Portail de la ville
de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Déposant 1 : Stephane LECLAIR, Rivery EXPLOITATION, SAS
Numéro de SIREN : 482265451
Adresse :
Avenue de la defense Passive
80136 RIVERY
FR
Déposant 2 : Jean-Pascal RENARD, E. LECLERC Société Distribution, SAS
Numéro de SIREN : 378436067
Adresse :
1 Rue A. CAMUS
80480 SALOUEL
FR
Déposant 3 : St. Ange HURIER, E. LECLERC VILMURIER, SA
Numéro de SIREN : 324166941
Adresse :
80 Rte de PARIS
80400 MUILLE VILETTE
FR
Déposant 4 : Fraride HURIER, LASSIDIS, SAS, Saint Crépin et la Couture
Numéro de SIREN : 529469777
Adresse :
Lieu dit La Fosse
60310 LASSIGNY
FR
Mandataire 1 : Stephane LECLAIR, RIVERY EXPLOITATION
Adresse :
Av. de la Défense Passive
80136 RIVERY LES AMIENS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 151 | 83 057 | 7 094 | |
AH | Fonds commercial | 341 750 | 341 750 | ||
AP | Constructions | 6 411 993 | 2 188 346 | 4 223 648 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 176 | 741 327 | 1 024 849 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 163 225 | 1 076 298 | 1 086 927 | |
CU | Autres participations | 19 819 | 19 819 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 40 900 | 40 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 239 902 | 239 902 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 073 916 | 4 089 027 | 6 984 889 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 615 | 11 615 | ||
BT | Marchandises | 3 607 600 | 147 530 | 3 460 069 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 882 | 1 402 | 285 480 | |
BZ | Autres créances | 742 683 | 742 683 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 693 172 | 2 693 172 | ||
CF | Disponibilités | 2 772 665 | 2 772 665 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 503 713 | 503 713 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 618 330 | 148 932 | 10 469 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 692 246 | 4 237 959 | 17 454 287 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 801 | |||
DG | Autres réserves | 5 164 537 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 445 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 47 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 132 825 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 808 116 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 302 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 451 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 577 055 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 678 | |||
EA | Autres dettes | 137 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 271 462 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 454 287 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 190 080 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 314 576 | 38 314 576 | ||
FD | Production vendue biens | 5 008 047 | 5 008 047 | ||
FG | Production vendue services | 815 188 | 815 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 137 810 | 44 137 810 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 414 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 985 | |||
FQ | Autres produits | 262 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 613 369 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 089 168 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -120 036 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 252 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 959 360 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 577 429 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 355 674 | |||
FZ | Charges sociales | 1 013 376 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 924 518 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 065 | |||
GE | Autres charges | 59 045 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 112 423 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 500 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 665 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 117 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 452 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 452 494 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 796 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 689 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 485 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 458 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 840 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 792 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 336 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 693 519 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 826 074 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 867 445 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 795 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 535 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 653 | 3 403 | 83 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307 315 | 1 078 982 | 1 380 327 | 4 005 970 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386 968 | 1 082 386 | 1 380 327 | 4 089 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 140 764 | 147 530 | 140 764 | 147 530 |
6T | Sur comptes clients | 7 829 | 535 | 6 962 | 1 402 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 593 | 148 065 | 147 726 | 148 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 593 | 148 065 | 147 726 | 198 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 065 | 147 726 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 902 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 648 | |||
UX | Autres créances clients | 283 233 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 355 | |||
VB | T. V. A. | 154 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 503 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 180 | 1 533 278 | 239 902 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 808 116 | 726 734 | 2 903 596 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 247 246 | 3 247 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 804 953 | 804 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 123 | 411 123 | ||
VW | T.V.A. | 37 063 | 37 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 323 916 | 323 916 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 678 | 210 678 | ||
VI | Groupe et associés | 270 302 | 270 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 500 | 137 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 115 | 4 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 258 011 | 6 176 629 | 2 903 596 | 2 177 786 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 087 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 151 | 83 057 | 7 094 | |
AH | Fonds commercial | 341 750 | 341 750 | ||
AP | Constructions | 6 411 993 | 2 188 346 | 4 223 648 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 176 | 741 327 | 1 024 849 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 163 225 | 1 076 298 | 1 086 927 | |
CU | Autres participations | 19 819 | 19 819 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 40 900 | 40 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 239 902 | 239 902 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 073 916 | 4 089 027 | 6 984 889 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 615 | 11 615 | ||
BT | Marchandises | 3 607 600 | 147 530 | 3 460 069 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 882 | 1 402 | 285 480 | |
BZ | Autres créances | 742 683 | 742 683 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 693 172 | 2 693 172 | ||
CF | Disponibilités | 2 772 665 | 2 772 665 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 503 713 | 503 713 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 618 330 | 148 932 | 10 469 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 692 246 | 4 237 959 | 17 454 287 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 801 | |||
DG | Autres réserves | 5 164 537 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 445 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 47 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 132 825 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 808 116 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 302 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 451 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 577 055 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 678 | |||
EA | Autres dettes | 137 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 271 462 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 454 287 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 190 080 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 314 576 | 38 314 576 | ||
FD | Production vendue biens | 5 008 047 | 5 008 047 | ||
FG | Production vendue services | 815 188 | 815 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 137 810 | 44 137 810 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 414 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 985 | |||
FQ | Autres produits | 262 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 613 369 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 089 168 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -120 036 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 252 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 959 360 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 577 429 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 355 674 | |||
FZ | Charges sociales | 1 013 376 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 924 518 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 065 | |||
GE | Autres charges | 59 045 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 112 423 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 500 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 665 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 117 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 452 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 452 494 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 796 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 689 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 485 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 458 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 840 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 792 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 336 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 693 519 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 826 074 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 867 445 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 795 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 535 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 653 | 3 403 | 83 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307 315 | 1 078 982 | 1 380 327 | 4 005 970 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386 968 | 1 082 386 | 1 380 327 | 4 089 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 140 764 | 147 530 | 140 764 | 147 530 |
6T | Sur comptes clients | 7 829 | 535 | 6 962 | 1 402 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 593 | 148 065 | 147 726 | 148 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 593 | 148 065 | 147 726 | 198 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 065 | 147 726 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 902 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 648 | |||
UX | Autres créances clients | 283 233 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 355 | |||
VB | T. V. A. | 154 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 503 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 180 | 1 533 278 | 239 902 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 808 116 | 726 734 | 2 903 596 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 247 246 | 3 247 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 804 953 | 804 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 123 | 411 123 | ||
VW | T.V.A. | 37 063 | 37 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 323 916 | 323 916 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 678 | 210 678 | ||
VI | Groupe et associés | 270 302 | 270 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 500 | 137 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 115 | 4 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 258 011 | 6 176 629 | 2 903 596 | 2 177 786 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 087 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 151 | 83 057 | 7 094 | |
AH | Fonds commercial | 341 750 | 341 750 | ||
AP | Constructions | 6 411 993 | 2 188 346 | 4 223 648 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 176 | 741 327 | 1 024 849 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 163 225 | 1 076 298 | 1 086 927 | |
CU | Autres participations | 19 819 | 19 819 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 40 900 | 40 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 239 902 | 239 902 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 073 916 | 4 089 027 | 6 984 889 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 615 | 11 615 | ||
BT | Marchandises | 3 607 600 | 147 530 | 3 460 069 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 882 | 1 402 | 285 480 | |
BZ | Autres créances | 742 683 | 742 683 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 693 172 | 2 693 172 | ||
CF | Disponibilités | 2 772 665 | 2 772 665 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 503 713 | 503 713 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 618 330 | 148 932 | 10 469 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 692 246 | 4 237 959 | 17 454 287 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 801 | |||
DG | Autres réserves | 5 164 537 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 445 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 47 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 132 825 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 808 116 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 302 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 451 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 577 055 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 678 | |||
EA | Autres dettes | 137 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 271 462 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 454 287 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 190 080 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 314 576 | 38 314 576 | ||
FD | Production vendue biens | 5 008 047 | 5 008 047 | ||
FG | Production vendue services | 815 188 | 815 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 137 810 | 44 137 810 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 414 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 985 | |||
FQ | Autres produits | 262 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 613 369 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 089 168 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -120 036 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 252 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 959 360 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 577 429 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 355 674 | |||
FZ | Charges sociales | 1 013 376 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 924 518 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 065 | |||
GE | Autres charges | 59 045 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 112 423 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 500 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 665 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 117 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 452 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 452 494 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 796 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 689 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 485 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 458 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 840 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 792 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 336 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 693 519 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 826 074 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 867 445 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 795 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 535 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 653 | 3 403 | 83 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307 315 | 1 078 982 | 1 380 327 | 4 005 970 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386 968 | 1 082 386 | 1 380 327 | 4 089 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 140 764 | 147 530 | 140 764 | 147 530 |
6T | Sur comptes clients | 7 829 | 535 | 6 962 | 1 402 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 593 | 148 065 | 147 726 | 148 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 593 | 148 065 | 147 726 | 198 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 065 | 147 726 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 902 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 648 | |||
UX | Autres créances clients | 283 233 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 355 | |||
VB | T. V. A. | 154 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 503 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 180 | 1 533 278 | 239 902 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 808 116 | 726 734 | 2 903 596 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 247 246 | 3 247 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 804 953 | 804 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 123 | 411 123 | ||
VW | T.V.A. | 37 063 | 37 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 323 916 | 323 916 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 678 | 210 678 | ||
VI | Groupe et associés | 270 302 | 270 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 500 | 137 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 115 | 4 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 258 011 | 6 176 629 | 2 903 596 | 2 177 786 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 087 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 151 | 83 057 | 7 094 | |
AH | Fonds commercial | 341 750 | 341 750 | ||
AP | Constructions | 6 411 993 | 2 188 346 | 4 223 648 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 176 | 741 327 | 1 024 849 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 163 225 | 1 076 298 | 1 086 927 | |
CU | Autres participations | 19 819 | 19 819 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 40 900 | 40 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 239 902 | 239 902 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 073 916 | 4 089 027 | 6 984 889 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 615 | 11 615 | ||
BT | Marchandises | 3 607 600 | 147 530 | 3 460 069 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 882 | 1 402 | 285 480 | |
BZ | Autres créances | 742 683 | 742 683 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 693 172 | 2 693 172 | ||
CF | Disponibilités | 2 772 665 | 2 772 665 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 503 713 | 503 713 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 618 330 | 148 932 | 10 469 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 692 246 | 4 237 959 | 17 454 287 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 801 | |||
DG | Autres réserves | 5 164 537 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 445 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 47 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 132 825 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 808 116 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 302 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 451 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 577 055 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 678 | |||
EA | Autres dettes | 137 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 271 462 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 454 287 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 190 080 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 314 576 | 38 314 576 | ||
FD | Production vendue biens | 5 008 047 | 5 008 047 | ||
FG | Production vendue services | 815 188 | 815 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 137 810 | 44 137 810 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 414 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 985 | |||
FQ | Autres produits | 262 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 613 369 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 089 168 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -120 036 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 252 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 959 360 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 577 429 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 355 674 | |||
FZ | Charges sociales | 1 013 376 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 924 518 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 065 | |||
GE | Autres charges | 59 045 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 112 423 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 500 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 665 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 117 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 452 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 452 494 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 796 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 689 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 485 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 458 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 840 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 792 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 336 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 693 519 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 826 074 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 867 445 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 795 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 535 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 653 | 3 403 | 83 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307 315 | 1 078 982 | 1 380 327 | 4 005 970 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386 968 | 1 082 386 | 1 380 327 | 4 089 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 140 764 | 147 530 | 140 764 | 147 530 |
6T | Sur comptes clients | 7 829 | 535 | 6 962 | 1 402 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 593 | 148 065 | 147 726 | 148 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 593 | 148 065 | 147 726 | 198 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 065 | 147 726 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 902 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 648 | |||
UX | Autres créances clients | 283 233 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 355 | |||
VB | T. V. A. | 154 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 503 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 180 | 1 533 278 | 239 902 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 808 116 | 726 734 | 2 903 596 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 247 246 | 3 247 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 804 953 | 804 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 123 | 411 123 | ||
VW | T.V.A. | 37 063 | 37 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 323 916 | 323 916 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 678 | 210 678 | ||
VI | Groupe et associés | 270 302 | 270 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 500 | 137 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 115 | 4 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 258 011 | 6 176 629 | 2 903 596 | 2 177 786 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 087 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 151 | 83 057 | 7 094 | |
AH | Fonds commercial | 341 750 | 341 750 | ||
AP | Constructions | 6 411 993 | 2 188 346 | 4 223 648 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 176 | 741 327 | 1 024 849 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 163 225 | 1 076 298 | 1 086 927 | |
CU | Autres participations | 19 819 | 19 819 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 40 900 | 40 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 239 902 | 239 902 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 073 916 | 4 089 027 | 6 984 889 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 615 | 11 615 | ||
BT | Marchandises | 3 607 600 | 147 530 | 3 460 069 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 882 | 1 402 | 285 480 | |
BZ | Autres créances | 742 683 | 742 683 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 693 172 | 2 693 172 | ||
CF | Disponibilités | 2 772 665 | 2 772 665 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 503 713 | 503 713 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 618 330 | 148 932 | 10 469 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 692 246 | 4 237 959 | 17 454 287 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 801 | |||
DG | Autres réserves | 5 164 537 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 445 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 47 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 132 825 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 808 116 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 302 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 451 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 577 055 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 678 | |||
EA | Autres dettes | 137 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 271 462 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 454 287 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 190 080 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 314 576 | 38 314 576 | ||
FD | Production vendue biens | 5 008 047 | 5 008 047 | ||
FG | Production vendue services | 815 188 | 815 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 137 810 | 44 137 810 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 414 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 985 | |||
FQ | Autres produits | 262 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 613 369 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 089 168 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -120 036 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 252 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 959 360 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 577 429 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 355 674 | |||
FZ | Charges sociales | 1 013 376 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 924 518 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 065 | |||
GE | Autres charges | 59 045 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 112 423 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 500 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 665 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 117 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 452 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 452 494 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 796 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 689 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 485 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 458 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 840 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 792 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 336 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 693 519 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 826 074 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 867 445 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 795 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 535 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 653 | 3 403 | 83 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307 315 | 1 078 982 | 1 380 327 | 4 005 970 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386 968 | 1 082 386 | 1 380 327 | 4 089 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 140 764 | 147 530 | 140 764 | 147 530 |
6T | Sur comptes clients | 7 829 | 535 | 6 962 | 1 402 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 593 | 148 065 | 147 726 | 148 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 593 | 148 065 | 147 726 | 198 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 065 | 147 726 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 902 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 648 | |||
UX | Autres créances clients | 283 233 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 355 | |||
VB | T. V. A. | 154 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 503 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 180 | 1 533 278 | 239 902 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 808 116 | 726 734 | 2 903 596 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 247 246 | 3 247 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 804 953 | 804 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 123 | 411 123 | ||
VW | T.V.A. | 37 063 | 37 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 323 916 | 323 916 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 678 | 210 678 | ||
VI | Groupe et associés | 270 302 | 270 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 500 | 137 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 115 | 4 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 258 011 | 6 176 629 | 2 903 596 | 2 177 786 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 087 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 151 | 83 057 | 7 094 | |
AH | Fonds commercial | 341 750 | 341 750 | ||
AP | Constructions | 6 411 993 | 2 188 346 | 4 223 648 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 176 | 741 327 | 1 024 849 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 163 225 | 1 076 298 | 1 086 927 | |
CU | Autres participations | 19 819 | 19 819 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 40 900 | 40 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 239 902 | 239 902 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 073 916 | 4 089 027 | 6 984 889 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 615 | 11 615 | ||
BT | Marchandises | 3 607 600 | 147 530 | 3 460 069 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 882 | 1 402 | 285 480 | |
BZ | Autres créances | 742 683 | 742 683 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 693 172 | 2 693 172 | ||
CF | Disponibilités | 2 772 665 | 2 772 665 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 503 713 | 503 713 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 618 330 | 148 932 | 10 469 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 692 246 | 4 237 959 | 17 454 287 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 801 | |||
DG | Autres réserves | 5 164 537 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 445 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 47 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 132 825 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 808 116 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 302 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 451 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 577 055 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 678 | |||
EA | Autres dettes | 137 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 271 462 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 454 287 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 190 080 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 314 576 | 38 314 576 | ||
FD | Production vendue biens | 5 008 047 | 5 008 047 | ||
FG | Production vendue services | 815 188 | 815 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 137 810 | 44 137 810 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 414 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 985 | |||
FQ | Autres produits | 262 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 613 369 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 089 168 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -120 036 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 252 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 959 360 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 577 429 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 355 674 | |||
FZ | Charges sociales | 1 013 376 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 924 518 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 065 | |||
GE | Autres charges | 59 045 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 112 423 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 500 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 665 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 117 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 452 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 452 494 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 796 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 689 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 485 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 458 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 840 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 792 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 336 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 693 519 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 826 074 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 867 445 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 795 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 535 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 653 | 3 403 | 83 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307 315 | 1 078 982 | 1 380 327 | 4 005 970 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386 968 | 1 082 386 | 1 380 327 | 4 089 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 140 764 | 147 530 | 140 764 | 147 530 |
6T | Sur comptes clients | 7 829 | 535 | 6 962 | 1 402 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 593 | 148 065 | 147 726 | 148 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 593 | 148 065 | 147 726 | 198 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 065 | 147 726 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 902 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 648 | |||
UX | Autres créances clients | 283 233 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 355 | |||
VB | T. V. A. | 154 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 503 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 180 | 1 533 278 | 239 902 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 808 116 | 726 734 | 2 903 596 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 247 246 | 3 247 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 804 953 | 804 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 123 | 411 123 | ||
VW | T.V.A. | 37 063 | 37 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 323 916 | 323 916 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 678 | 210 678 | ||
VI | Groupe et associés | 270 302 | 270 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 500 | 137 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 115 | 4 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 258 011 | 6 176 629 | 2 903 596 | 2 177 786 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 087 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 151 | 83 057 | 7 094 | |
AH | Fonds commercial | 341 750 | 341 750 | ||
AP | Constructions | 6 411 993 | 2 188 346 | 4 223 648 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 176 | 741 327 | 1 024 849 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 163 225 | 1 076 298 | 1 086 927 | |
CU | Autres participations | 19 819 | 19 819 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 40 900 | 40 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 239 902 | 239 902 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 073 916 | 4 089 027 | 6 984 889 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 615 | 11 615 | ||
BT | Marchandises | 3 607 600 | 147 530 | 3 460 069 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 882 | 1 402 | 285 480 | |
BZ | Autres créances | 742 683 | 742 683 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 693 172 | 2 693 172 | ||
CF | Disponibilités | 2 772 665 | 2 772 665 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 503 713 | 503 713 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 618 330 | 148 932 | 10 469 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 692 246 | 4 237 959 | 17 454 287 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 801 | |||
DG | Autres réserves | 5 164 537 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 445 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 47 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 132 825 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 808 116 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 302 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 451 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 577 055 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 678 | |||
EA | Autres dettes | 137 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 271 462 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 454 287 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 190 080 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 314 576 | 38 314 576 | ||
FD | Production vendue biens | 5 008 047 | 5 008 047 | ||
FG | Production vendue services | 815 188 | 815 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 137 810 | 44 137 810 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 414 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 985 | |||
FQ | Autres produits | 262 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 613 369 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 089 168 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -120 036 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 252 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 959 360 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 577 429 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 355 674 | |||
FZ | Charges sociales | 1 013 376 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 924 518 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 065 | |||
GE | Autres charges | 59 045 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 112 423 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 500 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 665 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 117 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 452 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 452 494 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 796 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 689 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 485 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 458 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 840 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 792 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 336 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 693 519 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 826 074 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 867 445 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 795 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 535 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 653 | 3 403 | 83 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307 315 | 1 078 982 | 1 380 327 | 4 005 970 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386 968 | 1 082 386 | 1 380 327 | 4 089 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 140 764 | 147 530 | 140 764 | 147 530 |
6T | Sur comptes clients | 7 829 | 535 | 6 962 | 1 402 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 593 | 148 065 | 147 726 | 148 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 593 | 148 065 | 147 726 | 198 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 065 | 147 726 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 902 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 648 | |||
UX | Autres créances clients | 283 233 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 355 | |||
VB | T. V. A. | 154 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 503 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 180 | 1 533 278 | 239 902 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 808 116 | 726 734 | 2 903 596 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 247 246 | 3 247 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 804 953 | 804 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 123 | 411 123 | ||
VW | T.V.A. | 37 063 | 37 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 323 916 | 323 916 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 678 | 210 678 | ||
VI | Groupe et associés | 270 302 | 270 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 500 | 137 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 115 | 4 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 258 011 | 6 176 629 | 2 903 596 | 2 177 786 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 087 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 075 |