de Castillon-du-Gard
Déposant 1 : VIM, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 380349761
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN,
Mme GUTHMANN Camille
Déposant 1 : VIM, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 380349761
Adresse :
LIEU-DIT LES PRES DU MEGY SUD
79800 SOUDAN
FR
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN, Mme GUTHMANN Camille
Adresse :
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
FR
Déposant 1 : VIM, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 380349761
Adresse :
21 rue du Logis Lieudit la Brousse
79400 AZAY LE BRULE
FR
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN
Adresse :
56A, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ABB VIM
Bénéficiare 1 : VIM STE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE
Bénéficiare 1 : UNITES ELECTRIQUES DE VENTILATION
Bénéficiare 1 : S&P France Systèmes de Ventilation
Déposant 1 : VIM, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 380349761
Adresse :
Lieu dit Les Prés du Megy Sud
79800 SOUDAN
FR
Mandataire 1 : Cabinet Weinstein, Mme GUTHMANN Camille
Adresse :
176 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
FR
Déposant 1 : VIM, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 380349761
Adresse :
LIEU-DIT LES PRES DU MEGY SUD
79800 SOUDAN
FR
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN
Adresse :
56 A, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 972 237 | 2 621 033 | 351 203 | 373 695 |
AH | Fonds commercial | 3 018 490 | 3 018 490 | 3 018 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 613 | 53 613 | 13 667 | |
AP | Constructions | 311 745 | 153 356 | 158 388 | 183 233 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 130 655 | 5 108 546 | 2 022 108 | 2 425 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 039 | 607 864 | 142 175 | 192 754 |
AV | Immobilisations en cours | 40 140 | 40 140 | ||
AX | Avances et acomptes | 514 470 | 514 470 | ||
BF | Prêts | 9 726 | 9 726 | 26 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 232 179 | 232 179 | 232 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 033 294 | 8 490 800 | 6 542 494 | 6 466 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 844 806 | 53 085 | 1 791 720 | 1 590 071 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 122 291 | 16 802 | 1 105 488 | 833 260 |
BT | Marchandises | 2 212 396 | 68 493 | 2 143 903 | 1 815 906 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 521 | 20 521 | 3 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 752 236 | 145 987 | 11 606 249 | 10 165 375 |
BZ | Autres créances | 1 190 019 | 1 190 019 | 1 329 118 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 633 221 | 7 633 221 | 6 647 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 654 | 82 654 | 76 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 158 143 | 284 367 | 25 873 776 | 22 461 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 191 436 | 8 775 167 | 32 416 270 | 28 928 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 233 800 | 5 233 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 828 200 | 5 828 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 523 380 | 523 380 | ||
DG | Autres réserves | 1 433 697 | 2 829 404 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 466 788 | 4 004 293 | ||
DK | Provisions réglementées | 745 247 | 861 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 231 112 | 19 280 742 | ||
DP | Provisions pour risques | 328 926 | 329 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 85 004 | 114 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 413 929 | 443 973 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 002 | 12 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060 136 | 4 889 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 870 591 | 3 494 565 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 381 | 35 268 | ||
EA | Autres dettes | 730 119 | 771 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 771 228 | 9 203 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 416 270 | 28 928 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 746 226 | 9 190 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 454 433 | 3 045 927 | 50 500 361 | 49 650 425 |
FG | Production vendue services | 659 439 | 38 867 | 698 305 | 661 422 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 113 872 | 3 084 794 | 51 198 666 | 50 311 847 |
FM | Production stockée | 251 755 | -98 707 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 660 530 | 755 394 | ||
FQ | Autres produits | 13 741 | 36 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 124 692 | 51 005 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 502 771 | 27 375 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -530 331 | 138 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 999 823 | 6 977 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 699 195 | 703 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 789 383 | 5 890 852 | ||
FZ | Charges sociales | 2 525 766 | 2 612 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 678 668 | 733 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 858 | 205 076 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 303 108 | 289 197 | ||
GE | Autres charges | 170 744 | 174 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 389 985 | 45 100 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 734 707 | 5 904 416 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 249 | 76 033 | ||
GN | Différences positives de change | 2 439 | 3 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 688 | 79 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 540 | 4 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 065 | 4 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 604 | 9 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 084 | 69 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 776 791 | 5 974 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | 3 476 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 292 | 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 996 | 177 537 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 395 | 181 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 202 | 3 146 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 686 | 1 067 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 345 | 85 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 233 | 90 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 162 | 91 368 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580 648 | 490 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 810 517 | 1 570 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 336 775 | 51 265 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 869 988 | 47 261 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 466 788 | 4 004 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 998 | 83 007 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 382 | 15 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490 002 | 34 460 | 2 524 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 552 163 | 644 209 | 326 605 | 5 869 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 042 165 | 678 668 | 326 605 | 8 394 228 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 745 247 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 861 664 | 35 579 | 151 996 | 745 247 |
4A | Provisions pour litiges | 55 926 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 273 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 85 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 443 973 | 304 608 | 334 652 | 413 929 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 305 | 20 266 | 96 571 | |
6N | Sur stocks et en cours | 158 169 | 138 380 | 158 169 | 138 380 |
6T | Sur comptes clients | 152 220 | 112 478 | 118 711 | 145 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 386 695 | 271 124 | 276 881 | 380 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 692 333 | 611 310 | 763 528 | 1 540 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 553 966 | 611 532 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 57 345 | 151 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 726 | 8 521 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 232 179 | 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 964 | |||
UX | Autres créances clients | 11 631 271 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 622 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 989 | |||
VB | T. V. A. | 848 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 266 814 | 13 033 680 | 233 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 060 136 | 6 060 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 804 905 | 1 804 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 561 | 1 159 561 | ||
VW | T.V.A. | 298 255 | 298 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 207 870 | 207 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 381 | 85 381 | ||
VI | Groupe et associés | 3 400 000 | 3 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 119 | 730 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 746 226 | 13 746 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 972 237 | 2 621 033 | 351 203 | 373 695 |
AH | Fonds commercial | 3 018 490 | 3 018 490 | 3 018 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 613 | 53 613 | 13 667 | |
AP | Constructions | 311 745 | 153 356 | 158 388 | 183 233 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 130 655 | 5 108 546 | 2 022 108 | 2 425 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 039 | 607 864 | 142 175 | 192 754 |
AV | Immobilisations en cours | 40 140 | 40 140 | ||
AX | Avances et acomptes | 514 470 | 514 470 | ||
BF | Prêts | 9 726 | 9 726 | 26 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 232 179 | 232 179 | 232 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 033 294 | 8 490 800 | 6 542 494 | 6 466 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 844 806 | 53 085 | 1 791 720 | 1 590 071 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 122 291 | 16 802 | 1 105 488 | 833 260 |
BT | Marchandises | 2 212 396 | 68 493 | 2 143 903 | 1 815 906 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 521 | 20 521 | 3 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 752 236 | 145 987 | 11 606 249 | 10 165 375 |
BZ | Autres créances | 1 190 019 | 1 190 019 | 1 329 118 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 633 221 | 7 633 221 | 6 647 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 654 | 82 654 | 76 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 158 143 | 284 367 | 25 873 776 | 22 461 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 191 436 | 8 775 167 | 32 416 270 | 28 928 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 233 800 | 5 233 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 828 200 | 5 828 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 523 380 | 523 380 | ||
DG | Autres réserves | 1 433 697 | 2 829 404 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 466 788 | 4 004 293 | ||
DK | Provisions réglementées | 745 247 | 861 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 231 112 | 19 280 742 | ||
DP | Provisions pour risques | 328 926 | 329 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 85 004 | 114 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 413 929 | 443 973 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 002 | 12 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060 136 | 4 889 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 870 591 | 3 494 565 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 381 | 35 268 | ||
EA | Autres dettes | 730 119 | 771 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 771 228 | 9 203 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 416 270 | 28 928 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 746 226 | 9 190 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 454 433 | 3 045 927 | 50 500 361 | 49 650 425 |
FG | Production vendue services | 659 439 | 38 867 | 698 305 | 661 422 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 113 872 | 3 084 794 | 51 198 666 | 50 311 847 |
FM | Production stockée | 251 755 | -98 707 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 660 530 | 755 394 | ||
FQ | Autres produits | 13 741 | 36 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 124 692 | 51 005 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 502 771 | 27 375 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -530 331 | 138 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 999 823 | 6 977 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 699 195 | 703 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 789 383 | 5 890 852 | ||
FZ | Charges sociales | 2 525 766 | 2 612 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 678 668 | 733 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 858 | 205 076 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 303 108 | 289 197 | ||
GE | Autres charges | 170 744 | 174 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 389 985 | 45 100 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 734 707 | 5 904 416 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 249 | 76 033 | ||
GN | Différences positives de change | 2 439 | 3 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 688 | 79 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 540 | 4 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 065 | 4 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 604 | 9 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 084 | 69 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 776 791 | 5 974 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | 3 476 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 292 | 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 996 | 177 537 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 395 | 181 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 202 | 3 146 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 686 | 1 067 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 345 | 85 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 233 | 90 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 162 | 91 368 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580 648 | 490 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 810 517 | 1 570 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 336 775 | 51 265 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 869 988 | 47 261 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 466 788 | 4 004 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 998 | 83 007 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 382 | 15 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490 002 | 34 460 | 2 524 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 552 163 | 644 209 | 326 605 | 5 869 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 042 165 | 678 668 | 326 605 | 8 394 228 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 745 247 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 861 664 | 35 579 | 151 996 | 745 247 |
4A | Provisions pour litiges | 55 926 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 273 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 85 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 443 973 | 304 608 | 334 652 | 413 929 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 305 | 20 266 | 96 571 | |
6N | Sur stocks et en cours | 158 169 | 138 380 | 158 169 | 138 380 |
6T | Sur comptes clients | 152 220 | 112 478 | 118 711 | 145 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 386 695 | 271 124 | 276 881 | 380 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 692 333 | 611 310 | 763 528 | 1 540 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 553 966 | 611 532 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 57 345 | 151 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 726 | 8 521 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 232 179 | 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 964 | |||
UX | Autres créances clients | 11 631 271 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 622 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 989 | |||
VB | T. V. A. | 848 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 266 814 | 13 033 680 | 233 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 060 136 | 6 060 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 804 905 | 1 804 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 561 | 1 159 561 | ||
VW | T.V.A. | 298 255 | 298 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 207 870 | 207 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 381 | 85 381 | ||
VI | Groupe et associés | 3 400 000 | 3 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 119 | 730 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 746 226 | 13 746 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 972 237 | 2 621 033 | 351 203 | 373 695 |
AH | Fonds commercial | 3 018 490 | 3 018 490 | 3 018 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 613 | 53 613 | 13 667 | |
AP | Constructions | 311 745 | 153 356 | 158 388 | 183 233 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 130 655 | 5 108 546 | 2 022 108 | 2 425 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 039 | 607 864 | 142 175 | 192 754 |
AV | Immobilisations en cours | 40 140 | 40 140 | ||
AX | Avances et acomptes | 514 470 | 514 470 | ||
BF | Prêts | 9 726 | 9 726 | 26 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 232 179 | 232 179 | 232 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 033 294 | 8 490 800 | 6 542 494 | 6 466 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 844 806 | 53 085 | 1 791 720 | 1 590 071 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 122 291 | 16 802 | 1 105 488 | 833 260 |
BT | Marchandises | 2 212 396 | 68 493 | 2 143 903 | 1 815 906 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 521 | 20 521 | 3 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 752 236 | 145 987 | 11 606 249 | 10 165 375 |
BZ | Autres créances | 1 190 019 | 1 190 019 | 1 329 118 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 633 221 | 7 633 221 | 6 647 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 654 | 82 654 | 76 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 158 143 | 284 367 | 25 873 776 | 22 461 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 191 436 | 8 775 167 | 32 416 270 | 28 928 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 233 800 | 5 233 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 828 200 | 5 828 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 523 380 | 523 380 | ||
DG | Autres réserves | 1 433 697 | 2 829 404 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 466 788 | 4 004 293 | ||
DK | Provisions réglementées | 745 247 | 861 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 231 112 | 19 280 742 | ||
DP | Provisions pour risques | 328 926 | 329 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 85 004 | 114 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 413 929 | 443 973 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 002 | 12 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060 136 | 4 889 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 870 591 | 3 494 565 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 381 | 35 268 | ||
EA | Autres dettes | 730 119 | 771 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 771 228 | 9 203 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 416 270 | 28 928 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 746 226 | 9 190 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 454 433 | 3 045 927 | 50 500 361 | 49 650 425 |
FG | Production vendue services | 659 439 | 38 867 | 698 305 | 661 422 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 113 872 | 3 084 794 | 51 198 666 | 50 311 847 |
FM | Production stockée | 251 755 | -98 707 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 660 530 | 755 394 | ||
FQ | Autres produits | 13 741 | 36 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 124 692 | 51 005 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 502 771 | 27 375 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -530 331 | 138 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 999 823 | 6 977 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 699 195 | 703 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 789 383 | 5 890 852 | ||
FZ | Charges sociales | 2 525 766 | 2 612 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 678 668 | 733 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 858 | 205 076 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 303 108 | 289 197 | ||
GE | Autres charges | 170 744 | 174 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 389 985 | 45 100 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 734 707 | 5 904 416 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 249 | 76 033 | ||
GN | Différences positives de change | 2 439 | 3 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 688 | 79 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 540 | 4 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 065 | 4 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 604 | 9 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 084 | 69 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 776 791 | 5 974 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | 3 476 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 292 | 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 996 | 177 537 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 395 | 181 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 202 | 3 146 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 686 | 1 067 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 345 | 85 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 233 | 90 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 162 | 91 368 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580 648 | 490 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 810 517 | 1 570 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 336 775 | 51 265 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 869 988 | 47 261 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 466 788 | 4 004 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 998 | 83 007 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 382 | 15 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490 002 | 34 460 | 2 524 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 552 163 | 644 209 | 326 605 | 5 869 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 042 165 | 678 668 | 326 605 | 8 394 228 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 745 247 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 861 664 | 35 579 | 151 996 | 745 247 |
4A | Provisions pour litiges | 55 926 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 273 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 85 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 443 973 | 304 608 | 334 652 | 413 929 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 305 | 20 266 | 96 571 | |
6N | Sur stocks et en cours | 158 169 | 138 380 | 158 169 | 138 380 |
6T | Sur comptes clients | 152 220 | 112 478 | 118 711 | 145 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 386 695 | 271 124 | 276 881 | 380 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 692 333 | 611 310 | 763 528 | 1 540 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 553 966 | 611 532 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 57 345 | 151 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 726 | 8 521 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 232 179 | 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 964 | |||
UX | Autres créances clients | 11 631 271 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 622 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 989 | |||
VB | T. V. A. | 848 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 266 814 | 13 033 680 | 233 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 060 136 | 6 060 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 804 905 | 1 804 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 561 | 1 159 561 | ||
VW | T.V.A. | 298 255 | 298 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 207 870 | 207 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 381 | 85 381 | ||
VI | Groupe et associés | 3 400 000 | 3 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 119 | 730 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 746 226 | 13 746 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 972 237 | 2 621 033 | 351 203 | 373 695 |
AH | Fonds commercial | 3 018 490 | 3 018 490 | 3 018 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 613 | 53 613 | 13 667 | |
AP | Constructions | 311 745 | 153 356 | 158 388 | 183 233 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 130 655 | 5 108 546 | 2 022 108 | 2 425 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 039 | 607 864 | 142 175 | 192 754 |
AV | Immobilisations en cours | 40 140 | 40 140 | ||
AX | Avances et acomptes | 514 470 | 514 470 | ||
BF | Prêts | 9 726 | 9 726 | 26 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 232 179 | 232 179 | 232 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 033 294 | 8 490 800 | 6 542 494 | 6 466 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 844 806 | 53 085 | 1 791 720 | 1 590 071 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 122 291 | 16 802 | 1 105 488 | 833 260 |
BT | Marchandises | 2 212 396 | 68 493 | 2 143 903 | 1 815 906 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 521 | 20 521 | 3 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 752 236 | 145 987 | 11 606 249 | 10 165 375 |
BZ | Autres créances | 1 190 019 | 1 190 019 | 1 329 118 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 633 221 | 7 633 221 | 6 647 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 654 | 82 654 | 76 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 158 143 | 284 367 | 25 873 776 | 22 461 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 191 436 | 8 775 167 | 32 416 270 | 28 928 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 233 800 | 5 233 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 828 200 | 5 828 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 523 380 | 523 380 | ||
DG | Autres réserves | 1 433 697 | 2 829 404 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 466 788 | 4 004 293 | ||
DK | Provisions réglementées | 745 247 | 861 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 231 112 | 19 280 742 | ||
DP | Provisions pour risques | 328 926 | 329 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 85 004 | 114 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 413 929 | 443 973 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 002 | 12 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060 136 | 4 889 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 870 591 | 3 494 565 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 381 | 35 268 | ||
EA | Autres dettes | 730 119 | 771 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 771 228 | 9 203 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 416 270 | 28 928 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 746 226 | 9 190 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 454 433 | 3 045 927 | 50 500 361 | 49 650 425 |
FG | Production vendue services | 659 439 | 38 867 | 698 305 | 661 422 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 113 872 | 3 084 794 | 51 198 666 | 50 311 847 |
FM | Production stockée | 251 755 | -98 707 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 660 530 | 755 394 | ||
FQ | Autres produits | 13 741 | 36 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 124 692 | 51 005 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 502 771 | 27 375 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -530 331 | 138 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 999 823 | 6 977 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 699 195 | 703 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 789 383 | 5 890 852 | ||
FZ | Charges sociales | 2 525 766 | 2 612 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 678 668 | 733 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 858 | 205 076 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 303 108 | 289 197 | ||
GE | Autres charges | 170 744 | 174 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 389 985 | 45 100 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 734 707 | 5 904 416 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 249 | 76 033 | ||
GN | Différences positives de change | 2 439 | 3 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 688 | 79 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 540 | 4 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 065 | 4 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 604 | 9 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 084 | 69 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 776 791 | 5 974 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | 3 476 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 292 | 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 996 | 177 537 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 395 | 181 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 202 | 3 146 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 686 | 1 067 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 345 | 85 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 233 | 90 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 162 | 91 368 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580 648 | 490 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 810 517 | 1 570 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 336 775 | 51 265 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 869 988 | 47 261 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 466 788 | 4 004 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 998 | 83 007 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 382 | 15 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490 002 | 34 460 | 2 524 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 552 163 | 644 209 | 326 605 | 5 869 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 042 165 | 678 668 | 326 605 | 8 394 228 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 745 247 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 861 664 | 35 579 | 151 996 | 745 247 |
4A | Provisions pour litiges | 55 926 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 273 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 85 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 443 973 | 304 608 | 334 652 | 413 929 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 305 | 20 266 | 96 571 | |
6N | Sur stocks et en cours | 158 169 | 138 380 | 158 169 | 138 380 |
6T | Sur comptes clients | 152 220 | 112 478 | 118 711 | 145 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 386 695 | 271 124 | 276 881 | 380 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 692 333 | 611 310 | 763 528 | 1 540 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 553 966 | 611 532 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 57 345 | 151 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 726 | 8 521 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 232 179 | 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 964 | |||
UX | Autres créances clients | 11 631 271 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 622 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 989 | |||
VB | T. V. A. | 848 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 266 814 | 13 033 680 | 233 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 060 136 | 6 060 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 804 905 | 1 804 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 561 | 1 159 561 | ||
VW | T.V.A. | 298 255 | 298 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 207 870 | 207 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 381 | 85 381 | ||
VI | Groupe et associés | 3 400 000 | 3 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 119 | 730 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 746 226 | 13 746 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 972 237 | 2 621 033 | 351 203 | 373 695 |
AH | Fonds commercial | 3 018 490 | 3 018 490 | 3 018 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 613 | 53 613 | 13 667 | |
AP | Constructions | 311 745 | 153 356 | 158 388 | 183 233 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 130 655 | 5 108 546 | 2 022 108 | 2 425 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 039 | 607 864 | 142 175 | 192 754 |
AV | Immobilisations en cours | 40 140 | 40 140 | ||
AX | Avances et acomptes | 514 470 | 514 470 | ||
BF | Prêts | 9 726 | 9 726 | 26 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 232 179 | 232 179 | 232 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 033 294 | 8 490 800 | 6 542 494 | 6 466 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 844 806 | 53 085 | 1 791 720 | 1 590 071 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 122 291 | 16 802 | 1 105 488 | 833 260 |
BT | Marchandises | 2 212 396 | 68 493 | 2 143 903 | 1 815 906 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 521 | 20 521 | 3 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 752 236 | 145 987 | 11 606 249 | 10 165 375 |
BZ | Autres créances | 1 190 019 | 1 190 019 | 1 329 118 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 633 221 | 7 633 221 | 6 647 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 654 | 82 654 | 76 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 158 143 | 284 367 | 25 873 776 | 22 461 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 191 436 | 8 775 167 | 32 416 270 | 28 928 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 233 800 | 5 233 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 828 200 | 5 828 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 523 380 | 523 380 | ||
DG | Autres réserves | 1 433 697 | 2 829 404 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 466 788 | 4 004 293 | ||
DK | Provisions réglementées | 745 247 | 861 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 231 112 | 19 280 742 | ||
DP | Provisions pour risques | 328 926 | 329 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 85 004 | 114 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 413 929 | 443 973 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 002 | 12 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060 136 | 4 889 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 870 591 | 3 494 565 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 381 | 35 268 | ||
EA | Autres dettes | 730 119 | 771 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 771 228 | 9 203 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 416 270 | 28 928 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 746 226 | 9 190 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 454 433 | 3 045 927 | 50 500 361 | 49 650 425 |
FG | Production vendue services | 659 439 | 38 867 | 698 305 | 661 422 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 113 872 | 3 084 794 | 51 198 666 | 50 311 847 |
FM | Production stockée | 251 755 | -98 707 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 660 530 | 755 394 | ||
FQ | Autres produits | 13 741 | 36 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 124 692 | 51 005 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 502 771 | 27 375 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -530 331 | 138 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 999 823 | 6 977 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 699 195 | 703 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 789 383 | 5 890 852 | ||
FZ | Charges sociales | 2 525 766 | 2 612 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 678 668 | 733 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 858 | 205 076 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 303 108 | 289 197 | ||
GE | Autres charges | 170 744 | 174 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 389 985 | 45 100 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 734 707 | 5 904 416 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 249 | 76 033 | ||
GN | Différences positives de change | 2 439 | 3 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 688 | 79 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 540 | 4 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 065 | 4 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 604 | 9 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 084 | 69 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 776 791 | 5 974 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | 3 476 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 292 | 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 996 | 177 537 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 395 | 181 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 202 | 3 146 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 686 | 1 067 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 345 | 85 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 233 | 90 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 162 | 91 368 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580 648 | 490 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 810 517 | 1 570 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 336 775 | 51 265 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 869 988 | 47 261 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 466 788 | 4 004 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 998 | 83 007 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 382 | 15 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490 002 | 34 460 | 2 524 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 552 163 | 644 209 | 326 605 | 5 869 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 042 165 | 678 668 | 326 605 | 8 394 228 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 745 247 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 861 664 | 35 579 | 151 996 | 745 247 |
4A | Provisions pour litiges | 55 926 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 273 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 85 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 443 973 | 304 608 | 334 652 | 413 929 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 305 | 20 266 | 96 571 | |
6N | Sur stocks et en cours | 158 169 | 138 380 | 158 169 | 138 380 |
6T | Sur comptes clients | 152 220 | 112 478 | 118 711 | 145 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 386 695 | 271 124 | 276 881 | 380 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 692 333 | 611 310 | 763 528 | 1 540 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 553 966 | 611 532 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 57 345 | 151 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 726 | 8 521 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 232 179 | 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 964 | |||
UX | Autres créances clients | 11 631 271 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 622 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 989 | |||
VB | T. V. A. | 848 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 266 814 | 13 033 680 | 233 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 060 136 | 6 060 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 804 905 | 1 804 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 561 | 1 159 561 | ||
VW | T.V.A. | 298 255 | 298 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 207 870 | 207 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 381 | 85 381 | ||
VI | Groupe et associés | 3 400 000 | 3 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 119 | 730 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 746 226 | 13 746 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 972 237 | 2 621 033 | 351 203 | 373 695 |
AH | Fonds commercial | 3 018 490 | 3 018 490 | 3 018 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 613 | 53 613 | 13 667 | |
AP | Constructions | 311 745 | 153 356 | 158 388 | 183 233 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 130 655 | 5 108 546 | 2 022 108 | 2 425 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 039 | 607 864 | 142 175 | 192 754 |
AV | Immobilisations en cours | 40 140 | 40 140 | ||
AX | Avances et acomptes | 514 470 | 514 470 | ||
BF | Prêts | 9 726 | 9 726 | 26 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 232 179 | 232 179 | 232 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 033 294 | 8 490 800 | 6 542 494 | 6 466 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 844 806 | 53 085 | 1 791 720 | 1 590 071 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 122 291 | 16 802 | 1 105 488 | 833 260 |
BT | Marchandises | 2 212 396 | 68 493 | 2 143 903 | 1 815 906 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 521 | 20 521 | 3 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 752 236 | 145 987 | 11 606 249 | 10 165 375 |
BZ | Autres créances | 1 190 019 | 1 190 019 | 1 329 118 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 633 221 | 7 633 221 | 6 647 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 654 | 82 654 | 76 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 158 143 | 284 367 | 25 873 776 | 22 461 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 191 436 | 8 775 167 | 32 416 270 | 28 928 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 233 800 | 5 233 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 828 200 | 5 828 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 523 380 | 523 380 | ||
DG | Autres réserves | 1 433 697 | 2 829 404 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 466 788 | 4 004 293 | ||
DK | Provisions réglementées | 745 247 | 861 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 231 112 | 19 280 742 | ||
DP | Provisions pour risques | 328 926 | 329 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 85 004 | 114 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 413 929 | 443 973 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 002 | 12 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060 136 | 4 889 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 870 591 | 3 494 565 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 381 | 35 268 | ||
EA | Autres dettes | 730 119 | 771 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 771 228 | 9 203 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 416 270 | 28 928 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 746 226 | 9 190 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 454 433 | 3 045 927 | 50 500 361 | 49 650 425 |
FG | Production vendue services | 659 439 | 38 867 | 698 305 | 661 422 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 113 872 | 3 084 794 | 51 198 666 | 50 311 847 |
FM | Production stockée | 251 755 | -98 707 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 660 530 | 755 394 | ||
FQ | Autres produits | 13 741 | 36 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 124 692 | 51 005 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 502 771 | 27 375 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -530 331 | 138 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 999 823 | 6 977 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 699 195 | 703 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 789 383 | 5 890 852 | ||
FZ | Charges sociales | 2 525 766 | 2 612 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 678 668 | 733 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 858 | 205 076 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 303 108 | 289 197 | ||
GE | Autres charges | 170 744 | 174 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 389 985 | 45 100 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 734 707 | 5 904 416 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 249 | 76 033 | ||
GN | Différences positives de change | 2 439 | 3 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 688 | 79 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 540 | 4 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 065 | 4 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 604 | 9 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 084 | 69 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 776 791 | 5 974 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | 3 476 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 292 | 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 996 | 177 537 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 395 | 181 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 202 | 3 146 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 686 | 1 067 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 345 | 85 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 233 | 90 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 162 | 91 368 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580 648 | 490 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 810 517 | 1 570 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 336 775 | 51 265 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 869 988 | 47 261 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 466 788 | 4 004 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 998 | 83 007 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 382 | 15 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490 002 | 34 460 | 2 524 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 552 163 | 644 209 | 326 605 | 5 869 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 042 165 | 678 668 | 326 605 | 8 394 228 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 745 247 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 861 664 | 35 579 | 151 996 | 745 247 |
4A | Provisions pour litiges | 55 926 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 273 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 85 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 443 973 | 304 608 | 334 652 | 413 929 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 305 | 20 266 | 96 571 | |
6N | Sur stocks et en cours | 158 169 | 138 380 | 158 169 | 138 380 |
6T | Sur comptes clients | 152 220 | 112 478 | 118 711 | 145 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 386 695 | 271 124 | 276 881 | 380 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 692 333 | 611 310 | 763 528 | 1 540 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 553 966 | 611 532 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 57 345 | 151 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 726 | 8 521 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 232 179 | 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 964 | |||
UX | Autres créances clients | 11 631 271 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 622 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 989 | |||
VB | T. V. A. | 848 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 266 814 | 13 033 680 | 233 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 060 136 | 6 060 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 804 905 | 1 804 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 561 | 1 159 561 | ||
VW | T.V.A. | 298 255 | 298 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 207 870 | 207 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 381 | 85 381 | ||
VI | Groupe et associés | 3 400 000 | 3 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 119 | 730 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 746 226 | 13 746 226 |