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de Saint-Sauflieu
de Saint-Sauflieu
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 218 | 2 218 | ||
AN | Terrains | 2 659 208 | 2 659 208 | 2 659 208 | |
AP | Constructions | 8 060 915 | 5 020 605 | 3 040 310 | 3 346 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 770 | 363 772 | 325 997 | 212 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 095 | 118 885 | 2 210 | 2 976 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 938 | 18 938 | 36 578 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 552 144 | 5 505 480 | 6 046 664 | 6 257 738 |
BT | Marchandises | 35 186 | 35 186 | 42 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 194 | 2 524 | 205 670 | 225 913 |
BZ | Autres créances | 88 743 | 88 743 | 141 129 | |
CF | Disponibilités | 142 777 | 142 777 | 178 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 244 | 15 244 | 13 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 490 145 | 2 524 | 487 621 | 601 640 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 042 289 | 5 508 004 | 6 534 285 | 6 859 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 284 090 | 1 578 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 773 | 705 095 | ||
DK | Provisions réglementées | 723 544 | 791 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 742 791 | 3 084 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 925 | 24 925 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 925 | 24 925 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 884 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958 582 | 2 485 205 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 323 | 620 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 354 | 278 236 | ||
EA | Autres dettes | 56 310 | 58 025 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 766 569 | 3 750 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 285 | 6 859 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 569 | 3 749 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 998 689 | 1 033 817 | ||
FD | Production vendue biens | 4 009 727 | 3 932 720 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 008 417 | 4 966 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 620 | 4 164 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 509 | 63 478 | ||
FQ | Autres produits | 26 469 | 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 050 015 | 5 034 552 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 945 | 348 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 427 | -7 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 471 494 | 2 464 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 838 | 216 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 730 | 328 690 | ||
FZ | Charges sociales | 78 471 | 89 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 420 368 | 405 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 524 | 2 302 | ||
GE | Autres charges | 127 651 | 137 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 942 447 | 3 986 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 107 568 | 1 048 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 365 | 32 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 365 | 32 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 365 | -32 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 084 203 | 1 015 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 411 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 206 | 96 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 206 | 128 163 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 704 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 986 | 1 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 986 | 52 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 220 | 76 059 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 322 | 44 237 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 354 329 | 342 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 118 221 | 5 162 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 448 | 4 457 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 726 773 | 705 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218 | 2 218 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 108 328 | 420 368 | 25 434 | 5 503 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 110 546 | 420 368 | 25 434 | 5 505 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 723 544 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 791 750 | 68 206 | 723 544 | |
4A | Provisions pour litiges | 24 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 925 | 24 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 298 | 2 524 | 7 298 | 2 524 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 298 | 2 524 | 7 298 | 2 524 |
7C | TOTAL GENERAL | 823 973 | 2 524 | 75 504 | 750 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 524 | 7 298 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 938 | |||
UX | Autres créances clients | 208 194 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 812 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 872 | |||
VB | T. V. A. | 58 787 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 120 | 312 182 | 18 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 323 | 487 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 195 | 71 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 318 | 33 318 | ||
VW | T.V.A. | 35 211 | 35 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 630 | 124 630 | ||
VI | Groupe et associés | 1 958 582 | 1 958 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 310 | 56 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 569 | 2 766 569 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 218 | 2 218 | ||
AN | Terrains | 2 659 208 | 2 659 208 | 2 659 208 | |
AP | Constructions | 8 060 915 | 5 020 605 | 3 040 310 | 3 346 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 770 | 363 772 | 325 997 | 212 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 095 | 118 885 | 2 210 | 2 976 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 938 | 18 938 | 36 578 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 552 144 | 5 505 480 | 6 046 664 | 6 257 738 |
BT | Marchandises | 35 186 | 35 186 | 42 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 194 | 2 524 | 205 670 | 225 913 |
BZ | Autres créances | 88 743 | 88 743 | 141 129 | |
CF | Disponibilités | 142 777 | 142 777 | 178 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 244 | 15 244 | 13 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 490 145 | 2 524 | 487 621 | 601 640 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 042 289 | 5 508 004 | 6 534 285 | 6 859 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 284 090 | 1 578 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 773 | 705 095 | ||
DK | Provisions réglementées | 723 544 | 791 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 742 791 | 3 084 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 925 | 24 925 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 925 | 24 925 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 884 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958 582 | 2 485 205 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 323 | 620 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 354 | 278 236 | ||
EA | Autres dettes | 56 310 | 58 025 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 766 569 | 3 750 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 285 | 6 859 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 569 | 3 749 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 998 689 | 1 033 817 | ||
FD | Production vendue biens | 4 009 727 | 3 932 720 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 008 417 | 4 966 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 620 | 4 164 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 509 | 63 478 | ||
FQ | Autres produits | 26 469 | 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 050 015 | 5 034 552 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 945 | 348 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 427 | -7 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 471 494 | 2 464 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 838 | 216 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 730 | 328 690 | ||
FZ | Charges sociales | 78 471 | 89 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 420 368 | 405 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 524 | 2 302 | ||
GE | Autres charges | 127 651 | 137 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 942 447 | 3 986 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 107 568 | 1 048 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 365 | 32 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 365 | 32 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 365 | -32 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 084 203 | 1 015 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 411 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 206 | 96 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 206 | 128 163 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 704 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 986 | 1 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 986 | 52 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 220 | 76 059 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 322 | 44 237 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 354 329 | 342 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 118 221 | 5 162 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 448 | 4 457 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 726 773 | 705 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218 | 2 218 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 108 328 | 420 368 | 25 434 | 5 503 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 110 546 | 420 368 | 25 434 | 5 505 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 723 544 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 791 750 | 68 206 | 723 544 | |
4A | Provisions pour litiges | 24 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 925 | 24 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 298 | 2 524 | 7 298 | 2 524 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 298 | 2 524 | 7 298 | 2 524 |
7C | TOTAL GENERAL | 823 973 | 2 524 | 75 504 | 750 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 524 | 7 298 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 938 | |||
UX | Autres créances clients | 208 194 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 812 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 872 | |||
VB | T. V. A. | 58 787 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 120 | 312 182 | 18 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 323 | 487 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 195 | 71 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 318 | 33 318 | ||
VW | T.V.A. | 35 211 | 35 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 630 | 124 630 | ||
VI | Groupe et associés | 1 958 582 | 1 958 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 310 | 56 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 569 | 2 766 569 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 218 | 2 218 | ||
AN | Terrains | 2 659 208 | 2 659 208 | 2 659 208 | |
AP | Constructions | 8 060 915 | 5 020 605 | 3 040 310 | 3 346 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 770 | 363 772 | 325 997 | 212 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 095 | 118 885 | 2 210 | 2 976 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 938 | 18 938 | 36 578 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 552 144 | 5 505 480 | 6 046 664 | 6 257 738 |
BT | Marchandises | 35 186 | 35 186 | 42 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 194 | 2 524 | 205 670 | 225 913 |
BZ | Autres créances | 88 743 | 88 743 | 141 129 | |
CF | Disponibilités | 142 777 | 142 777 | 178 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 244 | 15 244 | 13 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 490 145 | 2 524 | 487 621 | 601 640 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 042 289 | 5 508 004 | 6 534 285 | 6 859 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 284 090 | 1 578 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 773 | 705 095 | ||
DK | Provisions réglementées | 723 544 | 791 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 742 791 | 3 084 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 925 | 24 925 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 925 | 24 925 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 884 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958 582 | 2 485 205 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 323 | 620 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 354 | 278 236 | ||
EA | Autres dettes | 56 310 | 58 025 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 766 569 | 3 750 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 285 | 6 859 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 569 | 3 749 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 998 689 | 1 033 817 | ||
FD | Production vendue biens | 4 009 727 | 3 932 720 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 008 417 | 4 966 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 620 | 4 164 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 509 | 63 478 | ||
FQ | Autres produits | 26 469 | 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 050 015 | 5 034 552 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 945 | 348 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 427 | -7 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 471 494 | 2 464 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 838 | 216 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 730 | 328 690 | ||
FZ | Charges sociales | 78 471 | 89 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 420 368 | 405 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 524 | 2 302 | ||
GE | Autres charges | 127 651 | 137 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 942 447 | 3 986 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 107 568 | 1 048 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 365 | 32 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 365 | 32 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 365 | -32 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 084 203 | 1 015 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 411 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 206 | 96 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 206 | 128 163 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 704 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 986 | 1 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 986 | 52 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 220 | 76 059 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 322 | 44 237 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 354 329 | 342 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 118 221 | 5 162 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 448 | 4 457 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 726 773 | 705 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218 | 2 218 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 108 328 | 420 368 | 25 434 | 5 503 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 110 546 | 420 368 | 25 434 | 5 505 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 723 544 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 791 750 | 68 206 | 723 544 | |
4A | Provisions pour litiges | 24 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 925 | 24 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 298 | 2 524 | 7 298 | 2 524 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 298 | 2 524 | 7 298 | 2 524 |
7C | TOTAL GENERAL | 823 973 | 2 524 | 75 504 | 750 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 524 | 7 298 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 938 | |||
UX | Autres créances clients | 208 194 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 812 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 872 | |||
VB | T. V. A. | 58 787 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 120 | 312 182 | 18 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 323 | 487 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 195 | 71 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 318 | 33 318 | ||
VW | T.V.A. | 35 211 | 35 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 630 | 124 630 | ||
VI | Groupe et associés | 1 958 582 | 1 958 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 310 | 56 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 569 | 2 766 569 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 218 | 2 218 | ||
AN | Terrains | 2 659 208 | 2 659 208 | 2 659 208 | |
AP | Constructions | 8 060 915 | 5 020 605 | 3 040 310 | 3 346 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 770 | 363 772 | 325 997 | 212 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 095 | 118 885 | 2 210 | 2 976 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 938 | 18 938 | 36 578 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 552 144 | 5 505 480 | 6 046 664 | 6 257 738 |
BT | Marchandises | 35 186 | 35 186 | 42 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 194 | 2 524 | 205 670 | 225 913 |
BZ | Autres créances | 88 743 | 88 743 | 141 129 | |
CF | Disponibilités | 142 777 | 142 777 | 178 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 244 | 15 244 | 13 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 490 145 | 2 524 | 487 621 | 601 640 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 042 289 | 5 508 004 | 6 534 285 | 6 859 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 284 090 | 1 578 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 773 | 705 095 | ||
DK | Provisions réglementées | 723 544 | 791 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 742 791 | 3 084 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 925 | 24 925 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 925 | 24 925 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 884 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958 582 | 2 485 205 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 323 | 620 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 354 | 278 236 | ||
EA | Autres dettes | 56 310 | 58 025 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 766 569 | 3 750 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 285 | 6 859 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 569 | 3 749 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 998 689 | 1 033 817 | ||
FD | Production vendue biens | 4 009 727 | 3 932 720 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 008 417 | 4 966 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 620 | 4 164 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 509 | 63 478 | ||
FQ | Autres produits | 26 469 | 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 050 015 | 5 034 552 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 945 | 348 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 427 | -7 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 471 494 | 2 464 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 838 | 216 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 730 | 328 690 | ||
FZ | Charges sociales | 78 471 | 89 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 420 368 | 405 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 524 | 2 302 | ||
GE | Autres charges | 127 651 | 137 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 942 447 | 3 986 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 107 568 | 1 048 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 365 | 32 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 365 | 32 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 365 | -32 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 084 203 | 1 015 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 411 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 206 | 96 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 206 | 128 163 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 704 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 986 | 1 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 986 | 52 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 220 | 76 059 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 322 | 44 237 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 354 329 | 342 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 118 221 | 5 162 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 448 | 4 457 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 726 773 | 705 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218 | 2 218 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 108 328 | 420 368 | 25 434 | 5 503 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 110 546 | 420 368 | 25 434 | 5 505 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 723 544 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 791 750 | 68 206 | 723 544 | |
4A | Provisions pour litiges | 24 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 925 | 24 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 298 | 2 524 | 7 298 | 2 524 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 298 | 2 524 | 7 298 | 2 524 |
7C | TOTAL GENERAL | 823 973 | 2 524 | 75 504 | 750 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 524 | 7 298 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 938 | |||
UX | Autres créances clients | 208 194 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 812 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 872 | |||
VB | T. V. A. | 58 787 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 120 | 312 182 | 18 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 323 | 487 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 195 | 71 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 318 | 33 318 | ||
VW | T.V.A. | 35 211 | 35 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 630 | 124 630 | ||
VI | Groupe et associés | 1 958 582 | 1 958 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 310 | 56 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 569 | 2 766 569 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 827 |