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de Prémery
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 86 061 | 34 984 | 51 077 | 1 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 294 | 148 003 | 38 291 | 42 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 330 | 150 127 | 38 202 | 19 325 |
CU | Autres participations | 20 799 | 20 799 | 20 799 | |
BF | Prêts | 1 109 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 38 | 38 | ||
BJ | TOTAL (I) | 481 522 | 333 114 | 148 408 | 85 016 |
BT | Marchandises | 906 555 | 906 555 | 802 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 600 | 7 364 | 852 236 | 825 449 |
BZ | Autres créances | 20 239 | 20 239 | 21 486 | |
CF | Disponibilités | 805 222 | 805 222 | 780 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 083 | 1 083 | 1 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 592 699 | 7 364 | 2 585 335 | 2 431 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 221 | 340 478 | 2 733 743 | 2 516 125 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 271 273 | 1 134 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 136 | 158 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 773 909 | 1 638 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 597 | 121 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 073 | 13 770 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 841 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 690 | 594 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 613 | 138 832 | ||
EA | Autres dettes | 9 019 | 9 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 959 833 | 877 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 743 | 2 516 125 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 111 | 797 776 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811 | 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 074 617 | 5 880 | 5 080 496 | 4 916 378 |
FG | Production vendue services | 208 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 074 617 | 5 880 | 5 080 496 | 4 916 586 |
FO | Subventions d’exploitation | 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 224 | 32 439 | ||
FQ | Autres produits | 7 206 | 6 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 120 421 | 4 955 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 605 152 | 3 652 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 819 | -88 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 | 1 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 591 282 | 575 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 754 | 45 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 998 | 327 473 | ||
FZ | Charges sociales | 239 137 | 231 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 955 | 35 452 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 364 | 2 790 | ||
GE | Autres charges | 30 747 | 23 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 921 687 | 4 806 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 733 | 148 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 958 | 5 786 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 512 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 958 | 27 302 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 800 | 1 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 800 | 1 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 159 | 25 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 892 | 174 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 741 | 24 727 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 647 | 6 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 388 | 30 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 552 | 3 007 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 098 | 3 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 290 | 27 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 046 | 44 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 767 | 5 013 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 631 | 4 855 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 136 | 158 181 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 950 | 1 838 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 454 | 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 158 | 35 955 | 38 999 | 333 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 158 | 35 955 | 38 999 | 333 114 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 274 | 7 364 | 30 274 | 7 364 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 274 | 7 364 | 30 274 | 7 364 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 274 | 7 364 | 30 274 | 7 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 364 | 30 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 | 38 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 364 | |||
UX | Autres créances clients | 852 236 | |||
VB | T. V. A. | 566 | |||
VP | Divers | 18 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 960 | 880 960 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 | 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 786 | 48 905 | 53 881 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 690 690 | 690 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 840 | 24 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 026 | 43 026 | ||
VW | T.V.A. | 40 536 | 40 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 211 | 20 211 | ||
VI | Groupe et associés | 25 073 | 25 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 019 | 9 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 992 | 903 111 | 53 881 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 86 061 | 34 984 | 51 077 | 1 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 294 | 148 003 | 38 291 | 42 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 330 | 150 127 | 38 202 | 19 325 |
CU | Autres participations | 20 799 | 20 799 | 20 799 | |
BF | Prêts | 1 109 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 38 | 38 | ||
BJ | TOTAL (I) | 481 522 | 333 114 | 148 408 | 85 016 |
BT | Marchandises | 906 555 | 906 555 | 802 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 600 | 7 364 | 852 236 | 825 449 |
BZ | Autres créances | 20 239 | 20 239 | 21 486 | |
CF | Disponibilités | 805 222 | 805 222 | 780 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 083 | 1 083 | 1 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 592 699 | 7 364 | 2 585 335 | 2 431 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 221 | 340 478 | 2 733 743 | 2 516 125 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 271 273 | 1 134 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 136 | 158 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 773 909 | 1 638 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 597 | 121 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 073 | 13 770 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 841 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 690 | 594 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 613 | 138 832 | ||
EA | Autres dettes | 9 019 | 9 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 959 833 | 877 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 743 | 2 516 125 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 111 | 797 776 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811 | 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 074 617 | 5 880 | 5 080 496 | 4 916 378 |
FG | Production vendue services | 208 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 074 617 | 5 880 | 5 080 496 | 4 916 586 |
FO | Subventions d’exploitation | 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 224 | 32 439 | ||
FQ | Autres produits | 7 206 | 6 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 120 421 | 4 955 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 605 152 | 3 652 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 819 | -88 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 | 1 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 591 282 | 575 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 754 | 45 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 998 | 327 473 | ||
FZ | Charges sociales | 239 137 | 231 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 955 | 35 452 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 364 | 2 790 | ||
GE | Autres charges | 30 747 | 23 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 921 687 | 4 806 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 733 | 148 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 958 | 5 786 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 512 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 958 | 27 302 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 800 | 1 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 800 | 1 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 159 | 25 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 892 | 174 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 741 | 24 727 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 647 | 6 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 388 | 30 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 552 | 3 007 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 098 | 3 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 290 | 27 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 046 | 44 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 767 | 5 013 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 631 | 4 855 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 136 | 158 181 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 950 | 1 838 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 454 | 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 158 | 35 955 | 38 999 | 333 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 158 | 35 955 | 38 999 | 333 114 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 274 | 7 364 | 30 274 | 7 364 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 274 | 7 364 | 30 274 | 7 364 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 274 | 7 364 | 30 274 | 7 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 364 | 30 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 | 38 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 364 | |||
UX | Autres créances clients | 852 236 | |||
VB | T. V. A. | 566 | |||
VP | Divers | 18 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 960 | 880 960 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 | 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 786 | 48 905 | 53 881 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 690 690 | 690 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 840 | 24 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 026 | 43 026 | ||
VW | T.V.A. | 40 536 | 40 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 211 | 20 211 | ||
VI | Groupe et associés | 25 073 | 25 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 019 | 9 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 992 | 903 111 | 53 881 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 86 061 | 34 984 | 51 077 | 1 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 294 | 148 003 | 38 291 | 42 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 330 | 150 127 | 38 202 | 19 325 |
CU | Autres participations | 20 799 | 20 799 | 20 799 | |
BF | Prêts | 1 109 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 38 | 38 | ||
BJ | TOTAL (I) | 481 522 | 333 114 | 148 408 | 85 016 |
BT | Marchandises | 906 555 | 906 555 | 802 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 600 | 7 364 | 852 236 | 825 449 |
BZ | Autres créances | 20 239 | 20 239 | 21 486 | |
CF | Disponibilités | 805 222 | 805 222 | 780 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 083 | 1 083 | 1 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 592 699 | 7 364 | 2 585 335 | 2 431 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 221 | 340 478 | 2 733 743 | 2 516 125 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 271 273 | 1 134 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 136 | 158 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 773 909 | 1 638 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 597 | 121 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 073 | 13 770 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 841 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 690 | 594 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 613 | 138 832 | ||
EA | Autres dettes | 9 019 | 9 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 959 833 | 877 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 743 | 2 516 125 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 111 | 797 776 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811 | 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 074 617 | 5 880 | 5 080 496 | 4 916 378 |
FG | Production vendue services | 208 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 074 617 | 5 880 | 5 080 496 | 4 916 586 |
FO | Subventions d’exploitation | 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 224 | 32 439 | ||
FQ | Autres produits | 7 206 | 6 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 120 421 | 4 955 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 605 152 | 3 652 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 819 | -88 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 | 1 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 591 282 | 575 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 754 | 45 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 998 | 327 473 | ||
FZ | Charges sociales | 239 137 | 231 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 955 | 35 452 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 364 | 2 790 | ||
GE | Autres charges | 30 747 | 23 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 921 687 | 4 806 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 733 | 148 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 958 | 5 786 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 512 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 958 | 27 302 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 800 | 1 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 800 | 1 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 159 | 25 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 892 | 174 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 741 | 24 727 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 647 | 6 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 388 | 30 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 552 | 3 007 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 098 | 3 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 290 | 27 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 046 | 44 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 767 | 5 013 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 631 | 4 855 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 136 | 158 181 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 950 | 1 838 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 454 | 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 158 | 35 955 | 38 999 | 333 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 158 | 35 955 | 38 999 | 333 114 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 274 | 7 364 | 30 274 | 7 364 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 274 | 7 364 | 30 274 | 7 364 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 274 | 7 364 | 30 274 | 7 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 364 | 30 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 | 38 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 364 | |||
UX | Autres créances clients | 852 236 | |||
VB | T. V. A. | 566 | |||
VP | Divers | 18 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 960 | 880 960 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 | 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 786 | 48 905 | 53 881 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 690 690 | 690 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 840 | 24 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 026 | 43 026 | ||
VW | T.V.A. | 40 536 | 40 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 211 | 20 211 | ||
VI | Groupe et associés | 25 073 | 25 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 019 | 9 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 992 | 903 111 | 53 881 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 86 061 | 34 984 | 51 077 | 1 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 294 | 148 003 | 38 291 | 42 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 330 | 150 127 | 38 202 | 19 325 |
CU | Autres participations | 20 799 | 20 799 | 20 799 | |
BF | Prêts | 1 109 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 38 | 38 | ||
BJ | TOTAL (I) | 481 522 | 333 114 | 148 408 | 85 016 |
BT | Marchandises | 906 555 | 906 555 | 802 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 600 | 7 364 | 852 236 | 825 449 |
BZ | Autres créances | 20 239 | 20 239 | 21 486 | |
CF | Disponibilités | 805 222 | 805 222 | 780 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 083 | 1 083 | 1 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 592 699 | 7 364 | 2 585 335 | 2 431 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 221 | 340 478 | 2 733 743 | 2 516 125 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 271 273 | 1 134 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 136 | 158 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 773 909 | 1 638 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 597 | 121 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 073 | 13 770 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 841 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 690 | 594 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 613 | 138 832 | ||
EA | Autres dettes | 9 019 | 9 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 959 833 | 877 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 743 | 2 516 125 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 111 | 797 776 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811 | 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 074 617 | 5 880 | 5 080 496 | 4 916 378 |
FG | Production vendue services | 208 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 074 617 | 5 880 | 5 080 496 | 4 916 586 |
FO | Subventions d’exploitation | 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 224 | 32 439 | ||
FQ | Autres produits | 7 206 | 6 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 120 421 | 4 955 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 605 152 | 3 652 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 819 | -88 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 | 1 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 591 282 | 575 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 754 | 45 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 998 | 327 473 | ||
FZ | Charges sociales | 239 137 | 231 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 955 | 35 452 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 364 | 2 790 | ||
GE | Autres charges | 30 747 | 23 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 921 687 | 4 806 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 733 | 148 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 958 | 5 786 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 512 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 958 | 27 302 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 800 | 1 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 800 | 1 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 159 | 25 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 892 | 174 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 741 | 24 727 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 647 | 6 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 388 | 30 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 552 | 3 007 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 098 | 3 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 290 | 27 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 046 | 44 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 767 | 5 013 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 631 | 4 855 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 136 | 158 181 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 950 | 1 838 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 454 | 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 158 | 35 955 | 38 999 | 333 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 158 | 35 955 | 38 999 | 333 114 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 274 | 7 364 | 30 274 | 7 364 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 274 | 7 364 | 30 274 | 7 364 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 274 | 7 364 | 30 274 | 7 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 364 | 30 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 | 38 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 364 | |||
UX | Autres créances clients | 852 236 | |||
VB | T. V. A. | 566 | |||
VP | Divers | 18 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 960 | 880 960 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 | 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 786 | 48 905 | 53 881 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 690 690 | 690 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 840 | 24 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 026 | 43 026 | ||
VW | T.V.A. | 40 536 | 40 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 211 | 20 211 | ||
VI | Groupe et associés | 25 073 | 25 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 019 | 9 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 992 | 903 111 | 53 881 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 86 061 | 34 984 | 51 077 | 1 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 294 | 148 003 | 38 291 | 42 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 330 | 150 127 | 38 202 | 19 325 |
CU | Autres participations | 20 799 | 20 799 | 20 799 | |
BF | Prêts | 1 109 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 38 | 38 | ||
BJ | TOTAL (I) | 481 522 | 333 114 | 148 408 | 85 016 |
BT | Marchandises | 906 555 | 906 555 | 802 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 600 | 7 364 | 852 236 | 825 449 |
BZ | Autres créances | 20 239 | 20 239 | 21 486 | |
CF | Disponibilités | 805 222 | 805 222 | 780 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 083 | 1 083 | 1 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 592 699 | 7 364 | 2 585 335 | 2 431 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 221 | 340 478 | 2 733 743 | 2 516 125 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 271 273 | 1 134 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 136 | 158 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 773 909 | 1 638 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 597 | 121 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 073 | 13 770 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 841 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 690 | 594 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 613 | 138 832 | ||
EA | Autres dettes | 9 019 | 9 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 959 833 | 877 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 743 | 2 516 125 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 111 | 797 776 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811 | 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 074 617 | 5 880 | 5 080 496 | 4 916 378 |
FG | Production vendue services | 208 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 074 617 | 5 880 | 5 080 496 | 4 916 586 |
FO | Subventions d’exploitation | 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 224 | 32 439 | ||
FQ | Autres produits | 7 206 | 6 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 120 421 | 4 955 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 605 152 | 3 652 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 819 | -88 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 | 1 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 591 282 | 575 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 754 | 45 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 998 | 327 473 | ||
FZ | Charges sociales | 239 137 | 231 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 955 | 35 452 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 364 | 2 790 | ||
GE | Autres charges | 30 747 | 23 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 921 687 | 4 806 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 733 | 148 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 958 | 5 786 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 512 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 958 | 27 302 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 800 | 1 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 800 | 1 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 159 | 25 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 892 | 174 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 741 | 24 727 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 647 | 6 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 388 | 30 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 552 | 3 007 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 098 | 3 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 290 | 27 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 046 | 44 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 767 | 5 013 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 631 | 4 855 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 136 | 158 181 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 950 | 1 838 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 454 | 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 158 | 35 955 | 38 999 | 333 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 158 | 35 955 | 38 999 | 333 114 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 274 | 7 364 | 30 274 | 7 364 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 274 | 7 364 | 30 274 | 7 364 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 274 | 7 364 | 30 274 | 7 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 364 | 30 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 | 38 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 364 | |||
UX | Autres créances clients | 852 236 | |||
VB | T. V. A. | 566 | |||
VP | Divers | 18 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 960 | 880 960 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 | 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 786 | 48 905 | 53 881 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 690 690 | 690 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 840 | 24 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 026 | 43 026 | ||
VW | T.V.A. | 40 536 | 40 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 211 | 20 211 | ||
VI | Groupe et associés | 25 073 | 25 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 019 | 9 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 992 | 903 111 | 53 881 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 86 061 | 34 984 | 51 077 | 1 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 294 | 148 003 | 38 291 | 42 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 330 | 150 127 | 38 202 | 19 325 |
CU | Autres participations | 20 799 | 20 799 | 20 799 | |
BF | Prêts | 1 109 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 38 | 38 | ||
BJ | TOTAL (I) | 481 522 | 333 114 | 148 408 | 85 016 |
BT | Marchandises | 906 555 | 906 555 | 802 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 600 | 7 364 | 852 236 | 825 449 |
BZ | Autres créances | 20 239 | 20 239 | 21 486 | |
CF | Disponibilités | 805 222 | 805 222 | 780 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 083 | 1 083 | 1 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 592 699 | 7 364 | 2 585 335 | 2 431 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 221 | 340 478 | 2 733 743 | 2 516 125 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 271 273 | 1 134 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 136 | 158 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 773 909 | 1 638 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 597 | 121 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 073 | 13 770 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 841 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 690 | 594 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 613 | 138 832 | ||
EA | Autres dettes | 9 019 | 9 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 959 833 | 877 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 743 | 2 516 125 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 111 | 797 776 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811 | 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 074 617 | 5 880 | 5 080 496 | 4 916 378 |
FG | Production vendue services | 208 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 074 617 | 5 880 | 5 080 496 | 4 916 586 |
FO | Subventions d’exploitation | 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 224 | 32 439 | ||
FQ | Autres produits | 7 206 | 6 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 120 421 | 4 955 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 605 152 | 3 652 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 819 | -88 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 | 1 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 591 282 | 575 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 754 | 45 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 998 | 327 473 | ||
FZ | Charges sociales | 239 137 | 231 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 955 | 35 452 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 364 | 2 790 | ||
GE | Autres charges | 30 747 | 23 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 921 687 | 4 806 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 733 | 148 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 958 | 5 786 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 512 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 958 | 27 302 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 800 | 1 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 800 | 1 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 159 | 25 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 892 | 174 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 741 | 24 727 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 647 | 6 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 388 | 30 827 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 552 | 3 007 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 098 | 3 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 290 | 27 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 046 | 44 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 767 | 5 013 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 631 | 4 855 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 136 | 158 181 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 950 | 1 838 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 454 | 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 158 | 35 955 | 38 999 | 333 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 158 | 35 955 | 38 999 | 333 114 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 274 | 7 364 | 30 274 | 7 364 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 274 | 7 364 | 30 274 | 7 364 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 274 | 7 364 | 30 274 | 7 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 364 | 30 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 | 38 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 364 | |||
UX | Autres créances clients | 852 236 | |||
VB | T. V. A. | 566 | |||
VP | Divers | 18 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 960 | 880 960 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 | 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 786 | 48 905 | 53 881 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 690 690 | 690 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 840 | 24 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 026 | 43 026 | ||
VW | T.V.A. | 40 536 | 40 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 211 | 20 211 | ||
VI | Groupe et associés | 25 073 | 25 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 019 | 9 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 992 | 903 111 | 53 881 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 692 |