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d'Auberives-sur-Varèze
d'Auberives-sur-Varèze
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 796 277 | 796 277 | 796 277 | |
AP | Constructions | 84 120 | 79 282 | 4 837 | 5 873 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 122 | 78 744 | 37 378 | 44 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 597 | 551 456 | 147 141 | 179 923 |
CU | Autres participations | 480 | 480 | 480 | |
BF | Prêts | 1 395 | 1 395 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 815 | 69 815 | 68 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 766 809 | 709 482 | 1 057 326 | 1 095 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 070 | 7 070 | 5 663 | |
BT | Marchandises | 2 939 656 | 2 939 656 | 2 823 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 281 145 | 263 195 | 3 017 949 | 2 564 492 |
BZ | Autres créances | 814 002 | 814 002 | 616 275 | |
CF | Disponibilités | 146 488 | 146 488 | 112 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 834 | 60 834 | 35 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 249 195 | 263 195 | 6 986 000 | 6 158 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 016 005 | 972 678 | 8 043 326 | 7 254 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 757 350 | 757 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 735 | 75 735 | ||
DG | Autres réserves | 1 022 649 | 933 081 | ||
DH | Report à nouveau | 35 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 919 | 162 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 003 654 | 1 964 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000 | 31 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 806 | 1 231 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 631 | 2 970 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 911 087 | 961 669 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | |||
EA | Autres dettes | 74 995 | 57 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 350 | 6 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 004 672 | 5 259 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 043 326 | 7 254 063 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 004 672 | 5 082 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 626 005 | 292 906 | 18 918 911 | 17 704 299 |
FG | Production vendue services | 246 160 | 246 160 | 255 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 872 166 | 292 906 | 19 165 072 | 17 959 482 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 612 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 009 | 254 838 | ||
FQ | Autres produits | 404 883 | 361 609 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 791 576 | 18 577 930 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 867 169 | 12 002 426 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -115 842 | -198 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 610 | 15 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 407 | 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 772 479 | 2 659 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 401 | 170 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 530 006 | 2 473 998 | ||
FZ | Charges sociales | 814 739 | 804 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 597 | 74 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 506 | 73 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 311 789 | 267 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 588 052 | 18 373 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 524 | 204 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 724 | 1 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 724 | 1 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 955 | 20 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 955 | 20 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 231 | -18 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 293 | 185 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 251 | 8 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 251 | 8 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 800 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 800 | 3 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 451 | 4 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 854 | 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 919 | 162 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 511 | 63 597 | 81 626 | 709 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 511 | 63 597 | 81 626 | 709 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 15 000 | 10 000 | 35 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 15 000 | 10 000 | 35 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 327 871 | |||
UX | Autres créances clients | 2 953 274 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 1 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
VB | T. V. A. | 63 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 192 | 3 828 418 | 398 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 211 631 | 3 211 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 501 134 | 501 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 826 | 306 826 | ||
VW | T.V.A. | 20 650 | 20 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 477 | 82 477 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
VI | Groupe et associés | 1 541 806 | 1 541 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 995 | 74 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 350 | 13 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 004 672 | 6 004 672 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 796 277 | 796 277 | 796 277 | |
AP | Constructions | 84 120 | 79 282 | 4 837 | 5 873 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 122 | 78 744 | 37 378 | 44 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 597 | 551 456 | 147 141 | 179 923 |
CU | Autres participations | 480 | 480 | 480 | |
BF | Prêts | 1 395 | 1 395 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 815 | 69 815 | 68 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 766 809 | 709 482 | 1 057 326 | 1 095 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 070 | 7 070 | 5 663 | |
BT | Marchandises | 2 939 656 | 2 939 656 | 2 823 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 281 145 | 263 195 | 3 017 949 | 2 564 492 |
BZ | Autres créances | 814 002 | 814 002 | 616 275 | |
CF | Disponibilités | 146 488 | 146 488 | 112 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 834 | 60 834 | 35 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 249 195 | 263 195 | 6 986 000 | 6 158 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 016 005 | 972 678 | 8 043 326 | 7 254 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 757 350 | 757 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 735 | 75 735 | ||
DG | Autres réserves | 1 022 649 | 933 081 | ||
DH | Report à nouveau | 35 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 919 | 162 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 003 654 | 1 964 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000 | 31 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 806 | 1 231 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 631 | 2 970 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 911 087 | 961 669 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | |||
EA | Autres dettes | 74 995 | 57 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 350 | 6 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 004 672 | 5 259 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 043 326 | 7 254 063 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 004 672 | 5 082 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 626 005 | 292 906 | 18 918 911 | 17 704 299 |
FG | Production vendue services | 246 160 | 246 160 | 255 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 872 166 | 292 906 | 19 165 072 | 17 959 482 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 612 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 009 | 254 838 | ||
FQ | Autres produits | 404 883 | 361 609 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 791 576 | 18 577 930 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 867 169 | 12 002 426 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -115 842 | -198 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 610 | 15 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 407 | 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 772 479 | 2 659 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 401 | 170 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 530 006 | 2 473 998 | ||
FZ | Charges sociales | 814 739 | 804 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 597 | 74 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 506 | 73 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 311 789 | 267 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 588 052 | 18 373 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 524 | 204 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 724 | 1 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 724 | 1 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 955 | 20 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 955 | 20 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 231 | -18 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 293 | 185 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 251 | 8 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 251 | 8 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 800 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 800 | 3 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 451 | 4 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 854 | 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 919 | 162 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 511 | 63 597 | 81 626 | 709 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 511 | 63 597 | 81 626 | 709 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 15 000 | 10 000 | 35 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 15 000 | 10 000 | 35 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 327 871 | |||
UX | Autres créances clients | 2 953 274 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 1 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
VB | T. V. A. | 63 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 192 | 3 828 418 | 398 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 211 631 | 3 211 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 501 134 | 501 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 826 | 306 826 | ||
VW | T.V.A. | 20 650 | 20 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 477 | 82 477 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
VI | Groupe et associés | 1 541 806 | 1 541 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 995 | 74 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 350 | 13 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 004 672 | 6 004 672 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 796 277 | 796 277 | 796 277 | |
AP | Constructions | 84 120 | 79 282 | 4 837 | 5 873 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 122 | 78 744 | 37 378 | 44 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 597 | 551 456 | 147 141 | 179 923 |
CU | Autres participations | 480 | 480 | 480 | |
BF | Prêts | 1 395 | 1 395 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 815 | 69 815 | 68 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 766 809 | 709 482 | 1 057 326 | 1 095 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 070 | 7 070 | 5 663 | |
BT | Marchandises | 2 939 656 | 2 939 656 | 2 823 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 281 145 | 263 195 | 3 017 949 | 2 564 492 |
BZ | Autres créances | 814 002 | 814 002 | 616 275 | |
CF | Disponibilités | 146 488 | 146 488 | 112 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 834 | 60 834 | 35 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 249 195 | 263 195 | 6 986 000 | 6 158 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 016 005 | 972 678 | 8 043 326 | 7 254 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 757 350 | 757 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 735 | 75 735 | ||
DG | Autres réserves | 1 022 649 | 933 081 | ||
DH | Report à nouveau | 35 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 919 | 162 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 003 654 | 1 964 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000 | 31 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 806 | 1 231 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 631 | 2 970 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 911 087 | 961 669 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | |||
EA | Autres dettes | 74 995 | 57 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 350 | 6 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 004 672 | 5 259 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 043 326 | 7 254 063 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 004 672 | 5 082 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 626 005 | 292 906 | 18 918 911 | 17 704 299 |
FG | Production vendue services | 246 160 | 246 160 | 255 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 872 166 | 292 906 | 19 165 072 | 17 959 482 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 612 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 009 | 254 838 | ||
FQ | Autres produits | 404 883 | 361 609 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 791 576 | 18 577 930 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 867 169 | 12 002 426 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -115 842 | -198 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 610 | 15 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 407 | 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 772 479 | 2 659 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 401 | 170 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 530 006 | 2 473 998 | ||
FZ | Charges sociales | 814 739 | 804 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 597 | 74 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 506 | 73 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 311 789 | 267 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 588 052 | 18 373 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 524 | 204 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 724 | 1 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 724 | 1 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 955 | 20 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 955 | 20 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 231 | -18 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 293 | 185 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 251 | 8 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 251 | 8 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 800 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 800 | 3 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 451 | 4 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 854 | 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 919 | 162 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 511 | 63 597 | 81 626 | 709 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 511 | 63 597 | 81 626 | 709 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 15 000 | 10 000 | 35 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 15 000 | 10 000 | 35 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 327 871 | |||
UX | Autres créances clients | 2 953 274 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 1 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
VB | T. V. A. | 63 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 192 | 3 828 418 | 398 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 211 631 | 3 211 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 501 134 | 501 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 826 | 306 826 | ||
VW | T.V.A. | 20 650 | 20 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 477 | 82 477 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
VI | Groupe et associés | 1 541 806 | 1 541 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 995 | 74 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 350 | 13 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 004 672 | 6 004 672 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 796 277 | 796 277 | 796 277 | |
AP | Constructions | 84 120 | 79 282 | 4 837 | 5 873 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 122 | 78 744 | 37 378 | 44 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 597 | 551 456 | 147 141 | 179 923 |
CU | Autres participations | 480 | 480 | 480 | |
BF | Prêts | 1 395 | 1 395 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 815 | 69 815 | 68 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 766 809 | 709 482 | 1 057 326 | 1 095 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 070 | 7 070 | 5 663 | |
BT | Marchandises | 2 939 656 | 2 939 656 | 2 823 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 281 145 | 263 195 | 3 017 949 | 2 564 492 |
BZ | Autres créances | 814 002 | 814 002 | 616 275 | |
CF | Disponibilités | 146 488 | 146 488 | 112 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 834 | 60 834 | 35 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 249 195 | 263 195 | 6 986 000 | 6 158 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 016 005 | 972 678 | 8 043 326 | 7 254 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 757 350 | 757 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 735 | 75 735 | ||
DG | Autres réserves | 1 022 649 | 933 081 | ||
DH | Report à nouveau | 35 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 919 | 162 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 003 654 | 1 964 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000 | 31 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 806 | 1 231 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 631 | 2 970 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 911 087 | 961 669 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | |||
EA | Autres dettes | 74 995 | 57 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 350 | 6 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 004 672 | 5 259 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 043 326 | 7 254 063 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 004 672 | 5 082 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 626 005 | 292 906 | 18 918 911 | 17 704 299 |
FG | Production vendue services | 246 160 | 246 160 | 255 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 872 166 | 292 906 | 19 165 072 | 17 959 482 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 612 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 009 | 254 838 | ||
FQ | Autres produits | 404 883 | 361 609 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 791 576 | 18 577 930 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 867 169 | 12 002 426 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -115 842 | -198 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 610 | 15 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 407 | 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 772 479 | 2 659 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 401 | 170 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 530 006 | 2 473 998 | ||
FZ | Charges sociales | 814 739 | 804 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 597 | 74 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 506 | 73 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 311 789 | 267 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 588 052 | 18 373 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 524 | 204 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 724 | 1 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 724 | 1 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 955 | 20 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 955 | 20 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 231 | -18 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 293 | 185 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 251 | 8 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 251 | 8 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 800 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 800 | 3 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 451 | 4 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 854 | 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 919 | 162 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 511 | 63 597 | 81 626 | 709 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 511 | 63 597 | 81 626 | 709 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 15 000 | 10 000 | 35 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 15 000 | 10 000 | 35 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 327 871 | |||
UX | Autres créances clients | 2 953 274 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 1 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
VB | T. V. A. | 63 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 192 | 3 828 418 | 398 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 211 631 | 3 211 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 501 134 | 501 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 826 | 306 826 | ||
VW | T.V.A. | 20 650 | 20 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 477 | 82 477 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
VI | Groupe et associés | 1 541 806 | 1 541 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 995 | 74 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 350 | 13 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 004 672 | 6 004 672 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 796 277 | 796 277 | 796 277 | |
AP | Constructions | 84 120 | 79 282 | 4 837 | 5 873 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 122 | 78 744 | 37 378 | 44 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 597 | 551 456 | 147 141 | 179 923 |
CU | Autres participations | 480 | 480 | 480 | |
BF | Prêts | 1 395 | 1 395 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 815 | 69 815 | 68 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 766 809 | 709 482 | 1 057 326 | 1 095 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 070 | 7 070 | 5 663 | |
BT | Marchandises | 2 939 656 | 2 939 656 | 2 823 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 281 145 | 263 195 | 3 017 949 | 2 564 492 |
BZ | Autres créances | 814 002 | 814 002 | 616 275 | |
CF | Disponibilités | 146 488 | 146 488 | 112 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 834 | 60 834 | 35 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 249 195 | 263 195 | 6 986 000 | 6 158 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 016 005 | 972 678 | 8 043 326 | 7 254 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 757 350 | 757 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 735 | 75 735 | ||
DG | Autres réserves | 1 022 649 | 933 081 | ||
DH | Report à nouveau | 35 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 919 | 162 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 003 654 | 1 964 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000 | 31 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 806 | 1 231 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 631 | 2 970 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 911 087 | 961 669 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | |||
EA | Autres dettes | 74 995 | 57 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 350 | 6 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 004 672 | 5 259 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 043 326 | 7 254 063 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 004 672 | 5 082 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 626 005 | 292 906 | 18 918 911 | 17 704 299 |
FG | Production vendue services | 246 160 | 246 160 | 255 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 872 166 | 292 906 | 19 165 072 | 17 959 482 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 612 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 009 | 254 838 | ||
FQ | Autres produits | 404 883 | 361 609 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 791 576 | 18 577 930 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 867 169 | 12 002 426 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -115 842 | -198 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 610 | 15 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 407 | 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 772 479 | 2 659 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 401 | 170 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 530 006 | 2 473 998 | ||
FZ | Charges sociales | 814 739 | 804 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 597 | 74 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 506 | 73 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 311 789 | 267 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 588 052 | 18 373 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 524 | 204 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 724 | 1 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 724 | 1 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 955 | 20 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 955 | 20 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 231 | -18 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 293 | 185 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 251 | 8 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 251 | 8 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 800 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 800 | 3 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 451 | 4 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 854 | 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 919 | 162 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 511 | 63 597 | 81 626 | 709 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 511 | 63 597 | 81 626 | 709 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 15 000 | 10 000 | 35 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 15 000 | 10 000 | 35 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 327 871 | |||
UX | Autres créances clients | 2 953 274 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 1 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
VB | T. V. A. | 63 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 192 | 3 828 418 | 398 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 211 631 | 3 211 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 501 134 | 501 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 826 | 306 826 | ||
VW | T.V.A. | 20 650 | 20 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 477 | 82 477 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
VI | Groupe et associés | 1 541 806 | 1 541 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 995 | 74 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 350 | 13 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 004 672 | 6 004 672 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 796 277 | 796 277 | 796 277 | |
AP | Constructions | 84 120 | 79 282 | 4 837 | 5 873 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 122 | 78 744 | 37 378 | 44 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 597 | 551 456 | 147 141 | 179 923 |
CU | Autres participations | 480 | 480 | 480 | |
BF | Prêts | 1 395 | 1 395 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 815 | 69 815 | 68 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 766 809 | 709 482 | 1 057 326 | 1 095 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 070 | 7 070 | 5 663 | |
BT | Marchandises | 2 939 656 | 2 939 656 | 2 823 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 281 145 | 263 195 | 3 017 949 | 2 564 492 |
BZ | Autres créances | 814 002 | 814 002 | 616 275 | |
CF | Disponibilités | 146 488 | 146 488 | 112 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 834 | 60 834 | 35 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 249 195 | 263 195 | 6 986 000 | 6 158 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 016 005 | 972 678 | 8 043 326 | 7 254 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 757 350 | 757 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 735 | 75 735 | ||
DG | Autres réserves | 1 022 649 | 933 081 | ||
DH | Report à nouveau | 35 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 919 | 162 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 003 654 | 1 964 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000 | 31 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 806 | 1 231 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 631 | 2 970 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 911 087 | 961 669 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | |||
EA | Autres dettes | 74 995 | 57 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 350 | 6 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 004 672 | 5 259 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 043 326 | 7 254 063 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 004 672 | 5 082 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 626 005 | 292 906 | 18 918 911 | 17 704 299 |
FG | Production vendue services | 246 160 | 246 160 | 255 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 872 166 | 292 906 | 19 165 072 | 17 959 482 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 612 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 009 | 254 838 | ||
FQ | Autres produits | 404 883 | 361 609 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 791 576 | 18 577 930 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 867 169 | 12 002 426 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -115 842 | -198 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 610 | 15 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 407 | 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 772 479 | 2 659 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 401 | 170 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 530 006 | 2 473 998 | ||
FZ | Charges sociales | 814 739 | 804 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 597 | 74 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 506 | 73 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 311 789 | 267 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 588 052 | 18 373 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 524 | 204 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 724 | 1 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 724 | 1 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 955 | 20 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 955 | 20 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 231 | -18 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 293 | 185 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 251 | 8 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 251 | 8 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 800 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 800 | 3 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 451 | 4 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 854 | 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 919 | 162 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 511 | 63 597 | 81 626 | 709 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 511 | 63 597 | 81 626 | 709 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 15 000 | 10 000 | 35 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 15 000 | 10 000 | 35 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 327 871 | |||
UX | Autres créances clients | 2 953 274 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 1 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
VB | T. V. A. | 63 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 192 | 3 828 418 | 398 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 211 631 | 3 211 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 501 134 | 501 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 826 | 306 826 | ||
VW | T.V.A. | 20 650 | 20 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 477 | 82 477 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
VI | Groupe et associés | 1 541 806 | 1 541 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 995 | 74 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 350 | 13 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 004 672 | 6 004 672 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 796 277 | 796 277 | 796 277 | |
AP | Constructions | 84 120 | 79 282 | 4 837 | 5 873 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 122 | 78 744 | 37 378 | 44 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 597 | 551 456 | 147 141 | 179 923 |
CU | Autres participations | 480 | 480 | 480 | |
BF | Prêts | 1 395 | 1 395 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 815 | 69 815 | 68 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 766 809 | 709 482 | 1 057 326 | 1 095 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 070 | 7 070 | 5 663 | |
BT | Marchandises | 2 939 656 | 2 939 656 | 2 823 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 281 145 | 263 195 | 3 017 949 | 2 564 492 |
BZ | Autres créances | 814 002 | 814 002 | 616 275 | |
CF | Disponibilités | 146 488 | 146 488 | 112 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 834 | 60 834 | 35 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 249 195 | 263 195 | 6 986 000 | 6 158 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 016 005 | 972 678 | 8 043 326 | 7 254 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 757 350 | 757 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 735 | 75 735 | ||
DG | Autres réserves | 1 022 649 | 933 081 | ||
DH | Report à nouveau | 35 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 919 | 162 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 003 654 | 1 964 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000 | 31 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 806 | 1 231 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 631 | 2 970 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 911 087 | 961 669 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | |||
EA | Autres dettes | 74 995 | 57 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 350 | 6 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 004 672 | 5 259 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 043 326 | 7 254 063 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 004 672 | 5 082 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 626 005 | 292 906 | 18 918 911 | 17 704 299 |
FG | Production vendue services | 246 160 | 246 160 | 255 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 872 166 | 292 906 | 19 165 072 | 17 959 482 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 612 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 009 | 254 838 | ||
FQ | Autres produits | 404 883 | 361 609 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 791 576 | 18 577 930 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 867 169 | 12 002 426 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -115 842 | -198 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 610 | 15 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 407 | 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 772 479 | 2 659 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 401 | 170 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 530 006 | 2 473 998 | ||
FZ | Charges sociales | 814 739 | 804 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 597 | 74 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 506 | 73 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 311 789 | 267 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 588 052 | 18 373 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 524 | 204 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 724 | 1 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 724 | 1 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 955 | 20 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 955 | 20 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 231 | -18 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 293 | 185 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 251 | 8 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 251 | 8 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 800 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 800 | 3 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 451 | 4 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 854 | 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 919 | 162 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 511 | 63 597 | 81 626 | 709 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 511 | 63 597 | 81 626 | 709 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 15 000 | 10 000 | 35 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 15 000 | 10 000 | 35 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 327 871 | |||
UX | Autres créances clients | 2 953 274 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 1 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
VB | T. V. A. | 63 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 192 | 3 828 418 | 398 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 211 631 | 3 211 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 501 134 | 501 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 826 | 306 826 | ||
VW | T.V.A. | 20 650 | 20 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 477 | 82 477 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
VI | Groupe et associés | 1 541 806 | 1 541 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 995 | 74 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 350 | 13 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 004 672 | 6 004 672 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 427 |