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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 340 | 4 340 | ||
AH | Fonds commercial | 190 000 | 190 000 | 190 000 | |
AN | Terrains | 122 603 | 33 932 | 88 670 | 97 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 777 | 257 643 | 49 134 | 69 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 040 502 | 811 549 | 228 953 | 297 262 |
AV | Immobilisations en cours | 241 114 | 241 114 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 24 912 | 24 912 | 24 906 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 930 324 | 1 107 464 | 822 860 | 679 675 |
BT | Marchandises | 2 253 734 | 2 253 734 | 2 222 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 421 | 9 421 | 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 457 954 | 71 740 | 1 386 214 | 1 227 101 |
BZ | Autres créances | 88 270 | 88 270 | 90 641 | |
CF | Disponibilités | 1 720 823 | 1 720 823 | 1 470 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 265 | 37 265 | 27 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 567 468 | 71 740 | 5 495 727 | 5 038 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 792 | 1 179 205 | 6 318 587 | 5 718 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 218 430 | 218 430 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 575 | 28 575 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 843 | 21 843 | ||
DG | Autres réserves | 2 725 836 | 2 418 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 022 | 557 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 657 705 | 3 244 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 55 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | 55 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 197 | 228 099 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 715 | 5 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 065 | 1 691 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 911 | 408 420 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 920 | 3 037 | ||
EA | Autres dettes | 57 074 | 81 010 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 605 882 | 2 418 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 318 587 | 5 718 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 040 485 | 14 040 485 | 12 667 773 | |
FG | Production vendue services | 164 094 | 164 094 | 165 077 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 204 579 | 14 204 579 | 12 832 850 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 261 | 3 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 682 | 86 869 | ||
FQ | Autres produits | 6 877 | 5 748 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 257 399 | 12 929 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 449 426 | 9 543 093 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 528 | -181 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 643 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 120 218 | 1 057 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 303 | 65 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 107 166 | 1 076 454 | ||
FZ | Charges sociales | 386 800 | 392 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 508 | 103 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 114 | 26 859 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 37 846 | 69 836 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 287 497 | 12 209 224 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 969 901 | 720 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 671 | 3 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 671 | 3 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 859 | 1 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 859 | 7 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 812 | -4 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 971 713 | 715 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 | 79 039 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 907 | 94 322 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | -4 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 146 | 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 239 | 94 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 288 452 | 252 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 276 976 | 13 026 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 613 955 | 12 469 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 663 022 | 557 782 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 589 | 83 652 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 864 | 65 843 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 284 | -24 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340 | 4 340 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 399 | 97 508 | 155 782 | 1 103 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 739 | 97 508 | 155 782 | 1 107 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 444 | 43 114 | 27 817 | 71 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 444 | 43 114 | 27 817 | 71 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 444 | 43 114 | 27 817 | 126 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 114 | 27 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 070 | |||
UX | Autres créances clients | 1 358 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 425 | |||
VB | T. V. A. | 25 733 | |||
VC | Groupe et associés | 22 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 566 | 1 583 490 | 76 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 197 | 50 332 | 211 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 594 065 | 1 594 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 235 | 254 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 689 | 189 689 | ||
VW | T.V.A. | 84 580 | 84 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407 | 8 407 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 920 | 34 920 | ||
VI | Groupe et associés | 36 715 | 36 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 074 | 57 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 882 | 2 310 017 | 211 006 | 84 859 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 340 | 4 340 | ||
AH | Fonds commercial | 190 000 | 190 000 | 190 000 | |
AN | Terrains | 122 603 | 33 932 | 88 670 | 97 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 777 | 257 643 | 49 134 | 69 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 040 502 | 811 549 | 228 953 | 297 262 |
AV | Immobilisations en cours | 241 114 | 241 114 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 24 912 | 24 912 | 24 906 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 930 324 | 1 107 464 | 822 860 | 679 675 |
BT | Marchandises | 2 253 734 | 2 253 734 | 2 222 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 421 | 9 421 | 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 457 954 | 71 740 | 1 386 214 | 1 227 101 |
BZ | Autres créances | 88 270 | 88 270 | 90 641 | |
CF | Disponibilités | 1 720 823 | 1 720 823 | 1 470 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 265 | 37 265 | 27 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 567 468 | 71 740 | 5 495 727 | 5 038 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 792 | 1 179 205 | 6 318 587 | 5 718 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 218 430 | 218 430 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 575 | 28 575 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 843 | 21 843 | ||
DG | Autres réserves | 2 725 836 | 2 418 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 022 | 557 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 657 705 | 3 244 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 55 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | 55 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 197 | 228 099 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 715 | 5 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 065 | 1 691 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 911 | 408 420 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 920 | 3 037 | ||
EA | Autres dettes | 57 074 | 81 010 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 605 882 | 2 418 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 318 587 | 5 718 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 040 485 | 14 040 485 | 12 667 773 | |
FG | Production vendue services | 164 094 | 164 094 | 165 077 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 204 579 | 14 204 579 | 12 832 850 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 261 | 3 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 682 | 86 869 | ||
FQ | Autres produits | 6 877 | 5 748 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 257 399 | 12 929 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 449 426 | 9 543 093 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 528 | -181 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 643 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 120 218 | 1 057 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 303 | 65 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 107 166 | 1 076 454 | ||
FZ | Charges sociales | 386 800 | 392 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 508 | 103 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 114 | 26 859 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 37 846 | 69 836 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 287 497 | 12 209 224 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 969 901 | 720 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 671 | 3 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 671 | 3 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 859 | 1 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 859 | 7 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 812 | -4 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 971 713 | 715 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 | 79 039 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 907 | 94 322 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | -4 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 146 | 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 239 | 94 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 288 452 | 252 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 276 976 | 13 026 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 613 955 | 12 469 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 663 022 | 557 782 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 589 | 83 652 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 864 | 65 843 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 284 | -24 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340 | 4 340 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 399 | 97 508 | 155 782 | 1 103 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 739 | 97 508 | 155 782 | 1 107 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 444 | 43 114 | 27 817 | 71 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 444 | 43 114 | 27 817 | 71 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 444 | 43 114 | 27 817 | 126 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 114 | 27 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 070 | |||
UX | Autres créances clients | 1 358 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 425 | |||
VB | T. V. A. | 25 733 | |||
VC | Groupe et associés | 22 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 566 | 1 583 490 | 76 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 197 | 50 332 | 211 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 594 065 | 1 594 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 235 | 254 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 689 | 189 689 | ||
VW | T.V.A. | 84 580 | 84 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407 | 8 407 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 920 | 34 920 | ||
VI | Groupe et associés | 36 715 | 36 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 074 | 57 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 882 | 2 310 017 | 211 006 | 84 859 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 340 | 4 340 | ||
AH | Fonds commercial | 190 000 | 190 000 | 190 000 | |
AN | Terrains | 122 603 | 33 932 | 88 670 | 97 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 777 | 257 643 | 49 134 | 69 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 040 502 | 811 549 | 228 953 | 297 262 |
AV | Immobilisations en cours | 241 114 | 241 114 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 24 912 | 24 912 | 24 906 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 930 324 | 1 107 464 | 822 860 | 679 675 |
BT | Marchandises | 2 253 734 | 2 253 734 | 2 222 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 421 | 9 421 | 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 457 954 | 71 740 | 1 386 214 | 1 227 101 |
BZ | Autres créances | 88 270 | 88 270 | 90 641 | |
CF | Disponibilités | 1 720 823 | 1 720 823 | 1 470 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 265 | 37 265 | 27 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 567 468 | 71 740 | 5 495 727 | 5 038 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 792 | 1 179 205 | 6 318 587 | 5 718 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 218 430 | 218 430 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 575 | 28 575 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 843 | 21 843 | ||
DG | Autres réserves | 2 725 836 | 2 418 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 022 | 557 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 657 705 | 3 244 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 55 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | 55 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 197 | 228 099 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 715 | 5 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 065 | 1 691 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 911 | 408 420 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 920 | 3 037 | ||
EA | Autres dettes | 57 074 | 81 010 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 605 882 | 2 418 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 318 587 | 5 718 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 040 485 | 14 040 485 | 12 667 773 | |
FG | Production vendue services | 164 094 | 164 094 | 165 077 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 204 579 | 14 204 579 | 12 832 850 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 261 | 3 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 682 | 86 869 | ||
FQ | Autres produits | 6 877 | 5 748 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 257 399 | 12 929 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 449 426 | 9 543 093 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 528 | -181 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 643 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 120 218 | 1 057 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 303 | 65 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 107 166 | 1 076 454 | ||
FZ | Charges sociales | 386 800 | 392 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 508 | 103 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 114 | 26 859 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 37 846 | 69 836 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 287 497 | 12 209 224 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 969 901 | 720 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 671 | 3 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 671 | 3 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 859 | 1 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 859 | 7 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 812 | -4 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 971 713 | 715 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 | 79 039 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 907 | 94 322 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | -4 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 146 | 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 239 | 94 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 288 452 | 252 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 276 976 | 13 026 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 613 955 | 12 469 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 663 022 | 557 782 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 589 | 83 652 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 864 | 65 843 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 284 | -24 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340 | 4 340 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 399 | 97 508 | 155 782 | 1 103 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 739 | 97 508 | 155 782 | 1 107 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 444 | 43 114 | 27 817 | 71 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 444 | 43 114 | 27 817 | 71 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 444 | 43 114 | 27 817 | 126 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 114 | 27 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 070 | |||
UX | Autres créances clients | 1 358 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 425 | |||
VB | T. V. A. | 25 733 | |||
VC | Groupe et associés | 22 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 566 | 1 583 490 | 76 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 197 | 50 332 | 211 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 594 065 | 1 594 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 235 | 254 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 689 | 189 689 | ||
VW | T.V.A. | 84 580 | 84 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407 | 8 407 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 920 | 34 920 | ||
VI | Groupe et associés | 36 715 | 36 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 074 | 57 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 882 | 2 310 017 | 211 006 | 84 859 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 340 | 4 340 | ||
AH | Fonds commercial | 190 000 | 190 000 | 190 000 | |
AN | Terrains | 122 603 | 33 932 | 88 670 | 97 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 777 | 257 643 | 49 134 | 69 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 040 502 | 811 549 | 228 953 | 297 262 |
AV | Immobilisations en cours | 241 114 | 241 114 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 24 912 | 24 912 | 24 906 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 930 324 | 1 107 464 | 822 860 | 679 675 |
BT | Marchandises | 2 253 734 | 2 253 734 | 2 222 206 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 421 | 9 421 | 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 457 954 | 71 740 | 1 386 214 | 1 227 101 |
BZ | Autres créances | 88 270 | 88 270 | 90 641 | |
CF | Disponibilités | 1 720 823 | 1 720 823 | 1 470 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 265 | 37 265 | 27 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 567 468 | 71 740 | 5 495 727 | 5 038 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 792 | 1 179 205 | 6 318 587 | 5 718 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 218 430 | 218 430 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 575 | 28 575 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 843 | 21 843 | ||
DG | Autres réserves | 2 725 836 | 2 418 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 022 | 557 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 657 705 | 3 244 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 55 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | 55 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 197 | 228 099 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 715 | 5 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 065 | 1 691 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 911 | 408 420 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 920 | 3 037 | ||
EA | Autres dettes | 57 074 | 81 010 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 605 882 | 2 418 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 318 587 | 5 718 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 040 485 | 14 040 485 | 12 667 773 | |
FG | Production vendue services | 164 094 | 164 094 | 165 077 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 204 579 | 14 204 579 | 12 832 850 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 261 | 3 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 682 | 86 869 | ||
FQ | Autres produits | 6 877 | 5 748 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 257 399 | 12 929 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 449 426 | 9 543 093 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 528 | -181 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 643 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 120 218 | 1 057 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 303 | 65 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 107 166 | 1 076 454 | ||
FZ | Charges sociales | 386 800 | 392 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 508 | 103 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 114 | 26 859 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 37 846 | 69 836 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 287 497 | 12 209 224 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 969 901 | 720 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 671 | 3 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 671 | 3 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 859 | 1 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 859 | 7 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 812 | -4 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 971 713 | 715 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 | 79 039 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 907 | 94 322 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | -4 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 146 | 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 239 | 94 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 288 452 | 252 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 276 976 | 13 026 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 613 955 | 12 469 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 663 022 | 557 782 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 589 | 83 652 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 864 | 65 843 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 284 | -24 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340 | 4 340 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 399 | 97 508 | 155 782 | 1 103 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 739 | 97 508 | 155 782 | 1 107 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 444 | 43 114 | 27 817 | 71 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 444 | 43 114 | 27 817 | 71 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 444 | 43 114 | 27 817 | 126 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 114 | 27 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 070 | |||
UX | Autres créances clients | 1 358 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 425 | |||
VB | T. V. A. | 25 733 | |||
VC | Groupe et associés | 22 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 566 | 1 583 490 | 76 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 197 | 50 332 | 211 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 594 065 | 1 594 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 235 | 254 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 689 | 189 689 | ||
VW | T.V.A. | 84 580 | 84 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407 | 8 407 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 920 | 34 920 | ||
VI | Groupe et associés | 36 715 | 36 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 074 | 57 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 882 | 2 310 017 | 211 006 | 84 859 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 902 |