Déposant 1 : VINS JL PARSAT, S. A.
Numéro de SIREN : 353333230
Adresse :
ZA DE LA PALANQUE, B. P. 26
24500 EYMET
FR
Mandataire 1 : VINS JL PARSAT, M. JEAN-LOUIS PARSAT
Adresse :
ZA DE LA PALANQUE, B. P. 26
24500 EYMET
FR
Déposant 1 : SA VINS JL PARSAT S.A
Numéro de SIREN : 353333230
Mandataire 1 : SA VINS JL PARSAT
Déposant 1 : SA VINS JL PARSAT S.A
Numéro de SIREN : 353333230
Mandataire 1 : SA VINS JL PARSAT
Déposant 1 : S.A VINS JL PARSAT S.A
Numéro de SIREN : 353333230
Mandataire 1 : S.A VINS JL PARSAT
Déposant 1 : VINS JL PARSAT, S.A.
Numéro de SIREN : 353333230
Mandataire 1 : VINS JL PARSAT, SA,
M. PARSAT JEAN-MARC
Déposant 1 : VINS JL PARSAT, S.A.
Numéro de SIREN : 353333230
Mandataire 1 : VINS JL PARSAT, SA,
M. PARSAT JEAN-MARC
Déposant 1 : VINS JL PARSAT, S.A.
Numéro de SIREN : 353333230
Mandataire 1 : VINS JL PARSAT, SA,
M. PARSAT JEAN-MARC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 633 | 127 488 | 14 145 | 28 615 |
AH | Fonds commercial | 175 316 | 175 316 | 175 316 | |
AN | Terrains | 252 120 | 13 659 | 238 461 | 241 886 |
AP | Constructions | 2 977 703 | 1 495 186 | 1 482 516 | 1 587 718 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790 707 | 4 457 788 | 332 919 | 399 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 572 | 304 703 | 23 870 | 18 630 |
AV | Immobilisations en cours | 231 425 | 231 425 | 4 466 | |
CU | Autres participations | 1 468 990 | 174 900 | 1 294 090 | 1 294 090 |
BH | Autres immobilisations financières | 833 | 833 | 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 367 300 | 6 573 724 | 3 793 576 | 3 751 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 691 802 | 691 802 | 744 454 | |
BT | Marchandises | 2 057 549 | 2 057 549 | 2 126 951 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 265 | 19 265 | 108 215 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 942 703 | 12 873 | 4 929 829 | 4 224 973 |
BZ | Autres créances | 1 133 333 | 1 133 333 | 1 193 047 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 731 498 | 8 656 | 722 842 | 1 429 521 |
CF | Disponibilités | 6 901 568 | 6 901 568 | 4 912 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 142 | 32 142 | 101 552 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 509 859 | 21 529 | 16 488 330 | 14 841 441 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 877 159 | 6 595 253 | 20 281 906 | 18 592 695 |
CP | Parts à moins d’un an | 833 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 186 051 | 10 138 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 837 | 847 977 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 136 645 | 172 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 432 533 | 12 148 088 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 586 | 977 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 110 | 32 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 967 674 | 4 511 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 129 470 | 806 251 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 623 | 17 341 | ||
EA | Autres dettes | 477 911 | 99 789 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 849 373 | 6 444 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 281 906 | 18 592 695 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 855 396 | 5 567 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 229 409 | 237 464 | 31 466 873 | 24 933 420 |
FD | Production vendue biens | 4 276 | 4 276 | 3 551 | |
FG | Production vendue services | 30 460 | 30 460 | 25 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 264 145 | 237 464 | 31 501 609 | 24 962 493 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 101 | 3 528 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 477 | 60 050 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 580 193 | 25 026 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 159 173 | 18 690 084 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 122 055 | -536 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 437 | 87 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 714 649 | 2 028 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153 894 | 1 082 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 559 268 | 1 411 067 | ||
FZ | Charges sociales | 785 312 | 676 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 370 740 | 371 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 647 | |||
GE | Autres charges | 32 | 5 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 964 205 | 23 817 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 615 988 | 1 209 006 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 20 564 | 10 433 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 128 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 018 | 36 939 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 | 7 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 176 | 44 439 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 656 | 28 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 789 | 32 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 445 | 60 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 731 | -16 060 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 599 155 | 1 182 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 755 | 71 110 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 251 | 43 270 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 006 | 114 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 234 | 11 810 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 | 15 002 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 306 | 26 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 700 | 87 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 512 019 | 422 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 666 376 | 25 184 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 546 539 | 24 336 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 119 837 | 847 977 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 992 | 16 497 | 127 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 965 576 | 354 243 | 48 483 | 6 271 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 076 567 | 370 740 | 48 483 | 6 398 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 174 900 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 227 | 2 647 | 12 873 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 | 8 656 | 30 | 8 656 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 157 | 11 303 | 30 | 196 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 157 | 11 303 | 30 | 196 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 647 | |||
UG | - Financières | 8 656 | 30 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 833 | 833 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 396 | 15 396 | ||
UX | Autres créances clients | 4 927 306 | 4 927 306 | ||
VB | T. V. A. | 159 869 | 159 869 | ||
VC | Groupe et associés | 913 561 | 913 561 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 903 | 59 903 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 32 142 | 32 142 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 109 010 | 6 109 010 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179 | 2 179 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 902 | 230 430 | 623 025 | 379 447 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 967 674 | 4 967 674 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 599 | 116 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 591 | 395 591 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 426 | 39 426 | ||
VW | T.V.A. | 308 638 | 308 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 197 215 | 197 215 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 623 | 15 623 | ||
VI | Groupe et associés | 104 110 | 104 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 911 | 477 911 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 857 868 | 6 855 396 | 623 025 | 379 447 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 633 | 127 488 | 14 145 | 28 615 |
AH | Fonds commercial | 175 316 | 175 316 | 175 316 | |
AN | Terrains | 252 120 | 13 659 | 238 461 | 241 886 |
AP | Constructions | 2 977 703 | 1 495 186 | 1 482 516 | 1 587 718 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790 707 | 4 457 788 | 332 919 | 399 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 572 | 304 703 | 23 870 | 18 630 |
AV | Immobilisations en cours | 231 425 | 231 425 | 4 466 | |
CU | Autres participations | 1 468 990 | 174 900 | 1 294 090 | 1 294 090 |
BH | Autres immobilisations financières | 833 | 833 | 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 367 300 | 6 573 724 | 3 793 576 | 3 751 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 691 802 | 691 802 | 744 454 | |
BT | Marchandises | 2 057 549 | 2 057 549 | 2 126 951 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 265 | 19 265 | 108 215 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 942 703 | 12 873 | 4 929 829 | 4 224 973 |
BZ | Autres créances | 1 133 333 | 1 133 333 | 1 193 047 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 731 498 | 8 656 | 722 842 | 1 429 521 |
CF | Disponibilités | 6 901 568 | 6 901 568 | 4 912 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 142 | 32 142 | 101 552 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 509 859 | 21 529 | 16 488 330 | 14 841 441 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 877 159 | 6 595 253 | 20 281 906 | 18 592 695 |
CP | Parts à moins d’un an | 833 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 186 051 | 10 138 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 837 | 847 977 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 136 645 | 172 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 432 533 | 12 148 088 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 586 | 977 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 110 | 32 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 967 674 | 4 511 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 129 470 | 806 251 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 623 | 17 341 | ||
EA | Autres dettes | 477 911 | 99 789 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 849 373 | 6 444 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 281 906 | 18 592 695 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 855 396 | 5 567 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 229 409 | 237 464 | 31 466 873 | 24 933 420 |
FD | Production vendue biens | 4 276 | 4 276 | 3 551 | |
FG | Production vendue services | 30 460 | 30 460 | 25 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 264 145 | 237 464 | 31 501 609 | 24 962 493 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 101 | 3 528 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 477 | 60 050 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 580 193 | 25 026 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 159 173 | 18 690 084 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 122 055 | -536 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 437 | 87 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 714 649 | 2 028 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153 894 | 1 082 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 559 268 | 1 411 067 | ||
FZ | Charges sociales | 785 312 | 676 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 370 740 | 371 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 647 | |||
GE | Autres charges | 32 | 5 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 964 205 | 23 817 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 615 988 | 1 209 006 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 20 564 | 10 433 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 128 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 018 | 36 939 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 | 7 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 176 | 44 439 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 656 | 28 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 789 | 32 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 445 | 60 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 731 | -16 060 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 599 155 | 1 182 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 755 | 71 110 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 251 | 43 270 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 006 | 114 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 234 | 11 810 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 | 15 002 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 306 | 26 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 700 | 87 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 512 019 | 422 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 666 376 | 25 184 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 546 539 | 24 336 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 119 837 | 847 977 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 992 | 16 497 | 127 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 965 576 | 354 243 | 48 483 | 6 271 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 076 567 | 370 740 | 48 483 | 6 398 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 174 900 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 227 | 2 647 | 12 873 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 | 8 656 | 30 | 8 656 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 157 | 11 303 | 30 | 196 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 157 | 11 303 | 30 | 196 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 647 | |||
UG | - Financières | 8 656 | 30 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 833 | 833 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 396 | 15 396 | ||
UX | Autres créances clients | 4 927 306 | 4 927 306 | ||
VB | T. V. A. | 159 869 | 159 869 | ||
VC | Groupe et associés | 913 561 | 913 561 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 903 | 59 903 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 32 142 | 32 142 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 109 010 | 6 109 010 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179 | 2 179 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 902 | 230 430 | 623 025 | 379 447 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 967 674 | 4 967 674 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 599 | 116 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 591 | 395 591 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 426 | 39 426 | ||
VW | T.V.A. | 308 638 | 308 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 197 215 | 197 215 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 623 | 15 623 | ||
VI | Groupe et associés | 104 110 | 104 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 911 | 477 911 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 857 868 | 6 855 396 | 623 025 | 379 447 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 507 |