Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 584 | 5 827 | 758 | 15 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 186 | 9 492 | 11 694 | 13 664 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 791 | 73 677 | 99 114 | 116 775 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 660 | 1 660 | 1 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 202 722 | 88 995 | 113 727 | 148 071 |
BT | Marchandises | 607 687 | 607 687 | 667 959 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 272 | 73 272 | 30 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 666 | 2 793 | 258 873 | 148 679 |
BZ | Autres créances | 22 114 | 22 114 | 28 767 | |
CF | Disponibilités | 87 702 | 87 702 | 19 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 592 | 12 592 | 3 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 065 034 | 2 793 | 1 062 241 | 899 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 755 | 91 788 | 1 175 967 | 1 047 221 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -123 501 | -132 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 085 | 8 663 | ||
DL | TOTAL (I) | -188 585 | -107 501 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 221 | 68 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 295 | 831 730 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 519 | 24 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 726 | 127 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 254 | 42 022 | ||
EA | Autres dettes | 73 539 | 60 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 364 553 | 1 154 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 967 | 1 047 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 778 252 | 216 290 | 994 542 | 826 598 |
FD | Production vendue biens | -2 618 | -2 618 | ||
FG | Production vendue services | 35 531 | 35 531 | 51 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 811 165 | 216 290 | 1 027 454 | 877 887 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 082 | 3 871 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 033 593 | 881 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 711 172 | 704 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 272 | -138 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 987 | 5 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 116 230 | 103 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 554 | 3 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 245 | 120 710 | ||
FZ | Charges sociales | 45 277 | 36 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 728 | 23 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 793 | |||
GE | Autres charges | 3 360 | 1 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 107 617 | 861 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -74 025 | 20 551 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 258 | 1 283 | ||
GN | Différences positives de change | 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 409 | 1 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 899 | 9 524 | ||
GS | Différences négatives de change | 426 | 92 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 325 | 9 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 916 | -8 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 941 | 12 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 062 | 3 075 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 062 | 3 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 706 | 565 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 500 | 6 786 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 206 | 7 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 856 | -3 555 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 064 | 886 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 149 | 878 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 085 | 8 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 655 | 21 514 | 83 169 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 517 | 22 728 | 1 250 | 88 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 793 | 2 793 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 793 | 2 793 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 793 | 2 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 032 | 296 372 | 1 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 040 295 | 1 040 295 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 726 | 169 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 539 | 73 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 034 | 1 354 645 | 5 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 584 | 5 827 | 758 | 15 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 186 | 9 492 | 11 694 | 13 664 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 791 | 73 677 | 99 114 | 116 775 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 660 | 1 660 | 1 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 202 722 | 88 995 | 113 727 | 148 071 |
BT | Marchandises | 607 687 | 607 687 | 667 959 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 272 | 73 272 | 30 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 666 | 2 793 | 258 873 | 148 679 |
BZ | Autres créances | 22 114 | 22 114 | 28 767 | |
CF | Disponibilités | 87 702 | 87 702 | 19 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 592 | 12 592 | 3 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 065 034 | 2 793 | 1 062 241 | 899 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 755 | 91 788 | 1 175 967 | 1 047 221 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -123 501 | -132 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 085 | 8 663 | ||
DL | TOTAL (I) | -188 585 | -107 501 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 221 | 68 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 295 | 831 730 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 519 | 24 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 726 | 127 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 254 | 42 022 | ||
EA | Autres dettes | 73 539 | 60 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 364 553 | 1 154 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 967 | 1 047 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 778 252 | 216 290 | 994 542 | 826 598 |
FD | Production vendue biens | -2 618 | -2 618 | ||
FG | Production vendue services | 35 531 | 35 531 | 51 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 811 165 | 216 290 | 1 027 454 | 877 887 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 082 | 3 871 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 033 593 | 881 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 711 172 | 704 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 272 | -138 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 987 | 5 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 116 230 | 103 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 554 | 3 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 245 | 120 710 | ||
FZ | Charges sociales | 45 277 | 36 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 728 | 23 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 793 | |||
GE | Autres charges | 3 360 | 1 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 107 617 | 861 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -74 025 | 20 551 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 258 | 1 283 | ||
GN | Différences positives de change | 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 409 | 1 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 899 | 9 524 | ||
GS | Différences négatives de change | 426 | 92 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 325 | 9 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 916 | -8 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 941 | 12 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 062 | 3 075 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 062 | 3 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 706 | 565 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 500 | 6 786 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 206 | 7 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 856 | -3 555 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 064 | 886 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 149 | 878 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 085 | 8 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 655 | 21 514 | 83 169 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 517 | 22 728 | 1 250 | 88 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 793 | 2 793 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 793 | 2 793 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 793 | 2 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 032 | 296 372 | 1 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 040 295 | 1 040 295 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 726 | 169 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 539 | 73 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 034 | 1 354 645 | 5 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 584 | 5 827 | 758 | 15 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 186 | 9 492 | 11 694 | 13 664 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 791 | 73 677 | 99 114 | 116 775 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 660 | 1 660 | 1 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 202 722 | 88 995 | 113 727 | 148 071 |
BT | Marchandises | 607 687 | 607 687 | 667 959 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 272 | 73 272 | 30 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 666 | 2 793 | 258 873 | 148 679 |
BZ | Autres créances | 22 114 | 22 114 | 28 767 | |
CF | Disponibilités | 87 702 | 87 702 | 19 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 592 | 12 592 | 3 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 065 034 | 2 793 | 1 062 241 | 899 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 755 | 91 788 | 1 175 967 | 1 047 221 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -123 501 | -132 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 085 | 8 663 | ||
DL | TOTAL (I) | -188 585 | -107 501 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 221 | 68 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 295 | 831 730 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 519 | 24 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 726 | 127 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 254 | 42 022 | ||
EA | Autres dettes | 73 539 | 60 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 364 553 | 1 154 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 967 | 1 047 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 778 252 | 216 290 | 994 542 | 826 598 |
FD | Production vendue biens | -2 618 | -2 618 | ||
FG | Production vendue services | 35 531 | 35 531 | 51 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 811 165 | 216 290 | 1 027 454 | 877 887 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 082 | 3 871 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 033 593 | 881 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 711 172 | 704 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 272 | -138 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 987 | 5 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 116 230 | 103 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 554 | 3 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 245 | 120 710 | ||
FZ | Charges sociales | 45 277 | 36 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 728 | 23 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 793 | |||
GE | Autres charges | 3 360 | 1 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 107 617 | 861 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -74 025 | 20 551 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 258 | 1 283 | ||
GN | Différences positives de change | 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 409 | 1 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 899 | 9 524 | ||
GS | Différences négatives de change | 426 | 92 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 325 | 9 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 916 | -8 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 941 | 12 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 062 | 3 075 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 062 | 3 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 706 | 565 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 500 | 6 786 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 206 | 7 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 856 | -3 555 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 064 | 886 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 149 | 878 252 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 085 | 8 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 655 | 21 514 | 83 169 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 517 | 22 728 | 1 250 | 88 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 793 | 2 793 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 793 | 2 793 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 793 | 2 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 032 | 296 372 | 1 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 040 295 | 1 040 295 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 726 | 169 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 539 | 73 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 034 | 1 354 645 | 5 390 |