 | 25 089 | ||
FQ | Autres produits | 1 072 | 2 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 762 132 | 2 909 142 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 542 559 | 1 581 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 712 | -23 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 538 | 23 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 130 | -1 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 263 | 503 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 859 | 49 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 971 | 524 256 | ||
FZ | Charges sociales | 142 461 | 146 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 886 | 31 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 244 | 183 | ||
GE | Autres charges | 17 545 | 17 960 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 763 744 | 2 852 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 612 | 56 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 344 | 2 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 551 | 13 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 895 | 16 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 527 | 15 906 | ||
GS | Différences négatives de change | 187 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 527 | 16 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 368 | -23 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -244 | 56 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 162 | 1 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 162 | -5 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 189 | 2 926 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 271 | 2 875 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 918 | 51 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 189 | 1 222 | 14 529 | 8 882 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 072 | 34 665 | 20 720 | 623 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 631 260 | 35 886 | 35 249 | 631 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 123 094 | |||
6T | Sur comptes clients | 183 | 244 | 244 | 183 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 277 | 244 | 244 | 123 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 277 | 244 | 244 | 123 277 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 223 193 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 220 | |||
UX | Autres créances clients | 60 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 811 | |||
VB | T. V. A. | 16 692 | |||
VP | Divers | 1 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 340 | 247 117 | 223 223 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 098 | 367 388 | 67 710 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 758 | 196 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 431 | 34 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 501 | 32 501 | ||
VW | T.V.A. | 25 342 | 25 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 276 | 33 276 | ||
VI | Groupe et associés | 22 652 | 22 652 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 829 | 3 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 | 99 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 985 | 716 275 | 67 710 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 486 |