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de Thiviers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 184 | 2 184 | 2 184 | |
AH | Fonds commercial | 2 573 575 | 1 041 276 | 1 532 299 | 1 619 522 |
AP | Constructions | 2 055 208 | 1 681 438 | 373 770 | 484 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099 | 4 099 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 902 156 | 1 611 493 | 290 663 | 329 900 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 117 164 | 26 709 | 90 455 | 69 806 |
BH | Autres immobilisations financières | 333 927 | 333 927 | 442 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 988 332 | 4 365 010 | 2 623 315 | 2 949 026 |
BT | Marchandises | 2 664 370 | 65 778 | 2 598 592 | 2 846 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 752 | 8 752 | 9 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 025 602 | 1 025 602 | 718 139 | |
BZ | Autres créances | 3 109 310 | 3 109 310 | 3 399 864 | |
CF | Disponibilités | 88 082 | 88 082 | 66 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 294 449 | 294 449 | 296 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 190 567 | 65 778 | 7 124 789 | 7 339 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 178 900 | 4 430 794 | 9 748 105 | 10 288 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 050 000 | 2 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 814 | 13 156 | ||
DG | Autres réserves | 566 477 | 249 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 128 | 333 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 079 419 | 2 646 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 397 801 | 169 401 | ||
DQ | Provisions pour charges | 475 755 | 456 141 | ||
DR | TOTAL (III) | 873 556 | 625 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 293 | 2 732 399 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 577 | 77 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 455 | 1 761 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 653 587 | 1 742 179 | ||
EA | Autres dettes | 830 215 | 702 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 795 129 | 7 016 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 105 | 10 288 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 712 551 | 6 939 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 834 262 | 18 834 262 | 19 744 563 | |
FG | Production vendue services | 21 115 | 660 791 | 681 906 | 665 598 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 855 378 | 660 791 | 19 516 169 | 20 410 162 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 394 | 293 895 | ||
FQ | Autres produits | 213 156 | 173 364 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 796 719 | 20 877 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 019 310 | 6 452 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 256 053 | 696 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 170 706 | 6 586 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 596 | 322 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 151 212 | 4 280 994 | ||
FZ | Charges sociales | 1 493 649 | 1 651 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 343 498 | 305 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 304 575 | 43 842 | ||
GE | Autres charges | 30 348 | 21 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 066 951 | 20 361 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 729 768 | 516 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 264 | 599 | ||
GN | Différences positives de change | 141 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 264 | 740 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 917 | 100 085 | ||
GS | Différences négatives de change | 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 917 | 105 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 653 | -104 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 657 115 | 411 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 239 | 14 852 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 934 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 239 | 185 786 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 066 | 264 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 066 | 264 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 173 | -78 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 845 222 | 21 063 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 412 094 | 20 730 775 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 128 | 333 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954 053 | 87 223 | 1 041 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509 161 | 256 275 | 468 406 | 3 297 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463 214 | 343 498 | 468 406 | 4 338 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 397 801 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 475 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 625 542 | 304 575 | 56 561 | 873 556 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 589 | 7 811 | 65 778 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 320 | 10 833 | 92 487 | |
7C | TOTAL GENERAL | 728 862 | 304 575 | 67 394 | 966 043 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 304 575 | 64 372 | ||
UG | - Financières | 3 022 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 117 164 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 333 927 | |||
UX | Autres créances clients | 1 025 602 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 807 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 676 636 | |||
VB | T. V. A. | 67 590 | |||
VC | Groupe et associés | 2 340 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 294 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 880 454 | 3 890 462 | 989 992 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 542 293 | 1 542 293 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 686 455 | 1 686 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 501 398 | 501 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 067 | 656 067 | ||
VW | T.V.A. | 473 699 | 473 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 422 | 22 422 | ||
VI | Groupe et associés | 757 043 | 757 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 172 | 73 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 551 | 5 712 551 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 184 | 2 184 | 2 184 | |
AH | Fonds commercial | 2 573 575 | 1 041 276 | 1 532 299 | 1 619 522 |
AP | Constructions | 2 055 208 | 1 681 438 | 373 770 | 484 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099 | 4 099 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 902 156 | 1 611 493 | 290 663 | 329 900 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 117 164 | 26 709 | 90 455 | 69 806 |
BH | Autres immobilisations financières | 333 927 | 333 927 | 442 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 988 332 | 4 365 010 | 2 623 315 | 2 949 026 |
BT | Marchandises | 2 664 370 | 65 778 | 2 598 592 | 2 846 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 752 | 8 752 | 9 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 025 602 | 1 025 602 | 718 139 | |
BZ | Autres créances | 3 109 310 | 3 109 310 | 3 399 864 | |
CF | Disponibilités | 88 082 | 88 082 | 66 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 294 449 | 294 449 | 296 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 190 567 | 65 778 | 7 124 789 | 7 339 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 178 900 | 4 430 794 | 9 748 105 | 10 288 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 050 000 | 2 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 814 | 13 156 | ||
DG | Autres réserves | 566 477 | 249 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 128 | 333 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 079 419 | 2 646 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 397 801 | 169 401 | ||
DQ | Provisions pour charges | 475 755 | 456 141 | ||
DR | TOTAL (III) | 873 556 | 625 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 293 | 2 732 399 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 577 | 77 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 455 | 1 761 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 653 587 | 1 742 179 | ||
EA | Autres dettes | 830 215 | 702 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 795 129 | 7 016 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 105 | 10 288 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 712 551 | 6 939 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 834 262 | 18 834 262 | 19 744 563 | |
FG | Production vendue services | 21 115 | 660 791 | 681 906 | 665 598 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 855 378 | 660 791 | 19 516 169 | 20 410 162 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 394 | 293 895 | ||
FQ | Autres produits | 213 156 | 173 364 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 796 719 | 20 877 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 019 310 | 6 452 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 256 053 | 696 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 170 706 | 6 586 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 596 | 322 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 151 212 | 4 280 994 | ||
FZ | Charges sociales | 1 493 649 | 1 651 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 343 498 | 305 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 304 575 | 43 842 | ||
GE | Autres charges | 30 348 | 21 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 066 951 | 20 361 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 729 768 | 516 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 264 | 599 | ||
GN | Différences positives de change | 141 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 264 | 740 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 917 | 100 085 | ||
GS | Différences négatives de change | 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 917 | 105 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 653 | -104 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 657 115 | 411 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 239 | 14 852 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 934 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 239 | 185 786 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 066 | 264 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 066 | 264 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 173 | -78 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 845 222 | 21 063 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 412 094 | 20 730 775 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 128 | 333 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954 053 | 87 223 | 1 041 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509 161 | 256 275 | 468 406 | 3 297 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463 214 | 343 498 | 468 406 | 4 338 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 397 801 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 475 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 625 542 | 304 575 | 56 561 | 873 556 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 589 | 7 811 | 65 778 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 320 | 10 833 | 92 487 | |
7C | TOTAL GENERAL | 728 862 | 304 575 | 67 394 | 966 043 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 304 575 | 64 372 | ||
UG | - Financières | 3 022 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 117 164 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 333 927 | |||
UX | Autres créances clients | 1 025 602 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 807 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 676 636 | |||
VB | T. V. A. | 67 590 | |||
VC | Groupe et associés | 2 340 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 294 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 880 454 | 3 890 462 | 989 992 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 542 293 | 1 542 293 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 686 455 | 1 686 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 501 398 | 501 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 067 | 656 067 | ||
VW | T.V.A. | 473 699 | 473 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 422 | 22 422 | ||
VI | Groupe et associés | 757 043 | 757 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 172 | 73 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 551 | 5 712 551 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 184 | 2 184 | 2 184 | |
AH | Fonds commercial | 2 573 575 | 1 041 276 | 1 532 299 | 1 619 522 |
AP | Constructions | 2 055 208 | 1 681 438 | 373 770 | 484 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099 | 4 099 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 902 156 | 1 611 493 | 290 663 | 329 900 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 117 164 | 26 709 | 90 455 | 69 806 |
BH | Autres immobilisations financières | 333 927 | 333 927 | 442 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 988 332 | 4 365 010 | 2 623 315 | 2 949 026 |
BT | Marchandises | 2 664 370 | 65 778 | 2 598 592 | 2 846 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 752 | 8 752 | 9 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 025 602 | 1 025 602 | 718 139 | |
BZ | Autres créances | 3 109 310 | 3 109 310 | 3 399 864 | |
CF | Disponibilités | 88 082 | 88 082 | 66 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 294 449 | 294 449 | 296 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 190 567 | 65 778 | 7 124 789 | 7 339 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 178 900 | 4 430 794 | 9 748 105 | 10 288 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 050 000 | 2 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 814 | 13 156 | ||
DG | Autres réserves | 566 477 | 249 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 128 | 333 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 079 419 | 2 646 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 397 801 | 169 401 | ||
DQ | Provisions pour charges | 475 755 | 456 141 | ||
DR | TOTAL (III) | 873 556 | 625 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 293 | 2 732 399 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 577 | 77 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 455 | 1 761 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 653 587 | 1 742 179 | ||
EA | Autres dettes | 830 215 | 702 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 795 129 | 7 016 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 105 | 10 288 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 712 551 | 6 939 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 834 262 | 18 834 262 | 19 744 563 | |
FG | Production vendue services | 21 115 | 660 791 | 681 906 | 665 598 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 855 378 | 660 791 | 19 516 169 | 20 410 162 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 394 | 293 895 | ||
FQ | Autres produits | 213 156 | 173 364 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 796 719 | 20 877 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 019 310 | 6 452 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 256 053 | 696 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 170 706 | 6 586 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 596 | 322 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 151 212 | 4 280 994 | ||
FZ | Charges sociales | 1 493 649 | 1 651 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 343 498 | 305 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 304 575 | 43 842 | ||
GE | Autres charges | 30 348 | 21 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 066 951 | 20 361 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 729 768 | 516 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 264 | 599 | ||
GN | Différences positives de change | 141 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 264 | 740 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 917 | 100 085 | ||
GS | Différences négatives de change | 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 917 | 105 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 653 | -104 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 657 115 | 411 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 239 | 14 852 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 934 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 239 | 185 786 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 066 | 264 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 066 | 264 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 173 | -78 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 845 222 | 21 063 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 412 094 | 20 730 775 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 128 | 333 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954 053 | 87 223 | 1 041 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509 161 | 256 275 | 468 406 | 3 297 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463 214 | 343 498 | 468 406 | 4 338 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 397 801 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 475 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 625 542 | 304 575 | 56 561 | 873 556 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 589 | 7 811 | 65 778 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 320 | 10 833 | 92 487 | |
7C | TOTAL GENERAL | 728 862 | 304 575 | 67 394 | 966 043 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 304 575 | 64 372 | ||
UG | - Financières | 3 022 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 117 164 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 333 927 | |||
UX | Autres créances clients | 1 025 602 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 807 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 676 636 | |||
VB | T. V. A. | 67 590 | |||
VC | Groupe et associés | 2 340 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 294 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 880 454 | 3 890 462 | 989 992 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 542 293 | 1 542 293 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 686 455 | 1 686 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 501 398 | 501 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 067 | 656 067 | ||
VW | T.V.A. | 473 699 | 473 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 422 | 22 422 | ||
VI | Groupe et associés | 757 043 | 757 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 172 | 73 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 551 | 5 712 551 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 184 | 2 184 | 2 184 | |
AH | Fonds commercial | 2 573 575 | 1 041 276 | 1 532 299 | 1 619 522 |
AP | Constructions | 2 055 208 | 1 681 438 | 373 770 | 484 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099 | 4 099 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 902 156 | 1 611 493 | 290 663 | 329 900 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 117 164 | 26 709 | 90 455 | 69 806 |
BH | Autres immobilisations financières | 333 927 | 333 927 | 442 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 988 332 | 4 365 010 | 2 623 315 | 2 949 026 |
BT | Marchandises | 2 664 370 | 65 778 | 2 598 592 | 2 846 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 752 | 8 752 | 9 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 025 602 | 1 025 602 | 718 139 | |
BZ | Autres créances | 3 109 310 | 3 109 310 | 3 399 864 | |
CF | Disponibilités | 88 082 | 88 082 | 66 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 294 449 | 294 449 | 296 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 190 567 | 65 778 | 7 124 789 | 7 339 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 178 900 | 4 430 794 | 9 748 105 | 10 288 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 050 000 | 2 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 814 | 13 156 | ||
DG | Autres réserves | 566 477 | 249 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 128 | 333 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 079 419 | 2 646 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 397 801 | 169 401 | ||
DQ | Provisions pour charges | 475 755 | 456 141 | ||
DR | TOTAL (III) | 873 556 | 625 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 293 | 2 732 399 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 577 | 77 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 455 | 1 761 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 653 587 | 1 742 179 | ||
EA | Autres dettes | 830 215 | 702 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 795 129 | 7 016 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 105 | 10 288 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 712 551 | 6 939 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 834 262 | 18 834 262 | 19 744 563 | |
FG | Production vendue services | 21 115 | 660 791 | 681 906 | 665 598 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 855 378 | 660 791 | 19 516 169 | 20 410 162 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 394 | 293 895 | ||
FQ | Autres produits | 213 156 | 173 364 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 796 719 | 20 877 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 019 310 | 6 452 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 256 053 | 696 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 170 706 | 6 586 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 596 | 322 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 151 212 | 4 280 994 | ||
FZ | Charges sociales | 1 493 649 | 1 651 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 343 498 | 305 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 304 575 | 43 842 | ||
GE | Autres charges | 30 348 | 21 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 066 951 | 20 361 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 729 768 | 516 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 264 | 599 | ||
GN | Différences positives de change | 141 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 264 | 740 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 917 | 100 085 | ||
GS | Différences négatives de change | 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 917 | 105 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 653 | -104 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 657 115 | 411 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 239 | 14 852 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 934 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 239 | 185 786 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 066 | 264 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 066 | 264 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 173 | -78 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 845 222 | 21 063 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 412 094 | 20 730 775 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 128 | 333 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954 053 | 87 223 | 1 041 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509 161 | 256 275 | 468 406 | 3 297 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463 214 | 343 498 | 468 406 | 4 338 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 397 801 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 475 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 625 542 | 304 575 | 56 561 | 873 556 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 589 | 7 811 | 65 778 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 320 | 10 833 | 92 487 | |
7C | TOTAL GENERAL | 728 862 | 304 575 | 67 394 | 966 043 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 304 575 | 64 372 | ||
UG | - Financières | 3 022 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 117 164 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 333 927 | |||
UX | Autres créances clients | 1 025 602 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 807 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 676 636 | |||
VB | T. V. A. | 67 590 | |||
VC | Groupe et associés | 2 340 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 294 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 880 454 | 3 890 462 | 989 992 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 542 293 | 1 542 293 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 686 455 | 1 686 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 501 398 | 501 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 067 | 656 067 | ||
VW | T.V.A. | 473 699 | 473 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 422 | 22 422 | ||
VI | Groupe et associés | 757 043 | 757 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 172 | 73 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 551 | 5 712 551 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 184 | 2 184 | 2 184 | |
AH | Fonds commercial | 2 573 575 | 1 041 276 | 1 532 299 | 1 619 522 |
AP | Constructions | 2 055 208 | 1 681 438 | 373 770 | 484 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099 | 4 099 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 902 156 | 1 611 493 | 290 663 | 329 900 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 117 164 | 26 709 | 90 455 | 69 806 |
BH | Autres immobilisations financières | 333 927 | 333 927 | 442 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 988 332 | 4 365 010 | 2 623 315 | 2 949 026 |
BT | Marchandises | 2 664 370 | 65 778 | 2 598 592 | 2 846 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 752 | 8 752 | 9 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 025 602 | 1 025 602 | 718 139 | |
BZ | Autres créances | 3 109 310 | 3 109 310 | 3 399 864 | |
CF | Disponibilités | 88 082 | 88 082 | 66 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 294 449 | 294 449 | 296 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 190 567 | 65 778 | 7 124 789 | 7 339 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 178 900 | 4 430 794 | 9 748 105 | 10 288 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 050 000 | 2 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 814 | 13 156 | ||
DG | Autres réserves | 566 477 | 249 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 128 | 333 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 079 419 | 2 646 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 397 801 | 169 401 | ||
DQ | Provisions pour charges | 475 755 | 456 141 | ||
DR | TOTAL (III) | 873 556 | 625 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 293 | 2 732 399 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 577 | 77 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 455 | 1 761 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 653 587 | 1 742 179 | ||
EA | Autres dettes | 830 215 | 702 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 795 129 | 7 016 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 105 | 10 288 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 712 551 | 6 939 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 834 262 | 18 834 262 | 19 744 563 | |
FG | Production vendue services | 21 115 | 660 791 | 681 906 | 665 598 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 855 378 | 660 791 | 19 516 169 | 20 410 162 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 394 | 293 895 | ||
FQ | Autres produits | 213 156 | 173 364 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 796 719 | 20 877 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 019 310 | 6 452 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 256 053 | 696 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 170 706 | 6 586 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 596 | 322 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 151 212 | 4 280 994 | ||
FZ | Charges sociales | 1 493 649 | 1 651 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 343 498 | 305 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 304 575 | 43 842 | ||
GE | Autres charges | 30 348 | 21 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 066 951 | 20 361 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 729 768 | 516 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 264 | 599 | ||
GN | Différences positives de change | 141 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 264 | 740 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 917 | 100 085 | ||
GS | Différences négatives de change | 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 917 | 105 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 653 | -104 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 657 115 | 411 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 239 | 14 852 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 934 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 239 | 185 786 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 066 | 264 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 066 | 264 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 173 | -78 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 845 222 | 21 063 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 412 094 | 20 730 775 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 128 | 333 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954 053 | 87 223 | 1 041 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509 161 | 256 275 | 468 406 | 3 297 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463 214 | 343 498 | 468 406 | 4 338 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 397 801 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 475 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 625 542 | 304 575 | 56 561 | 873 556 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 589 | 7 811 | 65 778 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 320 | 10 833 | 92 487 | |
7C | TOTAL GENERAL | 728 862 | 304 575 | 67 394 | 966 043 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 304 575 | 64 372 | ||
UG | - Financières | 3 022 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 117 164 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 333 927 | |||
UX | Autres créances clients | 1 025 602 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 807 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 676 636 | |||
VB | T. V. A. | 67 590 | |||
VC | Groupe et associés | 2 340 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 294 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 880 454 | 3 890 462 | 989 992 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 542 293 | 1 542 293 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 686 455 | 1 686 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 501 398 | 501 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 067 | 656 067 | ||
VW | T.V.A. | 473 699 | 473 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 422 | 22 422 | ||
VI | Groupe et associés | 757 043 | 757 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 172 | 73 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 551 | 5 712 551 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 184 | 2 184 | 2 184 | |
AH | Fonds commercial | 2 573 575 | 1 041 276 | 1 532 299 | 1 619 522 |
AP | Constructions | 2 055 208 | 1 681 438 | 373 770 | 484 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099 | 4 099 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 902 156 | 1 611 493 | 290 663 | 329 900 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 117 164 | 26 709 | 90 455 | 69 806 |
BH | Autres immobilisations financières | 333 927 | 333 927 | 442 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 988 332 | 4 365 010 | 2 623 315 | 2 949 026 |
BT | Marchandises | 2 664 370 | 65 778 | 2 598 592 | 2 846 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 752 | 8 752 | 9 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 025 602 | 1 025 602 | 718 139 | |
BZ | Autres créances | 3 109 310 | 3 109 310 | 3 399 864 | |
CF | Disponibilités | 88 082 | 88 082 | 66 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 294 449 | 294 449 | 296 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 190 567 | 65 778 | 7 124 789 | 7 339 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 178 900 | 4 430 794 | 9 748 105 | 10 288 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 050 000 | 2 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 814 | 13 156 | ||
DG | Autres réserves | 566 477 | 249 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 128 | 333 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 079 419 | 2 646 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 397 801 | 169 401 | ||
DQ | Provisions pour charges | 475 755 | 456 141 | ||
DR | TOTAL (III) | 873 556 | 625 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 293 | 2 732 399 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 577 | 77 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 455 | 1 761 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 653 587 | 1 742 179 | ||
EA | Autres dettes | 830 215 | 702 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 795 129 | 7 016 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 105 | 10 288 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 712 551 | 6 939 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 834 262 | 18 834 262 | 19 744 563 | |
FG | Production vendue services | 21 115 | 660 791 | 681 906 | 665 598 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 855 378 | 660 791 | 19 516 169 | 20 410 162 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 394 | 293 895 | ||
FQ | Autres produits | 213 156 | 173 364 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 796 719 | 20 877 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 019 310 | 6 452 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 256 053 | 696 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 170 706 | 6 586 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 596 | 322 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 151 212 | 4 280 994 | ||
FZ | Charges sociales | 1 493 649 | 1 651 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 343 498 | 305 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 304 575 | 43 842 | ||
GE | Autres charges | 30 348 | 21 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 066 951 | 20 361 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 729 768 | 516 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 264 | 599 | ||
GN | Différences positives de change | 141 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 264 | 740 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 917 | 100 085 | ||
GS | Différences négatives de change | 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 917 | 105 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 653 | -104 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 657 115 | 411 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 239 | 14 852 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 934 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 239 | 185 786 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 066 | 264 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 066 | 264 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 173 | -78 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 845 222 | 21 063 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 412 094 | 20 730 775 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 128 | 333 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954 053 | 87 223 | 1 041 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509 161 | 256 275 | 468 406 | 3 297 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463 214 | 343 498 | 468 406 | 4 338 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 397 801 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 475 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 625 542 | 304 575 | 56 561 | 873 556 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 589 | 7 811 | 65 778 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 320 | 10 833 | 92 487 | |
7C | TOTAL GENERAL | 728 862 | 304 575 | 67 394 | 966 043 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 304 575 | 64 372 | ||
UG | - Financières | 3 022 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 117 164 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 333 927 | |||
UX | Autres créances clients | 1 025 602 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 807 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 676 636 | |||
VB | T. V. A. | 67 590 | |||
VC | Groupe et associés | 2 340 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 294 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 880 454 | 3 890 462 | 989 992 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 542 293 | 1 542 293 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 686 455 | 1 686 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 501 398 | 501 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 067 | 656 067 | ||
VW | T.V.A. | 473 699 | 473 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 422 | 22 422 | ||
VI | Groupe et associés | 757 043 | 757 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 172 | 73 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 551 | 5 712 551 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190 106 |